Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/9/2017 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

.................. ΠΙΝΑΚΕΣ........ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ....... 29/9/2017 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED 13 ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 20 INTERLIFE MIKTO 24 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 32 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 34 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 39 28

3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η /31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 ISIN : GRF000058005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 2.639.244,75 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 440.486,72 Σύνολο Ι.1. 3.079.731,47 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 1.433.809 1,670 2.394.461,03 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 10.497.200 0,287 3.012.696,40 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 2.355.466 0,748 1.761.888,57 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 215.492 2,900 624.926,80 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 30.244 18,990 574.333,56 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 250.813 4,880 1.223.967,44 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 281.982 6,820 1.923.117,24 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 44.285 8,700 385.279,50 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 1.260.709 0,660 832.067,94 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 159.444 1,750 279.027,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 311.872 10,230 3.190.450,56 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 893.803 2,730 2.440.082,19 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 120.408 21,420 2.579.139,36 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 699.274 1,570 1.097.860,18 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 305.000 3,860 1.177.300,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) 190.186 6,150 1.169.643,90 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 149.946 4,400 659.762,40 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 212.073 20,210 4.285.995,33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 813.911 1,340 1.090.640,74 FOLLI -FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ. ΒΙΟΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 125.519 18,390 2.308.294,41 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 105.171 16,000 1.682.736,00 INFORM Π.ΛΥΚΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 162.304 0,789 128.057,86 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒ.ΑΝ/ΞΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ (ΚΟ) 178.576 0,338 60.358,69 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) 196.810 0,419 82.463,39 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 159.444 8,120 1.294.685,28 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) 279.384 4,180 1.167.825,12 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 325.917 8,950 2.916.957,15 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 297.253 8,090 2.404.776,77 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 89.187 2,780 247.939,86 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 66.386 13,990 928.740,14 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. 50.000 12,390 619.500,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 375.310 5,880 2.206.822,80 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 411.400 8,350 3.435.190,00 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) 193.926 0,632 122.561,23 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 50.955 4,070 207.386,85 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ 16.446 14,000 230.244,00 Σύνολο 50.747.179,69 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ 64.500 0,010 645,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι.4. 50.747.824,69 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 53.827.556,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO 299.663,27 Σύνολο II.1. 299.663,27 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 89.330 28,26 2.524.465,80 CENERGY HOLDINGS S.A. 941.000 1,05 988.050,00 Σύνολο II.4. 3.512.515,80 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 3.812.179,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 57.639.735,23 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -340.933,36 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 57.298.801,87 4 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η /23.8.2007 ISIN : GRF000059003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/9/17 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 2.118.125,71 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 463.484,17 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ σε EURO 203.275,15 Σύνολο I.1. 2.784.885,03 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 821.263 1,670 1.371.509,21 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 5.198.000 0,287 1.491.826,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 1.968.607 0,748 1.472.518,04 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 297.916 2,900 863.956,40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 153.394 4,880 748.562,72 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 82.800 6,820 564.696,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 31.296 1,750 54.768,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 116.650 10,230 1.193.329,50 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 235.513 2,730 642.950,49 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 54.130 21,420 1.159.464,60 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 239.745 1,570 376.399,65 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤ(ΚΟ) 89.800 3,860 346.628,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) 77.007 6,150 473.593,05 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 168.308 4,400 740.555,20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (ΚΟ) 45.000 7,200 324.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 35.000 20,210 707.350,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 483.853 1,340 648.363,02 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 279.000 1,840 513.360,00 FOLLI-FOLLIE ΑΝ.ΕΜΠ.ΒΙΟΤ.& ΤΕΧΝ.ET 41.743 18,390 767.653,77 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 41.253 16,000 660.048,00 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) 49.795 5,180 257.938,10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 32.149 23,070 741.677,43 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε ΤΡΟΦ.ΑΝΤΙΠΡ.(ΚΟ) 15.077 0,489 7.372,65 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 27.796 8,120 225.703,52 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 65.000 4,180 271.700,00 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. 28.805 2,090 60.202,45 EPSILON NET AE 16.400 1,350 22.140,00 OPTRONICS AE 28.420 1,770 50.303,40 PROFILE AEBE 100.000 0,740 74.000,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 129.600 8,950 1.159.920,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 79.194 8,090 640.679,46 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) 58.161 13,990 813.672,39 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. 15.000 12,390 185.850,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 181.422 5,880 1.066.761,36 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 133.900 8,350 1.118.065,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ 1.411 14,000 19.754,00 Σύνολο 21.837.271,41 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε. 95.105 0,580981 55.254,20 Σύνολο 55.254,20 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 820.393 0,001 820,39 WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 546.314 0,002 1.092,63 WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 641.570 0,001 641,57 Σύνολο 2.554,59 Σύνολο Ι.4. 21.895.080,20 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 24.679.965,23

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/9/17 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 22.688 28,260 641.162,88 Σύνολο II.4. 641.162,88 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 641.162,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 25.321.128,11 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -3.210,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.317.917,67 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 SHORT -495 1.979,0000-1.959.210,00 ( Διαπραγμάτευσης: 1 Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. -1.959.210,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -1.959.210,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) -1.959.210,00 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η /4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999 ISIN : GRF000061009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/9/17 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 445.773,10 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 2.596,34 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 136.721,98 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 71.966,68 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 37,89 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD 107.085,64 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 144.167,84 Σύνολο Ι.1. 908.349,47 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 908.349,47 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1806 JOHNSON N JOHNSON 1.746 110,122 192.272,96 ΙΝΤΕL CORP 4.200 32,255 135.470,10 UNITED TECHNOLOGIES COPR 2.050 98,323 201.561,92 EXXON MOBIL CORP 4.500 69,439 312.476,71 MASTERCARD INC 3.000 119,600 358.800,61 MONSANTO CO 2.500 101,491 253.726,92 AMAZON COM INC 100 814,289 81.428,93 APPLE INC 2.100 130,544 274.141,96 GOLDCORP INC 6.900 10,978 75.744,54 BARRICK GOLD CORP 6.100 13,629 83.134,85 JPMORGAN CHASE & CO 3.000 80,900 242.698,63 PAYPAL HOLDINGS INC-W/I 4.600 54,235 249.481,62 ALPHABET CL.C 381 812,392 309.521,35 MCCORMICK & CO INC/MD 2.300 86,939 199.959,34 BANK OF AMERICA CORP 3.500 21,464 75.122,82 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) AIRBUS GROUP 3.726 80,410 299.607,66 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3.200 50,420 161.344,00 TOTAL SA 5.050 45,445 229.497,25 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1457 NESTLE SA 4.100 70,786 290.224,32 SGS SA -REG 80 2027,581 162.206,51 ROCHE HOLDINGS AG - GENUSSCHEIN 1.500 215,763 323.644,93 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,88178 DIAGEO PLC 6.566 27,819 182.657,78 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 132,82 SHIMANO INC 1.611 112,860 181.816,67 FANUC CORP 1.099 171,586 188.572,58 TOTO LTD 5.000 35,687 178.436,98

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/9/17 Τεμάχια SONY CORP 5.600 31,516 176.491,49 NIPPON TEL & TEL CORP NPV 8.500 38,827 330.029,36 YAMATO HOLDINGS CO LTD 9.000 17,102 153.918,84 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) BASF SE 2.000 90,040 180.080,00 VOLKSWAGEN AG 1.400 138,000 193.200,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV 2.200 101,300 222.860,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9,2214 SHANGRI-LA ASIA LTD 120.000 1,570 188.431,26 TENCENT HOLDINGS LTD 6.800 36,459 247.918,97 SAMSONITE INTERNATIONAL SA 51.000 3,633 185.275,55 Σύνολο ΙΙ.4. 7.121.757,41 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 7.121.757,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 8.030.106,88 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -45.098,97 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.985.007,91 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 257.688,41 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 18.599,41 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,48 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 42.342,14 Σύνολο Ι.1. 318.633,44 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 16.685,187 10,4930 175.077,67 Σύνολο Ι.5. 175.077,67 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 493.711,11 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A2 1.996,118 23,7954 47.498,43 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 14.967,040 23,6200 353.521,48 BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR 26.528,990 24,2400 643.062,72 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND C 14.753,440 28,8900 426.226,88 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 27.277,330 20,5800 561.367,45 LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 7.224,589 14,2857 103.208,31 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 2.057,1952 194,8179 400.778,45 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND 43.582,530 10,1100 440.619,38 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 9.057,980 46,6400 422.464,19 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 1.918,465 145,7900 279.693,01 PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH CLASS H 92,909 3.567,0800 331.413,84 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 422,47170 415,1200 175.376,45 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 4.894,585 83,9300 410.802,52 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR HEDGED 553,610 111,0627 61.485,42 CHARLEMAGNE MAGNA AFRICA C EUR ACC 5.510,972 10,2970 56.746,48 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS 707,990 482,4600 341.576,86 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY I2 4.799,546 73,0661 350.683,96 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 8.514,160 29,3918 250.246,78 BGF WORLD ENERGY D2 USD 11.519,020 16,1020 185.479,05 BGF WORLD MINING D2 USD 10.101,740 33,8811 342.257,83 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 46.649,262 14,3232 668.167,90 FIRTH ASIAN VALUE FUND 627,041 99,5596 62.427,92 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 120,918 173,9200 21.030,06 JPM US GROWTH (ACC)-USD 35.397,127 20,2101 715.378,16 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD 24.560,917 23,1408 568.358,67 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 8.239,329 27,3420 225.279,98 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD 30.288,906 23,8523 722.459,42 PIONEER U.S. RESEARCH A 28.315,784 9,8255 278.217,08 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 1.056,961 270,8284 286.255,05 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 8.193,997 33,8641 277.482,64 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 623,484 191,0978 119.146,39 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 14.288,258 23,2255 331.851,63 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 4.199,290 16,6695 70.000,03 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III 10.147,637 10,8165 109.762,26 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 6.742,704 20,6844 139.468,77 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5075 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A2 9.446,595 25,1988 238.042,91 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 51,993 5.710,1727 296.889,01 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131,905 127,2300 144.012,27 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.329,821 106,3996 141.492,37 Σύνολο ΙΙ.5. 11.600.232,01 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 11.600.232,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 12.093.943,12 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -52.275,16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.041.667,96 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 9 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 600.457,33 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 11.202,68 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,08 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 34,45 Σύνολο Ι.1. 611.694,54 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 09/06/2017-08/12/2017 2.000,00 99,64 199.280,00 ΕΓΕΔ 01/09/2017-02/03/2018 4.000,00 99,11 396.440,00 Σύνολο Ι.3. 595.720,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 9.738,719 10,4930 102.188,38 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.927,441 12,7838 254.748,42 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 106.569,659 5,2667 561.270,42 Σύνολο Ι.5. 918.207,22 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 2.125.621,76 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A2 8.126,410 23,7954 193.371,18 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 15.468,850 23,6200 365.374,24 BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR 20.355,000 5,4300 110.527,65 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR 18.181,820 3,4800 63.272,73 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 13.687,320 20,5800 281.685,05 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND 31.000,484 19,6100 607.919,49 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 1.369,2758 194,8179 266.759,44 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY 31.288,960 10,1100 316.331,39 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 8.133,739 46,6400 379.357,59 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630,000 145,7900 91.847,70 PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH CLASS H 43,095 3567,0800 153.723,31 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 785,66395 415,1200 326.144,82 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 6.800,288 83,9300 570.748,17 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR 676,280 111,0627 75.109,48 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 504,188 482,4600 243.250,54 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I2 3.161,190 73,0661 230.975,72 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 22.088,678 14,3232 316.381,11 FIRTH ASIAN VALUE FUND 727,816 99,5595 72.461,03 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 284,990 173,9201 49.565,48 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 3.677,782 27,3420 100.558,02 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 9.031,118 23,8523 215.412,74 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 760,425 270,8284 205.944,68 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 455,852 191,0977 87.112,29 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 5.530,964 23,2255 128.459,28 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III 17.364,909 10,8165 187.828,13 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 3.350,515 20,6844 69.303,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/9/17 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5075 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A2 Τεμάχια 5.605,745 25,1988 141.258,08 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 1.584,666 164,6700 260.946,95 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 55.484,281 11,3600 630.301,43 PIONEER S.F.-EURO CURVE 3-5YEAR 266,294 1.401,3700 373.176,42 PIONEER S.F.- EURO CURVE 7-10 YEAR 690,697 1.689,0800 1.166.642,49 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I 3.346,200 209,6100 701.396,98 BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 1.954,731 101,5000 198.405,20 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PIONEER FUNDS-EMERGING MARKETS BOND 176,923 1.666,160 294.782,03 PIONEER FUNDS-EURO CORPORATE SHORT-TERM 152,497 1.172,330 178.776,81 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME 4.084,701 86,170 351.978,69 JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) -EUR HEDGED 2.324,467 97,840 227.425,85 PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED 13.454,910 13,690 184.197,72 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I 21.230,507 18,920 401.681,19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 64,569 13.577,5600 876.689,47 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140,6824 140,0895 580.066,13 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 11.755,7170 101,4416 1.192.518,74 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.590,146 127,2300 329.544,28 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.840,315 106,3996 195.808,82 Σύνολο ΙΙ.5. 13.995.021,93 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 13.995.021,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 16.120.643,69 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -27.464,68 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.093.179,01 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 11 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τί29/9/2017 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Moodys* S&P* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR0002162288 200 1.000 99,6400 199.280,00 199.280,00 9/6/2017 8/12/2017 - ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC T-BILL GR0002166321 400 1.000 99,1100 396.440,00 396.440,00 1/9/2017 2/3/2018 - ΗΔΑΤ - B- B Fitch* * Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/9/17 ` Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

13 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 35.027,02 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 121.884,83 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 8.733,20 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 72,23 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 447,35 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 0,19 Σύνολο Ι.1. 166.164,82 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 09/06/2017-08/12/2017 1.000,00 99,640 99.640,00 ΕΓΕΔ 14/07/2017-13/10/2017 1.500,00 99,940 149.910,00 ΕΓΕΔ 01/09/2017-02/03/2018 1.000,00 99,110 99.110,00 ΕΓΕΔ 08/09/2017-08/12/2017 1.000,00 99,640 99.640,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2042 1.200,00 70,435 84.522,00 ΟΕΔ 17/4/2014-17/4/2019 850,00 102,319 86.971,15 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 850,00 98,854 84.025,90 Σύνολο Ι.3. 703.819,05 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 30.000 1,670 50.100,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 86.500 0,748 64.702,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 25.286 1,750 44.250,50 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 53.298 2,730 145.503,54 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 3.000 21,420 64.260,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 3.900 20,210 78.819,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 15.286 8,120 124.122,32 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 25.000 0,328 8.200,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 8.200 8,950 73.390,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ (ΚΟ) 8.500 8,090 68.765,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 17.700 8,350 147.795,00 Σύνολο Ι.4. 869.907,36 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 32.435,675 10,4930 340.347,54 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 26.369,832 12,7838 337.106,66 Σύνολο Ι.5. 677.454,20 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 2.417.345,43 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ AUD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,5075 NESTLE HOLDINGS 19/03/13-19/07/18 2.000 67,1801 134.360,20 Σύνολο ΙΙ.3. 134.360,20 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1806 BLACKROCK INC 100 378,70 37.869,73 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV. 1.743 50,04 87.219,72 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1457 PARGESA HOLDING SA 2.200 70,26 154.577,99 ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,88178 PETRA DIAMONDS 44.000 0,95 41.915,22 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕ EUR) VIOCHALCO SA 30.000 2,97 89.100,00 Σύνολο ΙΙ.4. 410.682,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 29/9/17 Τεμάχια 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 8.416,235 14,2857 120.231,81 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ALPHA-Z 613,858 46,6400 28.630,34 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 207,000 415,1200 85.929,84 JUPITER EUROPEAN GROWTH CLASS D - EUR 3.482,350 14,9500 52.061,13 JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY FUND C (ACC) 2.095,303 153,8700 322.404,27 SCHRODERS US SMALL & MID-CAP EQUITY 283,350 279,0359 79.064,82 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND -Z USD 1.179,819 62,6122 73.871,10 INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A 3.855,390 22,2345 85.722,51 SCHRODER ISF US LARGE CAP USD C ACC 362,690 136,0587 49.347,13 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 2.407,700 16,6695 40.135,13 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 4.127,966 20,6844 85.384,49 PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND 5.571,337 14,2406 79.339,40 MORGAN STANLEY FRONTIER EMERGING MARKETS EQUITY FUND-Z 2.395,741 29,3580 70.334,05 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,88178 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A 24.743,705 6,5685 162.529,81 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 132,82 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.548,000 132,2779 204.766,18 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 1.120,000 204,1081 228.601,05 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ EUR SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSEL 2.300,000 33,9200 78.016,00 LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF 3.200,000 22,9850 73.552,00 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 1.528,959 164,6700 251.773,68 MORGAN STANLEY GLOBAL BALANCED FUND - Z 5.772,171 26,4000 152.385,31 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 1.617,976 11,3600 18.380,21 PIONEER S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR 245,517 1.196,8600 293.849,48 MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY EURO BOND FUND Z 6.908,385 30,8100 212.847,34 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PIONEER FUNDS-EURO CORPORATE SHORT-TERM 48,684 1.172,3300 57.073,71 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ USD (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ΙΣΟΤ. 1,1806 ABERDEEN GLOBAL - INDIAN BOND FUND A-2 USD ACC 6.736,658 10,0501 67.703,81 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 3,8990 13.577,5600 52.938,91 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 3.397,0920 101,4416 344.606,45 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C (ACC.) 7,8790 8.636,8714 68.049,91 BNP PARIBAS INSTICASH USD-I CAPITALISATION 1.674,3104 127,7275 213.855,50 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO MS ALKEON UCITS FUND SHARE CLASS P 128,848 1.346,0200 173.431,98 ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 1.865,565 127,2300 237.355,83 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1806 ZEAL GREATER CHINA L/S UCITS FUND-B 842,936 105,0568 88.556,12 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY 1.382,4639 102,2447 141.349,62 Σύνολο ΙΙ.5. 4.294.078,92 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 4.839.121,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 7.256.467,21 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -26.932,19 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.229.535,02 14 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

15 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματα29/9/2017 Ομολογίες κλιμακούμενου επιτοκίου ΣΗΜ1 Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC REPUBLIC GR0138014809 120.000 1 70,4350 84.522,00 84.522,00 12/3/2012 24/2/2042 3 BGN - B- B- - Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC REPUBLIC GR0114028534 85 1.000 102,3190 86.971,15 86.971,15 17/4/2014 17/4/2019 4,75 BGN Caa2 B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 85 1.000 98,8540 84.025,90 84.025,90 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε aud Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** NESTLE HOLDINGS INC XS0904222782 100 2.000 101,2740 202.548,00 134.360,20 19/3/2013 19/7/2018 3,875 BGN Aa2 AA- AA- - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου ` Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR0002162288 100 1.000 99,6400 99.640,00 99.640,00 9/6/2017 8/12/2017 - ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC T-BILL GR0000169723 150 1.000 99,9400 149.910,00 149.910,00 14/7/2017 13/10/2017 - ΗΔΑΤ - B- - - HELLENIC T-BILL GR0002166321 100 1.000 99,1100 99.110,00 99.110,00 1/9/2017 2/3/2018 - ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC T-BILL GR0000171745 100 1.000 99,6400 99.640,00 99.640,00 8/9/2017 8/12/2017 - ΗΔΑΤ - B- - - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/9/17 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι ομολογίες προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Τοκομερίδια : 2,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2013, 2014 και 2015 3,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 3,65% για ημερομηνία πληρωμής εντός του 2021 4,3% για ημερομηνίες πληρωμής εντός του 2022 και εντεύθεν Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η /10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995 16 ISIN : GRF000065000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 409.257,89 Σύνολο Ι.1. 409.257,89 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2023 3.127,50 93,5020 292.427,51 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2024 3.127,50 91,7320 286.891,83 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2025 127,50 90,1490 11.494,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2026 127,50 88,7960 11.321,49 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2027 1.627,50 86,8890 141.411,85 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2028 136,00 83,8190 11.399,38 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2029 1.136,00 80,9950 92.010,32 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2030 5.136,00 79,3070 407.320,75 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2031 136,00 77,7770 10.577,67 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2032 5.136,00 76,8670 394.788,91 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2033 2.136,00 75,4420 161.144,11 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2034 1.136,00 74,3760 84.491,14 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2035 136,00 73,2680 9.964,45 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2036 136,00 72,1210 9.808,46 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2037 136,00 71,4440 9.716,38 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2038 2.136,00 70,8260 151.284,34 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2039 136,00 70,6620 9.610,03 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2040 5.136,00 70,4800 361.985,28 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2041 3.136,00 70,4080 220.799,49 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2042 3.136,00 70,4350 220.884,16 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 2.500,00 98,8540 247.135,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.677,00 0,4100 1.097,57 Σύνολο Ι.3. 3.147.564,12 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 184.038 1,670 307.343,46 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 820.000 0,287 235.340,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 342.135 0,748 255.916,98 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 46.342 2,900 134.391,80 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) 3.747 18,990 71.155,53 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 20.000 4,880 97.600,00 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 18.500 6,820 126.170,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 12.418 1,750 21.731,50 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 16.851 10,230 172.385,73 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 70.434 2,730 192.284,82 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 3.900 21,420 83.538,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 13.206 15,820 208.918,92 EΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 13.700 1,570 21.509,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΚΟ) 500 3,860 1.930,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 1.500 6,150 9.225,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 31.000 4,400 136.400,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 2.000 20,210 40.420,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 73.232 1,340 98.130,88 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 37.000 1,840 68.080,00 FOLLI -FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ. ΒΙΟΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.000 18,390 55.170,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 6.445 16,000 103.120,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 9.408 23,070 217.042,56 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 10.718 8,120 87.030,16 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 10.000 4,180 41.800,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 21.047 8,950 188.370,65 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 12.800 8,090 103.552,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5.517 13,990 77.182,83 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 32.925 5,880 193.599,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18.500 8,350 154.475,00 Σύνολο 3.503.813,82 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 189.800 0,001 189,80 WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 105.525 0,002 211,05 WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 153.160 0,001 153,16 Σύνολο 554,01 Σύνολο Ι.4. 3.504.367,83 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 7.061.189,84 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες EUROB 26/06/14-26/06/18 1.000 97,4980 97.498,00 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21 2.000 107,0330 214.066,00 HELLENIC PETR 14/10/16-14/10/21 1.000 106,1250 106.125,00 Σύνολο ΙΙ.3. 417.689,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 500 28,260 14.130,00 Σύνολο II.4. 14.130,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 431.819,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 7.493.008,84 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -14.154,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.478.854,03 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 SHORT -50 1.979,0000-197.900,00 ( Διαπραγμάτευσης: 1 Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -197.900,00-197.900,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 17 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

18 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/9/2017 Ομολογίες κλιμακούμενου επιτοκίου ΣΗΜ1 σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0128010676 312.750 1 93,5020 292.427,51 292.427,51 12/3/2012 24/2/2023 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128011682 312.750 1 91,7320 286.891,83 286.891,83 12/3/2012 24/2/2024 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128012698 12.750 1 90,1490 11.494,00 11.494,00 12/3/2012 24/2/2025 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128013704 12.750 1 88,7960 11.321,49 11.321,49 12/3/2012 24/2/2026 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128014710 162.750 1 86,8890 141.411,85 141.411,85 12/3/2012 24/2/2027 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133006198 13.600 1 83,8190 11.399,38 11.399,38 12/3/2012 24/2/2028 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133007204 113.600 1 80,9950 92.010,32 92.010,32 12/3/2012 24/2/2029 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133008210 513.600 1 79,3070 407.320,75 407.320,75 12/3/2012 24/2/2030 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133009226 13.600 1 77,7770 10.577,67 10.577,67 12/3/2012 24/2/2031 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133010232 513.600 1 76,8670 394.788,91 394.788,91 12/3/2012 24/2/2032 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138005716 213.600 1 75,4420 161.144,11 161.144,11 12/3/2012 24/2/2033 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138006722 113.600 1 74,3760 84.491,14 84.491,14 12/3/2012 24/2/2034 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138007738 13.600 1 73,2680 9.964,45 9.964,45 12/3/2012 24/2/2035 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138008744 13.600 1 72,1210 9.808,46 9.808,46 12/3/2012 24/2/2036 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138009759 13.600 1 71,4440 9.716,38 9.716,38 12/3/2012 24/2/2037 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138010765 213.600 1 70,8260 151.284,34 151.284,34 12/3/2012 24/2/2038 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138011771 13.600 1 70,6620 9.610,03 9.610,03 12/3/2012 24/2/2039 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138012787 513.600 1 70,4800 361.985,28 361.985,28 12/3/2012 24/2/2040 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138013793 313.600 1 70,4080 220.799,49 220.799,49 12/3/2012 24/2/2041 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138014809 313.600 1 70,4350 220.884,16 220.884,16 12/3/2012 24/2/2042 3 BGN - B- B- - Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 250 1.000 98,8540 247.135,00 247.135,00 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - ERB HELLAS PLC XS1081588086 1 100.000 97,4980 97.498,00 97.498,00 26/6/2014 26/6/2018 4,25 BGN Caa3 - C - TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1429814830 2 100.000 107,0330 214.066,00 214.066,00 17/6/2016 17/6/2021 3,5 BGN - BB+ - - HELLENIC PETROLEUM FINAN XS1500377517 1 100.000 106,1250 106.125,00 106.125,00 14/10/2016 14/10/2021 4,875 BGN - - - - Τίτλοι ΑΕΠ Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.677 100 0,4100 1.097,57 1.097,57 12/3/2012 15/10/2042 - GERM - B- - ΣΗΜ 2 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/9/17

ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/9/2017 19 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι ομολογίες προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Τοκομερίδια : 2,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2013, 2014 και 2015 3,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 3,65% για ημερομηνία πληρωμής εντός του 2021 4,3% για ημερομηνίες πληρωμής εντός του 2022 και εντεύθεν ΣΗΜ 2 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange

20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008 ISIN : GRF000067006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 1.548.205,05 Σύνολο Ι.1. 1.548.205,05 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/09/2017-02/03/2018 1.000,00 99,11 99.110,00 ΕΓΕΔ 15/09/2017-15/12/2017 5.000,00 99,60 498.000,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2023 4.105,00 93,5020 383.825,71 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2024 2.105,00 91,7320 193.095,86 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2025 3.105,00 90,1490 279.912,65 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2026 4.105,00 88,7960 364.507,58 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2027 3.105,00 86,8890 269.790,35 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2028 3.112,00 83,8190 260.844,73 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2029 2.112,00 80,9950 171.061,44 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2030 4.612,00 79,3070 365.763,88 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2031 5.112,00 77,7770 397.596,02 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2032 5.612,00 76,8670 431.377,60 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2033 2.112,00 75,4420 159.333,50 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2034 2.112,00 74,3760 157.082,11 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2035 1.112,00 73,2680 81.474,02 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2036 3.112,00 72,1210 224.440,55 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2037 2.112,00 71,4440 150.889,73 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2038 2.112,00 70,8260 149.584,51 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2039 4.112,00 70,6620 290.562,14 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2040 5.112,00 70,4800 360.293,76 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2041 2.112,00 70,4080 148.701,70 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2042 4.112,00 70,4350 289.628,72 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 5.000,00 98,8540 494.270,00 ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 102,3800 92.142,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.260,00 100,2000 226.452,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.203 0,4100 903,23 Σύνολο Ι.3. 6.540.643,79 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 153.750 1,670 256.762,50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 505.000 0,287 144.935,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 165.000 0,748 123.420,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 32.000 4,880 156.160,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 30.936 8,700 269.143,20 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 33.000 10,230 337.590,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 5.000 21,420 107.100,00 EΛΛΑΚΤΩΡ Α. Ε. (ΚΟ) 40.000 1,570 62.800,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΚΟ) 100.000 3,860 386.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 20,210 404.200,00 FOLLI -FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ. 4.000 18,390 73.560,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) 14.500 16,000 232.000,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 15.000 2,990 44.850,00 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 50.000 0,457 22.850,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 44.500 8,950 398.275,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 33.000 8,090 266.970,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 9.681 13,990 135.437,19 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) 10.000 12,390 123.900,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 86.000 8,350 718.100,00 Σύνολο Ι.4. 4.264.052,89 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 12.352.901,73 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO 869.023,56 Σύνολο ΙΙ.1. 869.023,56 3 Ομολογίες TITAN GLOBAL 17/06/2016-17/06/2021 1.000 107,0330 107.033,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 2.000 102,7980 205.596,00 Σύνολο ΙΙ.3. 312.629,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 9.000 28,2600 254.340,00 Σύνολο ΙΙ.4. 254.340,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 1.435.992,56 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 13.788.894,29 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 102.979,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.891.873,67 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 21 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/9/2017 22 Ομολογίες κλιμακούμενου επιτοκίου ΣΗΜ1 Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC REPUBLIC GR0128010676 410.500 1 93,5020 383.825,71 383.825,71 12/3/2012 24/2/2023 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128011682 210.500 1 91,7320 193.095,86 193.095,86 12/3/2012 24/2/2024 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128012698 310.500 1 90,1490 279.912,65 279.912,65 12/3/2012 24/2/2025 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128013704 410.500 1 88,7960 364.507,58 364.507,58 12/3/2012 24/2/2026 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128014710 310.500 1 86,8890 269.790,35 269.790,35 12/3/2012 24/2/2027 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133006198 311.200 1 83,8190 260.844,73 260.844,73 12/3/2012 24/2/2028 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133007204 211.200 1 80,9950 171.061,44 171.061,44 12/3/2012 24/2/2029 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133008210 461.200 1 79,3070 365.763,88 365.763,88 12/3/2012 24/2/2030 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133009226 511.200 1 77,7770 397.596,02 397.596,02 12/3/2012 24/2/2031 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133010232 561.200 1 76,8670 431.377,60 431.377,60 12/3/2012 24/2/2032 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138005716 211.200 1 75,4420 159.333,50 159.333,50 12/3/2012 24/2/2033 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138006722 211.200 1 74,3760 157.082,11 157.082,11 12/3/2012 24/2/2034 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138007738 111.200 1 73,2680 81.474,02 81.474,02 12/3/2012 24/2/2035 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138008744 311.200 1 72,1210 224.440,55 224.440,55 12/3/2012 24/2/2036 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138009759 211.200 1 71,4440 150.889,73 150.889,73 12/3/2012 24/2/2037 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138010765 211.200 1 70,8260 149.584,51 149.584,51 12/3/2012 24/2/2038 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138011771 411.200 1 70,6620 290.562,14 290.562,14 12/3/2012 24/2/2039 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138012787 511.200 1 70,4800 360.293,76 360.293,76 12/3/2012 24/2/2040 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138013793 211.200 1 70,4080 148.701,70 148.701,70 12/3/2012 24/2/2041 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138014809 411.200 1 70,4350 289.628,72 289.628,72 12/3/2012 24/2/2042 3 BGN - B- B- - Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 500 1.000 98,8540 494.270,00 494.270,00 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - OPAP SA GRC4191173B0 90 1.000 102,3800 92.142,00 92.142,00 21/3/2017 21/3/2022 3,5 ASE - B - ΣΗΜ.2 MYTILINEOS HOLDINGS S.A. GRC3931176B0 226 1.000 100,2000 226.452,00 226.452,00 27/6/2017 27/6/2022 3,1 ASE - - - ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1429814830 1 100.000 107,0330 107.033,00 107.033,00 17/6/2016 17/6/2021 3,5 BGN - BB+ - - MOTOR OIL FINANCE PLC XS1586710185 2 100.000 102,7980 205.596,00 205.596,00 10/4/2017 1/4/2022 3,25 BGN - - - ΣΗΜ.4 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC T-BILL GR0002166321 100 1.000 99,1100 99.110,00 99.110,00 1/9/2017 2/3/2018 - ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC T-BILL GR0000172750 500 1.000 99,6000 498.000,00 498.000,00 15/9/2017 15/12/2017 - ΗΔΑΤ - B- - - Τίτλοι ΑΕΠ Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.203 100 0,4100 903,23 903,23 12/3/2012 15/10/2042 - GERM - B- - ΣΗΜ.5 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/9/17

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/9/2017 23 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι ομολογίες προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Τοκομερίδια : 2,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2013, 2014 και 2015 3,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 3,65% για ημερομηνία πληρωμής εντός του 2021 4,3% για ημερομηνίες πληρωμής εντός του 2022 και εντεύθεν ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/2019 101,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 5 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 844.726,42 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 301.903,95 Σύνολο Ι.1. 1.146.630,37 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 09/06/2017-08/12/2017 5.000,00 99,64 498.200,00 ΕΓΕΔ 01/09/2017-02/03/2018 5.000,00 99,11 495.550,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2023 5.126,00 93,5020 479.291,25 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2024 1.126,00 91,7320 103.290,23 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2025 5.126,00 90,1490 462.103,77 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2026 4.126,00 88,7960 366.372,30 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2027 2.626,00 86,8890 228.170,51 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2028 4.134,40 83,8190 346.541,27 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2029 3.134,40 80,9950 253.870,73 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2030 5.134,40 79,3070 407.193,86 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2031 2.134,40 77,7770 166.007,23 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2032 5.134,40 76,8670 394.665,92 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2033 4.134,40 75,4420 311.907,40 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2034 3.634,40 74,3760 270.312,13 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2035 2.134,40 73,2680 156.383,22 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2036 5.134,40 72,1210 370.298,06 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2037 134,40 71,4440 9.602,07 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2038 3.134,40 70,8260 221.997,01 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2039 2.134,40 70,6620 150.820,97 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2040 5.134,40 70,4800 361.872,51 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2041 3.134,40 70,4080 220.686,84 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2042 5.134,40 70,4350 361.641,46 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 5.500,00 98,8540 543.697,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.645,00 0,4100 1.084,45 Σύνολο Ι.3. 7.181.560,19 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 122.458 1,670 204.504,86 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 663.800 0,287 190.510,60 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 238.312 0,748 178.257,38 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 34.714 2,900 100.670,60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 14.188 4,880 69.237,44 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 10.000 6,820 68.200,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 3.912 1,750 6.846,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 11.047 10,230 113.010,81 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 7.148 21,420 153.110,16 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 3.244 6,150 19.950,60 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 8.700 4,400 38.280,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 15.000 1,340 20.100,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 20.000 1,840 36.800,00 FOLLI -FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ. 2.900 18,390 53.331,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 4.442 16,000 71.072,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2.708 23,070 62.473,56 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 3.912 8,120 31.765,44 EPSILON NET A.E 1.376 1,350 1.857,60 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 9.000 8,950 80.550,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ (ΚΟ) 12.232 8,090 98.956,88 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 3.000 13,990 41.970,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 11.846 5,880 69.654,48 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 12.000 8,350 100.200,00 Σύνολο 1.811.309,41 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 29/9/17 Τεμάχια Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 4.860 0,85 4.140,72 Σύνολο 4.140,72 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 184.525 0,001 184,53 WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 105.982 0,002 211,96 WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 137.160 0,001 137,16 Σύνολο 533,65 Σύνολο Ι.4. 1.815.983,78 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 10.144.174,34 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες ΟΤΕ PLC 10/07/2014-09/07/2020 2.000 105,0330 210.066,00 TITAN GLOBAL 17/06/2016-17/06/2021 1.000 107,0330 107.033,00 HELLENIC PETROL 14/10/2016-14/10/2021 1.000 106,1250 106.125,00 Σύνολο ΙΙ.3. 423.224,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 1.500 28,2600 42.390,00 Σύνολο ΙΙ.4. 42.390,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 465.614,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 10.609.788,34 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 203.763,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.813.551,62 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 SHORT -50 1.979,0000-197.900,00 ( Διαπραγμάτευσης: 1 Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -197.900,00-197.900,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0,00-197.900,00 25 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office