Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2017 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

.................. ΠΙΝΑΚΕΣ........ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ....... 31/12/2017 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED 13 ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 19 INTERLIFE MIKTO 22 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 30 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 35 25

3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η /31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 ISIN : GRF000058005 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 2.190.392,73 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 435.391,48 Σύνολο Ι.1. 2.625.784,21 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 1.788.809 1,787 3.196.601,68 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 9.497.200 0,319 3.029.606,80 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 3.705.466 0,850 3.149.646,10 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 200.000 3,070 614.000,00 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 30.244 19,800 598.831,20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 200.813 5,260 1.056.276,38 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 270.982 6,900 1.869.775,80 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 99.285 9,200 913.422,00 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 1.297.709 0,740 960.304,66 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 159.444 1,780 283.810,32 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 266.872 11,500 3.069.028,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 915.701 2,850 2.609.747,85 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 123.408 22,900 2.826.043,20 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 699.274 1,620 1.132.823,88 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 305.000 4,430 1.351.150,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) 76.933 6,260 481.600,58 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 149.946 4,500 674.757,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 172.073 18,780 3.231.530,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 877.911 1,550 1.360.762,05 FOLLI -FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 105.519 19,000 2.004.861,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 103.244 15,500 1.600.282,00 INFORM Π.ΛΥΚΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 114.304 0,762 87.099,65 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒ.ΑΝ/ΞΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ (ΚΟ) 178.526 0,416 74.266,82 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) 196.810 0,470 92.500,70 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 167.284 9,700 1.622.654,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) 289.684 4,160 1.205.085,44 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 180.000 3,010 541.800,00 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 281.564 1,150 323.798,60 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 265.917 10,500 2.792.128,50 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 297.253 8,250 2.452.337,25 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 89.187 2,660 237.237,42 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 86.386 14,900 1.287.151,40 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 100.000 12,650 1.265.000,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 245.310 5,750 1.410.532,50 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 413.400 9,140 3.778.476,00 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) 193.926 0,595 115.385,97 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 15.955 4,410 70.361,55 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) 16.446 13,500 222.021,00 Σύνολο 53.592.699,04 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ 64.500 0,010 645,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι.4. 53.593.344,04 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 56.219.128,25

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO 299.413,29 Σύνολο II.1. 299.413,29 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 59.330 27,25 1.616.742,50 CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) 1.000.000 1,234 1.234.000,00 Σύνολο II.4. 2.850.742,50 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 3.150.155,79 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 59.369.284,04 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -237.067,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 59.132.216,65 4 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η /23.8.2007 ISIN : GRF000059003 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/17 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 1.443.077,69 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 964.905,77 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ σε EURO 704.267,38 Σύνολο I.1. 3.112.250,84 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 821.263 1,787 1.467.596,98 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 4.098.000 0,319 1.307.262,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 1.948.607 0,850 1.656.315,95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 372.916 3,070 1.144.852,12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 146.394 5,260 770.032,44 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 90.600 6,900 625.140,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 37.446 1,780 66.653,88 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 96.650 11,500 1.111.475,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 249.030 2,850 709.735,50 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 54.130 22,900 1.239.577,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 67.245 1,620 108.936,90 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) 77.007 6,260 482.063,82 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 168.308 4,500 757.386,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 12.662 6,200 78.504,40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (ΚΟ) 15.000 7,610 114.150,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 20.000 18,780 375.600,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 483.853 1,550 749.972,15 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 279.000 1,936 540.144,00 FOLLI -FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 69.743 19,000 1.325.117,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 44.253 15,500 685.921,50 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) 44.745 5,180 231.779,10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 32.149 24,700 794.080,30 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε ΤΡΟΦ.ΑΝΤΙΠΡ.(ΚΟ) 15.077 0,835 12.589,30 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 27.796 9,700 269.621,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 65.000 4,160 270.400,00 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 28.805 2,500 72.012,50 EPSILON NET AE (ΚΟ) 16.400 1,600 26.240,00 OPTRONICS AE (ΚΟ) 28.420 1,770 50.303,40 PROFILE AEBE (ΚΟ) 100.000 0,710 71.000,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 45.000 3,010 135.450,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 539.000 0,561 302.379,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 113.600 10,500 1.192.800,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 79.194 8,250 653.350,50 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) 64.161 14,900 955.998,90 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 15.000 12,650 189.750,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 166.977 5,750 960.117,75 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 126.900 9,140 1.159.866,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) 1.411 13,500 19.048,50 Σύνολο 22.683.223,09 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε. 95.105 0,580981 55.254,20 Σύνολο 55.254,20 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 641.570 0,001 641,57 Σύνολο 641,57 Σύνολο Ι.4. 22.739.118,86 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 25.851.369,70

6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/17 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 22.688 27,250 618.248,00 Σύνολο II.4. 618.248,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 618.248,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 26.469.617,70 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -198.923,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.270.694,05 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 SHORT -495 2.088,7500-2.067.862,50 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. -2.067.862,50 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -2.067.862,50 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) -2.067.862,50 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η /4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999 ISIN : GRF000061009 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/17 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 118.510,88 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 160.287,45 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 19,92 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 2.879,70 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 37,22 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD 32.594,54 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 59.446,38 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε DKK 391,20 Σύνολο Ι.1. 374.167,29 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 374.167,29 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1993 JOHNSON N JOHNSON 1.746 116,501 203.411,26 ΙΝΤΕL CORP 4.200 38,489 161.654,30 UNITED TECHNOLOGIES COPR 2.050 106,370 218.059,28 EXXON MOBIL CORP 4.500 69,741 313.833,07 MASTERCARD INC 3.000 126,207 378.620,86 AMAZON COM INC 100 975,127 97.512,72 APPLE INC 2.100 141,107 296.325,36 GOLDCORP INC 6.900 10,648 73.470,36 BARRICK GOLD CORP 6.100 12,065 73.598,77 JPMORGAN CHASE & CO 3.000 89,169 267.506,05 PAYPAL HOLDINGS INC-W/I 2.200 61,386 135.048,78 ALPHABET CL.C 381 872,509 332.425,92 MCCORMICK & CO INC/MD 2.700 84,975 229.431,33 STATE STREET CORP 2.500 81,389 203.472,86 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) AIRBUS GROUP 3.726 83,000 309.258,00 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 4.900 45,980 225.302,00 TOTAL SA 5.103 46,045 234.967,64 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1702 NESTLE SA 4.100 71,612 293.607,93 SGS SA -REG 80 2171,424 173.713,90 ROCHE HOLDINGS AG - GENUSSCHEIN 2.500 210,648 526.619,38 LAFARGE HOLCIM LTD 4.000 46,958 187.831,14 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,88723 DIAGEO PLC 6.665 30,714 204.705,94 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 135,01 SHIMANO INC 1.400 117,399 164.358,20 FANUC CORP 1.099 200,430 220.272,13 TOTO LTD 5.000 49,256 246.278,05

8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/17 Τεμάχια ZOJIRUSHI CORP 30.000 8,503 255.092,22 SONY CORP 5.600 37,649 210.834,75 NIPPON TEL & TEL CORP NPV 8.500 39,264 333.741,95 KEYENCE CORP 400 467,521 187.008,37 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) BASF SE 2.000 91,740 183.480,00 VOLKSWAGEN AG 1.400 166,450 233.030,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV 2.200 93,130 204.886,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9,372 SHANGRI-LA ASIA LTD 120.000 1,893 227.144,69 TENCENT HOLDINGS LTD 6.800 43,321 294.579,60 SAMSONITE INTERNATIONAL SA 22.000 3,831 84.272,30 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 7,4449 DSV B 2.000 65,629 131.257,64 Σύνολο ΙΙ.4. 8.116.612,75 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 8.116.612,75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 8.490.780,04 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -80.958,70 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.409.821,34 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 591.456,72 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 52.291,60 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,46 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 93.733,55 Σύνολο Ι.1. 737.485,33 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 16.685,187 11,0698 184.701,68 Σύνολο Ι.5. 184.701,68 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 922.187,01 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A2 1.199,614 26,2220 31.456,28 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 8.188,190 25,4200 208.143,79 BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR 24.388,800 26,1700 638.254,89 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND C 14.753,440 29,6600 437.587,03 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 42.555,570 20,9800 892.815,86 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 704,8015 215,5858 151.945,20 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND 37.606,440 10,0100 376.440,46 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 12.052,932 46,3700 558.894,46 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 2.573,859 156,9100 403.864,22 PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH CLASS H 76,772 3.665,4800 281.406,23 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 422,47170 412,8300 174.408,99 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 4.220,320 92,0800 388.607,07 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR HEDGED 197,620 116,7732 23.076,72 CHARLEMAGNE MAGNA AFRICA C EUR ACC 5.510,972 11,1090 61.221,39 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS 1.487,089 500,1300 743.737,82 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY I2 4.799,546 76,8015 368.612,17 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 10.726,550 31,3266 336.026,42 BGF WORLD ENERGY D2 USD 2.137,330 17,0183 36.373,64 BGF WORLD MINING D2 USD 10.101,740 37,3134 376.930,60 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 49.016,125 14,1583 693.982,99 FIRTH ASIAN VALUE FUND 1.811,300 98,2907 178.033,89 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 302,085 182,4231 55.107,28 JPM US GROWTH (ACC)-USD 27.542,993 21,7210 598.261,46 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD 26.013,877 24,3058 632.289,26 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 8.239,329 26,2653 216.408,62 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD 22.548,172 25,3398 571.365,76 PIONEER U.S. RESEARCH A 55.336,461 10,2143 565.222,75 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 1.537,312 287,3593 441.760,89 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 8.193,997 37,2050 304.857,96 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 1.057,330 197,7820 209.120,89 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 9.232,282 24,0974 222.473,90 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 4.199,290 18,8360 79.097,77 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III 10.147,637 10,8897 110.504,58 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 5.933,316 22,5465 133.775,42 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND 18.533,028 12,8216 237.623,92 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5346 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A2 7.453,080 26,5213 197.665,65 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 43,588 5.793,6629 252.534,18 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131,905 126,0600 142.687,94 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.329,8205 105,4477 140.226,51 Σύνολο ΙΙ.5. 12.472.804,86 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 12.472.804,86 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 13.394.991,87 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -293.329,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.101.662,50 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 9 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 280.918,80 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 42.280,14 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,08 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 33,84 Σύνολο Ι.1. 323.232,86 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/09/2017-02/03/2018 4.000,00 99,70 398.800,00 ΕΓΕΔ 13/10/2017-12/01/2018 1.000,00 99,95 99.950,00 ΕΓΕΔ 08/12/2017-08/06/2018 2.500,00 99,20 248.000,00 Σύνολο Ι.3. 746.750,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 9.738,719 11,0698 107.805,67 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.927,441 15,6039 310.945,80 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 106.569,659 5,3469 569.817,31 Σύνολο Ι.5. 988.568,78 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 2.058.551,64 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A2 8.955,020 26,2220 234.818,53 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 21.249,200 25,4200 540.154,66 BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR 9.365,990 5,8000 54.322,74 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR 29.231,630 3,8700 113.126,41 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 16.549,960 20,9800 347.218,16 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND 37.093,404 20,8000 771.542,80 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 1.369,2758 215,5858 295.196,42 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY 33.273,090 10,0100 333.063,63 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 8.133,739 46,3700 377.161,48 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630,000 156,9100 98.853,30 PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH CLASS H 16,187 3665,4800 59.333,12 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 785,66395 412,8300 324.345,65 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 7.027,457 92,0800 647.088,24 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR 676,280 116,7732 78.971,38 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 504,188 500,1300 252.159,54 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I2 2.061,764 76,8015 158.346,50 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 12.726,478 14,1583 180.184,77 FIRTH ASIAN VALUE FUND 223,742 98,2907 21.991,75 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 192,633 182,4231 35.140,71 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 4.325,870 26,2653 113.620,37 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 9.031,118 25,3398 228.846,56 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 455,852 197,7820 90.159,33 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 5.530,964 24,0974 133.281,80 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III 17.364,909 10,8897 189.098,40 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 4.914,848 22,5465 110.812,55 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD 10.676,433 12,8216 136.889,44

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/17 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5346 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A2 Τεμάχια 5.605,745 26,5205 148.667,31 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 2.067,059 168,7700 348.857,55 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 55.484,281 11,3500 629.746,59 PIONEER S.F.-EURO CURVE 3-5YEAR 266,294 1.398,9500 372.531,99 PIONEER S.F.- EURO CURVE 7-10 YEAR 666,998 1.700,8600 1.134.470,22 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I 3.346,200 210,6500 704.877,03 BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 1.560,293 100,9100 157.449,17 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PIONEER FUNDS-EMERGING MARKETS BOND 176,923 1.685,120 298.136,49 PIONEER FUNDS-EURO CORPORATE SHORT-TERM 152,497 1.168,940 178.259,84 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME 4.548,738 85,960 391.009,52 JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) -EUR HEDGED 2.324,467 98,570 229.122,71 PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED 13.454,910 13,720 184.601,37 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I 24.396,734 18,980 463.050,01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 81,752 13.558,7200 1.108.452,48 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140,6824 139,9330 579.418,11 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 16.323,2423 101,3669 1.654.636,47 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.590,146 126,0600 326.513,80 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.840,3154 105,4477 194.057,03 Σύνολο ΙΙ.5. 15.029.585,93 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 15.029.585,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 17.088.137,57 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -49.421,48 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.038.716,09 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 11 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τί31/12/2017 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0002166321 400 1.000 99,7000 398.800,00 398.800,00 1/9/2017 2/3/2018 - ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC REPUBLIC GR0000173766 100 1.000 99,9500 99.950,00 99.950,00 13/10/2017 12/1/2018 - ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC REPUBLIC GR0002169358 250 1.000 99,2000 248.000,00 248.000,00 8/12/2017 8/6/2018 - ΗΔΑΤ - B- B Fitch* * Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/12/17 ` Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

13 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 195.252,67 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 133.931,07 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 15.865,45 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 13.960,42 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 439,45 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 61.759,25 Σύνολο Ι.1. 421.208,31 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/09/2017-02/03/2018 1.000,00 99,700 99.700,00 ΕΓΕΔ 08/12/2017-09/03/2018 500,00 99,670 49.835,00 ΕΓΕΔ 08/12/2017-08/06/2018 1.000,00 99,200 99.200,00 ΟΕΔ 17/4/2014-17/4/2019 850,00 103,879 88.297,15 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 850,00 103,749 88.186,65 Σύνολο Ι.3. 425.218,80 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 60.000 1,787 107.220,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 146.500 0,850 124.525,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 26.286 1,780 46.789,08 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 42.053 2,850 119.851,05 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 2.000 22,900 45.800,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 9.974 6,200 61.838,80 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 4.100 18,780 76.998,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 14.286 9,700 138.574,20 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 11.455 2,500 28.637,50 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 12.000 3,010 36.120,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 95.000 0,561 53.295,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 8.200 10,500 86.100,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ (ΚΟ) 8.000 8,250 66.000,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 17.400 9,140 159.036,00 Σύνολο Ι.4. 1.150.784,63 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 47.059,395 11,0698 520.938,09 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 34.152,216 15,6039 532.907,76 ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 69.187,394 5,7831 400.117,62 Σύνολο Ι.5. 1.453.963,47 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 3.451.175,21 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ AUD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,5346 NESTLE HOLDINGS 19/03/13-19/07/18 2.000 65,7631 131.526,13 Σύνολο ΙΙ.3. 131.526,13 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1993 BLACKROCK INC 200 428,34 85.668,31 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV. 1.610 46,96 75.597,55 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1702 PARGESA HOLDING SA 2.000 72,21 144.419,76 ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,88723 PETRA DIAMONDS 44.000 0,88 38.682,19

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 31/12/17 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕ EUR) VIOCHALCO SA Τεμάχια 20.400 3,24 65.994,00 Σύνολο ΙΙ.4. 410.361,81 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 8.416,235 14,7167 123.859,21 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ALPHA-Z 613,858 46,3700 28.464,60 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 207,000 412,8300 85.455,81 JUPITER EUROPEAN GROWTH CLASS D - EUR 3.482,350 15,5100 54.011,25 JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY FUND C (ACC) 860,937 164,9200 141.985,73 SCHRODERS US SMALL & MID-CAP EQUITY 283,350 290,6240 82.348,31 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND -Z USD 1.179,819 68,0314 80.264,68 INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A 3.855,390 24,9312 96.119,54 SCHRODER ISF US LARGE CAP USD C ACC 362,690 143,8277 52.164,88 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 2.407,700 18,8360 45.351,40 PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND 5.571,337 15,7006 87.473,19 MORGAN STANLEY FRONTIER EMERGING MARKETS EQUITY FUND-Z 2.395,741 29,6673 71.075,18 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD 5.424,955 12,8216 69.556,85 PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND-R 5.204,334 13,4594 70.047,39 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,88723 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A 22.421,596 7,2856 163.354,71 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 135,01 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.084,000 140,0736 151.839,81 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 380,000 215,3923 81.849,08 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ EUR SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSEL 2.300,000 34,8900 80.247,00 LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF 3.200,000 22,3600 71.552,00 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 1.528,959 168,7700 258.042,41 MORGAN STANLEY GLOBAL BALANCED FUND - Z 5.772,171 26,6600 153.886,08 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 1.617,976 11,3500 18.364,03 PIONEER S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR 245,517 1.194,1600 293.186,58 MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY EURO BOND FUND Z 6.908,385 30,8300 212.985,51 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ USD (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ΙΣΟΤ. 1,1993 ABERDEEN GLOBAL - INDIAN BOND FUND A-2 USD ACC 6.736,658 9,9653 67.132,90 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 3,8990 13.558,7200 52.865,45 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 5.635,7066 101,3669 571.274,11 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO MS ALKEON UCITS FUND SHARE CLASS P 181,499 1.385,6800 251.499,53 ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 1.865,565 126,0600 235.173,12 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 ZEAL GREATER CHINA L/S UCITS FUND-B 842,936 112,0153 94.421,76 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY 966,0440 100,3871 96.978,31 Σύνολο ΙΙ.5. 3.942.830,41 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 4.484.718,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 7.935.893,56 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -144.958,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.790.934,81 14 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

15 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματα31/12/2017 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR0114028534 85 1.000 103,8790 88.297,15 88.297,15 17/4/2014 17/4/2019 4,75 BGN Caa2 B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 85 1.000 103,7490 88.186,65 88.186,65 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε aud Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** NESTLE HOLDINGS INC XS0904222782 100 2.000 100,9200 201.840,00 131.526,13 19/3/2013 19/7/2018 3,875 BGN Aa2 AA- AA- - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα ` Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0002166321 100 1.000 99,7000 99.700,00 99.700,00 1/9/2017 2/3/2018 - ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC REPUBLIC GR0000175787 50 1.000 99,6700 49.835,00 49.835,00 8/12/2017 9/3/2018 - ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC REPUBLIC GR0002169358 100 1.000 99,2000 99.200,00 99.200,00 8/12/2017 8/6/2018 - ΗΔΑΤ - B- B - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Δεκεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/12/17 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η /10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995 16 ISIN : GRF000065000 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 460.637,13 Σύνολο Ι.1. 460.637,13 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 2.500,00 103,7490 259.372,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 6.410,90 99,2670 636.390,81 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 6.757,93 97,0410 655.796,29 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 10.026,79 93,6210 938.718,11 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 3.290,38 92,4830 304.304,21 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 11.074,44 92,4690 1.024.042,39 NBG 19/10/2017-19/10/2020 2.000,00 100,8740 201.748,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.677,00 0,5650 1.512,51 Σύνολο Ι.3. 4.021.884,82 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 174.038 1,787 311.005,91 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 690.000 0,319 220.110,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 317.135 0,850 269.564,75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 72.342 3,070 222.089,94 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) 3.747 19,800 74.190,60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 20.000 5,260 105.200,00 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 25.000 6,900 172.500,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 14.968 1,780 26.643,04 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 12.751 11,500 146.636,50 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 70.434 2,850 200.736,90 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 3.900 22,900 89.310,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 13.206 15,700 207.334,20 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 1.500 6,260 9.390,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 31.000 4,500 139.500,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 2.000 18,780 37.560,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 73.232 1,550 113.509,60 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 47.000 1,936 90.992,00 FOLLI -FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ. ΒΙΟΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12.000 19,000 228.000,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 7.195 15,500 111.522,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 9.408 24,700 232.377,60 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 10.718 9,700 103.964,60 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 10.000 4,160 41.600,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 10.000 3,010 30.100,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 38.000 0,561 21.318,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 9.047 10,500 94.993,50 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 12.800 8,250 105.600,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 8.517 14,900 126.903,30 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 27.925 5,750 160.568,75 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18.500 9,140 169.090,00 Σύνολο 3.862.311,69 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 153.160 0,001 153,16 Σύνολο 153,16 Σύνολο Ι.4. 3.862.464,85 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 8.344.986,80

ΙΙ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες EUROB 26/06/14-26/06/18 1.000 97,7490 97.749,00 Σύνολο ΙΙ.3. 97.749,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 500 27,250 13.625,00 Σύνολο II.4. 13.625,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 111.374,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 8.456.360,80 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -245.431,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.210.929,51 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 SHORT -80 2.088,7500-334.200,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -334.200,00-334.200,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 17 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

18 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2017 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 250 1.000 103,7490 259.372,50 259.372,50 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 641.090 1 99,2670 636.390,81 636.390,81 5/12/2017 30/1/2023 3,5 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 675.793 1 97,0410 655.796,29 655.796,29 5/12/2017 30/1/2028 3,75 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 1.002.679 1 93,6210 938.718,11 938.718,11 5/12/2017 30/1/2033 3,9 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 329.038 1 92,4830 304.304,21 304.304,21 5/12/2017 30/1/2037 4 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.107.444 1 92,4690 1.024.042,39 1.024.042,39 5/12/2017 30/1/2042 4,2 BGN - B- B- - NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 2 100.000 100,8740 201.748,00 201.748,00 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN B3 CCC+ B - ERB HELLAS PLC XS1081588086 1 100.000 97,7490 97.749,00 97.749,00 26/6/2014 26/6/2018 4,25 GERM Caa3 - C - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.677 100 0,5650 1.512,51 1.512,51 12/3/2012 15/10/2042 - GERM - B- - ΣΗΜ 1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Δεκεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/12/17 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange

19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008 ISIN : GRF000067006 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 216.478,81 Σύνολο Ι.1. 216.478,81 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/09/2017-02/03/2018 1.000,00 99,70 99.700,00 ΕΓΕΔ 15/12/2017-16/03/2018 7.500,00 99,63 747.225,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 5.000,00 103,7490 518.745,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 11.125,07 99,2670 1.104.352,32 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 15.829,73 97,0410 1.536.132,83 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 17.850,55 93,6210 1.671.186,34 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 11.650,46 92,4830 1.077.469,49 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 13.506,23 92,4690 1.248.907,58 ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 102,9000 92.610,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.260,00 100,3536 226.799,14 NBG 19/10/2017-19/10/2020 4.000,00 100,8740 403.496,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.203 0,5650 1.244,70 Σύνολο Ι.3. 8.727.868,40 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 251.750 1,787 449.877,25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 725.000 0,319 231.275,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 285.000 0,850 242.250,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 50.000 3,070 153.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 32.000 5,260 168.320,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 30.936 9,200 284.611,20 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 33.000 11,500 379.500,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 5.000 22,900 114.500,00 EΛΛΑΚΤΩΡ Α. Ε. (ΚΟ) 40.000 1,620 64.800,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 100.000 4,430 443.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 18,780 375.600,00 FOLLI -FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 4.000 19,000 76.000,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) 14.500 15,500 224.750,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 15.000 3,010 45.150,00 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 50.000 0,590 29.500,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 44.500 10,500 467.250,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 33.000 8,250 272.250,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 9.681 14,900 144.246,90 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 10.000 12,650 126.500,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 86.000 9,140 786.040,00 Σύνολο Ι.4. 5.078.920,35 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 14.023.267,56

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 20 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO 868.298,52 Σύνολο ΙΙ.1. 868.298,52 3 Ομολογίες TITAN GLOBAL 17/06/2016-17/06/2021 1.000 105,6890 105.689,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 2.000 102,7270 205.454,00 TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 1.500 99,6850 149.527,50 Σύνολο ΙΙ.3. 460.670,50 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 9.000 27,2500 245.250,00 Σύνολο ΙΙ.4. 245.250,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 1.574.219,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 15.597.486,58 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -14.446,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.583.039,80 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2017 21 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 500 1.000 103,7490 518.745,00 518.745,00 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 1.112.507 1 99,2670 1.104.352,32 1.104.352,32 5/12/2017 30/1/2023 3,5 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 1.582.973 1 97,0410 1.536.132,83 1.536.132,83 5/12/2017 30/1/2028 3,75 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 1.785.055 1 93,6210 1.671.186,34 1.671.186,34 5/12/2017 30/1/2033 3,9 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 1.165.046 1 92,4830 1.077.469,49 1.077.469,49 5/12/2017 30/1/2037 4 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.350.623 1 92,4690 1.248.907,58 1.248.907,58 5/12/2017 30/1/2042 4,2 BGN - B- B- - OPAP SA GRC4191173B0 90 1.000 102,9000 92.610,00 92.610,00 21/3/2017 21/3/2022 3,5 ASE - B - ΣΗΜ.1 MYTILINEOS HOLDINGS S.A. GRC3931176B0 226 1.000 100,3536 226.799,14 226.799,14 27/6/2017 27/6/2022 3,1 ASE - - - ΣΗΜ.2 NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 4 100.000 100,8740 403.496,00 403.496,00 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN B3 CCC+ B - TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1429814830 1 100.000 105,6890 105.689,00 105.689,00 17/6/2016 17/6/2021 3,5 BGN - BB+ - - MOTOR OIL FINANCE PLC XS1586710185 2 100.000 102,7270 205.454,00 205.454,00 10/4/2017 1/4/2022 3,25 BGN - - - ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1716212243 1,5 100.000 99,6850 149.527,50 149.527,50 16/11/2017 16/11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ.4 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR0002166321 100 1.000 99,7000 99.700,00 99.700,00 1/9/2017 2/3/2018 - ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC REPUBLIC GR0000176793 750 1.000 99,6300 747.225,00 747.225,00 15/12/2017 16/3/2018 - ΗΔΑΤ - B- B - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.203 100 0,5650 1.244,70 1.244,70 12/3/2012 15/10/2042 - GERM - B- - ΣΗΜ.5 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Δεκεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/12/17 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/2019 101,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 5 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 896.433,76 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 302.400,40 Σύνολο Ι.1. 1.198.834,16 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/09/2017-02/03/2018 5.000,00 99,70 498.500,00 ΕΓΕΔ 08/12/2017-08/06/2018 5.000,00 99,20 496.000,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 5.500,00 103,7490 570.619,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 12.697,11 99,2670 1.260.404,02 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 16.817,05 97,0410 1.631.943,35 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 18.244,13 93,6210 1.708.033,69 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 9.964,28 92,4830 921.526,51 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 14.698,46 92,4690 1.359.151,90 NBG 19/10/2017-19/10/2020 3.500,00 100,8740 353.059,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.645,00 0,5650 1.494,43 Σύνολο Ι.3. 8.800.732,40 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 147.458 1,787 263.507,45 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 403.800 0,319 128.812,20 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 238.312 0,850 202.565,20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 59.714 3,070 183.321,98 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 14.188 5,260 74.628,88 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 15.000 6,900 103.500,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 6.312 1,780 11.235,36 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 5.547 11,500 63.790,50 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 7.148 22,900 163.689,20 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 3.244 6,260 20.307,44 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 8.700 4,500 39.150,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 15.000 1,550 23.250,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 30.000 1,936 58.080,00 FOLLI -FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 7.900 19,000 150.100,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 3.997 15,500 61.953,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2.708 24,700 66.887,60 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 3.912 9,700 37.946,40 EPSILON NET AE (ΚΟ) 1.376 1,600 2.201,60 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 9.000 10,500 94.500,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ (ΚΟ) 12.232 8,250 100.914,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 3.000 14,900 44.700,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 11.846 5,750 68.114,50 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 17.000 9,140 155.380,00 Σύνολο 2.118.535,81 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 4.860 0,96 4.665,60 Σύνολο 4.665,60 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 137.160 0,001 137,16 Σύνολο 137,16 Σύνολο Ι.4. 2.123.338,57 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 12.122.905,13 22

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 1.500 27,2500 40.875,00 Σύνολο ΙΙ.4. 40.875,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 40.875,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 12.163.780,13 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 88.140,74 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.251.920,87 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 SHORT -70 2.088,7500-292.425,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -292.425,00-292.425,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0,00-292.425,00 23 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

24 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2017 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 550 1.000 103,7490 570.619,50 570.619,50 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 1.269.711 1 99,2670 1.260.404,02 1.260.404,02 5/12/2017 30/1/2023 3,5 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 1.681.705 1 97,0410 1.631.943,35 1.631.943,35 5/12/2017 30/1/2028 3,75 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 1.824.413 1 93,6210 1.708.033,69 1.708.033,69 5/12/2017 30/1/2033 3,9 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 996.428 1 92,4830 921.526,51 921.526,51 5/12/2017 30/1/2037 4 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.469.846 1 92,4690 1.359.151,90 1.359.151,90 5/12/2017 30/1/2042 4,2 BGN - B- B- - NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 3,5 100.000 100,8740 353.059,00 353.059,00 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN B3 CCC+ B - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR0002166321 500 1.000 99,7000 498.500,00 498.500,00 1/9/2017 2/3/2018 - ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC REPUBLIC GR0002169358 500 1.000 99,2000 496.000,00 496.000,00 8/12/2017 8/6/2018 - ΗΔΑΤ - B- B - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.645 100 0,5650 1.494,43 1.494,43 12/3/2012 15/10/2042 - GERM - B- - ΣΗΜ 1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Δεκεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/12/17 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

25 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016 ISIN : GRF000154002 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/12/17 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 537.806,97 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 1.071,98 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 1.943,04 Σύνολο Ι.1. 540.821,99 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 07/07/2017-05/01/2018 4.000,00 99,99 399.960,00 ΕΓΕΔ 04/08/2017-02/02/2018 4.000,00 99,85 399.400,00 ΕΓΕΔ 01/09/2017-02/03/2018 11.000,00 99,70 1.096.700,00 ΕΓΕΔ 03/11/2017-04/05/2018 10.000,00 99,38 993.800,00 ΕΓΕΔ 10/11/2017-09/02/2018 6.000,00 99,81 598.860,00 ΕΓΕΔ 08/12/2017-08/06/2018 10.000,00 99,20 992.000,00 ΕΓΕΔ 15/12/2017-16/03/2018 11.000,00 99,63 1.095.930,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 5.000,00 103,7490 518.745,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 3.635,00 99,2670 360.835,55 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 6.580,00 97,0410 638.529,78 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 9.117,50 93,6210 853.589,47 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 5.726,24 92,4830 529.579,85 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 6.798,75 92,4690 628.673,61 ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 102,9000 92.610,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.260,00 100,3536 226.799,14 NBG 19/10/2017-19/10/2020 5.000,00 100,8740 504.370,00 EUROBANK 02/11/2017-02/11/2020 1.000,00 99,6710 99.671,00 Σύνολο Ι.3. 10.030.053,40 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 68.500 1,787 122.409,50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 331.000 0,319 105.589,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 101.500 0,850 86.275,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 17.000 3,070 52.190,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.000 5,260 31.560,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 3.600 9,200 33.120,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 11.000 11,500 126.500,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 5.500 22,900 125.950,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 12.800 18,780 240.384,00 FOLLI -FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 1.900 19,000 36.100,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 22.200 10,500 233.100,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 8,250 82.500,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 2.350 14,900 35.015,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.600 5,750 37.950,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 23.300 9,140 212.962,00 Σύνολο Ι.4. 1.561.604,50 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 12.132.479,89

26 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/12/17 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OTE PLC 10/07/2014-09/07/2020 2.000 105,2590 210.518,00 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21 2.000 105,6890 211.378,00 FCE BANK PLC 10/2/15-10/2/22 1.000 102,2250 102.225,00 COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024 1.000 107,0490 107.049,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 1.000 102,7270 102.727,00 Σύνολο II.3. 733.897,00 4 Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ COCA COLA HBC AG 3.200 27,2500 87.200,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) TOTAL SA 311 46,045 14.320,00 GROUP DANONE 153 69,950 10.702,35 ORANGE SA 3.000 14,475 43.425,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1702 NESTLE SA 700 71,612 50.128,18 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,88723 BP AMOCO 4.273 5,8914 25.173,82 UNILEVER PLC 306 46,4987 14.228,59 VODAFONE GROUP PLC 8.313 2,649 22.018,59 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG 400 93,450 37.380,00 CONTINENTAL AG 250 225,050 56.262,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR) INDITEX SA 600 29,045 17.427,00 Σύνολο ΙΙ.4. 378.266,03 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 1.112.163,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 13.244.642,92 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -14.287,25 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.230.355,67 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office