ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το 17o Πρακτικό Αριθμ. Αποφ. 580 Αριθμ. Θέματος 7 ο έκτακτο Συνεδρίαση της 31/8/2015 Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 57351/27/8/2015 Στις Αχαρνές σήμερα στις 31 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 57351 / 27/8/2015 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/ /2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος 2. Σιδηρόπουλος Γεώργιος 3. Κατσούρος Σπύρος 4. Παλιούρας Αντώνιος 5. Σεληνά Παναγιώτα 6. Καμπόλης Οδυσσέας 7. Σαχσανίδη Ελένη (αναπλ/κό μέλος) Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Βρεττός Σπυρίδων 2. Ντούρος Σωτήριος 3. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Β τριμήνου οικονομικού έτους 2015 1
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 7 ο εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέμα και διαβάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 εδ. Β και 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών (εξόδων) ανά κατηγορία δαπάνης μέχρι το Β τρίμηνο 2015 έχουν ως εξής: 2
ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/6/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 38798366,46 18023771,87 0,46455 17632734,4 0,454471 0,978304 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 310748,8 227519,62 0,732166 180654,7 0,581353 0,794018 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 33327,41 0 0 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 10524822,59 5723104,83 0,543772 5516924,54 0,524182 0,963974 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 3134440,76 1459889,29 0,465757 1417833,7 0,45234 0,971193 5 Φόροι και εισφορές 326546 181401,06 0,555515 90800,3 0,278063 0,50055 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 24265480,9 10403147,34 0,428722 10403147,34 0,428722 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 203000 28709,73 0,141427 23373,82 0,115142 0,814143 1 Έκτακτα έσοδα 7713396,41 1233009,72 0,159853 763684,25 0,099008 0,619366 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 1200 467,2 0,389333 467,2 0,389333 1 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2975868,05 187725,08 0,063082 187725,08 0,063082 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 4292061,91 459210 0,106991 459210 0,106991 1 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 7478,61 7478,61 1 7478,61 1 1 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 412380 571581,19 1,386055 102255,72 0,247965 0,1789 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 24407,84 6547,64 0,26826 6547,64 0,26826 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 2888706,07 1603808,94 0,5552 312178,55 0,108069 0,194648 21 Τακτικά έσοδα 2877706,07 1599812,49 0,555933 308182,1 0,107093 0,192636 22 Έκτακτα έσοδα 11000 3996,45 0,363314 3996,45 0,363314 1 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 17056281,67 16972277,78 0,995075 202005,58 0,011843 0,011902 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 17056281,67 16972277,78 0,995075 202005,58 0,011843 0,011902 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 6907934,26 2571001,15 0,372181 2571001,15 0,372181 1 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 6561934,26 2533323,75 0,386064 2533323,75 0,386064 1 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 346000 37677,4 0,108894 37677,4 0,108894 1 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 13877650,36 Σύνολα εσόδων 87242335,23 40403869,46 21481603,93 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/6/2015 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 44549902,9 35178050,8 0,789632 17179175,47 0,3856165 15513943,5 15283046,2 0,3430545 0,8896263 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 14535982,92 14387413,2 0,989779 5979323,59 0,4113464 5942245,96 5859210,33 0,4030832 0,9799119 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1046375,88 853443,42 0,815618 297180,6 0,2840094 277665,27 276609,52 0,2643501 0,9307792 62 Παροχές τρίτων 2820881,97 2610027,54 0,925252 1210124,75 0,4289881 1070678,68 1063492,13 0,377007 0,8788285 63 Φόροι - τέλη 30000 4837,63 0,161254 0 0 0 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 661661,74 464683,11 0,702297 380554,82 0,5751501 341478,44 292246,71 0,441686 0,767949 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 4935983,06 4935983,06 1 2299738,25 0,4659129 1091296,53 1091296,53 0,22109 0,4745308 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1753523,62 1124616,4 0,641347 375539,78 0,2141629 267210,96 228964,79 0,1305741 0,6096952 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 18520150,33 10759048,9 0,580937 6601441,75 0,3564464 6513441,75 6461355,05 0,3488824 0,9787794 68 Λοιπά Έξοδα 245343,38 37997,6 0,154875 35271,93 0,1437656 9925,86 9871,14 0,040234 0,2798582 7 Επενδύσεις 7113104,95 3821096,21 0,537191 756474,37 0,1063494 644168,93 601749,28 0,0845973 0,7954655 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1864088,1 1472024,31 0,789675 356819,62 0,1914178 293324,2 284850 0,1528093 0,7983025 73 Έργα 4616905,85 2342921,9 0,507466 393504,75 0,0852313 350844,73 316899,28 0,0686389 0,8053252 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 632111 6150 0,009729 6150 0,0097293 0 0 0 0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 35516298,26 19288045,6 0,543076 14632377,9 0,4119905 5268570,96 5043475,51 0,1420045 0,3446791 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 11687770,88 11687770,9 1 10789074,76 0,923108 2355527,38 2130870,23 0,1823162 0,1975026 82 Αποδόσεις 7677934,26 7600274,75 0,989885 3843303,14 0,5005647 2913043,58 2912605,28 0,3793475 0,7578391 83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 16150593,12 0 0 0 0 0 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεµατικό 63029,12 Σύνολα δαπανών 87242335,23 58287192,7 32568027,74 21426683,3 20928270,99 Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισµού του Β Τριµήνου 2015 των εσόδων, διαπιστώνουµε : 4
Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 2015, ποσού 38.798.366,46, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 18.023.771,87, ήτοι το 46,46% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 97,83% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 17.632.734,40. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 2015, ποσού 7.713.396,41, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 1.233.009,72, ήτοι το 15,99% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 61,94% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 763.684,25. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονοµικών ετών για το έτος 2015, ποσού 2.888.706,07, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 1.603.808,94, ήτοι το 55,52% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 19,46% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 312.178,55. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το έτος 2015, ποσού 17.056.281,67, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 16.972.277,78, ήτοι το 99,51% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 1,19% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 202.005,58. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων για το έτος 2015 ποσού 6.907.934,26, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 2.571.001,15 ήτοι το 37,22% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 2.571.001,15. Το Χρηµατικό υπόλοιπο του προηγούµενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους 13.877.650,36 µε αποτέλεσµα το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού κατά το Β τρίµηνο 2015, συµπεριλαµβανοµένων και των αναµορφώσεων, να διαµορφώνεται σε ύψος ποσού 87.242.335,23 Μελετώντας τον πίνακα του απολογισµού του Β Τριµήνου 2015 των εξόδων, διαπιστώνουµε: Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2015, ποσού 44.549.902,90, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους 17.179.175,47, ήτοι το 38,56% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 88,96%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 15.283.046,20, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 15.513.943,50. 5
Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2015, ποσού 7.113.104,95, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους 756.474,37 ήτοι το 10,64% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 79,55%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 601.749,28, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 644.168,93. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για το έτος 2015, ποσού 35.516.298,26 τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους 14.632.377,90, ήτοι το 41,20% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 34,47%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 5.043.475,51, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 5.268.570,96. Το Αποθεµατικό, που αφορά στο ποσό που είναι διαθέσιµο για την αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό, ανέρχεται στο ποσό των 63.029,12 διαµορφώνοντας έτσι το συνολικό ύψους του προϋπολογισµού εξόδων κατά το Β τρίµηνο 2015 σε 87.242.335,23 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη Το έκτακτο του θέματος. την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών τα άρθρα 72 παρ.1 εδ. β και 266 του Ν.3852/2010 την υπ αριθμ. 40038/9-9-2011( ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του ΥΠΕΣ οµόφωνα 6
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος. Β. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Β τριμήνου οικονομικού έτους 2015, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση. Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 580/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ Ακριβές Απόσπασμα Αχαρνές Αυθημερόν Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 7