ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 9,81 7,17 588.882,85 430.200,00-158.682,85 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 155.000 4,34 4,10 672.442,70 635.500,00-36.942,70 ALPHA BANK (ΚΟ) 130.000 4,47 4,60 581.218,68 598.000,00 16.781,32 T BANK (ΚΟ) 2.570.000 0,35 0,36 900.300,00 925.200,00 24.900,00 EFG EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 95.000 4,46 4,42 423.651,37 419.900,00-3.751,37 ΣΥΝΟΛΟ 3.166.495,60 3.008.800,00-157.695,60 ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 129.000 5,54 6,00 714.660,00 774.000,00 59.340,00 ΣΥΝΟΛΟ 714.660,00 774.000,00 59.340,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) 280.000 1,84 1,75 515.200,00 490.000,00-25.200,00 ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) 620.000 0,63 0,60 390.600,00 372.000,00-18.600,00 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (KO) 392.904 1,14 1,14 448.600,86 448.600,86 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.354.400,86 1.310.600,86-43.800,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (KO) 87.000 2,76 2,92 240.120,00 254.040,00 13.920,00 ENVITEC (KO) 16.849 1,98 1,78 33.361,02 29.991,22-3.369,80 ΣΥΝΟΛΟ 273.481,02 284.031,22 10.550,20 ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (KΑ) 740.000 0,52 0,53 384.800,00 392.200,00 7.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 384.800,00 392.200,00 7.400,00 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ) 625.000 3,18 3,65 1.985.001,58 2.281.250,00 296.248,42 ΣΥΝΟΛΟ 1.985.001,58 2.281.250,00 296.248,42 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. INFO QUEST (KO) 367.325 1,02 1,07 374.671,50 393.037,75 18.366,25 ΣΥΝΟΛΟ 374.671,50 393.037,75 18.366,25 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ REDS (ΚΟ) 730.000 0,87 0,71 635.100,00 518.300,00-116.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 635.100,00 518.300,00-116.800,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. ΜΕΤ. ΟΜ. ΔΑΝΕΙΟ 212.330 0,34 0,66 72.654,30 140.137,80 67.483,50 ΔΙΚ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. 110.000 0,00 0,36 0,00 39.600,00 39.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 72.654,30 179.737,80 107.083,50 ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ INFORM Π ΛΥΚΟΣ (KO) 900.000 1,04 0,95 936.000,00 855.000,00-81.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 936.000,00 855.000,00-81.000,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ (KO) 155.000 6,28 5,28 973.785,84 818.400,00-155.385,84 ΣΥΝΟΛΟ 973.785,84 818.400,00-155.385,84 ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOΡ ΟΪΛ (KO) 55.000 7,20 7,20 396.000,00 396.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 396.000,00 396.000,00 0,00 ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (ΚΟ) 225.000 9,14 9,06 2.056.500,00 2.038.500,00-18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.056.500,00 2.038.500,00-18.000,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 13.323.550,70 13.249.857,63-73.693,07
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 13.323.550,70 13.249.857,63-73.693,07 ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ. ΤΙΤΑΝ (KΟ) 66.333 15,45 14,91 1.024.961,00 989.025,03-35.935,97 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 100.000 9,60 8,94 960.000,00 894.000,00-66.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.984.961,00 1.883.025,03-101.935,97 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 100.000 4,70 4,60 470.000,00 460.000,00-10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 470.000,00 460.000,00-10.000,00 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ. JUMBO (KΟ) 135.000 5,00 4,94 675.000,00 666.900,00-8.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 675.000,00 666.900,00-8.100,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ (KΟ) 80.000 10,21 11,60 816.800,00 928.000,00 111.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 816.800,00 928.000,00 111.200,00 ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (KΟ) 70.000 2,86 3,30 200.200,00 231.000,00 30.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 200.200,00 231.000,00 30.800,00 ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ. ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (KΟ) 547.598 0,80 0,67 438.078,40 366.890,66-71.187,74 ΣΥΝΟΛΟ 438.078,40 366.890,66-71.187,74 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 55.000 7,25 5,92 398.750,00 325.600,00-73.150,00 ΣΥΝΟΛΟ 398.750,00 325.600,00-73.150,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ (KΟ) 90.000 11,94 11,43 1.074.905,76 1.028.700,00-46.205,76 ΣΥΝΟΛΟ 1.074.905,76 1.028.700,00-46.205,76 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA COLA (KΟ) 75.000 17,63 19,36 1.322.250,00 1.452.000,00 129.750,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.322.250,00 1.452.000,00 129.750,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 20.704.495,86 20.591.973,32-112.522,54 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LEON ENGINEERING (ΚΟ) 64.500 0,00 0,00 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.704.495,87 20.591.973,32-112.522,55 2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΟΛ. 17/02/09-20/03/12 4,3% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ) 4.000,00 91,25 94,56 365.000,00 378.240,00 13.240,00 ΟΜΟΛ. 6/02/07-20/09/40 4,6% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ) 9.500,00 56,91 58,00 540.675,00 551.000,00 10.325,00 ΟΜΟΛ. 28/01/09-20/08/14 5,5% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ) 3.000,00 81,11 83,40 243.330,00 250.200,00 6.870,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.149.005,00 1.179.440,00 30.435,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣ. 1.149.005,00 1.179.440,00 30.435,00 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ. 85.855,56 5,65 5,77 485.410,17 495.214,87 9.804,70 ΣΥΝΟΛΟ 485.410,17 495.214,87 9.804,70 ΣΥΝΟΛΟ AMOIBAIΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ. 485.410,17 495.214,87 9.804,70 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 227,59 227,59 0,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 22.339.138,63 22.266.855,78-72.282,85
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 22.339.138,63 22.266.855,78-72.282,85 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 923.096,63 923.096,63 0,00 ALPHA BANK ΑΕ 43,22 43,22 0,00 EFG EUROBANK 278,53 278,53 0,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 208.958,41 208.958,41 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.132.376,79 1.132.376,79 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.132.604,38 1.132.604,38 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.471.515,42 23.399.232,57-72.282,85 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑ VIRT-X NESTLE AG 52.000 39,30 39,40 2.043.514,27 2.048.769,47 5.255,20 SGS SA 700 1.100,65 1.195,15 770.458,48 836.607,21 66.148,73 ΣΥΝΟΛΟ 2.813.972,75 2.885.376,68 71.403,93 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ LONDON PETROPAVLOVSK PLC 30.000 14,49 12,91 434.579,12 387.209,30-47.369,82 TESCO PLC 110.000 4,65 4,93 511.863,80 542.325,58 30.461,78 ΣΥΝΟΛΟ 946.442,92 929.534,88-16.908,04 ΗΠΑ NYSE APPLE INC 4.000 204,98 207,91 819.916,88 831.623,68 11.706,80 BLACKROCK INC 9.400 118,83 124,74 1.116.995,82 1.172.589,39 55.593,57 CHINA FUND INC 27.500 21,18 24,11 582.486,83 662.917,64 80.430,81 CITIGROUP 340.000 3,06 2,86 1.041.805,88 974.062,13-67.743,75 ΕΛΛΑΔΑ- NYSE NBG ADR 65.000 11,01 14,68 715.706,33 954.425,56 238.719,23 ΣΥΝΟΛΟ 4.276.911,74 4.595.618,40 318.706,66 ΙΣΠΑΝΙΑ BOLSA DE MADRID INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 24.500 47,09 58,27 1.153.582,50 1.427.615,00 274.032,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.153.582,50 1.427.615,00 274.032,50 CAYMAN ISLANDS LONDON RECONSTRUCTION CAPITAL ΙΙ 1.700.981 0,65 0,63 1.101.385,20 1.071.618,03-29.767,17 ΣΥΝΟΛΟ 1.101.385,20 1.071.618,03-29.767,17 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.292.295,11 10.909.762,99 617.467,88 ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ 2 ΟΜΟΛΟΓΑ JERSEY LUXEMBOURG ALPHA GROUP JERSEY 3,534% 12/05/2012 42.940 40,00 40,00 1.717.600,00 1.717.600,00 0,00 NBOG FUNDING LTD 2,56% 11/07/2013 25.750 49,00 49,00 1.261.750,00 1.261.750,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.979.350,00 2.979.350,00 0,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 36.743.160,53 37.288.345,56 545.185,03
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 36.743.160,53 37.288.345,56 545.185,03 NORWAY OSLO NORWEGIAN T-BILL 15/12/10 82.000 12,41 12,50 1.017.488,63 1.024.619,23 7.130,60 NORWEGIAN T-BILL 16/03/11 40.000 12,43 12,42 497.100,54 496.987,95-112,59 ΣΥΝΟΛΟ 1.514.589,17 1.521.607,18 7.018,01 G. BRITAIN LONDON OTE PLC 6,000% 12/02/2015 10.000 96,13 102,53 961.322,36 1.025.313,00 63.990,64 ΣΥΝΟΛΟ 961.322,36 1.025.313,00 63.990,64 G. BRITAIN LUXEMBOURG ΤΙΤΑΝ GLOBAL FIN 6,900% 30/07/2013 15.000 92,75 97,75 1.391.250,00 1.466.250,00 75.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.391.250,00 1.466.250,00 75.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 6.846.511,53 6.992.520,18 146.008,65 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ LUXEMBOURG ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIV. 2.353,69 146,04 157,53 343.732,30 370.776,16 27.043,86 USA (NYSE) MARKET VECTORS INDONESIA INDEX (ETF) 8.500,00 59,12 63,46 502.512,85 539.408,70 36.895,85 ΣΥΝΟΛΟ 846.245,15 910.184,86 63.939,71 ΣΥΝΟΛΟ AMOIBAIΩN 846.245,15 910.184,86 63.939,71 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD) 97.318,51 71.306,06 71.306,06 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF) 82.416,59 62.027,99 62.027,99 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP) 22.214,42 25.830,72 25.830,72 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (NOK) 738,41 92,67 92,67 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 159.257,44 159.257,44 0,00 5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS CAYMAN ISLANDS IRELAND PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD 5.520,83 377,23 371,27 2.082.626,00 2.049.719,93-32.906,07 PAULSON ENHANCED LTD 8.153,61 369,34 368,63 3.011.472,02 3.005.686,33-5.785,69 ΣΥΝΟΛΟ 5.094.098,02 5.055.406,26-38.691,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.238.407,25 24.027.131,73 788.724,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) +(ΙΙ) 46.709.922,67 47.426.364,30 716.441,63
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2010. 2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010. 3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 24.599,20. 4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2010 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 92.861,60. 5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ΟΝΕ μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Σεπτεμβρίου 2010. 6. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2009). 7. Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 30/09/2010 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της δαιχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC.. 8. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/09/10 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ Εκδότης Κωδικός ΙSIN Έκδοσης Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτικ ή Moodys** S&P** Fitch** ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GR0114022479 28/1/2009 20/8/2014 5,500 ΗΔΑΤ Ba1 BB+ BBB- ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GR0110021236 17/2/2009 20/3/2012 4,300 ΗΔΑΤ Ba1 BB+ BBB- ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GR0138002689 6/2/2007 20/9/2040 4,600 ΗΔΑΤ Ba1 BB+ BBB- OTE PLC XS0346402463 12/2/2008 12/2/2015 6,000 BGN Bαα2 BΒΒ- ΒΒΒ ΣΗΜ 1 TITAN GLOBAL FINAN. PLC XS0441356986 30/7/2009 30/7/2013 6,900 ABGR - BB+ - άλλοι όροι Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ Πιστοληπτικ ή Moodys** S&P** Fitch** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Έκδοσης Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης άλλοι όροι NBOG FUNDING LIMITED XS0172122904 11/07/2003 perpetual ( 2049) 2,56 GERM B1 B- - ΣΗΜ 2 ALPHA GROUP JERSEY LTD XS0159153823 05/12/2002 perpetual ( 2049) 3,534 JPEX Β2 CCC+ Β+ ΣΗΜ 3 Έντοκα γραμμάτια σε nok Εκδότης Κωδικός ΙSIN Έκδοσης Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτικ ή Moodys** S&P** Fitch** NORWEGIAN T-BILL 16/03/11 NO0010566425 10/3/2010 16/3/2011 0,00 BGN - - - NORWEGIAN T-BILL 15/12/10 NO0010560196 9/12/2009 15/12/2010 0,00 BGN - - - άλλοι όροι * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Σεπτεμβρίου 2010. ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/10. Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων ΣΗΜ 1 Το κουπόνι αυξάνεται κατά +125 μονάδες βάσης σε περίπτωση πιστοληπτικής υποβάθμισης από Moodys, S&P κάτω από Baa3/BBB-. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο απο τον εκδότη. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +175 μονάδες βάσης μέχρι Ιούνιο 2013. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 275 μονάδες βάσης. SUBORDINATED LOWER TIER II CAPITAL. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο απο τον εκδότη στις 05/12/2012 στο 100. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +265 μονάδες βάσης μέχρι Δεκ. 2012. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 397,5 μονάδες βάσης. SUB NON-CUMULATIVE PREFERRED SECURITIES - TIER 1 CAPITAL. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για τιμές Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ Για τα υπόλοιπα τιμές κλεισίματος από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ABGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank BPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor BNP Paribas GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex. MUSI:Τιμές στο Bloomberg από contributor Mitsubishi JPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor JP Morgan PBGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Piraeus Bank