ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 88/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/18-08-2017 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Θέµα 5 ο : Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου Ηράκλειας 2 ου τριµήνου 2017. Σήµερα την 18 η Αυγούστου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00µ. η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.11941/11-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7 µελών παρόντα ήταν 6: Παρόντες οι : Απόντες οι: Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Αξίωµα Ονοµατεπώνυµο 1 Γκάλιος Αλέξανδρος Ηλίας Πρόεδρος Χαβαλές ηµήτριος 2 Μαρίγκος ηµήτριος Ιωάννης Αντιπρόεδρος Ο οποίος δεν προσήλθε 3 Αβραµίδης Ιωάννης Ιωάννης Μέλος αν και κλήθηκε νόµιµα 4 Μουρατίδης Νικόλαος Ιωάννης Μέλος 5 Αναστασιάδης Κων/νος ηµήτριος Μέλος 6 Γεωργιάδου Μαρία Αναστάσιος Μέλος Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου κ. Καµπούρης Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε από την Οικονοµική Επιτροπή να συζητήσει ένα (1) θέµα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη.
1. Έγκριση ή µη των πρακτικών πλειοδοτικής δηµοπρασίας της χρήσεως του χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία Λούνα Παρκ στην Εµποροπανήγυρη της.κ Σκοτούσσης του ήµου Ηράκλειας. Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος κρίνοντας ότι είναι πράγµατι κατεπείγον. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του πέµπτου θέµατος, έθεσε υπόψη των µελών της την υπ αρ. 11441/03-08-2017 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου η οποία έχει ως εξής: «Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 2) τα σχετικά υποδείγµατα εσόδων και δαπανών έτσι όπως αυτά συντάχθηκαν από την Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου και αφορούν στο 1 ο, 2 ο, τρίµηνο του έτους 2017 και υποβάλλονται συνηµµένα 3) τα σχετικά υποδείγµατα στοιχείων ισολογισµού που αφορούν στο 1 ο, 2 ο, τρίµηνο του έτους 2017 και υποβάλλονται συνηµµένα Παρακαλούµε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 1 ου και 2 ου, τριµήνου έτους 2017 ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Ηράκλειας». Στο σηµείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Μαρίγκος ηµήτριος, ο οποίος ανέφερε ότι καταψηφίζει το συγκεκριµένο θέµα επισηµαίνοντας ότι η παράταξή του δεν ψήφισε τον προϋπολογισµό του ήµου έτους 2017. Με την άποψη του κ. Μαρίγκου ηµητρίου συµφώνησε και η κ. Γεωργιάδου Μαρία. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, την υπ αρ. 11441/03-08-2017 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου και την παραπάνω τοποθέτηση. αποφασίζει κατά πλειοψηφία Υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το 2 ο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2017, όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 2ουΤΡΙΜΗΝΟΥ 201. ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/3/2017 30./06/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 4769003,385 885531,63 0,185685 878079,47 0,184122 0,991585 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 193986,845 21061,33 0,108571 13609,17 0,070155 0,646169 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 17619,89 6257,74 0,355152 6257,74 0,355152 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 1592513,19 165879,15 0,104162 165879,15 0,104162 1 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 49382,59 375,69 0,007608 375,69 0,007608 1 5 Φόροι και εισφορές 390,13 0 0 0 0 0 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2845925,56 688984,77 0,242095 688984,77 0,242095 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 69185,18 2972,95 0,042971 2972,95 0,042971 1 1 Εκτακτα έσοδα 758245,24 48768,051 0,064317 48768,051 0,064317 1 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 0 0 0 0 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 70830,84 0 0 0 0 0 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 637541,98 46510,69 0,072953 46510,69 0,072953 1 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 0 0 0 0 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 49872,42 2257,361 0,045263 2257,361 0,045263 1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0 0 0 0 0 0 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 0 0 0 0 0 0 21 Τακτικά έσοδα 0 0 0 0 0 0 22 Έκτακτα έσοδα 0 0 0 0 0 0 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 868123,985 0 0 3409,921 0,003928 0 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 868123,985 0 0 3409,921 0,003928 0 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 1591600 119108,575 0,074836 119108,581 0,074836 1 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 1522600 118197,255 0,077629 118197,261 0,077629 1 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 69000 911,32 0,013208 911,32 0,013208 1 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 2862292,31 Σύνολα εσόδων 10849264,92 1053408,256 1049366,023
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 2ουΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/3/2017-30/06/2017 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 6057252,147 4362057,7 1,3886227 869566,09 0,14355785 805386,51 824666,03 0,13614524 0,94836498 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2225661,65 2013800,73 1,1052045 414974,63 0,18645001 414264,5 414264,5 0,18613094 0,99828874 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 306097,68 269473,18 1,1359115 68286,21 0,22308634 67197,32 66496,96 0,21724098 0,97379778 62 Παροχές τρίτων 1618290,79 807585,01 2,0038643 118628,1 0,07330456 81969,99 83774,31 0,05176715 0,7061928 63 Φόροι - τέλη 110500 29074 3,8006466 3222,7 0,02916471 809,2 409,2 0,00370317 0,12697428 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 127100 64910,13 1,9580919 5398,54 0,04247474 4607,25 3792,25 0,02983674 0,70245844 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 73100 73100 1 0 0 0 0 0 0 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 682834,42 401714,65 1,6997996 94442,62 0,13830969 76567,65 64748,71 0,09482344 0,68558782 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 903167,607 702400 1,2858309 164613,29 0,18226217 159970,6 191180,1 0,21167732 1,16138922 68 Λοιπά Έξοδα 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Επενδύσεις 1586630,47 1309980,78 1,2111861 159877,94 0,10076571 131606,77 64425,25 0,04060508 0,40296522 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 296783,92 145430,13 2,040732 71376,3 0,24049922 52014,66 13528,34 0,04558313 0,18953546 73 Έργα 713646,55 592050,65 1,2053809 88501,64 0,12401327 79592,11 50896,91 0,07131949 0,57509567 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 576200 572500 1,0064629 0 0 0 0 0 0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3118739,59 1047216,18 2,978124 267889,888 0,08589684 222675,588 215523,368 0,06910592 0,80452222 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 683207,06 677945,49 1,0077611 93175,47 0,13637955 47961,17 40808,95 0,05973145 0,43797955 82 Αποδόσεις 1596616,59 369270,688 4,3237025 174714,418 0,10942791 174714,418 174714,418 0,10942791 1 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 838915,94 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεµατικό 0 Σύνολα δαπανών 10762622,21 6719254,66 1297333,918 1159668,87 1104614,648
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β'...ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 τέλος Προηγούµενου Προηγούµενο έτους τρίµηνο Β'. Τρίµηνο 2017 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.064.082,72 1.074.193,05 1.077.835,29 1,00 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 10.895,45 10.895,45 10.895,45 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 1.053.187,27 1.063.297,60 1.066.939,84 1,00 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.862.226,54 2.860.270,81 2.820.333,44 0,99 1. Ταµείο 147,54 138,49 125,79 0,91 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 2.862.079,00 2.860.132,32 2.820.207,65 0,99 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 383.375,65 86.342,33 86.342,33 1,00 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 383.375,65 86.342,33 86.342,33 1,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3 3 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 518.280,69 518.280,69 518.280,69 1,00 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 471.316,47 471.316,47 471.316,47 1,00 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 46.964,22 46.964,22 46.964,22 1,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 643.775,16 501.262,41 592.855,01 1,18 1. Προµηθευτές 341.866,70 400.400,09 485.778,11 1,21 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 38.051,88 27.457,35 34.137,99 1,24 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 4.417,52 4.527,52 4.372,00 0,97 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 259.439,06 68.877,45 68.566,91 1,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 203.903,58 78.299,49 78.299,49 1,00 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 203.903,58 78.299,49 78.299,49 1,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 88/2017. Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Υπογραφή 1 Υπογραφές 5 Ακριβές Απόσπασµα Ηράκλεια 22-08-2017 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Γκάλιος Αλέξανδρος