ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - Μουσείου Γουναρόπουλου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προτεινόμενος Εγκεκριμένος Προηγ. Χρήσης Προηγ. Χρήσης 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 166.440,95 91.957,41 217.508,00 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 166.440,95 91.957,41 217.508,00 0,00 02.00.6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 146.590,95 82.564,40 190.900,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ 02.00.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 79.390,95 55.670,11 64.400,00 0,00 02.00.601 Αποδοχές μονιμών υπάλληλων 41.500,00 28.733,32 31.500,00 0,00 02.00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 41.500,00 28.733,32 31.500,00 0,00 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.00.602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση 17.000,00 14.590,58 15.000,00 0,00 αορίσου χρόνου 02.00.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 17.000,00 14.590,58 15.000,00 0,00 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.00.605 Εργοδοτικές Εισφορές (Ν.Π. Κοινωνικής 19.390,95 12.124,81 16.400,00 0,00 Ασφάλισης) 02.00.6051 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 12.490,95 7.421,85 9.200,00 0,00 Δημοσίου Δικαίου 02.00.6051.01 Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με σύμβαση 6.000,00 3.591,71 4.000,00 0,00 Δημοσίου Δικαίου
02.00.6051.02 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ με σύμβαση Δημοσίου 6.490,95 3.830,14 5.200,00 0,00 Δικαίου 02.00.6052 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 4.500,00 4.026,58 4.000,00 0,00 Αορίστου Χρόνου 02.00.6052.01 Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου 4.500,00 4.026,58 4.000,00 0,00 02.00.6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 2.400,00 676,38 0,00 0,00 02.00.6055.01 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ (νέοι 2.400,00 676,38 0,00 0,00 ασφαλισμένοι) 02.00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44. 0,00 0,00 3.200,00 0,00 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) 02.00.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 221,40 1.500,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6061 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 1.500,00 221,40 1.500,00 0,00 σε συνέδρια και σεμινάρια 02.00.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.500,00 8.000,00 10.500,00 0,00 02.00.613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών 500,00 0,00 500,00 0,00 02.00.6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων (σύμβαση έργων) 500,00 0,00 500,00 0,00 02.00.614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του Νομικού 5.000,00 8.000,00 10.000,00 0,00 Προσώπου 02.00.6142.02 Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 5.000,00 8.000,00 10.000,00 0,00 02.00.62 Παροχές τρίτων 36.200,00 13.386,30 47.500,00 0,00 02.00.622 Επικοινωνίες 3.000,00 1.473,74 3.000,00 0,00 02.00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 1.000,00 13,74 1.000,00 0,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 2.000,00 1.460,00 2.000,00 0,00 εσωτερικού 02.00.625 Ασφάλιστρα 14.000,00 5.154,00 21.000,00 0,00 02.00.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 4.000,00 2.867,00 5.000,00 0,00 02.00.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 10.000,00 2.287,00 16.000,00 0,00 02.00.6255.01 Ασφάλιστρα πινάκων και μεταφορά 10.000,00 2.287,00 6.000,00 0,00 02.00.6255.02 Ασφάλεια και φύλαξη μουσείου και έργων 0,00 0,00 10.000,00 0,00
02.00.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς 11.700,00 2.417,56 13.000,00 0,00 χρήσης από τρίτους 02.00.6261 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του Ν.Π. 5.000,00 990,40 6.000,00 0,00 Μουσείου Γουναρόπουλου 02.00.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 5.000,00 1.058,16 5.000,00 0,00 εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 02.00.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.700,00 369,00 2.000,00 0,00 02.00.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές 7.500,00 4.341,00 10.500,00 0,00 παροχές τρίτων) 02.00.6271 Ύδρευση κτιρίων 500,00 133,00 500,00 0,00 02.00.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 7.000,00 4.208,00 10.000,00 0,00 για υπηρεσίες επιχείρησης 02.00.64 Λοιπά γενικά έξοδα 15.800,00 3.718,65 48.000,00 0,00 02.00.643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και 11.000,00 3.182,60 42.500,00 0,00 διαφήμισης) 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 0,00 0,00 1.500,00 0,00 της επιχείρησης 02.00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 10.000,00 3.182,60 30.000,00 0,00 εξωτερικό 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 0,00 0,00 5.000,00 0,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 6.000,00 0,00 02.00.645 Συνδρομές 1.800,00 295,00 2.000,00 0,00 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και 1.300,00 205,00 1.500,00 0,00 ηλεκτρονικά μέσα 02.00.6452 Συνδρομές internet 500,00 90,00 500,00 0,00 02.00.649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 3.000,00 241,05 3.500,00 0,00 02.00.6492 Δικαστικά Έξοδα 1.000,00 0,00 1.500,00 0,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 241,05 2.000,00 0,00 02.00.65 Πληρωμές Δανείων 0,00 0,00 2.000,00 0,00 02.00.651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 0,00 0,00 2.000,00 0,00 πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)
02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 0,00 2.000,00 0,00 02.00.66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 8.700,00 1.789,34 17.500,00 0,00 02.00.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 4.200,00 1.485,20 11.500,00 0,00 02.00.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 500,00 447,07 1.000,00 0,00 γραφείων 02.00.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης 2.000,00 1.038,13 2.000,00 0,00 και πολλαπλών εκτυπώσεων 02.00.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 200,00 0,00 500,00 0,00 02.00.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 0,00 8.000,00 0,00 02.00.663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 500,00 197,38 1.000,00 0,00 02.00.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 197,38 1.000,00 0,00 02.00.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 3.000,00 0,00 4.000,00 0,00 02.00.6661 Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων 1.500,00 0,00 2.000,00 0,00 02.00.6662 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών 1.500,00 0,00 2.000,00 0,00 εγκαταστάσεων 02.00.669 Λοιπές Προμήθειες 1.000,00 106,76 1.000,00 0,00 02.00.6699 Λοιπές Προμήθειες 1.000,00 106,76 1.000,00 0,00 02.00.68 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.00.682 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 0,00 500,00 0,00 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων και χρήσεις 500,00 0,00 500,00 0,00 02.00.7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - 4.247,50 428,21 7.000,00 0,00 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 02.00.71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 4.247,50 428,21 7.000,00 0,00 παγίων 02.00.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 4.247,50 428,21 7.000,00 0,00 02.00.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 500,00 279,21 1.000,00 0,00
02.00.7133 Έπιπλα και σκεύη 2.247,50 149,00 3.000,00 0,00 02.00.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 συγκροτήματα και λογισμικά 02.00.7135 Λοιπός εξοπλισμός 500,00 0,00 1.000,00 0,00 02.00.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 9.500,00 8.964,80 11.680,00 0,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 4.000,00 5.297,97 5.680,00 0,00 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.000,00 5.297,97 5.680,00 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.) 02.00.8113 Αμοιβές & έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 2.000,00 4.418,52 5.200,00 0,00 02.00.8114 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,00 0,00 30,00 0,00 02.00.8115 Διάφορα έξοδα 500,00 615,00 230,00 0,00 02.00.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.500,00 264,45 220,00 0,00 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 5.500,00 3.666,83 6.000,00 0,00 02.00.822 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1.500,00 363,97 3.000,00 0,00 02.00.8223 Απόδοσ φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 1.500,00 363,97 3.000,00 0,00 επαγγελματιών κ.λ.π. 02.00.823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 1.000,00 302,86 0,00 0,00 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 1.000,00 302,86 0,00 0,00 ταμεία 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 02.00.8251 Παγία Προκαταβολή 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 02.00.9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.102,50 0,00 7.928,00 0,00 02.00.91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των 6.102,50 0,00 7.928,00 0,00 ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 02.00.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΙΚΟ 6.102,50 0,00 7.928,00 0,00 02.00.9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.102,50 0,00 7.928,00 0,00 Σελίδα 1 από 3