Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-607. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 σεμινάρια Σύνολο του ΚΑ: 00-607 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 00-614. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 00-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-614 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 1.000,00 272,69 1.000,00 1.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 500,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 1.500,00 272,69 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 1.500,00 272,69 1.500,00 1.500,00 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-633. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-633 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-642. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 139,50 1.000,00 1.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 3 από 13 Σύνολο του ΚΑ: 00-642 2.000,00 139,50 1.000,00 1.000,00 00-643. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6434. προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 300,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 1.300,00 0,00 0,00 0,00 00-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.500,00 1.330,86 2.500,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 2.500,00 1.330,86 2.500,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 5.800,00 1.470,36 3.500,00 3.500,00 00-67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 00-672. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 00-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσμων 00-6721.001 Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Ν -Ε.Κ.ΟΕ.Μ.Ν 3.000,00 2.090,61 5.000,00 5.000,00 00-6721.002 Εισφορά στο ταμείο Αλληλοβοήθειας Ναυτικών (3% επί των εισπράξεων 700,00 656,87 2.000,00 2.000,00 Κ.Ο.Κ.)-ΕΛΟΑΝ Σύνολο του ΚΑ: 00-6721. 3.700,00 2.747,48 7.000,00 7.000,00 00-6726. Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Ν. 5% (Τουριστ.σκαφών) 300,00 133,48 300,00 300,00 00-6726.002 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ν.Α.Τ. 8% (Τουριστ.σκαφών) 500,00 213,49 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6726. 800,00 346,97 800,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-672 4.500,00 3.094,45 7.800,00 7.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-67 4.500,00 3.094,45 7.800,00 7.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 24.000,00 4.837,50 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00 24.000,00 4.837,50 25.000,00 25.000,00 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 10-6011.001 ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές υπαλλήλων για την κάλυψη οργανικών θέσεων 13.000,00 9.027,23 15.500,00 15.500,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 4 από 13 Σύνολο του ΚΑ: 10-6011. 13.000,00 9.027,23 15.500,00 15.500,00 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6012. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-601 14.000,00 9.027,23 16.500,00 16.500,00 10-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10-6051.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 4.000,00 2.276,56 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6051. 4.000,00 2.276,56 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-605 4.000,00 2.276,56 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-60 18.000,00 11.303,79 20.500,00 20.500,00 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 10-6117.001 ελεύθερου επαγγελματία ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7.925,00 2.483,37 7.400,00 7.400,00 10-6117.003 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 4.305,00 2.152,50 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6117. 12.230,00 4.635,87 7.400,00 7.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-611 12.230,00 4.635,87 7.400,00 7.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-61 12.230,00 4.635,87 7.400,00 7.400,00 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΙΛΣΜΟΥ 1.000,00 276,75 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6264. 1.000,00 276,75 4.000,00 4.000,00 10-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 3.321,00 1.660,50 3.600,00 3.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-626 4.321,00 1.937,25 7.600,00 7.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 4.321,00 1.937,25 7.600,00 7.600,00 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-642. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 5 από 13 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-642 500,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 500,00 0,00 500,00 500,00 10-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 100,00 0,00 500,00 500,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.300,00 4.111,93 6.000,00 6.000,00 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-661 6.400,00 4.111,93 8.500,00 8.500,00 10-667. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-667 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-66 7.400,00 4.111,93 9.500,00 9.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6 42.451,00 21.988,84 45.500,00 45.500,00 10-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-7133. Έπιπλα,σκέυη και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-713 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-71 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10 42.451,00 21.988,84 50.500,00 50.500,00 30-. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 30-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 30-6112. Αμοιβές τεχνικών 2.000,00 0,00 0,00 0,00 30-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 30-6117.001 ελεύθερου επαγγελματία ΑΠΟΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ -ΡΑΝΤΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΧΖΛ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΙΟΥ 17.000,00 16.674,00 15.000,00 15.000,00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 6 από 13 Σύνολο του ΚΑ: 30-6117. 17.000,00 16.674,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-611 19.000,00 16.674,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-61 19.000,00 16.674,00 15.000,00 15.000,00 30-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 30-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 30-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων 30-6262.001 έργων) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.500,00 4.920,00 7.500,00 7.500,00 30-6262.002 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ -ΠΑΡΑΛΙΩΝ 10.000,00 8.210,25 10.000,00 10.000,00 30-6262.003 ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΥΑΚΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΦΕΡΤΩΝ 10.000,00 2.460,00 10.000,00 10.000,00 30-6262.006 ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 17.000,00 11.333,34 17.000,00 17.000,00 30-6262.007 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 6.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 30-6262.008 ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ 6.129,35 6.099,95 6.200,00 6.200,00 30-6262.009 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 14.245,36 1.419,30 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6262. 70.874,71 38.442,84 76.700,00 76.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-626 70.874,71 38.442,84 76.700,00 76.700,00 30-627. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 30-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους 18.400,00 18.197,25 30.000,00 30.000,00 υπηρεσίες Σύνολο του ΚΑ: 30-627 18.400,00 18.197,25 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-62 89.274,71 56.640,09 106.700,00 106.700,00 30-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 30-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-646 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-64 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 30-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 30-663. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.500,00 969,83 3.000,00 3.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 7 από 13 Σύνολο του ΚΑ: 30-663 3.500,00 969,83 3.000,00 3.000,00 30-665. ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30-6654. Προμήθεια λοιπού υλικού 30-6654.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 7.000,00 1.544,53 7.000,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6654. 7.000,00 1.544,53 7.000,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-665 7.000,00 1.544,53 7.000,00 7.000,00 30-669. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 30-6693. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 30-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0,00 0,00 2.103,74 2.103,74 Σύνολο του ΚΑ: 30-669 0,00 0,00 4.103,74 4.103,74 Σύνολο του ΚΑ: 30-66 10.500,00 2.514,36 14.103,74 14.103,74 Σύνολο του ΚΑ: 30-6 119.774,71 75.828,45 136.803,74 136.803,74 30-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 30-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 30-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 480,00 1.500,00 1.500,00 30-7135. Λοιπός εξοπλισμός 30-7135.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΔΟΥΡΩΝ 1.000,00 844,92 1.000,00 1.000,00 30-7135.004 Προμήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια συντήρηση των παιδικών χαρών 10.000,00 9.896,58 10.000,00 10.000,00 30-7135.005 εντός της ΧΖΛ αρμοδιότητας του ΔΛΤΝ και νέων οργάνων Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των υπαρχόντων οργάνων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 παιδικών χαρών εντός της ΧΖΛ και προμήθεια νέων οργάνων Σύνολο του ΚΑ: 30-7135. 16.000,00 10.741,50 16.000,00 16.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-713 17.500,00 11.221,50 17.500,00 17.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-71 17.500,00 11.221,50 17.500,00 17.500,00 30-73. ΕΡΓΑ 30-733. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30-7332. ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 30-7332.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 30-7332.003 ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Συντήρηση -αποκατάσταση βλαβών οργάνων παιδικών και δαπάνες 6.000,00 0,00 0,00 0,00 καθαίρεσης μη πιστοποιούμενων παλαιών οργάνων στη ΧΖΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 8 από 13 Σύνολο του ΚΑ: 30-7332. 6.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 30-7336. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30-7336.004 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 30-7336.005 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΙΜΠΟΒΟ Δ.Κ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 34.500,00 0,00 34.500,00 34.500,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Σύνολο του ΚΑ: 30-7336. 44.500,00 0,00 44.500,00 44.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-733 50.500,00 0,00 57.500,00 57.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-73 50.500,00 0,00 57.500,00 57.500,00 30-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30-741. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 30-7411. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 30-7411.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ.. Σύνολο του ΚΑ: 30-7411. 30-7412. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 30-7412.001 (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 15.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 30-7412.002 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σύνολο του ΚΑ: 30-7412. 27.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-741 47.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-74 47.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7 115.000,00 11.221,50 99.000,00 99.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30 234.774,71 87.049,95 235.803,74 235.803,74 80-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 80-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 80-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.783,72 2.783,72 0,00 0,00 80-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.285,00 1.285,00 873,37 873,37 80-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 6.371,75 6.371,74 306,36 306,36 80-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 80-8117.001 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 1.842,72 0,00 0,00 0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 9 από 13 Σύνολο του ΚΑ: 80-8117. 1.842,72 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-811 12.283,19 10.440,46 1.179,73 1.179,73 Σύνολο του ΚΑ: 80-81 12.283,19 10.440,46 1.179,73 1.179,73 80-82. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 80-822. ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 80-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 550,00 220,68 550,00 550,00 80-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 80-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματ 6.000,00 5.217,95 7.000,00 7.000,00 80-8223.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΑΠΌ ΕΣΟΔΑ ΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 1.100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 80-8223.003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 350,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-8223. 7.450,00 5.217,95 8.000,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-822 8.000,00 5.438,63 8.550,00 8.550,00 80-823. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 80-8231. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 80-8231.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ 6.000,00 3.405,71 6.000,00 6.000,00 80-8231.003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 900,00 436,59 900,00 900,00 80-8231.004 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 300,00 209,58 450,00 450,00 80-8231.005 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 125,00 0,00 0,00 0,00 80-8231.006 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 375,00 0,00 0,00 0,00 80-8231.007 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 10% ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 200,00 43,12 100,00 100,00 80-8231.008 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΑΠΕΡΓΙΑ 250,00 0,00 0,00 0,00 80-8231.009 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 2.000,00 865,31 100,00 100,00 80-8231.010 αποδοση κρατησης 1,50% υπερ ΤΑΔΚΥ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-8231. 10.150,00 4.960,31 8.550,00 8.550,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-823 10.150,00 4.960,31 8.550,00 8.550,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-82 18.150,00 10.398,94 17.100,00 17.100,00 80-85. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ 80-851. ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 80-8511. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 26.373,34 0,00 38.027,26 38.027,26 Σύνολο του ΚΑ: 80-851 26.373,34 0,00 38.027,26 38.027,26

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 10 από 13 Σύνολο του ΚΑ: 80-85 26.373,34 0,00 38.027,26 38.027,26 Σύνολο του ΚΑ: 80-8 56.806,53 20.839,40 56.306,99 56.306,99 Σύνολο του ΚΑ: 80 56.806,53 20.839,40 56.306,99 56.306,99-9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -91. ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ -911. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 165,67 0,00 8.551,92 8.551,92 Σύνολο του ΚΑ: -911 165,67 0,00 8.551,92 8.551,92 Σύνολο του ΚΑ: -91 165,67 0,00 8.551,92 8.551,92 Σύνολο του ΚΑ: -9 165,67 0,00 8.551,92 8.551,92 8.551,92

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 11 από 13 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 358.197,91 134.715,69 376.162,65 376.162,65

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 12 από 13 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ1 6 Έξοδα 186.225,71 102.654,79 207.303,74 207.303,74 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 19.500,00 11.303,79 22.000,00 22.000,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 40.930,00 21.309,87 32.100,00 32.100,00 62 Παροχές τρίτων 95.095,71 58.850,03 115.800,00 115.800,00 63 Φόροι τέλη 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 7.300,00 1.470,36 5.000,00 5.000,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 17.900,00 6.626,29 23.603,74 23.603,74 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 4.500,00 3.094,45 7.800,00 7.800,00 68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 115.000,00 11.221,50 104.000,00 104.000,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 17.500,00 11.221,50 22.500,00 22.500,00 73 Έργα 50.500,00 0,00 57.500,00 57.500,00 74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 47.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 56.806,53 20.839,40 56.306,99 56.306,99 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 12.283,19 10.440,46 1.179,73 1.179,73 82 Αποδόσεις 18.150,00 10.398,94 17.100,00 17.100,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 26.373,34 0,00 38.027,26 38.027,26 9 Αποθεματικό 165,67 0,00 8.551,92 8.551,92 ΣΥΝΟΛΑ: 358.197,91 134.715,69 376.162,65 376.162,65

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 13 από 13 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 24.000,00 4.837,50 25.000,00 25.000,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 42.451,00 21.988,84 50.500,00 50.500,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 234.774,71 87.049,95 235.803,74 235.803,74 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 301.225,71 113.876,29 311.303,74 311.303,74 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 56.806,53 20.839,40 56.306,99 56.306,99 9 Αποθεματικό 165,67 0,00 8.551,92 8.551,92 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 358.197,91 134.715,69 376.162,65 376.162,65