ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00 539.551,78 792.094,58 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 146.000,00 0,00 91.094,58 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10.000,00 0,00 0,00 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 10.000,00 0,00 0,00 06.00.0111.001 06.00.012 06.00.0121 06.00.0121.001 Μισθώματα από εκμετάλλευση χώρου κυλικείων αθλητικών εγκαταστάσεων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) Εσόδα από την εκμετάλλευση διαφιμηστικών χώρων στις αθλητικές εγκάταστασεις ΑΟΔΝΦ 10.000,00 0,00 0,00 136.000,00 0,00 91.094,58 136.000,00 0,00 91.094,58 50.000,00 0,00 2.500,00 06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58 06.00.0121.003 Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. 80.000,00 0,00 69.000,00 06.00.0121.004 Έσοδα απο αθλητικές & πολιτιστικές εκδηλώσεις 5.000,00 0,00 5.000,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.000,00 468,38 1.000,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.000,00 468,38 1.000,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 3.000,00 468,38 1.000,00 06.00.0211.001 Τόκοι από καταθέσεις 3.000,00 468,38 1.000,00 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 700.000,00 539.083,40 700.000,00 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 700.000,00 539.083,40 700.000,00 06.00.0611 Επιχορήγηση για την κάληψη γενικών αναγκών 700.000,00 539.083,40 700.000,00 06.00.0611.001 Τακτική επιχορήγηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 700.000,00 539.083,40 700.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 53.000,00 48.497,93 50.000,00 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 35.000,00 0,00 30.000,00 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 35.000,00 0,00 30.000,00 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 0,00 0,00 10.000,00 06.00.1211.002 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για επιδοτούμενους ανέργους 0,00 0,00 10.000,00 06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 35.000,00 0,00 20.000,00 06.00.1212.001 Από Γ.Γ.Α. για προγράμματα Μ.Λ.Α. 35.000,00 0,00 20.000,00 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.000,00 0,00 20.000,00 06.00.141 ΔΩΡΕΕΣ 2.000,00 0,00 20.000,00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 2.000,00 0,00 20.000,00 06.00.1411.001 Προιόν δωρεών 1.000,00 0,00 0,00 06.00.1411.002 Προιόν χορηγιών 1.000,00 0,00 20.000,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16.000,00 48.497,93 0,00 06.00.162 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16.000,00 48.497,93 0,00 06.00.1623 06.00.1623.001 06.00.1624 06.00.1624.002 06.00.2 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών του ΑΟΔΝΦ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 15.000,00 48.497,93 0,00 15.000,00 48.497,93 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 251.659,25 0,00 160.000,00 ΕΣΟΔΑ [Σελ. 1 / 2]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 251.659,25 0,00 160.000,00 06.00.211 06.00.2119.001 06.00.4 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έσοδα από υπόλοιπο τακτικής επιχορήγησης Δήμου Ν. Φιλ/φειας έτους 2009 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 251.659,25 0,00 160.000,00 251.659,25 0,00 160.000,00 57.295,93 110,66 56.500,00 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.000,00 0,00 4.000,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.000,00 0,00 4.000,00 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 - ΤΠΔΥ 4.000,00 0,00 4.000,00 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 53.295,93 110,66 52.500,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 53.295,93 110,66 52.500,00 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 53.295,93 110,66 52.500,00 06.00.4214.001 Επιστροφή χρημάτων από ΙΚΑ Ν. Φιλ/φειας ( δικαστική απόφαση ) 50.295,93 0,00 47.500,00 06.00.4214.002 Εσόδα υπέρ ΑΟΔΝΦ ( απεργίες κ.λ.π.) 3.000,00 110,66 5.000,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 68.044,82 68.044,82 1.405,42 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 68.044,82 68.044,82 1.405,42 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 38.560,80 38.560,80 1.186,69 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 38.560,80 38.560,80 1.186,69 06.00.5111.001 06.00.512 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, μεταφερόμενο σε νέα τακτικά έσοδα ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 38.560,80 38.560,80 1.186,69 29.484,02 29.484,02 218,73 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 29.484,02 29.484,02 218,73 06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 8.590,82 8.590,82 218,73 06.00.5121.002 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 20.893,20 20.893,20 0,00 ΕΣΟΔΑ [Σελ. 2 / 2]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 654.799,77 1.060.000,00 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 187.650,00 71.131,97 155.190,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 187.650,00 71.131,97 155.190,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.000,00 0,00 5.500,00 02.00.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4.000,00 0,00 1.000,00 02.00.6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 4.000,00 0,00 1.000,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2.000,00 0,00 2.500,00 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3Ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100ΝΔ 4260/61 και ΝΔ5441/66) 2.000,00 0,00 2.500,00 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.000,00 0,00 2.000,00 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.000,00 0,00 2.000,00 02.00.6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια του προσωπικού. 1.000,00 0,00 2.000,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 173.000,00 68.552,50 141.590,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 159.000,00 62.410,00 128.090,00 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 159.000,00 62.410,00 128.090,00 02.00.6117.001 Σύμβαση έργου με ιατρό παθολόγο 0,00 0,00 3.000,00 02.00.6117.003 Σύμβαση μίσθωσης έργου με διπλωματούχο προπονητη για Τέννις 0,00 0,00 12.000,00 02.00.6117.005 Σύμβαση μίσθωσης έργου με διπλωματούχο προπονητή για Μ.Λ.Α. 0,00 0,00 12.000,00 02.00.6117.006 02.00.6117.007 02.00.6117.010 02.00.6117.012 02.00.6117.013 02.00.6117.014 02.00.6117.015 02.00.6117.016 02.00.6117.017 02.00.6117.018 02.00.6117.019 Σύμβαση μίσθωσης έργου με διπλωματούχο προπονητή για ποδόσφαιρο Σύμβαση μίσθωσης έργου με διπλωματούχο προπονητή Αθλοπαιδιών Οφειλές απο συνεχιζόμενες συμβάσεις έργου γυμναστών - Διπλωματούχων Προπονητών έτους 2009 Σύμβαση μίσυωσης έργου με Διπλωματούχο Προπονητή για τζούντο για ποδηλασία για καλαθόσφαιρα για ενόργανη γυμναστική για πετόσφαιρα για Ρυθμική Γυμναστική Σύμβαση μίθωσης έργου με Διπλωματούχο Προπονητή για Σχολικό Αθλητισμό για δημοτικού χορούς 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 63.000,00 55.500,00 53.090,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 910,00 12.000,00 12.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 12.000,00 6.142,50 12.000,00 02.00.6122 02.00.6122.001 Αποζημίωση & έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) Αποζημίωση για συμμετοχή Διοικ. Συμβούλων στις συνεδριάσεις Δ.Σ. 12.000,00 6.142,50 12.000,00 12.000,00 6.142,50 12.000,00 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 2.000,00 0,00 1.500,00 02.00.6141.001 Αμοιβή εκτελούντος την μηχανογράφηση της μισθοδοσίας 2.000,00 0,00 1.500,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 2.574,87 4.000,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5.000,00 2.574,87 4.000,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.000,00 2.574,87 4.000,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 1 / 7]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.00.6222.001 Τηλεγραφικά τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού 5.000,00 2.574,87 4.000,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.600,00 0,00 3.000,00 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 0,00 0,00 2.000,00 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΑΟΔΝΦ 0,00 0,00 1.000,00 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 0,00 0,00 1.000,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 0,00 0,00 1.000,00 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0,00 0,00 1.000,00 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 1.600,00 0,00 0,00 02.00.6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.600,00 0,00 0,00 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 50,00 4,60 100,00 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 50,00 4,60 100,00 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 50,00 4,60 100,00 02.00.6515.001 Αμοιβές και προμήθεια ALPHA Τράπεζας 50,00 4,60 100,00 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.00.6821.001 Φορολογικά πρόστημα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 0,00 500,00 02.00.6822.001 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 500,00 0,00 500,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 677.150,00 435.642,83 599.500,00 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 671.650,00 434.388,99 596.500,00 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 502.300,00 397.360,75 475.800,00 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 151.800,00 119.877,79 152.800,00 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 120.000,00 99.508,67 120.000,00 02.10.6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 120.000,00 99.508,67 120.000,00 02.10.6011.002 Τακτικές αποδοχές νεοπροσληφθέντων 20.000,00 11.105,83 20.000,00 02.10.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 11.800,00 9.263,29 12.800,00 02.10.6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικών υπαλλήλων 5.000,00 4.536,99 5.000,00 02.10.6012.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Γραμματέα του Ν.Π. 3.800,00 3.131,23 3.800,00 02.10.6012.003 Αποζημίωση για εργασία εξαιρεσίμων ημερών και νυκτερινών ωρών εργασίμων και εξαιρεσίμων ημερών προς συμπλήρωση εβδομαδίαιου ωραρίου τακτικών 3.000,00 1.595,07 3.000,00 02.10.6012.004 Λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 1.000,00 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 133.500,00 131.132,64 135.000,00 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 131.000,00 129.480,82 131.000,00 02.10.6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 27.000,00 26.382,40 27.000,00 02.10.6021.002 02.10.6021.003 02.10.6022 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Π.Δ. 164/04 ( 3 υπαλλήλοι ) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου λόγω μέτάταξης από την ΔΕΑΝΦ Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου 62.000,00 61.413,05 62.000,00 42.000,00 41.685,37 42.000,00 2.500,00 1.651,82 4.000,00 02.10.6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου 0,00 0,00 1.000,00 02.10.6022.002 Αποζημίωση για εργασία εξαιρεσίμων ημερών και νυκτερινών ωρών εργασίμων και εξαιρεσίμων ημερών προς συμπληρώση εβδομαδιαίου ωραρίου υπαλλήλων αορίστου χρόνου 2.500,00 1.651,82 2.000,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 2 / 7]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.10.6022.003 Λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 1.000,00 02.10.604 02.10.6041 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 102.000,00 75.991,42 85.000,00 100.000,00 75.991,42 80.000,00 02.10.6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 100.000,00 75.991,42 75.000,00 02.10.6041.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων επιδοτούμενοι απο ΟΑΕΔ 0,00 0,00 5.000,00 02.10.6042 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 0,00 5.000,00 02.10.6042.001 02.10.6042.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εργασίμων και εξαιρεσίμων ημερών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Αποζημίωση για εργασία εξαιρεσίμων ημερών και νυκτερινών ωρών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 02.10.6042.003 Λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 1.000,00 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 112.000,00 69.834,94 102.000,00 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 33.000,00 23.537,28 40.000,00 02.10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές για τακτικούς υπαλλήλους στο ΙΚΑ Ν.Δ 4277/62 25.000,00 19.251,35 29.000,00 02.10.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού εκ μονίμων υπαλλήλων στο ΟΠΑΔ -ΤΥΔΚΥ 4.000,00 2.976,76 8.000,00 02.10.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού εκ μονίμων υπαλλήλων στο ΤΕΑΔΥ 4.000,00 1.309,17 3.000,00 02.10.6051.004 Εργοδοτικές εισφορές για τακτικούς υπαλλήλους στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 4.000,00 108,44 1.000,00 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 50.000,00 29.064,30 33.000,00 02.10.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές για το προσωπικό αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ/ΤΕΑΜ 15.000,00 5.056,75 7.000,00 02.10.6052.002 Εργοδοτικές εισφορές για το προσωπικό αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ /ΤΕΑΜ ( Π.Δ. 164/04 ) 20.000,00 13.855,97 14.000,00 02.10.6052.003 Εργοδοτικές εισφορές για το μεταταγέν προσωπικό αορίστου χρόνου της ΔΕΑΝΦ 15.000,00 10.151,58 12.000,00 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 25.000,00 17.124,92 28.000,00 02.10.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου 25.000,00 17.124,92 25.000,00 02.10.6054.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων επιδοτουμένων απο το ΟΑΕΔ 0,00 0,00 3.000,00 02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000,00 523,96 1.000,00 02.10.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 523,96 1.000,00 02.10.6061.002 Πρόσθετες παροχές βάσει Σ.Σ.Ε. (τακτικών - εκτάκτων) γάλα 3.000,00 523,96 1.000,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 150,00 0,00 4.000,00 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 150,00 0,00 4.000,00 02.10.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00 0,00 2.000,00 02.10.6112 Αμοιβές τεχνικών 0,00 0,00 1.000,00 02.10.6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00 0,00 1.000,00 02.10.6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 150,00 0,00 0,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 45.800,00 20.085,00 38.150,00 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 500,00 0,00 1.000,00 02.10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 500,00 0,00 500,00 02.10.6251.001 Ασφάλιστρα ακινήτου και κινητής περιουσίας ΑΟΔΝΦ 500,00 0,00 500,00 02.10.6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 500,00 02.10.6254.001 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΟΔΝΦ 0,00 0,00 500,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 3 / 7]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.10.626 02.10.6265 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 800,00 0,00 1.150,00 800,00 0,00 650,00 02.10.6265.001 Επισκευή και Συντήρηση φωτοπυπικών μηχ/των - φαξ ΑΟΔΝΦ 800,00 0,00 650,00 02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 0,00 0,00 500,00 02.10.6266.001 02.10.627 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ΑΟΔΝΦ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0,00 0,00 500,00 44.500,00 20.085,00 36.000,00 02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6271.001 Υδρεύση αθλητικών και λοιπών εγκ/σεων ΑΟΔΝΦ 5.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 38.000,00 20.085,00 34.000,00 02.10.6273.001 Φωτισμός κτιρίου δημοτικού γυμναστηρίου ΙΩΝΙΚΟΣ και λοιπών αθλητικών εγκ/σεων ΑΟΔΝΦ 38.000,00 20.085,00 33.000,00 02.10.6273.002 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00 0,00 1.000,00 02.10.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1.500,00 0,00 1.000,00 02.10.6277.001 Απολύμανση αθλητικών και λοιπών εγκ/σεων ΑΟΔΝΦ 1.500,00 0,00 1.000,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 33.000,00 3.166,56 18.850,00 02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.000,00 0,00 2.000,00 02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 0,00 2.000,00 02.10.6462.001 Δημοσίευση προκηρύξων διαγωνισμών,προσλήψεων κ.λ.π. 3.000,00 0,00 2.000,00 02.10.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 30.000,00 3.166,56 16.850,00 02.10.6472.001 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 20.000,00 0,00 5.850,00 02.10.6472.002 Εξοδα ενοικίασης διαδρομών κολυμβητιρίου ΟΑΚΑ για το πρόγραμμα κολύμβησης του ΑΟΔΝΦ 5.000,00 3.166,56 6.000,00 02.10.6472.003 Έξοδα αθλητικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 90.400,00 13.776,68 59.700,00 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 8.900,00 2.169,83 6.700,00 02.10.6611.001 Προμήθεια Φ.Ε.Κ. κ.λ.π. 500,00 0,00 500,00 02.10.6611.002 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 0,00 500,00 02.10.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου 3.500,00 580,47 2.500,00 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 4.400,00 1.589,36 3.200,00 02.10.6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 4.000,00 1.589,36 3.000,00 02.10.6615.002 Προμήθεια σφραγίδων 400,00 0,00 200,00 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9.000,00 812,37 5.500,00 02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 812,37 3.500,00 02.10.6634.002 Λοιπές δαπάνες καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 0,00 1.000,00 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 15.500,00 2.206,72 11.000,00 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 500,00 0,00 1.000,00 02.10.6643.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών γενικά 500,00 0,00 1.000,00 02.10.6643.002 Προμήθεια καθσίμων για θέρμανση κτιρίου Δ.Γ. ΙΩΝΙΚΟΣ 15.000,00 2.206,72 10.000,00 02.10.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.000,00 1.197,56 3.500,00 02.10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 3.000,00 1.197,56 3.500,00 02.10.6654.001 Προμήθεια TONER για φωτοτυπικά μηχανημάτα και εκτυπωτές υπολογιστών 3.000,00 1.197,56 3.500,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 44.000,00 7.390,20 28.000,00 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 25.000,00 3.536,09 15.000,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 4 / 7]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.10.6661.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΟΔΝΦ 5.000,00 0,00 5.000,00 02.10.6661.002 Προμήθεια προβολέων ανοικτών γηπέδων του ΑΟΔΝΦ 10.000,00 0,00 5.000,00 02.10.6661.003 02.10.6661.004 Προμήθεια προβολέων για την οροφή του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου ΙΩΝΙΚΟΣ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εγκαταστάσεις του Δ.Γ. ΙΩΝΙΚΟΣ 10.000,00 3.536,09 5.000,00 5.000,00 1.344,46 5.000,00 02.10.6661.005 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και συναφών ειδών 3.000,00 0,00 1.000,00 02.10.6661.006 Προμήθεια υλικών και ανταλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού 5.000,00 1.523,20 5.000,00 02.10.6661.007 Προμήθεια πυροσβεστήρων και αναγόμωση αυτών 6.000,00 986,45 2.000,00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10.000,00 0,00 5.000,00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10.000,00 0,00 5.000,00 02.10.6673.001 Προμήθεια υλικών πυροσβεστικού εξοπλισμού 10.000,00 0,00 5.000,00 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.500,00 1.253,84 3.000,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.500,00 1.253,84 3.000,00 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.500,00 1.253,84 3.000,00 02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.500,00 1.253,84 3.000,00 02.10.7131.002 Προμήθεια Η/Υ και παρελκομένων ειδών (οθόνες, εκτυπωτες κ.λ.π.) 5.000,00 1.253,84 2.000,00 02.10.7131.003 Προμήθεια FAX 500,00 0,00 500,00 02.10.7131.004 Προμήθεια φωτοτυπικού 0,00 0,00 500,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 323.500,00 115.299,63 235.460,00 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 259.000,00 112.300,83 190.460,00 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25.000,00 20.986,65 25.000,00 02.15.604 02.15.6041 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.000,00 20.986,65 25.000,00 25.000,00 20.986,65 25.000,00 02.15.6041.001 Αποδοχές ωρομισθίων, γυμνστών, στα προγράμματα Μ.Λ.Α. της Γ.Γ.Α. 25.000,00 20.986,65 25.000,00 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 3.000,00 02.15.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0,00 0,00 2.000,00 02.15.6142.001 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 0,00 0,00 2.000,00 02.15.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 1.000,00 02.15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 1.000,00 02.15.6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 1.000,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 205.000,00 86.016,31 152.460,00 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 7.000,00 773,50 4.000,00 02.15.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 7.000,00 773,50 3.000,00 02.15.6233.001 Ενοικίαση ανυψωτικού μηχανήματος για εργασία επί της οροφής του Δ.Γ. ΙΩΝΙΚΟΣ και λοιπων εγκ/σεων 5.000,00 773,50 2.000,00 02.15.6233.002 Ενοικίαση μηχανήματος μεταφοράς αγαθών 2.000,00 0,00 1.000,00 02.15.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 1.000,00 02.15.6234.001 02.15.626 Μίσθωμα μεταφορικού μέσου για μεταφορά αθλητών στα προγράμματα άθλησης του ΑΟΔΝΦ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 1.000,00 198.000,00 85.242,81 148.460,00 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 20.000,00 0,00 15.000,00 02.15.6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίου δημοτικού Γυμναστηρίου ΙΩΝΙΚΟΣ 20.000,00 0,00 15.000,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 5 / 7]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.15.6261.002 02.15.6261.003 02.15.6261.004 02.15.6261.005 02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων Δ.Γ. ΙΩΝΙΚΟΣ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Γ. ΙΩΝΙΚΟΣ Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών εγκατάστασεων Δ.Γ. ΙΩΝΙΚΟΣ Συντήρηση και επισκευή ξυλίνων δαπέδων (παρκέ ) στο Δ.Γ. ΙΩΝΙΚΟΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.000,00 1.428,00 3.000,00 3.000,00 0,00 15.000,00 2.000,00 0,00 2.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00 160.000,00 83.814,81 102.960,00 02.15.6262.001 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκ/σεων Ν. Πλαστήρα 5.000,00 0,00 500,00 02.15.6262.002 02.15.6262.003 02.15.6262.004 02.15.6262.005 02.15.6262.006 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ν. Πλαστήρα Συντήρηση και επισκεύη αθλητικών εγκ/σεων γηπέδων πλατείας Μουστακλή Συντήρηση και επισκευή ηλεκτολογικών εγκ/σεων γηπέδων πλατείας Μουστακλή Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκ/σεων σκεπαστού ρέματος Ποδονίφτη Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αθλητικών εγκ/σεων σκεπαστού ρέματος Ποδονίφτη 2.000,00 0,00 500,00 15.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 0,00 500,00 83.000,00 80.402,61 15.000,00 3.000,00 0,00 500,00 02.15.6262.007 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκ/σεων Κοσμά Αιτωλού 2.000,00 0,00 500,00 02.15.6262.008 Συντήρηση και επισκευή Δ.Γ. ΑΤΤΑΛΟΣ 2.000,00 562,00 2.000,00 02.15.6262.009 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκ/σεων Δ.Γ. ΑΤΤΑΛΟΣ 2.000,00 0,00 500,00 02.15.6262.010 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σεων Δ.Γ. ΑΤΤΑΛΟΣ 2.000,00 0,00 500,00 02.15.6262.011 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών εγκ/σεων Δ.Γ. ΑΤΤΑΛΟΣ 2.000,00 0,00 1.000,00 02.15.6262.012 02.15.6262.013 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής, και λοιπού αθλητικού εξοπλισμού Δ.Γ.ΑΤΤΑΛΟΣ Συντήρηση και επισκευή δαπέδων - ταπήτων αθλητικών εγκ/σεων γενικά 5.000,00 993,80 4.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00 02.15.6262.014 Συντήρηση και επισκευή αίθουσας γραφείων ΑΟΔΝΦ 3.000,00 178,50 500,00 02.15.6262.015 02.15.6262.016 02.15.6262.017 02.15.6262.018 02.15.6262.019 02.15.6262.020 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αίθουσας γραφείων ΑΟΔΝΦ Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκ/σεων αίθουσας γραφείων ΑΟΔΝΦ Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών εγκ/σεων αίθουσας γραφείων ΑΟΔΝΦ Συντήρηση και επισκευή λοιπού ηλεκτολογικού εξοπλισμού αθλητικών κ.λ.π. εγκ/σεων Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού αθλητικών και λοιπών εγκ/σεων Συντήρηση και επισκευή σιδηρών περιφράξεων αθλητικών εγκ/σεων και λοιπές σιδηρουργικές εργασίες 3.000,00 0,00 500,00 2.000,00 0,00 500,00 3.000,00 833,00 1.000,00 4.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 844,90 1.000,00 6.000,00 0,00 1.500,00 02.15.6262.021 Μετατροπή γηπεδου μπάσκετ σε BEACH VOLLEY 0,00 0,00 46.460,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15.000,00 4.133,39 10.000,00 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15.000,00 4.133,39 10.000,00 02.15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.000,00 4.133,39 10.000,00 02.15.6472.001 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (εκδηλώσεις, προμήθειες κ.λ.π.) 15.000,00 4.133,39 10.000,00 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 14.000,00 1.164,48 0,00 02.15.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 14.000,00 1.164,48 0,00 02.15.6622.001 Προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες των προγράμματων μαζικής άθλησης του ΑΟΔΝΦ 5.000,00 1.164,48 0,00 02.15.6622.002 Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού γενικά για τις αθλητικές εγκ/σεις 3.000,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 6 / 7]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.15.6622.003 Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για το Δ.Γ. ΑΤΤΑΛΟΣ 6.000,00 0,00 0,00 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 64.500,00 2.998,80 45.000,00 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 44.500,00 2.998,80 35.000,00 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 44.500,00 2.998,80 35.000,00 02.15.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 44.500,00 2.998,80 5.000,00 02.15.7131.001 02.15.7131.002 Προμήθεια ηλεκτρονικής σκάλας για το κλειστό Δ.Γ. ΙΩΝΙΚΟΣ και τις λοιπές αθλητικές εγκ/σεις Προμήθεια κλιματιστικών και θερμαντικών σωμάτων για τις αθλητικές και λοιπές εγκ/σεις 30.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.998,80 3.000,00 02.15.7131.003 Προμήθεια επίπλων και σκευών για αίθουσα γραφείων ΑΟΔΝΦ 5.500,00 0,00 1.000,00 02.15.7131.004 Προμήθεια επίπλων και σκευών λοιπών εγκ/σεων ΑΟΔΝΦ 2.000,00 0,00 1.000,00 02.15.7131.005 02.15.7131.006 Προμήθεια μεταλλικών περσίδων σκίασης για την αίθουσα γραφείων ΑΟΔΝΦ Προμήθεια οργάνων γυμναστικής Δημοτικού Γυμναστηρίου << ΑΤΤΑΛΟΣ >> 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 02.15.7131.007 Προμήθεια αθλητικού υλικού προγραμμάτων Μ.Α. 0,00 0,00 5.000,00 02.15.7131.008 Αθλητικό εξοπλισμό εγκαταστάσεων 0,00 0,00 10.000,00 02.15.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 20.000,00 0,00 10.000,00 02.15.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20.000,00 0,00 10.000,00 02.15.7412.001 02.15.7412.002 Εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας για Δ.Γ. ΙΩΝΙΚΟΣ και Δ.Γ. ΑΤΤΑΛΟΣ Εκπόνηση μελέτης για εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Δ.Γ. ΙΩΝΙΚΟΣ 10.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 87.700,00 32.725,34 66.850,00 02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 87.700,00 32.725,34 66.850,00 02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 87.700,00 32.725,34 66.850,00 02.80.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 85.000,00 31.754,56 64.350,00 02.80.8111.001 02.80.8111.002 Οφειλές παρελθόντων ετών για αμοιβή και έξοδα προσωπικού ( δικαστικές αποφάσης κ.λ.π.αυξήσεις ) Οφειλές παρελθόντων ετών για πρόσθετες παροχές προσωπικού ( Σ.Σ.Ε. ΠΟΕ-ΟΤΑ ) 20.000,00 0,00 17.000,00 5.000,00 547,60 1.000,00 02.80.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 12.000,00 8.085,00 850,00 02.80.8112.001 Οφειλές παρελθότων ετών από αποζημιωση για συμμετοχή Δ/κών Συμβούλων στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 12.000,00 8.085,00 850,00 02.80.8116.001 Οφειλές παρελθόντων ετών απο δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 40.000,00 17.326,42 34.500,00 02.80.8116.002 Οφειλές παρελθόντων ετών από δαπάνες για αναθέσεις εργασιών και υπηρεσιών 8.000,00 5.795,54 11.000,00 02.80.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1.200,00 970,78 1.500,00 02.80.8121.001 Οφειλές παρελθόντων ετών από δαπάνη για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.200,00 970,78 1.500,00 02.80.813 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ) 1.500,00 0,00 1.000,00 02.80.8131.001 Φορολογικά πρόστημα και προσυξήσεις ( ΠΟΕ) 500,00 0,00 500,00 02.80.8132.001 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων ( ΠΟΕ ) 1.000,00 0,00 500,00 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.000,00 0,00 3.000,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.000,00 0,00 3.000,00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 3.000,00 0,00 3.000,00 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.000,00 0,00 3.000,00 02.90.9111 Αποθεματικό 3.000,00 0,00 3.000,00 02.90.9111.001 Αποθεματικό 3.000,00 0,00 3.000,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 7 / 7]