ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 389,095.43 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 404,921.23 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 404,739.29 Προθεσµιακή κατάθεση (Ταχυδρ.Ταµιευτήριο) 368,037.85 Σύνολο1. 2,124,248.59 Σύνολο 3. Σύνολο 5. Σύνολο 6. Σύνολο 8. 2,124,248.59-6,359.04 2,117,889.55
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 12,625.63 Σύνολο1. 12,625.63 ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 9,000 36.0000 324,00 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 28/01/09-20/08/14 (5,50%) 4,500 34.7000 156,15 ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 15,000 42.5000 637,50 ΟΕ 10ΕΤΕΣ 11/03/10-19/06/20 (6,25%) 6,500 35.0800 228,02 ΟΕ 4ΕΤΕΣ 11/02/09-20/02/13 2,100 44.0000 92,40 ΟΕ 17ΕΤΕΣ 10/11/09-20/03/26 (5,30%) 21,000 32.0000 672,00 ΟΕ 25/07/30 (ILB) 2,000 31.0100 62,02 ΟΕ 33ΕΤΕΣ 06/02/07-20/09/40 (4.60%) 6,700 28.5000 190,95 ΟΕ 32ΕΤΕΣ 07/03/05-20/09/37 (4.50%) 10,000 30.0900 300,90 PIRAEUS GROUP FIN 20/07/2006-2016 3,000 24.8750 74,625.00 BANK OF AMERICA 23/05/07-17 (4,75%) 1,500 72.5020 108,753.00 CITIGROUP 30/11/05-17 (3,625%) 2,500 79.5640 198,91 OTE PLC 08/04/14 2,000 66.2630 132,526.00 BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 3,500 70.1801 245,630.35 Σύνολο 3. 3,424,384.35 Σύνολο 5. Σύνολο 6. Σύνολο 8. 3,437,009.98 235,228.23 3,672,238.21
ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141890117 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/2011-6.5000% 3,50 70.1801 245,630.35 ASE - - ΝΑΙ ΝΑΙ 30/6/2016 XS0301928262 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF AMERICA CORP 23/5/2007 23/5/2017 4.7500% 1,50 72.5020 108,753.00 BGN BBB+ Baa2 ΟΧΙ ΝΑΙ 23/5/2012 XS0236075908 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/2005 30/11/2017 3.6250% 2,50 79.5640 198,91 BVAL BBB+ Baa1 ΟΧΙ ΝΑΙ 30/11/2012 XS0261785504 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/2006 20/7/2016 3.4290% 3,00 24.8750 74,625.00 CBBT CC Ca ΟΧΙ ΝΑΙ 20/7/2012 XS0615771143 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 8/4/2011 8/4/2014 7.2500% 2,00 66.2630 132,526.00 BGN B B2 ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0110021236 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/2/2009 20/3/2012 4.3000% 15,00 42.5000 637,50 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0114022479 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 28/1/2009 20/8/2014 5.5000% 4,50 34.7000 156,15 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0124018525 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/2002 18/5/2012 5.2500% 9,00 36.0000 324,00 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0124032666 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/3/2010 19/6/2020 6.2500% 6,50 35.0800 228,02 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0133004177 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 10/11/2009 20/3/2026 5.3000% 21,00 32.0000 672,00 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0138001673 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 7/3/2005 20/9/2037 4.5000% 10,00 30.0900 300,90 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0138002689 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 6/2/2007 20/9/2040 4.6000% 6,70 28.5000 190,95 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0338002547 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC I/L 16/4/2007 25/7/2030 2.3000% 2,00 31.0100 62,02 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0512001356 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/2/2009 20/2/2013 3.7370% 2,10 44.0000 92,40 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ -
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 785,956.64 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 425,564.60 Σύνολο1. 1,211,521.24 BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 3,50 70.1801 245,630.35 Σύνολο 3. 245,630.35 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 195,000 0.5380 104,91 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 250,000 1.6200 405,00 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 130,000 0.3790 49,27 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 400,000 0.6100 244,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 100,000 2.8900 289,00 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 243,000 2.8800 699,84 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 70,000 6.3700 445,90 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 68,000 5.9200 402,56 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 50,000 1.9600 98,00 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 17,000 11.5900 197,03 J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 120,000 0.6170 74,04 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 90,000 0.6070 54,63 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 225,000 1.2100 272,25 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 95,000 5.9600 566,20 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚO) 110,000 3.1300 344,30 ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 60,000 1.0200 61,20 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 70,000 1.4300 100,10 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 65,000 13.2500 861,25 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 75,000 3.6100 270,75 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 40,000 7.7200 308,80 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 85,000 3.1000 263,50 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 57,000 3.2000 182,40 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 75,000 3.8000 285,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 245,000 0.6730 164,885.00 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 135,000 3.8000 513,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 135,000 6.8300 922,05 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 15,000 8.5200 127,80 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) 40,000 3.2100 128,40 EPSILON NET A.B.E.E. (KO) 21,400 0.6000 12,84 ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 21,600 0.9700 20,952.00 ALPHΑ TRUST INVESTMENT SERVICES S.A. 40,138 0.9000 36,124.20 OPTRONICS ΑΕ 28,420 1.1100 31,546.20 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 150,000 1.3100 196,50 Σύνολο 8,734,027.40 Σύνολο 5. 8,734,027.40 DBX-TRACKERS DAX 2,500 58.41 146,025.00 Σύνολο 6. 146,025.00 Σύνολο 8. 10,337,203.99 34,481.89 10,371,685.88
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ METOXIΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141890117 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/2011-6.5000% 3,500 70.1801 245,630.35 ASE - - ΝΑΙ ΝΑΙ 30/6/2016
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 172/13.04.2000, Φ.Ε.Κ. 599Β/8.05.2000) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 133,252.98 Σύνολο1. 133,252.98 ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 5,00 36.0000 180,00 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/03/07-20/08/12 (4,10%) 50 35.5000 17,75 ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 8,50 42.5000 361,25 ΟΕ 17ΕΤΕΣ 10/11/09-20/03/26 (5,30%) 17,80 32.0000 569,60 ΟΕ 33ΕΤΕΣ 06/02/07-20/09/40 (4.60%) 10,00 28.5000 285,00 ΟΕ 32ΕΤΕΣ 07/03/05-20/09/37 (4.50%) 1,00 30.0900 30,09 PIRAEUS GROUP FIN 20/07/2006-2016 4,00 24.8750 99,50 BANK OF AMERICA 23/05/07-17 (4,75%) 2,00 72.5020 145,004.00 TITAN GLOBAL FIN. PLC 30/07/2013 (6.90%) 2,00 92.0000 184,00 OTE PLC 05/08/2013 2,00 71.3780 142,756.00 BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 5,80 70.1801 407,044.58 Σύνολο 3. 2,421,994.58 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 37,500 0.54 20,175.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 77,500 1.62 125,55 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 37,500 0.38 14,212.50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 60,000 0.61 36,60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 10,000 2.89 28,90 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 57,500 2.88 165,60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 25,000 6.37 159,25 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 17,500 5.92 103,60 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 10,000 1.96 19,60 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 5,000 11.59 57,95 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 0.61 9,105.00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 30,000 1.21 36,30 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 17,500 5.96 104,30 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚO) 19,000 3.13 59,47 ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 20,000 1.02 20,40 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 5,000 1.43 7,15 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 20,000 13.25 265,00 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 15,000 3.61 54,15 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 10,000 7.72 77,20 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 19,000 3.10 58,90 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 3.20 48,00 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 15,000 3.80 57,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 38,000 0.67 25,574.00 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 30,000 3.80 114,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 33,500 6.83 228,805.00 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 3,000 8.52 25,56 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 24,000 1.31 31,44 Σύνολο 1,953,791.50 Σύνολο 5. 1,953,791.50 Σύνολο 6. Σύνολο 8. 4,509,039.06 167,199.15 4,676,238.21
ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141890117 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/2011-6.5000% 5,800 70.1801 407,044.58 ASE - - ΝΑΙ ΝΑΙ 30/6/2016 XS0441356986 ΣΤΑΘΕΡΟΥ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/2009 30/7/2013 6.9000% 2,000 92.0000 184,00 BVAL BB- - ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0301928262 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF AMERICA CORP 23/5/2007 23/5/2017 4.7500% 2,000 72.5020 145,004.00 BGN BBB+ Baa2 ΟΧΙ ΝΑΙ 23/5/2012 XS0261785504 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/2006 20/7/2016 3.4290% 4,000 24.8750 99,50 CBBT CC Ca ΟΧΙ ΝΑΙ 20/7/2012 XS0173549659 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/2013 5.0000% 2,000 71.3780 142,756.00 BGN B B2 ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0110021236 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/2/2009 20/3/2012 4.3000% 8,500 42.5000 361,25 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0124018525 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/2002 18/5/2012 5.2500% 5,000 36.0000 180,00 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0114020457 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/3/2007 20/8/2012 4.1000% 500 35.5000 17,75 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0138002689 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 6/2/2007 20/9/2040 4.6000% 10,000 28.5000 285,00 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0133004177 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 10/11/2009 20/3/2026 5.3000% 17,800 32.0000 569,60 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - GR0138001673 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 7/3/2005 20/9/2037 4.5000% 1,000 30.0900 30,09 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ -
ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ (Απ. Ε.Κ. 456/19.07.2007) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 20,104.67 Σύνολο1. 20,104.67 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/03/07-20/08/12 (4,10%) 3,55 35.5000 126,025.00 BANK OF AMERICA 23/05/07-17 (4,75%) 50 72.5020 36,251.00 CITIGROUP 30/11/05-17 (3,625%) 50 79.5640 39,782.00 REPUBLIC OF CYPRUS 27/02/2012 40 98.3330 39,333.20 ALPHA CREDIT GROUP 17/09/2009-2012 50 800 40,00 MARFIN POPULAR BANK 21/09/09-12 50 72.3820 36,191.00 EFG HELLAS 08/06/07-17 1,00 36.4950 36,495.00 BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 28 70.1801 19,650.43 Σύνολο 3. 373,727.63 Σύνολο 5. Σύνολο 6. EFG EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GR) 19,999.986 059300 11.86 GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 85 GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 85 495.51 42,118.36 MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 85 5.00 425.00 MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 85 479.00 40,715.00 Σύνολο 8. 83,270.22 477,102.52 14,964.71 492,067.23 83,270.22
ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS0301928262 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF AMERICA CORP 23/5/2007 23/5/2017 4.7500% 500 72.5020 36,251.00 BGN BBB+ Baa2 ΟΧΙ ΝΑΙ 23/5/2012 XS0236075908 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/2005 30/11/2017 3.6250% 500 79.5640 39,782.00 BVAL BBB+ Baa1 ΟΧΙ ΝΑΙ 30/11/2012 GR0114020457 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/3/2007 20/8/2012 4.1000% 3,550 35.5000 126,025.00 Η ΑΤ CC Ca ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0302804744 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ EFG HELLAS PLC 8/6/2007 8/6/2017 1.7720% 1,000 36.4950 36,495.00 CBBT CC Ca ΟΧΙ ΝΑΙ 8/6/2012 XS0453135229 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2009 21/9/2012 4.3750% 500 72.3820 36,191.00 BGN - B2 /*- ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0451674617 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2009 17/9/2012 3.8750% 500 800 40,00 BGN CCC Caa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - CY0141890117 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/2011-6.5000% 280 70.1801 19,650.43 ASE - - ΝΑΙ ΝΑΙ 30/6/2016 XS0143546207 ΣΤΑΘΕΡΟΥ REPUBLIC OF CYPRUS 27/2/2002 27/2/2012 5.5000% 400 98.3330 39,333.20 BVAL BBB /*- Baa3 /*- ΟΧΙ ΟΧΙ -
ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/26.05.2008) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 19,550.58 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 31,096.18 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 30,180.27 Σύνολο1. 80,827.03 BANK OF SCOTLAND 29/10/2012 200 98.0840 19,616.80 STANDARD CHARTERED BANK 03/02/2017 250 98.0010 24,500.25 DANSKE BANK 26/03/2015 100 99.3890 9,938.90 DEUTSCHE BANK 22/09/2015 100 85.0090 8,500.90 BARCLAYS BANK 04/03/2019 150 81.4590 12,218.85 OTE PLC 05/08/2013 300 71.3780 21,413.40 ROYAL BANK OF SCOTLAND 28/01/2016 150 71.2190 10,682.85 MERRILL LYNCH 22/07/2014 (BAC) 150 86.0780 12,911.70 ING BANK NV 15/03/2019 100 87.8470 8,784.70 ZURICH FINANCE 02/10/2023 100 99.0270 9,902.70 HSBC HOLDINGS PLC 29/06/2020 100 93.1990 9,319.90 SOCIETE GENERALE 12/03/2019 50 90.3690 4,518.45 CITIGROUP INC 14/06/2012 200 99.3340 19,866.80 UBS AG JERSEY 16/09/2019 100 88.9060 8,890.60 Σύνολο 3. 181,066.80 Σύνολο 5. Σύνολο 6. Σύνολο 8. 261,893.83 519.85 262,413.68
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥEURIBOR RETURN (EUR) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS0222053315 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HSBC HOLDINGS PLC 28/6/2005 29/6/2020 3.6250% 100 93.1990 9,319.90 BGN A- A1 ΟΧΙ ΝΑΙ 29/6/2015 XS0144920385 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ DANSKE BANK A/S 26/3/2002 26/3/2015 5.8750% 100 99.3890 9,938.90 BVAL BBB- Baa2 ΟΧΙ ΝΑΙ 26/3/2012 XS0229840474 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 22/9/2005 22/9/2015 2.1180% 100 85.0090 8,500.90 BGN BBB+ A3 ΟΧΙ ΝΑΙ 22/3/2012 XS0221793499 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ CITIGROUP INC 14/6/2005 14/6/2012 1.5800% 200 99.3340 19,866.80 BGN A- A3 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0180946906 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 5/12/2003 28/1/2016 2.4380% 150 71.2190 10,682.85 BGN BBB- Baa3 ΟΧΙ ΝΑΙ 28/4/2012 XS0200985207 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ UBS AG JERSEY BRANCH 16/9/2004 16/9/2019 4.5000% 100 88.9060 8,890.60 BGN BBB A1 /*- ΟΧΙ ΝΑΙ 16/9/2014 NL0000113892 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ING BANK NV 15/3/2004 15/3/2019 4.6250% 100 87.8470 8,784.70 BGN - A1 /*- ΟΧΙ ΝΑΙ 15/3/2014 XS0187033864 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/2019 4.5000% 150 81.4590 12,218.85 BGN BBB+ Baa1 ΟΧΙ ΝΑΙ 4/3/2014 XS0173549659 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/2013 5.0000% 300 71.3780 21,413.40 BGN B B2 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0177601811 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZURICH FINANCE (USA) INC 2/10/2003 2/10/2023 5.7500% 100 99.0270 9,902.70 BGN A A2 ΟΧΙ ΝΑΙ 2/10/2013 XS0211496830 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ STANDARD CHARTERED BANK 3/2/2005 3/2/2017 3.6250% 250 98.0010 24,500.25 BGN A A2 ΟΧΙ ΝΑΙ 3/2/2012 XS0156924051 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/2002 29/10/2012 5.5000% 200 98.0840 19,616.80 BGN BBB- Baa2 /*- ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0197079972 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ MERRILL LYNCH & CO 22/7/2004 22/7/2014 2.0340% 150 86.0780 12,911.70 BGN A- Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0187584312 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/2004 12/3/2019 4.5000% 50 90.3690 4,518.45 BGN BBB+ A2 /*- ΟΧΙ ΝΑΙ 12/3/2014
ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/26.05.2008) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 1,069,562.81 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 608,006.38 Σύνολο1. 1,677,569.19 GOLDMAN SACHS 01/05/14-6% 2,50 103.7880 259,47 MORGAN STANLEY 01/03/2013 2,00 101.1490 202,298.00 NATIONAL AUSTRALIA BANK 02/03/15 2,00 102.5580 205,116.00 NATIONWIDE BLDG 25/02/10-15 3,00 98.1160 294,348.00 GAZPROMBANK 31/07/13 4,00 105.5470 422,188.00 DEUTSCHE BANK 17/02/15 3,00 87.5000 262,50 FORTIS BANK 22/05/17 2,00 91.2740 182,548.00 HSBC FINANCE CORP 01/06/2016 2,00 82.1060 164,212.00 BANK OF AMERICA CORP 15/05/2014 2,50 103.7080 259,27 VTB BANK 31/10/12 2,50 102.1270 255,317.50 CITIGROUP INC 15/05/18 2,00 86.5900 173,18 STANDARD CHARTERED BANK 13/04/17 3,00 93.3550 280,065.00 PETROBRAS 15/09/14 1,50 112.8330 169,249.50 BARCLAYS BANK PLC 11/09/17 5,00 86.7750 433,875.00 LLOYDS TSB BANK 16/12/21 1,53 97.5000 149,175.00 Σύνολο 3. 3,712,812.00 Σύνολο 5. PROSHARES ULTRASHORT TREASURY 4,000 30.51 122,04 Σύνολο 6. 122,04 Σύνολο 8. 5,512,421.19 25,523.31 5,537,944.50
ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥLIBOR RETURN (USD) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ US38141EA331 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GOLDMAN SACHS GROUP INC 6/5/2009 1/5/2014 6.0000% 2,500 103.7880 259,47 BGN A- A1 ΟΧΙ ΟΧΙ - US06051GDY26 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF AMERICA CORP 13/5/2009 15/5/2014 7.3750% 2,500 103.7080 259,27 BGN A- Baa1 ΟΧΙ ΝΑΙ - XS0198456054 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 17/8/2004 17/2/2015 1.2656% 3,000 87.5000 262,50 CBBT BBB+ A3 ΟΧΙ ΝΑΙ 17/2/2012 XS0379583015 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 31/7/2008 31/7/2013 7.5100% 4,000 105.5470 422,188.00 BGN BBB Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0229313696 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ BARCLAYS BANK PLC 9/9/2005 11/9/2017 0.7400% 5,000 86.7750 433,875.00 BGN BBB+ Baa1 ΟΧΙ ΝΑΙ 11/9/2012 XS0717735822 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ LLOYDS TSB BANK PLC 16/12/2011 16/12/2021 9.8750% 1,530 97.5000 149,175.00 CBBT BBB- Baa2 /*- ΟΧΙ ΝΑΙ 16/12/2016 XS0328682587 ΣΤΑΘΕΡΟΥ VTB BANK (VTB CAPITAL SA 31/10/2007 31/10/2012 6.6090% 2,500 102.1270 255,317.50 BGN BBB Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - US172967ET43 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ CITIGROUP INC 13/5/2008 15/5/2018 2.1572% 2,000 86.5900 173,18 BVAL A- A3 ΟΧΙ ΟΧΙ - BE0932894455 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ FORTIS BANK SA/NV 22/5/2007 22/5/2017 0.7078% 2,000 91.2740 182,548.00 BGN A A2 /*- ΟΧΙ ΝΑΙ 22/5/2012 US40429CFR88 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ HSBC FINANCE CORP 30/5/2006 1/6/2016 0.9569% 2,000 82.1060 164,212.00 BVAL A A3 ΟΧΙ ΟΧΙ - US71645WAJ09 ΣΤΑΘΕΡΟΥ PETROBRAS INTL FIN CO 15/9/2004 15/9/2014 7.7500% 1,500 112.8330 169,249.50 BGN - A3 ΟΧΙ ΟΧΙ - US617446HR39 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 26/2/2003 1/3/2013 5.3000% 2,000 101.1490 202,298.00 BGN A- A2 ΟΧΙ ΝΑΙ - XS0295153109 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ STANDARD CHARTERED BK HK 12/4/2007 13/4/2017 0.6475% 3,000 93.3550 280,065.00 BGN A+ A1 ΟΧΙ ΝΑΙ 13/4/2012 US6325C1BB43 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONAL AUSTRALIA BANK 2/3/2010 2/3/2015 3.7500% 2,000 102.5580 205,116.00 BGN AA- Aa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - US63859VAW19 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25/2/2010 25/2/2015 4.6500% 3,000 98.1160 294,348.00 BVAL A+ A2 ΟΧΙ ΟΧΙ -
ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Απ. Ε.Κ. 32/19.10.2009) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 56,466.00 Σύνολο1. 56,466.00 Σύνολο 3. Σύνολο 5. ΜΕΤΟΧΙΚΑ ISHARES S&P 500 INDEX FUND 7,250 9.7450 70,651.25 ISHARES MSCI JAPAN FUND 5,020 7.0450 35,365.90 ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND 1,730 32.5914 56,383.11 FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 1,900 10.0471 19,089.58 POWERSHARES FTSE RAFI US 2,400 42.1826 101,238.12 ISHARES MSCI EUROPE 3,685 15.5600 57,338.60 ISHARES MSCI NORTH AMERICA 2,440 19.2050 46,860.20 ISHARES MSCI EMERGING MRKT 1,860 27.7900 51,689.40 ISHARES MSCI PACIFIC X-JPN 380 28.1800 10,708.40 FRANKLIN TEMPL.-TEMP EMERGING MARKETS 2,500 7.8400 19,60 FRANKLIN TEMPL.INV. -US OPP.ACC 8,000 13.4800 107,84 FRANKLIN TEMP. INV. FR. TECHNOLOGY 3,900 9.2200 35,958.00 MORGAN STANLEY EUROPEAN EQUITY ALPHA 780 26.0500 20,319.00 FRANKLIN TEMP. INV. FR. MUTUAL DISCOVERY 4,910 12.2800 60,294.80 FRANKLIN WORLD PERSP. FUND I (ACC) EUR 3,350 14.0400 47,034.00 Σύνολο 740,370.36 ΜΙΚΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROSHARES ULTRASHORT EURO 2,640 15.7276 41,520.99 Σύνολο 41,520.99 Σύνολο 6. 781,891.35 Σύνολο 8. 838,357.35-16,908.23 821,449.12
ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ (Απ. Ε.Κ. 32/19.10.2009) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 15,321.03 Σύνολο1. 15,321.03 Σύνολο 3. Σύνολο 5. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 260 133.1600 34,621.60 PROSHARES ULTRASHORT TREASURY 1,600 23.5799 37,727.80 ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. 14,500 2.8324 41,069.80 INVESCO EURO CORPORATE BOND 8,000 13.1225 104,98 PICTET FUNDS LUX-EMERGING LOCAL CURRENCY 190 135.1900 25,686.10 PARVEST EURO GOV BOND - PRIVILG 82.000 1,578.1800 129,410.76 BGF - EURO BOND FUND 9,300 21.6100 200,973.00 FRANKLIN TMP-TMP GLB HIGH YIELD 5,335.000 9.6700 51,589.45 Σύνολο 626,058.51 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ISHARES S&P 500 INDEX FUND 11,300 9.7450 110,118.50 ISHARES MSCI JAPAN FUND 2,840 7.0450 20,007.80 ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND 4,100 32.5914 133,624.71 POWERSHARES FTSE RAFI US 3,260 42.1826 137,515.12 ISHARES MSCI EUROPE 2,850 15.5600 44,346.00 ISHARES MSCI NORTH AMERICA 3,950 19.2050 75,859.75 ISHARES MSCI EMERGING MRKT 1,200 27.7900 33,348.00 ISHARES MSCI PACIFIC X-JPN 460 28.1800 12,962.80 MORGAN STANLEY EUROPEAN EQUITY ALPHA 2,100 26.0500 54,705.00 Σύνολο 622,487.68 ΜΙΚΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROSHARES ULTRASHORT EURO 2,900 15.7276 45,610.17 Σύνολο 45,610.17 Σύνολο 6. 1,294,156.36 Σύνολο 8. 1,309,477.39-5,150.30 1,304,327.09