ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 38098/01/Β/97/240-ΓΕΜΗ Στον Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση, στα επί της Λεωφόρου Ιωνίας 166, Αθήνα, γραφεία της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά από νόμιμη και έγκαιρη πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, με θέματα : Θέμα 1ο : Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των εργασιών αυτής. Θέμα 2ο : 'Έγκριση συνταχθέντων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2015 Θέμα 3ο : 'Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των πεπραγμένων και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως Σ' αυτήν παρευρέθησαν οι κ.κ.: Πρόεδρος Κ. Μήτσης Μέλη Σταύρος Μήτσης Γιάννης Λυδάκης Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συνεδρίαση : Θέμα 1ο : Επί του πρώτου θέματος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ Μήτσης Κωνσταντίνος λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός των νομίμων προθεσμιών σε σύγκληση της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για λογοδοσία επί των πεπραγμένων και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2015 μετά από προηγούμενη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συντάξει την ημερήσια διάταξη των εργασιών της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί καθώς και τη σχετική έκθεση πεπραγμένων της υπό κρίση Χρήσεως. Και ως προς το χρόνο και τόπο σύγκλησης προτείνει αυτή να συγκληθεί την 25 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. στα επί της Λεωφ. Ιωνίας αριθμ. 166, Αθήνα γραφεία της Εταιρείας. Ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των εργασιών αυτής καθώς και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης προτείνει τα ακόλουθα:

2 ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 38098/01/Β/97/240-ΓΕΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25 η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στη Λεωφ. Ιωνίας 166, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 (1/1 έως 31/12/2015), μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση ) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση ) Tροποποίηση του άρθρου 3 και Κωδικοποίηση του Καταστατικού. 5) Και οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει έως τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, Το Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου του και αποφασίζει τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 25 η Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14.00, τόπο δε τα επί της Λ. Ιωνίας 166, Αθήνα, γραφεία της εταιρείας. Θέμα 2ο : Επί του δευτέρου θέματος, το λόγο λαμβάνει και πάλι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις συνταχθείσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2015 όπως αυτός συντάχθηκε από την Λογίστρια της εταιρείας, καθώς και την πρόταση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, και ζητά την έγκριση αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις συνταχθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την πρόταση της Διάθεσης Αποτελεσμάτων που λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος προτείνεται να εμφανιστεί στο κονδύλι του συνοπτικού ισολογισμού «Κεφάλαια και αποθεματικά» Επίσης εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο να καταθέσει τούτο ενώπιον της συγκληθησομένης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μέλος κο. Σταύρο Μήτση και Λογίστρια κα. Αικατερίνη Γουρζή.

3 Θέμα 3ο : Επί του τρίτου θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την συνταχθείσα έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2015 και ζητά την έγκριση αυτής. Η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 Κύριοι Μέτοχοι, Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/97/240 ΑΡ. ΓΕΜΗ: Σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας τις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας μας (Βάση του Ν. 4308/2014), της εταιρικής χρήσεως που έληξε την Οι καταστάσεις αυτές συντάχθηκαν για πρώτη φορά στην χρήση με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στη συνέχεια σας εκθέτουμε στοιχεία, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση, καθώς και τους κινδύνους και την προβλεπόμενη πορεία της. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση που έκλεισε Η εταιρεία μας στη παρούσα χρήση δεν ανέπτυξε δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα της χρήσης ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν σε ποσό ,01 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Το σύνολο της καθαρής θέσης κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό ,44 (αρνητικά) έναντι αρνητικού ποσού ,43 της προηγούμενης χρήσης. 3. Κίνδυνοι και αντιμετώπιση τους Κίνδυνος από τη διακύμανση της τιμής των πρώτων υλών. Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο αυτό. Κίνδυνος ρευστότητας και ταμειακών ροών Υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας δεδομένου ότι ο δείκτης επάρκειας κεφαλαίου κίνησης όπως εκφράζεται από την σχέση «Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» είναι μικρότερος της μονάδος. Η διοίκηση προσπαθεί για την ανεύρεση χρηματοδότησης ώστε να μπορέσει να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας παράλληλα γίνονται προσπάθειες για σύναψη μακροπρόθεσμων δανείων ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας και στο μέλλον.

4 Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρεία κάνει προσπάθειες για την είσπραξη των απαιτήσεων. Οι εμπορικές απαιτήσεις εισπράττονται στο μεγαλύτερο μέρος τους άμεσα και δεν δημιουργούνται πιστωτικοί κίνδυνοι από την μη είσπραξη μέρους αυτών. Κίνδυνος από τη διακύμανση των επιτοκίων Λόγω μη ύπαρξης τραπεζικού δανεισμού η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο από τη διακύμανση του επιτοκίου. Τα δάνεια που έχουν συναφθεί με τρίτους είναι μακροπρόθεσμα. Κίνδυνος μη συνέχισης δραστηριότητας Ενδογενείς κίνδυνοι Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει καμία πρόβλεψη για πιθανή απομείωση απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις ποσού περίπου καθώς η διοίκηση κάνει προσπάθειες για την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2005 έως και Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η διοίκηση εκτιμά, λόγω σωρευμένων φορολογικών ζημιών, ότι δεν θα προκύψει σημαντική επιβάρυνση της εταιρείας, σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο των χρήσεων αυτών. Η ύπαρξη των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων δημιουργούν αβεβαιότητα σε σχέση με την συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας, και θεωρεί δεδομένη την στήριξη των μετόχων ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της. Εξωγενείς κίνδυνοι Η ευρύτερη οικονομική κρίση, όμως, δημιουργεί κλήμα ανασφάλειας και στον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης δημιουργώντας κινδύνους που δεν είναι δυνατόν να προβλεφτούν. Η διοίκηση ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στην οικονομία και τον κλάδο ώστε να είναι σε θέση να λάβει τις αποφάσεις που θα αντιμετωπίσουν ενδεχόμενους κινδύνους που θα προκύψουν. Επίσης σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο είναι δεδομένη η βούληση των μετόχων για οικονομική στήριξη της εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας. 4. Προβλεπόμενη πορεία Για την επόμενη χρήση, ο βασικός στόχος της διοίκησης είναι η εύρεση πηγών χρηματοδότησης ώστε να γίνει επέκταση των δραστηριοτήτων της. Κατά την επόμενη χρήση έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την δραστηριοποίηση της εταιρείας και στον ηλεκτρονικό τύπο. Η διοίκηση εκτιμά ότι η δημιουργία της ηλεκτρονικής εφημερίδας θα οδηγήσει σε περιορισμό του κόστους αλλά και την διεύρυνση του κύκλου εργασιών. Οι στόχοι που έχουν τεθεί θεωρούνται ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι. 5. Λοιπές πληροφορίες Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα σχετική με έρευνα και ανάπτυξη. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

5 Η εταιρεία δεν έχει διαθέσιμα ή καταθέσεις σε ξένο νόμισμα. Ακίνητα της εταιρίας Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα Υποκαταστήματα εταιρείας Η εταιρεία διατηρεί έδρα στην Αθήνα και δεν έχει υποκαταστήματα. 6. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Κύριοι Μέτοχοι, Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης Αθήνα, 28/6/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Κωνσταντίνος Μήτσης Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την έκθεση αυτή και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας. Μετά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Πρόεδρος Μήτσης Κωνσταντίνος Μέλη Σταύρος Μήτση Ιωάννης Λυδάκης