ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014"

Σουσάννα Λαγός
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2014 στα Γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ» στην οδό Ίωνος Δραγούμη 37 συνήλθαν σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Παύλου Βασίλογλου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρίας. Παρόντες οι κ.κ. 1) Παύλος Βασίλογλου του Λέανδρου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2) Νικόλαος Αλλαμανής του Μιλτιάδη Αντιπρόεδρος 3) Βαλασία Μαύρου συζ. Σωτηρίου Μέλος και 4) Μιλτιάδης Αλλαμανής του Νικολάου Μέλος. Μετά από διαπίστωση ότι υπάρχει πλήρης απαρτία άρχισε η συνεδρίαση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Σύνταξη Ισολογισμού 31 ης Δεκεμβρίου 2013 και Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 1/1/13-31/12/ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης Κατάρτιση πρότασης διάθεσης κερδών Ισολογισμού 31/12/ Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των θεμάτων αυτής. ΘΕΜΑ 1 ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/13-31/12/13 Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνοντας υπόψη του τα τεθέντα στη διάθεσή του, Ισοζύγια κ.λ.π. στοιχεία και τους λογαριασμούς εσόδων και δαπανών που προέκυψαν από αυτούς, συντάσσει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 και την ανάλυση της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 1/1/13-31/12/13 όπως παρακάτω: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Β.ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία 1.Εξοδα ιδρύσεως & πρωτης εγκατάστασης , ,77 0,15 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστασεως , ,07 0, , ,84 0,55 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα οικόπεδα ,11 0, ,11 3.Κτίρια & τεχνικά έργα , , ,28 5.Μεταφορικά µέσα , ,25 0,04 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός , ,45 1,21 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ , , ,64 ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7.Λοιπές µακροπρ/σµες απαιτήσεις 703,82 703,82 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,01.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέµατα 1.Εµπορεύµατα ,91 5.Προκαταβολές για αγορες αποθεµατων 4.504,57 Συνολικά αποθέµατα ,48 ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες ,93 3α.Επιταγές εισπρακτέες ,68 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση ,78 7.Απαιτήσεις από διοίκηση ,17 Σύνολο απαιτήσεων ,56 1

2 IV. ιαθέσιµα 1.Ταµείο ,47 3.Καταθέσεις όψεως , ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,26 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα εποµένων χρήσεων 610,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+ +Ε) ,27 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ,55 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΣ Α.Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2013 I.Κεφάλαιο Μετοχικό Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ( 75,000 µετοχές των 30,00 ευρώ ) ,00 IV.Αποθεµατικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεµατκό ,94 3.Αναπροσαρµογή παγίων ,79 4.Έκτακτο αποθεµατικό 3.345,56 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξων νόµων Ν.1892/ ,03 Σύνολο αποθεµατικών ,32 V.Αποτελέσµατα εις νέον Υπόλοιπο κερδών - ζηµιών χρήσεως εις νέον ,05 Υπόλοιπο Κερδών-ζηµιών προηγ.χρήσεων , ,07 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,25 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 2.Λοιπές προβλέψεις ,02 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ II.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.Προµηθευτές ,93 4.Προκαταβολές πελατών 3.210,00 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,30 6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί ,99 11.Πιστωτές διάφοροι 5.086,78 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+ ) ,27 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ,55 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1/13-31/12/13) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 2013 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ,34 Σύνολο ,34 ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων ,79 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλεύσεως ,55 Σύνολο ,55 ΜΕΙΟΝ:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας ,15 ΜΕΙΟΝ:3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης , ,25 Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλεύσεως ,70 ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -488,68 Ολικά αποτελέσµατα (κερδών-ζηµιών) εκµεταλ ,38 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή µείον) :Έκτακτα αποτελέσµατα Πλέον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 2.184,70 Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα -3,77 3.Εξοδα προηγουµένων χρήσεων 2.180,93 Οργανικά αποτελέσµατα (κέρδων-ζηµιών) χρήσεως ,45 ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχείων ,60 Μείον:Οι από αυτές ενσωµατ.στο λειτ.κόστος 0, ,60 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ,05 2

3 ΘΕΜΑ 2 Ο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/13-31/12/13 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων αυτού προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά την εικοστή έβδομη διαχειριστική περίοδο όπως παρακάτω: Κατά την εικοστή έβδομη διαχειριστική περίοδο η εταιρία πραγματοποίησε πωλήσεις εμπορευμάτων ευρώ ,34 ενώ το προηγούμενο έτος 2012 ευρώ ,16 δηλαδή το 2013 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά ευρώ ,18 ποσοστό 10,08%. Από τις πωλήσεις αυτές ευρώ ,83 είναι χονδρικές ποσοστό 90,22% και ,51 λιανικές ποσοστό 9,78%. Τα μικτά κέρδη εκμεταλεύσεως ανήλθαν σε ευρώ ,55 ποσοστό 25,63% επί των πωλήσεων. Τα γενικά έξοδα διαχειρίσεως κατά την παραπάνω διαχειριστική περίοδο ανήλθαν σε ευρώ ,93 ενώ το προηγούμενο έτος 2012 ευρώ ,83 μειωμένα κατά ευρώ ,90. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η εταιρία έκανε χρήση των σχετικών διατάξεων και λόγω μικρού κύκλου εργασιών δεν έγινε έλεγχος από τους εκλεγμένους ελεγκτές της ΑΕ. Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31/12/2013 κρίνεται μη ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2013 ανέρχονται σε ποσό ευρώ ,25 έναντι ευρώ ,30 της προηγούμενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2013 και 2012 έχουν ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 31/12/ /12/2012 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,26 84,18% ,90 83,30% Σύνολο ενεργητικού , ,06 Πάγιο ενεργητικό ,64 15,76% ,16 16,67% Σύνολο ενεργητικού , ,06 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,25 791,73% , ,98% Σύνολο υποχρεώσεων , ,57 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρίας. Σύνολο υποχρεώσεων ,00 11,08% ,57 8,20% Σύνολο παθητικού , ,06 3

4 Ίδια κεφάλαια ,25 87,70% ,30 91,26% Σύνολο παθητικού , ,06 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρίας. Ίδια κεφάλαια ,25 556,43% ,30 547,31% Πάγιο ενεργητικό , ,16 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρίας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,26 759,92% , ,93% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,57 Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως ,22 8,00% ,55 7,39% Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,90 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/ /12/2012 Καθαρά αποτελέσματα εκμ/σεως ,38-6,12% ,68-12,71% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,16 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά απ/τα χρήσεως προ φόρων ,05-8,10% ,99-16,20% Σύνολο εσόδων , ,24 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. Καθαρά απ/τα χρήσεως προ φόρων ,05-3,91% ,99-6,83% Ίδια κεφάλαια , ,30 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Μικτά αποτελέσματα ,55 25,63% ,15 25,17% Πωλήσεις αποθεμάτων& υπηρεσιών , ,16 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρίας. 4

5 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τα ακίνητα της εταιρίας περιγράφονται και αναλύονται στο βιβλίο παγίων της εταιρίας. Η εικόνα της εταιρίας κατά την εικοστή έβδομη διαχειριστική περίοδο παραμένει δυσμενής και το αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο. Η ζημία οφείλεται στο σύνολο των γενικών εξόδων διαχειρίσεως, τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της εταιρίας και τα ανελαστικά έξοδα. Επίσης λόγω του ανταγωνισμού οι τιμές πώλησης των εμπορευμάτων της εταιρίας και κατά το έτος 2013 παρέμειναν σχεδόν οι ίδιες με τα προηγούμενα έτη. Επιπλέον η οικονομική κρίση που υφίσταται αυτή την περίοδο επηρεάζει κατά πολύ τον κλάδο και πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανταπεξέλθει η επιχείρηση. Αυτά είναι τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου. ΘΕΜΑ 3 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/13 Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και προτείνει στη Γενική Συνέλευση να μην γίνει διάθεση κερδών δεδομένου ότι η χρήση είναι ζημιογόνος και τα παρουσιασθέντα αποτελέσματα θα παρατεθούν στον Ισολογισμό εις νέο μετά από συμψηφισμό με τα αποτελέσματα προηγούμενης χρήσεως ως κατωτέρω: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα ( ζημίες ) χρήσεως ,05 Υπόλοιπο αποτ. ζημιών προηγ. χρήσεων ,02 Σύνολο ,07 ΘΕΜΑ 4 ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ως ημέρα συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, τόπο αυτής τα επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 37 Γραφεία της εταιρίας και ώρα 5 η απογευματινή. Επίσης ομόφωνα ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω: 1. Ακρόαση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/13 και Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 1/1/13-31/12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 4. Διάθεση κερδών Ισολογισμού 31/12/ Εκλογή και χρήση ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών διαχειριστικής περιόδου1/1/ /12/2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το Νόμο. 6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις. 5

6 Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας και του Άρειου Πάγου επειδή παρίσταται όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει ομόφωνα να μην δημοσιευθεί η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση στις εφημερίδες, γιατί όλοι οι μέτοχοι έλαβαν γνώση της ημερομηνίας σύγκλησης αυτής καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Μετά από αυτά αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται όπως παρακάτω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ NΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΒΑΛΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6

Σχετικά έγγραφα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2015 στα Γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ» στην