Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ,01 2.Δάνεια Τραπεζών ,26

Transcript

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε /70/Β/86/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσ.αξία Α.Ιδια κεφάλαια , ,00 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο( μετ χ 10 Ευρώ) 1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσε 2.721, ,63 0, , ,63 0,01 1.Καταβλημένο ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχ/σεις επενδύσ 1.549, , , ,63 0, , ,63 0,01 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περ.στοιχείων Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ IV.Αποθεματικά Κεφάλαια Αφορολ.Αποθ.Νο2601/ , ,99 ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1.Τακτικό αποθεματικό , ,10 1.Γήπεδα -Οικόπεδα , , , ,98 4.Εκτακτο αποθεματικό ,69 3.Κτίρια & τεχνικά έργα , , , , , ,21 Διαφορές ανπρ/γής παγ.επενδ , ,30 4.Μηχανήματα - Τεχν. Εγκαταστάσεις , , , , , ,12 Επιχορηγήσεις Παγίων Επ/σεων Αποσβέσεις Επιχ/μων Παγίων 5.Μεταφορικά Μέσα , ,39 0, , ,39 0,01 Αποθεματικά Αν Νόμων Kέρδη χρήσεως εις νέο 6.Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,40 Διαφ. Φορ. Ελλέγχου 0,00 V.Αποτελέσματα εις νέο ,46 Υπολοιπον κερδών εις Νέον 5.004, ,19 Περαίωση Νο1085/ , , , , , , ,72 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(AI+AIII+AIV) , ,39 ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοιοκονομικές απαιτήσεις Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις I.Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ,01 2.Δάνεια Τραπεζών ,26 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ι.Αποθέματα 1.Προμηθευτές , ,26 1.Εμπορεύματα 3.Τράπεζα λογ/σμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώ , ,26 2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 5.596, ,63 4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες 9.433, ,20 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 3.270, , , ,83 5.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , ,19 ΙΙ.Απαιτήσεις 7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 1.Πελάτες , , ,82 στην επόμενη χρήση 0,00 2.Γραμμάτια εισπρακτέα 0,00 10.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) , ,00 11.Πιστωτές Διάφοροι , ,00 11.Χρεώστες Διάφοροι , ,82 Μεταβατικοί Λογαρ/σμοί Ενεργητικού 0,00 Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ) , ,70 IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο , , ,89

2 3.Καταθέσεις όψεως ,73 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,89 Γενικό Σύνολο Ενεργητικού , ,62 Γενικό Σύνολο Παθητικού , ,62 Σημειώσεις: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 έγινε την 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗς 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/12) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ χρήση 2012 χρήση 2011 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήση 2012 χρήση 2011 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως , ,32 Υπόλοιπο κερδών Προηγ.Χρήσης ,31 κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,04 Μείον: 1 Φόρος εισοδήματος ,04 Μείον Κόστος πωλήσεων , ,19 Συν κέρδη Πρ. χρήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,85 Διαφορές περαίωσης ,00 Mείον 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας , ,95 Διαφορές περαίωσης Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , ,99 Κέρδη προς Διάθεση 5.004,49 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ,11 Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα 1.Tακτικό αποθεματικό 790,88 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως , ,61 Μερίσματα πληρωτέα II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Υπόλοιπο κερδών εις νέον 4.213, ,99 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα , ,49 3. Εκτακτα κέρδη Μείον 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα -48,58-48,58 Oργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ,53 ΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗ Mείον: 8.939,32 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Εξοδα Προειγ/νων Χρήσεων 0,00 0,00 Αρ. Αδ Τάξης Α Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ,67 Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος 0,00 0, ,67 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως , ,32 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

3 790,88 859,18

4

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΕΩΣΗ Ποσά χρήσης ΠΙΣΤΩΣΗ Ποσά χρήσης Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1. Πωλήσεις 24. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,63 70.Εμπορευμάτων υλικά συσκευασίας 3.558, , Προιοντων 7.198,00 73.Πωλησεις Υπηρεσιών 3.200,00 ΠΛΕΟΝ : 2. Αγορές χρήσεως 75.'Εσοδα παρεπομ.ασχολιών , Εμπορεύματα 24. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,49 υλικά συσκευασίας Εκτακτα αποτελέσματα -48,58 25.Αναλώσιμα υλικά 0, ,49 ΜΕΙΟΝ : 3. Αποθέματα τέλους χρήσεως 20. Εμπορεύματα 21. Προϊόντα έυοιμα & ημιτελή 5.596, Πρώτες & β.ύλες-υλικά συσκ/σίας 9.433, , ,32 Αγορές και διαφορά (+-) αποθεμάτων ,09 4. Οργανικά έξοδα 60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0, Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη (πλήν των μη ενσωμ ,70 στο λετουργικό κόστος φόρων) , Διάφορα έξοδα Εξοδα μεταφορών 3.565, Εξοδα ταξιδίων 198, Εξοδα προβολής και διαφημίσεως 0, Συνδρομές-εισφορές 822, Δωρεές-Επιχορηγήσεις Εντυπα και γραφική ύλη 62, Υλικά άμεσης αναλώσεως 0, Εξοδα δημοσιεύσεων 0, Διάφορα 5.741, Τόκοι και συναφή έξοδα 3.570, Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ,71 ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Προβλεψεις Συνολικό κόστος ,92 ΜΕΙΟΝ 0, Ιδιοπαραγωγη & βελτιωσεις παγιων Αξια καταστραφεντων ακατ. αποθεμ. Συνολικό κόστος εσόδων ,01 (Ζημία) ή Κερδη Εκμεταλευσεως ,53 Σύνολο χρεώσεως ,54 Σύνολο πιστώσεως

6 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡ

7 ,12-48, , ,54

8 ΡΟΣ