Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Transcript

1 Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΛΙΟΣ JULY 212

2 Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.9. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

4 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Μείωση κατά 46,3% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Ιούλιο του 212, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Απρίλιος-Ιούνιος). Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 212 διαπραγματεύτηκαν συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Πτωτικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 44,% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 71.9% της αξίας συναλλαγών τον Ιούλιο 212, όταν ο μέσος όρος του έτους 211 είχε διαμορφωθεί στο 56.5%. Αύξηση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 29.5% για το μήνα Ιούλιο 212. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Ιουλίου του 212 ανήλθαν σε 42,975, ήτοι 162 περισσότεροι από τα τέλη Ιουνίου του 212. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 2,15 ή ποσοστό 5.%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during July 212 decreased by 46.3%, when compared to the respective average number of the last quarter (April - June). Specifically, 31,362 contracts were traded in July 212, compared to the 58,45 contracts, on average, of the previous quarter. Decreasingly moved the average traded volume of the stock options realizing a decrease of 44.% compared to the previous quarter. It is noted that, in July 212, the client account trades for stock futures accounted for 71.9% of the trades value, when the 211 total average was 56.5%. The Derivatives to Spot traded value ratio has increased to 29.5% in July 212. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 42,975 at the end of July 212, that is 162 more than the end of June 212. Out of these trading accounts, 2,15 concluded trades or the 5.% of the total.

5 Ιούλιος July 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/212 Έως - To : 31/7/212 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Ιούλιος Traded Volume July / 212 έως-to 7 / / 211 έως-to 7 / 211 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Ιούλιος July 211 Ιούλιος July 212 Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX-2 55,787 95,928 1,542, % 6,291 5,457 8,87 2, % % FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 63 1, % 18-1.% -1.% Σύνολο - Total 55,787 95,991 1,543, % 6,292 5,457 8,15 2, % % -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX-2 8,314 13, , % , % % Σύνολο - Total 8,314 13, , % , % % -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 157,9 2,13, , % 14,69 15,965 2,337 7, % -55.3% Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 1,889 16,32 9, % % % Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 2,34 112, , % % -84.7% Marfin Popular Bank (Κο) - Marfin Popular Bank (Cr) 4, , , % 1,474 1, , % 1.16% Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank Of Greece , , % , % -73.4% Βιοχάλκο - Viohalko 34 3,445 7, % % % ΓΕΚ Τέρνα (Κο) - GEK Terna (Cr) 1, , , % 1,52 1, % % ΔΕΗ - Public Power Corporation 53, ,654 84, % 1,282 1, , % % Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 14,168 2,278, , % 15,825 16,132 7,25 6, % -6.51% Ελλάκτωρ - Ellaktor 1,97 17,517 3, % % -4.52% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 1,22 15,26 2, % % % ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 1,926 17,687 18, % % % Ιντραλότ - Intralot 3,117 28,526 32, % % % Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 48,28 697,894 19, % 4,846 4, , % % ΜΕΤΚΑ (Κο) - METKA (Cr) 872 8,595 1, % % % Μότορ Οϊλ - Motor Oil ,6 17, % % % Μυτιληναίος - Mitilinaios 4,15 72,627 74, % % % ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 23, ,391 45, % , % 14.84% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 52, , , % 2,427 2, , % -.47% ΣΙΔΕΝΟΡ (Κο) - SIDENOR (Cr) 712 5,226 7, % % 2.77% Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 4,253 8,927 96, % % % ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 672 1,311 9,8 5.21% % % Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 42, , , % 2,43 1,47 3,512 1, % 36.71% Σύνολο - Total 587,683 6,965,275 3,695, % 48,37 47,684 25,74 26, % % -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 1,162 2, % % -1.% ΔΕΗ - Public Power Corporation 262 4,225 2, % % -68.3% Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 4,331 19, % % -1.% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 12 11,41 3, % % % ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 295 1,398 2, % % 69.41% Σύνολο - Total ,157 3, % % % ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 652,443 8,24,112 5,55, % 55,723 54,188 34,638 29, % % -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 7, , , % 3, % % Stock Reverse Repos 19,25 351,66 758, % 2,442 2,563 2, % % Σύνολο - Total 26,583 85,489 1,378, % 5,96 3,174 2,673 1, % % -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 1,935 9, , % 63 1, % % Σύνολο - Total 1,935 9, , % 63 1, % % ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 689,961 8,965,333 7,142, % 62,259 58,45 38,135 31, % -46.3% (*) Αφορά τους μήνες: Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Refers to months: April, May and June. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

6 Ιούλιος July 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25, 2, 15, 1, 5, /1 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/ Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/ Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 21/7 21/9 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 21/3 21/5 21/7 21/9 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 21/11 21/11 211/1 211/1 211/3 211/3 211/5 211/5 211/7 211/7 211/9 211/9 211/11 211/11 212/1 212/1 212/3 212/3 212/5 212/5 212/7 212/ /1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7

7 Ιούλιος July 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α Μέλη διαπραγμάτευσης Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης Νέα μέλη ανά έτος Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη Γενικά εκκαθαριστικά μέλη Τερματικά συναλλαγών Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 General clearing members Trading screens Traded volume (no of contracts) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 Investors accounts 21,256 24,373 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 4,78 42,156 Products API licences

8 Ιούλιος July 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/5 212/7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 2, % 57.27% 42.73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,833 26, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,273 33, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,28 25, % 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,563 13, % 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,855 12, % 42.16% 57.84% Ιανουάριος - January , % 4.28% 59.72% Φεβρουάριος - February , % 38.7% 61.3% Μάρτιος - March ,37 1, % 41.49% 58.51% Απρίλιος - April , % 42.25% 57.75% Μάϊος - May , % 44.3% 55.7% Ιούνιος - June , % 42.48% 57.52% Ιούλιος - July , % 45.47% 54.53% Αύγουστος - August , % 41.1% 58.9% Σεπτέμβριος - September , % 52.1% 47.9% Οκτώβριος - October , % 57.65% 42.35% Νοέμβριος - November , % 53.62% 46.38% Δεκέμβριος - December , % 48.6% 51.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,891 6, % 45.62% 54.38% Ιανουάριος - January , % 51.38% 48.62% Φεβρουάριος - February , % 46.45% 53.55% Μάρτιος - March , % 45.12% 54.88% Απρίλιος - April , % 47.88% 52.12% Μάϊος - May , % 43.46% 56.54% Ιούνιος - June , % 45.28% 54.72% Ιούλιος - July , % 37.12% 62.88% Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,291 1, % 45.24% 54.76% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1211/2211/3211/4211/5211/6211/7211/8211/9211/1211/11211/ /1212/2212/3212/4212/5212/6212/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

9 Ιούλιος July 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures /1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 211/2 211/3 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 47.83% 52.17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 49.% 51.% Ιανουάριος - January % 5.% 5.% Φεβρουάριος - February % 5.% 5.% Μάρτιος - March % 5.% 5.% Απρίλιος - April % 5.% 5.% Μάϊος - May % 5.% 5.% Ιούνιος - June % 5.% 5.% Ιούλιος - July %.%.% Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total % 42.86% 42.86% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 211/ /1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/ /6 212/7 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

10 Ιούλιος July 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/3 212/5 212/7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,637 5, % 58.78% 41.22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 6, % 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,347 7, % 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,77 4, % 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,547 2, % 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,441 2, % 5.46% 49.54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 47.23% 52.77% Ιανουάριος - January , % 43.86% 56.14% Φεβρουάριος - February , % 48.98% 51.2% Μάρτιος - March % 43.78% 56.22% Απρίλιος - April % 44.53% 55.47% Μάϊος - May % 47.75% 52.25% Ιούνιος - June , % 44.92% 55.8% Ιούλιος - July % 36.58% 63.42% Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total % 44.34% 55.66% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

11 Ιούλιος July 3.4. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,726 2, % 42.66% 57.34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,946 4, % 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,38 5, % 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,913 4, % 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,311 4, % 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,921 3, % 44.76% 55.24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,94 2, % 43.48% 56.52% Ιανουάριος - January , % 4.84% 59.16% Φεβρουάριος - February , % 35.34% 64.66% Μάρτιος - March , % 43.67% 56.33% Απρίλιος - April , % 34.38% 65.62% Μάϊος - May , % 37.31% 62.69% Ιούνιος - June , % 37.41% 62.59% Ιούλιος - July , % 28.1% 71.9% Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο 'Ετους - Year Total ,37 1, % 36.72% 63.28% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

12 Ιούλιος July 3.5. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 6, 35 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος /1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/1 212/3 212/5 212/7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 5.13% 49.87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 45.3% 54.7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 49.22% 5.78% Ιανουάριος - January % 51.75% 48.25% Φεβρουάριος - February % 49.88% 5.12% Μάρτιος - March % 5.22% 49.78% Απρίλιος - April % 5.% 5.% Μάϊος - May % 49.89% 5.11% Ιούνιος - June % 5.21% 49.79% Ιούλιος - July % 54.17% 45.83% Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total % 5.87% 49.13% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

13 Ιούλιος July 3.6. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Statistical Bulletin Stock Repos - Οι καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Ιούλιο 212 Stock Repos - Top annualised returns for July 212 EUROBANK EFG (ΚΟ) - EUROBANK EFG (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) - CYPRUS POPULAR BANK (CR) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - PIRAEUS BANK (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) - ALPHA BANK (CR) ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) - INTRACOM HOLDINGS (CR) Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 51,584 1, , ,959 4, , ,318 1, , * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

14 Ιούλιος July 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Ανοικτές Πωλήσεις - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη κίνηση τον Ιούλιο 212 Short Selling - Top stocks for July 212 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Monthly Total Traded Volume Συνολικά Τεμάχια Ανοικτής Πώλησης - Monthly Total Short Selling Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume Συνολικά Τεμάχια από Κλείσιμο Θέσης Ανοικτής Πώλησης - Buy to Close Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume Σημείωση - Note To Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 68η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε να παρατείνει την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων µετοχών και Διαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µέχρι την 31/1/212 -The Hellenic Capital Market Commission has decided to extend the short selling of shares and ETFs listed in Athens Exchange Until October 31th, 212

15 Ιούλιος July 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index 4. 4% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio /9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 29/3 29/6 29/9 29/12 21/3 21/6 21/9 21/12 211/3 211/6 211/9 211/12 212/3 212/6 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 29 1,124 12, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 29 21,688 17, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 29 13,867 2,7.67 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 29 16,797 22, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 29 16,32 21, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 29 2,325 17, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 21 15,973 16, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 21 2,68 19, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 21 31,698 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 21 48,538 36, ΜΑΪΟΣ - MAY 21 4,551 25, ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 21 35,817 21, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 21 35,361 23, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 21 33,134 22, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 21 24,492 18, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 21 18,161 15, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 21 33,9 28, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 21 14,525 14, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,346 1, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,997 14, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH ,436 12, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL ,892 1, ΜΑΙΟΣ - MAY ,771 1, ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE ,88 1, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY ,817 11, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 211 9,443 5, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] ,955 6, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER ,961 15, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 211 9,153 5, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 211 5,5 4, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,278 6, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,364 9, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH ,9 4, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 212 6,88 2, ΜΑΪΟΣ - MAY ,149 6, ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE ,932 7, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 212 6,44 1, % 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

16 Ιούλιος July 3.9. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume 16, 14, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB SIDE(Start June 27) METKK(Start June 27) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest 7, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) 6, INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start June 27) METKK(Start June 27) 5, 4, 3, 2, 1, 212/7 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest

17 Ιούλιος July 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX-2: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-2 : Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 22 - YEARLY 22 54% 73% 135% 169% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 23 - YEARLY 23 67% 6% 87% 113% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 24 - YEARLY 24 81% 76% 9% 98% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 25 - YEARLY 25 89% 62% 64% 68% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY 211 9% 61% 35% 4% % 9% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY % 1% 32% 37% % 1% ΜΑΡΤΙΟΣ MARCH % 153% 43% 53% % 12% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 211- APRIL % 64% 38% 42% % 8% ΜΑΪΟΣ MAY 211 9% 18% 38% 43% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ JUNE 211 9% 43% 55% 62% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ JULY % 35% 26% 28% % 7% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ AUGUST % 39% 28% 31% % 11% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBER % 66% 43% 48% % 15% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ OCTOBER % 46% 31% 35% % 13% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ NOVEMBER % 32% 19% 21% % 11% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 9% 51% 32% 37% % 19% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY 211 9% 59% 35% 4% % 12% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY % 39% 22% 25% % 13% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY % 38% 21% 24% % 14% ΜΑΡΤΙΟΣ 212- MARCH % 28% 26% 29% % 22% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 212- APRIL % 5% 17% 19% % 15% ΜΑΪΟΣ MAY % 4% 13% 14% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ JUNE % 23% 18% 19% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ JULY 212 9% 3% 13% 15% % 15% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY % 24% 19% 21% % 15%

18 Ιούλιος July 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/ Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX 2 - Derivatives on FTSE/ATHEX 2 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% %.12%.1% 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 FTSE/ASE-2: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ASE-2: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 Παράγωγα επί FTSE/XA-XAK Τραπεζικό Δείκτη - Derivatives on FTSE/ATHEX-CSE Banking Index FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Τζίρος ΣΜΕ προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio 26/12 26/12 27/3 27/3 27/6 27/6 27/9 27/9 27/12 27/12 28/3 28/3 28/6 28/6 28/9 28/9 28/12 28/12 29/3 29/3 29/6 29/6 29/9 29/9 29/12 29/12 21/3 21/3 21/6 21/6 21/9 21/9 21/12 21/12 211/3 211/3 211/6 211/6 211/9 211/9 211/12 211/12 212/3 212/3 212/6 212/6.8%.6%.4%.2%.% 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7

19 Ιούλιος July Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes 25% Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio 2% 15% 1% 5% 25% 2% 15% 1% 5% % % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21/11 21/6 22/2 21/9 22/5 21/12 22/8 22/3 22/11 22/6 23/2 22/9 23/5 22/12 23/8 23/3 23/11 23/6 24/2 23/9 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 24/5 23/12 24/8 24/3 24/11 25/2 25/5 25/8 25/11 26/2 26/5 26/8 26/11 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/2 26/12 27/3 27/5 27/3 27/6 27/8 27/6 27/9 27/11 27/9 27/12 28/2 27/12 28/3 28/5 28/3 28/6 28/8 28/6 28/9 28/11 28/9 28/12 29/2 28/12 29/3 29/5 29/3 29/6 29/8 29/6 29/9 29/11 29/9 29/12 29/12 21/2 21/3 21/3 21/5 21/6 21/6 21/8 21/9 21/9 21/11 21/12 21/12 211/2 211/3 211/3 211/5 211/6 211/6 211/8 211/9 211/9 211/12 211/11 211/12 212/3 212/2 212/3 212/6 212/5 212/6

20 Ιούλιος July 4.5. Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, FTBAN Futures FT2 Futures FT2 Options Stock Futures Stock Options

21 Ιούλιος July 31/7/ Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Ιούλιος July 212 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX ,815 FUT-FTBAN FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 83 * Σύνολο - Total ,898 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX ,51 * Σύνολο - Total 13 2,51 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 876 8,515 FUT-EEEK ΕΕΕΚ - ΕΕΕΚ 91 1,169 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece ,294 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 72 1,241 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 57 4,822 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 47 3,129 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 683 4,592 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 257 5,53 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 8 1,643 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 6 1,391 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 97 1,716 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 26 3,315 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 66 1,2 FUT-TT Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 117 3,627 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko FUT-BOC Κύπρου Τράπεζα - Bank of Cyprus 25 3,648 FUT-ATE Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank of Greece 42 1,853 FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum FUT-MARFB Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 84 2,733 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 69 2,619 * Σύνολο - Total 5,371 78,752 Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 56 OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 37 OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 1 79 OPT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 8 67 * Σύνολο - Total * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 6,233 98,499 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 14 1,916 GRB Stock Reverse Repo RA Repurchase Agreements * Σύνολο - Total 41 2,845 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 6,274 11,344 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 211

22 Ιούλιος July 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year total) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 44, 43,5 43, 42,5 42, 41,5 41, 4,5 4, 39,5 39, 15,482 21,256 Αριθμός Κωδικών Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts Number (Year total) 24,373 27,399 31, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 34, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/12 6/12 4,771 41,111 Investors 41,437 41,596 41,93 Active Investors 34,915 39,237 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα ) Investor Accounts (Total and active per month ) 42,118 41,327 41,532 41,766 41, ,178 42,156 42,552 42,832 43,91 4,78 43,235 43,411 42,156 42,813 42,975 42, Investors Active Investors

23 Ιούλιος July 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 7/212 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 9.1% Λόγος - Ratio 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 1.3%.% 8.6% 5.5. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) % FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS Μέσος Αριθμός Συμβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Average Number of Contracts per Active Investor Account Μέσος Όρος Έτους - Year Average 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/12 6/ Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν - Percentage of Intraday Trades, per Product FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

24 Ιούλιος July 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-2 Index Future 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 4/6 7/6 1/6 1/7 4/7 7/7 1/7 1/8 4/8 7/8 1/8 1/9 4/9 7/9 1/9 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12 7/12 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/XA-XAK Τραπεζικού Δείκτη - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Future 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 1/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 3.% 25.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές - Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 4/6 7/6 1/6 1/7 4/7 7/7 1/7 1/8 4/8 7/8 1/8 1/9 4/9 7/9 1/9 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12 7/12

25 Ιούλιος July 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , ,1-2, ,51-5, ,1-1, ,1-2, 1 1 2,1-4, ,1-5, 1 1 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΙΟΥΛΙΟΣ JULY 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , 1,1-2, ,51-5, ,1-1, ,1-2, ,1-4, ,1-5, 5,

26 Ιούλιος July 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΙΟΥΛΙΟΣ JULY 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member

27 Ιούλιος July 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.3. Δικαιώματα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , 1 1 1,1-2, ,51-5, 1 1 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΙΟΥΛΙΟΣ JULY 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , 2 2 1,1-2, ,51-5, 1 1 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,

28 Ιούλιος July 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 22 Προϊόν / Product: ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - FUTURES FTSE/ATHEX-2 A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 24, % 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES 21, % 3 HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HSBC SEC. S.A. 1, % 4 EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - EUROBANK EFG SECURITIES Investment Firm S.A 1, % 5 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 9, % 6 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A. 5, % 7 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. 3, % 8 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 3, % 9 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 3, % 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 3, % 11 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A. 2, % 12 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES 2, % 13 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 2, % 14 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 1,34 1.2% 15 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 1, % 16 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 1,119 1.% 17 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A % 18 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A % 19 ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DRAX I.S.S.A % 2 ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - NEW PROTON BANK S.A % 21 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A % 22 ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - MEGATRUST- OLYMPIC SECURITIES S.A 222.2% 23 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 25.18% 24 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A % 25 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A % 26 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A 16.14% 27 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A % 28 T BANK Α.Τ.Ε. - T BANK S.A % 29 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A % 3 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. - N. CHRISSOCHOIDES BROKERAGE FIRM S.A. 99.9% 31 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 58.5% 32 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A. 43.4% 33 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A. 27.2% 34 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A. 25.2% 35 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SE 2.% 36 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A. 2.% 37 Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. - NIC. COMNINOS SECURITIES S.A. 1.% 38 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 39 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A.% 4 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 41 Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - G.A. PERVANAS SECURITIES & INVESTMENT SER.% 42 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A..% 43 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/6/212-29/6/212) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 111, , % 37.12% %

29 Ιούλιος July Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 22 Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FUTURES FTSE/Athex-CSE Banking Index A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD.% 2 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A..% 3 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A. 4 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A. 5 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. 6 EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - EUROBANK EFG SECURITIES Investment Firm S.A 7 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 8 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 9 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 1 HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HSBC SEC. S.A. 11 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A 12 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SE 13 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 14 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A 15 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. 16 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 17 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 18 T BANK Α.Τ.Ε. - T BANK S.A. 19 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. 2 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 21 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A 22 Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - G.A. PERVANAS SECURITIES & INVESTMENT SER 23 ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DRAX I.S.S.A. 24 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES 25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 26 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES 27 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A. 28 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A. 29 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 3 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A. 31 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 32 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A. 33 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 34 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A. 35 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 36 ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - MEGATRUST- OLYMPIC SECURITIES S.A 37 Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. - NIC. COMNINOS SECURITIES S.A. 38 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. - N. CHRISSOCHOIDES BROKERAGE FIRM S.A. 39 ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - NEW PROTON BANK S.A. 4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 41 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 42 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A. 43 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/6/212-29/6/212) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: -28.%.% -1.%