Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Transcript

1 Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΑΠΡΙΛΙΟΣ APRIL 212

2 Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.9. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

4 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Μείωση κατά 46,5% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Απρίλιο του 212, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Ιανουάριος-Μάρτιος). Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο 212 διαπραγματεύτηκαν 41.8 συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Πτωτικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 65.6% της αξίας συναλλαγών τον Απρίλιο 212, όταν ο μέσος όρος του έτους 211 είχε διαμορφωθεί στο 56.5%. Μείωση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 4.5% για το μήνα Απρίλιο 212. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Απριλίου του 212 ανήλθαν σε 43,235, ήτοι 144 περισσότεροι από τα τέλη Μαρτίου του 212. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 2,14 ή ποσοστό 4.9%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during April 212 decreased by 46.5%, when compared to the respective average number of the last quarter (January - March). Specifically, 41,8 contracts were traded in April 212, compared to the 76,658 contracts, on average, of the previous quarter. Decreasingly moved the average traded volume of the stock options realizing a decrease of 4.8% compared to the previous quarter. It is noted that, in April 212, the client account trades for stock futures accounted for 65.6% of the trades value, when the 211 total average was 56.5%. The Derivatives to Spot traded value ratio has decreased to 4.5% in April 212. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 43,235 at the end of April 212, that is 144 more than the end of March 212. Out of these trading accounts, 2,14 concluded trades or the 4.9% of the total.

5 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/212 Έως - To : 3/4/212 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Απρίλιος Traded Volume April / 212 έως-to 4 / / 211 έως-to 4 / 211 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Απρίλιος April 211 Απρίλιος Ποσοστό Μεταβολής - April 212 Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX-2 53, , , % 7,273 8,384 8,114 3, % % FTSE/ATHEX-CSE Banking Index % % % Σύνολο - Total 53, , , % 7,274 8,385 8,122 3, % % -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX-2 9,126 77, , % 97 1,86 1, % -5.58% Σύνολο - Total 9,126 77, , % 97 1,86 1, % -5.58% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Ελλάκτωρ - Ellaktor ,948 18, % % % Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 1,191 9,674 12, % % % ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A ,217 1, % % % Ιντραλότ - Intralot 1,326 15,614 19, % % % Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 53, ,421 6, % 5,443 6, , % -48.7% ΜΕΤΚΑ (Κο) - METKA (Cr) 393 4,969 5, % % % Μότορ Οϊλ - Motor Oil 1,354 14,976 11, % % % Μυτιληναίος - Mitilinaios 3,69 48,633 48,174.95% % -7.29% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 4,431 54,624 22, % % % ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 9, , , % 2,68 2,474 1, % % ΣΙΔΕΝΟΡ (Κο) - SIDENOR (Cr) 74 2,73 4, % % % Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 5,177 61,74 58, % % -66.8% ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 74 5,49 4, % % % Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 2, , , % 3,62 3,564 1,742 1, % % Σύνολο - Total 569,237 4,133,467 1,981, % 51,668 56,575 13,353 33, % -4.81% -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank , % % -94.4% ΔΕΗ - Public Power Corporation 385 2,15 1, % % % Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 285 3,671 8, % % % ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 6,957 2, % % -1.% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization , % % % Σύνολο - Total ,364 16, % % % ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 632,736 4,87,31 2,971, % 6,91 66,263 23,433 37, % % -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 14,746 47,25 596, % 5,878 7,23 4, % -88.% Stock Reverse Repos 41, ,96 542, % 2,787 2,875 3,64 2, % % Σύνολο - Total 56, ,21 1,139, % 8,665 1,16 7,688 3, % -67.8% -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 7,84 26,72 137, % , % 59.36% Σύνολο - Total 7,84 26,72 137, % , % 59.36% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 697,138 5,526,592 11,359, % 69,82 76,658 32,732 41, % % (*) Αφορά τους μήνες: Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Refers to months: January, February and March. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

6 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25, 2, 15, 1, 5, /1 29/1 29/3 29/3 29/5 29/5 29/7 29/7 29/9 29/9 29/11 29/11 21/1 21/3 21/ Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 21/7 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 21/1 21/3 21/5 21/7 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 21/9 21/9 21/11 21/11 211/1 211/1 211/3 211/3 211/5 211/5 211/7 211/7 211/9 211/9 211/11 211/11 212/1 212/1 212/3 212/3. 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3

7 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α Μέλη διαπραγμάτευσης Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης Νέα μέλη ανά έτος Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη Γενικά εκκαθαριστικά μέλη Τερματικά συναλλαγών Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 General clearing members Trading screens Traded volume (no of contracts) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972, ,816,781 11,359,8 12,525,359 Investors accounts 21,256 24,373 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 4,78 42,156 Products API licences

8 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/1 212/3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 2, % 57.27% 42.73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,833 26, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,273 33, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,28 25, % 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,563 13, % 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,855 12, % 42.16% 57.84% Ιανουάριος - January , % 4.28% 59.72% Φεβρουάριος - February , % 38.7% 61.3% Μάρτιος - March ,37 1, % 41.49% 58.51% Απρίλιος - April , % 42.25% 57.75% Μάϊος - May , % 44.3% 55.7% Ιούνιος - June , % 42.48% 57.52% Ιούλιος - July , % 45.47% 54.53% Αύγουστος - August , % 41.1% 58.9% Σεπτέμβριος - September , % 52.1% 47.9% Οκτώβριος - October , % 57.65% 42.35% Νοέμβριος - November , % 53.62% 46.38% Δεκέμβριος - December , % 48.6% 51.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,891 6, % 45.62% 54.38% Ιανουάριος - January , % 51.38% 48.62% Φεβρουάριος - February , % 46.45% 53.55% Μάρτιος - March , % 45.12% 54.88% Απρίλιος - April , % 47.88% 52.12% Μάϊος - May 212 Ιούνιος - June 212 Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 47.71% 52.29% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/ /1 212/2 212/3 212/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

9 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures /1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 211/1 211/2 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 47.83% 52.17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 49.% 51.% Ιανουάριος - January % 5.% 5.% Φεβρουάριος - February % 5.% 5.% Μάρτιος - March % 5.% 5.% Απρίλιος - April % 5.% 5.% Μάϊος - May 212 Ιούνιος - June 212 Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total % 5.% 5.% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος /1 212/2 212/3 212/4 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/ /3 212/4 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

10 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,637 5, % 58.78% 41.22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 6, % 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,347 7, % 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,77 4, % 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,547 2, % 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,441 2, % 5.46% 49.54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 47.23% 52.77% Ιανουάριος - January , % 43.86% 56.14% Φεβρουάριος - February , % 48.98% 51.2% Μάρτιος - March % 43.78% 56.22% Απρίλιος - April % 44.53% 55.47% Μάϊος - May 212 Ιούνιος - June 212 Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total % 45.29% 54.71% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος /1 212/2 212/3 212/4 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/ /1 212/3 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,

11 3.4. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,726 2, % 42.66% 57.34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,946 4, % 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,38 5, % 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,913 4, % 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,311 4, % 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,921 3, % 44.76% 55.24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,94 2, % 43.48% 56.52% Ιανουάριος - January , % 4.84% 59.16% Φεβρουάριος - February , % 35.34% 64.66% Μάρτιος - March , % 43.67% 56.33% Απρίλιος - April , % 34.38% 65.62% Μάϊος - May 212 Ιούνιος - June 212 Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο 'Ετους - Year Total , % 38.56% 61.44% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 21/ /1 212/2 212/3 212/4 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/ , 5, 4, 3, 2, 1, Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

12 3.5. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 5.13% 49.87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 45.3% 54.7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 49.22% 5.78% Ιανουάριος - January % 51.75% 48.25% Φεβρουάριος - February % 49.88% 5.12% Μάρτιος - March % 5.22% 49.78% Απρίλιος - April % 5.% 5.% Μάϊος - May 212 Ιούνιος - June 212 Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total % 5.46% 49.54% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 21/ /1 212/2 212/3 212/4 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

13 3.6. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Statistical Bulletin Stock Repos - Οι καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Απρίλιο 212 Stock Repos - Top annualised returns for April 212 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - ATE (CR) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - BANK OF CYPRUS (CR) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - PIRAEUS BANK (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 15, , ,297 2, ,143,746 2, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) - ALPHA BANK (CR) 1,252,437 1,

14 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Statistical Bulletin Ανοικτές Πωλήσεις - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη κίνηση τον Απρίλιο 212 Short Selling - Top stocks for April 212 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (CR) Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Monthly Total Traded Volume Συνολικά Τεμάχια Ανοικτής Πώλησης - Monthly Total Short Selling Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume Συνολικά Τεμάχια από Κλείσιμο Θέσης Ανοικτής Πώλησης - Buy to Close Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume 874,98.% 5, 5.71% ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) - TT HELLENIC POSTBANK S.A. (CR) 992,151.% 37,2 3.75%

15 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio /9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 29/3 29/6 29/9 29/12 21/3 21/6 21/9 21/12 211/3 211/6 211/9 211/12 212/3 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 29 14,199 15,2.95 ΜΑΪΟΣ - MAY 29 19,17 21, ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE 29 15,339 22, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 29 1,124 12, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 29 21,688 17, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 29 13,867 2,7.67 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 29 16,797 22, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 29 16,32 21, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 29 2,325 17, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 21 15,973 16, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 21 2,68 19, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 21 31,698 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 21 48,538 36, ΜΑΪΟΣ - MAY 21 4,551 25, ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 21 35,817 21, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 21 35,361 23, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 21 33,134 22, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 21 24,492 18, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 21 18,161 15, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 21 33,9 28, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 21 14,525 14, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,346 1, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,997 14, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH ,436 12, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL ,892 1, ΜΑΙΟΣ - MAY ,771 1, ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE ,88 1, ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY ,817 11, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 211 9,443 5, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] ,955 6, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER ,961 15, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 211 9,153 5, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 211 5,5 4, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,278 6, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,364 9, ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH ,9 4, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 212 6,88 2, % 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

16 3.9. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume 16, 14, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB SIDE(Start June 27) METKK(Start June 27) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly 12, 1, 8, 6, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start June 27) METKK(Start June 27) 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interes

17 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX-2: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-2 : Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 22 - YEARLY 22 54% 73% 135% 169% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 23 - YEARLY 23 67% 6% 87% 113% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 24 - YEARLY 24 81% 76% 9% 98% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 25 - YEARLY 25 89% 62% 64% 68% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY 211 9% 61% 35% 4% % 9% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY % 1% 32% 37% % 1% ΜΑΡΤΙΟΣ MARCH % 153% 43% 53% % 12% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 211- APRIL % 64% 38% 42% % 8% ΜΑΪΟΣ MAY 211 9% 18% 38% 43% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ JUNE 211 9% 43% 55% 62% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ JULY % 35% 26% 28% % 7% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ AUGUST % 39% 28% 31% % 11% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ SEPTEMBER % 66% 43% 48% % 15% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ OCTOBER % 46% 31% 35% % 13% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ NOVEMBER % 32% 19% 21% % 11% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 9% 51% 32% 37% % 19% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY 211 9% 59% 35% 4% % 12% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY 212 9% 39% 22% 25% % 13% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ FEBRUARY % 38% 21% 23% % 14% ΜΑΡΤΙΟΣ 212- MARCH % 28% 26% 29% % 22% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 212- APRIL % 4% 17% 19% % 15% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ YEARLY % 27% 22% 24% % 16%

18 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/ Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX 2 - Derivatives on FTSE/ATHEX 2 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % % % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 FTSE/ASE-2: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ASE-2: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 Παράγωγα επί FTSE/XA-XAK Τραπεζικό Δείκτη - Derivatives on FTSE/ATHEX-CSE Banking Index FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Τζίρος ΣΜΕ προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio 26/12 26/12 27/3 27/3 27/6 27/6 27/9 27/9 27/12 27/12 28/3 28/3 28/6 28/6 28/9 28/9 28/12 28/12 29/3 29/3 29/6 29/6 29/9 29/9 29/12 29/12 21/3 21/3 21/6 21/6 21/9 21/9 21/12 21/12 211/3 211/3 211/6 211/6 211/9 211/9 211/12 211/12 212/3 212/3 % % % % % 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4

19 Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes 25% Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio 2% 15% 1% 5% 25% 2% 15% 1% 5% % % 21/11 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 22/2 21/6 22/5 21/9 22/8 21/12 22/11 22/3 22/6 23/2 22/9 23/5 22/12 23/8 23/3 23/11 23/6 24/2 23/9 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 24/5 23/12 24/8 24/3 24/11 25/2 25/5 25/8 25/11 26/2 26/5 26/8 26/11 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/12 27/2 26/9 27/3 27/5 26/12 27/3 27/6 27/8 27/6 27/9 27/11 27/9 27/12 28/2 27/12 28/3 28/5 28/3 28/6 28/8 28/6 28/9 28/11 28/9 28/12 29/2 28/12 29/3 29/5 29/3 29/6 29/8 29/6 29/9 29/11 29/9 29/12 21/2 29/12 21/3 21/5 21/3 21/6 21/8 21/6 21/9 21/11 21/9 21/12 211/2 21/12 211/3 211/5 211/3 211/6 211/9 211/8 211/6 211/12 211/11 211/9 212/3 212/2 211/12 212/3

20 4.5. Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, FTBAN Futures FT2 Futures FT2 Options Stock Futures Stock Options

21 3/4/ Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Απρίλιος April 212 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX ,815 FUT-FTBAN FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 2 83 * Σύνολο - Total 61 16,898 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX ,51 * Σύνολο - Total 89 2,51 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 997 8,515 FUT-EEEK ΕΕΕΚ - ΕΕΕΚ 85 1,169 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece ,294 FUT-EUROB Eurobank - Eurobank 5,973 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 74 1,241 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 296 4,822 FUT-INTRK Ιντρακόμ - Intracom 258 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 168 3,129 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 474 4,592 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 236 5,53 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 76 1,643 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 43 1,391 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 66 1,716 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 171 3,315 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 43 1,2 FUT-TT Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 114 3,627 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko FUT-BOC Κύπρου Τράπεζα - Bank of Cyprus 413 3,648 FUT-ATE Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank of Greece 41 1,853 FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum FUT-MARFB Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 67 2,733 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 122 2,619 * Σύνολο - Total 4,65 78,752 Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 2 56 OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 8 37 OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 6 79 OPT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 67 * Σύνολο - Total * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 5,324 98,499 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 11 1,916 GRB Stock Reverse Repo RA Repurchase Agreements 9 46 * Σύνολο - Total 36 2,845 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 5,36 11,344 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 211

22 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year total) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 43,5 43, 42,5 42, 41,5 41, 4,5 4, 39,5 15,482 21,256 Αριθμός Κωδικών Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts Number (Year total) 24,373 27,399 31, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 34, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) Investors Active Investors 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/12 4,771 41,111 41,437 41,596 34,915 39,237 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα ) Investor Accounts (Total and active per month ) 41,93 42,118 41,327 41, ,766 41,956 42,178 42,156 42,552 4,78 42,832 42,156 43,91 43,235 43, Investors Active Investors

23 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 4/212 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 9.% Λόγος - Ratio 25% 2% 15% 1.4%.% 8.5% 5.5. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) % FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS Μέσος Αριθμός Συμβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Average Number of Contracts per Active Investor Account Μέσος Όρος Έτους - Year Average 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/ Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν - Percentage of Intraday Trades, per Product 1% 5% % FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

24 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-2 Index Future 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 4/6 7/6 1/6 1/7 4/7 7/7 1/7 1/8 4/8 7/8 1/8 1/9 4/9 7/9 1/9 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/XA-XAK Τραπεζικού Δείκτη - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Future 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 1/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 4/12 3.% 25.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές - Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 4/6 7/6 1/6 1/7 4/7 7/7 1/7 1/8 4/8 7/8 1/8 1/9 4/9 7/9 1/9 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12

25 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , ,1-2, ,51-5, ,1-1, ,1-2, 1 1 2,1-4, ,1-5, 1 1 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΑΠΡΙΛΙΟΣ APRIL 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , ,1-2, ,51-5, ,1-1, ,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,

26 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΑΠΡΙΛΙΟΣ APRIL 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,

27 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.3. Δικαιώματα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , 1 1 1,1-2, ,51-5, 1 1 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΑΠΡΙΛΙΟΣ APRIL 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , 2 2 1,1-2, ,51-5, 1 1 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,

28 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 17 Προϊόν / Product: ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - FUTURES FTSE/ATHEX-2 A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 3, % 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES 26, % 3 EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - EUROBANK EFG SECURITIES Investment Firm S.A 1, % 4 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 7, % 5 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 3, % 6 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 3, % 7 HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HSBC SEC. S.A. 3, % 8 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A. 3, % 9 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A. 3, % 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. 2, % 11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 1, % 12 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 1, % 13 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES 1, % 14 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 1, % 15 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A % 16 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A % 17 ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - MEGATRUST- OLYMPIC SECURITIES S.A % 18 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A % 19 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A % 2 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A % 21 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A % 22 FORTIUS FINANCE AXEΠΕΥ - FORTIUS FINANCE SECURITIES S.A % 23 ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DRAX I.S.S.A % 24 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A 27.19% 25 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - PROTON BANK S.A % 26 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A % 27 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. - N. CHRISSOCHOIDES BROKERAGE FIRM S.A % 28 T BANK Α.Τ.Ε. - T BANK S.A. 9.8% 29 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 9.8% 3 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 68.6% 31 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A. 58.5% 32 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 52.5% 33 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A. 4.4% 34 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A. 22.2% 35 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A. 2.2% 36 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 15.1% 37 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SE 1.1% 38 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A 2.% 39 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 4 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 41 Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - G.A. PERVANAS SECURITIES & INVESTMENT SER.% 42 Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. - NIC. COMNINOS SECURITIES S.A..% 43 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A..% 44 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/3/212-3/3/212) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 17, , % 47.88% -7.7%

29 Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 17 Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FUTURES FTSE/Athex-CSE Banking Index A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 1 5.% 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES 1 5.% 3 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD.% 4 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A..% 5 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A..% 6 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A..% 7 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 8 EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - EUROBANK EFG SECURITIES Investment Firm S.A.% 9 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A..% 1 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A..% 11 FORTIUS FINANCE AXEΠΕΥ - FORTIUS FINANCE SECURITIES S.A..% 12 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A.% 13 HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HSBC SEC. S.A..% 14 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A.% 15 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SE.% 16 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A.% 17 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 18 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 19 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - PROTON BANK S.A..% 2 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A..% 21 T BANK Α.Τ.Ε. - T BANK S.A..% 22 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A..% 23 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A..% 24 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A.% 25 Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - G.A. PERVANAS SECURITIES & INVESTMENT SER.% 26 ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DRAX I.S.S.A..% 27 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES.% 28 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A..% 29 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A..% 3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A..% 31 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A..% 32 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A..% 33 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A..% 34 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A..% 35 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A..% 36 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A..% 37 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A..% 38 ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - MEGATRUST- OLYMPIC SECURITIES S.A.% 39 Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. - NIC. COMNINOS SECURITIES S.A..% 4 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. - N. CHRISSOCHOIDES BROKERAGE FIRM S.A..% 41 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A..% 42 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A.% 43 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A..% 44 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/3/212-3/3/212) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: % 5.% -95.%

30 Προϊόν / Product : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ FTSE/ATHEX-2 - OPTIONS FTSE/ATHEX-2 Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 17 A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 6, % 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES 5, % 3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 1, % 4 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 1, % 5 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 1, % 6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A % 7 EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - EUROBANK EFG SECURITIES Investment Firm S.A % 8 HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HSBC SEC. S.A % 9 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES % 1 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A % 11 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A % 12 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A % 13 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A % 14 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - PROTON BANK S.A % 15 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A. 6.33% 16 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 2.11% 17 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 19.1% 18 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 5.3% 19 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 2.1% 2 ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - MEGATRUST- OLYMPIC SECURITIES S.A 1.1% 21 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 1.1% 22 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD.% 23 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A..% 24 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A..% 25 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 26 FORTIUS FINANCE AXEΠΕΥ - FORTIUS FINANCE SECURITIES S.A..% 27 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A.% 28 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A.% 29 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SE.% 3 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 31 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A..% 32 T BANK Α.Τ.Ε. - T BANK S.A..% 33 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A.% 34 Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - G.A. PERVANAS SECURITIES & INVESTMENT SER.% 35 ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DRAX I.S.S.A..% 36 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A..% 37 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A..% 38 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A..% 39 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A..% 4 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A..% 41 Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. - NIC. COMNINOS SECURITIES S.A..% 42 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. - N. CHRISSOCHOIDES BROKERAGE FIRM S.A..% 43 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A..% 44 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/3/212-3/3/212) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 18,252-15, % 44.53% %