ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Καθαρού Συνόλου Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,57 6,953 6,897 EFG EUROBANK ERGASIAS 0,05 0,000 0,000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,62 6,953 6,897 ΣΥΝΟΛO I ,62 6,953 6,897 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % ΤΙΤΛΟΣ Α.Ε.Π. (WARRANT) 24/02/ /10/2042 BLOOMBERG B ,0000 1, ,34 0,077 0,076 WARRANT ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ZERO COUPON 7.803,34 0,077 0, % Ο.Ε.. 26ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2038 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,581 0, % Ο.Ε.. 14ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2026 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,65 1,443 1, % Ο.Ε.. 25ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2037 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,583 0, % Ο.Ε.. 11ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2023 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,75 0,672 0, % Ο.Ε.. 29ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2041 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,723 0, % Ο.Ε.. 19ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2031 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,726 0, % Ο.Ε.. 28ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2040 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,730 0, % Ο.Ε.. 18ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2030 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,40 0,731 0, % Ο.Ε.. 17ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2029 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,60 0,744 0, % Ο.Ε.. 22ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2034 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,40 0,750 0, % Ο.Ε.. 21ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2033 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,60 0,757 0, % Ο.Ε.. 16ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2028 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,68 0,760 0, % Ο.Ε.. 30ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2042 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,774 0, % Ο.Ε.. 12ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2024 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,20 0,843 0, % Ο.Ε.. 23ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2035 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,60 0,898 0, % Ο.Ε.. 24ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2036 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,900 0, % Ο.Ε.. 20ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2032 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,80 1,038 1, % Ο.Ε.. 15ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2027 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,70 1,061 1, % Ο.Ε.. 13ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2025 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,05 1,182 1, % Ο.Ε.. 27ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2039 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 0,581 0,576 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,43 16,475 16,342 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,77 16,552 16,419 ΣΥΝΟΛO I ,77 16,552 16, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑ 4.000,0000 2, ,00 0,079 0,079 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ 8.040,00 0,079 0,079 WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΚΑ ,0000 1, ,16 0,318 0,315 WARRANTS ALPHA BANK ΑΕ ΚΑ ,0000 1, ,60 0,377 0,374 WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑ ,0000 0, ,38 0,376 0,373 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (WARRANTS) ,14 1,071 1,062 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΚΑ 2.000,0000 6, ,00 0,128 0,127 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ,00 0,128 0,127 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 8.300,0000 7, ,00 0,635 0,630 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 3.000,0000 5, ,00 0,153 0,152 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ ,00 0,789 0,782 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 9, ,00 1,872 1,857 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,182 0,180 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 2,054 2,037 ΜΕTKA AE (KO) ΚΑ 3.500, , ,00 0,396 0,393 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΚΑ 4.000,0000 5, ,00 0,202 0,200 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 0,598 0,593

3 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΑ 9.000,0000 4, ,00 0,364 0,361 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,00 0,364 0,361 FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ 4.953, , ,20 1,145 1,135 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,20 1,145 1,135 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 1,856 1,841 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 1,856 1,841 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 9, ,00 3,896 3,865 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 3,896 3,865 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ) ΚΑ 6.000,0000 2, ,00 0,132 0,131 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ ,00 0,132 0,131 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,08 0,517 0,513 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,08 0,517 0,513 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΚΑ 5.800, , ,00 1,134 1,125 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,00 1,134 1,125 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ) ΚΑ 1.000,0000 6, ,00 0,064 0,064 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6.500,00 0,064 0,064 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 7, ,00 0,883 0,876 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 0,883 0,876 JUMBO AE (KO) ΚΑ , , ,60 1,372 1,361 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,60 1,372 1,361 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,660 0,654 J. & P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 6.000,0000 1, ,00 0,096 0,095 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 0,756 0,749 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 0,794 0,787 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 0,794 0,787 MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,049 0,049 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΥΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.953,00 0,049 0,049 EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) ΚΑ 2.400,0000 8, ,00 0,192 0,190 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π ,00 0,192 0,190 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 9.700,0000 8, ,00 0,788 0,781 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 0,788 0,781 ATTICA BANK A.T.E. ΚΑ ,0000 0, ,14 0,232 0,230 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,56 1,713 1,699 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑ ,0000 3, ,65 1,103 1,094 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 0, ,94 1,065 1,056 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,29 4,112 4,079 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 1.194, , ,84 0,205 0,203 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,84 0,205 0,203 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑ 7.700,0000 8, ,00 0,608 0,603 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,608 0,603 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,15 23,585 23,394 ΣΥΝΟΛO I ,15 23,585 23, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚ , , ,00 3,029 3,005 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,00 3,029 3,005 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 3,029 3,005 ΣΥΝΟΛO I ,00 3,029 3,005 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,25 43,166 42,817 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % HELLENIC T-BILL 08/11/ /05/2014 BLOOMBERG B , , ,00 4,879 4,839 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ % HELLENIC T-BILL 13/12/ /06/2014 BLOOMBERG B , , ,00 4,862 4,823 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ZERO COUPON ,00 9,741 9,662 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 9,741 9,662 ΣΥΝΟΛO I ,00 9,741 9,662 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 9,741 9,662 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,87 59,859 59,375 II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Καθαρού Συνόλου Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % SANTANDER FIN PFD SA UNI 27/07/ /07/2049 BLOOMBERG BB- 500, , ,50 0,515 0,511 TIER 1 / CALL LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ % DEUTSCHE BANK AG 22/09/ /09/2015 /FRN BLOOMBERG BBB 2.500, , ,50 2,452 2,432 LOWER TIER 2 / CALL FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % HSBC BANK PLC 30/09/ /09/2020 /FRN BLOOMBERG A 2.500, , ,50 2,409 2,390 LOWER TIER 2 / CALL LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,50 5,376 5, % OTE PLC 12/02/ /02/2015 BLOOMBERG B , , ,00 1,037 1,029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/ /05/2017 BLOOMBERG N/A 1.000, , ,00 1,045 1,037 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % OTE PLC 07/02/ /02/2018 BLOOMBERG B , , ,00 4,494 4,457 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % ORANGE SA 22/01/ /01/2014 BLOOMBERG BBB , , ,00 1,979 1,963 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ % TΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 19/12/ /01/2017 BLOOMBERG BB 2.000, , ,00 2,188 2,170 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ % EFSF 12/03/ /03/2014 BLOOMBERG AA , , ,50 1,557 1,544 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,50 12,300 12,201 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 17,676 17,533 ΣΥΝΟΛO II ,00 17,676 17,533

4 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) ΣΕ Α ,0000 0, ,67 0,000 0,000 ΚΥΠΡΟΣ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣ.ΣΕ ΕΥΡΩ 11,67 0,000 0,000 OSRAM LICHT AG 30, , ,00 0,012 0,012 ALLIANZ SE NAMEN-AKT./ VINKULIERT 500, , ,00 0,644 0,639 DEUTSCHE POST AG 650, , ,00 0,170 0,169 MUENCHENER RUECKVER AG 111, , ,65 0,176 0,174 E.ON SE 1.374, , ,21 0,182 0,181 BAYERISCHE MOTORENWERKE AG AKT 220, , ,40 0,185 0,184 VOLKSWAGEN AG 100, , ,00 0,202 0,200 DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT 701, , ,18 0,240 0,238 DEUTSCHE TELECOM AG NAMEN-AKT , , ,00 0,246 0,244 DAIMLER AG NAMEN-AKT. 614, , ,60 0,381 0,378 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ SAP AG AKT. 650, , ,50 0,400 0,397 SIEMENS AG NAMEN-AKT. 571, , ,59 0,560 0,555 BAYER AG REG-SHS 567, , ,65 0,571 0,566 BASF AG AKT. 800, , ,00 0,612 0,607 RWE AG (NEU),ESSEN AKT.-A- 300, , ,50 0,079 0,078 ΓΕΡΜΑΝΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,28 4,659 4,622 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. 718, , ,80 0,121 0,120 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ ENEL ENTE NATIONALE PER L'ENERGIA ELETTR 4.729,0000 3, ,85 0,148 0,147 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ ENI ITL 1.841, , ,09 0,318 0,315 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ UNICREDIT SPA 3.741,0000 5, ,58 0,199 0,197 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ INTESA SANPAOLO SPA AZ ,0000 1, ,13 0,170 0,169 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,45 0,957 0,949 COCA-COLA HBC AG , , ,00 2,136 2,119 ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO ,00 2,136 2,119 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 514, , ,64 0,392 0,389 EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ ΒΕΛΓΙΟ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,64 0,392 0,389 CRH PLC ORD 504, , ,20 0,091 0,090 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝ ΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 9.223,20 0,091 0,090 ESSILOR INTERNATIONAL SA 145, , ,60 0,111 0,110 TOTAL SA 1.539, , ,67 0,677 0,671 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA ACT 303, , ,43 0,120 0,119 UNIBAIL-RODAMCO 66, , ,50 0,121 0,120 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ ORANGE SA ACT ,0000 9, ,00 0,131 0,130 VINCI ACT. 344, , ,68 0,162 0,161 VIVENDI ACT. 860, , ,30 0,163 0,161 GDF SUEZ ACT , , ,90 0,176 0,174 GROUPE DANONE ACT. 350, , ,00 0,181 0,179 L'OREAL ACT. 160, , ,00 0,202 0,200 AIR LIQUIDE 204, , ,20 0,207 0,205 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON, PARIS ACT. 197, , ,20 0,258 0,256 SCHNEIDER ELECTRIC SA ACT 500, , ,00 0,313 0,311 AXA SA,PARIS ACT , , ,00 0,399 0,396 SOCIETE GENERALE PARIS ACT.A 1.000, , ,00 0,417 0,414 BNP PARIBAS ACT , , ,15 0,588 0,583 SANOFI-AVENTIS ACT. 825, , ,00 0,628 0,623 CARREFOUR SUPERMACHE SA ACT. 403, , ,43 0,115 0,114 ΓΑΛΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,06 4,968 4,928 ASML HOLDING N.V. 222, , ,88 0,149 0,148 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ KONINKLIJKE PHILIPS 630, , ,35 0,166 0,164 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ UNILEVER NV CERT.OF SHS 1.101, , ,78 0,318 0,316 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ ING GROEP NV CERT OF SHS 2.649, , ,90 0,264 0,262 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE NV SHS 379, , ,99 0,209 0,207 ΟΛΛΑΝ ΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,90 1,106 1,098 REPSOL RIGHTS 544,0000 0, ,82 0,003 0,003 REPSOL YPF SA SHS. 544, , ,08 0,098 0,098 IBERDROLA S.A ,0000 4, ,53 0,159 0,158 TELEFONICA SA SHS , , ,85 0,434 0,430 BANCO BILBAO VIZCAYA AGRENTARIA SA REG SHS ,0000 8, ,58 0,339 0,336 BANCO SANTANDER SA 6.565,0000 6, ,89 0,422 0,418 INDITEX 144, , ,20 0,170 0,169 ΙΣΠΑΝΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,95 1,625 1,612 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,15 15,935 15,806 ΣΥΝΟΛO II ,15 15,935 15, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ISHARES EURO STOXX 50 (DE) , , ,00 5,924 5,876 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,00 5,924 5,876 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 5,924 5,876 ΣΥΝΟΛO II ,00 5,924 5,876 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,82 39,535 39,215 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,82 39,535 39,215 ΣΥΝΟΛΟ ,69 99,394 98,590 (α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι ,30 0,514 0,510 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,22 0,907 0,900 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,21 100, ,000 (α) Πιστωτές διάφοροι ,95-0,743 (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,38-0,044 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ,97-0,028 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,30-0,815 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,91 100,000

5 ΑΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες ,30 Χρεόγραφα ,07 * Μετοχές ,19 * Οµολογίες ,13 * ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ,00 * ιαφορές αποτίµησης χρεογράφων ,75 Χρηµατικά ιαθέσιµα ,62 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,21 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις ,30 * Πιστωτές ,95 * Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.473,38 * Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2.812,97 Κεφάλαιο ,16 * Κεφάλαιο ,15 * Αποτελέσµατα Περιόδου προς µεταφορά στο Κεφάλαιο ,01 ιαφορές Αποτίµησης στοιχείων καθαρού ενεργητικού ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,21 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ,00 (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1000)

6 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2013 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) ,09 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,51 Σύνολο ,60 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,63 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,84 Κέρδη από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ,00 Ζηµιές απο πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ,50 Σύνολο ,29 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσµατα -Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,00 Σύνολο 0,00 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -1,02 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 82,12 Σύνολο 81,10 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) ,99 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή διαχείρισης ,09 Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή θεµατοφυλακής ,08 Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη ,50 Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα 4.777,79 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων 6.836,52 Σύνολο ,98 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ,01 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2013 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Κέρδη Χρήσης Μεταφορά κερδών χρήσης στο Κεφάλαιο ,01. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,40 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2013 έως 31/12/ , ,61 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2013 έως 31/12/ , ,86 Αποτελέσµατα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0, ,01 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,16 Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 31/12/ [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,32 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 31/12/ [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,07 Υπεραξία - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,75 Υπεραξία - [Σύνολο] ,75 ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 31/12/ ,91 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,146 Καθαρή τιµή µεριδίου την 31/12/2013 3,3296 Η. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,59 43,166 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,59 43,166 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 9,741 (α). Μέσα χρηµαταγοράς εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 9,741 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,48 37,398 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,48 37,398 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,00 2,136 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 2,136 Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 31/12/ /12/2012 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,09 65,866 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,09 65,866 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0,00 100,000 (α). Μέσα χρηµαταγοράς εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 0,00 100,000 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,30 30,705 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,30 30,705 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,00 0,00 100,000 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 0,00 100,000 Ποσό ευρώ 8.074,83, το οποίο αφορά εύλογη αξία της μετοχής "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ΚΟ) και στη χρήση 2012 είχε καταχωρηθεί στην κατηγορία "ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" αναμορφώθηκε και εμφανίζεται για λόγους συγκρισιμότητας στην κατηγορία "ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε " Ι. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/2013 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,91 Καθαρή τιµή µεριδίου 2,2686 2,7010 3,3296 Κ. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2013 Τυπική Απόκλιση: 0,84 % ΚΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στις 31/12/2013 που επιµετρήθηκαν σε εύλογη αξία µε: Ποσοστό % ηµοσιευµένες Τιµές ,07 100,000 Σύνολο αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 31/12/ ,07 100,000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία ιαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ii. iii. iv. Θεµατοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2013 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. Επενδυτικός σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδηµα όσο και από υπεραξία. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασµό µετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών οµολογιακών τίτλων, µέσων χρηµαταγοράς, καταθέσεων, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής µπορεί να ανατρέξει στον Κανονισµό, στο Ενηµερωτικό ελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2013. ii. Η αποτίµηση των εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού µετοχών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 31/12/2013, εκτός των εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού µετοχών, που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια της Γερµανίας, και Ιταλίας, των οποίων η αποτίµηση έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 30/12/ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Η αποτίµηση των Ο.Ε.. έγινε µε βάση το ελτίο Τιµών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού ηµοσίου στις 31/12/2013 της Η..Α.Τ. (Ηλεκτρονική ευτερογενής Αγορά Τίτλων). ii. Οι οµολογίες εξωτερικού, αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία µε βάση τις δηµοσιευµένες από τα χρηµατιστήρια τιµές κλεισίµατος της 31/12/2013. Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των οµολογιών καθώς και οι δουλευµένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούµενη επέτειό τους έως 31/12/2013 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/ /12/2013 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της χρήσης αυτής.

8 3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η αποτίµηση των µεριδίων NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α., έγινε στην τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2013. Η αποτίµηση των µεριδίων του διαπραγµατεύσιµου Α/Κ εξωτερικού, ISHARES EURO STOXX 50 (DE) έγινε στην αγοραία τιµή (market price / τιµή κλεισίµατος ) της 30/12/ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Η αποτίµηση των Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού ηµοσίου έγινε µε βάση το ελτίο Τιµών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού ηµοσίου στις 31/12/2013 της Η..Α.Τ. (Ηλεκτρονική ευτερογενής Αγορά Τίτλων). 5. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η κατάθεση προθεσµίας που περιλαµβάνεται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκε στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 31/12/2013 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/ /12/2013 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της χρήσης αυτής. 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/378/ Ε.Κ.) Η αποτίµηση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια εξωτερικού έγινε σε όλη τη διάρκεια του 2013 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού τους (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εξωτερικού ήταν κέρδος ευρώ ,50. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝ ΥΝΟ Κατ εφαρµογή της Απόφασης 3/645/ του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, ο ΟΣΕΚΑ χρησιµοποιεί τη µέθοδο της προσέγγισης της σχετικής δυνητικής ζηµιάς (Relative VaR) µε όρια τις τιµές 0% και 200%. Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της σχετικής δυνητικής ζηµιάς είναι: από έως και % Γενικός είκτης Χ.Α., 20% DJ Eurostoxx 50, 30% είκτης IBOXX Εταιρικών Οµολόγων 1-3 y, 25% EONIA Total Return Index, 5% Greece Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR και από έως και % Γενικός είκτης Χ.Α., 20% DJ Eurostoxx 50, 20% ΙΒΟΧΧ CRP TR 1-3, 15% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR, 20% EONIA Total Return Index. Ο υπολογισµός της δυνητικής ζηµίας πραγµατοποιείται σε καθηµερινή βάση µε το υπόδειγµα της ιστορικής προσοµοίωσης χρησιµοποιώντας τις εξής παραµέτρους: ιάστηµα εµπιστοσύνης 99% Περίοδος διακράτησης ενός µήνα Εύρος ιστορικών δεδοµένων ενός έτους

9 Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται για την περίοδο αναφοράς 01/01/2013 έως 31/12/2013 τα αριθµητικά δεδοµένα της δυνητικής ζηµίας: (α) της σχετικής δυνητικής ζηµίας (Relative VaR) που χρησιµοποίησε ο ΟΣΕΚΑ για τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο ως ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου αναφοράς του ΟΣΕΚΑ, (β) της Απόλυτης υνητικής ζηµίας (Absolute VaR) ως ποσοστό επί του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Μέση Τιµή Χαµηλότερο Όριο Υψηλότερο Όριο Σχετική υνητική Ζηµία (Relative VaR) Απόλυτη υνητική Ζηµία (Absolute VaR) 116,43% 75,51% 147,59% 10,00% 7,14% 12,04% Το επίπεδο µόχλευσης υπολογίζεται ως το άθροισµα της ονοµαστικής αξίας των παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς το µέσο επίπεδο µόχλευσης ήταν της τάξης του 3,5%. 7. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ εν υπήρχαν ξένα νοµίσµατα εκτός Ευρώ στις 31/12/2013. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 31/12/2012: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Α.Ε. : 8,37% ιαθέσιµα-καταθέσεις 6,95% Μετοχές εταιριών οµίλου 1,42% ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG (OTE AE) : 9,67% Οµολογίες εκδοτών οµίλου 5,53% Μετοχές εταιριών οµίλου 4,14%

10 Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ Γ. ΦΟΝΙΑΣ ΣΠ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΑΒΑΙ ΗΣ ιευθύνων Σύµβουλος /ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

11 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ». Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε τη συνηµµένη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα χρήσεως και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας για την Έκθεση ιαχειρίσεως H διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η συνηµµένη Έκθεση ιαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η εκεµβρίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.

12 Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120