ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,94 16,343 16,300 EUROBANK ERGASIAS A.E. 0,05 0,000 0,000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,12 14,925 14,885 ALPHA BANK AE 0,00 0,000 0,000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,11 31,268 31,186 ΣΥΝΟΛO I ,11 31,268 31,186 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % ΤΙΤΛΟΣ Α.Ε.Π. (WARRANT) 24/02/ /10/2042 BLOOMBERG B 6.613,0000 0, ,10 0,053 0,053 WARRANT ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ZERO COUPON 4.629,10 0,053 0, % Ο.Ε.. 27ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2039 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,310 0, % Ο.Ε.. 13ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2025 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 3,168 3, % Ο.Ε.. 26ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2038 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,311 0, % Ο.Ε.. 28ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2040 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,483 0, % Ο.Ε.. 29ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2041 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,483 0, % Ο.Ε.. 11ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2023 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,524 0, % Ο.Ε.. 30ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2042 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,535 0, % Ο.Ε.. 19ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2031 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,628 0, % Ο.Ε.. 18ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2030 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,634 0, % Ο.Ε.. 17ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2029 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,640 0, % Ο.Ε.. 16ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2028 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,646 0, % Ο.Ε.. 15ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2027 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,650 0, % Ο.Ε.. 24ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2036 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,663 0, % Ο.Ε.. 22ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2034 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,669 0, % Ο.Ε.. 21ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2033 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,676 0, % Ο.Ε.. 20ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2032 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,682 0, % Ο.Ε.. 14ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2026 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,727 0, % Ο.Ε.. 12ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2024 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,732 0, % Ο.Ε.. 23ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2035 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,842 0, % Ο.Ε.. 25ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2037 BLOOMBERG B ,0000 0, ,00 0,311 0,310 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 14,315 14,277 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,10 14,368 14,330 ΣΥΝΟΛO I ,10 14,368 14, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑ 4.000,0000 1, ,00 0,085 0,084 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ 7.400,00 0,085 0,084 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 0,789 0,787 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ,00 0,789 0,787 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 6.000,0000 6, ,00 0,429 0,428 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 3.000,0000 2, ,00 0,090 0,089 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ ,00 0,519 0,517 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΑ 4.000,0000 3, ,00 0,147 0,147 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,00 0,147 0,147 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΚΑ 2.000,0000 7, ,00 0,174 0,173 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ,00 0,174 0,173 ΜΕTKA AE (KO) ΚΑ 7.000,0000 8, ,00 0,677 0,675 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 0,677 0,675 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 7.500,0000 8, ,00 0,764 0,762 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 0,764 0,762 FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ 3.200, , ,00 0,967 0,964 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,00 0,967 0,964 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 1,853 1,849 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 1,853 1,849 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 9, ,00 2,603 2,596 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 2,603 2,596 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ) ΚΑ 1.000,0000 0, ,00 0,009 0,009 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ 804,00 0,009 0,009 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΚΑ 5.376,0000 1, ,88 0,116 0,115 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,88 0,116 0,115 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΚΑ 8.300, , ,00 1,820 1,816 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,00 1,820 1,816 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,783 0,780

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 0,783 0,780 JUMBO AE (KO) ΚΑ ,0000 8, ,00 0,969 0,966 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 0,969 0,966 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,00 0,366 0,365 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΚΑ 1.026,0000 1, ,14 0,022 0,022 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,14 0,388 0,387 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 4, ,00 0,764 0,762 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 0,764 0,762 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑ 7.184,0000 7, ,88 0,622 0,621 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π ,88 0,622 0,621 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 0,818 0,816 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 0,818 0,816 ΟΛΘ (ΚΟ) ΚΑ 1.000, , ,00 0,294 0,293 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,00 0,294 0,293 EUROBANK ERGASIAS A.E. ΚΑ ,0000 0, ,00 0,428 0,427 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑ ,0000 1, ,00 1,261 1,258 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,625 0,623 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,535 0,534 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 2,849 2,842 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑ ,0000 4, ,00 0,745 0,743 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,745 0,743 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,90 18,754 18,705 ΣΥΝΟΛO I ,90 18,754 18, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚ ,0000 9, ,00 2,504 2,498 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ 2.700,0000 8, ,60 0,247 0,247 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,60 2,752 2,744 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,60 2,752 2,744 ΣΥΝΟΛO I ,60 2,752 2,744 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,60 35,873 35,779 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,71 67,141 66,965 II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % HSBC BANK PLC 30/09/ /09/2020 /FRN BLOOMBERG A 2.500, , ,50 2,837 2,830 LOWER TIER 2 / CALL LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,50 2,837 2, % OTE PLC 12/02/ /02/2015 BLOOMBERG BB- 380, , ,44 0,436 0,435 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ % PPC FINANC PLC 08/05/ /05/2019 BLOOMBERG B 1.000, , ,00 0,916 0,914 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝ ΙΑ % TΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 19/12/ /01/2017 BLOOMBERG BB 2.000, , ,00 2,435 2,428 LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ % ENEL FINANCE INTL SA 17/09/ /09/2016 BLOOMBERG BBB 1.000, , ,00 1,206 1, % TELEFONICA EMISIONES SAU 01/04/ /04/2016 BLOOMBERG BBB 1.000, , ,00 1,215 1,211 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ % HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/ /05/2017 BLOOMBERG N/A 1.000, , ,00 1,095 1,092 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,44 7,303 7,283 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,94 10,140 10,113 ΣΥΝΟΛO II ,94 10,140 10, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ RWE AG (NEU),ESSEN AKT.-A- 300, , ,00 0,088 0,088 VOLKSWAGEN AG 50, , ,50 0,106 0,105 BAYERISCHE MOTORENWERKE AG AKT 150, , ,50 0,154 0,154 MUENCHENER RUECKVER AG 111, , ,25 0,210 0,210 E.ON SE 1.374, , ,93 0,223 0,223 DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT 891, , ,64 0,255 0,254 ALLIANZ SE NAMEN-AKT./ VINKULIERT 500, , ,00 0,786 0,784 DAIMLER AG NAMEN-AKT. 614, , ,58 0,484 0,483 DEUTSCHE TELECOM AG NAMEN-AKT , , ,50 0,571 0,570 SIEMENS AG NAMEN-AKT. 571, , ,25 0,612 0,611 BASF AG AKT. 800, , ,00 0,640 0,638 BAYER AG REG-SHS 567, , ,00 0,733 0,731 DEUTSCHE POST AG 2.400, , ,00 0,743 0,741 SAP SE AKT. 650, , ,00 0,433 0,432 ΓΕΡΜΑΝΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,15 6,039 6,023 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) ΚΑ 116,0000 0, ,94 0,000 0,000 ΚΥΠΡΟΣ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 24,94 0,000 0,000 ENI ITL 841, , ,91 0,140 0,139 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. 718, , ,00 0,140 0,139 UNICREDIT SPA 6.741,0000 5, ,24 0,411 0,410 ENEL ENTE NATIONALE PER L'ENERGIA ELETTR 9.000,0000 3, ,00 0,381 0,380 INTESA SANPAOLO SPA AZ ,0000 2, ,84 0,322 0,321 ΙΤΑΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,99 1,393 1,389 COCA-COLA HBC AG , , ,00 1,794 1,789 ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO ,00 1,794 1,789 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 514, , ,04 0,552 0,551 EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ ΒΕΛΓΙΟ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,04 0,552 0,551 HERMES INTERNATIONAL 8, , ,40 0,027 0,027 SANOFI-AVENTIS ACT. 945, , ,70 0,818 0,816

4 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA ACT 303, , ,69 0,122 0,122 ESSILOR INTERNATIONAL SA 145, , ,60 0,154 0,153 UNIBAIL-RODAMCO 66, , ,10 0,161 0,160 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ VINCI ACT. 344, , ,44 0,179 0,179 VIVENDI ACT. 860, , ,40 0,204 0,203 GROUPE DANONE ACT. 350, , ,50 0,218 0,217 L'OREAL ACT. 160, , ,00 0,255 0,254 AIR LIQUIDE 224, , ,40 0,264 0,263 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON, PARIS ACT. 197, , ,25 0,298 0,297 SCHNEIDER ELECTRIC SE 500, , ,00 0,347 0,346 GDF SUEZ ACT , , ,64 0,433 0,432 AXA SA,PARIS ACT , , ,00 0,439 0,438 BNP PARIBAS ACT , , ,26 0,592 0,591 TOTAL SA 1.539, , ,28 0,749 0,747 SOCIETE GENERALE PARIS ACT.A 1.930, , ,70 0,773 0,771 ORANGE SA ACT , , ,00 0,809 0,807 CARREFOUR SUPERMACHE SA ACT. 300, , ,00 0,087 0,087 ΓΑΛΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,36 6,928 6,910 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE NV SHS 300, , ,00 0,142 0,142 ASML HOLDING N.V. 222, , ,00 0,227 0,227 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ ING GROEP NV CERT OF SHS 5.039, , ,37 0,624 0,623 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ UNILEVER NV CERT.OF SHS 1.101, , ,64 0,411 0,410 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ KONINKLIJKE PHILIPS 1.030, , ,50 0,285 0,284 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΟΛΛΑΝ ΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,51 1,689 1,685 REPSOL RIGHTS 557,0000 0, ,55 0,003 0,003 BANCO BILBAO VIZCAYA AGRENTARIA SA REG SHS. RIGHTS 4.435,0000 0, ,37 0,004 0,004 REPSOL YPF SA SHS. 557, , ,57 0,099 0,099 BANCO SANTANDER SA 6.565,0000 6, ,74 0,525 0,524 INDITEX 720, , ,60 0,195 0,195 BANCO BILBAO VIZCAYA AGRENTARIA SA REG SHS ,0000 7, ,49 0,399 0,397 TELEFONICA SA SHS , , ,20 0,506 0,505 IBERDROLA S.A ,0000 5, ,00 0,128 0,128 ΙΣΠΑΝΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,52 1,859 1,854 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,51 20,254 20,201 ΣΥΝΟΛO II ,51 20,254 20, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 5.500, , ,00 1,997 1,992 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,00 1,997 1,992 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 1,997 1,992 ΣΥΝΟΛO II ,00 1,997 1,992 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,45 32,391 32,307 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,45 32,391 32,307 ΣΥΝΟΛΟ ,16 99,532 99,272 (α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι 180,00 0,002 0,002 (β) Χρεόγραφα (Μερισµαταποδείξεις µετοχών) 5.400,00 0,062 0,062 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,76 0,666 0,665 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,92 100, ,000 (α) Πιστωτές διάφοροι ,90-0,194 (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,90-0,037 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ,18-0,032 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,98-0,262 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,94 100,000 ΑΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες 180,00 * Χρεώστες 180,00 Χρεόγραφα ,05 * Μετοχές ,20 * Οµολογίες / Μέσα Χρηµαταγοράς ,40 * ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ,00 * Μερισµαταποδείξεις 5.400,00 * ιαφορές αποτίµησης χρεογράφων ,45 Χρηµατικά ιαθέσιµα ,11 * Χρηµατικά διαθέσιµα ,11 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,76 * Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,92 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί ,00 * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις ,98 * Πιστωτές ,90 * Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 3.191,90 * Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2.813,18 Κεφάλαιο ,49 * Κεφάλαιο ,82 * Αποτελέσµατα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα ,67 ιαφορές Αποτίµησης στοιχείων καθαρού ενεργητικού ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,92 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί ,00 * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ,00 (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1000)

5 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2014 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) ,58 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,58 Σύνολο ,16 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,15 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,37 Σύνολο ,78 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -84,05 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 9,90 Σύνολο -74,15 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙV) ,79 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή διαχείρισης ,32 Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή θεµατοφυλακής ,83 Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη ,95 Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα 5.115,08 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων ,94 Σύνολο ,12 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ,67 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2014 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Κέρδη Χρήσης Μεταφορά κερδών χρήσης στο Κεφάλαιο ,67. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,16 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2014 έως 31/12/ , ,62 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2014 έως 31/12/ , ,96 Αποτελέσµατα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0, ,67 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,49 Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 31/12/2014 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,60 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 31/12/2014 -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,05 Υπεραξία -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,45 Υπεραξία - [Σύνολο] ,45 ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 31/12/ ,94 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,144 Καθαρή τιµή µεριδίου την 31/12/2014 3,0578 Η. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,60 35,873 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,60 35,873 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,45 30,597 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,45 30,597 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,00 1,794 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,00 1,794 Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 31/12/ /12/2013 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,59-28,261 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,59-28,261 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0, ,00-100,000 (α). Μέσα χρηµαταγοράς εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες. 0, ,00-100,000 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,48-29,374 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,48-29,374 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ , ,00-27,508 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,00-27,508 Ι. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/2014 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,94 Καθαρή τιµή µεριδίου 2,7010 3,3296 3,0578 Κ. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2014 Τυπική Απόκλιση: 0,85 % ΚΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στις 31/12/2014 που επιµετρήθηκαν σε έυλογη αξία µε: Ποσοστό % ηµοσιευµένες Τιµές ,05 100,000 Σύνολο αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 31/12/ ,05 100,000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία ιαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ii. Θεµατοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. iii. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2014 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. iv. Επενδυτικός σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδηµα όσο και από υπεραξία. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασµό µετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών οµολογιακών τίτλων, µέσων χρηµαταγοράς, καταθέσεων, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής µπορεί να ανατρέξει στον Κανονισµό, στο Ενηµερωτικό ελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2014. ii. Η αποτίµηση των εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού µετοχών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 31/12/2014, εκτός των εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού µετοχών, που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια της Γερµανίας, και Ιταλίας, των οποίων η αποτίµηση έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 30/12/2014. iii. Οι µετοχές που προέκυψαν από την εταιρική πράξη στις 17/12/2014 µεταξύ των εταιριών LVMH Moet Hennessy Louis και HERMES International (σχέση ανταλλαγής 2 µετοχές HERMES Intl. για κάθε 41 µετοχές LVMH Moet Hennessy Louis), έχουν συµπεριληφθεί στην αποτίµηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στις 31/12/ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Η αποτίµηση των Ο.Ε.. έγινε µε βάση το ελτίο Τιµών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού ηµοσίου στις 31/12/2014 της Η..Α.Τ. (Ηλεκτρονική ευτερογενής Αγορά Τίτλων). ii. Οι οµολογίες εξωτερικού, αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία µε βάση τις δηµοσιευµένες από τα χρηµατιστήρια τιµές κλεισίµατος της 31/12/2014, εκτός από την οµολογία HSBC BANK PLC επιτοκίου % και λήξης 30/09/2020,η

7 οποία αποτιµήθηκε στην εύλογη αξία µε βάση τις δηµοσιευµένες από τα χρηµατιστήρια τιµές κλεισίµατος της 30/12/2014. Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των οµολογιών καθώς και οι δουλευµένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούµενη επέτειό τους έως 31/12/2014 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/ /12/2014 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της χρήσης αυτής. 3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ i. Η αποτίµηση των µεριδίων NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και των µεριδίων NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ, που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και στο Χρηµατιστήριο Κωνσταντινούπολης, έγινε στην τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2014. ii. Η αποτίµηση των µεριδίων του διαπραγµατεύσιµου Α/Κ εξωτερικού, ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF έγινε στην αγοραία τιµή (market price / τιµή κλεισίµατος ) της 30/12/ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 31/12/2014 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/ /12/2014 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της χρήσης αυτής. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝ ΥΝΟ Κατ εφαρµογή της Απόφασης 3/645/ του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, ο ΟΣΕΚΑ χρησιµοποιεί τη µέθοδο της προσέγγισης της σχετικής δυνητικής ζηµιάς (Relative VaR) µε όρια τις τιµές 0% και 200%. Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της σχετικής δυνητικής ζηµιάς είναι: από έως και % Γενικός είκτης Χ.Α., 20% DJ Eurostoxx 50, 20% ΙΒΟΧΧ CRP TR 1-3, 15% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR, 20% EONIA Total Return Index. Ο υπολογισµός της δυνητικής ζηµίας πραγµατοποιείται σε καθηµερινή βάση µε το υπόδειγµα της ιστορικής προσοµοίωσης χρησιµοποιώντας τις εξής παραµέτρους: ιάστηµα εµπιστοσύνης 99% Περίοδος διακράτησης ενός µήνα Εύρος ιστορικών δεδοµένων ενός έτους Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται για την περίοδο αναφοράς 01/01/2014 έως 31/12/2014 τα αριθµητικά δεδοµένα: της σχετικής δυνητικής ζηµίας (Relative VaR) που χρησιµοποίησε ο ΟΣΕΚΑ για τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο της Απόλυτης υνητικής ζηµίας (Absolute VaR) ως ποσοστό επί του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ του µέσου επιπέδου µόχλευσης

8 Μέση Τιµή Χαµηλότερο Όριο Υψηλότερο Όριο Σχετική υνητική Ζηµία (Relative VaR) % 85.10% % Απόλυτη υνητική Ζηµία (Absolute VaR) 9.25% 7.11% 12.22% Επίπεδο Μόχλευσης 0% 5. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ εν υπήρχαν ξένα νοµίσµατα εκτός Ευρώ στις 31/12/2014. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες των εταιριών του ίδιου οµίλου, καθώς και σε καταθέσεις και κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (άρθρα Ν. 4099/2012). Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 31/12/2014: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Α.Ε. : 17,60% ιαθέσιµα-καταθέσεις 16,34% Μετοχές εταιριών οµίλου 1,26% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. : 15,55% ιαθέσιµα-καταθέσεις 0,62% Μετοχές εταιριών οµίλου 14,93%

9 Αθήνα, 29 Απριλίου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ Γ. ΦΟΝΙΑΣ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΑΒΑΙ ΗΣ ιευθύνων Σύµβουλος ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

10 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ». Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε τη συνηµµένη Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα χρήσεως και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως H διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η συνηµµένη Έκθεση ιαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η εκεµβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.

11 Αθήνα, 29 Απριλίου 2015 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120