ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Transcript

1 Α.Σ.Δ.Α ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,65 0, ,65 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 0, , ,53 0, ,53 0, Τόκοι κεφαλαίων ,00 0, , ,53 0, ,53 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 0, , ,53 0, ,53 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,12 0, ,12 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , , ,12 0, ,12 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω τάξεις , , , ,12 0, ,12 0, Εισφορά των Δήμων μελών του Συνδέσμου , , , ,12 0, ,12 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,10 0, ,10 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , , ,75 0, ,75 0,00 ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ,75 0, ,75 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζοι για λειτουργικές ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 δαπάνες Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ΣΑΕ ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0, , , ,75 0, ,75 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,65 0, ,65 0, Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ,79 0, , ,13 0, ,13 0, Λοιπά ειδικά προγράμματα ,79 0, , ,13 0, ,13 0, Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ,79 0, , ,13 0, ,13 0,00 ΤΕΒΑ 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , , , ,52 0, ,52 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 του Π.Δ.Ε) Παρεμβάσεις αναζωογόνησης στο Πάρκο περιβαλλοντικής 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ευαισθητοποίησης "Αντώνη Τρίτση" 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών , , , ,70 0, ,70 0,00 δαπανών Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ "Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής ,50 0, , ,50 0, ,50 0,00 Αθήνας" Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ "Εφαρμογή αποκατάστασης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 παλαιού καμινιού Πετρούπολης & ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου" Προγραμματικές Συμβάσεις για το.μητροπ.πάρκο Αντώνη Τρίτση 0, , , ,20 0, ,20 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 0, , , ,82 0, ,82 0,00 Αναφοράς(ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α -ΣΕ "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου Βιοφιάλ" 0, , , ,82 0, ,82 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 393,70 0,00 393,70 0, Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0,00 0,00 0,00 393,70 0,00 393,70 0, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0,00 0,00 0,00 393,70 0,00 393,70 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ , , , ,34 0, ,34 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,39 0, ,39 0, Συξιοδοτικές εισφορές , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , ,96 0, ,96 0, Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , ,99 0, ,99 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 1

2 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ Διαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Διοικητικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , , , ,88 0, ,88 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ,00 0, , ,09 0, ,09 0, Ασφαλιστικές εισφορές ,00 0, , ,29 0, ,29 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ,00 0, , ,29 0, ,29 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ,00 0, , ,14 0, ,14 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ,00 0, , ,53 0, ,53 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 0, , ,61 0, ,61 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 0, , ,95 0, ,95 0, Επιστροφές χρημάτων ,00 0, , ,95 0, ,95 0, Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ελμάτων ,00 0, , ,60 0, ,60 0,00 προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών ,00 0, ,00 835,35 0,00 835,35 0,00 (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,31 0, ,31 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,31 0, ,31 0, Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , ,00 0, ,96 0, ,96 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη , ,00 0, ,96 0, ,96 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , ,27 0, ,27 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για , , , ,27 0, ,27 0,00 πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,40 0, ,40 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 2

3 Α.Σ.Δ.Α ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος Αναμορφώσεις Προϋπολ/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , , , ,41 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ,21 0, ,35 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , , ,55 0, ,55 0, Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , , , , ,00 0,00 0, , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοι βασικός μισθός, , , , , , , ,00 0,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων 5.000, , , , , , ,55 0, ,95 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.000, , , , , , ,55 0, ,95 0, ΙΚΑ-ΕΦΚΑ 5.000, , , , , , ,55 0, ,95 0, Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 3.000,00 0, ,00 220,00 220,00 220,00 220,00 0, ,00 0,00 προσωπικού 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 3.000,00 0, ,00 220,00 220,00 220,00 220,00 0, ,00 0,00 συνέδρια και σεμινάρια 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , , , ,13 0, ,87 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , , , , ,40 0, ,60 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ,00 0, , , ,00 806,00 806,00 0, ,00 0, Αμοιβές μεταφραστών 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0, ,00 186,00 43,40 43,40 43,40 0,00 956,60 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφηση - απομαγνητοφώνηση 4.500,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 πρακτικών Δ.Σ Αμοιβές φυσικών προσώπων που απασχολούι με , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 συμβάσεις μίσθωσης έργου Αμοιβή για τις εργασίες χημικής ανάλυσης υγρών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δειγμάτων Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 1.000, , , , , , ,00 0, ,00 0, Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 3.100, , , , , , ,00 0, ,00 0, Αμοιβή ξεναγού 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Δαπάνες αιρετών 3.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 (άρθρο 209 ΔΚΚ) 6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 8.000, , , , , , ,73 0, ,27 0, Λοιπές αμοιβές τρίτων 8.000, , , , , , ,73 0, ,27 0, Λοιπές αμοιβές τρίτων 5.000,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, Αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων 3.000, , ,00 520,80 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας 0, , , ,80 868,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 (ΕΒΕΤΑΜ) Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για πιστοποίηση κατά 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την προετοιμασία, οργάνωση και συγκρότηση του ΑΣΔΑ ως Αστικής Αρχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ 050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής για την διαχείριση της ΟΧΕ Δυτικης Αθήνας 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 3

4 Αναμορφώσεις Προϋπολ/ 62 Παροχές τρίτων 6.925,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, Επικοινωνίες 6.925,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, Ταχυδρομικά Τέλη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, Λοιπές Επικοινωνίες 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη , , , , , , ,10 0, ,90 0, Φόροι ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φόροι τόκων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Διάφοροι φόροι και τέλη 1.000, , , , , , ,10 0, ,90 0, Λοιποί φόροι και τέλη 1.000, , , , , , ,10 0, ,90 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , , , ,42 0, ,90 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.500, , , , , , ,46 0, ,54 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 4.000, , , , , , ,46 0, ,54 0,00 αιρετών 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 διαφήμισης) 6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Συνδέσμου 6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνέδρια και εορτές , , ,00 750,00 250,00 250,00 250,00 0, ,00 0, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.500,00 0, ,00 750,00 250,00 250,00 250,00 0, ,00 0, Συνδρομές , , , , , , ,64 0, ,36 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 4.500, , , , , , ,40 0, ,60 0,00 μέσα 6452 Συνδρομές internet ,00 0, , , , , ,24 0, ,76 0, Ευθεία γραμμή με Provider ,00 0, , , , , ,24 0, ,76 0, Τέλος ανανέωσης ονόματος χώρου(domain Name) 170,00 0,00 170,00 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0, Έξοδα δημοσιεύσεων 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , , , , ,32 0, ,00 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 1.500, , , , , , ,85 0, ,15 0,00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , , , ,47 0, ,85 0,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 475,00 0,00 475,00 674,58 589,58 492,54 492,54 0,00 0,00 17, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 475,00 0,00 475,00 674,58 589,58 492,54 492,54 0,00 0,00 17,54 (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 475,00 0,00 475,00 674,58 589,58 492,54 492,54 0,00 0,00 17,54 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις- Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) , , , , , , ,00 0, ,14 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , , , , ,00 0, ,14 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 1.000,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων , , , ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, Δημιουργία σταθμού φόρτισης δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο Δημαρχείο Περιστερίου Ανακατασκευή διαμορφώσεων παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Ο.Τ 205 στη Δ.Κ Καματερού Καθαρισμός φερτών υλών και συντήρηση αναλημματικού τοιχίου στο Όρος Αιγάλεω στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,14 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 4

5 Αναμορφώσεις Προϋπολ/ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , , , ,06 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , , , ,26 0, ,20 0, Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , , , , ,26 0, ,20 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.382, ,00 102,18 102,18 100,02 0,00 0,00 0,00 102,18 0, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 984,00 0,00 984,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , , , ,36 0, ,29 0, Λοιπά έξοδα , , , , , , ,90 0,00 8,73 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις , , , , , , , , ,86 0, Απόδοση συξιοδοτικών εισφορών , , , , , , , , ,20 0, Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές , , , , , , , , ,20 0,00 και τα έξοδα παράστασης Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και , , , , , , , , ,20 0,00 τα έξοδα παράστασης 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.500,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.500,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , , , , , , , ,97 0, Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , , , , , , ,06 0, Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , , , , , , ,06 0, Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Aπόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων , , , , , , ,01 0, ,99 0,00 επαγγελματιών κ.λ.π Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων , , , , , , ,01 0, ,99 0,00 επαγγελματιών κ.λ.π 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου ,00 0, , , , , ,34 210, ,92 0, Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου ,00 0, , , , , ,34 210, ,92 0, Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ,00 0, , , , , ,22 0, ,78 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0,00 ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ,00 0, , , , , ,53 0, ,47 0,00 ΤΠ & Δ 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 0, , , , , ,69 0, ,31 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 0, , , , , ,69 0, ,31 0, Πάγιες προκαταβολές 6.000,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Πάγια Προκαταβολή 6.000,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Πάγια Προκαταβολή 6.000,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , ,30 0, ,42 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ,24 0, ,31 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,95 540, , , , , ,62 0, ,07 0, Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοι βασικός μισθός, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου ,00 0, , , , , ,34 0,00 785,66 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοι βασικός μισθός, ,00 0, , , , , ,34 0,00 285,66 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 5

6 Αναμορφώσεις Προϋπολ/ 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων 0,00 540,74 540,74 540,74 539,98 539,98 539,98 0,00 0,76 0,00 υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοι βασικός μισθός, 0,00 540,74 540,74 540,74 539,98 539,98 539,98 0,00 0,76 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων ,95 0, , , , , ,85 0, ,10 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ,95 0, , , , , ,75 0, ,20 0,00 Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ ,00 0, , , , , ,17 0, ,83 0, ΤΕΑΔΥ 2.750,00 0, , , , , ,12 0,00 125,88 0, ΕΦΚΑ υπέρ σύξης Δημοσίου 2.547,45 0, , , , , ,46 0,00 174,99 0, ΤΠΔΥ 212,50 0,00 212,50 212,50 0,00 0,00 0,00 0,00 212,50 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ,00 0, , , , , ,10 0, ,90 0, ΙΚΑ-ΕΦΚΑ ,00 0, , , , , ,10 0, ,90 0, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 1.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 112Ν.118/81) 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 προσωπικού κλπ) 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , , , ,00 0, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , , , , ,00 0, ,00 0, Αμοιβές λογιστών , , , , , , ,00 0, ,00 0, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 6.500, , , , , , ,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6.500, , , , , , ,00 0, ,00 0, Αμοιβή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο 6.500, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 οικονομικής χρήσης 62 Παροχές τρίτων , , , , , , ,44 0, ,56 0, Επικοινωνίες 1.800, ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Κινητή τηλεφωνία 1.800, ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Ενοίκια - Μισθώματα ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ,00 0, , , , , ,00 0,00 750,00 0, Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Λοιπά μισθώματα 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Ασφάλιστρα 6.700,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.700,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 9.200, , , , , , ,60 0, ,40 0,00 τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 1.200,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.200, , , ,00 70,00 70,00 70,00 0, ,00 0,00 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 6.000, , , , , , ,60 0, ,40 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές , , , , , , ,84 0, ,16 0,00 τρίτων) 6271 Ύδρευση κτιρίων Συνδέσμου κ.λ.π ,00 0, , ,00 678,00 678,00 678,00 0,00 322,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές ,00 0, , , , , ,84 0, ,16 0,00 τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , , , ,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 1.000,00 0, ,00 150,00 124,00 124,00 124,00 0,00 876,00 0,00 καθαριότητα 63 Φόροι - Τέλη 4.900, , , , , , ,72 0,00 35,88 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 4.900, , , , , , ,72 0,00 35,88 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 6

7 Αναμορφώσεις Προϋπολ/ 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.200,00-288, , , , , ,60 0,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.700,00-760,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0, ,00 964,12 964,12 964,12 964,12 0,00 35,88 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.000,00 0, , , ,46 847,70 847,70 0, ,30 0, Έξοδα μεταφορών 1.400,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 λιπαντικά διόδια κλπ) 6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 0, ,00 330,00 330,00 330,00 330,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 2.000,00 0, ,00 330,00 330,00 330,00 330,00 0, ,00 0,00 υπαλλήλων 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 1.600,00 0, , , ,46 517,70 517,70 0, ,30 0, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 600,00 0,00 600,00 600,00 545,60 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 0, , ,00 869,86 517,70 517,70 0,00 482,30 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , , , ,76 0, ,50 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 8.000,00 0, , , , , ,88 0, ,12 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 0, , , , , ,63 0, ,37 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 800,00 0,00 800,00 789,88 783,25 783,25 783,25 0,00 16,75 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 4.800,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.500,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 0,00 500,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και 800,00 0,00 800,00 43,40 43,40 43,40 43,40 0,00 756,60 0,00 λοιπών εργασιών 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 800,00 0,00 800,00 43,40 43,40 43,40 43,40 0,00 756,60 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 1.800, , , , , , ,42 0, ,58 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 800, , , , , , ,42 0,00 965,58 0, Αλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Αλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Υλικά φαρμακείου 1.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Λοιπές προμήθειες 1.800,00-11, ,26 125,00 122,00 122,00 122,00 0, ,26 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 400,00 0,00 400,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 340,00 0,00 χλοοτάπητα 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 400,00-11,74 388,26 65,00 62,00 62,00 62,00 0,00 326,26 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000, , , , , , ,08 0, ,92 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 6.000, , , , , , ,08 0, ,92 0, Προμήθειες παγίων 6.000, , , , , , ,08 0, ,92 0, Έπιπλα σκεύη 2.000, , , , , , ,00 0, ,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 2.000, , , , , , ,12 0, ,88 0,00 και λογισμικά 7135 Λοιπός εξοπλισμός 2.000, , , , , , ,96 0, ,04 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , ,98 0, ,19 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , , , ,98 0, ,19 0, Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , , , , ,98 0, ,19 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000, , , , , , ,96 0,00 983,14 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 9.405, , , , , , ,40 0, ,05 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0, , , , , , ,62 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 7

8 Αναμορφώσεις Προϋπολ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ , , , , , , ,79 0, ,36 0,00 ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ,25 0, ,95 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 0, , , , , ,18 0, ,82 0, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου ,00 0, , , , , ,90 0, ,10 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοι βασικός μισθός, ,00 0, , , , , ,90 0, ,10 0, Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων ,00 0, , , , , ,28 0,00 780,72 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ,00 0, , , , , ,28 0,00 780,72 0,00 Αορίστου Χρόνου ΕΦΚΑ ,00 0, , , , , ,28 0,00 780,72 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 3.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ενοίκια - Μισθώματα 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 2.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου 2.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , , , ,07 0, ,13 0, Έξοδα μεταφορών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Μεταφορές προσώπων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 7.500, , , , , , ,87 0, ,13 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 6.000, , , , , , ,87 0, ,13 0,00 υπαλλήλων 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα δημοσιεύσεων 5.000,00 0, , ,00 775,00 775,00 775,00 0, ,00 0, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 0, , ,00 775,00 775,00 775,00 0, ,00 0, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών , , , , , , ,20 0, ,00 0,00 δραστηριοτήτων 6471 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , , , , ,20 0,00 0,00 0, Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 7.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 8.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 8.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.550, , , , , , ,54 0,00 65,41 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 9.550, , , , , , ,54 0,00 65,41 0, Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 9.550, , , , , , ,54 0,00 65,41 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.587, , , , , , ,54 0,00 2,36 0, Λοιπά έξοδα 4.963, ,00 63,05 63,05 0,00 0,00 0,00 0,00 63,05 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , , , , ,13 0, ,65 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ,78 0, ,87 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , , ,78 0, ,82 0, Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,00 0, , , , , ,38 0, ,62 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοι βασικός μισθός, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 8

9 Αναμορφώσεις Προϋπολ/ 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 2.000,00 0, , ,00 570,72 570,72 570,72 0, ,28 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοι βασικός μισθός, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων , , , , , , ,80 0,00 471,20 0,00 υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνοι βασικός μισθός, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 2.000,00 0, , , , , ,80 0,00 471,20 0,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων , , , , , , ,84 0, ,76 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ,60 0, , , , , ,03 0, ,57 0,00 Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ ,00 0, , , , , ,47 0, ,53 0, ΤΕΑΔΥ 4.350,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, ΕΦΚΑ υπέρ σύξης Δημοσίου 5.061,60 0, , , , , ,01 0, ,59 0, ΤΠΔΥ 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ,00 0, , , , , ,23 0, ,77 0, ΙΚΑ-ΕΦΚΑ ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, ΤΣΜΕΔΕ-ΕΛΠΠ-ΚΥΤ ,00 0, , , , , ,34 0, ,66 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , ,00 600,00 600,00 441,58 441,58 441,58 0,00 158,42 0, ΙΚΑ-ΕΦΚΑ , ,00 600,00 600,00 441,58 441,58 441,58 0,00 158,42 0, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 1.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 112Ν.118/81) 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 9.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 προσωπικού κλπ) 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.300, , ,00 915,12 457,56 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές τεχνικών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 800,00 200, ,00 915,12 457,56 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 800,00 200, ,00 915,12 457,56 0,00 0,00 0, ,00 0, Παρακολούθηση συστήματος ασφαλείας γραφείων ΑΣΔΑ 800,00 200, ,00 915,12 457,56 0,00 0,00 0, ,00 0,00 κλπ χώρων 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 3.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 3.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια ειδών ένδυσης για τους Εθελοντές του Ποικίλου 3.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Όρους 62 Παροχές τρίτων , , , , , , ,30 0, ,70 0, Ενοίκια - Μισθώματα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από , , , , , , ,24 0, ,76 0,00 τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Συνδέσμου ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων , , , , , , ,40 0, ,60 0,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,00 0, , , , , ,20 0, ,80 0,00 (Ανελκυστήρες,κλιματιστικά κ.α) Συντήρηση και επισκευή μπαρών στο Ποικίλο Όρος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 9

10 Αναμορφώσεις Προϋπολ/ Συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης του Ποικίλου Όρους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Όρους Αιγάλεω Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων , , , , , , ,00 0, ,00 0, Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δυτικής Αθήνας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έλεγχος και συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών (Φ.Δ) 0, , , , , , ,20 0, ,80 0, Εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 υποδομών του Πάρκου (Φ.Δ) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 υποδομών του Πάρκου (Φ.Δ) 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0, ,00 534,94 495,45 495,45 495,45 0, ,55 0,00 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού , , , , ,74 669,60 669,60 0, ,40 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές , , , , , , ,06 0, ,94 0,00 τρίτων) 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, Αποψίλωση αποξηραμένων χόρτων (Φ.Δ.) 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) , , , , , , ,06 0, ,94 0, Εργασίες καθαρισμού Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 από μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα Εργασίες συντήρησης αναδάσωσης υιοθετημένων περιοχών , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Ποικίλου Όρους -Όρους Αιγάλεω Καθαρισμός φερτών υλών και συντήρηση αναλημματικού , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τοιχίου στο Όρος Αιγάλεω στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας Εργασίες αποψίλωσης στη Νότια περιοχή , , , , , , ,69 0, ,31 0, Εργασίες συντήρησης πρασίνου στα παλαιά πεδία βολής 9.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια περιοχή , , , , , , ,94 0, ,06 0, Εργασίες διάνοιξης λάκκων για την υλοποίηση δράσεων υιοθεσίας δασικών περιοχών του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων ,00 0, , , , , ,43 0, ,57 0, Εργασίες άρδευσης πρασίνου στη δασική θέση Αφαία στο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σκαραμαγκά Φόροι - Τέλη 0, , , , , , ,60 0, ,40 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 0, , , , , , ,60 0, ,40 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0, , , , , , ,60 0, ,40 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα μεταφορών 4.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 λιπαντικά διόδια κλπ) 6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Μεταφορές προσώπων 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Μεταφορές εν γένει 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 υπαλλήλων 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Έξοδα δημοσιεύσεων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , , , ,10 0, ,95 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 10

11 Αναμορφώσεις Προϋπολ/ 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά , , , , , , ,23 0, ,77 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση , , , , , , ,23 0, ,77 0,00 μεταφορικών μέσων 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και 4.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 λοιπών εργασιών 6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια λοιπού υλικού 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , , , , ,40 0, ,60 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, Αλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , , , , , , ,13 0, ,87 0, Αλλακτικά μεταφορικών μέσων 8.000, , , , ,64 609,63 609,63 0, ,37 0, Αλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 0, , , , , ,50 0, ,50 0, Αλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0, ,00 682,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0, , ,00 987,66 987,66 987,66 0,00 12,34 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0, , ,00 987,66 987,66 987,66 0,00 12,34 0, Λοιπές προμήθειες ,05 0, ,05 516,76 516,68 516,68 516,68 0, ,37 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοίμου ,05 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 χλοοτάπητα Προμήθεια σπόρων 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια φυτών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια δενδυλλίων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια και εγκατάσταση φυτικών και δικτύου 385,05 0,00 385,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,05 0,00 άρδευσης σε σχολεία της Δυτικής Αθήνας 6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 βελτιωτικών εδάφους 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.200,00 0, ,00 516,76 516,68 516,68 516,68 0,00 683,32 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , , , ,61 0, ,83 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , , , ,95 0, ,93 0, Προμήθειες παγίων , , , , , , ,95 0, ,93 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.000, , , , , , ,12 0, ,88 0, Μεταφορικά μέσα 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έπιπλα σκεύη 2.500,00 0, , , , , ,00 0,00 750,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά ,00 0, ,00 669,60 669,60 0,00 0,00 0, ,00 0,00 συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ηλεκτρονικά συγκροτήματα 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λογισμικά ,00 0, ,00 669,60 669,60 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπός εξοπλισμός , , , , , , ,83 0, ,05 0,00 73 Έργα , , , , , , ,66 0, ,90 0, Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων , , , ,34 168,34 168,34 168,34 0, ,00 0,00 κοινής χρήσεως 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποκατάσταση - Αξιοποίηση παλαιού Καμινιού ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2017 Σελίδα 11