Έκδοση /10/2015. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Transcript

1 Έκδοση /10/2015 Η έκδοση 3.70 της εφαρμογής Defacto / Γενική & Αναλυτική Λογιστική, περιλαμβάνει : Βελτιώσεις Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. Γενικά Οδηγίες για τον Υπολογισμό Φ.Π.Α. Αρχείο Δηλώσεων Φ.Π.Α. Ενημέρωση Αρχείου Δηλώσεων Φ.Π.Α. στην εφαρμογή Δήλωση ΦΠΑ Επιστροφή 01/10/2015 1

2 Βελτιώσεις Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. Γενικά Στην παρούσα έκδοση της εφαρμογής DeFacto / Γενική & Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιήθηκε προσαρμογή των μεταβλητών και έχουν γίνει οι απαραίτητες αλλαγές, με σκοπό να καλυφθεί νέα απαίτηση του νόμου που αφορά στον υπολογισμό των δηλώσεων Φ.Π.Α για τις εταιρίες που τηρούν τα Βιβλία τους Διπλογραφικά. Οδηγίες για τον Υπολογισμό Φ.Π.Α. Λόγω των αλλαγών που σημειώθηκαν στον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει αφού μεταβείτε στην επιλογή Εργασίες Εργασίες Φ.Π.Α. Προετοιμασία Φ.Π.Α., να ζητήσετε τον υπολογισμό των περιοδικών δηλώσεων του Φ.Π.Α. από την αρχή της χρήσης έως σήμερα, απαντώντας ΝΑΙ στην ερώτηση Υπολογισμός τιμών. Η διαδικασία αφορά στην παρούσα έκδοση και εκτελείται μόνο μια φορά. Επιπροσθέτως υπενθυμίζουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε μαζική εκτύπωση δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω της επιλογής Εργασίες Εργασίες Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. για πολλές εταιρίες με παραμέτρους ανά εταιρία. Σε περίπτωση που έχετε κάνει μηνιαίες εγγραφές κλεισίματος των λογαριασμών Φ.Π.Α., πρέπει να εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα της εφαρμογής κάνοντας χρήση του πεδίου Συμπεριφορά στο Φ.Π.Α. όπως περιγράφεται παρακάτω δηλώνοντας στο αντίστοιχο πεδίο, για αυτές τις εγγραφές την τιμή = 2. Στη συνέχεια να προβείτε σε επανυπολογισμό για όλες τις προηγούμενες περιόδους βάσει κινήσεων. Τρόπος διαχείρισης του πεδίου Συμπεριφορά στο Φ.Π.Α Το πεδίο αυτό δίνει τη δυνατότητα συνυπολογισμού ή όχι στις δηλώσεις Φ.Π.Α. των εγγραφών. Το πεδίο αυτό μπορεί να φέρει τις τιμές : 1 = ΝΑΙ δηλαδή οι εγγραφές υπολογίζονται στο Φ.Π.Α. και 2 = ΟΧΙ δηλαδή οι εγγραφές δεν υπολογίζονται στο Φ.Π.Α.. Η εφαρμογή θεωρεί δεδομένο ότι όλες οι εγγραφές της χρήσης που έχουν καταχωριστεί σε όλα τα ημερολόγια πλην του ημερολογίου με τύπο Κλεισίματος / απογραφής συμμετέχουν στο Φ.Π.Α., χαρακτηρίζοντάς τες στο πεδίο Συμπεριφορά στο Φ.Π.Α. με την τιμή = 1 (ΝΑΙ). Οι εγγραφές που έχουν γίνει σε ημερολόγια με τύπο Κλεισίματος / απογραφής φέρουν αυτόματα από την εφαρμογή στο πεδίο Συμπεριφορά στο Φ.Π.Α. την τιμή = 2 (OXI). Αλλαγή της τιμής του πεδίου «Συμπερ. στο Φ.Π.Α.» 01/10/2015 2

3 Η προτεινόμενη τιμή μπορεί να αλλαχθεί μέσω της διαδικασίας των Μαζικών μεταβολών των άρθρων Αρχείο Δηλώσεων Φ.Π.Α. Μέσω της εργασίας Εργασίες Εργασίες Φ.Π.Α. Περιοδική εκκαθάριση, μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και εξαγωγής του αρχείου Δήλωσης Φ.Π.Α., με το οποίο στη συνέχεια πρέπει να γίνει ενημέρωση της εφαρμογής Singular Accountant Δήλωση Φ.Π.Α.. Η δημιουργία του αρχείου πραγματοποιείται με τη νέα επιλογή Αρχείο ΦΠΑ Acc που προστέθηκε στο κριτήριο Επιλογή εντύπου στη σελίδα της οθόνης κριτηρίων της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ. Προκειμένου να εξαχθεί και να αποθηκευθεί το αρχείο των υπολογισμένων δηλώσεων, θα πρέπει ως περιφερειακό να επιλεγεί Αρχείο Ascii και στη συνέχεια να δοθεί το επιθυμητό όνομα αρχείου. Το αρχείο θα δημιουργηθεί στην περιοχή cl\data και το πρώτο τμήμα του ονόματος αρχείου που θα δηλώσετε πρέπει να είναι μικρότερο των 8 χαρακτήρων ενώ ως προέκταση προτείνεται το *.tax Σχ. 1, Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Επιστροφή 01/10/2015 3

4 Ενημέρωση Αρχείου Δηλώσεων στην εφαρμογή Δήλωση Φ.Π.Α. Μετά τη δημιουργία του αρχείου δηλώσεων Φ.Π.Α. από την εφαρμογή Defacto / Γενική και Αναλυτική Λογιστική, πρέπει να εκτελεστεί η σχετική εργασία ενημέρωσης το αρχείου στην εφαρμογή Δήλωση Φ.Π.Α.. Για να είναι εφικτή η ορθή ενημέρωση του αρχείου στην εφαρμογή Δήλωση Φ.Π.Α. καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία του, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα εταιρία καθορίζοντας σε αυτή την κατάλληλη παραμετροποίηση ως ακολούθως : Δημιουργία εταιρίας Με την είσοδο σας στην εφαρμογή, μέσω της επιλογής Αρχεία Διαχείριση Εταιριών Νέα Εταιρία θα πρέπει να δημιουργήσετε τις εταιρίες για τις οποίες επιθυμείτε να διαχειριστείτε τις δηλώσεις ΦΠΑ. Στις δύο πρώτες σελίδες της φόρμας με τίτλο Στοιχεία εταιρίας πρέπει να ορισθούν τα απαραίτητα στοιχεία της κάθε επιχείρησης όπως Επωνυμία, ΑΦΜ, Στοιχεία αντιπροσώπου, κ.λ.π. ενώ στη Τρίτη σελίδα δηλώνονται οι κωδικοί για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων. 01/10/2015 4

5 Σχ. 2, Στοιχεία Εταιρίας (Σελ.1) 01/10/2015 5

6 Σχ. 3, Στοιχεία Εταιρίας (Σελ.3) 01/10/2015 6

7 Διαχείριση Δηλώσεων Μετά τη δημιουργία της εταιρίας ή των εταιριών σας, μέσω της επιλογής Αρχεία Διαχείριση Δηλώσεων έχετε τις εξής επιλογές : Επιλογή Εταιρίας : Να επιλέξετε εταιρία και να κάνετε ανεύρεση τυχόν Δηλώσεων που έχετε ήδη δημιουργήσει, προκειμένου να τις επεξεργαστείτε. Σχ. 4, Επιλογή εταιρίας Νέα Δήλωση : Να δημιουργήσετε νέα δήλωση μέσω της επιλογής Αρχεία Νέα Δήλωση, ή εναλλακτικά πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. Στη φόρμα με τίτλο Εισαγωγή Νέας Φορολογικής Δήλωσης πρέπει να ορίσετε τα παρακάτω στοιχεία: Τίτλος : Ένα τίτλο της δήλωσης, για παράδειγμα ΦΠΑ Ιανουαρίου Τύπος Δήλωσης : Επιλέγετε από τους προκαθορισμένους τύπους εντύπου της εφαρμογής Φορολογική Περίοδος : Το μήνα ή το τρίμηνο που αφορά Τροποποιητική : Εάν είναι τροποποιητική ή όχι Ημερολογιακή Περίοδος : Δηλώνονται το Έτος και το συγκεκριμένο διάστημα που αφορά 01/10/2015 7

8 Σχ. 5, Νέα Φορολογική Δήλωση Διαχείριση Δήλωσης : Επιλέγοντας ΟΚ στην παραπάνω φόρμα, απεικονίζεται το έντυπο ΦΠΑ, όπου έχετε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε ποσά στις μεταβλητές της δήλωσης ή να κάνετε εισαγωγή του αρχείου που έχει δημιουργηθεί από την εφαρμογή Defacto / Γενική και Αναλυτική Λογιστική, μέσου του ανάλογου εικονιδίου. Με την επιλογή του εικονιδίου Εισαγωγή στοιχείων δήλωσης θα ανοίξει το παράθυρο των windows προκειμένου να επιλέξετε το αρχείο μεταβλητών που έχει παραχθεί από το Defacto / Γενική και Αναλυτική Λογιστική από την περιοχή του δίσκου που το έχετε αποθηκεύσει. 01/10/2015 8

9 Σχ. 5, Έντυπο ΦΠΑ 01/10/2015 9

10 Σχ. 6, Έντυπο ΦΠΑ μετά από την ενημέρωση του Αρχείου Επιλογές Διαχείρισης Δήλωσης : Παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρίσετε ή να τροποποιήσετε ποσά πατώντας διπλό κλικ στο αριθμητικό ποσό. Επιπλέον, μέσω των εικονιδίων που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της δήλωσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε Επανυπολογισμό Αξιών, να εκτυπώσετε τη δήλωση σε PDF ή απλό χαρτί καθώς και να την υποβάλετε ηλεκτρονικά στο TAXIS. Επιστροφή 01/10/