ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2015

Transcript

1

2 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CT/CA-027/2015EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΕΣΟΔΑ C. ΔΑΠΑΝΕΣ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Μεταφραστικό Κέντρο κατήρτισε τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 34 του δημοσιονομικού κανονισμού του της 2ας Ιανουαρίου 2014, για τους ακόλουθους λόγους: Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους έχει εγγραφεί στον παρόντα προϋπολογισμό. Το 2015, το Κέντρο προκειμένου να περιορίσει την αύξηση του σωρευθέντος πλεονάσματός του, θα επιστρέψει το θετικό αποτέλεσμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2014 στους πελάτες του. Απαιτείται αύξηση της τάξεως των ευρώ στο κεφάλαιο 32 «Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα e-cdt». Κατόπιν δοκιμών που πραγματοποίησαν ορισμένοι από τους πελάτες του, το Κέντρο αποφάσισε να επισπεύσει χρονικά την υλοποίηση ορισμένων νέων λειτουργικών δυνατοτήτων και μέτρων ασφαλείας από το 2016 στο Όλα τα ποσά στο παρόν έγγραφο εκφράζονται σε ευρώ. B. ΕΣΟΔΑ Το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2015 ανέρχεται σε 49,6 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται ως εξής: Τίτλος Έσοδα (EUR) 1. Οργανισμοί και όργανα Διοργανική συνεργασία (ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα) Λοιπά έσοδα Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Το ποσό που αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα του προϋπολογισμού προς μεταφορά από το 2014, ήτοι 5,0 εκατομμύρια ευρώ, έχει εγγραφεί ως έσοδο για το 2015 στη θέση 5000 «Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους». Από το εν λόγω ποσό, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού κατά την έννοια του άρθρου 97 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου θα επιστραφεί στους πελάτες το 2015, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου της 24ης Μαρτίου 2015 (αναφ. CT/CA-01). Για το 2014, το εν λόγω ποσό ανερχόταν σε 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, μαζί με την επιστροφή των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών», που εγκρίθηκε στον πρώτο διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2015, το Κέντρο θα έχει επιστρέψει συνολικά 4,9 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του 2015, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στη θέση 6000, «Επιστροφές σε πελάτες». Η επιστροφή του πλεονάσματος του προϋπολογισμού για το 2014 σε καθέναν από τους πελάτες έχει υπολογιστεί αναλογικά προς το μερίδιό τους στα συνολικά έσοδα του Κέντρου το Στο ποσό αυτό δεν έχουν συμπεριληφθεί έσοδα τα οποία προέρχονται από την IATE και λοιπά έσοδα που δεν σχετίζονται με την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών. Επιπλέον, το Κέντρο μετέφερε στα έσοδα επιπλέον ευρώ από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις», το οποίο συμπεριλήφθηκε στην θέση Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη αύξηση της δαπάνης για το πρόγραμμα e-cdt στο κεφάλαιο 32. 2

4 Σε συνέχεια των αλλαγών που υπήρξαν στα έσοδα και τις δαπάνες, το ποσό που μεταφέρθηκε από το «Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών» μειώθηκε κατά ευρώ με στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. C. ΔΑΠΑΝΕΣ Το Κέντρο θεώρησε αναγκαία τη διάθεση του ποσού των ευρώ στο κεφάλαιο 32 «Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα e-cdt». Το κύριο μέρος αυτού, ήτοι οι ευρώ θα καλύψουν τις δαπάνες που σχετίζονται με την απασχόληση ενός διαχειριστή βάσης δεδομένων και δύο προγραμματιστών για μέρος του έτους. Οι ευρώ θα χρειαστούν για την κάλυψη άλλων δαπανών λειτουργίας, όπως δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν από πελάτες και προμηθευτές. Η εν λόγω αύξηση αντισταθμίζεται από μια μεταφορά στα έσοδα από το «Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις». Προκειμένου να μην αυξηθεί ο συνολικός για τους τίτλους 1-3, γεγονός που θα καθιστούσε αναγκαία την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης του Κέντρου, ο στη θέση 3000, «Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες», έχει μειωθεί κατά ευρώ. Οι εν λόγω μεταφορές έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν συμπεριληφθεί προς ενημέρωση στον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό. Το ποσό των ευρώ μεταφέρθηκε μεταξύ θέσεων του κεφαλαίου 32 (πρόγραμμα e-cdt), συγκεκριμένα από τις θέσεις 3202 ( ευρώ) και 3203 ( ευρώ) στη θέση 3201, προκειμένου να καλύψει έξοδα συνεδριάσεων με πελάτες και άλλους εμπειρογνώμονες, καθώς και διάφορες άλλες δαπάνες. Το ποσό των 630 ευρώ μεταφέρθηκε από τη θέση 2000 «Μίσθωση» στη θέση 1400 «Εστιατόρια και κυλικεία». II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τίτλος Ονομασία Νέο ποσό 2015 ΕΣΟΔΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. 0 p.m. 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ p.m. 0 p.m. ΣΥΝΟΛΟ

5 KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νέο ποσό ΕΣΟΔΑ Παρατηρήσεις 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. 0 p.m. 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Πλεόνασμα του προηγούμενου ο κονομικού έτους p.m. Πλεόνασμα που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο ο κονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανον σμού του Κέντρου της 2ας Ιανουαρίου Πλεόνασμα του προηγούμενου ο κονομικού έτους p.m Μεταφορά από το "Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις" Μεταφορά από το "Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών" Μεταφορά από το "Αποθεματικό για έξοδα μετεγκατάστασης" p.m. 0 p.m. Η μεταφορά από το "Αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις" αντιστοιχεί στις δαπάνες του κεφαλαίου 32 "Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα e-cdt". Το συνολ κό ύψος του αποθεματικού είναι ευρώ. Η αρχική μεταφορά από το "Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών" ήταν αναγκαία λόγω της απόφασης του Κέντρου να μειώσει την τιμή για τη μετάφραση εγγράφων και σημάτων το 2015, και να διατηρήσει τις τιμές του 2014 για τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Στον πρώτο διορθωτικό προϋπολογισμό μεταφέρθηκε επιπλέον ποσό, γ α την πρώτη επιστροφή χρημάτων στους πελάτες και γ α τις δαπάνες σχετικά με την ενδεχόμενη εκμίσθωση επιπλέον χώρων γραφείων. Με την εγγραφή του πλεονάσματος που μεταφέρθηκε από το 2014, στη θέση 5000, περιορίζεται η ανάγκη για χρήση του "Αποθεματικού για τη σταθερότητα των τ μών". Το συνολικό ύψος του αποθεματικού είναι ευρώ 5017 Μεταφορά από το "Αποθεματικό για την αμφισβητούμενη μ σθολογ κή αύξηση" p.m. 0 p.m. 501 Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

6 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ Νέο ποσό Επιστροφές σε πελάτες Επιστροφές σε πελάτες Παρατηρήσεις Το Κέντρο επέστρεψε ευρώ στους πελάτες του τον Απρίλιο του 2015 και θα επ στρέψει επιπλέον ποσό ύψους το 2015, το οποίο αντ στοιχεί στο "Υπόλοιπο του οικονομικού αποτελέσματος του οικονομικού έτους" ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Σύνολο εσόδων ΔΑΠΑΝΕΣ 1400 Εστιατόρια και κυλ κεία Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων, ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης των εγκαταστάσεων, την προμήθεια υλικού κ.λπ. 140 Κοινωνικοϊατρική υποδομή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Κέντρο. 200 Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενα έξοδα ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 Νέο ποσό Παρατηρήσεις 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερ κούς συνεργάτες Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερ κούς συνεργάτες Η π στωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες, συγκεκριμένα: μετάφραση εγγράφων και κοινοτικών εμπορ κών σημάτων, αναθεώρηση και τροποποίηση μεταφράσεων και γλωσσική επιμέλεια, καθώς και έργο ορολογίας, μετάφραση και αναθεώρηση καταλόγων όρων. Η μείωση αντ σταθμίζει την αύξηση στο κεφάλαιο 32, έτσι ώστε ο στους τίτλους 1-3 να παραμένει κάτω από το όριο για την περίπτωση που χρε αστεί αύξηση των κεφαλαίων κίνησης του Κέντρου 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Διοργανική συνεργασία στον γλωσσικό τομέα Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Έξοδα αποστολών και άλλα έξοδα του προσωπικού που έχουν σχέση με το πρόγραμμα e-cdt p.m. 0 p.m Διάφορες δαπάνες λειτουργίας σε σχέση με το πρόγραμμα e-cdt p.m. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργίας που σχετίζονται με το πρόγραμμα e-cdt, εκτός από τις δαπάνες ΤΠ Έξοδα για υλικό και λογισμικό σε σχέση με το πρόγραμμα e-cdt Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων του υλικού και του λογισμικού σε σχέση με το πρόγραμμα e-cdt Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών σε σχέση με το πρόγραμμα e-cdt Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων για συμβουλευτικές υπηρεσίες ΤΠ σε σχέση με το πρόγραμμα e-cdt. Η αύξηση οφείλεται στις δαπάνες σε σχέση με τις αλλαγές στον σχεδιασμό, με στόχο την ταχύτερη παράδοση των νέων λειτουργικών δυνατοτήτων και την υλοποίηση της ασφάλειας. Η αύξηση θα καλύψει τις δαπάνες γ α έναν διαχειρ στή βάσης δεδομένων ( ευρώ) και δύο ακόμη προγραμματιστές για περίοδο επτά μηνών το 2015 ( ευρώ). Οι δαπάνες στο κεφάλαιο 32 καλύπτονται από μεταφορές από το «αποθεματικό για έκτακτες επενδύσεις», στη θέση 5010 των εσόδων. 320 Δαπάνες σε σχέση με το πρόγραμμα e-cdt ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT

8 Νέο ποσό 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Παρατηρήσεις 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ p.m. 0 p.m. Συνολικές δαπάνες