Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON». με ΑΦΜ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης της 30 ης Απριλίου 2014 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30 η Απριλίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα π.μ., στα εδώ γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ORACON Διατροφική & Αισθητική Παρέμβαση Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON» επί της οδού Μακένζυ Κίνγκ αριθμός 12 του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι αυτής (ύστερα από πρόσκληση του Διαχειριστή που κοινοποιήθηκε στα μέλη την 31/03/2014), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘEMΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2013 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής κατάστασης, κλπ), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διαχειριστή και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης Απαλλαγή του Διαχειριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από έως Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή 5. Έγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό. 6. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2014 και έγκριση της αμοιβής τους. 7. Διάφορες ανακοινώσεις λοιπά θέματα. Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΙΝΑΚΑΣ TΩN ΔIKAIOYMENΩN ΣYMMETOXHΣ & ΨΗΦΟΥ ΣTHN ΤΑΚΤΙΚΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TΩN ΕΤΑΙΡΩΝ THΣ Ι.Κ.Ε. ME THN EΠΩNYMIA «ORACON Ι.Κ.Ε.» της 30 ης Απριλίου

2 Ονοματεπώνυμο Αριθμός Μεριδίων & Ψήφων Μπιτλόγλου Σοφία του Γεωργίου Σουλτάνος Σπύρος του Αριστείδη Παντελιάδου Ανδρομάχη του Παναγιώτη Καρρά Ελένη του Αθανασίου Μπάκα Σοφία του Ιωάννη Χασαπίδου Μαρία του Νικολάου Πάγκαλος Γεώργιος του Ιωάννη 900 Σύνολο Δηλαδή, στη Συνέλευση παρευρέθησαν όλοι οι εταίροι της εταιρίας, οι οποίοι κατέχουν το 100% των εταιρικών μεριδίων της και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, νομίμως συγκαλείται και συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Η κα Μπιτλόγλου Σοφία, εταίρος και διαχειριστής o οποίος προεδρεύει προσωρινώς της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως γραμματέα την εταίρο κ.καρρά Ελένη, και κάλεσε τους κ.κ. εταίρους να εκλέξουν οριστικό Προεδρείο. H Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως οριστικούς, Πρόεδρο και γραμματέα, τους ανωτέρω, επιπλέον δε ανέθεσε στον γραμματέα και χρέη ψηφολέκτου. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος προεδρείου και εισήλθε στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Θέμα 1ο: Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2013 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής κατάστασης, κλπ), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διαχειριστή και των Ελεγκτών. Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κα Σοφία Μπιτλόγλου, υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από έως (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων), με την επ' αυτών έκθεση των Ελεγκτών όπως δημοσιεύθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας την Στη συνέχεια διαβάζει η ιδία την Έκθεση Διαχειρίσεως επί των πεπραγμένων, η οποία έχει ως εξής: Κύριοι Εταίροι, Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 96 του Ν.4072/2012) και το Καταστατικό της Εταιρίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα πεπραγμένα της Διαχειρίσεως μας, για το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου

3 Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όπως προκύπτει από τα αριθμητικά δεδομένα των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης που έληξε στις , η εταιρεία πέτυχε κύκλο εργασιών ύψους ,98 αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση σε ποσοστό 65,32%. Το ίδιο διάστημα τα αποτελέσματα της εταιρείας υπήρξαν κερδοφόρα και τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 6.169,15. Τη χρήση που έληξε στις 31/12/2013 η εταιρεία έκανε σημαντικές προσπάθειες για την είσοδο της στην αγορά με ένα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η εικόνα της οικονομικής πορείας της Επιχείρησης προκύπτει από τους παρακάτω αριθμοδείκτες, οι οποίοι παρουσιάζουν τη σε ποσοστιαίες μονάδες, τα σημαντικότερα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας. Βασικοί Αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Εξέλιξης Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών 65,32-35,74 2 Εξέλιξη Κερδών μετά από φόρους & αμοιβές ΔΣ 68,47 822,81 3 Εξέλιξη απασχολούμενων κεφαλαίων -55,68 84,50 4 Εξέλιξη ιδίων κεφαλαίων -76,89 195,67 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 1 Γενική (Κυκλοφοριακή) Ρευστότητα 2,69 5,51 2 Πραγματική Ρευστότητα (ACID TEST RADIO) 0,51 3,55 3 Άμεση Ρευστότητα ή Ταμειακή Ρευστότητα 0,27 0,98 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 1 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Απαιτήσεων 26,9 67,65 2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών 133,49 232,21 3 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 473, ,97 Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης 1 Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης 0,00 0,00 2 Βαθμός Δανειακής Κάλυψης 0,00 0,00 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitable Ratios) 1 Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit margin) 32,70 62,72 2 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin) 8,05 4,19 Περιθώριο Καθαρών Κερδών προ τόκων & 3 Αποσβέσεων 9,03 8,23 3

4 4 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Return on the Worth) 18,76 1,37 Οι παραπάνω δείκτες εμφανίζουν τις σχέσεις των περισσότερων οικονομικών μεγεθών της εταιρείας. Από τους δείκτες αυτούς προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα για τους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας των που η βελτίωση τους θα αποτελέσει βασικό στόχο του διοικητικού συμβουλίου τη νέα χρήση. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Από τα οικονομικά στοιχεία του Α τριμήνου του 2014, προκύπτει η σταθεροποίηση της Οικονομικής Κατάστασης της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει σημαντική βελτίωση των εσόδων στην τρέχουσα χρήση. Γ. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Η εταιρεία πραγματοποίησε έξοδα ερευνών και αναπτύξεων τη χρήση που έληξε ύψους 802,57 που επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης. Δ. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η Εταιρία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα την Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Η εταιρεία δεν είχε καταθέσεις σε συνάλλαγμα την 31/12/2013 ΣΤ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητα της. Ζ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ Εάν εξαιρέσουμε την οικονομική χρήση που βιώνει η χώρα μας και βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν υπάρχουν άλλα γνωστά γεγονότα, ούτε αναμένονται τέτοια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημίες στην Εταιρία στο άμεσο μέλλον. Οι όποιες ζημίες έχουν να κάνουν με τη συνεχή προσπάθεια της εταιρείας να τοποθετηθεί στην αγορά και το διοικητικό συμβούλιο προγραμματίζει με χρονικό ορίζοντα τα επόμενα δύο έτη η εταιρεία να πραγματοποιήσει κέρδη. Η εταιρεία έχει ανέλεγκτη φορολογικά τις διαχειριστικές χρήσης που ξεκινούν από τις 1/1/2010 έως σήμερα. Από μελλοντικό έλεγχο δεν προβλέπεται να προκύψουν 4

5 σημαντικές οφειλές μια και η εταιρεία έχει την κατάλληλη λογιστική οργάνωση για να παρακολουθεί οικονομικά και φορολογικά τις συναλλαγές της. Η. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. Θ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στα σχέδια της εταιρείας για τη νέα διαχειριστική χρήση περιλαμβάνονται η περαιτέρω ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων της με νέα, καθώς και η ενίσχυση της λειτουργίας των πωλήσεων προκειμένου να επιτύχει το στόχο της αύξησης του κύκλου εργασιών της. Η παρούσα έκθεση αποφασίζεται να τεθεί στην διάθεση των ελεγκτών της εταιρείας. Τέλος η Διαχειρίστρια θέτει την παρούσα έκθεση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στην διάθεση των εταίρων της εταιρείας και ζητά από αυτούς στην τακτική γενική συνέλευση της 30 Απριλίου του 2014 να εγκρίνουν ή όχι με την προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία την διαχείριση της εταιρείας για το διαχειριστικό έτος που έληξε και τις οικονομικές καταστάσεις αυτής. Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από έως , χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση. Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 Mετά από εισήγηση της Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των ετησίων κερδών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως 6.169,16 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων ,07 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 0,00 Η διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) γίνεται ως εξής: 1. Φόρος εισοδήματος 0,00 2. Τακτικό αποθεματικό 0,00 3. Πρώτο μέρισμα 0,00 5

6 4. Πρόσθετο Μέρισμα 0,00 5. Υπόλοιπο Διαφορών Φορολογικού Ελέγχου 0,00 6. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ,91 Θέμα 3ο : Απαλλαγή του Διαχειριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από έως Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου εταίρου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Διαχειριστή, τους λογιστές και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από έως Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή Επειδή υπάρχει καθολική γενική συνέλευση όπου εκπροσωπείται το σύνολο των εταίρων και των δικαιωμάτων ψήφου, η γενική συνέλευση νόμιμα και ομόφωνα εγκρίνει όλες τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στους διαχειριστές της εταιρείας με ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή με άλλο τρόπο για την περίοδο από έως καθώς και από την 1/1/2014 μέχρι σήμερα. Προ-εγκρίνει επίσης όλες τις αμοιβές που θα καταβληθούν μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση και μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 ) το μήνα για τον καθένα και μέχρις ανακλήσεως της παρούσας αποφάσεως Θέμα 5ο: Έγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό. Ο πρόεδρος της συνέλευσης πρότεινε τη διανομή μέρους των κερδών της εταιρείας στο προσωπικό. Οι εταίροι μετά από συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα να αναβάλουν την απόφαση για το μέλλον μια και τα πολλά προβλήματα ρευστότητας και οι αυξημένες υποχρεώσεις της εταιρείας δεν το επιτρέπουν στο παρόν χρονικό διάστημα. Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2014 και έγκριση της αμοιβής τους. Σύμφωνα με το ν.3604/2007 ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ( ) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του ν2190. Ως εκ τούτου η εταιρεία έχει δικαίωμα να μην ορίσει ελεγκτές για τη χρήση Θέμα 7o: Διάφορες ανακοινώσεις λοιπά θέματα. Δεν υπήρξε ανάγκη κάποιας ιδιαιτέρας ανακοινώσεως. 6

7 Μετά από αυτά και καθώς δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης. Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Aκολουθούν υπογραφές Η ΠPOEΔPOΣ της Γ.Σ. Σοφία Μπιτλόγλου Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ. Ελένη Καρρά Οι Εταίροι: Εταίρος Μπιτλόγλου Σοφία Σουλτάνος Σπύρος Παντελιάδου Ανδρομάχη Καρρά Ελένη Μπάκα Σοφία Χασαπίδου Μαρία Πάγκαλος Γεώργιος Υπογραφή Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το «Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης» της εταιρείας με την επωνυμία «ORACON Ι.Κ.Ε.». Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου H Διαχειριστής Μπιτλόγλου Σοφία 7