Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 139 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα την 31η του µήνα Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α ό την αριθµ /3/2014 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Κουτσοβέλης Σωτήριος 15) Νταφλούκας Βασίλ. 29) Τσιλίκα Αλέξανδρα 2) Κούτρας ηµήτριος 16) Ζωµένος Ανάργυρος 30) Στασινός Παναγιώτης 3) Μητσό ουλος ηµήτριος 17) Λυκοτσέτα Γεωργία 4) Συλεούνης ηµήτριος 18) Πα ασταµούλης Βασίλειος 5) Ηλιό ουλος Σ υρίδων 19) Πανταζής Παναγιώτης 6) Φαρδή Αναστασία 20) Οικονόµου Ευγενία 7) Πα α οστόλου Α όστολος 21) Ρου οτιά Ευανθία 8) Ευαγγελίου Παναγιώτης 22) Ρούλιας Ιωάννης 9) Ραφτο ούλου Μαρία 23) Χονδραλής Γεώργιος 10) Καββαδίας Γεώργιος 24) Κορέντζελος ηµήτρ. 11) Αργύρης Αθανάσιος 25) Κλειτσάκης Αθανάσιος 12) Σταϊκούρα Ευγενία 26) Στρωµατιάς Ιωάννης 13) Μιχαλό ουλος Μιχαήλ 27) Ε ιστάτου Αγγελική 14) Μουστάκας Κων/νος 28) Αντωνίου Μαρία ΑΠΟΝΤΕΣ : 1) Παλιαλέξης Ηλίας 2) Μαντζάνας ηµήτριος 3) Καλαµ αλίκης ήµος 4) Βούλγαρης Α όστολος 5) Τελώνης ηµήτριος 6) Αρναούτογλου Θεόδ. 7) Σταθό ουλος Ιωάννης 8) Βέλλιος Αθανάσιος 9) Μ ασδέκης Κων/νος 10) Ντίνου Αικατερίνη Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το ικών Κοινοτήτων & Εκ ρόσω οι Το ικών Κοινοτήτων εκ των ο οίων αραβρέθηκαν οι αρακάτω :

2 1) Φούρλας Γεώργιος Τ.Κ. έλφινου 2) Πα αϊωάννου Αθανάσιος Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου 3) Μακρής Ανδρέας Τ.Κ. Θερµο υλών 4) Καραγιάννης Ιωάννης Τ.Κ. Λυχνού 5) Τασιού - Χόνδρου Γιαννούλα Τ.Κ. Μεξιατών 6) Αλεξανδρής Νικόλαος Τ.Κ. Περιστερίου 7) Ολυµ ιάδης Νικόλαος Τ.Κ. Πύργου 8) Ρούσκας Ιωάννης Τ.Κ. Συκάς 9) Πα ανάγνου Βασιλική Τ.Κ. Υ άτης 10) Ζούκας Κων/νος Τ.Κ. Φραντζή Ο ήµαρχος Γεώργιος Κοτρωνιάς ροσκλήθηκε και αρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 41 µελών ήταν αρόντα 31 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΠΡΟΕ ΡΟYτης ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ, ου έχει ως εξής : Τίθεται υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου η Εισηγητική Εκθεση η ο οία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της ηµοτικής Κοινωφελούς Ε ιχείρησης ήµου Λαµιέων σύµφωνα µε την αριθµ. 17/2014 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Με την αρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρό ος χρηµατοδότησης των κοινωφελών ε ιχειρήσεων α ό το ήµο, καθώς δεν α αιτείται λέον σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος α ό την ε ιχείρηση διετούς ρογράµµατος δράσης. Συνε ώς, λόγω της µη κατάρτισης σύµβασης δεν θα α αιτείται λέον διενέργεια ροσυµβατικού ελέγχου α ό το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό µε το ροσυµβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, α ό το ο οίο αραλήφθηκε µετά την τρο ο οίησή του α ό την αρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συµβάσεων υλο οίησης των διετών ρογραµµάτων δράσης των κοινωφελών ε ιχειρήσεων») Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου, µε την ανωτέρω διάταξη ε ιτρέ εται η χρηµατοδότηση κοινωφελούς δηµοτικής ε ιχείρησης α ό τον οικείο δήµο ροκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δα ανών της όταν τα έσοδα υ ολεί ονται των αναγραφοµένων στον ροϋ ολογισµό της. Η σχετική α όφαση λαµβάνεται µε την α όλυτη λειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Πλέον η χρηµατοδότηση του ήµου θα καλύ τει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου ροϋ ολογισµού της ε ιχείρησης, χωρίς τους εριορισµούς (ως ρος το είδος των δα ανών) ου ε έβαλαν οι ροϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, οι ο οίες ροέβλε αν την κατάρτιση διετούς ρογράµµατος δράσης, εκ µέρους της ε ιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η υ οβολή του ροϋ ολογισµού της ε ιχείρησης συνοδευόµενου α ό εισηγητική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της, η ο οία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο ρόγραµµα δράσης της αραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

3 Σύµφωνα µε τον ροϋ ολογισµό της ε ιχείρησης η διαφορά των εσόδων και των εξόδων είναι ευρώ. Το οσό αυτό θα ρέ ει να καλυφθεί µε χρηµατοδότηση του ήµου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Θέτω υ όψη σας εισηγητική έκθεση ρος το ηµοτικό Συµβούλιο η ο οία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της ε ιχείρησης και έχει καταρτιστεί και ψηφιστεί α ό το Σ της ε ιχείρησης µε την αριθ. 17/2014 α όφαση και καλείστε για τη λήψη σχετικής α όφασης. Μετά τα ανωτέρω εισηγούµαι Την έγκριση της εισηγητικής έκθεση της ηµοτικής Κοινωφελούς Ε ιχείρησης ήµου Λαµιέων α ό το ηµοτικό Συµβούλιο, η ο οία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της ε ιχείρησης, ό ως αυτή ε ισυνά τεται στο συνηµµένο κείµενο της α όφασης και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας. Το.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Κοινωφελούς, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι κατά α όλυτη λειοψηφία : Εγκρίνει την Εισηγητική Εκθεση η ο οία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της ηµοτικής Κοινωφελούς Ε ιχείρησης του ήµου Λαµιέων ό ως ψηφίστηκε µε την αριθ. 17/2014 α όφασή της και η ο οία έχει ως εξής: Εισηγητική έκθεση της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Λαµιέων για την τεκµηρίωση των εσόδων και εξόδων της ΠΡΟΟΙΜΙΟ Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηµατοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ήµο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης. Συνεπώς, λόγω της µη κατάρτισης σύµβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό µε το προσυµβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε µετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου, µε την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηµατοδότηση κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήµο προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των

4 αναγραφοµένων στον προϋπολογισµό της. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Πλέον η χρηµατοδότηση του ήµου θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης, εκ µέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/ Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Οι δραστηριότητες της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Λαµιέων έχουν ως εξής: Σκοπός της επιχείρησης σύµφωνα µε το καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. 1190/ ): Α. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε την πολιτιστική ανάπτυξη Β. Η λειτουργία του Κέντρου Μεσογειακής Μουσικής Γ. Η οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Η δηµιουργία και λειτουργία τµηµάτων Υγείας και Προληπτικής Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συµβουλευτικής, Αιµοδοσίας, Εργαστηρίων και Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Ιατρικής Περίθαλψης Η υλοποίηση προγραµµάτων στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε άτοµα άπορα, τρίτης ηλικίας που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και η λειτουργία Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.) Η υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων και λειτουργία ειδικών τµηµάτων παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών από και προς άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η υλοποίηση προγραµµάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Η λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών Η οργάνωση και λειτουργία παιχνιδότοπων Η λειτουργία Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ ΑΠ) Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Νέας Γενιάς Η διαµόρφωση και λειτουργία χώρων µαθηµάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής Η οργάνωση οµάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συµµετοχής και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά (πληµµύρες φωτιές σεισµοί κ.λ.π.)

5 Η καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και η υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων ευαισθητοποίησης Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και η ανάπτυξη συνεργασιών µε κοινοτικούς ηµόσιους, Πανεπιστηµιακούς Οργανισµούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας. Η διοργάνωση και διεξαγωγή Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων Ε. Ανάπτυξη του Αθλητισµού ΣΤ. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση του Περιβάλλοντος και η Αειφόρος Ανάπτυξη Ζ. Τοπική ηµοσιότητα ΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 Σκοπός : Στο πλαίσιο της δράσης : «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων µε ανεργία εργαζοµένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» παροχή υπηρεσίας φροντίδας κατ οίκον σε ηλικιωµένα άτοµα (άνδρες και γυναίκες ) που χρήζουν κατ οίκον βοήθεια αλλά και σε µη ηλικιωµένα άτοµα (ΑΜΕΑ κ.λ.π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ααναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο ΟΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2. K.H.Φ.Η. ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ETOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2005 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Σκοπός : Στο πλάσιο της δράσης : «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελουµένων ατόµων» παροχή φροντίδας σε ηλικιωµένα άτοµα µη δυνάµενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ααναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο Αµεσα ωφελούµενοι : Τα άτοµα που µπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες Εµµεσα ωφελούµενοι : Tα άτοµα τα επιφορτισµένα µε τη φροντίδα των ηλικιωµένων. Στόχος : Eνίσχυση της απασχολησιµότητας ενίσχυση κοινωνικής συνοχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων 3. K..Α.Π. ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ETOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2000

6 Σκοπός : Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών µε στόχο την αύξηση της απασχολησιµότητας και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών στην εργασία καθώς και την ουσιαστική διευκόλυνση προκειµένου να εναρµονίζουν τους απαιτητικούς ρόλους µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Στο πλαίσιο της δράσης : «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» στους Αξονες Προτεραιότητας 07 «ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) απασχολεί 25 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών µε δραστηριότητες δηµιουργικής απασχόλησης όπως ζωγραφική, κατασκευές, θέατρο σκιών, παιδική λογοτεχνία. 4. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Περιλαµβάνει λειτουργία τµηµάτων ζωγραφικής, κατασκευών commix, θεάτρου Σκιών/κατασκευής παραδοσιακών φιγούρων, αγιογραφίας κοσµήµατος, Ιστορία της τέχνης κ.λ.π. 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Προβολή ταινιών θερινού κινηµατογράφου. 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EUROPE DIRECT Παροχή τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης για την υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Εurope Direct ήµου Λαµιέων ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Λαµιέων 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» «ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ» ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» 8. Η υλοποίηση προγραµµάτων στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε άτοµα, άπορα, τρίτης ηλικίας τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδα όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κ.Η.Φ.Η.) και η υλοποίηση παρεµφερών δράσεων όπως η συνταγογράφηση φαρµάκων για τους χρονίως πάσχοντες ηλικιωµένους ωφελούµενους των δοµών και η προµήθεια φαρµάκων για το κοινωνικό φαρµακείο µε στόχο την κοινωνική αλληλεγγύη. Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραµµατειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών. 2. Οικονοµικά στοιχεία προϋπολογισµού 2.1 Έσοδα επιχείρησης

7 Τα έσοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, είναι τα εξής σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ 2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ποσά 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,76 1 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,76 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Άλλα τακτικά έσοδα 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,96 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,96 13 ΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ 32 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ,00 33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολα Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής: κ.α. ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ Α ΑΙΤΙΛΟΛΟΓΙΑ ,72 ΠΡΟΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2014 ΠΟΣΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,76 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Μισθώµατα , Μισθώµατα από ακίνητα , Λοιπά έσοδα από ακίνητα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 022 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0221 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 0222 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Έσοδα από ΟΤΑ Απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών ΜΟΥΣΕΙΟ Αναθέσεις άσκησης αρµοδιοτήτων Έσοδα εκµεταλεύσεων Έσοδα από Μερίσµατα "ΑΙΑΣ ΑΕ"

8 032.2 Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων Έσοδα σφαγείου Έσοδα Έσοδα από διαφηµίσεις Έσοδα κοινωνικών δοµών (παιδικών σταθµών, κλπ) Έσοδα Ωδείου, Μουσικής Σχολής, τµηµάτων µουσικής, χορού, εικαστικών κλπ Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης Έσοδα εκµετάλευσης. 04 Άλλα τακτικά έσοδα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,96 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 11 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Έσοδα από την εκποίηση οικοπέδων & γηπέδων 1112 Έσοδα από την εκποίηση κτιρίων 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχηµάτων 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,96 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά 121 Προγράµµατα , Βοήθεια στο σπίτι , Κ.Η.Φ.Η Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ιατροκοινωνικο κεντρο για τσιγγανους - ΡΟΜΑ Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας Επιχορήγηση κεντ.ευρ.πληροφ. - ΙΡΕ Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, 122 ΟΑΕ κλπ) Επιχορήγηση ΟΑΕ Επιχορήγηση προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού

9 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για επενδύσεις Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη 126 δαπανών Έσοδα προγραµµατικής σύµβασης µελέτης και εφαρµογής πολιτιστικού προγράµµατος Έσοδα προγραµµατικής σύµβασης µουσικής παιδείας Έσοδα προγραµµατικής σύµβασης για.. Έσοδα προγραµµατικής σύµβασης για την για την υλοποίηση προγράµµατος κοινωνικής µέριµνας, πρόνοιας και παροχής υπηρεσιών φροντίδας Έσοδα προγραµµατικής σύµβασης µε ηµο Λαµιέων Έσοδα από προγραµµατική σύµβαση µε Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ήµου Λαµιέων και Κοινωφελούς επιχείρησης, για την λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαικής πληροφόρησης Έσοδα προγράµµατος δράσης (παρ 1 Άρθρο 259 Ν /06) Έσοδα προγράµµατος δράσης 13 ΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ

10 131 ωρεές 1311 Προϊόν δωρεών 132 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1321 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 211 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή 3112 της αλλοδαπής άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή 3122 της αλλοδαπής ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α 32 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα 321 οικονοµικά έτη, τακτικά έσοδα (οφειλες µισθωµατων) ,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα 322 οικονοµικά έτη, έκτακτα έσοδα 33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων 331 προπληρωµής. 332 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 333 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων. 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικό αποθεµατικό 412 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτο αποθεµατικό Σύνολα ,72 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ποσά 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,86 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,95 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές ανείων απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,91 67 Έκτακτα έξοδα 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Έργα 73 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 74 απάνες Εκτέλεσης εργασιών 2.00

11 75 απάνες διενέργειας προµηθειών 76 απάνες για τρίτους 77 Λοιπές απάνες επιχειρηµατικής δραστηριότητας 78 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , Λοιπές αποδόσεις Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 82. βεβαιωµένων ,86 83 Πληρωµές οφειλών παρελθόντων ετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Τακτικό αποθεµατικό (ποσοστό µέχρι 5% επί των καθαρών κερδών), Έκτακτο αποθεµατικό 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 10.1 Κέρδη/ ζηµίες χρήσεως 0 Σύνολα ,72 Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής: ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΞΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,86 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,95 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Παροχή κινήτρων στους εργαζόµενους µε την µορφή πρόσθετης αµοιβής Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ( ιευθυντής, επιστηµονικό προσωπικό κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση ,07 εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ,80 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ΒΣΣ Α (περιλαµβάνονται βασικός ,14 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ΒΣΣ Β (περιλαµβάνονται βασικός ,31 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ΒΣΣ Γ (περιλαµβάνονται βασικός ,90 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ΒΣΣ ΥΠΑΤΗΣ (περιλαµβάνονται ,69 βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

12 Τακτικές αποδοχές ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές ΚΗΦΗ (περιλαµβάνονται βασικός ,47 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές Κ ΑΠ (περιλαµβάνονται βασικός ,76 µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εργοδοτικές εισφορές ,88 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού διοικησης 7.093,44 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΒΣΣ Α ,60 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΒΣΣ Β ,88 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΒΣΣ Γ ,21 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΒΣΣ ,96 ΥΠΑΤΗΣ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΚΗΦΗ ,71 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Κ ΑΠ ,08 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια Άλλες δαπάνες Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών ,00 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 4.40 Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές µεταφραστών Αµοιβές εξωτερικών συνεργατών εικαστικών εργαστηριών Αµοιβές λογιστών Αµοιβές συµβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 50 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (ιατροκοινωνικό κέντρο) Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε 2.952,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (ορκωτοι λογιστες) Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης. Αµοιβές Ελευθέρων επαγγ/τιών για την ηχητική - οπτική 2.70 κάλυψη εκδηλώσεων Κέβτρου Ευρωπαικής πληροφόρησης. Αµοιβές Συνεργατών κοινοφελούς ,00 απάνες αιρετών Αποζηµίωση Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου Αποζηµίωση Αντιπροέδρου ιοικητικού Συµβουλίου Αποζηµίωση µελών.σ. για τη συµµετοχή τους στις

13 συνεδριάσεις Αµοιβή µελών.σ. για την απασχόλησή τους την επιχείρηση Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές τρίτων Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως - πρακτικογραφου Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων ,00 Λοιπά έξοδα µη προσδιοριστικά - εκτάκτων αναγκών ,00 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Επικοινωνίες Ταχυδροµικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη δοµων Κινητή Τηλεφωνία Λοιπές Επικοινωνίες Ενοίκια - Μισθώµατα 2.00 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων, γαιών Μισθώµατα κτιρίων Κ ΑΠ - τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα 2.00 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ασφάλιστρα Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης 2.00 από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Κ ΑΠ- Εικαστικων Εργαστηρίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, 1.00 σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 1.00 Εξοδα συντήρησης λογισµικού Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης Συντηρήσεις Επίπλων - λοπών Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση κτιρίων Άρδευση

14 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για υπηρεσίες επιχείρησης απάνες καθαρισµού γραφείων 9.12 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. Λοιπές δαπάνες 1.00 Φόροι - Τέλη 3.50 Φόροι 3.50 Φόροι τόκων Λοιποί φόροι 3.50 υπολοιπα οφειλοµενα σε.ο.υ Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών 30 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά 30 Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.50 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων µελών.σ. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 2.50 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και 4.50 διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 4.50 Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης Συνέδρια και εορτές 3.50 Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων απάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών 3.50 Συνδροµές 3.05 Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές internet Λοιπές συνδροµές 1.05 Συνδροµές ιστοσελίδων internet Κέντρου Ευρωπαικής 2.00 πληροφόρησης Έξοδα δηµοσιεύσεων 7.88 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.00 ηµοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.88 Εξοδα Λοιπών δηµοσιεύσεων Κέντρου Ευρωπαικής 4.00 πληροφόρησης Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων - Υλοποιηση προγραµµατικής Συµβασης µε ηµο Λαµιέων

15 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων - εξοδα µουσειου Θερµοπυλων ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Πληρωµές ανείων 50 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 50 ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 50 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια λοιπών χρεών απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,91 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια αναλωσιµων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.56 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 1.50 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.50 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης. Προµήθεια εντύπων γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για την λειτουργια των εικαστικών εργαστηρίων Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Είδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότητας 1.50 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.50 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών 6.50 και λοιπών εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προµήθεια φωτογραφικού υλικού Προµήθεια κινηµατογραφικού υλικού λειτουργιας θερινου 6.50 κιµηµατογραφου Προµήθεια λοιπού υλικού - ανταλλακτικα επιπλων &

16 σκευών Προµήθεια φωτογραφικού υλικού Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης Υλικά φαρµακείου ,91 Υλικά φαρµακείου -φαρµακευτικού υλικου 7.50 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης - ΥΛΙΚΑ ΟΜΩΝ ΒΣΣ ,91 ΚΗΦΗ - Κ ΑΠ Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Προµήθεια αναλωσίµων υλικών Εκδηλώσεων Κέντρου Ευρωπαικής πληροφόρησης. Έκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 4.50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες 2.50 παγίων Αγορές εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Προµήθειες Παγίων 2.50 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα, Σκεύη 1.50 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός 1.00 Έργα απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων..... απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης απάνες κατασκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως- τρίτων ( ήµου, ηµοσίου, Νοµαρχίας, ιδιωτών κλπ) Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι Οδοί οδοστρώµατα Πεζοδρόµια Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων ) Λοιπές µελέτες απάνες Εκτέλεσης εργασιών 2.00

17 απάνες εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας απάνες εκτέλεσης εργασιών τεχνολογίας 2.00 απάνες εκτέλεσης διοικητικών εργασιών απάνες εκτέλεσης λοιπών εργασιών απάνες διενέργειας προµηθειών απάνες διενέργειας προµηθειών τρίτων Λοιπές δαπάνες διενέργειας προµηθειών απάνες για τρίτους απάνες προγραµµάτων για τρίτους Λοιπές δαπάνες για τρίτους Λοιπές απάνες επιχειρηµατικής δραστηριότητας απάνες πρώτων υλών Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ ιάφορα έξοδα παραγωγής Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα ,86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Λοιπές αποδόσεις Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 5.50 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµου Προέδρου, Αντιπροέδρου µελών ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ Απόδοση φόρων προµηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων 5.50 επαγγελµατιών κλπ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,86 βεβαιωµένων Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός 2.953,86 του οικονοµικού έτους Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Πληρωµές οφειλών παρελθόντων ετών Πληρωµές οφειλών ΙΚΑ παρελθόντων ετών 4.715,00 Πληρωµές οφειλών προσωπικου παρελθόντων ετών ,00 Αµοιβές και εξοδα τριτων παρελθόντων ετών φοροι παρελθόντων ετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.55 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Τακτικό αποθεµατικό (ποσοστό µέχρι 5% επί των 4.55 καθαρών κερδών), Έκτακτο αποθεµατικό

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κέρδη/ ζηµίες χρήσεως Σύνολα ,72 3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων µε τις αρµοδιότητες του ΟΤΑ Όλες οι δραστηριότητες οι οποίες ασκεί η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Λαµιέων περιλαµβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άµεσα µε τις αρµοδιότητες του άρθρου 75 του ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 4. Ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης Το ύψος της χρηµατοδότησης του ήµου και η ανάλυση του προγράµµατος χρηµατοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά µεταξύ των συνολικών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, µείον τα έσοδα, συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούµενων χρήσεων, από τις επιµέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. Συγκεκριµένα έχουµε την εξής διαφορά: ΕΤΟΣ (Α) (Β) (Γ) = (Α) (Β) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) , , Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε ,72 ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε ,72. Συνεπώς το υπολειπόµενο ποσό προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήµο. Πλέον η χρηµατοδότηση του ήµου θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. 5. Χρηµατοροές Το ποσό της χρηµατοδότησης θα καταβάλλεται τµηµατικά από το ήµο στην επιχείρηση. 6. Αναθεώρηση χρηµατοδότησης

19 Το πρόγραµµα χρηµατοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξοµειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόµενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηµατοδότησης από τον δήµο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων. Κατά η λήψη της ανωτέρω απόφασης αρνητική ψήφο έδωσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι: Αντωνίου Μ., Στρωµατιάς Ι., Τσιλίκα Α., Στασινός Π, και λευκή ψήφο έδωσαν οι δηµ. σύµβουλοι: Οικονόµου Ε., Ρου οτιά Ε., Ρούλιας Ι., Χονδραλής Γ., Κορέντζελος. Ε ιστάτου Α. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κουτσοβέλης Σ. Κούτρας. Μητσό ουλος. Συλεούνης. Ηλιό ουλος Σ. Φαρδή Αν. Πα α οστόλου Α. Ευαγγελίου Π. Ραφτο ούλου Μ. Καββαδίας Γ. Αργύρης Αθ. Σταϊκούρα Ε. Μιχαλό ουλος Μ. Μουστάκας Κ. Νταφλούκας Β. Ζωµένος Αν. Πα ασταµούλης Β. Πανταζής Π. Οικονόµου Ε. Ρου οτιά Ε. Ρούλιας Ι. Χονδραλής Γ. Κορέντζελος. Στρωµατιάς Ι. Ε ιστάτου Α. Αντωνίου Μ. Τσιλίκα Α. Στασινός Π. Η Γραµ. Σύµβουλος : Λυκοτσέτα Γ. Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 14 Α ριλίου 2014 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ