Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Transcript

1 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 16 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2016 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan Investment Funds Japan Advantage Equity Fund, ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο κατέχετε μερίδια, συγχωνεύεται με το αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan Funds Japan Equity Fund, ένα υφιστάμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της JPMorgan Funds. Δε χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια. Ωστόσο, έχετε διάφορες επιλογές, οι οποίες επεξηγούνται στη συνέχεια. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξετάσετε τις σημαντικές πληροφορίες που ακολουθούν. Αν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Jacques Elvinger Εξ ονόματος και για λογαριασμό του ΔΣ Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου η δυνατότητα να προχωρήσετε σε κάποια ενέργεια λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, στις ΩΚΕ JPMorgan Investment Funds Japan Advantage Equity Fund Λόγος για τη συγχώνευση Η απόφαση για τη συγχώνευση λήφθηκε μετά τις σημαντικές εξαγορές και τις περιορισμένες προοπτικές προσέλκυσης νέων επενδύσεων στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΣΑΣ 1 Καμία ενέργεια. Τα μερίδιά σας θα μετατραπούν αυτομάτως σε μερίδια του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τυχόν μερίδια που εξακολουθείτε να κατέχετε στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας μετά την καταληκτική ημερομηνία θα ακυρωθούν και θα εκδοθούν μερίδια στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. 2 Μετατροπή της επένδυσής σας σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι εντολές για τις συναλλαγές σας πρέπει να παραληφθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στη δεξιά στήλη. Μην παραλείψετε να διαβάσετε το Έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου προς το οποίο σκέφτεστε να μετατρέψετε τα μερίδιά σας και, για περισσότερες πληροφορίες, το ενημερωτικό δελτίο. 3 Εξαγορά της επένδυσής σας. Πρέπει να λάβουμε τις εντολές σας για τις συναλλαγές μέχρι την καταληκτική προθεσμία που αναφέρεται στη δεξιά στήλη. Ενδεχομένως να ενδείκνυται να εξετάσετε αυτές τις επιλογές με τον φοροτεχνικό ή τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Όλες οι επιλογές ενδέχεται να έχουν φορολογικές συνέπειες. Σελίδα 1 από 5 Η ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ Ημ/νία συγχώνευσης23 Σεπτεμβρίου 2016 Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή εντολών μετατροπής/ εξαγοράς20 Σεπτεμβρίου 2016 στις ΩΚΕ Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σαςjpmorgan Investment Funds Japan Advantage Equity Fund Απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο (επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με το οποίο συγχωνεύεται το δικό σας επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο)jpmorgan Funds Japan Equity Fund ΤΟ ΑΜ ΟΙΒΑΊ Ο ΚΕΦ ΆΛ ΑΙΟ ΌνομαJPMorgan Investment Funds Νομική μορφήεεμκ Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ Έδρα 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο Τηλ Φαξ Αρ. μητρώου (RCS Λουξεμβούργου) Το μήνυμα συνεχίζεται

2 Ανεξάρτητα από την επιλογή στην οποία θα καταλήξετε, δεν θα επιβαρυνθείτε με προμήθεια εξαγοράς ή μετατροπής εφόσον λάβουμε τις εντολές σας για τη συναλλαγή πριν από την καταληκτική ημερομηνία. B 8478 Εταιρεία διαχείρισης JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. Μια ανακοίνωση σχετικά με τη συγχώνευση θα σας αποσταλεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία συγχώνευσης. Επιπλέον πληροφορίες, καθώς και η έκθεση συγχώνευσης του ελεγκτή της Εταιρείας, τα Εγγράφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), το ενημερωτικό δελτίο και οι πιο πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις αμφότερων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ή παρέχονται από την έδρα. Ηλεκτρονικό αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα Χρονοδιάγραμμα και συνέπειες της συγχώνευσης Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην Αναλυτική Σύγκριση Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που ακολουθεί όπως και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο και στα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. Χάριν ευκολίας, εσωκλείεται το Έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) για το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Χρονικό όριο 20 Σεπτεμβρίου 2016, μμ ΩΚΕ Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας παύει να δέχεται εντολές αγοράς, μετατροπής ή εξαγοράς μεριδίων. 23 Σεπτεμβρίου 2016, μετά το πέρας των εργασιών Λαμβάνει χώρα η συγχώνευση. Τα μερίδιά σας μετατρέπονται. 26 Σεπτεμβρίου 2016 Τα νέα μερίδιά σας είναι διαθέσιμα για μετατροπή και εξαγορά. Όταν πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, το ενεργητικό, το παθητικό και κάθε τυχόν συσσωρευμένο εισόδημα στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας θα μεταβιβαστούν στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο και το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας θα παύσει να υφίσταται. Όλα τα μερίδια που διατηρούνται στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σας κατά την ημερομηνία συγχώνευσης ανταλλάσσονται χωρίς χρέωση με μερίδια στην αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο που ισχύει κατά την ημέρα εκείνη για αμφότερα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Ο υπολογισμός της σχέσης ανταλλαγής (exchange ratio) θα ελέγχεται και θα τεκμηριώνεται στην έκθεση συγχώνευσης που συντάσσει η PricewaterhouseCoopers, η οποία θα σας κοινοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματός σας. Η αξία των μεριδίων που κατέχετε στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας και των νέων μεριδίων που λαμβάνετε στο απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα είναι η ίδια, ωστόσο, ενδέχεται να λάβετε διαφορετικό αριθμό μεριδίων. Επιπτωσεισ Βασικές διαφορές στην επενδυτική πολιτική μεταξύ του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας και του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Δυνητικά πλεονεκτήματα Δυνητικά μειονεκτήματα Λοιπά ζητήματα Η επενδυτική πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας περιορίζει τις επενδύσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο περίπου μετοχών εταιρειών μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους, ενώ η επενδυτική πολιτική του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και μπορεί να επενδύει σε ένα περισσότερο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών της ιαπωνικής αγοράς μετοχών. Μολονότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας καθορίζει ότι η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο μπορεί να αντισταθμίζεται και το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο καθορίζει ότι η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο κατά κανόνα δεν θα αντισταθμίζεται, κανένα εκ των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων δεν έχει έκθεση σε μη ιαπωνικές μετοχές. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για σκοπούς αντιστάθμισης και αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ενώ το απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα μόνο για σκοπούς αντιστάθμισης. Η συγχώνευση θα σας παράσχει το πλεονέκτημα να επενδύσετε σε ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο παρουσιάζει προοπτικές ισχυρότερης ανάπτυξης του ενεργητικού στο μέλλον. Εφάπαξ έξοδα που συνδέονται με τις συναλλαγές, τη μεταβίβαση και την επανεπένδυση του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας θα βαρύνουν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας. Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης και στη διάρκεια των δύο εργάσιμων ημερών πριν από αυτή, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε εγγραφές, μετατροπές ή εξαγορές μεριδίων στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας δεν θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετα νομικά, συμβουλευτικά ή διοικητικά έξοδα σε σχέση με τη συγχώνευση. Οι χρεώσεις του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι οι ίδιες ή χαμηλότερες σε σχέση με το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας. Σελίδα 2 από 5 Ανακοίνωση συγχώνευσης επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου

3 Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία της συγχώνευσης, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας ενδέχεται να προσαρμόζει σταδιακά το χαρτοφυλάκιό του έτσι ώστε να έχει ομοιότητα με το χαρτοφυλάκιο του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Για αυτόν το λόγο, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας ενδέχεται να παρεκκλίνει προσωρινά από την επενδυτική του πολιτική πριν από τη συγχώνευση. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας και το απορροφών επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια διαφορετικών επενδυτικών εταιρειών τα οποία διαχειρίζεται η ίδια εταιρεία διαχείρισης. Αμφότερες οι επενδυτικές εταιρείες θεωρούνται ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ και, κατά συνέπεια, θα επωφελούνται από τα αντίστοιχα δικαιώματα και τους μηχανισμούς προστασίας των επενδυτών. Μετά την ημερομηνία της συγχώνευσης, θα μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα ψήφου σας στις συνελεύσεις των μεριδιούχων και να εξαγοράζετε ή να μετατρέπετε τα μερίδιά σας στην JPMorgan Funds. Στοιχεία για τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας και του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου παρατίθενται στο σχετικό έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) ή στο ενημερωτικό φυλλάδιο που είναι διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη εγγράφων στην ιστοσελίδα jpmorganassetmanagement.com. Σύγκριση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ο πίνακας αυτός συγκρίνει τα στοιχεία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σας και του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη, οι όροι σε αυτόν τον πίνακα έχουν την ίδια έννοια όπως στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε πλαίσιο είναι πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στην κορυφή εκείνης της στήλης. Οι πληροφορίες που καλύπτουν και τις δύο στήλες είναι πληροφορίες που ισχύουν για αμφότερα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Επενδύσεις και κίνδυνοι Στόχοι και επενδυτικές πολιτικές Κατηγορία κινδύνου και απόδοσης Παράγοντες κινδύνου JPMorgan Investment Funds Japan Advantage Equity Fund Επίτευξη απόδοσης που υπερβαίνει εκείνη της ιαπωνικής αγοράς μετοχών, κυρίως από ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μεσαίων έως μεγάλων ιαπωνικών εταιρειών. Τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (πλην ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων μετρητών) θα επενδύεται σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους που είναι εγκατεστημένες ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας στην Ιαπωνία. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο περίπου ιαπωνικών εταιρειών. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού που εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα και μπορεί να γίνει αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά παράγωγα με σκοπό την αντιστάθμιση των κινδύνων και την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. JPMorgan Funds Japan Equity Fund Η παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε ιαπωνικές εταιρείες. Τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (πλην ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων μετρητών) θα επενδύεται σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών (περιλαμβανομένων εταιρειών μικρότερης κεφαλαιοποίησης) που είναι εγκατεστημένες ή διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας στην Ιαπωνία. Σημαντικό μέρος του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκφράζεται σε ιαπωνικό γιεν και δεν θα γίνεται γενικά αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση. Σε δευτερεύουσα βάση, το χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιλαμβάνει ομόλογα, άλλους χρεωστικούς τίτλους, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ. Όλες οι κατηγορίες: κατηγορία 6 Σημείωση: ο κίνδυνος μετράται χρησιμοποιώντας μια κλίμακα 7 βαθμών, όπου η Κατηγορία 1 αντιπροσωπεύει τον χαμηλότερο βαθμό κινδύνου (χωρίς, ωστόσο, να είναι απαλλαγμένη από κινδύνους) και τη χαμηλότερη δυνητική απόδοση και η Κατηγορία 7 αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο βαθμό κίνδυνο και την υψηλότερη δυνητική απόδοση. Το χαρτοφυλάκιο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι συγκεντρωμένο σε περιορισμένο αριθμό τίτλων και, ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με τα αμοιβαία κεφάλαια ευρύτερης διασποράς. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών Καθώς το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε επιθετική διαχείριση, μπορεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα καθώς το μέγεθος των θέσεων που θα αποκτά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο, ενδέχεται να εναλλάσσει συχνά τις διακρατήσεις του και, κατά καιρούς, ενδέχεται να αποκτά σημαντική έκθεση σε ορισμένους τομείς της Σελίδα 3 από 5 Ανακοίνωση συγχώνευσης επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου

4 μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την απόδοση της επένδυσής σας. Η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών διακυμάνσεων ενδέχεται να μην είναι πάντοτε επιτυχής. αγοράς. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους μικρότερων εταιρειών οι οποίες ενδέχεται να χαρακτηρίζονται από μικρότερη ρευστότητα, μεγαλύτερη μεταβλητότητα και μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με τους τίτλους μεγαλύτερων εταιρειών. Οι κινήσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την απόδοση της επένδυσής σας. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να υποστεί αυξομειώσεις και ενδέχεται το ποσό που θα σας επιστραφεί να είναι μικρότερο από το ποσό που επενδύσατε αρχικά. Η αξία των μετοχικών τίτλων ενδέχεται να μειωθεί ή να αυξηθεί ως απόρροια των επιδόσεων των συγκεκριμένων εταιρειών και των γενικών συνθηκών της αγοράς. Η μεμονωμένη αγορά στην οποία επενδύει το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να υπόκειται σε συγκεκριμένους πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους και, ως αποτέλεσμα, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με τα αμοιβαία κεφάλαια ευρύτερης διασποράς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους παρατίθενται στο «Παράρτημα IV Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου. Δείκτης αναφοράς Μη αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων Κατηγορίες μεριδίων EUR Ηedged TOPIX (Συνολικής Καθαρής Απόδοσης) TOPIX (Total Return Net) Hedged into EUR TOPIX (Total Return Net) Hedged into GBP TOPIX (Συνολικής Καθαρής Απόδοσης) TOPIX (Total Return Net) Hedged into EUR TOPIX (Total Return Net) Hedged into GBP Κατηγορίες μεριδίων GBP hedged TOPIX (Total Return Net) Hedged into USD TOPIX (Total Return Net) Hedged into USD Κατηγορίες μεριδίων USD hedged Νόμισμα βάσης Ιαπωνικό Γεν (JPY) Επιβαρύνσεις που ισχύουν για αμφότερα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Μέγιστη επιβάρυνση εισόδου Α: 5,00%, C: Μηδέν, D: 5,00%, I: Μηδέν, X: Μηδέν Μέγιστη επιβάρυνση εξόδου Α: 0,50%, C: Μηδέν, D: 0,50%, I: Μηδέν, X: Μηδέν Μέγιστη επιβάρυνση μετατροπής 1,00% Τρέχουσα επιβάρυνση Α: 1,80%, C: 0,95%, D: 2,80%, I: 0,91%, X: 0,15% Προμήθεια Απόδοσης Καμία Διάρθρωση Τέλος του οικονομικού έτους 31 Δεκεμβρίου 30 Ιουνίου Επενδυτική εταιρεία JPMorgan Investment Funds JPMorgan Funds Ημερομηνία ετήσιας γενικής συνέλευσης των μεριδιούχων Η τελευταία Παρασκευή του Απριλίου, το μεσημέρι (ή, εάν δεν είναι εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο, η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα). Η τρίτη Τετάρτη του Νοεμβρίου, στις μμ ΩΚΕ (ή, αν η λόγω ημέρα δεν είναι εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο, η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα). Σελίδα 4 από 5 Ανακοίνωση συγχώνευσης επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου

5 ΕΠΌΜΕΝ Α ΒΉΜ ΑΤ Α Ανταλλαγή των μεριδίων σας έναντι μεριδίων του απορροφώντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου:δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Όλα τα μερίδια που κατέχετε στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης θα ανταλλαγούν αυτομάτως. Μετατροπή μέρους ή του συνόλου των μεριδίων σας: αποστείλετε τις εντολές για τη συναλλαγή σας με τον συνηθισμένο τρόπο ή απευθείας στην έδρα (για στοιχεία επικοινωνίας, βλ. σελίδα 1). Σημειώστε ότι θα εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι λοιπές προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του ενημερωτικού δελτίου σε σχέση με τις μετατροπές και εξαγορές, ακόμα και κατά την περίοδο που δεν εφαρμόζονται οι προμήθειες μετατροπής και εξαγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες: μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφα, χωρίς επιβάρυνση, του κοινού σχεδίου συγχώνευσης, της έκθεσης συγχώνευσης του Ελεγκτή, του ενημερωτικού δελτίου, των τελευταίων οικονομικών εκθέσεων και των εγγράφων βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ή γραπτό αίτημα στην έδρα (για στοιχεία επικοινωνίας, βλ. σελίδα 1)). Σημαντικές Ημερομηνίες 20 Σεπτεμβρίου 2016, μμ ΩΚΕ Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιό σας παύει να δέχεται εντολές για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά μεριδίων. 23 Σεπτεμβρίου 2016 Λαμβάνει χώρα η συγχώνευση. Τα μερίδιά σας μετατρέπονται. 26 Σεπτεμβρίου 2016 Τα νέα μερίδιά σας είναι διαθέσιμα για εγγραφή, μετατροπή και εξαγορά. Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου διατίθεται δωρεάν από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή από τους κατά τόπους αντιπροσώπους του. Επίσης, διατίθεται και από τη διαδικτυακή τοποθεσία ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Σελίδα 5 από 5 Ανακοίνωση συγχώνευσης επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου