ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Transcript

1 Société d investissement à Capital variable Εταιρική έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου 2017 Αγαπτοί μέτοχοι, Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του φάσματος των προϊόντων τς, το Διοικτικό Συμβούλιο τς SICAV «AMUNDI INTERINVEST» και το Διοικτικό Συμβούλιο τς SICAV (το «Διοικτικό Συμβούλιο») αποφάσισαν να προχωρήσουν στν συγχώνευσ του τμήματος «Amundi Interinvest Cash USD» τς SICAV AMUNDI INTERINVEST (το «Απορροφούμενο Τμήμα») με το τμήμα «Amundi Funds - Cash USD» τς SICAV του δικαίου του Λουξεμβούργου που κατατάσσεται μεταξύ των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων για κιντές αξίες («ΟΣΕΚΑ») σύμφωνα με τν Οδγία 2009/65/CE («Τμήμα που απορροφά»). Ως μερομνία θέσς σε ισχύ τς συγχώνευσς ορίζεται 21 Απριλίου I. Συγκριτική μελέτ των Τμμάτων που απορροφούνται και απορροφούν Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις βασικές διαφορές μεταξύ του Τμήματος που απορροφάται και του Τμήματος που απορροφά: 1. Κύρια χαρακτριστικά του Τμήματος που απορροφάται και του Τμήματος που απορροφά ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 AMUNDI INTERINVEST Στόχοι και επενδυτική πολιτική Ο κύριος στόχος αυτού του τμήματος είναι να σας προσφέρει ανώτερ απόδοσ του κεφαλαιοποιμένου δείκτ Fed Funds, δείκτ που αντιπροσωπεύει τις αμερικάνικες νομισματικές ισοτιμίες, μετά τον υπολογισμό των τρεχόντων εξόδων. Το παρόν Τμήμα θα επενδυθεί κυρίως σε υψλής ποιόττας τίτλους τς χρματαγοράς, εκφραζόμενους ή αντισταθμισμένους σε αμερικανικά δολάρια (USD), για τους οποίους διακύμανσ των τιμών είναι πολύ ασθενής και διαπραγματευσιμόττα αυξμέν. Το Τμήμα εισέρχεται στν κατγορία αμοιβαίων κεφαλαίων τς χρματαγοράς εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές τς ESMA/CESR, τς 19ς Μαΐου 2010, που αφορούν τον κοινό ορισμό των ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων τς χρματαγοράς, όπως τροποποιήθκε, και θα επενδύσει σε τίτλους και μέσα τς χρματαγοράς που επιτρέπουν οι εν λόγω γραμμές. Όσον αφορά τα χρματοοικονομικά μέσα με κυμαινόμενο επιτόκιο (Floating rate securities), αναθεώρσ του επιτοκίου οφείλει να γίνει βάσει ενός επιτοκίου ή δείκτ τς χρματαγοράς. Το Τμήμα επενδύει σε τίτλους που έχουν εναπομένουσα λήξ ίσ ή μικρότερ των 2 ετών έως τν μέρα εξαγοράς τους, με τν προϋπόθεσ ότι τα επιτόκια έχουν τ δυνατόττα αναπροσαρμογής με προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις 397 μέρες. Το παρόν Τμήμα επενδύει τουλάχιστον το 67% του συνόλου των στοιχείων του ενεργτικού του σε μέσα τς χρματαγοράς που εκφράζονται σε USD ή σε άλλο νόμισμα που καλύπτεται μέσω ανταλλαγής συναλλάγματος. Το Τμήμα πρέπει να διατρήσει τ μέσ λκτόττα του χαρτοφυλακίου ίσ ή μικρότερ των 90 μερών. Η συνολική αξία μπορεί να επενδυθεί σε κιντές αξίες και/ή σε μέσα τς χρματαγοράς που εκδίδονται ή καλύπτονται από ένα Κράτος Μέλος, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκσς, από τρίτ χώρα ή από δμόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτ μέλ, και οφείλοντας να τρθεί, ανέρχεται στο 30% αντί του 35%, όπως ορίζεται από το Κεφάλαιο «XX. Συμπλρωματικές πλροφορίες», «Α. Δικαιώματα και περιορισμοί επενδύσεων», παράγραφος 1.4 (ε) του ενμερωτικού δελτίου. Ο «LIBOR USD τριών μνών» αποτελεί τον δείκτ αναφοράς του Τμήματος. Το νόμισμα αναφοράς του Τμήματος είναι το δολάριο ΗΠΑ. Τα στοιχεία του ενεργτικού που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο του Τμήματος είναι: - σταθμισμέν μέσ λκτόττα μικρότερ των 6 μνών, - σταθμισμέν μέσ

3 Δείκτς αναφοράς Διοικτικός υπεύθυνος Ελεγκτής διάρκεια ζωής μικρότερ των 12 μνών. Κεφαλαιοποιμένος δείκτς Fed Funds CACEIS BANK Luxembourg SA Deloitte Audit SARL Libor USD τριών μνών Société Générale Bank & Trust S.A PricewaterhouseCoopers Société Coopérative Ημερομνία κλεισίματος λογιστικής χρήσς Συνθετικός δείκτς κινδύνου και απόδοσς 31 Μαρτίου κάθε έτος 30 Ιουνίου κάθε έτος Κατγορίες Μετοχών Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ των κατγοριών των μετοχών του Τμήματος που απορροφάται και του Τμήματος που απορροφά: AMUNDI INTERINVEST Κατγορίες Μετοχών I(C) S(C) P(C) IU(C) FU(C) AU(C) Μέγιστ προμήθεια μετατροπής 1% 1% Μέγιστ προμήθεια εγγραφής 2,50% 4,50% Μέγιστ προμήθεια εξαγοράς Μέγιστ προμήθεια διαχείρισς 0,15% 0,35% 0,60% 0,10% 0,30% 0,30% Μέγιστ προμήθεια διοίκσς 0,07% 0,10% Έμμεσ προμήθεια διαχείρισς Προμήθεια απόδοσς II. Διαδικασίες συγχώνευσς Ως μερομνία θέσς σε ισχύ τς συγχώνευσς ορίζεται 21 Απριλίου Οι μετοχές χωρίς ονομαστική αξία (οι «Καινούργιες Μετοχές») θα εκδοθούν, χωρίς έξοδα, μετά τ συγχώνευσ του ενεργτικού και του παθτικού του Τμήματος που απορροφάται και του Τμήματος που απορροφά. Οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μτρώο του Τμήματος που απορροφάται θα λάβουν τις Καινούργιες Μετοχές του Τμήματος που το απορροφά, ονομαστικά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

4 Απορροφούμενο τμήμα AMUNDI INTERINVEST Τμήμα που απορροφά Κατγορία Ι Κεφαλαιοποίσ LU Κατγορί α IU Κεφαλαιοποίσ LU Κατγορία S Κεφαλαιοποίσ LU Κατγορί α FU Κεφαλαιοποίσ LU Κατγορία Ρ Κεφαλαιοποίσ LU Κατγορί α AU Κεφαλαιοποίσ LU Ο αριθμός των Καινούργιων Μετοχών που θα διατεθούν στους μετόχους του Τμήματος που απορροφάται θα καθοριστεί με βάσ τ συναλλαγματική ισοτιμία ανάμεσα στις καθαρές αξίες, κατά τν 20 Απριλίου 2017, του ενεργτικού των μετοχών του Τμήματος που απορροφάται και του Τμήματος που απορροφά, αντίστοιχα. Προκειμένου να διευκολυνθεί επιχειρσιακή εφαρμογή τς συγχώνευσς, μετά τις (ώρα Λουξεμβούργου) τς 18ς Απριλίου 2017 ( «προθεσμία»), δεν θα γίνει δεκτή καμία εντολή εγγραφής, μετατροπής και/ή εξαγοράς σχετικά με τις μετοχές του Τμήματος που απορροφάται. Οι εντολές που λαμβάνονται μετά από αυτή τν προθεσμία θα απορρίπτονται. Το κόστος τς συγχώνευσς θα επιβαρύνει τν Amundi Luxembourg Α.Ε. μέσω τς προμήθειας τς διοίκσς. Μετά τον υπολογισμό τς συναλλαγματικής ισοτιμίας, το Τμήμα που απορροφάτε θα σταματήσει να υπάρχει και κάθε μετοχή τς θα διαγραφεί. III. Τεκμρίωσ Τα ακόλουθα έγγραφα διατέθκαν δωρεάν στους μετόχους τς εταιρικής έδρας τς Εταιρείας: οι διαδικασίες συγχώνευσς το τελευταίο ενμερωτικό φυλλάδιο τς SICAV AMUNDI INTERINVEST και τς SICAV τα βασικά ενμερωτικά έγγραφα για τον επενδυτή που αφορούν όλες τις κατγορίες μετοχών του Τμήματος που απορροφάται και του Τμήματος που απορροφά Επίσς, προτείνεται στους μετόχους να συμβουλευτούν τον φοροτεχνικό τους για τις πιθανές φορολογικές συνέπειες τς συγχώνευσς. Αν διαφωνείτε με τν αλλαγή αυτή, έχετε το δικαίωμα αίτσς εξαγοράς των μετοχών σας, χωρίς κόστος, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τ αποστολή τς παρούσας επιστολής.

5 Η τελευταία έκδοσ του ενμερωτικού φυλλαδίου, τς Κατάστασς και των περιοδικών εκθέσεων που σχετίζονται με τν SICAV AMUNDI INTERINVEST διατίθεται δωρεάν, στ γαλλική γλώσσα. Το βασικό Ενμερωτικό έγγραφο για τον επενδυτή του SICAV AMUNDI INTERINVEST διατίθεται δωρεάν στ διαδικτυακή τοποθεσία Πριν γίνει οποιαδήποτε επένδυσ θα πρέπει να έχει γίνει προσεκτική ανάγνωσ του βασικού Ενμερωτικού εγγράφου για τον επενδυτή. Με εκτίμσ Το Διοικτικό Συμβούλιο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ