ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 563 / 2017 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 28 / 2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΜΑ : «Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. (Ο.Π.Δ.)». Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 18η Οκτωβρίου, του, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ / 13/10/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Ήταν δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. : 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 18) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 19) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 20) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 21) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 22) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 23) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 24) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 9) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 25) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 10) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 26) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 11) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 27) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 12) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 29) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 13) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 30) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 14) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 31) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 15) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 32) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ 16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 33) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 17) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 34) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ και δεν προσήλθαν οι κ.κ. : 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 3) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 5) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 6) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 7) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 1

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του Ν.3463/ «Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. (Ο.Π.Δ.)», δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ.παντελίδη Γεώργιο, ο οποίος ως εισηγητής του θέματος, λέει τα εξής: «Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, η Οικονομική Επιτροπή με την 355/2017 Aπόφασή της, εισηγείται και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Γ τριμήνου 2017 και την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου, την οποία ήλεγξε και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου καθώς και η πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου και απεικονίζεται στους συνημμένους πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου του Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου του Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ τριμήνου του Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την εισήγηση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία είναι η εξής: Κύριοι Σύμβουλοι Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί 2

3 υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 688/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του και εγκρίθηκε με την από και με αριθ /2016 απόφαση της Αποκ.Δ/σης Μακεδ.& Θράκης. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 την Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την αριθ. απόφαση 688/ του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του και εγκρίθηκε με την από και με αριθ /2016 απόφαση της Αποκ.Δ/σης Μακεδ.& Θράκης τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αλεξανδρούπολης Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 3

4 Όσον αφορά την πορεία εκτέλεσης του Ο.Π.Δ. από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2017, προκύπτει ότι σε σχέση με τον Πίνακα 5Α της στοχοθεσίας, ο Δήμος βρίσκεται εντός στόχων στο γενικό σύνολο της στοχοθεσίας. Στις επιμέρους ομάδες εσόδων παρατηρείται απόκλιση σε σχέση με τον τιθέμενο στόχο 10%, μόνο στην Γραμμή 3. Εκεί η διαφορά στόχου-πεπραγμένων ανήλθε στο -44,94% στην αντίστοιχη περίοδο, ωστόσο αυτή η απόκλιση αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, η εκταμίευση των οποίων δεν εξαρτάται από τον Δήμο και βάσει της Διυπουργικής Απόφασης 30040/ η συγκεκριμένη ομάδα εσόδων δεν λαμβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων. Όσον αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις από ,02 που ήταν στις 31/12/2016 ανήλθαν σε ,13 στις 30/9/2017. Η διαφορά οφείλεται στο ότι για δαπάνες ύψους ,83 επίκειται έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων και αποστολή Εντολής Πληρωμής προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ, ενώ τελούμε εν αναμονή προσκόμισης φορολογικών & ασφαλιστικών ενημεροτήτων των δικαιούχων. Για υποχρεώσεις ύψους ,26 έχει εγκριθεί από το ΥΠ.ΕΣ. και τελεί υπό είσπραξη επιχορήγηση για εξόφληση δικαστικών αποφάσεων & διαταγών πληρωμής. Διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου του Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου του Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ τριμήνου του». Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ- 27 -, Λευκό - 6- οι κ.κ.δευτεραίος Σ., Δραμανίδου Ν., Τρέλλη Φ., Ταρτανής Ι., Μιχαηλίδης Π., Τζανίδης Ν. και κατά την οποία απουσιάζει ο κ.ρηγόπουλος Ν., ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Δέχεται την 355/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του πρoϋπολογισμού του Γ τριμήνου 2017 και την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου, την οποία ήλεγξε και στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου καθώς και η πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου και απεικονίζεται στους συνημμένους πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου του. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου του. Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ τριμήνου του. 4

5 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. Ο Πρόεδρος Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τα μέλη Κωνσταντίνος Γκοτσίδης 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,27 0, ,55 0,77 1,00 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,58 1, ,58 0,91 0,71 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια , ,55 0, ,55 0,62 1,00 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,75 0, ,99 0,68 1,00 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,78 0, ,22 0,85 0,99 5 Φόροι και εισφορές , ,27 0, ,87 0,69 1,00 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,81 0, ,81 0,78 1,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,53 0, ,53 0,23 1,00 1 Εκτακτα έσοδα , ,09 0, ,97 0,45 0,96 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 216,66 216,66 1,00 216,66 1,00 1,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,91 0, ,91 0,47 1,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,63 0, ,63 0,30 1,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 3.803, ,95 0, ,00 0,71 0,93 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,13 1, ,35 0,97 0,80 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,81 1, ,42 0,89 0,88 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,12 1, ,98 0,87 0,62 21 Τακτικά έσοδα , ,30 1, ,30 0,85 0,68 22 Έκτακτα έσοδα , ,82 4, ,68 1,20 0,25 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,04 0, ,37 0,03 0,05 31 Εισπράξεις από δάνεια ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,04 0, ,37 0,05 0,05 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,47 0, ,47 0,74 1,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,50 0, ,50 0,74 1,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,97 0, ,97 0,87 1,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,29 1, ,29 1,00 1,00 Σύνολα εσόδων , , ,63 Αλεξανδρούπολη 11/10/2017 Για την Οικονομική Υπηρεσία Ο Διευθυντης Κατσιάνης Αθανάσιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,12 1, ,29 0, , ,15 0,63 0,93 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπ ικού , ,37 1, ,43 0, , ,81 0,69 0,95 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,40 1, ,83 0, , ,87 0,45 0,75 62 Παροχές τρίτων , ,26 1, ,37 0, , ,55 0,54 0,97 63 Φόροι - τέλη , ,29 1, ,33 0, , ,33 0,33 1,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,35 1, ,09 0, , ,40 0,12 0,25 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,31 1, ,09 0, , ,09 0,80 1,00 66 Δαπάνες π ρομήθειας αναλωσίμων , ,56 1, ,50 0, , ,34 0,29 0,85 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,12 1, ,24 0, , ,00 0,77 0,99 68 Λοιπά Έξοδα , ,46 1, ,41 0, , ,76 0,76 1,00 7 Επενδύσεις , ,29 1, ,23 0, , ,85 0,10 0,93 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,20 1, ,09 0, , ,42 0,13 0,88 73 Έργα , ,77 1, ,88 0, , ,17 0,08 0,98 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,32 1, ,26 0, , ,26 0,07 1,00 75 Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,15 2, ,22 0, , ,61 0,30 0,87 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,19 1, ,31 0, , ,23 0,62 0,80 82 Απ οδόσεις , ,96 1, ,91 0, , ,38 0,68 0,91 83 Επιχορηγούμενες π ληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπ ραξης ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών , , , , ,61 Αλεξανδρούπολη 11/10/2017 Για την Οικονομική Υπηρεσία Ο Διευθυντης Κατσιάνης Αθανάσιος 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Tέλος Β' Τρίμηνο Προηγούμενου 2017 έτους 2016 Γ Τρίμηνο 2017 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ /2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,42 1,06 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,42 1,06 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,01 1,07 1. Ταμείο 6.849, , ,20 0,99 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,81 1,07 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,55 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων ,15 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,55 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,98 1,05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ /2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,79 0,98 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,79 0,98 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,22 0,84 1. Προμηθευτές , , ,64 0,74 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,81 0,77 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0, , ,21 1,07 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,56 1,19 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,08 0,00 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων ,17 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) ,91 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,01 0,95 Αλεξανδρούπολη Για την Οικονομική Υπηρεσία Ο Διευθυντής Κατσιάνης Αθανάσιος 7