ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της δεκάτης τετάρτης (14 ης ) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019). Αριθμ. Απόφασης 4/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης Δ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018». Στα Καλάβρυτα σήμερα στις 14 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14.30, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων συνήλθε σε 1 η τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 30/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ). Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά [27] μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα επτά [17] μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Κοντογιάννης Δημήτριος Πρόεδρος 1. Λάππας Παναγιώτης Μέλος 2. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος 2. Παπαναγιώτου Ευτυχία Μέλος 3. Βασιλόπουλος Λεωνίδας Γραμματέας 3. Μαντάς Νικόλαος Μέλος 4. Χουλιάρας Δημήτριος Αντιδήμαρχος 4. Καραγιάννη Παπαδάτου Μέλος Ευφροσύνη 5. Καρράς Βασίλειος Αντιδήμαρχος 5. Παπακανέλλος Γεώργιος Μέλος 6. Πανουτσακοπούλου Στυλιανή Αντιδήμαρχος 6. Σφαραγκούλιας Νικόλαος Μέλος 7. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια Αντιδήμαρχος 7. Φιλιππόπουλος Ιωάννης Μέλος 8. Δουκλιάς Σωτήριος Μέλος 8. Τακτικός Θεόδωρος Μέλος 9. Μαγκαφάς Νικόλαος Μέλος 9. Σπηλιόπουλος Γεώργιος Μέλος 10. Αναστασοπούλου Πεντζιά Ανδριάνα Μέλος 10. Κούκιος Κωνσταντίνος Μέλος 1

2 11. Φλογεράς Ευθύμιος Μέλος 12. Τζόβολος Ευθύμιος Μέλος 13. Ζυγούρας Ανδρέας Μέλος Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν. 14. Λιακόπουλος Παναγιώτης Μέλος 15. Σοκορέλης Σπυρίδων Μέλος 16. Κατσικόπουλος Δημήτριος Μέλος 17. Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης Μέλος Και επί συνόλου εννέα [9] Προέδρων Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και πενήντα επτά [57] Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων, ευρέθησαν παρόντες τέσσερις [4] Πρόεδροι και έξι [6] Εκπρόσωποι και απόντες πέντε [5] Πρόεδροι και πενήντα ένα [51] Εκπρόσωποι, αν και νόμιμα κλήθηκαν. Ητοι: Παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καλαβρύτων Ηλίας Αρμπής, 2) Μικρού Ποντιά Γεώργιος Τζέμας, 3) Σκεπαστού Στυλιανός Μούσκας και 4) Δημήτριος Μετζέλος. Παρόντες ήταν οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ανω Λουσών Ανδρέας Νικολόπουλος, 2) Λαγοβουνίου Αντώνης Τσιούσης, 3) Μανεσίου Ιωάννης Κουτρουμάνης, 4) Πετσάκων Απόστολος Λαμπίρης, 5) Πριολίθου Κων/νος Κοντογεώργης και 6) Προφήτη Ηλία Νικόλαος Πλώτας. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Λαζουράς και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Παναγιώτης Ρεκούτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 1 ης τακτικής συνεδρίασης του έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006,) και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α , και την υπ αριθ. 7079/ ενημερωτική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α., εισάγει ως κατωτέρω, για συζήτηση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης Δ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018». Ο κ. Πρόεδρος αφού εισάγει το 2 ο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος, είπε ότι: θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση έδωσε το λόγο Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης 2

3 του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την έκθεση κάθε τριμήνου του οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Με την αριθ. 259/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ / επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου της Π.Δ.Ε.. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την αριθ. 259/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ / επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου της Π.Δ.Ε.. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Καλαβρύτων εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή α. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Καλαβρύτων Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριμήνου του έτους 2018 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους 2018 Το Δημοτικό Συμβούλιο, 3

4 Λαβόν υπόψη του την εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή και την υπ αριθ. 1/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επί αυτής καθώς και τους συνημμένους πίνακες: Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ Τριμήνου του έτους 2018, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους 2018, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση Δ Τριμήνου του έτους 2018, υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018, τον Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριμήνου του έτους 2018, τον Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους 2018 που επισυνάπτονται σ αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, που υποβλήθηκαν προς το Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και την υπ αριθ. 1/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2019. Αφού γράφτηκε, υπογράφτηκε όπως φαίνεται παρακάτω: Ο Πρόεδρος Ο Δήμαρχος Τα Μέλη Κοντογιάννης Δημήτριος Γεώργιος Λαζουράς Χουλιάρας Δημήτριος Καρράς Βασίλειος Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια Πανουτσακοπούλου Στυλιανή Δουκλιάς Σωτήριος Μαγκαφάς Νικόλαος Αναστασοπούλου Πεντζιά Ανδριάνα Φλογεράς Ευθύμιος Τζόβολος Ευθύμιος Λιακόπουλος Παναγιώτης Ζυγούρας Ανδρέας Σοκορέλης Σπυρίδων Κατσικόπουλος Δημήτριος Βαρβιστσιώτης Παναγιώτης Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης Βασιλόπουλος Λεωνίδας 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2018 Εισπραχθέντα 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά Έσοδα , ,16 99, ,92 94,51 94,83 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,56 96, ,56 96,36 100,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,80 99, ,80 99,19 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα , ,22 95, ,39 84,26 87,89 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων , ,66 123, ,25 100,20 81,20 05 Φόροι και εισφορές , ,85 81, ,85 81,88 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,07 100, ,07 100,02 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 3.000, ,00 46, ,00 46,33 100,00 1 Έκτακτα Έσοδα , ,83 19, ,83 19,17 100,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,40 40, ,40 40,12 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,57 16, ,57 16,97 100,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 8.000, ,87 55, ,87 55,34 100,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,49 96, ,49 96,74 100,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.500,00 89,50 5,97 89,50 5,97 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,99 55, ,99 49,41 89,49 21 Τακτικά έσοδα , ,99 55, ,99 49,41 89,49 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,49 99, ,83 12,49 12,60 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,49 99, ,83 12,49 12,60 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,65 81, ,65 81,03 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων , ,27 86, ,27 86,62 100,00 42 Επιστροφές χρημάτων , ,38 5, ,38 5,98 100,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,85 100, ,85 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων , , ,07 Σελίδα 1 από 2

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα Τιμολ/ντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 1 2 2/1 3 3/ Έξοδα , ,10 96, ,83 87, , ,30 86,74 99,15 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,05 98, ,12 94, , ,76 94,32 99,94 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,38 96, ,13 87, , ,78 86,77 99,70 62 Παροχές τρίτων , ,29 97, ,05 89, , ,89 89,42 99,75 63 Φόροι - τέλη , ,00 98, ,36 80, , ,36 80,58 100,00 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα , ,04 89, ,23 74, , ,28 63,03 84,55 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , ,87 100, ,14 99, , ,42 99,38 99,90 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων , ,47 95, ,37 69, , ,38 68,68 99,30 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,00 95, ,68 95, , ,68 95,48 100,00 68 Λοιπά Έξοδα 4.000, ,00 100, ,75 59, , ,75 59,77 100,00 7 Επενδύσεις , ,88 92, ,47 17, , ,91 17,15 97,39 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,41 92, ,10 23, , ,10 23,35 99,42 73 Έργα , ,47 93, ,37 16, , ,81 16,04 96,86 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,00 46, ,00 13, , ,00 13,56 100,00 75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) , ,00 81, ,00 76, , ,00 76,62 100,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,56 49, ,71 42, , ,87 38,74 91,16 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,56 100, ,88 71, , ,26 58,94 81,98 82 Αποδόσεις , ,00 65, ,83 60, , ,61 56,66 94,05 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 862,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών , , , , ,08 5/1 5/3 Σελίδα 2 από 2