ΘΕΜΑ : Ψήφιση προϋπολογισμού Eσόδων Eξόδων του Δ.Ο.Π. Ρόδου για το οικ. έτος 2018.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Απόσπασμα Από το πρακτικό αρ. 7 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις Απόφαση αρ. 48/2017 ΘΕΜΑ : Ψήφιση προϋπολογισμού Eσόδων Eξόδων του Δ.Ο.Π. Ρόδου για το οικ. έτος Στη Ρόδο σήμερα 20 ημέρα Παρασκευή μηνός Οκτωβρίου και ώρα στα γραφεία του Δ.Ο.Π. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου με αρ.1609/ σύμφωνα και με τη σχετική διάταξη του Δημοτικού Κώδικα. ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1) Σωτήρης Πετράκης, Πρόεδρος,2)Σάββας Καλαθενός, Αντιπρόεδρος 3)Δ. Μουτάφη,4) Βασιλική Παπακωνσταντή,,5)Μ. Παυλίδης,6) Μ. Σαββάκης. ΑΠΟΝΤΕΣ:1)Εμμανουήλ Καμπουρόπουλος, 2) Ζηνοβία Φάκκα-Βασιλαράκη 4) Μ. Καραγιάννη, 4) Σεβαστή Ηλιοπούλου,5)Μ. Παγκάς. Παρευρίσκεται η υπάλληλος Τσ. Κελεπέρα για την τήρηση των πρακτικών και η Διευθύντρια του Δ.Ο.Π. κ. Δ.Πάττα. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την Αιτιολογική Έκθεση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 που συντάχθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών της υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία πρέπει να προβούμε στην ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ. Έτους 2018 του Δ.Ο.Π. Ρόδου, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και η οποία αναφέρει τα παρακάτω : «Ο Π/Υ οικονομικού έτους 2018, συντάχθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 2658/τβ/ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018 απόφαση αριθμ / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α 167). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α 114). 4. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1 3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87). 5. Τα οριζόμενα στην υπ αριθ. 7028/ (Β 253) απόφασή, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθ /2007 (Β 2253), 70560/2009 (Β 2394), 50698/2011 (Β 2832) 47490/ (Β 3390) και 30842/2013 (Β 1896) όμοιες και ισχύει. 6. Το ότι η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό. 7.Το ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος. 8.Το ότι υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018 και 1

2 της αντίστοιχης περιόδου του έτους Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ. 9. Το ότι στον Π/Υ οικονομικού έτους 2018, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το γινόμενο της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού, επί δώδεκα. Οποιεσδήποτε διαφορές ως προς τα ποσά προκύψουν, θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ με σχετικές αναμορφώσεις. 10. Το ότι το χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑ 5) είναι ίσο με τη διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων μείον την εκτίμηση πληρωθέντων ΠΟΕ. 11. Το ΦΕΚ 129Α/2014, τροποποίησης συστατικής πράξης του Δ.Ο.Π.. όπου ορίζεται η επιχορήγηση από το Δήμο Ρόδου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και μέχρι του ποσού των ετησίως. 12.Τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017 αφορούν τα επτάμηνα 2016 και Με την λήξη του οικονομικού έτους 2017, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. 14.Την απόφαση της Ε.Ε. αρ. 40/2017 «Κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π., οικονομικού έτους 2018» με ΑΔΑ :7ΦΚΛΟΡΘ5-ΙΧ7 το σχέδιο του οποίου ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών έως την 5/9/ Το με αρ. πρ. 2/84487/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Δ.Ρ., με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε το υ-π αρ. 983/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με Θέμα: «Γνώμη του -Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». Η προαναφερθείσα γνωστοποίηση σε εμάς της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018, αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός είναι Ισοσκελισμένος, αλλά δεν είναι όμως ρεαλιστικός, λόγω του ότι κατά τη γνώμη του - δεν τηρήθηκε το κριτήριο 4, δηλαδή : «Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ αριθμ / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ..». Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι είναι αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του π/υ 2018 σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία, δηλαδή την τροποποίηση του ποσού της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, συνολικού ποσού ,00 ευρώ, με μείωση κατά ,00 ευρώ, επειδή έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: ΣΤΟΙΧΕΙΑ έως 31/7/ 2017 ΣΤΟΙΧΕΙΑ έως 31/7/2016 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι , ,00 Επιχορήγηση Δ.Ρ επιχορ.δ.ρ. Τροφεια , ,00 τροφεία ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σύνολο ,00 2

3 Σύμφωνα με την ΚΥΑ αν η διαφορά των παραπάνω στοιχείων είναι θετική (δηλ ) η διαφορά προστίθεται στο σύνολο ΕΣΟΔΩΝ ομάδας Ι (Απολογισμός ) του Δηλ ,35 τόκοι καταθέσεων ,50 επιχορήγηση Δ.Ρ. και τροφεία θετική διαφορά ,00 Όμως στον προϋπολογισμό του 2018 έχουμε εγγράψει συνολικά ποσό ,00 για την ομάδα εσόδων Ι, διότι ο Δήμος έχει αποφασίσει να επιχορηγήσει τον Δ.Ο.Π. με το ίδιο ποσό του οικ. έτους 2017, δηλ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Σ. ποσό το οποίο έχει εγγραφεί και στο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου για το οποίο δεν έχει ο Δήμος καμιά σχετική παρατήρηση και το υπόλοιπο ποσό είναι ,00 λοιπά τακτικά έσοδα (τροφεία), τόκοι κλπ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ «Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από την συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικ. έτος (δηλ. το 2017). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2018 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του. Με την λήξη του οικονομικού έτους 2017, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. Επειδή στην ουσία η παράβαση στην ΚΥΑ εντοπίζεται στην επιχορήγηση του Δ.Ρ. η οποία κατά το έτος 2017 με την συμπληρωματική επιχορήγηση που έλαβε ο Δ.Ο.Π. ανέρχεται σε και ομοίως πραγματοποιεί και το 2018, θεωρούμε ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα, αφού ο οργανισμός καλύπτεται από την ανωτέρω παράγραφο της ΚΥΑ. Αν διαμορφώσουμε την ομάδα ΕΣΟΔΩΝ Ι κατά την άποψη του Παρατηρητηρίου, θεωρούμε ότι ο οργανισμός θα έχει σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα για το έτος 2018 για τον προγραμματισμό που έχει αποφασισθεί. Κατ ουσίαν προωθούμε από την αρχή, αυτό που σύμφωνα με την ΚΥΑ υποχρεούμεθα να πραγματοποιήσουμε με το κλείσιμο του Επί της ομάδας ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ δεν υπάρχει παράβαση καθώς επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα στο Κριτήριο 6 Έλεγχος υποχρεώσεων ΠΟΕ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να εγκριθεί και ψηφιστεί ως είχε ήδη καταρτιστεί ο προϋπολογισμός 2018 με την προγενέστερη απόφαση αρ. 40/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ανακεφαλαιωτικά ο προϋπολογισμός έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ 0. Τακτικά Έσοδα ,85 1. Έκτακτα Εσοδα/Πρ.ΕΣΠα ,00 2. Έσοδα ΠΟΕ 615,00 3. Δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ 685,94 4. Εισπράξεις προς απόδοση Χρηματικό υπόλοιπο ,64 Σύνολο εσόδων: ,43 ΕΞΟΔΑ 6. Εξοδα χρήσης Συμμ.ΑΜΚΕ-προμ.παγίωνκλπ ,31 8. ΠΟΕ, Αποδόσεις,κλπ ,56 9. Αποθεματικό 4.779, ,43 3

4 Αναλυτικά ΕΣΟΔΑ Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,85 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 615,00 685, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,43 ΕΞΟΔΑ Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ κ.λ.π ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 60-7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ-Συσσιτίου & Κοιν.Φαρμακείου 91 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων, όπως από τον νόμο προβλέπεται) , ,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,43 4

5 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αρ. 40 /2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού, το αρ.πρωτ. 1487/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., την εισηγητική έκθεση για την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2018 με αναφορά στην ΚΥΑ αρ.οικ.25595/ (ΦΕΚ αρ.2658/17) και ιδιαίτερα στην παράγραφο 9 σύμφωνα με την οποία «Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από την συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικ. έτος (δηλ. το 2017). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2018 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του. Με την λήξη του οικονομικού έτους 2017, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός». Αποφασίζει ομόφωνα 1. Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2018, σύμφωνα με την αριθμ / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ, ως εξής : ΕΣΟΔΑ 0. Τακτικά Έσοδα ,85 1. Έκτακτα Εσοδα/Πρ.ΕΣΠΑ ,00 2. Έσοδα ΠΟΕ 615,00 3. Δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ 685,94 4. Εισπράξεις προς απόδοση Χρηματικό υπόλοιπο ,64 Σύνολο εσόδων: ,43 ΕΞΟΔΑ 6. Εξοδα χρήσης Συμμ.ΑΜΚΕ-προμ.παγίωνκλπ ,31 8. ΠΟΕ, Αποδόσεις,κλπ ,56 9. Αποθεματικό 4.779, ,43 2. Παραπέμπει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου για έγκριση του Προύπολογισμού οικ.έτους Λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σωτήρης Πετράκης Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος ΤΑ ΜΕΛΗ Σ. Καλαθενός Δ. Μουτάφη Σ. Παπακωνσταντή Μ. Σαββάκης Μ. Παυλίδης Σωτήρης Πετράκης 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Π. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

8 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Επιχορήγηση από Δήμο Ροδίων Τροφεία Παιδικού Σταθμού Μ. Καβαρινού Συνεδρίες Συμβουλευτικού Κέντρου Τροφεία Κοιν. Προσχολικού Κέντρου , , , , Σύνολο Κ.Α , , ,85 Σύνολο Κ.Α , , ,85 Σύνολο Κ.Α , , ,85 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , ,85 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις Εσοδα απο Ο.Α.Ε.Δ για μισθοδοσια μαθητών ( πρακτική άσκηση ) ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Σελίδα 2 από 6

9 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/2017 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 191,86 315,00 Σύνολο Κ.Α ,86 315,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α ,86 315, Λοιπά έκτακτα έσοδα 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Εκτακτα έσοδα από δημοσιεύσεις για τρίτους Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Ανεξόφλητές οφειλές : Τροφεία Παιδ.Στ. 653,00 615,00 Σύνολο Κ.Α ,00 615,00 Σύνολο Κ.Α ,00 615,00 Σύνολο Κ.Α ,00 615,00 Σύνολο Κ.Α ,00 615,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά εσόδα Ανεξόφλητες οφειλές Τροφείων Παιδ. Στ. 532,94 685,94 Σελίδα 3 από 6

10 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/2017 Σύνολο Κ.Α ,94 685,94 Σύνολο Κ.Α ,94 685,94 Σύνολο Κ.Α ,94 685,94 Σύνολο Κ.Α ,94 685,94 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α , , Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών , , Σύνολο Κ.Α Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α - ΤΕΑΔΥ Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Απόδοση εισφορών στο Ι.Κ.Α Απόδοση εισφοράς ΤΣΑΥ Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ Τ.Π.Δ.Κ.Υ Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , , , , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ , , ,24 50 Σελίδα 4 από 6

11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/2017 Σύνολο Κ.Α , Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/ , Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων Επιστροφή εν γένει χρημάτων Επιστροφή εν γένει χρημάτων Επιστροφή εν γένει χρημάτων Σύνολο Κ.Α Κρατήσεις από αποδοχές προσωπικού υπέρ Δήμου (απεργίες-αχρεωστ.κατ.κλπ) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,81 Σύνολο Κ.Α , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 498,91 498, , , , ,91 Σύνολο Κ.Α , , ,83 Σύνολο Κ.Α , , ,64 Σύνολο Κ.Α , , ,64 Σελίδα 5 από 6

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/2017 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , ,43 Σελίδα 6 από 6

13 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,85 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , ,85 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 191,86 315,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 653,00 615,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α ,00 615,00 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 532,94 685,94 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α ,94 685,94 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ , ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.653, , ,83 Σύνολο Κ.Α , , ,64 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , ,43 Σελίδα 1 από 1

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2017 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , ,00 653,00 615,00 532,94 685, , , , , , , ,43 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2017 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , , , , , , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,43 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../ /.../ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Π. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

17 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια - ΕΠΙΧ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) , Σύνολο Κ.Α , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , Σύνολο Κ.Α , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Σύνολο Κ.Α , Φόροι Φόροι τόκων Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο Κ.Α Συνέδρια και εορτές Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Σύνολο Κ.Α Έξοδα δημοσιεύσεων Δημοσίευση προκηρύξεων κλπ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 1 από 12

18 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Τραπεζικά έξοδα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Αποδ.τακτικών υπαλ.διοικητικών-οικονομικών Υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Αποδ.υπαλ.αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου Δ/κών-Οικ. Υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή πρακτικής άσκησης μαθητών Ο.Α.Ε.Δ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδ. Εισφορά υπερ Ε.Φ.Κ.Α (ΤΥΔΚΥ) Εργοδ.εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου σύνταξης , , , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργ.εισφορά υπερ Ε.Φ.Κ.Α - Ι.Κ.Α , Σελίδα 2 από 12

19 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Εργοδ.εισφορά υπερ Ε.Φ.Κ.Α - ΙΚΑ μαθητών Ο.Α.Ε.Δ Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 2.00 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβές ορκωτών λογιστών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα ακινήτων Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού- ΕΠΙΧ Συντήρηση και επισκευή Η/Υ από τρίτους Λοιπές συντηρήσεις από τρίτους Σύνολο Κ.Α Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για Ύδρευση, Άρδρευση και Φωτισμό Λοιπές δαπάνες για Υδρευση, Αρδευση και Φωτισμό , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , Έξοδα μεταφορών Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α Σελίδα 3 από 12

20 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων -ΕΠΙΧ. Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες Λοιπές δαπάνες Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες Μελέτη για αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 4.00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , ,31 Σύνολο Κ.Α , ,31 Σελίδα 4 από 12

21 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α , ,31 Σύνολο Κ.Α , ,31 Σύνολο Κ.Α , , Αμοιβές προσωπικού προηγούμενης χρήσης Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ προηγ.χρήσης Δικαστικά έξοδα 4.570, , Σύνολο Κ.Α , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Τηλεφωνικά τέλη Μισθώματα κτιρίων Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου προηγ. ετών , Αποζημίωση μελών Δ.Σ & Ε.Ε. προηγ. ετών , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων και διαφ.δαπάνες 7.342, , ,83 Σύνολο Κ.Α , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , , , Σύνολο Κ.Α , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Απόδοση εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α - ΤΕΑΔΥ τομέας ΤΑΔΚΥ Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ Απόδοση εισφορών στο Ε.Φ.Κ.Α ( Ι.Κ.Α.) Απόδοση εισφοράς υπέρ κλάδου συντάξεως Αποδ.εισφ. ΤΠΔΥ τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ Απόδοση εισφορών Μ.Τ.Π.Υ , , , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπερ Δήμου. Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , Σελίδα 5 από 12

22 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ 50 67, Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/ Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Προβλέψεις μη είσπραξης τροφείων ΠΟΕ. 685,94 685,94 Σύνολο Κ.Α ,94 685,94 Σύνολο Κ.Α ,94 685,94 Σύνολο Κ.Α ,94 685,94 Σύνολο Κ.Α , , ,77 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,08 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή πρακτικής ασκησης σπουδαστριών , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργ. Εισφορά Ε.Φ.Κ.Α (ΤΥΔΚΥ) Εργ.εισφορά Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ( ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) , , Σελίδα 6 από 12

23 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Εργ.εισφορά ΤΣΑΥ Εργοδ. εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου σύνταξης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργ.εισφορά Ε.Φ.Κ.Α - ΙΚΑ υπαλ.αορ.χρ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργ.εισφ. Ε.Φ.Κ.Α - ΙΚΑ εκτάκτων υπαλ Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές τεχνικών - ΕΠΙΧ Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών Σύνολο Κ.Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό, καθαριότητα Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων Δημ.Ιατρείων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Σελίδα 7 από 12

24 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Εξοδα λειτουργίας Παιδικών Σταθμών - ΕΠΙΧ Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου - ΕΠΙΧ Προμήθεια έτοιμου φαγητού Εξοδα λειτουργίας Παιδικών Σταθμών-Νέα σύμβαση Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου-νέα σύμβαση ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια βιβλίων -εκπαιδευτικού υλικού Κ.Συμβ.παροχής συμβ.υπηρ.- ΕΠΙΧ Σύνολο Κ.Α Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου - ΕΠΙΧ Λοιπές προμήθειες Προμ.εκπαιδ.υλικού-παιχν. Π.Σταθμ Προμ. σκευών μιάς χρήσ.συσσιτίου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Μεταφορικά μέσα Μεταφορικά μέσα συσσιτίου Έπιπλα σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 8 από 12

25 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/ Αμοιβές προσωπικού προηγούμενης χρήσης Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ προηγ.χρήσης Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων και διαφ.δαπάνες , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,79 Σύνολο Κ.Α , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , Σύνολο Κ.Α , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Απόδοση εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΕΑΔΥ τομέας ΤΑΔΚΥ) Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ Απόδοση εισφορών Ε.Φ.Κ.Α ( Ι.Κ.Α.) Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ.κλάδου συντάξεως Απόδοση εισφορών ΤΣΑΥ Αποδ.εισφ. Ε.Τ.Ε.Α Ε.Π (ΤΠΔΥ τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ) , , , , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπερ Δήμου. Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/ Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ,79 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ,79 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Υποέργο :Παροχή Συσσιτίου Υποέργο:Κοινωνικό Φαρμακείο , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 9 από 12

26 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/2017 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Άλλες υπηρεσίες 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολο Κ.Α , , ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 7.076, ,56 Σύνολο Κ.Α , ,56 Σύνολο Κ.Α , ,56 Σύνολο Κ.Α , ,56 Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες 7.076, ,56 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,43 Σελίδα 10 από 12

27 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/2017 Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 68 Λοιπά έξοδα Ανακεφαλαίωση , , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 73 ΕΡΓΑ 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 86 Σύνολο Κ.Α , , , ,31 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , ,94 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σύνολο Κ.Α , , , , ,56 Σύνολο Κ.Α , ,56 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,43 Σελίδα 11 από 12

28 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/ /07/2017 Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,08 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,79 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες 7.076, ,56 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,43 Σελίδα 12 από 12

29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι :00:00 AM Βεβαιωθέντα μέχρι :00:00 AM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο , , , , , ,00 653,00 615,00 532,94 685, , , , , , , ,43 ΔΑΠΑΝΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι :00:00 AM Βεβαιωθέντα μέχρι :00:00 AM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο , , , , , , , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,43 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ).../.../ ΤΑ ΜΕΛΗ.../.../ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 1