ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 26 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 26 Νοεμβρίου 2012 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360100 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr Web: www.boriakinouria.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 3/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Στο Άστρος σήμερα, 26 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ αριθμ. 12996/25-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σκαντζός Εμμανουήλ Πρόεδρος 2. Μαντάς Παναγιώτης Τακτικό μέλος 3. Γκαύρος Δημήτριος Τακτικό μέλος 4. Σαβούρδος Γεώργιος Τακτικό μέλος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο κυρία Μποβολανέα Βασιλική Αλεξάνδρα. Στο παρόν απόσπασμα δεν αναφέρονται αυτούσιοι χωρίς να αλλοιώνεται φυσικά η ουσία και το σκεπτικό που αναπτύχθηκε οι διάλογοι που έγιναν μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οι οποίοι συνοπτικά περιέχονται στο βιβλίο των πρακτικών που έχει υπογραφεί από όλους τους παριστάμενους. 1

Αριθμός Αποφάσεως 3/2013 Θέμα: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2014 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την ψήφιση του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 αυτού, οι οποίες τροποποιούν εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών. Περαιτέρω, θέτω υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013, αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 αντίστοιχα, ως εξής: 1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης». 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης». Έχει δηλαδή απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, που οφείλει να εκπονεί ο Δήμος και η. Αποτελεί όμως απαραίτητη προϋπόθεση για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους των Δήμων, η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό. Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (22 Νοεμβρίου 2013), με την υπ αριθμ. 2/2013 απόφασή της, καταρτίστηκε και ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το έτος 2014, παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου και ελήφθη η υπ αριθμ. 324/2013 σχετική απόφαση (Περί εγκρίσεως του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014). Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα διαλαμβάνονται στις παρ. 2 5 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τον προγραμματισμό, προϋπολογισμό και θέματα οικονομικής διαχείρισης των Δήμων. Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 30 Οκτωβρίου 2013 συνεδρίασή της (αρ. απόφασης: 2/2013 «Έγκριση σχεδίου τεχνικού προγράμματος και σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2014»), σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις. Κατόπιν των ανωτέρω, σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2014 και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 4

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112 Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 18.00 12.750,85 13.00 13.00 1.00 566,77 1.00 1.00 252,50 252,50 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0114.001 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (Λαϊκή) 0114.002 Πανηγύρι 23.00 12.89 13.00 13.00 22.50 18.40 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 0114 45.50 31.29 33.00 33.00 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 7.00 162,07 20 Ν 669/77 άρθρο 7 Ν 1428/84 Σύνολο Κ.Α. 011 71.752,50 45.022,19 47.00 47.00 012 Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 8.00 6.572,17 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 012 8.00 6.572,17 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 01 79.752,50 51.594,36 54.00 54.00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.00 41.147,73 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 021 50.00 41.147,73 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 02 50.00 41.147,73 25.00 25.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρ.25 Ν.1828/89) ηλεκτροδοτούμενα 380.00 185.442,02 350.00 350.00 Σύνολο Κ.Α. 0311 380.00 185.442,02 350.00 350.00 Σύνολο Κ.Α. 031 380.00 185.442,02 350.00 350.00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 3 Σύνολο Κ.Α. 032 3 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5 Σελίδα 2 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 1.00 1.35 1.50 1.50 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 0332.000 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 0332.001 Εσοδα με μεταφορά βυτίου του Δήμου για άρδευση 30 4.00 449,45 50 50 Σύνολο Κ.Α. 0332 4.30 449,45 50 50 Σύνολο Κ.Α. 033 5.30 1.799,45 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 03 385.30 187.271,47 352.00 352.00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 1.05 3.00 3.00 3.00 4.154,33 13.00 13.00 1.00 1.00 26.00 61.387,19 65.00 65.00 Σύνολο Κ.Α. 041 29.00 66.591,52 82.00 82.00 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434.001 Έσοδα εκκένωσης βόθρων (υλοποίηση προγρ. σύμβασης με ΔΕΥΑ) 5.00 Σύνολο Κ.Α. 0434 5.00 Σύνολο Κ.Α. 043 5.00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 25.00 20.962,03 22.00 22.00 Σύνολο Κ.Α. 044 25.00 20.962,03 22.00 22.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 2.00 55,27 1.00 1.00 12.00 3.516,01 5.00 5.00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α. 045 14.00 3.571,28 6.00 6.00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80 0461.002 Τέλος χρήσης Αιγιαλού 22.00 15.089,60 16.00 16.00 30.00 29.302,91 30.00 30.00 6 Σελίδα 3 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0461.003 Τέλος κοινοχρήστων χώρων Ν.1080/80 (υλικά οικοδομών) απ.478/05 ΔΣ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 50 50 Σύνολο Κ.Α. 0461 52.00 44.392,51 46.50 46.50 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.00 25,40 50 50 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 18.00 11.00 11.00 1.00 2.00 95,53 50 50 Σύνολο Κ.Α. 046 74.00 44.513,44 58.50 58.50 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Πλανόδιο εμπόριο 10 50 50 Σύνολο Κ.Α. 0471 10 50 50 Σύνολο Κ.Α. 047 10 50 50 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 04 147.00 135.738,27 169.00 169.00 051 Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 10.00 12.625,02 12.625,00 12.625,00 Σύνολο Κ.Α. 051 10.00 12.625,02 12.625,00 12.625,00 Σύνολο Κ.Α. 05 10.00 12.625,02 12.625,00 12.625,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89 και αρ. 27 του Ν.3756/2009) - και παιδικοί σταθμοί - καθαρίστριες σχολείων & Υπάλληλοι Πολεοδομίας -Μετατατάχθεντων Υπαλ.απο ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΟΑΣΑ. 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 2.083.118,36 1.138.183,72 1.678.796,80 1.678.796,80 93.062,91 65.540,95 110.00 110.00 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 6.149,74 1.806,28 0619.004 Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για την μεταφορά των μαθητών 2012-2013 0619.007 Έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 3756/2009 "Περί εξόφλησης οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. από την καθιέρωση των ΚΑΠ μέχρι και το έτος 2008 " 135.00 108.155,55 52.478,74 52.478,74 485.328,70 215.693,68 323.52 323.52 7 Σελίδα 4 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0619.008 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΟ Ν.3852/2010 μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 8.584,20 6.266,96 8.584,20 8.584,20 Σύνολο Κ.Α. 0619 628.912,90 330.116,19 384.582,94 384.582,94 Σύνολο Κ.Α. 061 2.811.243,91 1.535.647,14 2.173.379,74 2.173.379,74 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 2.811.243,91 1.535.647,14 2.173.379,74 2.173.379,74 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 22.147,08 3.40 3.40 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0713.002 Παράβολα για την έκδοση αδειών μουσικής 3.50 1.875,00 3.00 3.00 2.00 2.40 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 0713 5.50 4.275,00 6.00 6.00 0714 Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του 14.00 δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 25.00 17.906,89 17.906,00 17.906,00 0718.003 Παράβολο εγγραφής αλλοδαπών στο Δημοτολόγιο 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 0718 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 071 67.147,08 22.181,89 27.806,00 27.806,00 Σύνολο Κ.Α. 07 67.147,08 22.181,89 27.806,00 27.806,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 3.550.443,49 1.986.205,88 2.813.810,74 2.813.810,74 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1113 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 ΝΔ 221/1974) 45 25,00 Σύνολο Κ.Α. 111 45 25,00 Σύνολο Κ.Α. 11 45 25,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 8 Σελίδα 5 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1214.006 Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών γά κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων. μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 13.706,84 13.706,84 Σύνολο Κ.Α. 1214 13.706,84 13.706,84 Σύνολο Κ.Α. 121 13.706,84 13.706,84 Σύνολο Κ.Α. 12 13.706,84 13.706,84 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 1311.000 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑTA 2013) 554.263,00 350.664,00 249.513,60 249.513,60 Σύνολο Κ.Α. 1311 554.263,00 350.664,00 249.513,60 249.513,60 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν. 2880/2001) 1312.002 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 25.063,33 12.278,55 12.278,55 12.278,55 Σύνολο Κ.Α. 1312 25.063,33 12.278,55 12.278,55 12.278,55 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 ν. 2539/1997) 1313.007 Έργα υποδομής και προστασίας λιμανιού ΠΑΡ.ΑΣΤΡΟΥΣ Ν. Αρκαδίας - Ε.Π. ΠΕΛ/ΣΟΥ 2007-2013 1313.008 Έργα αποκατάστασης ζημιών στο λιμάνι Παρ. Αστρους ( Π.Δ.Ε. ς πελοποννήσου 5.300.00 66.163,93 Σύνολο Κ.Α. 1313 5.366.163,93 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Θησέας» (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 1314.047 Διάνοιξη - διαμόρφωση νέου δρόμου στο Δ.Δ. Παρ. Άστρους (παράλληλος Δουζένη ( ΘΗΣΕΑΣ ) 1314.048 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας 1314.053 Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύων αποχέτευσης Τ.Δ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ -ΔΟΛΙΑΝΩΝ - ΘΗΣΕΑΣ 2011 1314.059 Μελέτη για την κατασκευή πάρκιν Αγίου Πέτρου ΘΗΣΕΑΣ 2011 14.733,87 14.705,77 100.604,20 100.604,20 100.604,20 17.907,30 17.874,44 19.231,25 12.923,53 1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα Σύνολο Κ.Α. 1314 152.476,62 45.503,74 100.604,20 100.604,20 1319.003 Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 1319.004 Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών παρέμβασης Δ.Β. Κ. 1319.005 Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση (ΟΠΣ 375770) 1319.006 Βελτίωση αθλητικών υποδομών Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα 1319.104 Ανακατασκευή της στέγης του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα - Πραστού του Δήμου Β. Κυνουρίας - Αποφ. 1815/406/14.5.2008 του ΔΣ - ΟΣΚ Α.Ε.(842,4 ΙΠ ) 11.10 11.10 25.41 23.513,00 23.513,00 5.622,75 2.284,99 369.00 6.497,54 6.497,54 6.497,54 9 Σελίδα 6 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1319.106 Αντικατάσταση κεντρικής θέρμανσης Γενικού Λυκείου Αστρους-ΟΣΚ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 21.340,50 21.340,50 21.340,50 Σύνολο Κ.Α. 1319 438.970,79 13.384,99 51.351,04 51.351,04 Σύνολο Κ.Α. 131 6.536.937,67 421.831,28 413.747,39 413.747,39 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.001 Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμών Μεσογείου Άστρους - Χειμ. Μελογούς & Παρ. Άστρους Δημήου Βόρειας Κυνουρίας-Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 4.316.304,01 Σύνολο Κ.Α. 1321 4.316.304,01 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1325.003 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για έργα Πολιτικής Προστασίας 32.744,80 32.744,80 32.744,80 32.744,80 Σύνολο Κ.Α. 1325 32.744,80 32.744,80 32.744,80 32.744,80 1326 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.001 Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμών Μεσογείου Άστρους - Χειμ. Μελογούς & Παρ. Άστρους Δημήου Βόρειας (Εσοδο απο ΔΕΥΑ για ιδία συμμετοχή) 992.749,92 Σύνολο Κ.Α. 1326 992.749,92 1327 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.005 Πρόγραμμα ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ'' (κατηγορία πράξης ''εξοικονόμησης της ενέργειας απο τους Ο.Τ.Α.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ( ΕΠΑΝ ΙΙ ) - (140.000 ΠΡΟΓΡ. και 149.25 Σύνολο Κ.Α. 1327 149.25 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.005 Βελτίωση αθλητικών υποδομών Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (ΑΔΑ Β432Β-6Γ4) 1328.006 Εξοικονόμηση ενέργειας της Βόρειας Κυνουρίας (MIS 373739 ΑΔΑ Β49Θ0-ΔΔ3) 309.960,02 309.960,02 244.125,00 244.125,00 Σύνολο Κ.Α. 1328 554.085,02 554.085,02 Σύνολο Κ.Α. 132 5.491.048,73 32.744,80 586.829,82 586.829,82 Σύνολο Κ.Α. 13 12.027.986,40 454.576,08 1.000.577,21 1.000.577,21 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421 Εσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες 1421.001 Συμμετοχή του κληροδοτήματος Παναγιώτας Γιαννούκου στην ανέγερση Δημαρχιακού μεγάρου 137.750,56 1 Σελίδα 7 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1421.002 Δωρεά Συλλόγου Φίλων Μουσείου Άστρους για αποκατάσταση αρχαιολογικού μουσείου (άρση ετοιμορροπίας) 1421.003 Κληροδότημα Παναγιώτη Γιαννούκου για Γυμνάσιο Αστρους μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 30.00 30.00 30.00 115.974,68 115.974,68 115.974,68 Σύνολο Κ.Α. 1421 283.725,24 145.974,68 145.974,68 Σύνολο Κ.Α. 142 283.725,24 145.974,68 145.974,68 Σύνολο Κ.Α. 14 283.725,24 145.974,68 145.974,68 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 5.00 5.959,35 7.00 7.00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.001 Πρόστιμα ΚΟΚ είσπραξη από ΙΤΥ 1512.003 Πρόστιμα ΚΟΚ - ΔOΥ 1512.004 Πρόστιμα ΚΟΚ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.00 94 2.00 2.00 2.00 16.00 5.987,98 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 1512 20.00 6.927,98 9.00 9.00 1514 Πρόστιμα Πολεοδομίας αυθαιρέτων κατασκευών Ν 30.00 14.337,99 15.00 15.00 1337/83 καιπ.δ. 267/98 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 2.00 10.00 1519.001 Πρόστιμα αυθέραιτης χρήσης κοινοχ. Χώρων 1519.003 Πρόστιμα εκπρόθεσμης ή ανακρ.δήλωσης ΤΑΠ 1519.004 Πρόστιμα μη καταβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 1519.005 Πρόστιμα μη καταβ.τέλους επι ακαθ.εσόδων καταστημάτων 1519.008 Πρόστιμα για παράβαση κανονισμού καθαριότητας 4.00 4.679,60 4.00 4.00 10.00 6.850,41 6.00 6.00 2.00 760,23 1.00 1.00 5.00 2.687,74 4.00 4.00 5.276,01 Σύνολο Κ.Α. 1519 21.00 20.253,99 15.00 15.00 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α. 151 88.00 47.479,31 46.00 46.00 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚπολΔ) 1521.001 Παράβολα προσφυγών 50 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 1521 50 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 152 50 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15 88.50 47.479,31 47.00 47.00 1 Σελίδα 8 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1624.001 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1624.005 Έσοδα από πώληση ανακυκλώσιμου χαρτιού του Δήμου 1 50 322,20 50 50 Σύνολο Κ.Α. 1624 50 332,20 50 50 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.002 Αναπαραγωγή τευχών δημοπράτησης έργων και προμηθειών 1629.003 Έσοδα από Κληροδοτήματα, λόγω κοινής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 2.10 45 1.426,71 1.426,71 4.50 Σύνολο Κ.Α. 1629 6.60 45 1.426,71 1.426,71 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 162 7.10 782,20 1.926,71 1.926,71 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» 1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» 1699.004 Προγραμματική σύμβαση Δήμου με Ο.Α.Ε.Δ. 1699.006 Κατάργηση Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτισμού - Οικοτουρισμού Δολιανων (μεταφορά υπολοίπου) - ΑΠΟΦ. 225/2010 ΔΣ 1699.008 Επιστροφή Χρημάτων απο αξία ηλεκτρικού ρεύματος που έχει πληρώσει ο Δήμος 1699.009 Έσοδα από Ασφαλιστικές Εταιρείες. 50 2.40 1.50 3.00 3.00 12.142,58 12.174,48 50 1.164,00 1.164,00 Σύνολο Κ.Α. 1699 16.706,58 14.838,48 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 169 16.706,58 14.838,48 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 16 23.806,58 15.620,68 4.926,71 4.926,71 Σύνολο Κ.Α. 1 12.438.175,06 531.407,91 1.198.478,60 1.198.478,60 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2111.000 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 80.00 72.771,19 80.00 80.00 Σύνολο Κ.Α. 2111 80.00 72.771,19 80.00 80.00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 15.00 15.968,41 20.00 20.00 1 Σελίδα 9 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (ΠΟΕ) 2119.003 Τέλη παρεπιδημούντων-ενοικιαζόμενα (ΠΟΕ) 2119.005 Δικαιώματα ταφής (ΠΟΕ) 2119.012 Εμπορία ποσίμων υδάτων ΠΑΝΙΤΣΑ κλπ 2119.016 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ για μεταφορά και επεξεργασία λυμμάτων μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 14.00 12.502,86 7.00 7.00 15.00 17.113,16 13.00 13.00 2.50 2.189,80 2.50 2.50 2.00 3.062,71 3.00 3.00 2.20 2.201,10 50 50 20.00 26.141,38 14.00 14.00 82.272,00 2119.017 Έσοδα από μίσθωμα ακινήτου Πολυδύναμου Δολιανών 25.00 Σύνολο Κ.Α. 2119 133.972,00 33.594,99 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 211 257.972,00 151.950,61 140.00 140.00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α. 21 257.972,00 151.950,61 140.00 140.00 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚ ΠΟΕ 15.00 13.11 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 2211 15.00 13.11 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 221 15.00 13.11 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 22 15.00 13.11 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 2 272.972,00 165.060,61 145.00 145.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά εσόδα 3219.001 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδων, πλατειών (ΠΟΕ Ε) 2.070,97 2.070,97 1.624,00 1.624,00 10.928,98 10.327,03 8.589,10 8.589,10 30.367,80 27.477,80 25.465,80 25.465,80 1.555,94 1.555,94 1.391,64 1.391,64 77.202,54 77.191,67 71.937,81 71.937,81 3.223,10 3.223,10 3.012,06 3.012,06 1 Σελίδα 10 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 3219.002 Τέλη μισθωμάτων χώρων αιγιαλού (ΠΟΕ Ε) 3219.003 Τέλος παρεπιδημούντων-ενοικιαζόμενα (ΠΟΕ Ε) 3219.004 Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία (ΠΟΕ Ε) 3219.005 Δικαίωμα ταφής λοιπά (ΠΟΕ Ε) 3219.006 Δικαίωμα βοσκής (ΠΟΕ Ε) 3219.007 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ΠΟΕ Ε) 3219.008 Λοιπά ΠΟΕ Επαναβεβαίωση 3219.009 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΠΟΕ Ε) μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 46.670,17 46.670,17 46.670,17 46.670,17 8.005,25 8.005,25 6.858,29 6.858,29 20.201,28 20.201,28 26.848,02 23.098,91 20.077,60 20.077,60 8.712,78 8.475,44 2.458,67 2.458,67 8.709,93 8.709,93 6.101,77 6.101,77 9.815,60 9.815,60 9.815,60 9.815,60 4.368,83 4.368,83 3.776,69 3.776,69 Σύνολο Κ.Α. 3219 136.554,96 132.568,51 98.770,85 98.770,85 Σύνολο Κ.Α. 321 258.681,19 251.191,92 207.779,20 207.779,20 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.000 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 3221.002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 5% 2.624,00 2.624,00 1.914,24 1.914,24 87.365,82 87.205,82 86.140,77 86.140,77 33.036,85 33.035,77 31.431,87 31.431,87 Σύνολο Κ.Α. 3221 123.026,67 122.865,59 119.486,88 119.486,88 Σύνολο Κ.Α. 322 123.026,67 122.865,59 119.486,88 119.486,88 Σύνολο Κ.Α. 32 381.707,86 374.057,51 327.266,08 327.266,08 Σύνολο Κ.Α. 3 381.707,86 374.057,51 327.266,08 327.266,08 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές των αντιμισθίων. 4111.002 Εισφορά κράτησης 0824-6,67% υπέρ του Δημοσίου 4111.003 Εισφορά 0822-8% υπέρ του Δημοσίου 3.00 292,06 66.00 41.874,83 72.00 72.00 26.00 15.410,72 28.00 28.00 Σύνολο Κ.Α. 4111 95.00 57.577,61 100.00 100.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α. 411 95.00 57.577,61 100.00 100.00 80.00 34.507,18 70.00 70.00 4122 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 40.00 15.936,78 40.00 40.00 1 Σελίδα 11 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.001 Λποπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 4124.002 Απόδοση 20% στα μισθώματα αιγιαλού και παραλίας στην κτηματική υπηρεσία 4124.003 Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Εισοδήματος (άρθρο 29 Ν. 3986/2011) μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 60.00 14.965,15 50.00 50.00 5.00 1.561,27 7.50 7.50 10.00 10.00 10.00 8.00 4.184,88 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 4124 23.00 5.746,15 25.50 25.50 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 203.00 71.155,26 185.50 185.50 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.003 ΤΥΔΚΥ 4131.004 ΤΕΑΔΥ Β.Α.Ε. (ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ) 4131.009 ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤΑΞΗ 4131.010 ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 4131.011 ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ 4131.013 ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 4131.014 ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 4131.015 ΜΤΠΥ 4131.017 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 4131.018 ΤΠΔΥ 4131.022 ΙΚΑ 4131.023 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 4131.025 ΤΕΑΔΥ 4131.026 Τ.Σ.Α.Υ. 4131.027 ΚΡΑΤ. ΣΥΝΤ. Ν / 1902 4131.028 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (2%) 4131.029 Ειδική εισφορά υπερ Ο.Α.Ε.Δ. (1%) 4131.030 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (1%) 9 130.00 83.996,71 150.00 150.00 4.50 2.805,36 5.50 5.50 18.50 10.759,04 20.50 20.50 5.30 3.241,06 5.50 5.50 5.90 3.484,15 6.00 6.00 4.00 2.795,60 4.50 4.50 4.00 2.160,84 4.00 4.00 5.00 2.936,59 5.50 5.50 7.00 2.881,75 7.50 7.50 20.00 12.620,04 24.00 24.00 90.00 30.787,69 90.00 90.00 3.50 2.162,32 3.50 3.50 36.00 23.291,49 43.00 43.00 3.00 4.225,83 8.00 8.00 2.50 1.126,37 2.50 2.50 25.00 14.353,09 28.00 28.00 15.00 7.180,46 16.00 16.00 80 680,85 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 4131 380.00 211.579,24 425.00 425.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α. 413 380.00 211.579,24 425.00 425.00 1 Σελίδα 12 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. και του Ταχ. Ταμιευτηρίου 4141.000 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. και του Ταχ. Ταμιευτηρίου 15.00 6.742,39 16.00 16.00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α. 4141 15.00 6.742,39 16.00 16.00 4142.002 Κράτηση 0,10 % σε συμβάσεις που υπάγονται σε Ν.4013/2011 5.00 136,47 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 5.00 136,47 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 414 20.00 6.878,86 21.00 21.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 698.00 347.190,97 731.50 731.50 421 Επιστροφές χρημάτων 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 2.00 1.173,48 2.00 2.00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4219.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4219.002 Επιστροφή από απεργίες/απουσίες 15.00 4.503,60 10.00 10.00 6.00 4.785,28 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 4219 21.00 9.288,88 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 421 23.00 10.462,36 22.00 22.00 Σύνολο Κ.Α. 42 23.00 10.462,36 22.00 22.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 721.00 357.653,33 753.50 753.50 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χ.Υ. ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5111.001 Χ.Υ. ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 646.162,79 646.162,79 966.856,41 966.856,41 Σύνολο Κ.Α. 5111 646.162,79 646.162,79 966.856,41 966.856,41 Σύνολο Κ.Α. 511 646.162,79 646.162,79 966.856,41 966.856,41 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χ.Υ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5121.001 Χ.Υ. Έκτακτων ειδικευμένα για κρατήσεις 5121.002 Χ.Υ. Ειδικευμένων Π.Π. 5121.003 Χ.Υ. Έκτακτα Ειδικευμένα Π.Π. 2013 5121.004 Χ.Υ. Έκτακτα Ειδικευμένα Επισκευή και συντήρηση σχολείων 144.555,31 144.555,31 1.034,65 1.034,65 135.252,70 135.252,70 11.018,98 11.018,98 24.565,30 24.565,30 12.278,55 12.278,55 1 Σελίδα 13 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 5121.005 Χ.Υ. Έκτακτα Ανειδίκευτα για γενικές υποχρεώσεις μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 186.961,14 186.961,14 Σύνολο Κ.Α. 5121 279.808,01 279.808,01 235.858,62 235.858,62 5122 Χ.Υ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ 1.499.564,44 1.499.564,44 1.781.400,65 1.781.400,65 ΣΑΤΑ Σύνολο Κ.Α. 512 1.779.372,45 1.779.372,45 2.017.259,27 2.017.259,27 Σύνολο Κ.Α. 51 2.425.535,24 2.425.535,24 2.984.115,68 2.984.115,68 Σύνολο Κ.Α. 5 2.425.535,24 2.425.535,24 2.984.115,68 2.984.115,68 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 19.789.833,65 5.839.920,48 8.222.171,10 8.222.171,10 1 Σελίδα 14 από 14

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 79.752,50 51.594,36 54.00 54.00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.00 41.147,73 25.00 25.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 385.30 187.271,47 352.00 352.00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 147.00 135.738,27 169.00 169.00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.00 12.625,02 12.625,00 12.625,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.811.243,91 1.535.647,14 2.173.379,74 2.173.379,74 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 67.147,08 22.181,89 27.806,00 27.806,00 Σύνολο Κ.Α. 0 3.550.443,49 1.986.205,88 2.813.810,74 2.813.810,74 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 45 25,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 13.706,84 13.706,84 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12.027.986,40 454.576,08 1.000.577,21 1.000.577,21 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 283.725,24 145.974,68 145.974,68 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 88.50 47.479,31 47.00 47.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 23.806,58 15.620,68 4.926,71 4.926,71 Σύνολο Κ.Α. 1 12.438.175,06 531.407,91 1.198.478,60 1.198.478,60 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 257.972,00 151.950,61 140.00 140.00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 15.00 13.11 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 2 272.972,00 165.060,61 145.00 145.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 381.707,86 374.057,51 327.266,08 327.266,08 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 381.707,86 374.057,51 327.266,08 327.266,08 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 698.00 347.190,97 731.50 731.50 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 23.00 10.462,36 22.00 22.00 Σύνολο Κ.Α. 4 721.00 357.653,33 753.50 753.50 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 646.162,79 646.162,79 966.856,41 966.856,41 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.779.372,45 1.779.372,45 2.017.259,27 2.017.259,27 Σύνολο Κ.Α. 5 2.425.535,24 2.425.535,24 2.984.115,68 2.984.115,68 1 Σελίδα 1 από 2

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 19.789.833,65 5.839.920,48 8.222.171,10 8.222.171,10 1 Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ μέχρι 08/31/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2013 3.550.443,49 1.986.205,88 2.813.810,74 2.813.810,74 12.438.175,06 531.407,91 1.198.478,60 1.198.478,60 272.972,00 165.060,61 145.00 145.00 381.707,86 374.057,51 327.266,08 327.266,08 721.00 357.653,33 753.50 753.50 2.425.535,24 2.425.535,24 2.984.115,68 2.984.115,68 19.789.833,65 5.839.920,48 8.222.171,10 8.222.171,10 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέχρι 08/31/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2013 6 Εξοδα χρήσης 7 Επενδύσεις 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.772.649,30 1.690.375,53 3.381.352,20 3.381.352,20 14.219.354,39 292.290,58 3.244.463,47 3.244.463,47 1.587.717,50 640.992,62 1.455.664,90 1.455.664,90 112,46 140.690,53 140.690,53 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 19.579.833,65 2.623.658,73 8.222.171,10 8.222.171,10 2 Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 2

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Εξοδα χρήσης 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού μέχρι 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές ειδικοί συνεργάτες 00-6031.002 Αποδοχές νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία 21.00 10.043,33 19.00 19.00 23.00 13.616,00 23.00 23.00 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α. 00-6031 44.00 23.659,33 42.00 42.00 Σύνολο Κ.Α. 00-603 44.00 23.659,33 42.00 42.00 00-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές Ταμείο Νομικών (3%-5%) 00-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές Ταμείο Νομικών (2/3 ετήσια εισφορά) 00-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές Νομικού Συμβούλου Τ.Ε.Α.Δ (2/3 ετήσια εισφορά) 1.20 491,20 1.00 1.00 1.40 1.285,52 1.40 1.40 50 385,60 50 50 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ / ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) - (3% των εισπραχθέντων εσόδων προηγ. έτους) Σύνολο Κ.Α. 00-6051 3.10 2.162,32 2.90 2.90 6.00 2.757,90 8.00 8.00 120.00 83.892,90 120.00 120.00 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Σύνολο Κ.Α. 00-605 129.10 88.813,12 130.90 130.90 2.00 865,00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-607 2.00 865,00 2.00 2.00 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-60 175.10 113.337,45 174.90 174.90 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 30.00 1.628,52 6.00 6.00 3.00 436,65 1.00 1.00 00-612 Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-611 33.00 2.065,17 7.00 7.00 00-6121 Αποζημίωση Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ) 00-6121.000 Αποδοχές Δημάρχου (βάση οργανικής του θέσης) 00-6121.001 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 40.00 23.364,80 37.00 37.00 40.00 20.52 32.00 32.00 00-6123 Εξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και Εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων. Σύνολο Κ.Α. 00-6121 80.00 43.884,80 69.00 69.00 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί της Αντιμισθίας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.001 Εργοδ. εισφ. Τ.Σ.Α.Υ. Σύνταξης 00-6126.002 Εργοδ. εισφ. ΤΣΑΥ Υγειονομική 00-6126.003 Εργοδ. εισφ. ΤΣΑΥ Πάγια 00-6126.004 Εργοδ. εισφ. ΤΣΑΥ Πρόνοιας 117.00 58.20 117.00 117.00 5.00 1.902,64 3.00 3.00 2.00 878,72 2.00 2.00 5 5 2 Σελίδα 1 από 38

00-6126.005 Εργοδ. εισφ. Μ.Τ.Π.Υ. 00-6126.006 Εργοδ. εισφ. Τ.Π.Δ.Υ. 00-6126.007 Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ 00-6126.008 Εργοδ. εισφ. Κράτηση σύνταξης Ν. 1902 00-6126.011 Εργοδ. ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) 00-6126.012 Εργοδ. ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (1%) μέχρι 1.50 1.50 1.50 399,84 1.00 1.00 2.00 80 40 00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Σύνολο Κ.Α. 00-6126 14.80 3.181,20 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-612 211.80 105.266,00 192.00 192.00 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 00-6142.002 Δαπάνη επαναληπτικών δειγματοληψιών - αναλύσεων νερών κολύμβησης για την ακτή Καλλιστώ στο Τ.Δ. Παρ. Άστρους 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6142 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-614 1.00 00-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-61 245.80 107.331,17 199.00 199.00 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6223 Κινητή Τηλεφωνία (παρ. 8β, αρ. 17 Ν 3491/2006) 15.00 9.834,62 15.00 15.00 16.00 8.980,76 15.00 15.00 5.00 2.362,03 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 00-622 36.00 21.177,41 34.50 34.50 00-63 Φόροι - Τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-62 36.00 21.177,41 34.50 34.50 00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη 00-6332 Φ.Π.Α. 00-6333 Φ.Μ.Α.Π. 3.00 312,11 2.00 2.00 19.50 16.425,87 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 00-633 22.50 16.737,98 9.00 9.00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-63 22.50 16.737,98 9.00 9.00 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.00 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00-6431 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Τουριστική Προβολή ) 00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-644 Συνέδρια και εορτές 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Σύνολο Κ.Α. 00-642 2.00 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-643 14.00 12.00 12.00 4.00 2.00 2.00 2 Σελίδα 2 από 38

μέχρι 00-645 Συνδρομές 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6452 Συνδρομές Internet 00-6453 Λοιπές συνδρομές 00-646 Εξοδα δημοσιεύσεων 00-6461 Έξοδα δημοσιεύσεων του ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων 00-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α. 00-644 4.00 2.00 2.00 4.00 25 2.00 2.00 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-645 5.00 25 2.50 2.50 2.00 70 70 8.00 1.464,69 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-646 10.00 1.464,69 4.70 4.70 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.002 Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες" 00-6495.003 Έξοδα για στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων απο την Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών 00-6495.004 Αποζημίωση λόγω εκπρόθεσμης απάντησης σε αιτήματα 50 246,00 1.00 1.00 1.00 30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3 3 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6495 2.53 576,00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-649 2.53 576,00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-64 37.53 2.290,69 25.20 25.20 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 00-6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6516.001 Χρεολύσια Δανείων Τ.Π.& Δ. 4.50 1.782,26 3.00 3.00 53.934,45 28.488,95 53.934,45 53.934,45 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Σύνολο Κ.Α. 00-6516 53.934,45 28.488,95 53.934,45 53.934,45 Σύνολο Κ.Α. 00-651 58.434,45 30.271,21 56.934,45 56.934,45 Σύνολο Κ.Α. 00-65 58.434,45 30.271,21 56.934,45 56.934,45 00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 00-6711.002 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (σχολικοί τροχονόμοι) 109.509,28 65.540,95 111.08 111.08 6.149,74 2.857,70 5.50 5.50 00-6711.003 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων. 13.706,84 13.706,84 00-6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 00-6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Σύνολο Κ.Α. 00-6711 129.365,86 82.105,49 116.58 116.58 132.00 77.00 96.00 96.00 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 00-671 261.665,86 159.105,49 212.88 212.88 2 Σελίδα 3 από 38

00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού μέχρι 3.545,45 3.395,98 3.395,98 00-673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Σύνολο Κ.Α. 00-672 3.545,45 3.395,98 3.395,98 00-6731.003 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για συντήρηση σχολικών κτιρίων 41.043,31 15.979,98 12.278,55 12.278,55 00-6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 00-6734.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Σύνολο Κ.Α. 00-6731 41.043,31 15.979,98 12.278,55 12.278,55 16.00 11.85 22.20 22.20 Σύνολο Κ.Α. 00-6734 16.00 11.85 22.20 22.20 00-6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 19.00 20.00 20.00 00-6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 00-6736.002 Δαπάνη καταπολέμισης κουνουπιών 12.00 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6736 12.00 12.00 12.00 00-6737 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) 00-6737.003 Υλοποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΗΚΕΔΗΒΚ 00-6737.004 Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση. (ΟΠΣ 375770 70.00 55.594,10 60.00 60.00 3.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6737 73.50 55.594,10 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 161.543,31 83.424,08 126.478,55 126.478,55 00-68 Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-67 426.754,62 242.529,57 342.754,53 342.754,53 00-682 Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 4.00 2.630,56 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-682 4.00 2.630,56 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-68 4.00 2.630,56 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 1.006.119,07 536.306,04 846.288,98 846.288,98 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.006.119,07 536.306,04 846.288,98 846.288,98 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 Εξοδα χρήσης 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Οικονομικών και Δοικητικών υπηρεσιών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 320.00 190.804,12 300.00 300.00 2 Σελίδα 4 από 38

10-6011.002 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων ΚΕΠ Οικονομικών και Δοικητικών υπηρεσιών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μέχρι 86.00 51.168,40 80.00 80.00 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 10-6011 406.00 241.972,52 380.00 380.00 6.00 3.777,15 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-601 412.00 245.749,67 383.00 383.00 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές Ι.Δ.Α.Χ. Προσωποπαγείς Θέσεις (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 13.40 3.252,17 10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 10-6021 13.40 3.252,17 1.00 981,18 Σύνολο Κ.Α. 10-602 14.40 4.233,35 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.001 Τακτικές αποδοχές Συμβασιούχοι 10-6041.003 Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 26.00 8.816,00 15.00 15.00 10.00 88,04 2.50 2.50 10-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 10-6041 36.00 8.904,04 17.50 17.50 30 223,09 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Σύνολο Κ.Α. 10-604 36.30 9.127,13 17.50 17.50 10-6051.003 Εργοδ. εισφ. μονίμων ΤΥΔΚΥ (12,5%) 10-6051.004 Εργοδ. εισφ. μονίμων 0822 Κοινοτ. (8%) 10-6051.005 Εργοδ. εισφ. μονίμων ΤΕΑΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ (3%). 53.00 30.617,44 50.00 50.00 18.00 9.970,40 15.00 15.00 5.00 2.323,10 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6051 76.00 42.910,94 70.00 70.00 10-6052 Εργοδ. εισφ. υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. 6.00 1.015,56 10-6054 Εργοδ. εισφ. έκτακτου προσωπικού (Ι.Κ.Α.) 8.00 2.487,20 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-605 90.00 46.413,70 75.00 75.00 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-60 552.70 305.523,85 475.50 475.50 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 10-6142.001 Αμοιβές ορκωτών λογιστών 10-6142.002 Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμιτών 10-6142.008 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλεάς και Ιατρού Εργασίας 8.00 9.00 9.00 5.00 10.00 625,00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 23.00 625,00 19.00 19.00 2 Σελίδα 5 από 38

μέχρι Σύνολο Κ.Α. 10-614 23.00 625,00 19.00 19.00 10-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-61 23.00 625,00 19.00 19.00 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6232.001 Μισθώματα κτιρίων (Οικονομική Υπ. - Δημοτολόγιο-Τεχνική υπηρεσία Δήμου ) 10-6232.002 Μισθώματα κτιρίων (Κτίριο Κ.Ε.Π.) 25.165,44 14.457,20 22.636,92 22.636,92 4.476,48 2.574,02 4.028,88 4.028,88 10-625 Ασφάλιστρα 10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 10-6255.001 Κτεο οχημάτων Δήμου διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 10-6232 29.641,92 17.031,22 26.665,80 26.665,80 Σύνολο Κ.Α. 10-623 29.641,92 17.031,22 26.665,80 26.665,80 3.00 1.281,00 5.00 5.00 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6255 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-625 3.00 1.281,00 7.50 7.50 10-6262.002 Προμήθεια προγράμματος για την αναβάθμιση λογισμικού παρακολούθησης έργων στο Ergo XP Plus 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6262 1.00 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.00 2.791,20 6.00 6.00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 5.00 332,10 2.50 2.50 10-6265.002 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εξαρτημάτων 3.50 3.00 3.00 10-6265.003 Συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των 5.00 3.00 3.00 10-6265.004 Συντήρηση - επισκευή τηλ.κέντρου 50 50 50 10-6265.005 Συντήρηση κλιματιστικών 2.00 2.00 2.00 10-6265.006 Εργασία απολύμανσης των εσωτερικών χώρων 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 17.00 332,10 12.00 12.00 10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 10-6266.001 Συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών 24.60 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 24.60 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 10-626 52.60 3.123,30 42.60 42.60 10-63 Φόροι - Τέλη Σύνολο Κ.Α. 10-62 85.241,92 21.435,52 76.765,80 76.765,80 10-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.50 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-632 2.50 3.00 3.00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 10-63 2.50 3.00 3.00 10-641 Εξοδα μεταφορών 2 Σελίδα 6 από 38

10-6414 Μεταφορές εν γένει μέχρι 2.00 147,60 2.00 2.00 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α. 10-641 2.00 147,60 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-642 2.00 2.00 2.00 10-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 10-6495.002 Έξοδα μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ 10.00 10.00 10.00 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 10-6495 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-649 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-64 14.00 147,60 14.00 14.00 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6616 Προμήθεια γραφικής ύλης συνεχιζόμενη από το 2012 50 7 50 50 15.00 9.321,59 15.00 15.00 3.00 7.00 2.00 2.00 6.15 10-664 Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 10-661 31.65 9.391,59 17.50 17.50 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10-6641.001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 10-6641.002 Προμήθεια λιπαντικων κλπ. για κίνηση μεταφορικών μέσων 8.00 4.133,29 8.00 8.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6641 9.00 4.133,29 9.00 9.00 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.00 1.292,97 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-664 12.00 5.426,26 12.00 12.00 10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 3.00 716,23 3.00 3.00 10-668 Υλικά φαρμακείου 10-6681 Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α. 10-665 3.00 716,23 3.00 3.00 2.00 50 50 10-669 Λοιπές προμήθειες 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Σύνολο Κ.Α. 10-668 2.00 50 50 6.00 2.204,90 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-669 6.00 2.204,90 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-66 54.65 17.738,98 35.50 35.50 10-7 Επενδύσεις Σύνολο Κ.Α. 10-6 732.091,92 345.470,95 623.765,80 623.765,80 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2 Σελίδα 7 από 38

10-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων μέχρι 10-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 10-7112.003 Αγορά οικοπέδου πλησίον της παιδικής χαράς για δημιουργία πλατείας του χωριού Τ.Κ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ Ι.Π. 10-7112.004 Αγορά οικοπέδου για πάρκινγκ στην Τ. Κ. Αγίου Πέτρου. 20.936,07 20.936,07 130.00 58.00 58.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7112 130.00 78.936,07 78.936,07 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7132 Μεταφορικά μέσα 10-7132.001 Προμήθεια δύο αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α. 10-711 130.00 78.936,07 78.936,07 33.00 33.00 10-7133 Επιπλα σκεύη 10-7133.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 10-7133.004 Προμήθεια - εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης 10-7133.005 Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία αρχείου του Δήμου 10-7133.006 Προμήθεια επίπλων συνεχιζόμενη από το 2012 Σύνολο Κ.Α. 10-7132 33.00 33.00 15.00 5.00 5.00 11.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00 4.45 3.640,80 Σύνολο Κ.Α. 10-7133 45.45 3.640,80 25.00 25.00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.002 Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικά) 10-7134.003 Προμήθεια Η/Υ και λοιπών εξαρτημάτων 10-7134.011 Υπηρεσία ανάπτυξης δικτύων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης των δημοτών στο διαδίκτυο. 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 10-7135.002 Προμήθεια καμερών για την ασφάλεια οχημάτων του Δήμου. 10-7135.003 Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, φαχ κλπ 10-7135.005 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανήματων 10-7135.007 Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου 10-7135.015 Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου 10-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 10-7413 Λοιπές μελέτες 10.00 10.00 10.00 15.00 5.00 5.00 24.60 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 49.60 39.60 39.60 5.00 2.00 1.00 1.00 15.00 7.65 5.00 5.00 1.00 5.00 2.60 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7135 28.00 10.25 9.00 9.00 Σύνολο Κ.Α. 10-713 123.05 13.890,80 106.60 106.60 Σύνολο Κ.Α. 10-71 253.05 13.890,80 185.536,07 185.536,07 10-7413.007 Πράξη αναλογισμού στο Ο.Τ. 150-155-156 και 50-51 στο Τ.Δ.Παρ. Άστρους (μελέτη τοπογραφίας)-σατα ΠΟΕ 19.439,98 19.439,98 19.439,98 Σύνολο Κ.Α. 10-7413 19.439,98 19.439,98 19.439,98 Σύνολο Κ.Α. 10-741 19.439,98 19.439,98 19.439,98 2 Σελίδα 8 από 38