ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 140/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/29-10-2018 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Θέµα 2 ο : Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου Ηράκλειας 2 ου τριµήνου 2018. Σήµερα την 29 η Οκτωβρίου 2018, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11.30π.µ η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.12024/24-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7 µελών παρόντα ήταν 6: Παρόντες οι : Απόντες οι: Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Αξίωµα Ονοµατεπώνυµο 1 Γκάλιος Αλέξανδρος Ηλίας Πρόεδρος Γεωργιάδου Μαρία 2 Μαρίγκος ηµήτριος Ιωάννης Αντιπρόεδρος Η οποία δεν προσήλθε 3 Αβραµίδης Ιωάννης Ιωάννη Μέλος αν και κλήθηκε νόµιµα 4 Μουρατίδης Νικόλαος Ιωάννης Μέλος 5 Αναστασιάδης Κων/νος ηµήτριος Μέλος 6 Μπαλάσκας Απόστολος Γεώργιος Μέλος Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου κ. Νικόλαος Καµπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δεύτερου θέµατος, έθεσε υπόψη των µελών της την υπ αρ. 11939/23-10-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 2) τα σχετικά υποδείγµατα εσόδων και δαπανών έτσι όπως αυτά συντάχθηκαν από την Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου και αφορούν στο 2 ο τρίµηνο του έτους 2018 και υποβάλλονται συνηµµένα 3) τα σχετικά υποδείγµατα στοιχείων ισολογισµού που αφορούν στο 2 ο τρίµηνο του έτους 2018 και υποβάλλονται συνηµµένα Παρακαλούµε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 2 ου τριµήνου έτους 2018 ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Ηράκλειας». Στο σηµείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Μαρίγκος ηµήτριος, ο οποίος ανέφερε ότι καταψηφίζει το συγκεκριµένο θέµα επισηµαίνοντας ότι η παράταξή του δεν ψήφισε τον προϋπολογισµό του ήµου έτους 2018. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, την υπ αρ. 11939/23-10-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου και την παραπάνω τοποθέτηση. αποφασίζει κατά πλειοψηφία Υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το 2 ο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2018, όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/4/2018-30./06/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 4671089,67 915403,1 0,195972067 911474,75 0,195131075 0,995708612 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 132033,98 26119,2 0,197821803 22190,85 0,168069235 0,849599145 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 9360 15281,58 1,632647436 15281,58 1,632647436 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 1619731,78 140004,76 0,086437003 140004,76 0,086437003 1 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 45367 2143,34 0,047244473 2143,34 0,047244473 1 5 Φόροι και εισφορές 200 0 0 0 0 0 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2848461,91 722555,91 0,253665288 722555,91 0,253665288 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 15935 9298,31 0,583514904 9298,31 0,583514904 1 1 Εκτακτα έσοδα 1515043,61 190868,18 0,125981971 190868,18 0,125981971 1 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 122,88 0 122,88 0 1 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1121827,94 13000 0,01158823 13000 0,01158823 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 381080,67 174622,3 0,458229225 174622,3 0,458229225 1 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 0 0 0 0 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 12135 3123 0,257354759 3123 0,257354759 1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0 0 0 0 0 0 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 109684,33 0 0 0 0 0 21 Τακτικά έσοδα 109684,33 0 0 0 0 0 22 Έκτακτα έσοδα 0 0 0 0 0 0 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1051229,83 0 0 2669,34 0,002539254 0 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 1051229,83 0 0 2669,34 0,002539254 0 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 1531600 216531,97 0,141376319 216531,97 0,141376319 1 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 1522600 215773,15 0,141713615 215773,15 0,141713615 1 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 9000 758,82 0,084313333 758,82 0,084313333 1 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 3065602,09 Σύνολα εσόδων 11944249,53 1322803,25 1321544,24
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/4/2018-30./06/2018 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 6027700,79 4571571,65 1,318518 958815,97 0,1590683 950207,67 1021550,65 0,169476 1,0654293 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2115438,52 1853249,67 1,141475 479874,61 0,226844 479637,9 476752,12 0,225368 0,9934931 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 462978,39 426940,51 1,08441 71668,3 0,1547984 71400,04 85656,04 0,1850109 1,1951733 62 Παροχές τρίτων 1469769,82 698582,26 2,103932 156447,2 0,1064433 162903,21 129307,17 0,0879778 0,8265228 63 Φόροι - τέλη 110500 44500 2,483146 185 0,0016742 185 185 0,0016742 1 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 202921,67 138091,56 1,469472 10845,98 0,0534491 7142,17 8978,91 0,0442482 0,827856 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 77200 77200 1 20530,91 0,2659444 20530,91 20530,91 0,2659444 1 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 697891,33 537439,2 1,298549 123421,88 0,1768497 93831,27 89173,33 0,1277754 0,7225083 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 881301,06 788368,45 1,11788 94982,15 0,1077749 113717,23 210107,23 0,2384057 2,2120707 68 Λοιπά Έξοδα 9700 7200 1,347222 859,94 0,0886536 859,94 859,94 0,0886536 1 7 Επενδύσεις 2580587,38 1032217,34 2,500043 113442 0,0439598 101000,09 62480,37 0,0242117 0,5507693 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 306857,91 136867,41 2,242009 28143,37 0,0917147 24060,77 25200,95 0,0821258 0,8954489 73 Έργα 1817445,99 552045,39 3,292204 85298,63 0,0469332 76939,32 37279,42 0,020512 0,4370459 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 456283,48 343304,54 1,329092 0 0 0 0 0 0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3317381,49 1313545,96 2,525516 396660,15 0,1195703 542564,42 437150,12 0,1317757 1,1020772 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 708502,59 687526,01 1,03051 0 0 145904,27 65258,47 0,0921076 0 82 Αποδόσεις 1581061,63 626019,95 2,525577 396660,15 0,2508822 396660,15 371891,65 0,2352164 0,9375574 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 1027817,27 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεµατικό 0 Σύνολα δαπανών 11925669,66 6917334,95 1468918,12 1593772,18 1521181,14
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β'...ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 τέλος Προηγούµενου Προηγούµενο έτους τρίµηνο Β'. Τρίµηνο 2018 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.181.242,29 1.194.983,56 1.196.242,57 1,00 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 20.628,28 20.628,28 20.628,28 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 1.160.614,01 1.174.355,28 1.175.614,29 1,00 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.065.602,10 3.150.222,37 2.951.472,83 0,94 1. Ταµείο 157,67 157,67 123,52 0,78 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 3.065.444,43 3.150.064,70 2.951.349,31 0,94 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 274.318,72 14.730,12 14.730,12 1,00 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 14.730,12 14.730,12 14.730,12 1,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 259.588,60 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3 3 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 491.078,99 477.627,59 464.176,19 0,97 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 421.994,65 421.994,65 421.994,65 1,00 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 69.084,34 55.632,94 42.181,54 0,76 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 806.268,41 891.325,78 743.807,86 0,83 1. Προµηθευτές 590.898,04 499.127,86 558.846,94 1,12 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 48.362,39 43.146,36 44.208,04 1,02 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 76.367,83 123.002,02 32.659,87 0,27 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 90.640,15 226.049,54 108.093,01 0,48 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 125.292,78 7.452,31 7.452,31 1,00 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 125.292,78 7.452,31 7.452,31 1,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαρίγκος ηµήτριος για τους λόγους που ανέπτυξε κατά τη συζήτηση του θέµατος. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 140/2018. Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Υπογραφή 1 Υπογραφές 5 Ακριβές Απόσπασµα Ηράκλεια 01-11-2018 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Γκάλιος Αλέξανδρος