00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 560.647,40 560.647,40 2.00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.00 465.70 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 442.70 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 7.00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 1. Αµοιβή παιδιάτρου ως συνηµµένη κατάσταση 1700 435.70 2.Αµοιβές προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου 40800 ως συνηµµένη κατάσταση και αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών όπως τεχνικών κ.λ.π για όλους τους φορείς 1070 612 απάνες αιρετών 23.00 6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 12.00 Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα απο τις οικείες διατάξεις 6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις οικείες διατάξεις. 11.00 9.50 622 Επικοινωνίες 9.50 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 1.00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Έχοντας υπ όψη τις δαπάνες των συνεννούµενων φορέων και των τριών προβλεποµένων να 8.00 λειτουργήσουν δοµών. 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 50 2.00 631 Φόροι 2.00 6311 Φόροι τόκων 2.00 81.447,40 644 Συνέδρια και εορτές 25.00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Για σχολικές εορτές και εκδηλώσεις για τα Νήπια. 25.00 645 Συνδροµές 2.00 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 54.447,40 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 54.447,40 6495.0001 απάνες Γενικά (ΕίδηΚυλικείου) 54.447,40 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Σελίδα 1 από 12
67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.649.10 1.489.10 446.60 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 327.60 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ως συνηµµένες καταστάσεις 299.50 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Για εργασία πέραν του ωραρίου των υπαλλήλων 20.00 (Λόγω της συνένωσης και του φόρτου εργασίας) 6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75 8.10 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ως σε συνηµµένη Κατάσταση µιάς υπαλλήλου Αορίστου 15.00 χρόνου 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 54.00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ως συνηµµένη κατάσταση προσωπικού ορισµένου χρόνου 54.00 605 50.00 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σελίδα 2 από 12
6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 46.50 6051.0001 Εργοδοτική εισφόρα υπέρ ΙΚΑ 27.00 6051.0002 Εργοδοτική εισφόρα υπέρ ΤΕΑ Υ 3.50 6051.0003 Εργοδοτική εισφόρα υπέρ ΤΥ ΚΥ 12.00 6051.0004 Εργοδοτική εισφόρα υπέρ ΤΑ ΚΥ 2.00 6051.0005 Εργοδοτική εισφόρα υπέρ ΤΕΑ Υ [ΤΑ ΚΥ] 2.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 3.50 305.00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 228.00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 1.Παιδ.Αγ. Στεφάνου 1550Χ7Μήνες=1085 2.ΚΑΠΗ Αγ.Στεφάνου 1350Χ7= 945 3.ΚΑΠΗ Άνοιξης 58.00 1100Χ7=770 4.ΚΑΠΗ Κρυονερίου 850Χ7=595 5. ΚΑΠΗ ροσιάς 2000Χ7=1400 6. ΚΑΠΗ Σταµάτας 560Χ7=392 ΣΥΝΟΛΟ 5187 6236 Λοιπά µισθώµατα 170.00 6236.0001 Μισθώµατα Ξενοδοχείων Ως είχε προβλεφθεί σε αντίστοιχους κωδικούς από τους συννενούµενους φορείς. 170.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 27.00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10.00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 7.00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 5.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 50.00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. Ως Απολογιστικά των συνενούµενων φορέων και πρόβλεψη των δοµών που πρόκειται να 22.00 λειτουργήσουν. 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 10.00 6276 απάνες εκκένωσης βόθρων Ως Απολογιστικά των συνενούµενων φορέων και πρόβλεψη των δοµών που θα λειτουργήσουν 18.00 402.00 641 Έξοδα µεταφορών 196.00 6413 Μεταφορές προσώπων 196.00 6413.0001 Μεταφορά Μελών ΚΑΠΗ Ως είχε προβλεφθεί σε αντίστοιχους κωδικούς από τους συνενούµµενους φορείς 196.00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.00 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 2.00 647 100.00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Σελίδα 3 από 12
6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Ως είχε προβλεφθεί σε αντίστοιχους κωδικούς, από τους συνενούµµενους φορείς 100.00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 104.00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 104.00 6481.0001 Προµήθεια Ειδών Οπορολαχανοπωλείου Ως απολογιστικά των συνενούµµενων φορέων και πρόβλεψη για τις δοµές που θα λειτουργήσουν. 19.50 6481.0002 Προµήθεια Ειδών Κρεοπωλείου Ως απολογιστικά των συνενούµµενων φορέων και πρόβλεψη των δοµών που θα λειτουργήσουν. 34.00 6481.0003 Προµήθεια Ειδών Αρτοποιείου Ως Απολογιστικά των συνενούµµενων φορέων και πρόβλεψη των νέων δοµών που θα λειτουργήσουν 10.50 6481.0004 Προµήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ Ως Απολογιστικά των συνενούµµενων φορέων και πρόβλεψη για τις νέες δοµές που θα λειτουργήσουν. 40.00 335.50 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 22.00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 7.00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 4.00 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 4.00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.00 662 Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα 112.00 6621 Είδη κλινοστρωνών Εξοπλισµός νέων δοµών που θα λειτουργήσουν (Παπλώµα,σεντόνια,κουρτίνς κ.λ.π) 40.00 6623 Προµήθεια Ειδών Ψυχαγωγίας Εξοπλισµός συνενούµµενωνδοµών και δοµών που θα λειτουργήσουν (Παιχνίδια Νηπίων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου) 27.00 6624 Προµήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού Προµήθεια εκπαιδευτικών βιβλίων - παιχνιδιών Νηπίων για τις συνενούµµενες δοµές και τις νέες δοµές που θα λειτουργήσουν. 45.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 37.50 6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 4.00 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 4.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Ως Απολογιστικά των συνενούµµενω φορέων και των δοµών που θα λειτουργήσουν. 28.00 6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.50 664 Καύσιµα και λιπαντικά 58.00 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Ως Απολογιστικά των συνενούµµενων φορέων και πρόβλεψη για τις δοµές που θα λειτουργήσουν. 58.00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 21.00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 12.00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 9.00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 7.00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 7.00 669 78.00 Λοιπές προµήθειες Σελίδα 4 από 12
6694 Προµήθεια Εποπτικών Μέσων ιδασκαλίας Εξοπλισµός νέων δοµών που θα λειτουργήσουν καθώς και των δοµών που λειτουργούν (προµήθεια εποπτικού υλικού 36.00 για το εκπαιδευτικό προσωπικό - Νήπια και αναλωσίµου υλικού κατασκευών - χειροτεχνίων κ.λ.π) 6699 Λοιπές απάνες Γενικά-Προµήθειες Προµήθειες που δέν εµπίπτουν στους αναφερόµενους κωδικούς εξόδων 42.00 160.00 160.00 713 Προµήθειες παγίων 160.00 7133 Έπιπλα σκεύη Εξοπλισµός νέων δοµών που θα λειτουργήσουν ( τραπεζάκια,καρεκλάκια Νηπίων,βιβλιοθήκες,κρεβατάκια κ.λ.π έπιπλα. Ηλεκτρικές συσκευές) Και 110.00 εξοπλισµός παλαιών δοµών µε οτιδήποτε απαραίτητο) 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10.00 7135 Λοιπός εξοπλισµός Εξοπλισµός παιδικών χαρών αύλειων χώρων νέων και παλαιών δοµών. 40.00 Σελίδα 5 από 12
Σελίδα 6 από 12
Σελίδα 7 από 12
80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 310.00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 310.00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 79.00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 79.00 8115 ιάφορα έξοδα Οφειλές παρελθόντων οικονοµικών ετών και ανεξόφλητα Χ.Ε-Τιµολόγια και οφειλές από 1-1/16-5-2011 των συνενούµµενων φορέων. 79.00 82 Λοιπές αποδόσεις 231.00 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 20.00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 20.00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 53.00 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 22.00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 10.00 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 21.00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 121.00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 121.00 8231.0001 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑ ΚΥ 3.00 8231.0002 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥ ΚΥ 20.00 8231.0003 Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 6.00 8231.0004 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠ Υ 6.00 8231.0005 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑ Υ 12.00 8231.0006 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ 50.00 Σελίδα 8 από 12
8231.0007 Απόδοση εισφορών υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠ Ν.103/75 (ΤΠ Υ) 5.00 8231.0008 Απόδοση εισφορών για εξαγορά στρατιωτικής θητείας ως συντάξιµος υπηρεσία 1.50 8231.0009 Απόδοση εισφορών υπέρ [ΤΑ ΚΥ] - ΤΕΑ Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 75% 5.00 8231.0010 Απόδοση εισφορών υπέρ [ΤΑ ΚΥ] - ΤΠ Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25% 1.50 8231.0011 Απόδοση εισφορών εργαζοµένων υπέρ ΤΕΑ Υ[ΤΑ ΚΥ] 6.00 8231.0012 Απόδοση εισφορών εργαζοµένων υπέρ ΤΠ Υ[ΤΑ ΚΥ] 5.00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 32.00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 21.00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 11.00 8242.0001 Απόδοσεις κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΕΑ Υ 5.00 8242.0002 Απόδοσεις κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ 3.00 8242.0003 Απόδοσεις κρατήσεων στις αποδοχές λόγω απεργίας - απουσίαζε 3.00 825 Πάγιες προκαταβολές 3.00 8251 Πάγια προκαταβολή 3.00 826 Λοιπές επιστροφές 2.00 8261 Λοιπές επιστροφές 2.00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 107.262,83 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 107.262,83 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 107.262,83 911 Αποθεµατικό 107.262,83 9111 Αποθεµατικό 5% των Τακτικών εσόδων 107.262,83 Γενικά Σύνολα: 2.627.010,23 Σελίδα 9 από 12
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 2.049.747,40 448.60 465.70 314.50 2.00 483.447,40 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 335.50 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 160.00 160.00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 310.00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 79.00 82 Λοιπές αποδόσεις 231.00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 107.262,83 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 107.262,83 Γενικά Σύνολα: 2.627.010,23 Σελίδα 10 από 12
00 15 80 90 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα Σύνολο 560.647,40 1.649.10 310.00 107.262,83 2.627.010,23 Σελίδα 11 από 12
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 2.145.256,67 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 30.00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΞΟ Α 2.049.747,40 160.00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 310.00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 107.262,83 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 231.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 220.753,56 Γενικά Σύνολα: 2.627.010,23 Γενικά Σύνολα: 2.627.010,23 Σελίδα 12 από 12