ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 27.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 3,34% 18,400 496.800,00 3,34% 496.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,34% 496.800,00 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 1.575 GGB 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 0,01% 1,413 2.225,48 0,01% 2.225,48 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,35% 499.025,48 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) 12.777 DEUTSCHE BANK 2,21% 25,695 328.305,02 2.500 BASF 1,43% 85,030 212.575,00 14.000 LUFTHANSA 1,48% 15,680 219.520,00 6.000 SALZGITTER 1,24% 30,740 184.440,00 6,35% 944.840,02 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ( ΣΕ EUR) 2.500 SOCIETE GENERALE 0,64% 38,255 95.637,50 3.000 SCHNEIDER ELECTRIC SA 1,39% 68,750 206.250,00 1.500 RENAULT 0,67% 66,030 99.045,00 2,70% 400.932,50 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP 160.000 GLOBO TECHNOLOGIES 0,75% 0,558 89.200,00 111.291,33 34.000 MARKS AND SPENCER 1,21% 4,252 144.568,00 180.371,80 6.479 WOLSELEY PLC 1,74% 32,030 207.522,37 258.917,49 130.000 BARCLAYS 2,32% 2,128 276.640,00 345.152,84 90.000 TESCO 2,15% 2,842 255.780,00 319.126,64 20.000 WILLIAM HILL PLC 0,55% 3,280 65.600,00 81.846,54 20.000 HSBC HLDGS 0,99% 5,929 118.580,00 147.947,60 4.500 RIO TINTO 1,17% 31,085 139.882,50 174.525,89 13.000 BURBERRY GROUP PLC 1,62% 14,830 192.790,00 240.536,49 12,50% 1.490.562,87 1.859.716,62 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) 8.500 NESTLE SA 3,23% 68,700 583.950,00 480.380,06 1.000 SYNGENTA AG 1,83% 330,300 330.300,00 271.717,67 5,06% 914.250,00 752.097,73 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) 10.000 ING GROEP CERTS 0,69% 10,260 102.600,00 0,69% 102.600,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΣΕ EUR) 100.000 TELECOM ITALIA SPA 0,62% 0,925 92.500,00 50.000 UNICREDITO 2,06% 6,115 305.750,00 5.000 SAIPEM 0,66% 19,700 98.500,00 100.000 ENEL SOCIETA PER AZIONI 2,86% 4,254 425.400,00 22.000 GTECH (LOTTOMATICA GROUP SPA) 2,64% 17,850 392.700,00 100.000 PIAGGIO & C SPA 1,75% 2,600 260.000,00 10,59% 1.574.850,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ( ΣΕ SΕΚ) 15.000 NORDEA AB COM 1,04% 94,300 1.414.500,00 154.148,78 1,04% 1.414.500,00 154.148,78 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΛΟ (ΣΕ NOK) 2.500 YARA INTERNATIONAL ASA 0,61% 307,300 768.250,00 91.420,24 5.500 AKER KVAERNER 0,47% 106,600 586.300,00 69.768,55 1,08% 1.354.550,00 161.188,79 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 40,00% 5.950.374,44

ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 3.000 BELGIAN 22.06.23 2,25% 2,15% 106,395 319.185,00 2,15% 319.185,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,15% 319.185,00 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) 2.500 PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75% 1,78% 105,907 264.767,50 5.000 CARLSBERG BREW 13.10.17 3,375% 3,63% 107,887 539.435,00 5.000 RABOBANK 23.02.35 5,780% 3,45% 102,737 513.685,00 3.000 PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 27.03.17 5,00% 2,07% 102,495 307.485,00 3.000 GAZPROM 20.03.20 3,389% 2,04% 101,290 303.870,00 3.000 RZD CAPITAL PLC 06.03.23 4,60% 2,07% 102,748 308.244,00 2.500 PEPSICO 28.04.26 2,625% 1,76% 104,440 261.100,00 2.500 TELIASONERA 16.11.21 4,75% 2,05% 121,784 304.460,00 1.500 PPC FINANCE 01.05.19 5,50% 1,03% 102,054 153.081,00 1.000 MOTOR OIL FINANCE 15.05.19 5,125% 0,68% 100,948 100.948,00 4.500 OTE PLC 20.05.16 4,625% 3,14% 103,915 467.617,50 3.000 GOLDMAN SACHS 23.10.19 5,125% 2,39% 118,398 355.194,00 4.000 ERB HELLAS 26.06.18 4,25% 2,66% 98,730 394.920,00 2.500 PEMEX 09.01.17 5,50% 1,86% 110,815 277.037,50 8.000 SANTANDER 30.03.49 1,823% 4,38% 81,456 651.648,00 34,98% 5.203.492,50 ΣΕ USD 5.000 FINANSBANK 30.04.19 6,25% 2,55% 103,409 517.045,00 378.565,68 2,55% 517.045,00 378.565,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 37,53% 5.582.058,18 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 39,67% 5.901.243,18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 79,68% 11.851.617,62 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 83,03% 12.350.643,10 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 99.900 HELLENIC SEAWAYS 0,66% 0,988 98.721,18 60.000 ΔΥΜΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 0,00% 0,001 60,00 13.860 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 0,00% 0,001 13,86 0,66% 98.795,04 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,66% 98.795,04 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 38.153,789 TEMPLETON GLB.BOND FD I ACC EUR-H1 4,55% 17,740 676.848,22 4,55% 676.848,22 Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ 88.541,667 FRANKLIN -MENA- I ACC 3,24% 7,430 657.864,59 481.669,78 3,24% 657.864,59 481.669,78 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7,79% 1.158.518,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7,79% 1.158.518,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 8,45% 1.257.313,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 91,48% 13.607.956,14 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,12% 17.439,82 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,49% 73.157,54 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,61% 90.597,36

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1,92% 285.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1,92% 285.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 6,30% 936.581,65 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 6,30% 936.566,85 ΣΕ EUR 1.224,12 ΣΕ GBP 281.844,31 351.646,05 ΣE CHF 36.318,23 29.876,79 ΣE NOK 1.009.790,95 120.163,14 ΣE USD 183.536,87 134.380,49 ΣE DKK 464,52 62,30 ΣE SEK 2.745.647,13 299.213,96 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 14,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 8,21% 1.221.581,65 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,31% 14.920.135,15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,27% -39.436,39 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,04% -6.133,30 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,31% -45.569,69 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 14.874.565,46 (Μερίδια 810.946,150 Χ 18,3422 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2014 ΚΑΙ 31.12.2013 30/6/2014 31/12/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.874.565,46 16.120.456,02 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 91,48% 92,27% -0,79% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 3,34% 2,91% 0,43% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,01% 0,00% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 40,00% 39,65% 0,35% ΟΜΟΛΟΓΑ 39,67% 44,06% -4,39% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,66% 1,04% -0,38% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7,79% 4,59% 3,20%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014-30.06.2014 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 3.025,64 II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων 101.967,15 III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής 129.765,77 234.758,56 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 646.169,28 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης (237.751,15) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (12.680,06) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (11.360,73) IV. Φόροι (10.906,31) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (3,02) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (6.847,11) 646.169,28 (279.548,38) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ) (78.881,78) (78.881,78) ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014-30.06.2014 522.497,68 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2014-30.06.2014 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2013 891.630,450 15.979.471,17 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2014-30.06.2014 21.954,880 399.589,58 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2014-30.06.2014 (102.639,180) (1.912.640,50) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2014 810.946,150 14.466.420,25 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014-30.06.2014 522.497,68 14.988.917,93 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2014 13.723.772,95 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2014 13.607.956,14 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2014 1.265.144,98 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2014 1.266.609,32 (115.816,810) 1.464,3 (114.352,47) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.874.565,46 (Μερίδια 810.946,150 Χ 18,3422 EUR)

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 1/1/13-31/12/13 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.866.624,35 15.715.506,80 16.120.456,02 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 15,5354 17,2380 18,0798 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2014, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 30.06.2014 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 936.566,85 6,30% ERB HELLAS PLC ΟΜΟΛΟΓΑ ERB HELLAS 26.06.18 4,25% 394.920,00 2,66% 8,95% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 285.000,00 1,92% PIRAEUS GROUP FINANCE PLC ΟΜΟΛΟΓΟ PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 27.03.17 5,00% 307.485,00 2,07% 3,98%

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της 30.06.2014. 2. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2014. 3. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την 30.06.2014. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2014. 5. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2014. 6. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2014-30.06.2014 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 8 Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2014. 9. Η μετοχή "HELLENIC SEAWAYS" αποτιμήθηκε στην τιμή που προέκυψε με βάση τα ίδια κεφάλαια του τελευταίου δημοσιευθέντα ισολογισμού της 31.12.2013 και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 13/350/31.08.2005 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Φ.Ε.Κ. 1269/Β 10. Οι μετοχές " Φιλίππου Δομικά Έργα" και "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 11. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 12. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. Αθήνα 20 Αυγούστου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife ALICO ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου MetLife ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ.» «εφεξής Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Oργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: 23031 Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.01.1993 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/24.02.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 2.047 GGB 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 0,01% 1,413 2.892,41 0,01% 2.892,41 % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,01% 2.892,41 II.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ OVER THE COUNTER -OTC- ( ΣΕ USD) 64 ALLY FINANCIAL INC. 0,18% 950,000 60.800,00 44.516,03 0,18% 60.800,00 44.516,03 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 5.000 IRISH TREASURY 18.10.19 5,90% 2,55% 125,360 626.800,00 2,55% 626.800,00 ΣΕ USD 1.000 US TREASURY INFLATION 15.01.24 0,625% 0,31% 105,111 105.111,48 76.959,64 0,31% 105.111,48 76.959,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,86% 703.759,64 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 7.000 E.I.B. 15.01.20 0,4860% 2,86% 100,467 703.269,00 2,86% 703.269,00 ΣΕ GBP 2.000 E.I.B. 19.02.15 0,62769% 1,02% 100,070 200.140,00 249.706,80 1,02% 200.140,00 249.706,80 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 3,88% 952.975,80 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 3.000 OTE PLC 07.02.18 7,875% 1,42% 116,206 348.618,00 5.000 GOLDMAN SACHS 18.10.21 2,50% 2,11% 103,679 518.395,00 3.000 CREDIT AGRICOLE 18.10.17 1,875% 1,26% 103,464 310.392,00 2.000 SANOFI 14.11.17 1,00% 0,83% 101,534 203.068,00 2.000 UCB 10.12.16 5,75% 0,90% 110,026 220.052,00 5.000 OTE 20.05.16 4,625% 2,11% 103,915 519.575,00 3.000 ING BΑΝK 28.11.14 0,807% 1,22% 100,158 300.474,00 1.000 GAZPROM 20.03.20 3,389% 0,41% 101,290 101.290,00 3.000 ITALCEMENTI FINANCE 21.02.18 6,125% 1,36% 111,477 334.431,00 5.500 PROCTER-GAMBLE 07.12.20 4,125% 2,62% 117,059 643.824,50 3.000 ELEC DE FRANCE 23.01.15 5,125% 1,25% 102,635 307.905,00 2.500 TELIASONERA 16.11.21 4,75% 1,24% 121,784 304.460,00 3.000 DEUTSCHE TELEKOM 18.01.21 2,125% 1,28% 105,124 315.372,00 5.000 GE FLOAT 22.02.16 0,468% 2,03% 99,921 499.605,00 6.000 ENI SPA 16.09.19 4,125% 2,79% 114,344 686.064,00 3.000 INTESA SANPAOLO 04.12.16 3,25% 1,27% 103,650 310.950,00 4.000 EDP FIN. 29.06.20 4,125% 1,76% 108,037 432.148,00 4.000 BARCLAYS 08.09.14 2,125% 1,63% 100,346 401.384,00 3.000 COCA COLA 16.11.16 4,25% 1,32% 107,748 323.244,00 3.000 HERA SPA 16.02.16 4,125% 1,29% 105,669 317.007,00 1.000 CEZ AS 16.04.25 4,875% 0,50% 123,671 123.671,00 3.000 PIRAEUS GROUP FINACE PLC 27.03.17 5.00% 1,25% 102,495 307.485,00 3.000 RHEINMETALL 22.09.17 4,00% 1,33% 109,086 327.258,00 3.000 RZD CAPITAL PLC 06.03.23 4,60% 1,25% 102,748 308.244,00 4.000 GOLDMAN SACHS 23.10.19 5,125% 1,93% 118,398 473.592,00 3.000 EDP FINANCE 15.04.19 2,625% 1,23% 100,995 302.985,00 1.500 JPM CHASE 12.10.15 0,727% 0,61% 99,449 149.173,50 7.000 TELEKOM FINANZ 04.07.23 3,50% 3,15% 110,504 773.528,00 3.500 BANK OF AMERICA 07.08.17 4,625% 1,58% 111,218 389.263,00 3.000 IBERDROLA 24.10.22 2,50% 1,27% 104,281 312.843,00 4.000 PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75% 1,72% 105,907 423.628,00 4.500 ATLANTIA 18.09.17 3,375% 1,97% 107,618 484.281,00 3.000 CARLSBERG BREW 13.10.17 3,375% 1,32% 107,887 323.661,00 7.000 DANONE 10.06.19 1,375% 2,91% 102,085 714.595,00 2.000 ARCELORMITTAL 03.06.16 10,625% 0,95% 116,945 233.890,00 4.000 PEPSICO 28.04.26 2,625% 1,70% 104,440 417.760,00 2.000 TELIASONERA 07.03.17 4,75% 0,90% 110,852 221.704,00 2.000 NBG FINANCE PLC 30.04.19 4,375% 0,80% 98,620 197.240,00 2.000 PPC FINANCE PLC 01.05.19 5.50% 0,83% 102,054 204.108,00 1.500 PPC FINANCE PLC 01.05.17 4,75% 0,62% 102,146 153.219,00 3.500 ALPHA CREDIT GROUP 17.06.17 3,375% 1,40% 98,516 344.806,00 2.500 EADS FINANCE 12.08.16 4,625% 1,10% 108,297 270.742,50 3.000 BRITISH TEL. 10.06.19 1,125% 1,22% 100,151 300.453,00 2.000 HEINEKEN 10.10.16 4,625% 0,89% 109,067 218.134,00 3.500 SANTANDER 30.03.49 1,823% 1,16% 81,456 285.096,00 4.000 RABOBANK 23.03.35 5,50% 1,68% 103,122 412.488,00 530 JYSKE BANK 05.7.14 2,326% 0,16% 76,040 40.301,20 1.000 CEZ AS 26.05.15 5,75% 0,43% 104,609 104.609,00 66,01% 16.217.016,70

ΣΕ GBP 2.000 AKZO NOBEL NV 06.04.16 8,00% 1,13% 110,822 221.644,00 276.536,49 2.800 VOLKSWAGEN INT.FIN 20.08.15 1,25% 1,42% 100,000 280.000,00 349.344,98 2,55% 501.644,00 625.881,47 ΣΕ USD 5.000 AFRICAN DEV.BK 02.10.18 1,625% 1,50% 100,579 502.895,00 368.205,45 5.000 WAL-MART STORES 11.04.23 2,55% 1,43% 96,139 480.695,00 351.951,24 5.000 HUTCHISON WHAMPOA 11.09.15 4,625% 1,56% 104,443 522.215,00 382.351,00 5.000 CATERPILLAR FIN. 06.09.18 2,45% 1,53% 102,548 512.740,00 375.413,68 5.000 HELLENIC PETROLEUM 16.05.16 4,625% 1,48% 99,503 497.515,00 364.266,36 6.000 IBM 05.01.16 2,00% 1,83% 102,175 613.050,00 448.857,81 2.500 DEUTSCHE TELECOM 11.04.16 3,125% 0,77% 103,794 259.485,00 189.987,55 10,10% 3.388.595,00 2.481.033,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 78,65% 19.323.931,26 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 85,39% 20.980.666,70 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 85,58% 21.025.182,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 85,59% 21.028.075,14 Β. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ MH ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ EUR 1.000 PARMALAT 0,00% 0,001 1,00 222 AGEAS SA/NV VVPR STRIPS 0,00% 0,001 0,22 0,00% 1,22 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00% 1,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,00% 1,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 85,59% 21.028.076,36 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,07% 16.500,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,20% 294.560,63 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,27% 311.060,63 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 15,54% 3.819.028,29 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 7,33% 1.801.028,29 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 8,21% 2.018.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,33% 80.897,31 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,27% 65.491,10 ΣΕ EUR 840,39 ΣΕ GBP 43.930,09 54.809,84 ΣΕ USD 13.440,66 9.840,87 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,06% 15.406,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 15,87% 3.899.925,60 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 102,73% 25.239.062,59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -2,70% -663.830,07 YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,02% -5.942,31 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -2,73% -669.772,38 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 24.569.290,21 (Μερίδια 1.714.859,582 * 14,3273 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2014 ΚΑΙ 31.12.2013 30/6/2014 31/12/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.569.290,21 23.086.756,08 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 85,59% 85,84% -0,25% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 0,00% 1,81% -1,81% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,01% 0,00% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,18% 0,00% 0,18% ΟΜΟΛΟΓΑ 85,39% 84,02% 1,37% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 0,00% 0,65% -0,65% TREASURY BILLS 0,00% 0,65% -0,65%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014-30.06.2014 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 32.607,08 II. Έσοδα Ομολογιών Ελληνικών Εταιρικών Δανείων 9.716,82 III. Έσοδα Ομολογιών Αλλοδαπών Δανείων 350.508,99 IV. Μερίσματα μετοχών Αλλοδαπής 1.138,14 393.971,03 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (5.250,09) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης (178.330,60) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (11.888,73) III. Φόροι (5.942,31) IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (1,01) V. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (10.156,03) (5.250,09) (206.318,68) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 19.237,29 19.237,29 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014-30.06.2014 201.639,55 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2014-30.06.2014 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2013 1.663.295,342 22.292.464,62 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2014-30.06.2014 142.820,810 2.013.869,46 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2014-30.06.2014 (91.256,570) (1.290.499,54) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2014 1.714.859,582 23.015.834,54 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014-30.06.2014 201.639,55 23.217.474,09 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2014 19.677.050,82 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2014 21.028.076,36 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2014 3.540.423,27 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2014 3.541.213,85 1.351.025,54 790,6 1.351.816,12 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.569.290,21 (Μερίδια 1.714.859,582 * 14,3273 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 1/1/13-31/12/13 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.165.731,36 23.216.238,75 23.086.756,08 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 12,4827 13,7885 13,8801

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2014, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 30.06.2014 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 2.018.000,00 8,21% PIRAEUS GROUP FINANCE PLC ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FLOAT 27.03.17 5,00% 307.485,00 1,25% 9,47% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ALPHA CREDIT ΟΜΟΛΟΓΑ ALPHA CREDIT 17.06.17 3,375% 344.806,00 1,40% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1.801.028,29 7,33% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 15.406,21 0,06% 8,80% ΟΤΕ ΑΕ TELIASONERA EDP FINANCE ΟΤΕ ΑΕ ΟΜΟΛΟΓΑ OTE 20.05.16 4,625% 519.575,00 2,11% ΟΜΟΛΟΓΑ OTE PLC 07.02.18 7,875% 348.618,00 1,42% 3,53% TELIASONERA ΟΜΟΛΟΓΑ TELIASONERA 07.03.17 4,75% 221.704,00 0,90% ΟΜΟΛΟΓΑ TELIASONERA 16.11.21 4,75% 304.460,00 1,24% 2,14% EDP FINANCE ΟΜΟΛΟΓΑ EDP FINANCE 29.06.20 4,125% 432.148,00 1,76% ΟΜΟΛΟΓΑ EDP FINANCE 15.04.19 2,625% 302.985,00 1,23% 2,99% GOLDMAN SACHS GOLDMAN SACHS ΟΜΟΛΟΓΑ GOLDMAN SACHS 18.10.21 2,50% 518.395,00 2,11% ΟΜΟΛΟΓΑ GOLDMAN SACHS 23.10.19 5,125% 473.592,00 1,93% 4,04% PPC FINANCE PLC PPC FINANCE PLC ΟΜΟΛΟΓΑ PPC FINANCE 01.05.17 4,75% 153.219,00 0,62% ΟΜΟΛΟΓΑ PPC FINANCE 01.05.19 5,50% 204.108,00 0,83% 1,45% CZECH REPUBLIC CEZ AS ΟΜΟΛΟΓΑ CEZ AS 16.04.25 4,875% 123.671,00 0,50% ΟΜΟΛΟΓΑ CEZ AS 26.05.15 5,75% 104.609,00 0,43% 0,93% DEUTSCHE TELECOM AG DEUTSCHE TELECOM AG ΟΜΟΛΟΓΑ DEUTSCHE TEL. 11.04.16 3,125% 189.987,55 0,77% ΟΜΟΛΟΓΑ DEUTSCHE TEL. 18.01.21 2,125% 315.372,00 1,28% 2,06%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" 1. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2014. 2. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την 30.06.2014. 3. Η μετοχή "PARMALAT", με Isin code IT0003121644,αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EURΟ. 4. Η μετοχή "AGEAS SA/NV VVPR STRIPS", με Isin code BE0005646204,αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EURO. 5. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2014-30.06.2014 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2014. 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα 20 Αυγούστου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife ALICO ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ.» «εφεξής Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Oργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 25 Αυγούστου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: 23031 Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 2/10/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/ Β/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/24.02.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 12.600 GGB 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 0,05% 1,413 17.803,80 0,05% 17.803,80 % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,05% 17.803,80 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 5.000 BELGIUM 28.09.20 3,75% 1,49% 117,570 587.850,00 5.000 FRANCE FRTR 25.04.16 3,25% 1,34% 105,750 528.750,00 15.000 FRANCE OAT 25.07.22 (INFLATION LINK) 1,10% 4,56% 119,909 1.798.636,20 15.000 FRANCE OAT 25.07.17 (INFLATION LINK) 1,00% 4,55% 119,432 1.791.478,35 10.000 ITALY BTPS 01.08.21 3,75% 2,82% 110,950 1.109.500,00 5.000 GERMANY DBR 15.05.24 1,50% 1,30% 102,350 511.750,00 10.000 GERMANY DBR 04.01.22 2,00% 2,76% 108,680 1.086.800,00 7.000 GERMANY DBR 04.07.22 1,75% 1,89% 106,570 745.990,00 7.000 GERMANY DBR 15.02.24 1,75% 1,87% 104,985 734.895,00 5.000 NETHERLANDS 15.07.15 3,25% 1,31% 103,330 516.650,00 5.000 AUSTRIA RAGB 15.07.20 3,90% 1,51% 118,655 593.275,00 5.000 ITALY BTPS 01.03.25 5,00% 1,51% 119,065 595.325,00 11.000 BELGIUM BGB 28.09.15 3,75% 2,92% 104,565 1.150.215,00 10.000 FRANCE FRTR 25.10.20 2,50% 2,80% 110,270 1.102.700,00 5.000 IRISH TREASURY 18.04.20 4,50% 1,50% 118,365 591.825,00 8.000 POLAND 20.01.25 5,25% 2,58% 126,876 1.015.008,00 8.000 SPANISH SPGB 30.07.25 4,65% 2,37% 116,660 933.280,00 10.000 SPANISH SPGB 31.10.20 4,85% 3,02% 118,995 1.189.950,00 6.000 ISRAEL 18.03.20 4,625% 1,79% 117,519 705.114,00 15.000 GERMANY DBR 04.09.21 2,25% 4,21% 110,575 1.658.625,00 30.000 ITALY BTPS 15.09.21 2,10% 8,89% 116,728 3.501.851,10 56,98% 22.449.467,65 ΣΕ GBP 30.000 UK TREASURY 22.07.18 1,25% 9,30% 97,870 2.936.100,00 3.663.256,39 6.400 UK TREASURY 22.07.19 1,75% 2,00% 98,650 631.360,00 787.723,02 5.800 UK TREASURY 22.01.16 2,00% 1,87% 101,750 590.150,00 736.306,92 12.000 UK TREASURY 22.11.27 1,25% 5,95% 156,622 1.879.463,04 2.344.932,05 19,12% 6.037.073,04 7.532.218,39 ΣΕ USD 5.000 US TREASURY 15.05.22 1,75% 0,89% 96,172 480.859,40 352.071,61 1.000 US TREASURY 31.01.18 0,875% 0,18% 99,023 99.023,44 72.502,15 4.000 REPUBLIC OF TURKEY 23.03.23 3,25% 0,68% 92,070 368.280,00 269.644,16 6.000 CHILE 05.08.20 3,875% 1,20% 107,300 643.800,00 471.372,09 2.500 POLAND 15.07.19 6,375% 0,55% 118,515 296.287,50 216.933,30 9.000 US TREASURY INFLATION 0,625% 1,76% 105,111 946.003,32 692.636,78 8.000 BELGIUM 14.09.15 0,875% 1,50% 100,659 805.272,00 589.597,31 6,76% 3.639.525,66 2.664.757,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 82,86% 32.646.443,44 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 10.000 E.I.B. 04.01.22 0,819% 2,60% 102,540 1.025.400,00 5.000 E.I.B. 27.01.17 0,587% 1,28% 100,564 502.820,00 10.000 E.I.B. 15.01.20 0,486% 2,55% 100,467 1.004.670,00 6,43% 2.532.890,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 6,43% 2.532.890,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 89,28% 35.179.333,44 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 89,28% 35.179.333,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 89,33% 35.197.137,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 89,33% 35.197.137,24 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ TREASURY BILL (ΣΕ EUR) 10.000 ITALY BOTS 14.10.14 2,54% 99,944 999.440,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,00% 392.197,73 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3,53% 1.391.637,73 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (ΣΕ EUR) 7,17% 2.826.962,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 5,27% 2.076.000,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,91% 750.962,50 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,09% 36.546,52 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,09% 36.491,42 ΣΕ EUR 996,91 ΣΕ USD 40.332,33 29.530,19 ΣΕ GBP 4.780,41 5.964,33 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΣΕ EUR) 0,00% 55,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 7,27% 2.863.509,02 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,13% 39.452.283,99 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,00% -132,77 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,13% -50.937,69 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,13% -51.070,46 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 39.401.213,53 (Μερίδια 2.144.135,800 x 18,3763 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2014 ΚΑΙ 31.12.2013 30/6/2014 31/12/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 39.401.213,53 38.108.208,62 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 91,87% 96,21% -4,34% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,05% 0,04% 0,01% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ 89,28% 93,56% -4,28% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 2,54% 2,61% -0,07% TREASURY BILLS 2,54% 2,61% -0,07%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014-30.06.2014 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 13.899,10 II. Έσοδα Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 2.613,57 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων 405.008,92 421.521,59 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδος από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 170.545,41 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείιρισης (236.287,75) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (15.122,40) III. Φόροι (9.476,81) IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα 0,00 V. Έξοδα Άρθρου 10 Του Κανονισμού (16.207,01) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ) (123.970,89) 170.545,41 (277.093,97) (123.970,89) ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014-30.06.2014 191.002,14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2014-30.06.2014 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2013 2.181.170,110 36.217.110,42 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2014-30.06.2014 109.407,090 1.965.608,80 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2014-30.06.2014 (146.441,400) (2.610.498,84) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2014 2.144.135,800 35.572.220,38 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014-30.06.2014 191.002,14 35.763.222,52 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2014 32.559.009,03 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2014 36.196.577,23 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2014 3.204.213,49 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2014 3.204.636,30 3.637.568,20 422,81 3.637.991,01 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 39.401.213,53 (Μερίδια 2.144.135,800 x 18,3763 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 1/1/13-31/12/13 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 78.096.315,24 47.981.712,77 38.108.208,62 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 16,4205 17,6771 17,4715 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2014, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 30.06.2014 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ALPHA BANK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 750.962,50 1,91% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 55,10 0,00% 1,91%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" 1. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2014. 2. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την 30.06.2014. 3. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2014-30.06.2014 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2014. 6. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα 20 Αυγούστου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ