ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Αλέξ/πολη 08/05/2015 0,00 0,00 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ. 0,00 0,00 ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ. ΔΙΑΜΟΡΦ.ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝ Κ.Α. ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΗ δημιουργια Σύμφωνα με πρόταση της ΤΙΕΔΑ 0129.002 Εσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού&παραλίας 80.000,00 80.000,00 001.Τακτικά 4121.002 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών() 33.381,15 33.381,15 4131.001 υπερ ΙΚΑ() 375.751,24 375.751,24
4131.006 υπερ ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΚΥ(ΓΙΑ ΤΟ ) 860,70 860,70 4131.007 υπερ ΜΤΠΥ () 457,28 457,28 4131.008 υπερ ΤΕΑΔΥ () 235,92 235,92 4131.009 υπερ ΟΠΑΔ () 318,32 318,32 4131.012 υπερ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ () 1.633,50 1.633,50
4131.019 υπερ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ() 1.594,26 1.594,26 4131.021 υπερ ΤΥΔΚΥ() 7.847,75 7.847,75 4131.022 υπερ ΤΕΑΔΥ() 16.626,32 16.626,32 4132.002 Εισφορές υπερ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΠΔΥ() 29.186,98 29.186,98 4132.003 Εισφορές υπερ ΤΟΥ ΤΠΔΥ 1%() 9.754,16 9.754,16
4132.004 Εισφορές υπερ ΤΟΥ ΤΠΔΚΥ 1%() 857,00 857,00 4141.002 Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ() 26.813,91 26.813,91 4142.005 Κρατήσεις υπέρ εισφοράς αλληλεγγύης() 4.161,70 4.161,70 4142.006 Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ() 1.209,74 1.209,74 4142.007 Κρατήσεις υπέρ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡ 29 Ν. 3986/2011() 2.104,99 2.104,99
4142.011 Εισπράξεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Δήμου() 5.295,00 5.295,00 4142.012 Κρατήσεις υπερ Δήμου από Εναία Αρχή Πληρωμών() 4.895,34 4.895,34 ΣΥΝΟΛΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 67.911.130,48
Β ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κ.Α. ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ Σ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝ Σύμφωνα με Πρόταση της ΤΙΕΔΑ 00.6117.026 Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 001.Τακτικά 00.6121.003 Εξοδα παραστάσεως Προέδρου και µελών Διοικητικού Συµβουλίου συµβουλίου() 757,76 757,76 001.Τακτικά ΜΕΙΩΣΗ Σύμφωνα με εισήγηση του 00.6715.002 Επιχορήγηση στο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξ/πολης << Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.>> 1.300.000,00 1.267.000,00-425.000,00 842.000,00 001.Τακτικά 15.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 65.000,00 65.000,00 001.Τακτικά
15.6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές() 4.000,00 4.000,00 001.Τακτικά 15.6021.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ 246.149,95 246.149,95 001.Τακτικά 15.6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές()ιδαχ 1.000,00 1.000,00 001.Τακτικά 15.6041.003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.000,00 6.000,00 001.Τακτικά
15.6051.001 Εργοδοτική εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΙΚΑ() 23.000,00 23.000,00 001.Τακτικά 15.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΕΑΔΥ() 2.500,00 2.500,00 001.Τακτικά 15.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΥΔΚΥ() 5.000,00 5.000,00 001.Τακτικά 15.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρταδκυ- ΤΕΑΔΥ() 1.500,00 1.500,00 001.Τακτικά 15.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ () 88.745,45 88.745,45 001.Τακτικά
15.6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ() 6.187,21 6.187,21 001.Τακτικά 15.6054.003 Εργοδοτική εισφορές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) 3.968,64 3.968,64 001.Τακτικά Σύμφωνα με εισήγηση του γραφείου μισθοδοσίας και τις οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού ΚΥΑ 29530/25.7.14 8221.002 Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών() 33.381,15 33.381,15 Σύμφωνα με εισήγηση του γραφείου μισθοδοσίας και τις οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού ΚΥΑ 29530/25.7.14 8231.001 εισφορών υπερ ΙΚΑ() 375.751,24 375.751,24 8231.006 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΚΥ() 860,70 860,70
8231.007 εισφορών υπερ ΜΤΠΥ() 457,28 457,28 8231.008 εισφορών υπερ ΤΕΑΔΥ() 235,92 235,92 8231.009 εισφορών υπερ ΟΠΑΔ() 318,32 318,32 8231.012 εισφορών υπερ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ() 1.633,50 1.633,50 8231.019 εισφορών υπερ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ() 1.594,26 1.594,26
8231.021 εισφορών υπερ ΤΥΔΚΥ() 7.847,75 7.847,75 8231.022 εισφορών υπερτεαδυ() 16.626,32 16.626,32 8232.002 Απόδοση εισφορών υπερ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΠΔΥ() 29.186,98 29.186,98 8232.003 Απόδοση εισφορών υπερ ΤΠΔΥ1%() 9.754,16 9.754,16 8232.004 Απόδοση εισφορών υπερ ΤΠΔΚΥ1%() 857,00 857,00
8241.002 Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ() 26.813,91 26.813,91 8242.005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ εισφοράς αληλεγγύης() 4.161,70 4.161,70 8242.006 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ() 1.209,74 1.209,74 8242.012 Απόδοση κρατήσων υπερ του Δήμου από Εναία Αρχή Πληρωμών() 4.895,34 4.895,34 8242.007 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡ 29 Ν. 3986/2011() 2.104,99 2.104,99
8242.011 Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου υπαλλήλων, επί των αποδοχών() 5.295,00 5.295,00 ΣΥΝΟΛΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 9111.001 Αποθεματικό 143.606,95 Ο προϋπολογισµός του δήµου χρήσης 2015 διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟΔΑ 67.911.130,48 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 143.606,95 ΕΞΟΔΑ 67.767.523,53 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 001.Τακτικά 1.473,71 005.Άρθρο 27 ν.3756/09 (Λειτουργικά) 006.Άρθρο 27 ν.3756/09 (Επενδύσεις) 392,70 5.279,39 200.Έκτακτα 40,28 300.ΣΑΤΑ 71.579,66 317.Δηµιουργ.Υποδοµ. Στην Παλαγία 0,00 319.ΘΗΣΕΑΣ (Αποχ.Οµβρ.Έναντι αεροδρ.) 0,00 323.Αναβάθµ.Βρεφον.Παιδ.Σταθ µών 0,00 354.Πυροπροστασία 64.841,21 363.INTERREG CYNOLOGY CENTER 0,00 143.606,95 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Το Σύνολο του Αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήµου.- 1.855.508,42 5% 37.110.168,34