ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Οικον.Ετος: 2018 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 00/ Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, ,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 00/ Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 560,00 Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια σεμινάρια. 00/ Αμοιβή Γιατρού Εργασίας 1.000,00 Αμοιβή Γιατρού Εργασίας ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση εργου για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου. 00/ Αμοιβή Παιδιάτρου 3.000,00 Αμοιβή Παιδιάτρου ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση εργου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών 00/ Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 1.000,00 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση εργου για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου. 00/ Αμοιβή Παιδιάτρου (Συνεχιζόμενο σχετ. Σύμβαση 417/ λήξεως 1.000,00 Αμοιβή Παιδιάτρου Συνεχιζόμενη σχετική Σύμβαση 417/ η οποία 31/3/2018) λήγει στις 31/3/ / Αμοιβή Γιατρού (απασχόληση στο ΚΑΠΗ) 3.000,00 Αμοιβή Γιατρού για απασχόληση στο ΚΑΠΗ ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση εργου για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ 00/ Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 9.500,00 Υπολογίζεται τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. το ύψος του οποίου καθορίστηκε με την 405/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 20585/ , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 171/ τεύχος ΥΟΔΔ, κατ' εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 242 του Ν.3463/06 και μειωμένο κατά 50% από 1/1/2013 κατ' εφαρμογήν του άρθρου πρώτου υποπαρ. Γ1.5 α του Ν. 4093/ / Αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ 1.300,00 Υπολογίζεται ποσο για την αποζημίωση συνεδριάσεων των 9 μελών του Δ.Σ. το υψος της οποίας καθορίστηκε με την υπ'αριθμ. 473/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία καθορίζει 10 ανα συνεδρίαση, την οποία αποζημίωση δεν δικαιούνται ο πρόεδρος & αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ εφόσον λαμβάνουν έξοδα παράστασηςσύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 242 του Ν3463/2006 και μειώθηκε κατά 50% με την υπ'αριθμ. Οικ2/85127/0022/ Υπουργική Εγκύκλιο 00/ Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 Ταχυδρομικά Τέλη 00/ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 4.000,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. 00/ Δαπάνες γιορτής (Χριστουγέννων και Καλοκαιριού) στους Παιδικούς 1.000,00 Γράφεται η πίστωση για την διοργάνωση εορτών Χριστούγεννα και Καλοκαίρι Σταθμούς και ΚΑΠΗ για τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών και εκδηλώσεις για τα μέλη των ΚΑΠΗ Σελίδα 1

2 00/ Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων. 00/ Καταβολή κατ αποκοπή εξόδων κίνησης σε επτά (7) υπαλλήλους μετά ,00 Εγγράφεται το ποσό για Καταβολή των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης σε επτά από την υπ.αριθμ 76/2016 απόφαση Δικαστηρίου (2 από 4 δόσεις) (7) υπαλλήλους μετά από την υπ.αριθμ 76/2016 απόφαση του Μονομελές Πρωτοδικείου(ΕΞΟΦΛΗΣΗ). 00/ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. 00/ Προμήθειες Τραπεζών για έκδοση εγγυητικών επιστολών 100,00 Για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών λόγω έκδοσης εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή σε ευρωπαικά προγράμματα 00/ Προμήθειες τραπεζών γενικά 200,00 Προμήθειες τραπεζών γενικά όπως είναι τα έξοδα εντολής κατάθεσης επιχορηγήσεων από προγράμματα ΕΣΠΑ και ΒσΣ, κατάθεσης τροφείων μέσω webbanking κλπ. 00/ Επιδότηση για αγορά τροφίμων (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017) 3.500,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες για την αγορά τροφίμων μετά από απόφαση ΔΣ Συνεχιζόμενο 00/ Επιδότηση για αγορά κρεάτων (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017) 2.500,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες για την αγορά κρεάτων μετά από αποφαση ΔΣ Συνεχιζόμενο 00/ Επιδότηση αγοράς τροφίμων 3.500,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες για την αγορά τροφίμων μετά από αποφαση ΔΣ (μετά την διεκπεραίωση της νέας μελέτης τροφίμων ) 00/ Επιδότηση αγοράς ειδών κρεοπωλείου 2.500,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες για την αγορά κρεάτων μετά από αποφαση ΔΣ (μετά την διεκπεραίωση της νέας μελέτης τροφίμων ) 00/ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 200,00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 00/ Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 200,00 Υπολογίζεται για τυχόν προσαυξήσεις λόγω μη έγκυρης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 00/ Καταβολή τόκων υπηρημερίας λόγω μη καταβολής εξόδων κίνησης σε 3.070,45 Καταβολή τόκων υπηρημερίας λόγω μη καταβολής εξόδων κίνησης σε επτά επτά (7) υπαλλήλους (2 από 4 δόσεις) (7) υπαλλήλους (2 από 4 δόσεις) ΕΞΟΦΛΗΣΗ 10/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά 1.000,00 Αφορά τη μισθοδοσία των τακτικών υπαλλήλων του ΝΠΔΔ τακτικά επιδόματα) προσωπικού από Μετατάξεις 10/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, ,00 Αφορά τη μισθοδοσία των τακτικών υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μόνιμου προσωπικού παιδικών σταθμών προσωπικού 10/ Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου Διοικητικού 1.100,00 Για την αποζημίωση υπηρερωριακής Απασχόλησης πρακτικογράφου του Ν.Π. Συμβουλίου εγγράφεται αυτή η πίστωση. 10/ Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 1.900,00 Γράφεται η πίστωση για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συμπεριλαμβανομένου και των διμήνων στο ΚΑΠΗ και στους Παιδικούς Σταθμούς Σελίδα 2

3 10/ Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ,09 Γράφεται η πίστωση για τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση (Βοήθεια στο σπίτι) εργασίας ορισμένου χρόνου στο Νομικό Πρόσωπο για το προσωπικό (Βοήθεια στο σπίτι) 10/ Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ,00 Υπολογίζονται οι τακτικές αποδοχές των εργαζομένων που απασχολούνται παιδικών σταθμών (πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ) στους παιδικούς σταθμούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εποχικού προσωπικού μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 10/ Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ,92 Γράφεται η πίστωση για τακτικές αποδοχές δύο (2) υπαλλήλων ανα εξάμηνο Πρακτική Ασκηση ΤΕΙ για πρακτική άσκηση ΤΕΙ σχετική απόφαση ΔΣ 75/ / Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου από 300,00 Υπολογίζεται το ποσό για Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Μετατάξεις Δημοσίου Δικαίου υπαλλήλων του νομικού προσώπου 10/ Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10/ Εργοδοτικές εισφορές Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου ΔΣ 150,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου οι οποίοι προέρχονται από Υπερωριακή Απασχόληση Πρακτικογράφου ΔΣ 10/ Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικου 500,00 Υπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού του Νομικού Προσώπου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 10/ Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ,46 Υπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΤΙ" 10/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (προγραμμα ΕΕΤΑΑ) ,36 Υπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού που εργάζεται στα πλαίσια υλοποίσης του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής". 10/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πρακτική ΤΕΙ 242,64 Γράφεται η πίστωση για εργοδοτικές εισφορές αποδοχών δύο (2) εκτάκτων υπαλλήλων για πρακτική άσκηση ΤΕΙ σχετική απόφαση ΔΣ 75/ / Προμήθεια γάλακτος εργάζομενων καθαριότητας στους Παιδικούς Σταθμούς 760,00 Εξοδα για Προμήθεια γάλακτος στους εργαζόμενους καθαριότητας στους εκτός ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017) Παιδικούς Σταθμούς εκτός ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017) 10/ Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων καθαριότητας στους Παιδικούς Σταθμούς 142,00 Εξοδα για Προμήθεια γάλακτος στους εργαζόμενους καθαριότητας στους δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017) Παιδικούς Σταθμούς δομων στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερών (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017) 10/ Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων καθαριότητας στους Παιδικούς Σταθμούς 3.000,00 Εξοδα για Προμήθεια γάλακτος στους εργαζόμενους καθαριότητας στους ολων των Δομών (ΝΕΑ) Παιδικούς Σταθμούς όλων των δομών (μετά την διεκπεραίωση της μελέτης τροφίμων ) 10/ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 500,00 Εξοδα για Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας. 10/ Λοιπά έξοδα Τρίτων 500,00 Για διάφορα έξοδα τρίτων τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στους ανωτέρω κωδικούς Σελίδα 3

4 10/ Μισθώμα κτιρίου στέγασης ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 2.600,00 Υπολογίζεται έτησιο μίσθωμα για το κτίριο που στεγάζεται το ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ποσού ύψους 213,60 μηνιαίως και αποδίδεται αναλογικά, σύμφωνα με ποσοστό ιδιοκτησίας, σε πέντε δικαιούχους και σε περίπτωση θανάτου στους κληρονόμους αυτών 10/ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Παιδικών Σταθμών 2.000,00 Για την αντιμετώπιση δαπανών επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των Παιδικών Σταθμών. 10/ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των ΚΑΠΗ 500,00 Για την αντιμετώπιση δαπανών επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΚΑΠΗ 10/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 2.000,00 Αφορά την συντήρηση των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων των Παιδικών έργων) Παιδικών Σταθμών Σταθμών 10/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 500,00 Αφορά την συντήρηση των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων των ΚΑΠΗ έργων) ΚΑΠΗ 10/ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 2.000,00 Αφορά την συντήρηση και επισκευή των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών Παιδικών Σταθμών (φωτοτυπικά, κλιματιστικά κλπ) 10/ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 500,00 Αφορά την συντήρηση και επισκευή των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των λοιπού εξοπλισμού ΚΑΠΗ ΚΑΠΗ ( έπιπλα, κλιματιστικά κλπ) 10/ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 4.960,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10/ Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 Αφορά τη δαπάνη για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος των Παιδικών Σταθμών. Παιδικών Σταθμών 10/ Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 4.000,00 Αφορά τη δαπάνη για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος των ΚΑΠΗ ΚΑΠΗ 10/ Δαπάνη για την απολύμανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών 800,00 Δαπάνη για την απολύμανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών 10/ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 Εγγράφεται πίστωση για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10/ Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδο (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ ,50 Έξοδα για Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδου πιστώσεις για την 1047/2017) κάλυψη του Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1047/ / Προμήθεια φρούτων και λαχανικών(συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017) ,00 Έξοδα για την Προμήθεια φρούτων και λαχανικών πιστώσεις για την κάλυψη του Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1047/ / Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου(συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017) 8.020,00 Έξοδα για την Προμήθεια κρεάτων πιστώσεις για την κάλυψη του Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1047/ / Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου(συνεχιζόμενο Αρ.Μελ ,00 Έξοδα για την Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου πιστώσεις 1047/2017) για την κάλυψη του Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1047/ / Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου(συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017) 2.760,00 Έξοδα για την Προμήθεια ψαριών πιστώσεις για την κάλυψη του Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1047/2017. Σελίδα 4

5 10/ Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου(συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1047/2017) ,00 Εξοδα για την προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου πιστώσεις για την κάλυψη του Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1047/ / Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαιόλαδο και καταψυγμενα λαχανικά 6.200,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, πιστώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών μετα την διεκπεραίωση της νέας μελέτης τροφίμων / Προμήθεια φρούτων και λαχανικών 3.800,00 Έξοδα για Προμήθεια φρούτων και λαχανικών για την κάλυψη των σχετικών δαπανών μετα την διεκπεραίωση της νέας μελέτης τροφίμων / Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 4.200,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για την κάλυψη των σχετικών δαπανών μετα την διεκπεραίωση της νέας μελέτης τροφίμων / Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου 1.900,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου για την κάλυψη των σχετικών δαπανών μετα την διεκπεραίωση της νέας μελέτης τροφίμων / Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 3.500,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για την κάλυψη των σχετικών δαπανών μετα την διεκπεραίωση της νέας μελέτης τροφίμων / Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 3.000,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών γαλοκτοπωλείου για την κάλυψη των σχετικών δαπανών μετα την διεκπεραίωση της νέας μελέτης τροφίμων / Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδο δομών στην Δ.Ε ,00 Έξοδα για Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδου πιστώσεις για την Ελευθερών (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017) κάλυψη του Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1012/ / Προμήθεια φρούτων και λαχανικών δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 3.930,00 Έξοδα για την Προμήθεια φρούτων και λαχανικών πιστώσεις για την κάλυψη (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017) του Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1012/ / Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών (Συνεχιζόμενο 2.277,00 Έξοδα για την Προμήθεια κρεάτων πιστώσεις για την κάλυψη του Αρ.Μελ. 1012/2017) Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1012/ / Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου δομών στην Δ.Ε ,00 Έξοδα για την Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου πιστώσεις Ελευθερών (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017) για την κάλυψη του Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1012/ / Προμηθεία ειδών ιχθυοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 1.463,00 Έξοδα για την Προμήθεια ψαριών πιστώσεις για την κάλυψη του (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017) Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1012/ / Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 3.866,00 Εξοδα για την προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου πιστώσεις για την κάλυψη (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1012/2017) του Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1012/ / Προμήθεια βιβλίων για ΔΠΣ 500,00 Προμήθεια βιβλίων 10/ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για ΔΠΣ 5.000,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς 10/ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για λοιπούς 400,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ. Σελίδα 5

6 10/ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 1.500,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για ΔΠΣ εκτυπώσεων 10/ Προμήθεια ιματισμού[πετσέτες-ποτηρόπανα-κουρτίνες] 1.500,00 Για προμήθεια ειδών ιματισμού των παιδιών[πετσέτες-σαλιάρες κλπ]. 10/ Προμήθεια εποπτικού υλικού και είδη ψυχαγωγίας[χαρτόνια-παιχνίδια 1.500,00 Για την προμήθεια εποπτικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας των νηπίων των κ.λ.π] Παιδικών Σταθμών [χαρτόνια-μπογιές-παιχνίδια κ.λ.π] 10/ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.000,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.η σχετική δαπάνη θα πραγματοποιηθεί μετά την διεκπεραίωση της σχετικής μελέτης για το / Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Συνεχιζόμενο Αρ Μελ ,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού πιστώσεις για την κάλυψη 1054/2017) του Συνεχιζόμενου σχετική μελέτη 1054/ / Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί ,83 Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των κτιρίων του Παιδικού Σταθμού 2016 Η σχετική δαπάνη θα πραγματοποιηθεί μετά την διεκπεραίωση της σχετικής μελέτης για το / Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ 1.672,17 Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των κτιρίων ΚΑΠΗ 2016 Η σχετική δαπάνη θα πραγματοποιηθεί μετά την διεκπεραίωση της σχετικής μελέτης για το / Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ ,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί, πιστώσεις για κάλυψη 1011/2017) του Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1011/ / Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ 1.500,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ, πιστώσεις για κάλυψη του 1011/2017) Συνεχιζόμενου Αρ.Μελ. 1011/ / Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10/ Υλικά Φαρμακείου Βοήθεια στο Σπίτι 2.000,00 Υπολογίζεται για την προμήθεια Υλικών Φαρμακείου για την Βοήθεια στο Σπίτι 10/ Υλικά Φαρμακείου ΚΑΠΗ 200,00 Υπολογίζεται για την προμήθεια Υλικών Φαρμακείου για ΚΑΠΗ 10/ Υλικά Φαρμακείου ΔΠΣ 600,00 Υπολογίζεται για την προμήθεια Υλικών Φαρμακείου για τους Παιδικούς Σταθμούς 10/ Λοιπές Προμήθειες 1.500,00 Λοιπές Προμήθειες 00/ Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.200,00 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 00/ Διάφορα έξοδα ,85 Διάφορα έξοδα 00/ Αποδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ,00 Αποδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 00/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/ ,00 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/11 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών 150,00 Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00/ Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών 25,00 Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Σελίδα 6

7 00/ Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων 2.500,00 Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% 250,00 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% 5.500,00 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% 00/ Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8% 500,00 Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8% 00/ Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 400,00 Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου 3% τόκων υπερημερίας 100,00 Απόδοση Χαρτόσημο 3% τόκων υπηρεμερίας στην ΔΟΥ. 00/ Απόδοση ΟΓΑ 20%(Χαρτοσήμου) τόκων υπερημερίας 20,00 Απόδοση Ογά Χαρτόσημου 20% τόκων υπηρεμερίας στην ΔΟΥ. 00/ Απόδοση Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 20,00 Απόδοση Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 00/ Απόδοση ΟΓΑ 20% (χαρτοσήμου 3% )για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 6,00 Απόδοση ΟΓΑ 20% (Χαρτοσήμου 3%) για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 00/ Απόδοση Φόρου 15% εισπραχθέντων τόκων υπερημερίας 500,00 Απόδοση παρακρατούμενου Φόρου 15% εισπραχθέντων τόκων υπηρεμερίας στην ΔΟΥ. 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ ,00 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων ,00 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων. 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/ ,00 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/ / Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων ,00 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824) ,00 Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824) 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ ,00 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 5.000,00 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 00/ Απόδαση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 8.000,00 Απόδαση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 00/ Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/ ,00 Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/11 00/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ(ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 2.000,00 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ(ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% - 1% -Ν.3986/11 Ν.3986/11 00/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/ ,00 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/11 00/ Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) ,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) 00/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% ,00 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% -Ν.3986/11 Ν.3986/11 00/ Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου 1.800,00 Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου 00/ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δ ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δ. 00/ Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου 400,00 Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Συλλόγου Εργαζομένων 00/ Απόδοση Κράτησης 0,06% και 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον 500,00 Απόδοση Κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας 00/ Απόδοση Κράτησης 0,02% υπέρ ΕΣΗΔΗΣ 100,00 Απόδοση κράτησης 0,02% (Νόμος 4412/2016 Αρθρο 36 Παράγραφος 6 Αρθρο 36 Υποχρέωση χρήσης - Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ) που παρακρατήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών Σελίδα 7

8 00/ Απόδοση Κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. 100,00 Απόδοση κράτησης ποσοστού ύψους 0,06% (αριθμόν ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/ ) στην Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) 00/ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,11 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 10/ Οφειλές αποδοχών προσωπικού-ποε 100,00 Οφειλές αποδοχών προσωπικού από συμβάσεις έκτακτου προσωπικού 10/ Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΠΟΕ 20,00 Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΠΟΕ από συμβάσεις έκτακτου προσωπικού 10/ Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΕΣΠΑ - ΠΟΕ ,00 Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΕΣΠΑ - ΠΟΕ 10/ Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού (ΕΣΠΑ Παιδικοί) ,00 Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού (ΕΣΠΑ Παιδικοί) ΠΟΕ ΠΟΕ 10/ Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών-ποε ,00 Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών-ποε 10/ Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών -Πληρωμή απο επιχ/ση ληξιπροθέσμων ,63 To εξοδο αυτό γράφτηκε, για να καλύψει το έσοδο το οποιο μπήκε μετά από την υπ.αριθμ 1011/ γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ως αναγκαία τροποποίηση για συμμόρφωση με την ΚΥΑ 25595/ του Υπουργείου Εσωτερικών 9111 Αποθεματικό ,09 Αναγράφεται η σχετική πίστωση ως Αποθεματικό το οποίο σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 161 του Ν.3463/06 -ΦΕΚ 114Α/ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του 2017.Το αποθεματικό είναι πίστωση με έννοια πλασματική που γράφεται σε ειδικό κωδικό αριθμό (Κ.Α) του προϋπολογισμού με σκοπό να αναπληρώνει κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους την ανεπάρκεια πιστώσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη -έγκριση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του από 17-5/ Β.Δ/τος ''περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. Με τον περιορισμό του αποθεματικού κεφαλαίου σε ποσοστό 5% επί των τακτικών εσόδων επιδιώκεται η κατάρτιση του προϋπολογισμού με μεγάλη προσοχή και αρτιότητα για να αποφεύγονται οι πολλές αναμορφώσεις του προϋπολογισμού κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους καθώς και η άσκοπη αποθεματοποίηση πιστώσεων. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του χαρακτήρα και του σκοπού του αποθεματικού κεφαλαίου απαγορεύεται η απευθείας ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του στον προϋπολογισμό και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,10 Σελίδα 8