ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, ύστερα από 1445/11.2.2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Οικονόμου Συρμακέζη Βασιλεία (Πρόεδρος) 2. Γαρέφαλος Κωνσταντίνος 3.Σταματάκος Τριαντάφυλλος 4.Παπαγγελή Μαρία 5.Βαλκάνος Αναστάσιος 6.Ραγιάς Χρήστος 7. Πετράκης Βασίλειος 8.Καραμπέτσου Σοφία 9.Σμπιλίρης Γεώργιος 10. Γιακουβάκης Μιλτιάδης 11.Λουλακά Μπέτσα Αικατερίνη 12. Σκαρλάς Δημήτριος 13. Διονυσόπουλος Χρήστος 14.Γιαννακούρη Φωτεινή 15. Μπαραμπόυτης Δημήτριος 16.Τσιριμώκος Αντώνιος 17. Αλημπατέ Αμφιτρίτη 18. Τσώκος Ιωάννης 19.Μεταξάς Νικόλαος 20.Αλεξανδρής Αλέξανδρος 21.Βράκα Αικατερίνη 22.Λάμπρου Ιωάννης 23.Κοκκάλας Αθανάσιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σταματούκου Κουρούπη Παρασκευή 2. Παπανικολάου Ιωάννης 3. Καραβάς Αργύριος 4. Καρακατσάνης Δημήτριος Παρόντος του Δημάρχου Δήμου Ερέτριας κ. Βελέντζα Βασίλειου. Παρευρέθηκαν επίσης: ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου- Γεροντίτης Βασίλειος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Βάθειας- Αργύρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας- Πεππές Αθανάσιος και ο εκπρόσωπος Τ.Κ. Σέττας- Κοκκάλας Γεώργιος και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κρόκος Νικόλαος. Απόντες ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας- Τσολάκος Αθανάσιος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού- Δαφνής Νικόλαος Παρούσης και της υπαλλήλου του Δήμου κας Ευαγγελίας Γ. Ξυδώνα Π.Ε./Διοικητικού-Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών. 18 ο Θέμα (Η.Δ.): Απόφαση 43/2013: Έγκριση προϋπολογισμού του οικ. έτους του 2013 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ο «Δαφνηφόρος Απόλλων». Εισηγητής: Αντώνιος Τσιριμώκος. Η Πρόεδρος επί του 18ου θέματος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ κ. Αντώνιο Τσιριμώκο για την εισήγηση του θέματος, ο οποίος παίρνοντας το λόγο, έθεσε υπόψη του σώματος την 6/2013 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. επί του θέματος. Συνεχίζοντας είπε, ότι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη A) τα απολογιστικά στοιχεία (οικονομικά αποτελέσματα ) χρονικής περιόδου 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012, ήτοι ως προς τα έσοδα τα βεβαιωθέντα και ως προς τα έξοδα οι ενταλθείσες δαπάνες. Το χρηματικό υπόλοιπο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων. Λάβαμε υπόψη τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. ΚΥΑ 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253

Β ) περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 64871/2007 (ΦΕΚ 2253 Β ) 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β ) όμοιες και ισχύει, την ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013» Με το συνταχθέντα προϋπολογισμό επιδιώκεται η κάλυψη των βασικών αναγκών του Νομικού Προσώπου για την διοίκηση και λειτουργία του για το έτος 2013 και αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά... Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την 6/2013 ομόφωνη απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ., τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από ανταλλαγή απόψεων των μελών του, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω να Εγκρίνει την 6/2013 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΆ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΦΝΗΦΌΡΟΣ ΑΠΌΛΛΩΝ» που αφορά στην «κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για το ο.έ. 2013», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης και που εμφανίζει συνοπτικά: Σύνολο εσόδων 1.046.908,63 και σύνολο εξόδων αντίστοιχα 1.046.908,63. Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 43/2013 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος. Ακριβές Απόσπασμα Ερέτρια 21/2/2013 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Οικονόμου- Συρμακέζη Βασιλεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 2 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 20.000,00 20.009,77 25.000,00 Η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΕΊΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 4.000,00 * 4 ΤΡΙΜΗΝΑ = 16.000,00. ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2.000,00 ΠΕΡΙΠΟΥ * 2 ΕΞΑΜΗΝΑ = 4.000,00. 0211.002 Τόκοι Χρηματικών Καταθέσεων Βοήθεια στο Σπίτι 0,00 29,65 35,00 Σύνολο του ΚΑ: 0211. 20.000,00 20.039,42 25.035,00 Σύνολο του ΚΑ: 021 20.000,00 20.039,42 25.035,00 Σύνολο του ΚΑ: 02 20.000,00 20.039,42 25.035,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές 0527. Τροφεία Παιδ. Σταθμών ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) 0527.001 Τροφεία Παιδ. Σταθμών ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) 18.000,00 4.652,33 6.000,00 Σύμφωνα με της εισπράξεις του 2012 συν 30% Σύνολο του ΚΑ: 0527. 18.000,00 4.652,33 6.000,00 0529. Λοιπές Εισφορές 0529.001 Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0529. 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 052 19.000,00 4.652,33 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 05 19.000,00 4.652,33 6.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 3 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 259.845,30 141.966,21 194.122,80 Σύμφωνα νε τη βεβαίωση Αρ. Πρωτ. 406-15/01/13 της δ/νση Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας και την ψήφιση του Προϋπολογισμού 2013 Σύνολο του ΚΑ: 061 259.845,30 141.966,21 194.122,80 Σύνολο του ΚΑ: 06 259.845,30 141.966,21 194.122,80 Σύνολο του ΚΑ: 0 298.845,30 166.657,96 225.157,80 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1212. Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1212.001 Επιχορήγηση από συγχρηματοδοτούμενα προγραμματα (Τροφεία Ε.Ε.Τ.Α.Α) 60.060,00 60.060,00 68.400,00 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ (Προσκλήσεις 1034 και 1035/19-6-2012).Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" 1212.002 Επιχορήγηση από συγχρηματοδοτούμενα προγραμματα (Βοήθεια στο Σπίτι) 21.234,83 20.803,96 26.000,00 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Πρόσκληση 457/21-3-2011«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Σύνολο του ΚΑ: 1212. 81.294,83 80.863,96 94.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 81.294,83 80.863,96 94.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 12 81.294,83 80.863,96 94.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 81.294,83 80.863,96 94.400,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Τακτικη Οικονομική Ενίσχυση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης 183.877,36 24.396,23 234.540,17 Δήμου Ερέτρισς (ετους 2010 & 8ος - 12ος 2012 Σύμφωνα νε τη βεβαίωση Αρ. Πρωτ. 406-15/01/13 της δ/νση Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας και την ψήφιση του Προϋπολογισμού 2013 2119.002 Τακτική Οικονομική Ενίσχυση ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Δήμου Ερέτριας (9ος-12ος 2010 0,00 0,00 12.332,37 & 8ος-12ος 2012) Σύμφωνα νε τη βεβαίωση Αρ. Πρωτ. 406-15/01/13 της δ/νση Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας και την ψήφιση του Προϋπολογισμού 2013 Σύνολο του ΚΑ: 2119. 183.877,36 24.396,23 246.872,54

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 4 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 211 183.877,36 24.396,23 246.872,54 Σύνολο του ΚΑ: 21 183.877,36 24.396,23 246.872,54 Σύνολο του ΚΑ: 2 183.877,36 24.396,23 246.872,54 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3222. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 21.234,83 21.234,83 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 322 21.234,83 21.234,83 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 32 21.234,83 21.234,83 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 3 21.234,83 21.234,83 0,00 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 Υπέρ σύνταξης 8.000,00 4.647,84 5.000,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8211.001 4111.002 ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 7.000,00 2.170,37 2.500,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8211.002 4111.003 Υπερ υγειονομικής περίθαλψης-κλάδος ΤΥΔΚΥ 4.000,00 4.192,98 4.500,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8211.003 Σύνολο του ΚΑ: 4111. 19.000,00 11.011,19 12.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 19.000,00 11.011,19 12.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 5 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο 4121.001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 7.000,00 6.899,62 15.000,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8221.001 Σύνολο του ΚΑ: 4121. 7.000,00 6.899,62 15.000,00 4122. Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.001 Φοροί και χαρτόσημο Προέδρου & μελών Δη 2.000,00 4.380,39 4.500,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8222.001 Σύνολο του ΚΑ: 4122. 2.000,00 4.380,39 4.500,00 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 4123.001 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 11.000,00 9.024,39 9.100,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8223.001 Σύνολο του ΚΑ: 4123. 11.000,00 9.024,39 9.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 20.000,00 20.304,40 28.600,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 Eισφορα υπερ ΙΚΑ εργοδότη 19.000,00 50.617,79 31.000,00 4131.002 Eισφορα υπερ ΙΚΑ ασφαλισμενου 4.000,00 0,00 20.000,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8231.002 4131.003 Eισφορα υπερ ΤΥΔΚΥ εργοδότη 10.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8231.004 4131.004 Eισφορα υπερ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμενου 5.000,00 6.616,79 7.000,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8231.005 4131.005 Eισφορα υπερ ΤΕΑΔΥ εργοδότη 7.000,00 2.624,46 2.700,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8231.006 4131.006 Eισφορα υπερ ΤΕΑΔΥ ασφαλισμενου 5.000,00 2.045,20 2.100,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8231.007

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 6 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο 4131.007 Eισφορα υπερ ΜΤΠΥ ασφαλισμενου 2.000,00 29,16 2.000,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8231.008 4131.008 Eισφορα υπερ ΤΠΔΥ ασφαλισμενου και ειδικης εισφορας 1% από 1/7/2011 ν. 3986/2011 4.000,00 3.575,47 3.600,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8231.009 4131.009 Eισφορα εισφορας αλληλεγγυης 2% υπερ ανεργιας από 1/7/2011 ν. 3986/2011 5.000,00 2.699,72 2.700,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8231.010 4131.010 Εισφορά υπέρ ΟΕΚ 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131. 61.000,00 68.208,59 73.600,00 4132. Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 4132.001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 5.000,00 1.331,08 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 4132. 5.000,00 1.331,08 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 66.000,00 69.539,67 75.100,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 8.000,00 7.554,84 8.000,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8241.001 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΟΠΑΔ 5.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8242 4142.002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ 1% 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142. 6.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 14.000,00 7.554,84 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 119.000,00 108.410,10 123.700,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 7 από 7 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δημοτικό Συμβούλιο 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 1.000,00 313,24 0,00 2081241/11652/1997) Σύνολο του ΚΑ: 421 1.000,00 313,24 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 1.000,00 313,24 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 120.000,00 108.723,34 123.700,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 525.656,96 525.656,96 12.636,65 5112. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του πδε ή πιστώσεις 0,00 0,00 339.778,05 προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Σύνολο του ΚΑ: 511 525.656,96 525.656,96 352.414,70 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121. χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 4.363,59 Σύνολο του ΚΑ: 512 0,00 0,00 4.363,59 Σύνολο του ΚΑ: 51 525.656,96 525.656,96 356.778,29 Σύνολο του ΚΑ: 5 525.656,96 525.656,96 356.778,29 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.230.909,28 927.533,28 1.046.908,63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους 2013

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 2 από 20 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. Επικοινωνίες 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 1.500,00 0,00 250,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.000,00 1.802,00 2.500,00 00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 00-6224.001 Φιλοξενια ιστοσελιδα Ν.Π.Δ.Δ. 1.000,00 0,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6224. 1.000,00 0,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 7.500,00 1.802,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 7.500,00 1.802,00 3.000,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-643. Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 0,00 0,00 1.000,00 00-6432. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0,00 1.000,00 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6433.001 Προμήθεια τιμητικών πλακετών 1.500,00 784,74 1.000,00 00-6433.002 Προμήθεια ανθοδεσμών 500,00 0,00 250,00 00-6433.003 Προμήθεια αναμνηστικών 1.500,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6433. 3.500,00 784,74 2.250,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 0,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 3.500,00 784,74 5.750,00 00-644. Συνέδρια και εορτές 00-6442. Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 0,00 0,00 2.000,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 5.000,00 0,00 4.000,00 00-645. Συνδρομές 00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.000,00 0,00 250,00

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 3 από 20 Σύνολο του ΚΑ: 00-6451. 2.000,00 0,00 250,00 00-6452. Συνδρομές Internet 00-6452.001 Συνδρομές Internet (νομοτέλεια,δήμοςνετ, κλπ) 300,00 0,00 150,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6452. 300,00 0,00 150,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 2.300,00 0,00 900,00 00-646. Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 1.000,00 0,00 500,00 00-649. Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 4.000,00 0,00 0,00 συμβιβαστικών πράξεων Σύνολο του ΚΑ: 00-649 4.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 15.800,00 784,74 11.150,00 00-65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 00-651. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 0,00 1.085,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 2.000,00 0,00 1.085,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 2.000,00 0,00 1.085,00 00-67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-673. Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 00-6733.001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6733. 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6734. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία σε είδος 0,00 0,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-673 5.000,00 0,00 6.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-67 5.000,00 0,00 6.500,00 00-68. Λοιπά έξοδα 00-682. Εκτακτα έξοδα

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 4 από 20 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 00-6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0,00 194,56 Σύνολο του ΚΑ: 00-6821. 1.000,00 0,00 194,56 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6822. 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-682 1.000,00 0,00 5.194,56 Σύνολο του ΚΑ: 00-68 1.000,00 0,00 5.194,56 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 31.300,00 2.586,74 26.929,56 Σύνολο του ΚΑ: 00 31.300,00 2.586,74 26.929,56 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων υπαλλήλων 158.000,00 104.967,26 98.344,08 Σύνολο του ΚΑ: 10-6011. 158.000,00 104.967,26 98.344,08 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6012.001 Αποζημίωση υπαλλήλου για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 5.000,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6012. 5.000,00 0,00 2.500,00 10-6013. Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-601 166.000,00 104.967,26 100.844,08 10-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.001 Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 81.234,82 70.978,20 50.881,18 10-6041.002 Ασκούμενοι μαθητές των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ 5.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6041. 86.234,82 70.978,20 55.881,18 Σύνολο του ΚΑ: 10-604 86.234,82 70.978,20 55.881,18

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 5 από 20 10-605. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 50.000,00 21.548,12 15.495,00 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25.000,00 20.416,26 14.913,12 Σύνολο του ΚΑ: 10-605 75.000,00 41.964,38 30.408,12 10-606. Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10-6063.001 Λοιπές αποδοχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος κλπ) 2.500,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6063. 2.500,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-606 2.500,00 0,00 500,00 10-607. Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 10-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια 10-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6073. 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-607 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-60 332.734,82 217.909,84 187.633,38 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611. Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 10-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10-6111.001 Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου 2.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6111. 2.000,00 0,00 1.000,00 10-6112. Αμοιβές τεχνικών 10-6112.001 Αμοιβές τεχνικών 10.000,00 9.534,96 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6112. 10.000,00 9.534,96 5.000,00 10-6115. Αμοιβές λογιστών 10-6115.001 Αμοιβές λογιστών-διπλογραφικό σύστημα-λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες 10.000,00 7.380,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6115. 10.000,00 7.380,00 5.000,00 10-6116. Αμοιβές δικαστηκών επιμελητών 10-6116.001 Αμοιβές δικαστηκών επιμελητών 500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6116. 500,00 0,00 0,00

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 6 από 20 10-6117. Σύμβαση έργου (Άρθρου 6Ν. 2527/97) 10-6117.001 Σύμβαση έργου (Άρθρο 6Ν. 2527/97)-(Παροχή υπηρεσία) 20.000,00 4.990,00 5.000,00 10-6117.002 Παροχή υπηρεσίας λήψεως σημάτων συναγερμών 2.000,00 303,00 0,00 10-6117.003 Αμοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 0,00 0,00 5.000,00 10-6117.004 Κατασκευη Ιστοσελιδας Ν.Π. 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6117. 22.000,00 5.293,00 11.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-611 44.500,00 22.207,96 22.000,00 10-612. Δαπάνες αιρετών 10-6121. Έξοδα παραστάσεως Δήμάρχου ή Προέδρου Κοινότητας αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (Άρθρο 136 ΔΚΚ) 10-6121.001 Αποζημίωση μελών Δ.Σ. λόγω συμμετοχής σε συμβούλια 10.000,00 0,00 0,00 10-6121.002 Πάγια Αντιμισθία Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. 30.000,00 18.186,24 6.495,12 Σύνολο του ΚΑ: 10-6121. 40.000,00 18.186,24 6.495,12 10-6124. Έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων (Άρθρο 140 ΔΚΚ) 10-6124.001 Έξοδα κηδείας Προέδρου και εν ενεργεία Μελών Δ.Σ. (άρθρο 140 ΔΚΚ) 2.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6124. 2.000,00 0,00 2.000,00 10-6126. Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 10-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων παράσταση 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6126. 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-612 57.000,00 18.186,24 8.495,12 10-614. Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 20.000,00 10.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-614 20.000,00 10.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-61 121.500,00 50.394,20 35.495,12 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-621. Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-621 0,00 0,00 500,00 10-623. Ενοίκια - Μισθώματα

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 7 από 20 10-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6232.001 Μισθώματα παιδικού σταθμού Αμαρύνθου 7.573,44 5.680,08 5.680,08 631,12 ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ * 12 ΜΗΝΕΣ = 7.573,44 10-6232.002 Μισθώματα ΚΑΠΗ Ερέτριας 6.000,00 0,00 5.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6232. 13.573,44 5.680,08 11.080,08 10-6233. Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 1.000,00 10-6234. Μισθώματα μεταφορικών μέσων 10-6234.001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Λεωφορείων, αυτοκινήτων) 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6234. 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-623 14.573,44 5.680,08 12.080,08 10-625. Ασφάλιστρα 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6253. 2.000,00 0,00 500,00 10-6255. Λοιπά Ασφάλιστρα 10-6255.001 Ασφάλιστρα φιλοξενούμενων νηπίων 4.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6255. 4.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-625 6.000,00 0,00 2.500,00 10-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Ν.Π. 10.000,00 2.460,00 5.000,00 10-6261.002 Συντήρηση και επισκευή αλουμινίων-τζμιών-διαχωριστικών 10.000,00 369,00 1.000,00 10-6261.003 Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης 5.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6261. 25.000,00 2.829,00 7.000,00 10-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 10-6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μεταφορικών μέσων 10.000,00 3.231,52 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6262. 10.000,00 3.231,52 5.000,00 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 6.050,00 6.015,60 2.500,00 10-6264.002 Συντήρηση και επισκευήφωτοτυπικών φαξ κλιματιστικών Η/Υ 5.000,00 1.661,13 1.500,00

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 8 από 20 Σύνολο του ΚΑ: 10-6264. 11.050,00 7.676,73 4.000,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.001 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 10.000,00 8.905,20 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6265. 10.000,00 8.905,20 0,00 10-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 0,00 0,00 10.578,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-626 56.050,00 22.642,45 26.578,00 10-627. Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6271. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 0,00 0,00 1.000,00 10-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 5.000,00 1.324,00 1.500,00 10-6275. Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00 0,00 500,00 10-6276. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 10-6276.001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 2.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6276. 2.000,00 0,00 500,00 10-6277. Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10-6277.001 Δαπάνες καθαρισμού, μοκετών ταπήτων 1.500,00 531,36 600,00 10-6277.002 Δαπάνες καθαρισμού κουρτινών 1.500,00 0,00 500,00 10-6277.003 Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων 1.500,00 0,00 0,00 10-6277.004 Δαπάνες απολυμάνσεων 5.000,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6277. 9.500,00 531,36 3.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-627 16.500,00 1.855,36 7.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 93.123,44 30.177,89 48.758,08 10-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10-632. Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (Βοήθεια Σπίτι) 500,00 0,00 100,00 10-6321.002 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (Λεωφορείω) 1.500,00 0,00 600,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6321. 2.000,00 0,00 700,00 10-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-632 2.000,00 0,00 800,00

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 9 από 20 Σύνολο του ΚΑ: 10-63 2.000,00 0,00 800,00 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-641. Έξοδα μεταφορών 10-6411. Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 10-6411.001 Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια 2.500,00 0,00 2.000,00 κλπ) Σύνολο του ΚΑ: 10-6411. 2.500,00 0,00 2.000,00 10-6413. Μεταφορές προσώπων 10-6413.001 Μεταφορές - εκδρομες ΚΑΠΗ 10.000,00 4.370,00 5.000,00 10-6413.003 Μεταφορές νηπιων Π.Σ. 2.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6413. 12.000,00 4.370,00 5.500,00 10-6414. Μεταφορές εν γένει 0,00 0,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-641 14.500,00 4.370,00 7.600,00 10-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπα 2.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6422. 2.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-642 2.000,00 0,00 1.000,00 10-646. Έξοδα δημοσιεύσεων 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 10-6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6461. 1.500,00 0,00 500,00 10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 10-6462.001 Δημοσίευση προκυρήξεων 1.500,00 64,94 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6462. 1.500,00 64,94 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-646 3.000,00 64,94 1.000,00 10-647. Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 10-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10-6471.001 Εκδηλώσεις-εορτές 10.000,00 6.636,92 5.000,00 10-6471.002 Δαπάνες παραστάσεων 2.000,00 0,00 2.500,00

ΝΠΔΔ Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Σελίδα : 10 από 20 Σύνολο του ΚΑ: 10-6471. 12.000,00 6.636,92 7.500,00 10-6472. Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 2.500,00 10-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 10-6473.001 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για όφελος ΑΜΕΑ 10.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6473. 10.000,00 0,00 5.000,00 10-6474. Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 0,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-647 22.000,00 6.636,92 17.500,00 10-648. Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 10-6481. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 10-6481.001 Προμήθεια ειδών διατροφής για την ετήσια διατροφή όλων των νηπίων & 15.000,00 9.752,01 12.000,00 βρεφών του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστίου, νωπά & κατεψυγμένα ψάρια) 10-6481.002 Προμήθεια ειδών διατροφής για την ετήσια διατροφή όλων των νηπίων & 15.000,00 3.476,40 12.000,00 βρεφών του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ (Παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστίου, νωπά & κατεψυγμένα ψάρια) 10-6481.003 Προμήθεια ειδών διατροφής ΚΑΠΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 15.000,00 748,61 4.000,00 10-6481.004 Προμήθεια ειδών διατροφής ΚΑΠΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 15.000,00 2.931,84 4.000,00 10-6481.005 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλειου 5.000,00 0,00 0,00 10-6481.006 Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής 5.000,00 0,00 0,00 10-6481.007 Προμήθεια αναψυκτικών-καφέ-τσαι κλπ για τα κυλικεί 5.000,00 0,00 2.000,00 10-6481.008 Προμήθεια ειδών διατροφής των ΚΑΠΗ 10.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6481. 85.000,00 16.908,86 34.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-648 85.000,00 16.908,86 34.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 126.500,00 27.980,72 61.100,00 10-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 10-6611.001 Προμήθεια βιβλίωνεκπαιδευτικού περιεχομένου - δημοτική βιβλιοθήκη 10.000,00 0,00 1.000,00 10-6611.002 Προμήθεια βιβλίων διαχείρισης-διοίκησης 3.000,00 0,00 1.000,00 10-6611.003 Προμήθεια βιβλίων για δημοτική βιβλιοθήκη 0,00 0,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6611. 13.000,00 0,00 6.000,00