Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2018 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

.................. ΠΙΝΑΚΕΣ........ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ....... 31/12/2018 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED 13 ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 19 INTERLIFE MIKTO 22 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 30 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 35 25

3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η /31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 ISIN : GRF000058005 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 3.563.171,73 Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO 1.705.670,21 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 459.745,78 Σύνολο Ι.1. 5.728.587,72 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 1.173.809 1,1000 1.291.189,90 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 2.540.466 0,5400 1.371.851,64 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 30.244 22,2000 671.416,80 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 268.982 5,7000 1.533.197,40 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 204.285 8,3600 1.707.822,60 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 1.216.443 0,8000 973.154,40 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 165.819 2,1400 354.852,66 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) 23.580 9,9000 233.442,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 190.686 9,5200 1.815.330,72 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 952.674 1,8950 1.805.317,23 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 175.908 19,3800 3.409.097,04 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 226.500 4,8000 1.087.200,00 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 109.000 4,4400 483.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 267.881 7,3800 1.976.961,78 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 97.073 21,0000 2.038.533,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 824.911 1,5050 1.241.491,06 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 88.244 14,6600 1.293.657,04 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 36.177 6,3500 229.723,95 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 106.465 7,0000 745.255,00 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) 196.810 0,5000 98.405,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 168.323 13,4000 2.255.528,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) 298.184 3,7800 1.127.135,52 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 359.671 4,2500 1.528.601,75 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 871.089 1,2050 1.049.662,25 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) 73.821 22,0000 1.624.062,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 248.253 7,3800 1.832.107,14 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 91.276 3,4000 310.338,40 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 50.000 12,7200 636.000,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 249.313 6,9800 1.740.204,74 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 311.810 4,1000 1.278.421,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 150.388 7,2900 1.096.328,52 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) 198.030 0,7050 139.611,15 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 89.000 5,6000 498.400,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) 16.446 17,1000 281.226,60 Σύνολο 39.759.486,49 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ 64.500 0,010 645,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι.4. 39.760.131,49 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 45.488.719,21

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO 298.392,17 Σύνολο II.1. 298.392,17 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 66.355 27,11 1.798.884,05 VIOCHALCO SA 299.193 2,540 759.950,22 CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) 910.000 1,268 1.153.880,00 Σύνολο II.4. 3.712.714,27 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 4.011.106,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 49.499.825,65 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -1.227.895,86 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.271.929,79 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 LONG 200 1.601,7500 640.700,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. 640.700,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) 640.700,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 640.700,00 4 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η /23.8.2007 ISIN : GRF000059003 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2018 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 556.276,90 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 1.680.688,00 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 1.706.816,93 Σύνολο I.1. 3.943.781,83 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 811.263 1,1000 892.389,30 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 609.800 1,1000 670.780,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 1.787.506 0,5400 965.253,24 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 367.916 0,8400 309.049,44 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 167.486 3,7000 619.698,20 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 47.400 5,7000 270.180,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 38.712 8,3600 323.632,32 MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1.090.100 0,0710 77.397,10 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 53.646 2,1400 114.802,44 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 118.650 9,5200 1.129.548,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 268.493 1,8950 508.794,24 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 58.472 19,3800 1.133.187,36 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 7.530 18,2500 137.422,50 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 70.000 1,2440 87.080,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) 80.558 5,0000 402.790,00 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 136.808 4,4400 607.427,52 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 26.755 6,3000 168.556,50 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 16.000 21,0000 336.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 240.597 1,5050 362.098,49 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 34.153 14,6600 500.682,98 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) 37.870 6,6400 251.456,80 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 20.005 25,4000 508.127,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 41.677 7,0000 291.739,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 41.498 13,4000 556.073,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 84.215 3,7800 318.332,70 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 28.805 3,2000 92.176,00 EPSILON NET AE (ΚΟ) 16.400 2,3000 37.720,00 OPTRONICS AE (ΚΟ) 28.420 1,7700 50.303,40 PROFILE AEBE (ΚΟ) 100.000 1,2250 122.500,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 47.000 4,2500 199.750,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 106.850 7,5950 811.525,75 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 59.022 7,3800 435.582,36 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) 60.000 12,7200 763.200,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 79.972 6,9800 558.204,56 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 156.227 4,1000 640.530,70 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 37.900 7,2900 276.291,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) 1.411 17,1000 24.128,10 Σύνολο 15.554.410,20 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε. 95.105 0,582643 55.412,26 Σύνολο 55.412,26 Σύνολο Ι.4. 15.609.822,46 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 19.553.604,29

6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2018 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 31.538 27,110 854.995,18 Σύνολο II.4. 854.995,18 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 854.995,18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 20.408.599,47 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -100.878,36 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.307.721,11 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 SHORT -506 1.601,7500-1.620.971,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. -1.620.971,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -1.620.971,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) -1.620.971,00 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η /4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999 ISIN : GRF000061009 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 34.560,79 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 232.753,32 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 2.266,03 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 3.647,06 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 35,22 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD 439,28 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 11.193,98 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε DKK 767,55 Σύνολο Ι.1. 285.663,23 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 285.663,23 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,145 APPLIED MATERIALS INC 3.000 28,594 85.781,66 BLACKROCK INC 700 343,074 240.151,97 MICROSOFT CORP 2.000 88,707 177.414,85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 1.920 99,275 190.608,21 UNITED TECHNOLOGIES COPR 2.050 92,996 190.641,05 CISCO SYS INC 10.500 37,843 397.349,34 MASTERCARD INC 1.750 164,760 288.329,69 AMAZON COM INC 100 1311,764 131.176,42 JPMORGAN CHASE & CO 3.000 85,258 255.772,93 WALT DISNEY CO 2.000 95,764 191.528,38 ALPHABET CL.C 390 904,463 352.740,52 STATE STREET CORP 1.700 55,083 93.641,05 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 6.900 34,961 241.228,82 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.080 195,450 211.085,76 ESTEE LAUDER COMPANIES 2.100 113,625 238.611,35 DANAHER CORP 1.800 90,061 162.110,04 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) AIRBUS GROUP 2.426 83,960 203.686,96 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1269 LAFARGE HOLCIM LTD 7.000 35,939 251.575,12 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,89453 DIAGEO PLC 5.000 31,246 156.227,29 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 125,85 NTT DOCOMO INC 3.600 19,646 70.727,06 FANUC CORP 900 132,459 119.213,35 ZOJIRUSHI CORP 15.000 7,668 115.017,88 JAPAN EXCHANGE GROUP NPV 12.000 14,136 169.630,51 SONY CORP 5.600 42,320 236.993,25 SUZUKI MOTOR CORP 4.700 44,235 207.905,44 NIHON M&A CENTER INC 9.000 17,608 158.474,37

8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2018 Τεμάχια ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG 2.050 86,930 178.206,50 VOLKSWAGEN POST AG 1.100 138,920 152.812,00 DEUTSCHE POST AG 7.050 23,910 168.565,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV 1.200 57,700 69.240,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8,9675 SHANGRI-LA ASIA LTD 60.000 1,294 77.613,60 TENCENT HOLDINGS LTD 8.700 35,015 304.633,40 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ (ΣΕ DKK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 7,4673 DSV B 3.000 57,477 172.431,80 Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,145 HDFC BANK LTD - ADR- 2.750 90,472 248.796,94 Σύνολο ΙΙ.4. 6.509.923,01 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 6.509.923,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 6.795.586,24 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -41.693,85 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.753.892,39 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 638.431,68 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 152.735,70 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,43 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 616,52 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 186.470,40 Σύνολο Ι.1. 978.257,73 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 1.686,461 92,3644 155.768,96 Σύνολο Ι.5. 155.768,96 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 1.134.026,69 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A2 5.362,931 21,8926 117.408,50 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 5.118,540 22,6800 116.088,49 BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR 4.147,950 27,5600 114.317,50 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND C 20.158,850 24,8100 500.141,07 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 33.506,850 18,3400 614.515,63 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 704,8015 172,8264 121.808,31 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 12.052,932 39,2800 473.439,17 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 2.573,859 132,9800 342.271,77 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 78,097 3.815,5100 297.979,88 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 422,47170 382,8700 161.751,74 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 2.986,814 91,1600 272.277,96 SCHRODER ISF-UK ALPHA INCOME - C EUR 197,620 97,7397 19.315,32 PARVEST FINANCE INNOVATORS - I CLASS 1.537,994 451,3400 694.158,21 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 1.557,701 97,2800 151.533,15 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 9.765,316 12,9470 126.431,55 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND 34.641,300 8,4100 291.333,33 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY I2 4.871,002 72,0052 350.737,24 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 10.726,550 30,1223 323.108,04 BGF WORLD MINING D2 USD 11.841,070 32,6638 386.773,82 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 34.949,405 13,6856 478.303,21 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 816,658 179,2052 146.349,40 JPM US GROWTH (ACC)-USD 13.582,068 22,6812 308.057,91 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD 19.209,873 22,7162 436.374,50 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 8.239,329 25,0655 206.522,92 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD 12.830,243 27,7642 356.221,33 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A 38.814,226 9,6594 374.921,69 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 1.191,507 280,6026 334.339,98 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 5.153,877 29,9214 154.211,21 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 1.503,969 174,4891 262.426,17 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 9.232,282 20,6812 190.934,88 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 2.915,190 19,4672 56.750,73 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III 12.592,593 10,0087 126.035,90 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 5.612,550 21,9127 122.985,92 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND 18.533,028 13,5895 251.854,95 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 9.827,341 10,6201 104.367,22 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,622 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A2 14.875,494 24,4036 363.016,17 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 66,025 5.477,1091 361.626,13 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131,905 101,5900 114.990,23 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.797,6379 109,6950 197.191,89 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 1.901,3190 102,7165 195.296,83 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1 12.059,3690 10,5400 127.105,75 Σύνολο ΙΙ.5. 10.745.275,60 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 10.745.275,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 11.879.302,29 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 96.170,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.975.473,08 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 9 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 238.364,00 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 185.570,57 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,08 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 32,02 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 4.024,95 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 323.553,59 Σύνολο Ι.1. 751.545,21 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 03/08/2018-01/02/2019 1.000,00 99,90 99.900,00 ΕΓΕΔ 31/08/2018-01/03/2019 1.500,00 99,80 149.700,00 ΕΓΕΔ 12/10/2018-11/01/2019 1.500,00 99,97 149.955,00 ΕΓΕΔ 07/12/2018-07/06/2019 6.500,00 99,46 646.490,00 Σύνολο Ι.3. 1.046.045,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 984,344 92,3644 90.918,34 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I CLASS 3.085,096 100,8210 311.042,46 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS 6.194,995 98,3256 609.126,60 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 30.764,445 5,7846 177.960,01 Σύνολο Ι.5. 1.189.047,41 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 2.986.637,62 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A2 6.866,202 21,8926 150.319,01 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 21.249,200 22,6800 481.931,86 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR 22.814,520 3,1200 71.181,30 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND-C SHARES 4.837,940 24,8100 120.029,29 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 5.341,520 18,3400 97.963,48 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND 34.856,247 18,0000 627.412,45 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 958,2053 172,8264 165.603,17 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 11.484,611 39,2800 451.115,52 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630,000 132,9800 83.777,40 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 5,344 3815,5100 20.390,09 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 785,66395 382,8700 300.807,16 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 4.535,875 91,1600 413.490,37 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR 676,280 97,7397 66.099,40 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 673,853 451,3400 304.136,81 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 321,263 97,2800 31.252,46 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 3.331,657 12,9470 43.134,96 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND 34.328,130 8,4100 288.699,57 SPARX JAPAN FUND EUR HEDGED CLASS B 914,444 113,7303 103.999,99 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I2 1.157,731 72,0051 83.362,59 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 4.078,207 13,6856 55.812,66 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 472,300 179,2053 84.638,64 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 4.325,870 25,0655 108.430,10 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 6.109,704 27,7642 169.631,00 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A 12.825,254 9,6594 123.884,11 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 287,477 280,6026 80.666,80

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2018 Τεμάχια 11 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 1.769,390 29,9214 52.942,62 DGHM US ALL CAP VALUE FUND CLASS AUS 278,992 174,4891 48.681,06 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 4.028,335 20,6812 83.310,89 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III 12.580,220 10,0087 125.912,07 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 3.386,964 21,9127 74.217,41 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD 13.030,343 13,5895 177.076,10 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 6.432,916 10,6201 68.318,13 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,622 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A2 5.605,745 24,4036 136.800,57 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 2.247,949 147,3800 331.302,72 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 76.879,590 11,3100 869.508,16 AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3 YEAR CLASS H 221,181 1.185,0100 262.101,70 AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5 YEAR CLASS H 501,485 1.389,6200 696.873,59 AMUNDI S.F.- EURO CURVE 7-10 YEAR CLASS H 407,629 1.712,2900 697.979,06 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I 1.227,370 211,8700 260.042,88 BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 5.383,144 97,4900 524.802,71 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) AMUNDI FUNDS II - EURO CORPORATE SHORT TERM -H- 152,497 1.149,300 175.264,80 PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED 26.146,385 13,370 349.577,17 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I 14.281,386 18,300 261.349,36 BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2 3.576,930 97,100 347.319,90 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 128,591 13.486,4500 1.734.236,09 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140,6824 139,2903 576.756,89 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 12.329,4939 101,0247 1.245.583,42 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.839,689 101,5900 288.484,01 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 2.388,4838 109,6950 262.004,73 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 1.532,9300 102,7165 157.457,20 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1 14.619,0830 10,5400 154.085,13 Σύνολο ΙΙ.5. 14.489.758,56 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 14.489.758,56 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 17.476.396,18 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -43.172,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.433.223,96 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τί31/12/2018 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR0002179456 100 1.000 99,9000 99.900,00 99.900,00 03/08/2018 01/02/2019 - ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0002180462 150 1.000 99,8000 149.700,00 149.700,00 31/08/2018 01/03/2019 - ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0000187907 150 1.000 99,9700 149.955,00 149.955,00 12/10/2018 11/01/2019 - ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0002183490 650 1.000 99,4600 646.490,00 646.490,00 07/12/2018 07/06/2019 - ΗΔΑΤ - B+ - - * Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2018 ` Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

13 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 122.745,67 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 363,11 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,49 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 5.736,14 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 4,14 Σύνολο Ι.1. 128.852,55 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 07/12/2018-07/06/2019 1.500,00 99,460 149.190,00 ΟΕΔ 17/04/14-17/04/19 4,75% 850,00 101,030 85.875,50 ΟΕΔ 01/08/2017-01/08/2022 850,00 104,050 88.442,50 HOUSEMARKET A.E. 04/10/2016-04/10/2021 700,00 102,900 72.030,00 Σύνολο Ι.3. 395.538,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 49.800 1,1000 54.780,00 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 250 22,2000 5.550,00 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 44.560 0,8000 35.648,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 27.086 2,1400 57.964,04 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 30.988 1,8950 58.722,26 TITAN AN.ET. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 6.850 18,2500 125.012,50 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 6,3000 63.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4.700 7,3800 34.686,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 3.430 21,0000 72.030,00 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 10.501 6,3500 66.681,35 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 10.000 7,0000 70.000,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 13.386 13,4000 179.372,40 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 11.455 3,2000 36.656,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 10.000 4,2500 42.500,00 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) 2.986 22,0000 65.692,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 8.852 6,9800 61.786,96 Σύνολο Ι.4. 1.030.081,51 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 1.382,669 92,3644 127.709,39 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I CLASS 4.969,801 100,8210 501.060,31 ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 69.013,304 5,7846 399.214,36 Σύνολο Ι.5. 1.027.984,06 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 2.582.456,12 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,145 BLACKROCK INC 100 343,07 34.307,42 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV. 2.700 47,420 128.034,00 EXOR NV 1.510 47,26 71.362,60 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1269 NESTLE SA 1.800 70,81 127.464,73 PARGESA HOLDING SA 1.870 62,87 117.569,88

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 31/12/2018 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕ EUR) Σύνολο ΙΙ.4. Τεμάχια 478.738,63 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 8.416,235 12,9753 109.203,17 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ALPHA-Z 613,858 39,2800 24.112,34 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 207,000 382,8700 79.254,09 JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY FUND C (ACC) 860,937 149,2000 128.451,80 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 1.593,630 39,5000 62.948,39 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND -Z USD 1.179,819 72,5065 85.544,60 PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND 5.571,337 14,8187 82.559,91 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD 10.001,883 13,5895 135.920,79 PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND-R 5.204,334 12,0325 62.621,09 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 10.848,502 10,6201 115.212,03 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,89453 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A 22.421,596 6,4458 144.526,09 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 125,85 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.084,000 128,2956 139.072,42 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 755,000 212,9258 160.758,95 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ EUR SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSEL 4.650,000 31,7550 147.660,75 LYXOR799 LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF 5.390,000 17,4760 94.195,64 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 1.528,959 147,3800 225.337,98 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 21.547,429 11,3100 243.701,42 MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY EURO BOND FUND Z 6.908,385 30,4400 210.291,24 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 529,4280 101,0247 53.485,30 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ USD 1,145 BNP PARIBAS INSTICASH USD-I CAPITALISATION 2.482,3789 134,8847 334.834,97 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO MS ALKEON UCITS FUND SHARE CLASS P 131,099 1.180,2100 154.724,35 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1 5.986,904 10,5400 63.101,97 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY 1.510,8314 111,6604 168.699,97 Σύνολο ΙΙ.5. 3.026.219,26 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 3.504.957,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 6.087.414,01 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -22.396,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.065.017,73 14 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

15 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματα31/12/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114028534 85 1.000 101,0300 85.875,50 85.875,50 17/04/2014 17/04/2019 4,75 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 85 1.000 104,0500 88.442,50 88.442,50 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HOUSEMARKET SA GRC8081169B2 70.000 1 102,9000 72.030,00 72.030,00 04/10/2016 04/10/2021 5 ASE - - - - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. ` Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC T-BILL GR0002183490 150 1.000 99,4600 149.190,00 149.190,00 07/12/2018 07/06/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2018 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η /10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995 16 ISIN : GRF000065000 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 624.006,94 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 300.294,73 Σύνολο Ι.1. 924.301,67 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 2.500,00 104,0500 260.125,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 6.410,90 100,8000 646.218,72 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 2.000,00 96,5000 193.000,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 6.757,93 95,4000 644.706,52 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 7.526,79 90,9600 684.636,82 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 3.290,38 87,9500 289.388,92 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 5.074,44 87,8000 445.535,83 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.677,00 0,2870 768,30 Σύνολο Ι.3. 3.164.380,11 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 194.038 1,1000 213.441,80 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 134.000 1,1000 147.400,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 369.684 0,5400 199.629,36 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 92.342 0,8400 77.567,28 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) 3.747 22,2000 83.183,40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 28.611 3,7000 105.860,70 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 3.312 8,3600 27.688,32 MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 280.000 0,0710 19.880,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 21.468 2,1400 45.941,52 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) 1.413 9,9000 13.988,70 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 23.251 9,5200 221.349,52 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 65.434 1,8950 123.997,43 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 3.000 19,3800 58.140,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 13.206 18,2500 241.009,50 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 25.000 1,2440 31.100,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 5.400 5,0000 27.000,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 25.000 4,4400 111.000,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.099 6,3000 32.123,70 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 2.000 21,0000 42.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 52.453 1,5050 78.941,77 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 3.561 14,6600 52.204,26 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 6.800 7,0000 47.600,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 11.468 13,4000 153.671,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 16.603 3,7800 62.759,34 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 14.000 4,2500 59.500,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 16.947 7,5950 128.712,47 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 11.300 7,3800 83.394,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 14.000 12,7200 178.080,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Ε.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 15.900 6,9800 110.982,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 25.200 4,1000 103.320,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 3.500 7,2900 25.515,00 Σύνολο 2.906.981,27 Σύνολο Ι.4. 2.906.981,27 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 6.995.663,05

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 7.200 27,110 195.192,00 Σύνολο II.4. 195.192,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 195.192,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 7.190.855,05 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 93.787,25 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.284.642,30 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 SHORT -90 1.601,7500-288.315,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -288.315,00-288.315,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 17 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

18 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 250 1.000 104,0500 260.125,00 260.125,00 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 641.090 1 100,8000 646.218,72 646.218,72 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 200 1.000 96,5000 193.000,00 193.000,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 675.793 1 95,4000 644.706,52 644.706,52 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 752.679 1 90,9600 684.636,82 684.636,82 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 329.038 1 87,9500 289.388,92 289.388,92 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 507.444 1 87,8000 445.535,83 445.535,83 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.677 100 0,2870 768,30 768,30 12/03/2012 15/10/2042 0 CBBT - B+ - ΣΗΜ.1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008 ISIN : GRF000067006 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 1.833.903,05 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 500.539,83 Σύνολο Ι.1. 2.334.442,88 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 16/03/2018-15/03/2019 1.000,00 99,75 99.750,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 6.000,00 104,050 624.300,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 11.125,07 100,8000 1.121.407,06 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 96,5000 289.500,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 15.829,73 95,4000 1.510.156,24 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 13.950,55 90,9600 1.268.942,03 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 10.650,46 87,9500 936.707,96 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 10.006,23 87,8000 878.546,99 ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 101,6500 91.485,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.260,00 100,6895 227.558,27 NBG 19/10/2017-19/10/2020 4.000,00 101,5530 406.212,00 CORAL A.E. 11/5/2018-11/5/2023 880,00 100,6000 88.528,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.203 0,2870 632,26 Σύνολο Ι.3. 7.543.725,81 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 151.750 1,1000 166.925,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 65.000 1,1000 71.500,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 400.000 0,5400 216.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 32.000 3,7000 118.400,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 30.936 8,3600 258.624,96 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 33.000 9,5200 314.160,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 20.000 19,3800 387.600,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 70.000 4,8000 336.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 5.000 21,0000 105.000,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 40.000 1,5460 61.840,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) 14.500 14,6600 212.570,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 5.500 13,4000 73.700,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 15.000 4,2500 63.750,00 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 50.000 0,6300 31.500,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 29.500 7,5950 224.052,50 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 33.000 7,3800 243.540,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 20.000 6,9800 139.600,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 23.000 7,2900 167.670,00 Σύνολο Ι.4. 3.192.432,46 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 13.070.601,15

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2018 20 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO 865.337,40 Σύνολο ΙΙ.1. 865.337,40 3 Ομολογίες MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 2.000 100,7470 201.494,00 TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 1.500 95,0110 142.516,50 Σύνολο ΙΙ.3. 344.010,50 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 9.000 27,1100 243.990,00 Σύνολο ΙΙ.4. 243.990,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 1.453.337,90 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 14.523.939,05 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 166.362,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.690.302,04 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2018 21 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 600 1.000 104,0500 624.300,00 624.300,00 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 1.112.507 1 100,8000 1.121.407,06 1.121.407,06 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 300 1.000 96,5000 289.500,00 289.500,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 1.582.973 1 95,4000 1.510.156,24 1.510.156,24 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 1.395.055 1 90,9600 1.268.942,03 1.268.942,03 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 1.065.046 1 87,9500 936.707,96 936.707,96 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.000.623 1 87,8000 878.546,99 878.546,99 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - OPAP SA GRC4191173B0 90 1.000 101,6500 91.485,00 91.485,00 21/03/2017 21/03/2022 3,5 ASE - BB- - ΣΗΜ.1 MYTILINEOS HOLDINGS SA GRC3931176B0 226 1.000 100,6895 227.558,27 227.558,27 27/06/2017 27/06/2022 3,1 ASE - - - ΣΗΜ.2 NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 4 100.000 101,5530 406.212,00 406.212,00 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN Ba2 B- BBB- - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC8161185B1 88 1.000 100,6000 88.528,00 88.528,00 11/05/2018 11/05/2023 3 ASE - - - - MOTOR OIL FINANCE PLC XS1586710185 2 100.000 100,7470 201.494,00 201.494,00 10/04/2017 01/04/2022 3,25 BGN - - - ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1716212243 1,5 100.000 95,0110 142.516,50 142.516,50 16/11/2017 16/11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ.4 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC T-BILL GR0004111374 100 1.000 99,7500 99.750,00 99.750,00 16/03/2018 15/03/2019 - ΗΔΑΤ - B+ B - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.203 100 0,2870 632,26 632,26 12/03/2012 15/10/2042 0 CBBT - B+ #N/A N/A ΣΗΜ.5 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/2019 101,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 5 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 221.386,57 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 1.384.672,44 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 501.591,98 Σύνολο Ι.1. 2.107.650,99 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 31/08/2018-01/03/2019 5.000,00 99,80 499.000,00 ΕΓΕΔ 07/12/2018-07/06/2019 5.000,00 99,46 497.300,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 8.500,00 104,0500 884.425,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 15.697,11 100,8000 1.582.268,69 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 96,5000 289.500,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 19.817,05 95,4000 1.890.546,57 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 18.744,13 90,9600 1.704.966,06 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 10.964,28 87,9500 964.308,43 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 11.698,46 87,8000 1.027.124,79 NBG 19/10/2017-19/10/2020 3.500,00 101,5530 355.435,50 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.645,00 0,2870 759,12 Σύνολο Ι.3. 9.695.634,16 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 167.458 1,1000 184.203,80 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 119.380 1,1000 131.318,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 265.829 0,5400 143.547,66 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 66.714 0,8400 56.039,76 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 19.788 3,7000 73.215,60 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 10.000 5,7000 57.000,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 5.312 8,3600 44.408,32 MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 280.000 0,0710 19.880,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 6.312 2,1400 13.507,68 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) 2.829 9,9000 28.007,10 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 22.547 9,5200 214.647,44 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 33.143 1,8950 62.805,99 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 9.000 19,3800 174.420,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 4.590 18,2500 83.767,50 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 25.000 1,2440 31.100,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 10.744 5,0000 53.720,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 6.700 4,4400 29.748,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.212 6,3000 32.835,60 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 1.500 21,0000 31.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 22.000 1,5050 33.110,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.977 14,6600 28.982,82 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.058 25,4000 26.873,20 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 8.750 7,0000 61.250,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 6.088 13,4000 81.579,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (KO) 9.037 3,7800 34.159,86 EPSILON NET AE (ΚΟ) 1.376 2,3000 3.164,80 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 7.000 4,2500 29.750,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 18.000 7,5950 136.710,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 14.500 7,3800 107.010,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 16.000 12,7200 203.520,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 12.800 6,9800 89.344,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 18.296 4,1000 75.013,60 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 3.000 7,2900 21.870,00 Σύνολο 2.398.009,93 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 4.860 1,60 7.776,00 Σύνολο 7.776,00 Σύνολο Ι.4. 2.405.785,93 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 14.209.071,08 22

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 5.350 27,1100 145.038,50 Σύνολο ΙΙ.4. 145.038,50 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 145.038,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 14.354.109,58 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 246.505,19 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.600.614,77 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 SHORT -110 1.601,7500-352.385,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. -352.385,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -352.385,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0,00-352.385,00 23 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

24 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 850 1.000 104,0500 884.425,00 884.425,00 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 1.569.711 1 100,8000 1.582.268,69 1.582.268,69 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 300 1.000 96,5000 289.500,00 289.500,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 1.981.705 1 95,4000 1.890.546,57 1.890.546,57 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 1.874.413 1 90,9600 1.704.966,06 1.704.966,06 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 1.096.428 1 87,9500 964.308,43 964.308,43 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.169.846 1 87,8000 1.027.124,79 1.027.124,79 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 3,5 100.000 101,5530 355.435,50 355.435,50 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN Ba2 B- BBB- - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR0002180462 500 1.000 99,8000 499.000,00 499.000,00 31/08/2018 01/03/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0002183490 500 1.000 99,4600 497.300,00 497.300,00 07/12/2018 07/06/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.645 100 0,2870 759,12 759,12 12/03/2012 15/10/2042 0 CBBT - B+ - ΣΗΜ 1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

25 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016 ISIN : GRF000154002 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/12/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 635.981,51 Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO 301.898,48 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 1.063,77 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 2.967,90 Σύνολο Ι.1. 941.911,66 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 16/03/2018-15/03/2019 10.000,00 99,750 997.500,00 ΕΓΕΔ 06/07/2018-04/01/2019 5.000,00 99,990 499.950,00 ΕΓΕΔ 31/08/2018-01/03/2019 11.000,00 99,800 1.097.800,00 ΕΓΕΔ 14/09/2018-13/09/2019 10.000,00 99,130 991.300,00 ΕΓΕΔ 02/11/2018-03/05/2019 10.000,00 99,580 995.800,00 ΕΓΕΔ 09/11/2018-08/02/2019 6.000,00 99,880 599.280,00 ΕΓΕΔ 07/12/2018-07/06/2019 10.000,00 99,460 994.600,00 ΕΓΕΔ 14/12/2018-13/12/2019 7.000,00 98,820 691.740,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 5.000,00 104,050 520.250,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 3.635,00 100,800 366.408,00 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 96,500 289.500,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 6.580,00 95,400 627.732,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 3.617,50 90,960 329.047,80 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 3.726,24 87,950 327.722,81 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 5.298,75 87,800 465.230,25 ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 101,6500 91.485,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.260,00 100,6895 227.558,27 NBG 19/10/2017-19/10/2020 5.000,00 101,553 507.765,00 EUROBANK 02/11/2017-02/11/2020 1.000,00 101,334 101.334,00 CORAL A.E. 11/05/2018-11/05/2023 880,00 100,600 88.528,00 Σύνολο Ι.3. 10.810.531,13 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 60.000 1,1000 66.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 30.000 1,1000 33.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 330.000 0,5400 178.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.000 3,7000 22.200,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 5.600 8,3600 46.816,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 11.000 9,5200 104.720,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 12.000 19,3800 232.560,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 32.000 7,3800 236.160,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 4.000 21,0000 84.000,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 30.000 1,5460 46.380,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 4.500 13,4000 60.300,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15.200 7,5950 115.444,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 7,3800 73.800,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 20.000 6,9800 139.600,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.600 4,1000 27.060,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 8.000 7,2900 58.320,00 Σύνολο Ι.4. 1.524.560,00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 13.277.002,79

26 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/12/2018 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OTE PLC 10/07/2014-09/07/2020 2.000 102,9620 205.924,00 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21 2.000 101,4200 202.840,00 COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024 1.000 105,1640 105.164,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 1.000 100,7470 100.747,00 Σύνολο II.3. 614.675,00 4 Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ COCA COLA HBC AG 3.200 27,1100 86.752,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) TOTAL SA 319 46,180 14.731,42 GROUP DANONE 156 61,510 9.595,56 ORANGE SA 3.000 14,155 42.465,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1269 NESTLE SA 700 70,814 49.569,62 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,89453 BP AMOCO 4.523 5,5443 25.076,65 UNILEVER PLC 314 45,9291 14.421,75 VODAFONE GROUP PLC 8.884 1,709 15.185,23 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG 400 86,930 34.772,00 CONTINENTAL AG 250 120,750 30.187,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR) INDITEX SA 600 22,350 13.410,00 Σύνολο ΙΙ.4. 336.166,73 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 950.841,73 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 14.227.844,52 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 9.906,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.237.751,51 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office