ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 4/2015)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 4/2015) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Προηγ Βεβαιωθ. 4/2015Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 4/2015 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ Προϋπ.(Βεβ).Υπόλ Προϋπ.(Εισ) Εισπρ.Υπόλ. Μισθώματα από αστικά ακίνητα 111 (άρθρο 192 KΔΚ). 239.499,65 0 239.499,65 105.516,17 35.069,05 140.585,22 35.959,50 11.986,50 47.946,00 98.914,43 191.553,65 92.639,22 Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και 1.290.001 λοιπά 1.375,49 0 1.375,49 70,22 0 70,22 0 0 0 1.305,27 1.375,49 70,22 Έσοδα απο μισθώματα σχολαζόντων 1.290.003 περιπτέρων 7.000,00 0 7.000,00 5.000,00 4.903,60 9.903,60 5.000,00 4.903,60 9.903,60-2.903,60-2.903,60 0 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 211 τράπεζες 10.762,33 0 10.762,33 0 0 0 0 0 0 10.762,33 10.762,33 0 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 311 25 Ν 1828/89) 5.821.388,29 0 5.821.388,29 1.320.667,57 394.438,60 1.715.106,17 1.308.717,51 234.264,10 1.542.981,61 4.106.282,12 4.278.406,68 172.124,56 Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 3.130.002 410/95) 2.860,00 0 2.860,00 225 0 225 225 0 225 2.635,00 2.635,00 0 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας 343 αποχέτευσης 11.357,74 31.233,21 42.590,95 0 0 0 0 0 0 42.590,95 42.590,95 0 434 441 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 61.601,40 0 61.601,40 16.581,80 7.334,50 23.916,30 16.581,80 7.334,50 23.916,30 37.685,10 37.685,10 0 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 124.823,79 0 124.823,79 53.965,47 42.645,00 96.610,47 52.122,41 27.956,50 80.078,91 28.213,32 44.744,88 16.531,56

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 451 2130/93) 5.258,56 0 5.258,56 592,4 958,93 1.551,33 592,4 958,93 1.551,33 3.707,23 3.707,23 0 452 461 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 26.232,35 0 26.232,35 2.043,87 10.628,28 12.672,15 2.043,87 5.711,04 7.754,91 13.560,20 18.477,44 4.917,24 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 282.064,96 0 282.064,96 219.238,11 1.640,00 220.878,11 219.238,11 0 219.238,11 61.186,85 62.826,85 1.640,00 Τέλος διαφήμισης 462 (άρθρο 5 Ν 1900/90) 546,14 0 546,14 0 0 0 0 0 0 546,14 546,14 0 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-468 20/10/1958) 5.141,35 0 5.141,35 555,73 0 555,73 555,73 0 555,73 4.585,62 4.585,62 0 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 511 1080/80) 0 0 0 3.205,43 34.621,88 37.827,31 3.205,43 34.621,88 37.827,31-37.827,31-37.827,31 0 512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 59.510,60 0 59.510,60 0 0 0 0 0 0 59.510,60 59.510,60 0 522 523 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.719,22 0 1.719,22 0 0 0 0 0 0 1.719,22 1.719,22 0 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 453,63 0 453,63 612,18 198,79 810,97 612,18 198,79 810,97-357,34-357,34 0

Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 527 497 Β ) 332.108,62 0 332.108,62 32.271,60 7.627,20 39.898,80 32.271,60 7.627,20 39.898,80 292.209,82 292.209,82 0 611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 5.200.719,09-208.138,29 4.992.580,80 1.248.145,20 416.048,40 1.664.193,60 1.248.145,20 416.048,40 1.664.193,60 3.328.387,20 3.328.387,20 0 614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 375.396,65 0 375.396,65 93.849,16 93.708,39 187.557,55 93.849,16 93.708,39 187.557,55 187.839,10 187.839,10 0 Είσπραξη για κάλυψη λειτουργικών 6.190.004 αναγκών 743.441,03 0 743.441,03 0 0 0 0 0 0 743.441,03 743.441,03 0 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 713 (άρθρο 80 ΚΔΚ) 17.240,00 0 17.240,00 4.912,00 1.260,00 6.172,00 4.912,00 1.260,00 6.172,00 11.068,00 11.068,00 0 715 718 1115 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 104.019,69 0 104.019,69 0 0 0 0 0 0 104.019,69 104.019,69 0 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.949,87 0 1.949,87 150 0 150 150 0 150 1.799,87 1.799,87 0 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 18.996,00-15.000,00 3.996,00 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 2.996,00 2.996,00 0

Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με το Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ. 31354/2352) για το πρόγραμμα Στέγαση 12.130.012 & Επανένταξη 0 103.440,00 103.440,00 0 0 0 0 0 0 103.440,00 103.440,00 0 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές 1214 δαπάνες 25.600,00 0 25.600,00 0 0 0 0 0 0 25.600,00 25.600,00 0 12.190.004 12.190.005 1311 Επιχορήγηση Δράσης ''Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολ.έτους 2014-2015 650.500,00 0 650.500,00 0 0 0 0 0 0 650.500,00 650.500,00 0 Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στις 24/10/2014 0 26.070,00 26.070,00 0 0 0 0 0 0 26.070,00 26.070,00 0 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 385.920,00 0 385.920,00 54.675,00 27.337,50 82.012,50 54.675,00 27.337,50 82.012,50 303.907,50 303.907,50 0 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 1312 (13Ν.2880/2001) 90.900,00 0 90.900,00 0 0 0 0 0 0 90.900,00 90.900,00 0 Χρηματοδότηση ΠΔΕ για την Πράξη : Υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ& ΑΥ) σε μαθητές Δημοτ. Σχολείων Δήμου 13.210.039 Χαϊδαρίου 121.759,70-121.759,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος 13.210.043 Χαϊδαρίου 0 254.851,00 254.851,00 24.000,00 0 24.000,00 24.000,00 0 24.000,00 230.851,00 230.851,00 0 Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο '' Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο τη θεομηνία του Φεβρουαρίου & μέτρα πρόληψης 13.210.048 αυτών'' 37.476,88-37.476,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.220.016 13.220.018 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για : Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 0 372.716,00 0 0 0 0 0 0 372.716,00 372.716,00 0 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65 600.000,00 0 600.000,00 0 0 0 0 0 0 600.000,00 600.000,00 0 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών - Πατρόκλου- Πλαταιών Ο.Τ. 336-13.220.019 337 918.000,00 0 918.000,00 0 0 0 0 0 0 918.000,00 918.000,00 0 Χρηματοδότηση ΠΔΕ για την Πράξη: Υλοποίηση προγραμματων προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ& ΑΥ) σε μαθητές Δημοτ.σχολείων 13.220.021 Δήμου Χαϊδαρίου 0 17.360,63 17.360,63 0 0 0 0 0 0 17.360,63 17.360,63 0

Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο: Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου & μέτρα πρόληψης 13.220.022 αυτών 0 37.476,88 37.476,88 0 0 0 0 0 0 37.476,88 37.476,88 0 13.220.023 13.220.024 13.280.001 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: Αντικατάσταση συνθετ. χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημ. Γήπεδο ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ του Δήμου Χαϊδαρίου 0 245.000,00 245.000,00 0 0 0 0 0 0 245.000,00 245.000,00 0 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: Συντήρηση κερκίδων & περιφράξεων αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαϊδαρίου 0 61.600,00 61.600,00 0 0 0 0 0 0 61.600,00 61.600,00 0 Χρηματοδότηση για το έργο : Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου έναντι του Δημαρχείου Χαϊδαρίου (υποέργο:κατασκευή αυλείου χώρου στο Νέο Δημαρχείο) 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 0 0 0 20.000,00 20.000,00 0 13.280.002 Χρηματοδότηση για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου 200.000,00-200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Χρηματοδότηση για την πράξη με τίτλο : Τεχνική βοήθεια του 13.280.003 Δήμου Χαϊδαρίου 17.000,00 0 17.000,00 0 0 0 0 0 0 17.000,00 17.000,00 0 13.280.004 13.280.005 13.280.007 Χρ.ΕΠΠΕΡΑΑ:Πρότυπ α επιδ.έργααξιοποίηση ςανανεώσιμωνπηγώ νενέργειας&δράσεις εξοικονόμησης ενέργ. σε υφιστ. δημοσ.σχολ.κτ.αβάθ μιας-βθμιας ε 1.602.489,00 0 1.602.489,00 0 0 0 0 0 0 1.602.489,00 1.602.489,00 0 Χρηματοδότηση απο το ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο : Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημ.Συγκοινωνίας Δ.Χαϊδαρίου 91.858,86 0 91.858,86 0 0 0 0 0 0 91.858,86 91.858,86 0 Χρηματοδότηση για το έργο : Εξοικονόμηση Ενέργειας Χαϊδαρίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 957.800,00 0 957.800,00 0 0 0 0 0 0 957.800,00 957.800,00 0 Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Χαϊδαρίου 13.280.011 (ΕΣΠΑ) 0 61.500,00 61.500,00 0 0 0 0 0 0 61.500,00 61.500,00 0 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 1511 2130/93) 55.806,90 0 55.806,90 14.794,03 2.179,29 16.973,32 14.794,03 2.179,29 16.973,32 38.833,58 38.833,58 0 15.120.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΤΡΟΧΑΙΑ 202.342,26 0 202.342,26 68.256,30 1.282,76 69.539,06 68.256,30 1.282,76 69.539,06 132.803,20 132.803,20 0

Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΔΗΜΟΤΙΚΗ 15.120.002 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0 0 0 1.963,00 40 2.003,00 963 40 1.003,00-2.003,00-1.003,00 1.000,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 1513 Ν 1080/80) 2.620,66 0 2.620,66 11,31 297,11 308,42 11,31 0 11,31 2.312,24 2.609,35 297,11 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 1516 αποφάσεις 13.604,04 0 13.604,04 0 0 0 0 0 0 13.604,04 13.604,04 0 Καταπτώσεις 1518 εγγυήσεων 45.000,00 0 45.000,00 0 0 0 0 0 0 45.000,00 45.000,00 0 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 6.900,00 0 6.900,00 500 2.935,00 3.435,00 0 2.935,00 2.935,00 3.465,00 3.965,00 500 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 1699 ανωτέρω τάξεις 49.612,30-16.233,21 33.379,09 7.810,97 1.828,05 9.639,02 7.810,97 1.828,05 9.639,02 23.740,07 23.740,07 0 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 2111 ηλεκτροφωτισμού 27.273,08 0 27.273,08 604.521,45 12.060,75 616.582,20 4.944,84 934,15 5.878,99-589.309,12 21.394,09 610.703,21 2114 2115 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 592,5 0 592,5 0 0 0 0 0 0 592,5 592,5 0 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 58.887,67 0 58.887,67 56.680,10 2.035,83 58.715,93 5.024,83 607,77 5.632,60 171,74 53.255,07 53.083,33 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 2117 σχεδίων 278,2 0 278,2 0 0 0 0 0 0 278,2 278,2 0 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 2118 επιτηδευματιών 35.954,70 0 35.954,70 18.132,39 6.014,02 24.146,41 18.132,39 1.783,96 19.916,35 11.808,29 16.038,35 4.230,06

Τέλος χρήσεως 21.190.001 πεζοδρομίων 18.939,36 0 18.939,36 2.804,87 154,21 2.959,08 2.074,57 154,21 2.228,78 15.980,28 16.710,58 730,3 Τροφεία Παιδικών 21.190.002 Σταθμών 1.016,25 0 1.016,25 2.749,82 226 2.975,82 2.749,82 226 2.975,82-1.959,57-1.959,57 0 21.190.003 Λοιπά Τακτικά έσοδα 95 0 95 7.149,00 3.640,05 10.789,05 7.149,00 3.640,05 10.789,05-10.694,05-10.694,05 0 Μισθώματα από 21.190.005 ακίνητα 10.451,95 0 10.451,95 33,6 0 33,6 33,6 0 33,6 10.418,35 10.418,35 0 Έκτακτα γενικά 2211 έσοδα 52.232,08 0 52.232,08 9.182,66 35.194,17 44.376,83 3.182,66 34.406,31 37.588,97 7.855,25 14.643,11 6.787,86 Τέλη καθαριότητας και 3211 ηλεκτροφωτισμού 991.244,25 450.354,68 1.441.598,93 1.438.203,69 0 1.438.203,69 225,38 0 225,38 3.395,24 1.441.373,55 1.437.978,31 Τέλη και δικαιώματα 3214 αποχέτευσης 47.868,55-40,32 47.828,23 47.828,23 0 47.828,23 0 0 0 0 47.828,23 47.828,23 Τέλος ακίνητης 3215 περιουσίας 128.975,42 40.923,05 169.898,47 169.061,23 0 169.061,23 3.734,90 158,04 3.892,94 837,24 166.005,53 165.168,29 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 3217 σχεδίων 90.842,72-12.852,19 77.990,53 77.990,53 0 77.990,53 0 0 0 0 77.990,53 77.990,53 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 3218 επιτηδευματιών 773.410,95 84.193,94 857.604,89 857.604,89 0 857.604,89 14.571,12 1.736,67 16.307,79 0 841.297,10 841.297,10 32.190.001 32.190.002 Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων 196.352,15 72.675,32 269.027,47 269.027,47 0 269.027,47 15.688,81 2.782,62 18.471,43 0 250.556,04 250.556,04 Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης 74.647,89-542,12 74.105,77 74.105,77 0 74.105,77 337,87 0 337,87 0 73.767,90 73.767,90 32.190.003 Λοιπά γενικά έσοδα 679.188,48 0 679.188,48 676.783,68 0 676.783,68 0 0 0 2.404,80 679.188,48 676.783,68 Μισθώματα απο 32.190.004 αστικά ακίνητα 1.069.369,35 173.964,19 1.243.333,54 1.243.333,54 0 1.243.333,54 20.740,45 3.529,93 24.270,38 0 1.219.063,16 1.219.063,16 Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου 32.190.005 (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) 223.137,33 0 223.137,33 223.137,33 0 223.137,33 0 0 0 0 223.137,33 223.137,33 Χαρτόσημο 32.190.006 μισθωμάτων 96.860,11 4.836,12 101.696,23 101.696,23 0 101.696,23 582,2 0 582,2 0 101.114,03 101.114,03 Τροφεία Παιδικών 32.190.007 Σταθμών 34.677,54 6.821,39 41.498,93 40.938,48 0 40.938,48 1.499,11 0 1.499,11 560,45 39.999,82 39.439,37 Λοιπά έκτακτα 32.210.001 γενικά έσοδα 2.561.772,35 341.253,19 2.903.025,54 2.902.996,04 0 2.902.996,04 5.876,57 568,19 6.444,76 29,5 2.896.580,78 2.896.551,28 32.210.002 Κλήσεις Τροχαίας 12.018,25-2.453,15 9.565,10 8.499,60 0 8.499,60 1.497,18 494,18 1.991,36 1.065,50 7.573,74 6.508,24

Κλήσεις Δημοτικής 32.210.003 Αστυνομίας 48.116,94-1.594,23 46.522,71 43.074,21 0 43.074,21 1.213,73 618,9 1.832,63 3.448,50 44.690,08 41.241,58 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη με ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης 41.110.001 Δημάρχου 4.104,00 0 4.104,00 0 0 0 0 0 0 4.104,00 4.104,00 0 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις 41.110.002 αποδοχές 160.000,00 0 160.000,00 39.730,88 13.174,43 52.905,31 39.730,88 13.174,43 52.905,31 107.094,69 107.094,69 0 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική 41.110.004 περίθαλψη 7.000,00 0 7.000,00 1.109,09 385,42 1.494,51 1.109,09 385,42 1.494,51 5.505,49 5.505,49 0 Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 41.110.005 3360/08 10.500,00 0 10.500,00 2.170,20 743,81 2.914,01 2.170,20 743,81 2.914,01 7.585,99 7.585,99 0 Ειδική εισφορά 41.110.006 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 60.000,00 0 60.000,00 15.081,03 5.034,62 20.115,65 15.081,03 5.034,62 20.115,65 39.884,35 39.884,35 0 Ειδική εισφορά υπερ 41.110.007 ΟΑΕΔ 1% 30.000,00 0 30.000,00 7.083,72 2.647,25 9.730,97 7.083,72 2.647,25 9.730,97 20.269,03 20.269,03 0 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική 41.110.008 περίθαλψη εργοδότη 7.600,00 0 7.600,00 2.218,18 770,84 2.989,02 2.218,18 770,84 2.989,02 4.610,98 4.610,98 0 Ειδική εισφορά ν. 41.110.009 3986/11 32.000,00 0 32.000,00 6.593,31 1.975,80 8.569,11 6.593,31 1.975,80 8.569,11 23.430,89 23.430,89 0 Εξαγορά συντάξιμης 4112 υπηρεσίας 270 0 270 0 0 0 0 0 0 270 270 0 Φόροι μισθωτών 4121 υπηρεσιών 260.000,00 0 260.000,00 76.846,06 26.821,03 103.667,09 76.846,06 26.821,03 103.667,09 156.332,91 156.332,91 0 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 0 20.000,00 222,48 111,24 333,72 222,48 111,24 333,72 19.666,28 19.666,28 0

Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. 4123 Επαγγελματιών κλπ 140.000,00 0 140.000,00 8.257,09 12.375,87 20.632,96 8.257,09 12.375,87 20.632,96 119.367,04 119.367,04 0 41.240.003 ΤΥΔΚ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 41.240.004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 41.240.005 ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 41.240.006 ΕΛΛΑΔΟΣ 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 60 0 41.240.007 ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 41.240.009 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 18.000,00 0 18.000,00 113,86 750,82 864,68 113,86 750,82 864,68 17.135,32 17.135,32 0 Απόδοση χαρτοσήμου 41.240.011 μισθωμάτων 20.000,00 0 20.000,00 3.799,82 1.262,49 5.062,31 1.295,77 431,52 1.727,29 14.937,69 18.272,71 3.335,02 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 41.240.012 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 0 2.500,00 148,16 204,68 352,84 148,16 204,68 352,84 2.147,16 2.147,16 0 41.310.001 Εισφορά ΙΚΑ 1.250.000,00 0 1.250.000,00 299.084,24 110.638,45 409.722,69 299.084,24 110.638,45 409.722,69 840.277,31 840.277,31 0 41.310.003 Εισφορά ΤΥΔΚΥ 370.000,00 0 370.000,00 93.181,82 30.687,11 123.868,93 93.181,82 30.687,11 123.868,93 246.131,07 246.131,07 0 41.310.004 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 50.000,00 0 50.000,00 14.967,14 4.999,26 19.966,40 14.967,14 4.999,26 19.966,40 30.033,60 30.033,60 0 41.310.005 Εισφορά ΚΥΤ 11.000,00 0 11.000,00 3.469,72 1.082,82 4.552,54 3.469,72 1.082,82 4.552,54 6.447,46 6.447,46 0 41.310.006 Εισφορά ΜΤΠΥ 7.300,00 0 7.300,00 2.049,68 603,79 2.653,47 2.049,68 603,79 2.653,47 4.646,53 4.646,53 0 Εισφορά Ταμείου 41.310.007 Νομικών 997 0 997 249,06 83,02 332,08 249,06 83,02 332,08 664,92 664,92 0 Εισφορά ΤΕΑΔΥ- 41.310.011 ΤΑΔΚΥ 145.000,00 0 145.000,00 32.916,95 10.792,23 43.709,18 32.916,95 10.792,23 43.709,18 101.290,82 101.290,82 0 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. - 41.310.012 ΤΑΔΚΥ 42.000,00 0 42.000,00 10.759,51 3.570,37 14.329,88 10.759,51 3.570,37 14.329,88 27.670,12 27.670,12 0 41.310.013 Εισφορά ΤΕΑΔΥ 8.250,00 0 8.250,00 2.445,18 852,06 3.297,24 2.445,18 852,06 3.297,24 4.952,76 4.952,76 0 41.310.014 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 3.700,00 0 3.700,00 1.294,94 449,66 1.744,60 1.294,94 449,66 1.744,60 1.955,40 1.955,40 0 Ειδική εισφορά υπερ 41.310.015 ΤΠΔΥ 1% 1.500,00 0 1.500,00 426,38 153,37 579,75 426,38 153,37 579,75 920,25 920,25 0 41.310.016 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1% 24.500,00 0 24.500,00 6.153,39 2.027,20 8.180,59 6.153,39 2.027,20 8.180,59 16.319,41 16.319,41 0 Ειδική εισφορά υπερ 41.310.017 ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 250 0 250 40,32 13,44 53,76 40,32 13,44 53,76 196,24 196,24 0 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του 4132 Ν 103/75 900 0 900 148,92 49,64 198,56 148,92 49,64 198,56 701,44 701,44 0

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 41.410.001 του ΤΠ & Δ 165.000,00 0 165.000,00 37.567,19 12.011,85 49.579,04 37.567,19 12.011,85 49.579,04 115.420,96 115.420,96 0 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού 41.410.002 Ταμιευτηρίου 95.000,00 0 95.000,00 19.158,20 5.427,77 24.585,97 19.158,20 5.427,77 24.585,97 70.414,03 70.414,03 0 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 41.410.003 του ΜΤΠΥ 1.200,00 0 1.200,00 0 0 0 0 0 0 1.200,00 1.200,00 0 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου 41.420.002 Εργαζομένων 6.500,00 0 6.500,00 1.647,76 544,67 2.192,43 1.647,76 544,67 2.192,43 4.307,57 4.307,57 0 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 4211 προπληρωμής 8.000,00 0 8.000,00 0 0 0 0 0 0 8.000,00 8.000,00 0 Επιστροφή πάγιας 4212 προκαταβολής 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 0 Επιστροφή εν γένει 4219 χρημάτων 30.000,00 0 30.000,00 6.365,18 1.300,00 7.665,18 6.365,18 1.300,00 7.665,18 22.334,82 22.334,82 0 5111 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.077.075,65 125.525,41 1.202.601,06 1.202.601,06 0 1.202.601,06 1.202.601,06 0 1.202.601,06 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 0 21.881,73 21.881,73 21.881,73 0 21.881,73 21.881,73 0 21.881,73 0 0 0 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 0 1.408.627,31 1.408.627,31 1.408.627,31 0 1.408.627,31 1.408.627,31 0 1.408.627,31 0 0 0

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5121 παρελθόντων ετών 292.378,30-196.449,14 95.929,16 95.929,16 0 95.929,16 95.929,16 0 95.929,16 0 0 0 5122 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 141.771,77 66.312,70 208.084,47 208.084,47 0 208.084,47 208.084,47 0 208.084,47 0 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 0 6.188,58 6.188,58 6.188,58 0 6.188,58 6.188,58 0 6.188,58 0 0 0 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 0 577.942,52 577.942,52 577.942,42 0 577.942,42 577.942,42 0 577.942,42 0,1 0,1 0 ΣΥΝΟΛΟ 31.672.032,84 3.407.492,62 35.079.525,46 16.372.701,52 1.397.852,37 17.770.553,89 7.519.001,68 1.184.537,45 8.703.539,13 17.308.971,57 26.375.986,33 9.067.014,76 ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Περίοδος : 4/2015) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Δεσμευσ. Προηγ Δεσμευσ. 4/2015Σύνολο Δεσμευσ. Ενταλθ. Προηγ Ενταλθ. 4/2015 Σύνολο Ενταλθ. Υπόλ Προϋπ.(ΔεσμΥπόλ Προϋπ.(Εντ) Υπολοιπο 00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 81.348,00 17.000,00 98.348,00 81.348,00 0 81.348,00 13.528,00 5.811,00 19.339,00 17.000,00 79.009,00 62.009,00

00.6053.0001 00.6053.0002 00.6053.0004 00.6056 00.6073 εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 8.501,64 0 8.501,64 8.501,64 0 8.501,64 1.371,44 685,72 2.057,16 0 6.444,48 6.444,48 εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΤΥΔΚΥ 3.439,56 0 3.439,56 3.439,56 0 3.439,56 0 0 0 0 3.439,56 3.439,56 εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταμείων(ταμείο Νομικών, ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) 4.621,72 0 4.621,72 4.621,72 0 4.621,72 249,06 83,02 332,08 0 4.289,64 4.289,64 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 395.300,00 0 395.300,00 395.300,00 0 395.300,00 98.700,00 32.900,00 131.600,00 0 263.700,00 263.700,00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.500,00 0 2.500,00 0 0 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00 0 00.6111 00.6116 00.6117.0001 00.6117.0004 00.6121.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 15.000,00 0 15.000,00 0 0 0 0 0 0 15.000,00 15.000,00 0 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 20.000,00 0 20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 0 20.000,00 20.000,00 Αμοιβή Ιατρού εργασίας 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 0 Αμοιβή Ιατρού εργασίας εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 2.909,50 2.909,50 2.909,50 0 2.909,50 0 0 0 0 2.909,50 2.909,50 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 41.040,00 0 41.040,00 41.040,00 0 41.040,00 6.840,00 3.420,00 10.260,00 0 30.780,00 30.780,00

00.6121.0002 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 90.720,00 0 90.720,00 90.720,00 0 90.720,00 12.151,90 6.075,95 18.227,85 0 72.492,15 72.492,15 00.6126 00.6142.0001 00.6142.0002 00.6142.0013 00.6142.0041 00.6142.0042 00.6142.0043 00.6142.0070 εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 6.361,20 0 6.361,20 6.361,20 0 6.361,20 307,3 153,65 460,95 0 5.900,25 5.900,25 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ. 6.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.000,00 0 9.000,00 9.000,00 0 9.000,00 0 0 0 0 9.000,00 9.000,00 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού 5.700,00 0 5.700,00 0 0 0 0 0 0 5.700,00 5.700,00 0 Υλοποίηση προγράμματος προληπτικού οφθαλμολογικούκαρδιολογικούορθοπεδικού ελέγχου σε μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου 74.669,70 0 74.669,70 74.669,70 0 74.669,70 0 0 0 0 74.669,70 74.669,70 Δράσεις εκπαίδευσης / ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης μαθητικής κοινότητας 16.380,00 0 16.380,00 16.380,00 0 16.380,00 0 0 0 0 16.380,00 16.380,00 Εκτυπώσεις οδηγών - επιστολών - ερωτηματολογίων - αφισών 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση πρακτικών κλπ Δ.Σ. εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 3.676,68 3.676,68 3.676,68 0 3.676,68 0 1.321,04 1.321,04 0 2.355,64 2.355,64

00.6142.0071 00.6151.0001 00.6154 Ειδική εργασία στα πλαίσια της δημιουργίας ιστορικού λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου εξ' υπολοίπου σύμβασης (Επιχ. ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 0 30.780,85 30.780,85 30.780,85 0 30.780,85 0 0 0 0 30.780,85 30.780,85 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 121.000,00 0 121.000,00 121.000,00 0 121.000,00 32.633,13 6.723,53 39.356,66 0 81.643,34 81.643,34 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 12.000,00 0 12.000,00 3.000,00 0 3.000,00 12,2 0 12,2 9.000,00 11.987,80 2.987,80 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 70.000,00 0 70.000,00 70.000,00 0 70.000,00 7.195,46 9.958,96 17.154,42 0 52.845,58 52.845,58 00.6223 Κινητή τηλεφωνία 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 00.6311 Φόροι τόκων 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 00.6312 Λοιποί φόροι 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 Δαπάνες 00.6331.0001 ταξινόμησης 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 00.6331.0002 00.6331.0006 00.6331.0007 00.6421.0001 00.6421.0002 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων 3.500,00 0 3.500,00 1.500,00 0 1.500,00 1.500,00 0 1.500,00 2.000,00 2.000,00 0 ΤΑΔΚΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΠΕΡ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) 7.000,00 0 7.000,00 0 0 0 0 0 0 7.000,00 7.000,00 0 Τέλη μεταφόρτωσης απορριμμάτων 20.000,00 0 20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 2.879,93 3.035,21 5.915,14 0 14.084,86 14.084,86 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών -Δημάρχου 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών- Αντιδημάρχου, Δημ/κων Συμβούλων 0 4.500,00 4.500,00 0 4.500,00 4.500,00 0 0 0 0 4.500,00 4.500,00 00.6431 Έξοδα ενημέρωσης 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0

00.6434.0002 00.6443 00.6451 Δημοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση (Δράση Αφαία- Προγρ.Απασχόλησης Νέων & Γυναικών εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 0 8.000,00 0 0 0 0 8.000,00 8.000,00 00.6452 Συνδρομές internet 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 00.6453 Λοιπές συνδρομές 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0 3.000,00 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 00.6481.0001 Τρόφιμα σε άπορους δημότες 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 50.000,00 50.000,00 0 00.6481.0002 00.6491.0001 00.6492 00.6495.0001 00.6495.0004 00.6513 00.6514 Τρόφιμα σε άπορους δημότες εξ υπολ. σύμβασης 22.686,98 8.987,06 31.674,04 31.674,04 0 31.674,04 0 0 0 0 31.674,04 31.674,04 Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 342.700,00 282.272,48 624.972,48 48.540,67 0 48.540,67 24.716,48 23.327,04 48.043,52 576.431,81 576.928,96 497,15 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυμούλκιση αυτοκινήτων) 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Έξοδα διεξαγωγής εκλογών 0 5.500,00 5.500,00 2.424,19 0 2.424,19 0 2.424,19 2.424,19 3.075,81 3.075,81 0 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.000,00 239.810,07 241.810,07 13.464,02 0 13.464,02 1.079,59 3.832,15 4.911,74 228.346,05 236.898,33 8.552,28 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0

00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 2.035,10 640,43 2.675,53 0 7.324,47 7.324,47 00.6521.0001 Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ 286.452,71 0 286.452,71 286.452,71 0 286.452,71 78.123,48 26.041,15 104.164,63 0 182.288,08 182.288,08 00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 375.396,65 0 375.396,65 93.708,39 93.708,39 187.416,78 0 93.708,39 93.708,39 187.979,87 281.688,26 93.708,39 00.6718.0001 00.6721.0001 00.6722.0002 00.6726 00.6733 Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ (Ν.2130/93) 81.000,00 0 81.000,00 81.000,00 0 81.000,00 20.976,06 3.924,25 24.900,31 0 56.099,69 56.099,69 Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά 54.600,00-27.552,70 27.047,30 27.047,30 0 27.047,30 9.000,00 4.500,00 13.500,00 0 13.547,30 13.547,30 Οικονομική βοήθημα για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Υπ. Απ. Δ28/Γ.Π. 9836/975) 0 96.357,00 96.357,00 96.357,00 0 96.357,00 96.357,00 0 96.357,00 0 0 0 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0 10.371,57 10.371,57 0 0 0 0 0 0 10.371,57 10.371,57 0 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 40.000,00 0 40.000,00 7.500,00 0 7.500,00 6.300,00 0 6.300,00 32.500,00 33.700,00 1.200,00 00.6736.0021 00.6737.0003 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου & του Υπ. Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ.31354/2352 )για το πρόγραμμα ''Στέγαση& Επανένταξη 0 103.440,00 103.440,00 0 0 0 0 0 0 103.440,00 103.440,00 0 Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης 210.000,00 0 210.000,00 210.000,00 0 210.000,00 210.000,00 0 210.000,00 0 0 0

00.6812.0001 Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου 2.000,00 0 2.000,00 1.718,00 0 1.718,00 0 1.718,00 1.718,00 282 282 0 00.6819 Λοιπές εγγυήσεις 80.000,00 0 80.000,00 3.103,20 0 3.103,20 0 3.103,20 3.103,20 76.896,80 76.896,80 0 00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 106.011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 821.534,03 0 821.534,03 821.534,03 0 821.534,03 197.523,54 59.119,52 256.643,06 0 564.890,97 564.890,97 106.012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 0 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00 1.090,86 0 1.090,86 0 13.909,14 13.909,14 106.021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 269.106,25 0 269.106,25 269.106,25 0 269.106,25 57.265,03 16.775,33 74.040,36 0 195.065,89 195.065,89 106.022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 168 0 168 0 9.832,00 9.832,00

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 106.041 επιδόματα) 6.338,88 0 6.338,88 6.338,88 0 6.338,88 0 0 0 0 6.338,88 6.338,88 1.060.510.001 εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 16.819,74 0 16.819,74 16.819,74 0 16.819,74 2.585,22 861,74 3.446,96 0 13.372,78 13.372,78 εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 1.060.510.002 Δικαίου ΤΥΔΚΥ 99.954,87 0 99.954,87 99.954,87 0 99.954,87 20.902,49 6.921,63 27.824,12 0 72.130,75 72.130,75 εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ- 1.060.510.005 ΤΑΔΚΥ 20.822,61 0 20.822,61 20.822,61 0 20.822,61 4.589,14 1.518,80 6.107,94 0 14.714,67 14.714,67 1.060.520.001 106.054 εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 71.409,84 0 71.409,84 71.409,84 0 71.409,84 12.561,77 4.086,32 16.648,09 0 54.761,75 54.761,75 εισφορές έκτακτου προσωπικού 363,96 0 363,96 363,96 0 363,96 0 0 0 0 363,96 363,96 Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού 1.061.420.001 συστήματος ΥΠΕΣΔΑ 8.800,00 0 8.800,00 0 0 0 0 0 0 8.800,00 8.800,00 0 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Wi Fi, 1.061.420.006 GIS κλπ) 23.000,00 0 23.000,00 0 0 0 0 0 0 23.000,00 23.000,00 0 Ασφάλιστρα 106.251 ακινήτων 15.000,00 0 15.000,00 0 0 0 0 0 0 15.000,00 15.000,00 0

Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 1.062.620.001 Δημαρχείου 3.600,00-720 2.880,00 2.880,00 0 2.880,00 0 0 0 0 2.880,00 2.880,00 Συντήρηση κσι επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου εξ' υπολοίπου 1.062.620.003 σύμβασης 0 266,66 266,66 266,66 0 266,66 0 266,66 266,66 0 0 0 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 106.265 εξοπλισμού 5.000,00 0 5.000,00 1.856,70 0 1.856,70 55,35 633,45 688,8 3.143,30 4.311,20 1.167,90 Συντήρηση Εφαρμογών 106.266 λογισμικού 8.700,00 0 8.700,00 0 0 0 0 0 0 8.700,00 8.700,00 0 106.271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 568,09 113 681,09 0 9.318,91 9.318,91 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 106.461 καταστάσεων 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 Δημοσίευση 106.462 προκηρύξεων 7.000,00 0 7.000,00 7.000,00 0 7.000,00 0 0 0 0 7.000,00 7.000,00 Έξοδα λοιπών 106.463 δημοσιεύσεων 4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 βιβλίων 106.611 κλπ 3.000,00 2.000,00 5.000,00 369,86 148,83 518,69 0 0 0 4.481,31 5.000,00 518,69 1.066.120.001 1.066.120.002 1.066.130.002 1.066.130.003 γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 0 10.000,00 1.207,86 0 1.207,86 0 0 0 8.792,14 10.000,00 1.207,86 γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εξ υπολ. σύμβασης 1.000,00 565,13 1.565,13 1.565,13 0 1.565,13 965,86 598,95 1.564,81 0 0,32 0,32 φωτοτυπικού υλικού 15.000,00 0 15.000,00 1.664,73 0 1.664,73 0 0 0 13.335,27 15.000,00 1.664,73 γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 35.000,00 0 35.000,00 1.999,99 1.178,16 3.178,15 0 311,25 311,25 31.821,85 34.688,75 2.866,90

Εξ υπολοίπου σύμβασης προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα 1.066.130.004 φωτ/κα μηχ/τα 3.000,00-260,36 2.739,64 2.739,64 0 2.739,64 2.062,53 669,54 2.732,07 0 7,57 7,57 προπληρωμένων 1.066.130.005 φακέλων 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 1.066.130.006 φωτοτυπικού υλικού εξ υπολ.σύμβασης 2.000,00 1.821,07 3.821,07 3.821,07 0 3.821,07 1.983,74 1.818,43 3.802,17 0 18,9 18,9 Λοιπές προμήθειες 106.614 ειδών γραφείου 5.000,00 0 5.000,00 1.601,48 170,97 1.772,45 158,18 147,6 305,78 3.227,55 4.694,22 1.466,67 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 106.615 βιβλιοδετήσεις 6.000,00 0 6.000,00 3.012,29 0 3.012,29 0 487,47 487,47 2.987,71 5.512,53 2.524,82 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 106.673 εξοπλισμού 4.000,00 3.000,00 7.000,00 3.954,99 0 3.954,99 0 825,43 825,43 3.045,01 6.174,57 3.129,56 Σετ ΣτοματικήςΥγιεινής- 1.066.810.001 Φαρμακείων 25.710,00 0 25.710,00 25.710,00 0 25.710,00 0 0 0 0 25.710,00 25.710,00 107.133 Έπιπλα σκεύη 3.000,00 7.500,00 10.500,00 2.000,00 600 2.600,00 0 301,36 301,36 7.900,00 10.198,64 2.298,64 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 1.071.340.001 συγκροτήματα 4.000,00 2.000,00 6.000,00 0 0 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 0 Λογισμικά 1.071.340.002 προγράμματα Η/Υ 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 1.071.350.002 1.071.350.003 λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 6.000,00 7.000,00 0 0 0 0 0 0 7.000,00 7.000,00 0 πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 156.011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 624.513,74 82.000,00 706.513,74 624.513,74 0 624.513,74 188.868,89 56.473,05 245.341,94 82.000,00 461.171,80 379.171,80

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 156.012 αμοιβές 15.000,00 0 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00 835,76 0 835,76 0 14.164,24 14.164,24 156.021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 857.178,09 73.000,00 930.178,09 857.178,09 0 857.178,09 256.678,96 75.347,98 332.026,94 73.000,00 598.151,15 525.151,15 156.022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 25.000,00 0 25.000,00 25.000,00 0 25.000,00 905,1 0 905,1 0 24.094,90 24.094,90 156.041 1.560.510.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 250.541,64 445.699,00 696.240,64 250.541,64 0 250.541,64 114.743,23 59.494,89 174.238,12 445.699,00 522.002,52 76.303,52 εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 56.900,22 13.000,00 69.900,22 56.900,22 0 56.900,22 15.788,48 5.250,03 21.038,51 13.000,00 48.861,71 35.861,71 εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 1.560.510.002 Δικαίου ΤΥΔΚΥ 42.303,52 7.000,00 49.303,52 42.303,52 0 42.303,52 11.880,05 3.931,79 15.811,84 7.000,00 33.491,68 26.491,68 εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΤΕΑΔΥ- 1.560.510.005 ΤΑΔΚΥ 10.155,65 0 10.155,65 10.155,65 0 10.155,65 2.416,97 799,24 3.216,21 0 6.939,44 6.939,44

Υγειονομική περίθαλψη 1.560.510.006 Δημοσίου 7.254,04 0 7.254,04 7.254,04 0 7.254,04 1.611,33 537,11 2.148,44 0 5.105,60 5.105,60 1.560.520.001 εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 248.143,72 0 248.143,72 248.143,72 0 248.143,72 57.281,81 18.941,03 76.222,84 0 171.920,88 171.920,88 εισφορές έκτακτου 1.560.540.001 προσωπικού ΙΚΑ 62.144,64 116.937,67 179.082,31 62.144,64 0 62.144,64 28.309,57 14.127,18 42.436,75 116.937,67 136.645,56 19.707,89 Είδη ατομικής 1.560.630.001 προστασίας 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 Λοιπές παροχές σε 1.560.630.002 είδος - γάλα 7.000,00 5.500,00 12.500,00 12.470,00 0 12.470,00 0 0 0 30 12.500,00 12.470,00 156.117 1.561.420.024 1.561.420.047 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0 34.283,88 34.283,88 0 0 0 0 0 0 34.283,88 34.283,88 0 Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 0 372.716,00 372.716,00 0 372.716,00 0 0 0 0 372.716,00 372.716,00 Διαχείριση ευπαθών κοινωνικά ομάδων Δήμου Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ) 0 61.500,00 61.500,00 61.500,00 0 61.500,00 0 0 0 0 61.500,00 61.500,00 Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δημ. 1.562.120.001 Κολυμβητηρίου 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 156.232 ακινήτων 162.000,00 0 162.000,00 162.000,00 0 162.000,00 20.625,50 12.133,75 32.759,25 0 129.240,75 129.240,75 1.562.340.001 156.261 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 13.200,00 0 13.200,00 0 0 0 0 0 0 13.200,00 13.200,00 0 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0

Συντήρηση και επισκευή 1.562.620.002 ανελκυστήρα ΑΜΕΑ 1.000,00-40 960 960 0 960 0 0 0 0 960 960 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 1.562.620.008 Παιδικών Σταθμών 1.200,00-240 960 960 0 960 0 0 0 0 960 960 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 1.562.620.009 εγκαταστάσεων 5.000,00 0 5.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 4.000,00 5.000,00 1.000,00 1.562.620.010 1.562.620.011 1.562.620.013 1.562.620.014 1.562.620.015 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ Δάσους & Κέντρου 1.000,00 920 1.920,00 1.920,00 0 1.920,00 0 0 0 0 1.920,00 1.920,00 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων Πολιτισμού 4.000,00 0 4.000,00 0 0 0 0 0 0 4.000,00 4.000,00 0 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 66,85 66,85 66,65 0 66,65 0 0 0 0,2 66,85 66,65 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 83,48 83,48 83,48 0 83,48 0 0 0 0 83,48 83,48 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ Δάσους & Κέντρου εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 75 75 75 0 75 0 0 0 0 75 75 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολείων & 1.562.650.001 Δημοτικών κτιρίων 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών 1.562.650.002 μηχανημάτων 4.000,00 0 4.000,00 2.500,00 0 2.500,00 0 243,54 243,54 1.500,00 3.756,46 2.256,46

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 1.562.650.003 σωμάτων 3.000,00 1.000,00 4.000,00 597,78 0 597,78 0 0 0 3.402,22 4.000,00 597,78 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών παιδικών 1.562.650.004 σταθμών και ΚΑΠΗ 0 2.500,00 2.500,00 0 0 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00 0 Συντήρηση και επισκευή ιατρικών και λοιπών 1.562.650.005 μηχανημάτων 0 1.500,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 Δαπάνες ύδρευσης παιδικών σταθμών 1.562.710.001 και ΚΑΠΗ 15.000,00 0 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00 2.044,19 0 2.044,19 0 12.955,81 12.955,81 Δαπάνες ΕΥΔΑΠ για τους χώρους Πολιτισμού και 1.562.710.002 Αθλητισμού 70.000,00 0 70.000,00 70.000,00 0 70.000,00 8.787,00 4.207,00 12.994,00 0 57.006,00 57.006,00 φυσικού αερίου για τις ανάγκες τών Παιδικών σταθμών & 1.562.730.001 ΚΑΠΗ 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 642 371 1.013,00 0 3.987,00 3.987,00 1.564.630.002 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων για τη Δράση Αφαία- Προγρ.Απασχόλησης Νέων & Γυναικών εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 1.500,01 1.500,01 1.500,01 0 1.500,01 0 0 0 0 1.500,01 1.500,01 Έξοδα πολιτιστικών 156.471 δραστηριοτήτων 10.000,00 40.000,00 50.000,00 26.228,65 8.744,30 34.972,95 650 30,75 680,75 15.027,05 49.319,25 34.292,20 Έξοδα αθλητικών 156.472 δραστηριοτήτων 6.000,00 0 6.000,00 1.350,00-1.350,00 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 0 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 156.473 δραστηριοτήτων 6.000,00 1.000,00 7.000,00 6.525,27 0 6.525,27 2.214,00 0 2.214,00 474,73 4.786,00 4.311,27 1.564.740.005 Εκδηλώσεις Δράσης ΑΦΑΙΑ- ΠΡΟΓΡ.ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00

ειδών Παντοπωλείου 1.564.810.003 Παιδικών Σταθμών 60.000,00 0 60.000,00 0 0 0 0 0 0 60.000,00 60.000,00 0 ειδών Οπωρολαχανοπωλεί ου Παιδικών 1.564.810.004 Σταθμών 31.000,00 0 31.000,00 0 0 0 0 0 0 31.000,00 31.000,00 0 1.564.810.005 1.564.810.006 1.564.810.007 1.564.810.008 ειδών κρεοπωλείου - Πουλερικών Παιδικών Σταθμών 27.000,00 0 27.000,00 0 0 0 0 0 0 27.000,00 27.000,00 0 ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών 6.450,00 0 6.450,00 0 0 0 0 0 0 6.450,00 6.450,00 0 ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών 16.500,00 0 16.500,00 0 0 0 0 0 0 16.500,00 16.500,00 0 ειδών Αρτοζαχαροπλαστείο υ Παιδικών Σταθμών 9.000,00 0 9.000,00 0 0 0 0 0 0 9.000,00 9.000,00 0 ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου 1.564.810.010 σύμβασης 30.150,95 11.901,01 42.051,96 42.051,96 0 42.051,96 0 2.942,72 2.942,72 0 39.109,24 39.109,24 ειδών Οπωρολαχανοπωλεί ου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου 1.564.810.011 σύμβασης 8.199,98 6.842,35 15.042,33 15.042,33 0 15.042,33 0 0 0 0 15.042,33 15.042,33 1.564.810.012 1.564.810.013 ειδών κρεοπωλείου - Πουλερικών Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου συμβασης 27.073,04-1.693,34 25.379,70 25.379,70 0 25.379,70 0 0 0 0 25.379,70 25.379,70 ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 5.568,16 298,77 5.866,93 5.866,93 0 5.866,93 0 1.016,33 1.016,33 0 4.850,60 4.850,60

ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου 1.564.810.014 σύμβασης 10.970,01-1.025,02 9.944,99 9.944,99 0 9.944,99 0 1.536,84 1.536,84 0 8.408,15 8.408,15 1.564.810.015 ειδών Αρτοζαχαροπλαστείο υ Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 4.950,28 271,08 5.221,36 5.221,36 0 5.221,36 0 944,71 944,71 0 4.276,65 4.276,65 1.566.110.001 βιβλίων 3.000,00 3.000,00 6.000,00 2.000,00 0 2.000,00 166,23 0 166,23 4.000,00 5.833,77 1.833,77 ατομικών βιβλιαρίων για 1.566.150.007 άπορους 0 2.200,00 2.200,00 0 0 0 0 0 0 2.200,00 2.200,00 0 ειδών 1.566.210.001 Ιματισμού 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 ειδών 1.566.210.002 Μαγειρίου 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 στρωμάτων 1.566.210.003 (αφρώδη) 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 ειδών 1.566.220.001 Ψυχαγωγίας 2.000,00 13.000,00 15.000,00 1.999,73 0 1.999,73 0 1.999,73 1.999,73 13.000,27 13.000,27 0 1.566.220.002 Εποπτικών ειδών 1.500,00 10.500,00 12.000,00 1.498,99 0 1.498,99 0 1.498,99 1.498,99 10.501,01 10.501,01 0 1.566.220.003 ειδών χειροτεχνίας & εργασιοθεραπείας 8.000,00 9.000,00 17.000,00 7.999,43 0 7.999,43 0 7.999,43 7.999,43 9.000,57 9.000,57 0 Λοιπές προμήθειες αναλλωσίμων ειδών 1.566.220.004 κατασκήνωσης 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 φαρμακευτικού 1.566.310.001 υλικού 2.500,00 2.000,00 4.500,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 3.500,00 4.500,00 1.000,00 1.566.310.002 υγειονομικού υλικού 1.500,00 3.500,00 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 χημικού υλικού (Απολυμαντικά, 156.633 χημικά, κ.λ.π.) 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 0 1.566.340.001 υλικών καθαριότητας 6.000,00 0 6.000,00 1.618,43 0 1.618,43 0 0 0 4.381,57 6.000,00 1.618,43

ειδικού 1.566.340.002 απολυμαντικού 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 1.566.540.007 αθλητικού υλικού 2.500,00 2.500,00 5.000,00 0 1.047,60 1.047,60 0 0 0 3.952,40 5.000,00 1.047,60 αθλητικού 1.566.540.008 εξοπλισμού 1.000,00 4.000,00 5.000,00 2.700,00 0 2.700,00 0 0 0 2.300,00 5.000,00 2.700,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής 156.661 κτιρίων 12.000,00 0 12.000,00 3.479,08 0 3.479,08 182,04 0 182,04 8.520,92 11.817,96 3.297,04 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 156.662 εγκαταστάσεων 4.171,35 0 4.171,35 0 0 0 0 0 0 4.171,35 4.171,35 0 156.672 156.673 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 1.000,00 4.000,00 0 490 490 0 0 0 3.510,00 4.000,00 490 156.681 Υλικά φαρμακείου 1.000,00-1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 σκευών 1.571.330.003 κουζίνας 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 ηλεκτρικών 1.571.330.004 συσκευών 3.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 77,98 77,98 3.000,00 3.922,02 922,02 Η/Υ και ηλεκτρονικών 1.571.340.004 συγκροτημάτων 5.000,00 0 5.000,00 624,4 0 624,4 0 0 0 4.375,60 5.000,00 624,4 1.571.350.010 πυροσβεστήρων 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 κιγκλιδωμάτων περίφραξης 1.571.350.012 παιδικών χαρών 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 1.571.350.015 λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 2.000,00 3.000,00 152,52 0 152,52 0 0 0 2.847,48 3.000,00 152,52 Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους 1.573.210.005 χώρους 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης σε 1.573.210.010 χώρο του ΨΝΑ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Δημιουργία Κέντρου Μικρασιατών στο 1.573.210.016 Ο.Τ. 65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Κατασκευή ΚΑΠΗ 1.573.210.018 Κουνελίων 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Συντήρηση & επισκευή Άθλητικών 1.573.310.001 κέντρων του Δήμου 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικών 1.573.310.002 κέντρων 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 1.573.310.008 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κοινωνικής πολιτικής 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 206.011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 623.923,28 0 623.923,28 623.923,28 0 623.923,28 169.525,05 48.533,60 218.058,65 0 405.864,63 405.864,63 206.012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 130.000,00-70.000,00 60.000,00 60.000,00 0 60.000,00 10.002,71 0 10.002,71 0 49.997,29 49.997,29 206.021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 401.714,11 0 401.714,11 401.714,11 0 401.714,11 113.454,64 32.894,14 146.348,78 0 255.365,33 255.365,33

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 206.022 αμοιβές 95.000,00-42.194,79 52.805,21 52.805,21 0 52.805,21 10.743,05 0 10.743,05 0 42.062,16 42.062,16 206.041 2.060.510.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 200.043,77 292.640,00 492.683,77 200.043,77 0 200.043,77 40.489,40 20.083,10 60.572,50 292.640,00 432.111,27 139.471,27 εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 11.003,02 0 11.003,02 11.003,02 0 11.003,02 2.356,09 735,27 3.091,36 0 7.911,66 7.911,66 εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 2.060.510.002 Δικαίου ΤΥΔΚΥ 85.826,89 0 85.826,89 85.826,89 0 85.826,89 18.802,21 5.695,15 24.497,36 0 61.329,53 61.329,53 εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ- 2.060.510.005 ΤΑΔΚΥ 19.469,42 0 19.469,42 19.469,42 0 19.469,42 4.665,07 1.422,24 6.087,31 0 13.382,11 13.382,11 2.060.520.001 εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 153.113,41 0 153.113,41 153.113,41 0 153.113,41 31.422,10 9.156,41 40.578,51 0 112.534,90 112.534,90 εισφορές έκτακτου 2.060.540.001 προσωπικού ΙΚΑ 60.292,00 82.422,59 142.714,59 60.292,00 0 60.292,00 11.745,99 5.826,12 17.572,11 82.422,59 125.142,48 42.719,89 Λοιπές παροχές σε 2.060.630.001 είδος (Γάλα) 24.000,00 0 24.000,00 23.941,00 0 23.941,00 0 0 0 59 24.000,00 23.941,00 Είδη ατομικής 2.060.630.002 προστασίας 10.000,00 2.000,00 12.000,00 1.964,31 0 1.964,31 0 0 0 10.035,69 12.000,00 1.964,31 Μεταφορές εγκαταλ/νων 2.061.420.001 οχημάτων 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0

Εγκατάσταση Χημικών τουαλετών 2.061.420.002 στη λαϊκή αγορά 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Απολυμάνσεις Σχολικών μονάδων - Δημοτικών κτιρίων - 2.061.420.004 Φρεατίων 10.000,00 0 10.000,00 0 73,8 73,8 0 0 0 9.926,20 10.000,00 73,8 Χημική & μικροβιολογική 2.061.420.006 ανάλυση νερού 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 2.061.420.009 2.061.420.010 2.061.420.014 Χημική ανάλυση πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης & λιπαντικών 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Δαπάνη για πλύσιμο απορριματοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 Συντήρηση - διαχείρηση αυτόματου συστήματος παρακολούθησης καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου 14.000,00-14.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.061.420.015 Συντήρηση - διαχείρηση αυτόματου συστήματος παρακολούθησης καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου εξ υπολ.σύμβασης 6.000,00 808,66 6.808,66 6.808,66 0 6.808,66 1.137,75 2.275,50 3.413,25 0 3.395,41 3.395,41 206.211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 945.000,00 0 945.000,00 945.000,00 0 945.000,00 251.528,33 108.130,61 359.658,94 0 585.341,06 585.341,06

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 206.232 ακινήτων 5.400,00 0 5.400,00 5.400,00 0 5.400,00 900 450 1.350,00 0 4.050,00 4.050,00 Μίσθωση χωματουργικών 2.062.330.001 μηχ/των 7.500,00 0 7.500,00 0 0 0 0 0 0 7.500,00 7.500,00 0 2.062.330.002 2.062.530.001 206.262 2.062.630.001 Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος για εργασίες δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 35.000,00 0 35.000,00 35.000,00 0 35.000,00 0 0 0 0 35.000,00 35.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 0 2.000,00 0 510,45 510,45 0 0 0 1.489,55 2.000,00 510,45 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων εξ υπολ. σύμβασης 25.000,00 38.167,27 63.167,27 63.167,27 0 63.167,27 0 52.095,05 52.095,05 0 11.072,22 11.072,22 2.062.630.002 2.062.630.004 2.062.630.005 2.062.640.001 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών εξ υπολ. σύμβασης 4.000,00 4.946,14 8.946,14 8.946,14 0 8.946,14 0 900,61 900,61 0 8.045,53 8.045,53 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 0 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 195.000,00-117.500,00 77.500,00 0 0 0 0 0 0 77.500,00 77.500,00 0 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 0 0 0 20.000,00 20.000,00 0 2.062.640.002 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων εξ υπολ. σύμβασης 10.000,00 2.611,98 12.611,98 12.611,98 0 12.611,98 0 9.646,64 9.646,64 0 2.965,34 2.965,34

Αναγόμωση 2.062.650.001 πυροσβεστήρων 2.500,00 0 2.500,00 0 0 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00 0 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρ. 21παρ. 11Ν. 206.278 3731/2008) 24.600,00-9.603,77 14.996,23 0 0 0 0 0 0 14.996,23 14.996,23 0 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 206.322 αυτοκινήτων 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 χημικού υλικού (Απολυμαντικά, 206.633 χημικά, κ.λ.π.) 5.500,00 0 5.500,00 0 0 0 0 0 0 5.500,00 5.500,00 0 λοιπών ειδών υγιεινής και 2.066.350.001 καθαριότητας 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 σάκων 2.066.350.002 απορριμάτων 10.000,00 0 10.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 324,72 324,72 9.000,00 9.675,28 675,28 μικροεργαλείων 2.066.350.003 χειρός 10.000,00 0 10.000,00 100,19 0 100,19 0 0 0 9.899,81 10.000,00 100,19 σάκων απορριμμάτων Εξ υπολοίπου 2.066.350.004 σύμβασης 4.100,00-4.100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 υλικών 2.066.350.005 καθαριότητας 5.000,00 0 5.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 344,44 344,44 4.000,00 4.655,56 655,56 μικροεργαλείων χειρός εξ υπολ. 2.066.350.006 σύμβασης 1.780,00-1.780,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.066.410.001 καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 300.000,00 0 300.000,00 300.000,00 0 300.000,00 0 0 0 0 300.000,00 300.000,00 2.066.410.003 2.066.410.004 καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων εξ υπολ. Σύμβασης (ΕΚΟ ΑΒΕΕ) 48.000,00 57.760,62 105.760,62 105.760,62 0 105.760,62 26.910,55 18.570,39 45.480,94 0 60.279,68 60.279,68 φυσικού αερίου για την κίνηση μεταφορικών μέσων 35.000,00 0 35.000,00 35.000,00 0 35.000,00 3.914,16 1.419,59 5.333,75 0 29.666,25 29.666,25