ΘΕΜΑ : «Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου για τον μήνα Απρίλιο 2015»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 06/05/15 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: - 11343 - ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Ζαχοπούλου Βασιλική Τηλ. +30 25923 50030 Fax: +30 25923 50077 / 50079 E-mail: zaxopoulou@dimospaggaiou.gr E-mail: info@dimospaggaiou.gr ΘΕΜΑ : «Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου για τον μήνα Απρίλιο 2015» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α /13.07.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» Των άρθρων 15 & 64 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.14) προβαίνουμε στην δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου για τον μήνα Απρίλιο 2015 στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Municipality of Paggaio, 137A Fr.Papachristidi Str., 64100, Eleftheroupoli, Kavala E-mail: info@dimospaggaiou.gr http://www.dimospaggaiou.gr

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30/4/2015 Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.776.553,51 2.328.846,94 2.274.611,44 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 137.000,00 68.097,98 16.814,48 011 Μισθώματα 115.000,00 63.912,36 12.628,86 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 65.000,00 42.107,38 6.491,84 0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 65.000,00 42.107,38 6.491,84 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής (άρθρο 195 ΚΔΚ) 50.000,00 21.804,98 6.137,02 0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 50.000,00 21.804,98 6.137,02 012 Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 22.000,00 4.185,62 4.185,62 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.000,00 1.615,25 1.615,25 0122.001 Τέλη και δικαιώματα από παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.000,00 1.615,25 1.615,25 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν.2130/93) 7.000,00 0,00 0,00 0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, Άρθρο 16 Ν. 2130/93) 7.000,00 0,00 0,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13.000,00 2.570,37 2.570,37 0129.001 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13.000,00 2.570,37 2.570,37 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 59.000,00 0,00 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 59.000,00 0,00 0,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 59.000,00 0,00 0,00 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 59.000,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.104.000,00 642.837,30 641.765,30 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.372.000,00 642.837,30 641.765,30 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 2.360.000,00 642.765,30 641.693,30 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 2.360.000,00 642.765,30 641.693,30 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 12.000,00 72,00 72,00 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμού 12.000,00 72,00 72,00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 732.000,00 0,00 0,00 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 731.000,00 0,00 0,00 0331.001 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 731.000,00 0,00 0,00 0332 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας αρδεύσεως 1.000,00 0,00 0,00 0332.001 Δικαίωμα σύνδεσης με αρδευτικό δίκτυο Ν.Περάμου 1.000,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 696.200,00 101.557,28 99.677,28 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977) 151.000,00 6.920,00 5.920,00 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 9.000,00 0,00 0,00 0411.001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 9.000,00 0,00 0,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 17.000,00 6.920,00 5.920,00 0412.001 Δικαίωμα ενταφιασμού 17.000,00 6.920,00 5.920,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 13.000,00 0,00 0,00 0413.001 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 13.000,00 0,00 0,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 112.000,00 0,00 0,00 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 112.000,00 0,00 0,00 044 Εσοδα από το τέλος Ακίνητης περιουσίας 362.500,00 85.225,87 85.225,87 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) 362.500,00 85.225,87 85.225,87 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν.2130/93) 284.000,00 85.225,87 85.225,87 0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993) - Κρατική επιχορήγηση 78.500,00 0,00 0,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 38.000,00 8.531,41 8.531,41 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 3.000,00 265,25 265,25 0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 3.000,00 265,25 265,25 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν.2359/97) 35.000,00 8.266,16 8.266,16 0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν.2359/97) 35.000,00 8.266,16 8.266,16 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 144.700,00 880,00 0,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 113.000,00 880,00 0,00

0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 96.000,00 880,00 0,00 0461.002 Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση ομπρελών 17.000,00 0,00 0,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν.1900/90) 30.000,00 0,00 0,00 0462.001 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν.1900/90) 30.000,00 0,00 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.700,00 0,00 0,00 0468.001 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.700,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 315.364,00 55.886,77 55.886,77 051 Φόροι 300.364,00 55.886,77 55.886,77 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 244.000,00 55.886,77 55.886,77 0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 244.000,00 55.886,77 55.886,77 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν.1080/80) 56.364,00 0,00 0,00 0512.001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν.1080/80) 56.364,00 0,00 0,00 052 Εισφορές 15.000,00 0,00 0,00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) 3.000,00 0,00 0,00 0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) - Πράξη εφαρμογής Ακροποτάμου 3.000,00 0,00 0,00 0529 Λοιπές εισφορές 12.000,00 0,00 0,00 0529.001 Εισφορά συμμετοχής στις κατασκηνώσεις στις κατασκηνώσεις Ν. Περάμου 12.000,00 0,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.080.989,51 1.450.676,68 1.450.676,68 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 5.080.989,51 1.450.676,68 1.450.676,68 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 4.024.516,10 1.287.816,80 1.287.816,80 0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 4.024.516,10 1.287.816,80 1.287.816,80 0614 0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91) 325.719,75 162.859,88 162.859,88 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91) 325.719,75 162.859,88 162.859,88 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 730.753,66 0,00 0,00 0619.001 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α βάσει του άρθρου 27 Ν. 3756/2009 730.753,66 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 384.000,00 9.790,93 9.790,93 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 384.000,00 9.790,93 9.790,93 0711 Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) 279.000,00 3.410,93 3.410,93 0711.001 Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) 279.000,00 3.410,93 3.410,93 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν.2130/93) 5.000,00 0,00 0,00 0712.001 Μισθώματα θαλάσσιου χώρου για τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας 5.000,00 0,00 0,00 0713 0713.001 0715 0715.001 0717 0717.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 15.000,00 5.040,00 5.040,00 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 15.000,00 5.040,00 5.040,00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 62.500,00 0,00 0,00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) 62.500,00 0,00 0,00 Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν.2160/93, άρθρο 27 Ν.2636/98) 17.000,00 90,00 90,00 Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν.2160/93, άρθρο 27 Ν.2636/98) 17.000,00 90,00 90,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 5.500,00 1.250,00 1.250,00 0718.001 Έσοδα από την επιβολή τέλους κάλυψης δαπανών τέλεσης πολιτικού γάμου. 5.000,00 1.250,00 1.250,00 0718.002 Έσοδα από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 500,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 9.124.863,92 731.678,62 719.758,28 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 4.313,10 1.468,32

111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 0,00 4.313,10 1.468,32 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν.1416/84) 0,00 4.313,10 1.468,32 1115.001 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν.1416/84) 0,00 4.313,10 1.468,32 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 104.350,00 7.150,00 7.150,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 104.350,00 7.150,00 7.150,00 1211 Από εθνικούς πόρους 7.150,00 7.150,00 7.150,00 1211.002 Έκτακτη χρηματοδότηση για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στην προπαρασκευή και διαξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 7.150,00 7.150,00 7.150,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 97.200,00 0,00 0,00 1214.003 Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α Α και Β βαθμού της χώρας 97.200,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.815.513,92 668.425,86 668.425,86 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 864.660,00 170.917,50 170.917,50 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 804.360,00 170.917,50 170.917,50 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 804.360,00 170.917,50 170.917,50 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) 60.300,00 0,00 0,00 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) 60.300,00 0,00 0,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσειςγια επενδύσεις και έργα 7.950.853,92 497.508,36 497.508,36 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 4.323.590,99 459.693,28 459.693,28 1321.001 Οδοποιία σύνδεσης οικισμού Ακροβουνίου με το Δ.Δ Κηπιών και επέμβαση βελτίωσης οδού Δ.Δ Κηπιών με το εθνικό δίκτυο - ΠΕΠ 9 10744/21-09-2009) (Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 11122/30.09.09 ) 57.373,30 0,00 0,00 1321.002 Δράσεις αστικής αναζωογόνησης Δ. Παγγαίου (Πράσινο Ταμείο) 234.930,00 186.566,40 186.566,40 1321.006 Διαπλάτυνση δρόμου από γήπεδο Νικήσιανης έως Ιερά Μονή Άξιον Εστί - ΕΣΠΑ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 2186/Α/11.10.11- Β4Θ17ΛΒ- ΧΕ4) 14.820,82 0,00 0,00 1321.008 1321.013 1321.014 1321.016 1321.017 1321.018 1321.019 1321.020 Ανέγερση 12θέσιου δημοτικού σχολείου στην Ν. Πέραμο ( ΠΕΠ) (Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 1813/Α/23.09.11-4Α8Η7ΛΒ-ΚΙΚ) 673.549,99 0,00 0,00 Οδικη σύνδεση δημοτικών διαμερισμάτων Μουσθένης - Σιδηροχωρίου Δημοτικής Ενότητας Πιερέων - ΠΕΠ (( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 3729/06.06.12 - Β4Λ97ΛΒ-ΚΒ6) 97.694,59 0,00 0,00 Βελτίωση οδοποιίας οδικού τμήματος από Εγνατία έως επαρχιακή οδό Ελαιοχωρίου - Φωλιάς - ΠΕΠ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 3730/06.06.12 - Β4Λ97ΛΒ-ΣΧ2) 814.700,56 93.991,73 93.991,73 Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην παραλία Οφρυνίου - ΠΕΠ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 9170/17.12.12- Β4ΜΨ7ΛΒ-ΛΝ4) 167.180,27 17.600,00 17.600,00 Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Κοκκινοχωρίου Δήμου Παγγαίου - ΠΕΠ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 667/01.02.13 - ΒΕΥΗ7ΛΒ-ΧΣ5) 4.461,93 0,00 0,00 Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Κοκκινοχωρίου Δήμου Παγγαίου - ΠΕΠ (ΑΔΑ ΒΕΥ7ΛΒ-ΧΣ5) 0,00 0,00 0,00 Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών και πεζοδρομήσεις στους οικισμούς της Δημοτικής ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου - ΠΕΠ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 979/18.07.13 - ΒΛ4ΤΝ-ΨΩΜ) 389.874,73 85.423,09 85.423,09 Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών - ΠΕΠ ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 5067/25.07.13 - ΒΛ4Μ7ΛΒ-ΟΝ1) 100.000,00 0,00 0,00 1321.021 Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Οφρυνίου (ΠΕΠ) (ΑΔΣ 533/13) 1.309.578,34 31.718,23 31.718,23 1321.022 Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου παλαιού οικισμού Ν. Ηρακλείτσας (ΠΕΠ) (ΑΔΣ 499/13) 459.426,46 44.393,83 44.393,83 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 229.873,65 0,00 0,00

1322.001 1322.002 1328 1328.001 1328.003 1328.004 1328.005 1328.006 1328.007 1328.008 Πράξη εφαρμογής στην επέκταση Κοκκινοχώματος - ΕΤΕΡΠΣ ( αρ. απόφ. 1319/14-07-09) 115.000,00 0,00 0,00 Επέκταση - Αναθεώρηση στο Δ.Δ Αμισιανών - ΕΤΕΡΠΣ (αρ. απόφ. 207/05-02-09) 114.873,65 0,00 0,00 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 3.397.389,28 37.815,08 37.815,08 Βουλγάρικη συμμετοχή (Δήμοι Βοrino και Madzhharovo) για την πράξη " Water Managrment Interventions/ WAMI " του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 2007-2014 - ΕΣΠΑ(CONTRACT N.B2.11.03) 416.092,92 0,00 0,00 Συμπληρωματικές δράσεις (μικροπρομήθειες, δημοσιεύσεις κ.α ) στα πλαίσια της πράξης" Water Mnagement Internentions/WAMI " του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας " ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ " 2007-2013 - ΕΣΠΑ(CONTRACT N.B2.11.03) 16.888,00 0,00 0,00 Κοινοτική συνδρομή στα πλαίσια της πράξης «Water Management Interventions / WAMI» του προγράμαμτος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013 - ΕΣΠΑ(CONTRACT N.B2.11.03) 361.877,66 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007-2013'' - ΠΡΑΞΗ: '' Excellence in Public Sector'' (Αριστεία στον Δημόσιο Τομέα) - ΕΣΠΑ 272.371,00 0,00 0,00 Πρότυπο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πρόληψης Υγείας στο Δήμο Παγγαίου - ΕΣΠΑ (ΑΔΑ ΒΕΦΖΘ-82Σ) 23.197,92 0,00 0,00 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 στον Δήμο Παγγαίου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρώην Δήμου Πιερέων) (Σχετική ΑΔΣ 534/12) - ΕΣΠΑ (ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.7069/18.05.12) 66.420,00 0,00 0,00 Interreg ivc region - crafts ( Regional cooperation for craft's development - regio crafts) - ΕΣΠΑ 135.426,68 29.315,08 29.315,08 1328.009 Interreg ivc clue Climate Neutral Urban Districts in Europe - ΕΣΠΑ 76.884,01 8.500,00 8.500,00 1328.010 Ανάπλαση περιοχής πλατείας Ταξιαρχών στη Τ.Κ. Ελευθερών 146.456,74 0,00 0,00 1328.011 Ενίσχυση και ανάδειξη Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Παγγαίου 30.000,00 0,00 0,00 1328.012 Ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικής οδού στην Τ.Κ Αγ. Ανδρέα 77.803,65 0,00 0,00 1328.013 Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση τεχνητής λίμνης Φωληάς Δ. Παγγαίου (ΕΣΠΑ) 6.232,04 0,00 0,00 1328.014 Αποκατάσταση και βελτίωση χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριότητων Δήμου Πιερέων (ΕΣΠΑ) 3.330,95 0,00 0,00 1328.015 Action contrast to hydraulic emergency in local urban site - ACHELLOUS (ΕΣΠΑ) ( Agreement number - ECHO /SUB/2013/661051) 50.563,50 0,00 0,00 1328.016 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτ. Ενότητας Πιερεών (θέση Αμμούδες), Ορφανού (θέση Καλύβια Ξεριάς), Ελευθερούπολης (θέση Γιντίκι) και Παγγαίου (Αγίου Χριστοφόρου) του Δ. Παγγαίου (1006/2011) (ΕΣΠΑ) 29.203,43 0,00 0,00 1328.017 Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αυλής Δήμου Παγγαίου (ΕΣΠΑ) 20.364,57 0,00 0,00 1328.019 1328.020 Κοινοτική συνδρομή στα πλαίσια της πράξης "JOINT EFFORTS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT/JEFMAN" του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 2007-2013 (ΕΣΠΑ) 114.043,41 0,00 0,00 Κατασκευή δικτύου για την απορροή ομβρίων υδάτων στο δ.δ Μεσορόπης ( 1002/2011 ) INTERREG 5.159,74 0,00 0,00 1328.021 Κατασκευή δικτύου ομβρίων στο δ.δ Αυλής ( 1001/2011) INTERRE 1.284,90 0,00 0,00 1328.022 Ανέγερση συμπληρωματικών χώρων εκπαίδευσης στο Δ.Σ Οφρυνίου (ΕΣΠΑ) ( Αρ. πρωτ. απόφ. ένταξης 1814/Α/23.09.11-4Α8Η7ΛΒ- ΑΩΜ) 18.203,86 0,00 0,00 1328.023 Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του Πολίτη του Δ. Παγγαίου (MIS 483501 - ΑΔΑ :7ΖΤΩΝ-Θ3Τ) 61.500,00 0,00 0,00 1328.024 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Φωληάς - Μυρτοφύτου 615.000,00 0,00 0,00

1328.025 Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων στις Τ.Κ Σιδηροχωρίου και Δωματίων του Δήμου Παγγαίου. 490.000,00 0,00 0,00 1328.026 Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Ελευθ/πολης'' 359.084,30 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 188.500,00 49.835,89 42.245,33 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 188.000,00 49.835,89 42.245,33 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 109.000,00 23.996,55 16.565,99 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 109.000,00 23.996,55 16.565,99 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 65.000,00 23.763,11 23.603,11 1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 6.000,00 1.510,56 1.350,56 1512.002 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) - έσοδα ΥΠΕΣ 59.000,00 22.252,55 22.252,55 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 14.000,00 2.076,23 2.076,23 1519.001 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 6.000,00 2.068,00 2.068,00 1519.002 Πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού άρδευσης 1.000,00 8,23 8,23 1519.003 Αυθαίρετη χρήση Δημοτικών κτημάτων 7.000,00 0,00 0,00 152 Παράβολα 500,00 0,00 0,00 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν.2648/98) 500,00 0,00 0,00 1522.001 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν.2648/98) 500,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16.500,00 1.953,77 468,77 162 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 6.000,00 468,77 468,77 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 6.000,00 468,77 468,77 1629.001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες παραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 6.000,00 468,77 468,77 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10.500,00 1.485,00 0,00 1693 Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 10.000,00 0,00 0,00 1693.001 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 10.000,00 0,00 0,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 500,00 1.485,00 0,00 1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 500,00 0,00 0,00 1699.002 Αποζημίωση λόγω λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου 0,00 1.485,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0,00 151.157,63 31.549,87 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 128.160,13 29.769,87 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 0,00 128.160,13 29.769,87 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 234,00 234,00 2111.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού λιμένα Ν.Ηρακλείτσας 0,00 234,00 234,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 0,00 998,88 998,88 2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 2014 0,00 998,88 998,88 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 4.249,49 4.249,49 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 4.249,49 4.249,49 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,00 122.677,76 24.287,50 2119.001 Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσης πεζοδρομίων 2014 0,00 106.021,03 7.630,77 2119.003 Τακτικά έσοδα από μισθώματα λατομείων 2014 Κ.Τ.Λ 0,00 16.656,73 16.656,73 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 22.997,50 1.780,00 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 0,00 22.997,50 1.780,00 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα 0,00 22.997,50 1.780,00 2211.001 Έκτακτα γενικά έσοδα (Πρόστιμα, ΚΟΚ) 0,00 22.997,50 1.780,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 5.339.799,22 5.324.497,29 144.575,10 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 5.339.799,22 5.324.497,29 144.575,10 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικα έσοδα 3.706.983,81 3.691.966,70 143.840,67 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 410.088,88 404.242,16 10.189,82

3211.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 410.088,88 404.242,16 10.189,82 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 347.765,97 347.708,66 4.876,84 3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 347.765,97 347.708,66 4.876,84 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 527.483,24 525.100,54 62.671,75 3213.001 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 527.483,24 525.100,54 62.671,75 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 9.063,97 9.061,03 206,00 3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 9.063,97 9.061,03 206,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.062,33 1.062,33 56,94 3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.062,33 1.062,33 56,94 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 62.340,71 62.340,72 1.285,78 3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 62.340,71 62.340,72 1.285,78 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 546.915,96 546.729,69 20.124,24 3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 546.915,96 546.729,69 20.124,24 3219 Λοιπά έσοδα 1.802.262,75 1.795.721,57 44.429,30 3219.001 Λοιπά έσοδα 1.802.262,75 1.795.721,57 44.429,30 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 1.632.815,41 1.632.530,59 734,43 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 1.617.399,23 1.617.120,53 734,43 3221.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα κατά τα περασμένα οικονομικά έτη έκτακτα γενικά έσοδα 1.617.399,23 1.617.120,53 734,43 3222 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 15.416,18 15.410,06 0,00 3222.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα κατά τα περασμένα οικονομικά έτη έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 15.416,18 15.410,06 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.679.007,36 393.215,21 393.215,21 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.600.007,36 390.798,79 390.798,79 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 197.000,00 38.349,01 38.349,01 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 195.000,00 38.349,01 38.349,01 4111.001 Εισφορά σύνταξης υπερ δημοσίου (0824) υπαλλήλων. 160.000,00 34.668,74 34.668,74 4111.002 Εισφορά σύνταξης υπέρ δημοσίου (0823) Δημάρχου- Αιρετών. 15.000,00 0,00 0,00 4111.003 Εισφορά (4,3%) σύνταξης ενταγμένων στα Β.Α.Ε - αναδρομικά 20.000,00 3.680,27 3.680,27 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (0824). 2.000,00 0,00 0,00 4112.002 Εξαγορά στρατιωτικής θητείας (0825) 2.000,00 0,00 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 787.100,00 86.607,96 86.607,96 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 180.000,00 50.532,94 50.532,94 4121.001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 180.000,00 50.532,94 50.532,94 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 110.000,00 7.090,90 7.090,90 4122.001 Χαρτόσημο - ΟΓΑ ΧΑΡΤ. Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 10.000,00 773,28 773,28 4122.002 Φόρος Αιρετών και Δημ.Συμβούλων. 100.000,00 6.317,62 6.317,62 4123 Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ 387.000,00 28.021,29 28.021,29 4123.001 Φόρος Προμηθευτών 1% 9.000,00 534,73 534,73 4123.003 Φόρος Εργολάβων 3% 200.000,00 7.995,54 7.995,54 4123.004 Φόρος Προμηθευτών 4% 65.000,00 10.203,54 10.203,54 4123.008 Φόρος Προμηθευτών 8% 80.000,00 7.280,35 7.280,35 4123.015 Φόρος τόκων κινητών αξιών (τόκων υπερημερίας)15% 3.000,00 0,00 0,00 4123.020 Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 30.000,00 2.007,13 2.007,13 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 110.100,00 962,83 962,83 4124.002 Εισπράξεις μισθωμάτων αιγιαλών υπέρ κτηματικής υπηρεσίας 65.000,00 0,00 0,00 4124.004 Χαρτόσημο Μισθωμάτων 10.000,00 786,63 786,63 4124.005 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Μισθωμάτων 2.000,00 157,29 157,29 4124.006 Χαρτόσημο - ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,40% (ΜΤΠΥ) 100,00 0,00 0,00 4124.008 Είσπραξη παρακρατήσεων υπέρ ΔΟΥ 30.000,00 0,00 0,00 4124.009 Χαρτ. - ΟΓΑ χαρτ. 3,60% (για την κράτηση 0,10% της ΕΑΑΔΣ) 3.000,00 18,91 18,91 413 Ασφαλιστικές εισφορές 1.363.500,00 253.727,30 253.727,30 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.362.500,00 253.727,30 253.727,30 4131.001 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ 1.000,00 0,00 0,00 4131.002 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 330.000,00 91.625,24 91.625,24 4131.003 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 560.000,00 42.750,30 42.750,30 4131.004 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 135.000,00 34.575,63 34.575,63 4131.005 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 2.000,00 490,42 490,42 4131.006 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 80.000,00 18.244,12 18.244,12 4131.007 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 100.000,00 34.671,03 34.671,03 4131.008 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 4.000,00 688,36 688,36

4131.009 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταμείο Νομικών 2.500,00 402,90 402,90 4131.010 ΤΑΝ (Ταμείο Νομικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 4.000,00 0,00 0,00 4131.011 ΤΕΑΔ (Ταμείο Νομικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 2.000,00 0,00 0,00 4131.012 Ασφαλιστική εισφορά υπερ ΤΑΠΕΜ 1.000,00 60,95 60,95 4131.013 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) 25.000,00 4.376,00 4.376,00 4131.014 Ασφ. εισφ. υπέρ ΟΑΕΔ 1% 20.000,00 2.619,12 2.619,12 4131.015 Ασφαλιστική εισφορά υπερ Υγειον. Περίθαλψης 4.000,00 855,95 855,95 4131.016 Ασφ. εισφ. υπέρ Επίδ. Αλληλεγγύης 2% 65.000,00 15.289,98 15.289,98 4131.017 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ (82627 ΔΟΥ) 2.000,00 379,75 379,75 4131.018 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ 25.000,00 6.697,55 6.697,55 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 1.000,00 0,00 0,00 4132.001 Εισφορά εφάπαξ Ν.105/ΝΠΔΔ 1.000,00 0,00 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 252.407,36 12.114,52 12.114,52 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων 45.000,00 7.085,56 7.085,56 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων στο Τ.Π&Δ 25.000,00 6.824,38 6.824,38 4141.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ.Ε 20.000,00 261,18 261,18 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 207.407,36 5.028,96 5.028,96 4142.002 Διατροφή 3.907,36 1.953,68 1.953,68 4142.003 Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Δημοπρασιών -προμηθειών 10.000,00 818,33 818,33 4142.004 Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ Δημοπρασιών - προμηθειών 8.000,00 272,79 272,79 4142.006 Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Ενοικίων 1.000,00 0,00 0,00 4142.007 Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ Ενοικίων 500,00 0,00 0,00 4142.008 Κράτηση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων 10.000,00 744,00 744,00 4142.009 Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 10.000,00 580,16 580,16 4142.010 Κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ 3% 1.000,00 0,00 0,00 4142.011 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ( περίπτωση αγροτικού ιατρείου Ν. Περάμου) 4.000,00 660,00 660,00 4142.013 Εισπράξεις από κατασχέσεις εις χείρας τρίτου 4.000,00 0,00 0,00 4142.014 Κρατήσεις ΙΚΑ Κοινωφελούς Εργασίας 125.000,00 0,00 0,00 4142.015 Είσπραξη παρακρατήσεων υπέρ ΙΚΑ 30.000,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 79.000,00 2.416,42 2.416,42 421 Επιστροφές χρημάτων 79.000,00 2.416,42 2.416,42 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 6.000,00 0,00 0,00 4211.001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 6.000,00 0,00 0,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 60.000,00 0,00 0,00 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 60.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997) 7.000,00 984,21 984,21 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/1997) 7.000,00 984,21 984,21 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 0,00 0,00 4214.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων (ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ) 0,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 6.000,00 1.432,21 1.432,21 4219.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων (ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ) 6.000,00 1.357,71 1.357,71 4219.003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ) 0,00 74,50 74,50 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 864.828,21 864.828,21 864.828,21 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 864.828,21 864.828,21 864.828,21 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 420.517,12 420.517,12 420.517,12 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 260.517,12 260.517,12 260.517,12 5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 260.517,12 260.517,12 260.517,12 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 160.000,00 160.000,00 160.000,00 5119.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 160.000,00 160.000,00 160.000,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 444.311,09 444.311,09 444.311,09 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 4.458,95 4.458,95 4.458,95

5121.001 5122 5122.001 5123 5123.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 4.458,95 4.458,95 4.458,95 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο Εκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 165.942,99 165.942,99 165.942,99 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο Εκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 165.942,99 165.942,99 165.942,99 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 273.909,15 273.909,15 273.909,15 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 273.909,15 273.909,15 273.909,15 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ 27.785.052,22 9.794.223,90 4.428.538,11 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30/4/2015 Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προυπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.622.178,05 2.429.327,99 2.116.323,82 00/6 Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 1.977.191,26 613.873,32 563.141,59 00/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 461.422,32 125.338,15 118.833,94 00/603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 136.000,00 24.900,00 18.675,00 00/6031 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 136.000,00 24.900,00 18.675,00 00/6031.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων ( Ειδικοί συνεργάτες) 61.500,00 0,00 0,00 00/6031.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων ( Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία) 47.500,00 15.728,00 11.796,00 00/6031.004 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα. 27.000,00 9.172,00 6.879,00 00/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 323.422,32 100.438,15 100.158,94 00/6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 29.422,32 2.838,15 2.558,94 00/6053.001 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΑΝ (Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία) 4.324,88 1.324,88 1.324,88 00/6053.002 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΕΑΔ (Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία) 1.897,44 397,44 397,44 00/6053.004 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ Ταμείοι Νομικών (Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία) 1.700,00 537,20 402,90 00/6053.005 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΙΚΑ (Ειδ. συνεργατών) 14.000,00 0,00 0,00 00/6053.006 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Ειδ. συνεργατών) 2.500,00 0,00 0,00 00/6053.007 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΚΥΤ (Ειδ. συνεργάτες) 700,00 0,00 0,00 00/6053.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τον Γενικό Γραμματέα 2.000,00 0,00 0,00 00/6053.010 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ για τον Γεν. Γραμματέα 800,00 214,31 160,64 00/6053.011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (Υγ. περίθαλψη) για τον Γεν. Γραμματέα 1.500,00 364,32 273,08 00/6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ που διαχωρίστηκε σε ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66,Ν.3655/2008) 294.000,00 97.600,00 97.600,00 00/6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66, Ν. 3655/2008) 220.500,00 73.200,00 73.200,00 00/6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 73.500,00 24.400,00 24.400,00 00/607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 2.000,00 0,00 0,00 00/6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 0,00 0,00 00/6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 0,00 0,00 00/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 445.860,00 109.488,18 88.008,18 00/611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 55.600,00 2.459,60 2.459,60 00/6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00 442,70 442,70 00/6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00 442,70 442,70 00/6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0,00 0,00 00/6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0,00 0,00 00/6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 50.600,00 2.016,90 2.016,90 00/6117.001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 1.000,00 0,00 0,00

00/6117.003 Αμοιβή γιατρού εργασίας 4.000,00 492,00 492,00 00/6117.007 Αμοιβή δημοσιογράφου για την αποδελτίωση ημερήσιου-περιοδικού τύπου και την σύνταξη δελτίων τύπου 10.000,00 1.000,00 1.000,00 00/6117.008 Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας 4.000,00 524,90 524,90 00/6117.010 Αμοιβές ελεγκτών δόμησης 2.000,00 0,00 0,00 00/6117.013 Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών 2.000,00 0,00 0,00 00/6117.015 Αμοιβή για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δ. Παγγαίου 3.000,00 0,00 0,00 00/6117.016 Αμοιβές εργασιών για τις οριοθετήσεις ρεμμάτων, δημοτικών εκτάσεων, τις διοικητικές αποβολές του Δήμου και την λήψη μετρητικών δεδομένων. 24.600,00 0,00 0,00 00/612 Δαπάνες αιρετών 286.000,00 85.920,00 64.440,00 00/6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 150.000,00 43.920,00 32.940,00 00/6121.001 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 150.000,00 43.920,00 32.940,00 00/6123 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97) 126.000,00 42.000,00 31.500,00 00/6123.001 Εξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των τοπ. κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν.2539/97) 126.000,00 42.000,00 31.500,00 00/6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 10.000,00 0,00 0,00 00/6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 10.000,00 0,00 0,00 00/614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 4.260,00 959,40 959,40 00/6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 4.260,00 959,40 959,40 00/6142.002 Αμοιβές και δαπάνες για την υποβολή υποψηφιότητας χορήγησης γαλάζιων σημαιών στις παραλίες του δήμου 2.460,00 959,40 959,40 00/6142.003 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού για το πρόγραμμα ''Γαλάζιες Σημαίες'' 1.800,00 0,00 0,00 00/615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 100.000,00 20.149,18 20.149,18 00/6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 85.000,00 17.909,92 17.909,92 00/6151.001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 85.000,00 17.909,92 17.909,92 00/6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 15.000,00 2.239,26 2.239,26 00/6154.001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (προμήθεια Τ.Π.Δ) 15.000,00 2.239,26 2.239,26 00/62 Παροχές Τρίτων 65.000,00 11.953,42 11.953,42 00/622 Επικοινωνίες 65.000,00 11.953,42 11.953,42 00/6221 Ταχυδρομικά Τέλη 18.000,00 1.400,40 1.400,40 00/6221.001 Ταχυδρομικά Τέλη 18.000,00 1.400,40 1.400,40 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 35.000,00 8.889,89 8.889,89 00/6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 35.000,00 8.889,89 8.889,89 00/6223 Κινητή τηλεφωνία 5.000,00 0,00 0,00 00/6223.001 Κινητή τηλεφωνία (αιρετών) 5.000,00 0,00 0,00 00/6224 Λοιπές επικοινωνίες (Έξοδα ταχυμεταφορών). 7.000,00 1.663,13 1.663,13 00/6224.001 Λοιπές επικοινωνίες ( έξοδα ταχυμεταφορών) 5.000,00 1.324,88 1.324,88 00/6224.002 Αγορά υπηρεσίας αποστολής σύντομων μηνυμάτων (SMS) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 2.000,00 338,25 338,25 00/63 Φόροι - Τέλη 15.000,00 0,00 0,00 00/631 Φόροι 12.000,00 0,00 0,00 00/6311 Φόροι τόκων 2.000,00 0,00 0,00 00/6311.001 Φόροι τόκων 2.000,00 0,00 0,00 00/6312 Λοιποί φόροι 10.000,00 0,00 0,00 00/6312.001 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 10.000,00 0,00 0,00 00/633 Διάφοροι φόροι και τέλη 3.000,00 0,00 0,00 00/6331 Λοιποί φόροι και τέλη 3.000,00 0,00 0,00 00/6331.001 Λοιποί φόροι και τέλη 1.000,00 0,00 0,00 00/6331.002 Έξοδα μεταβίβασης οχημάτων - μηχανημάτων 2.000,00 0,00 0,00 00/64 Λοιπά γενικά έξοδα 76.092,17 6.034,83 4.837,31 00/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 749,32 749,32 00/6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5.000,00 749,32 749,32 00/6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5.000,00 749,32 749,32 00/643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 8.000,00 4.496,42 3.463,73 00/6431 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00

00/6431.001 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 00/6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6.000,00 4.496,42 3.463,73 00/6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.000,00 300,00 300,00 00/6433.002 Δαπάνες για την φιλοξενία Δικαστ. Αντιπρ., Γραμματέων και Εφορ. Επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του Δήμου για τις Βουλευτικές εκλογές την 25η Ιανουαρίου 2015 (παράθεση εδεσμάτων) 5.000,00 4.196,42 3.163,73 00/6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 00/6434.001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 00/644 Συνέδρια και εορτές 19.592,17 0,00 0,00 00/6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 19.592,17 0,00 0,00 00/6443.002 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (εκτός εστίασης) 5.000,00 0,00 0,00 00/6443.003 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπ. εορτών (αρ. μελέτης 1008/14 - εστίαση) 14.592,17 0,00 0,00 00/645 Συνδρομές 13.000,00 300,00 300,00 00/6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 12.500,00 0,00 0,00 00/6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 12.500,00 0,00 0,00 00/6453 Λοιπές συνδρομές 500,00 300,00 300,00 00/6453.001 Λοιπές συνδρομές 500,00 300,00 300,00 00/646 Εξοδα δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 00/6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 00/6463.001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 00/649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 29.500,00 489,09 324,26 00/6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 25.000,00 186,50 186,50 00/6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 25.000,00 186,50 186,50 00/6494 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 3.000,00 137,76 137,76 00/6494.001 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 3.000,00 137,76 137,76 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.500,00 164,83 0,00 00/6495.001 Λοιπες δαπάνες γενικής φύσης 1.500,00 164,83 0,00 00/65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 137.000,00 44.518,70 44.518,70 00/651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 2.000,00 289,09 289,09 00/6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 289,09 289,09 00/6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 289,09 289,09 00/652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 135.000,00 44.229,61 44.229,61 00/6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 135.000,00 44.229,61 44.229,61 00/6521.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού 135.000,00 44.229,61 44.229,61 00/67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις- Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές 771.496,30 313.237,57 291.687,57 00/671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 525.719,75 257.615,60 257.615,60 00/6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 325.719,75 162.615,60 162.615,60 00/6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 325.719,75 162.615,60 162.615,60 00/6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 200.000,00 95.000,00 95.000,00 00/6715.001 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 200.000,00 95.000,00 95.000,00 00/672 Υποχρεωτικές εισφορές 48.276,55 10.621,97 10.621,97 00/6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 2.000,00 1.500,00 1.500,00 00/6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων ιαματικών πηγών Ελλάδος 2.000,00 1.500,00 1.500,00 00/6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 9.776,55 0,00 0,00 00/6722.001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 9.776,55 0,00 0,00 00/6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54(Τεχνικού εξοπλισμού). 1.500,00 0,00 0,00 00/6723.001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54(Τεχνικού εξοπλισμού). 1.500,00 0,00 0,00 00/6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 35.000,00 9.121,97 9.121,97 00/6726.001 Απόδοση ποσοστού 15% επί των εισπράξεων ΤΑΠ από την Δ.Ε.Η 35.000,00 9.121,97 9.121,97 00/673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 197.500,00 45.000,00 23.450,00 00/6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 31.500,00 18.000,00 11.450,00

00/6733.001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 1.500,00 0,00 0,00 00/6733.002 Καταβολή χρημ. βοηθήματος σε άπορους δημότες (Ν.Δ 57/73 ΕΝΔΕΙΑ) 30.000,00 18.000,00 11.450,00 00/6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 10.000,00 0,00 0,00 00/6734.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 10.000,00 0,00 0,00 00/6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 10.000,00 0,00 0,00 00/6735.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 10.000,00 0,00 0,00 00/6737 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) 145.000,00 27.000,00 12.000,00 00/6737.001 Χρηματοδοτήση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Κ.Ε.ΔΗ.Π) 145.000,00 27.000,00 12.000,00 00/6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 1.000,00 0,00 0,00 00/6739.001 Ετήσια εισφορά στον οργανισμό καταπολέμησης ναρκωτικών ( Ο.Κ.Α.Ν.Α) 1.000,00 0,00 0,00 00/68 Λοιπά έξοδα 5.320,47 3.302,47 3.302,47 00/682 Εκτακτα έξοδα 5.320,47 3.302,47 3.302,47 00/6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 00/6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 00/6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 4.320,47 3.302,47 3.302,47 00/6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 4.320,47 3.302,47 3.302,47 10/6 Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 1.498.336,00 466.731,49 379.719,41 10/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.095.800,00 403.630,73 317.849,27 10/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 885.500,00 321.148,11 253.035,25 10/6011 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 870.000,00 321.148,11 253.035,25 10/6011.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 715.000,00 261.222,51 206.055,57 10/6011.002 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ 155.000,00 59.925,60 46.979,68 10/6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.500,00 0,00 0,00 10/6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 0,00 0,00 10/6012.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου 6.000,00 0,00 0,00 10/6012.003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου 5.000,00 0,00 0,00 10/6012.004 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου δημοτικού συμβουλίου 1.500,00 0,00 0,00 10/602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 30.000,00 14.906,80 11.180,10 10/6021 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30.000,00 14.906,80 11.180,10 10/6021.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων αορίστου χρόνου 30.000,00 14.906,80 11.180,10 10/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 10.000,00 3.042,02 2.075,33 10/6041 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10.000,00 3.042,02 2.075,33 10/6041.001 Αποδοχές ασκούμενων μαθητείας ΟΑΕΔ 3.500,00 1.228,40 895,60 10/6041.002 Αποδοχές ασκούμενων από τα ΤΕΙ 6.500,00 1.813,62 1.179,73 10/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 170.300,00 64.533,80 51.558,59 10/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 160.300,00 60.206,33 48.335,32 10/6051.001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπέρ ΙΚΑ 5.000,00 1.886,15 1.508,92 10/6051.002 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 18.000,00 7.962,61 6.403,98 10/6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ -ΟΠΑΔ 96.000,00 34.273,96 27.560,38 10/6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) 15.000,00 5.472,16 4.376,00 10/6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ 5.000,00 1.941,90 1.552,92 10/6051.006 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ 20.000,00 8.078,77 6.460,52 10/6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 500,00 218,81 175,04 10/6051.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. περίθαλψης 800,00 371,97 297,56

10/6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 8.500,00 3.767,48 2.825,61 10/6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ 8.500,00 3.767,48 2.825,61 10/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.500,00 559,99 397,66 10/6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων ΟΑΕΔ 1.000,00 456,51 330,57 10/6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων από ΤΕΙ 500,00 103,48 67,09 10/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 18.500,00 0,00 0,00 10/614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 18.000,00 0,00 0,00 10/6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 18.000,00 0,00 0,00 10/6142.001 Αμοιβές εταιριών ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμών και Α.Χ καθώς και της απογραφής έναρξης του Δήμου Παγγαίου 18.000,00 0,00 0,00 10/616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/62 Παροχές τρίτων 209.036,00 56.966,15 55.905,04 10/623 Ενοίκια - Μισθώματα 9.536,00 310,80 310,80 10/6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.036,00 0,00 0,00 10/6231.001 Μίσθωμα ακινήτου (οικοπέδου) για τις ανάγκες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθ/πολης 1.036,00 0,00 0,00 10/6236 Λοιπά μισθώματα 8.500,00 310,80 310,80 10/6236.001 Λοιπά μισθώματα ( Μίσθωμα για παραχώρηση χρήσης καταφυγίου στο λιμενίσκο Ν. Ηρακλίτσας Δήμου Παγγαίου) 8.000,00 0,00 0,00 10/6236.002 Μίσθωμα δημοτ. χώρου 20 τ.μ (αρ. θέσης 04) στο ύψωμα του λόφου Κορύλοβου Δράμας για την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Internet (ΑΔΣ 243/13) 500,00 310,80 310,80 10/625 Ασφάλιστρα 9.500,00 4.052,08 3.760,97 10/6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 500,00 0,00 0,00 10/6251.001 Ασφάλιστρα ακινήτων 500,00 0,00 0,00 10/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000,00 3.130,34 2.839,23 10/6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000,00 3.130,34 2.839,23 10/6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 921,74 921,74 10/6255.001 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 921,74 921,74 10/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 39.500,00 2.046,95 1.276,95 10/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 594,94 594,94 10/6264.001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 4.000,00 594,94 594,94 10/6264.002 Συντήρηση επισκευή συστήματος συναγερμού στα δημοτικά κτίρια 1.000,00 0,00 0,00 10/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 14.500,00 1.452,01 682,01 10/6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.000,00 155,00 0,00 10/6265.002 Επισκευή μηχανών γραφείου 4.000,00 45,01 45,01 10/6265.003 Συντ/ση Hardware 5.000,00 615,00 0,00 10/6265.004 Συντήρηση - επισκευή ασύρματων δικτύων internet στις Δ.Ε. 1.500,00 637,00 637,00 10/6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου (Software). 20.000,00 0,00 0,00 10/6266.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου (Software). 20.000,00 0,00 0,00 10/627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 150.500,00 50.556,32 50.556,32 10/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 150.000,00 50.556,32 50.556,32 10/6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Διοικ/κών Υπηρεσιών 150.000,00 50.556,32 50.556,32 10/6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα 500,00 0,00 0,00 10/6279.002 Αντίτιμο κατανάλωσης νερού των κτιρίων της διοίκησης 500,00 0,00 0,00 10/63 Φόροι - Τέλη 6.000,00 0,00 0,00 10/632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 6.000,00 0,00 0,00 10/6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 0,00 10/6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 0,00 10/64 Λοιπά γενικά έξοδα 49.000,00 4.260,94 4.091,43 10/641 Εξοδα μεταφορών 40.000,00 3.246,73 3.246,73 10/6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, διόδια κλπ) 40.000,00 3.246,73 3.246,73 10/6411.001 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, διόδια κλπ) 40.000,00 3.246,73 3.246,73 10/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 368,54 285,05

10/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 368,54 285,05 10/6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 368,54 285,05 10/646 Εξοδα δημοσιεύσεων 7.000,00 645,67 559,65 10/6461 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 0,00 10/6461.001 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 0,00 10/6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 0,00 0,00 10/6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 0,00 0,00 10/6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 645,67 559,65 10/6463.001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 645,67 559,65 10/66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 120.000,00 1.873,67 1.873,67 10/661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 52.000,00 0,00 0,00 10/6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 0,00 0,00 10/6611.001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 0,00 10/6611.002 Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων 1.000,00 0,00 0,00 10/6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 50.000,00 0,00 0,00 10/6612.002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για το 2015 50.000,00 0,00 0,00 10/664 Καύσιμα και λιπαντικά 60.000,00 1.873,67 1.873,67 10/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 60.000,00 1.873,67 1.873,67 10/6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 60.000,00 1.873,67 1.873,67 10/665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 500,00 0,00 0,00 10/6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 500,00 0,00 0,00 10/6654.001 Προμήθεια λοιπού υλικού 500,00 0,00 0,00 10/667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 0,00 0,00 10/6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 0,00 0,00 10/6673.001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 0,00 0,00 10/668 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0,00 0,00 10/6681 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0,00 0,00 10/6681.001 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0,00 0,00 10/669 Λοιπές προμήθειες 5.000,00 0,00 0,00 10/6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων. 2.000,00 0,00 0,00 10/6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων. 2.000,00 0,00 0,00 10/6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 3.000,00 0,00 0,00 10/6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 3.000,00 0,00 0,00 15/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 166.358,73 28.285,08 27.067,19 15/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 81.458,73 5.675,45 4.457,56 15/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 13.000,00 4.856,85 3.802,68 15/6011 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 13.000,00 4.856,85 3.802,68 15/6011.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μόνιμου προσωπικού της υπηρεσάις 15 13.000,00 4.856,85 3.802,68 15/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 48.258,73 0,00 0,00 15/6041 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 48.258,73 0,00 0,00 15/6041.002 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων των κατασκηνώσεων της Ν. Περάμου 48.258,73 0,00 0,00 15/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20.200,00 818,60 654,88 15/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.200,00 818,60 654,88 15/6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 500,00 159,75 127,80 15/6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ- ΟΠΑΔ 1.700,00 658,85 527,08 15/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 18.000,00 0,00 0,00 15/6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων των κατασκηνώσεων της Ν. Περάμου 18.000,00 0,00 0,00 15/62 Παροχές τρίτων 59.200,00 22.609,63 22.609,63 15/623 Ενοίκια - Μισθώματα 4.200,00 1.400,00 1.400,00 15/6236 Λοιπά μισθώματα 4.200,00 1.400,00 1.400,00 15/6236.001 Μίσθωμα αίθουσας νηπιαγωγείου παραλίας Οφρυνίου 4.200,00 1.400,00 1.400,00 15/627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 55.000,00 21.209,63 21.209,63 15/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 55.000,00 21.209,63 21.209,63

Αντίτιμο ρεύματος γηπέδων, πολιτιστικών κέντρων, αγροτικών 15/6273.001 ιατρείων κλπ 55.000,00 21.209,63 21.209,63 15/64 Λοιπά γενικά έξοδα 15.000,00 0,00 0,00 15/647 Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 0,00 15/6472 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 0,00 15/6472.001 Έξοδα λειτουργίας δημοτικών γυμναστηρίων 3.000,00 0,00 0,00 15/648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 12.000,00 0,00 0,00 15/6482 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 12.000,00 0,00 0,00 15/6482.002 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων Ν. Περάμου - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ/ΤΑΚΤΙΚΑ 12.000,00 0,00 0,00 15/66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.700,00 0,00 0,00 15/664 Καύσιμα και λιπαντικά 6.000,00 0,00 0,00 15/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 6.000,00 0,00 0,00 15/6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 6.000,00 0,00 0,00 15/665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 4.700,00 0,00 0,00 15/6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 4.700,00 0,00 0,00 15/6654.001 Προμήθεια χαλαζιακής άμμου και κόκκων καουτσούκ για γήπεδα 5χ5 με τεχνητό χλοοτάπητα 4.700,00 0,00 0,00 20/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) 2.817.600,22 672.786,09 595.770,67 20/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 676.500,00 287.327,59 211.164,17 20/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 420.000,00 168.289,09 132.461,43 20/6011 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 410.000,00 168.289,09 132.461,43 20/6011.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας 20 410.000,00 168.289,09 132.461,43 20/6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 0,00 0,00 20/6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 0,00 0,00 20/602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 30.000,00 10.093,30 7.581,90 20/6021 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29.000,00 10.093,30 7.581,90 20/6021.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού αορίστου χρόνου της υπηρεσίας 20 29.000,00 10.093,30 7.581,90 20/6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0,00 0,00 20/6022.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας 20 1.000,00 0,00 0,00 20/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 116.000,00 61.155,20 36.151,20 20/6041 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 116.000,00 61.155,20 36.151,20 20/6041.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων της υπηρεσίας 20 116.000,00 61.155,20 36.151,20 20/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 109.000,00 47.790,00 34.969,64 20/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 69.000,00 29.390,74 23.584,00 20/6051.001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 13.000,00 5.613,73 4.504,32 20/6051.002 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ 53.000,00 22.682,71 18.204,24 20/6051.004 Εργοδοτική εισφορά μόνιμου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ της υπηρ. 20 3.000,00 1.094,30 875,44 20/6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 8.000,00 2.556,64 1.920,50 20/6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ 8.000,00 2.556,64 1.920,50 20/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 32.000,00 15.842,62 9.465,14 20/6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ 32.000,00 15.842,62 9.465,14 20/606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.500,00 0,00 0,00 20/6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.500,00 0,00 0,00

20/6063.001 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 1.500,00 0,00 0,00 20/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 50.000,00 0,00 0,00 20/616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 50.000,00 0,00 0,00 20/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 50.000,00 0,00 0,00 20/6162.001 Αστική & περιαστική καταπολέμηση κουνουπιών για το έτος 2015 20.000,00 0,00 0,00 20/6162.002 Στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων 10.000,00 0,00 0,00 20/6162.003 Απεντόμωση Δημοτικών εγκαταστάσεων 20.000,00 0,00 0,00 20/62 Παροχές τρίτων 1.621.300,22 364.724,36 363.872,36 20/621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 1.050.000,00 341.173,96 341.173,96 20/6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.050.000,00 341.173,96 341.173,96 20/6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.050.000,00 341.173,96 341.173,96 20/625 Ασφάλιστρα 7.500,00 2.137,38 1.285,38 20/6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 20/6252.001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0,00 20/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.500,00 2.137,38 1.285,38 20/6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.500,00 2.137,38 1.285,38 20/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 19.600,00 0,00 0,00 20/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 19.600,00 0,00 0,00 20/6265.001 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων 19.600,00 0,00 0,00 20/627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 544.200,22 21.413,02 21.413,02 20/6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 50.000,00 0,00 0,00 20/6274.001 Καθαρισμός γραφείων για το 2015 50.000,00 0,00 0,00 20/6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 494.200,22 21.413,02 21.413,02 20/6277.002 Προγρ.σύμβ. με Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε και Δ.Καβάλας για:''υπ/κές ενέργ.δ/σης Απ/των Περ.Α.Μ.Θ στα πλαίσια του διαχ/κού σχ. του έργου:''οσδα σε επίπεδο Περ.Α.Μ.Θ.-Λειτ/κή αναβ/ση ΧΥΤΑ Καβάλας και εφ/γή μεθ.ορθής Διαχ/σης Αστ.Στ.Αποβλ. στην Π.Ε. 132.823,50 0,00 0,00 20/6277.003 Νέα Προγρ.σύμβ. μεταξύ Δήμου Παγγαίου και Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε για "Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/01 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής 71.376,72 21.413,02 21.413,02 20/6277.004 Αποκομιδή απορριμμάτων - πλύσιμο κάδων Δημοτικής ενότητας Ορφανού 110.000,00 0,00 0,00 20/6277.005 Αποκομιδή απορριμμάτων - πλύσιμο κάδων Δημοτικής ενότητας Ελευθερών 180.000,00 0,00 0,00 20/63 Φόροι - Τέλη 10.000,00 0,00 0,00 20/632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 0,00 20/6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 10.000,00 0,00 0,00 20/6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 10.000,00 0,00 0,00 20/66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 459.800,00 20.734,14 20.734,14 20/663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 50.000,00 0,00 0,00 20/6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 50.000,00 0,00 0,00 20/6634.003 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Δ. Παγγαίου 50.000,00 0,00 0,00 20/664 Καύσιμα και λιπαντικά 316.000,00 20.734,14 20.734,14 20/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 306.000,00 20.734,14 20.734,14 20/6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνησ των μεταφορικών για την υπηρ. 20 306.000,00 20.734,14 20.734,14 20/6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.000,00 0,00 0,00 20/6644.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.000,00 0,00 0,00 20/666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 73.800,00 0,00 0,00 20/6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 73.800,00 0,00 0,00 20/6662.002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 73.800,00 0,00 0,00 20/667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 0,00 0,00 20/6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 0,00 0,00 20/6673.001 Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων 15.000,00 0,00 0,00 20/669 Λοιπές προμήθειες 5.000,00 0,00 0,00 20/6699 Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων. 5.000,00 0,00 0,00 20/6699.002 Προμήθεια αλατιού 5.000,00 0,00 0,00 25/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 1.354.300,00 271.680,66 250.360,14

25/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 325.700,00 52.913,66 41.593,14 25/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 142.500,00 45.302,95 35.501,64 25/6011 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 140.000,00 45.302,95 35.501,64 25/6011.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας 25 140.000,00 45.302,95 35.501,64 25/6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500,00 0,00 0,00 25/6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500,00 0,00 0,00 25/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 128.000,00 0,00 0,00 25/6041 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 128.000,00 0,00 0,00 25/6041.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων της υπηρ. 25 8.000,00 0,00 0,00 25/6041.002 Αποδοχές υδρονομέων άρδευσης 120.000,00 0,00 0,00 25/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 55.200,00 7.610,71 6.091,50 25/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 23.000,00 7.610,71 6.091,50 25/6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 4.000,00 1.473,04 1.179,00 25/6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ 18.000,00 6.137,67 4.912,50 25/6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) 1.000,00 0,00 0,00 25/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 32.200,00 0,00 0,00 25/6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ( έκτακτο προσωπικό) 2.200,00 0,00 0,00 25/6054.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υδρονομέων άρδευσης 30.000,00 0,00 0,00 25/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15.000,00 0,00 0,00 25/611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 15.000,00 0,00 0,00 25/6112 Αμοιβές τεχνικών 15.000,00 0,00 0,00 25/6112.002 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αδειοδότηση των υφιστάμενων παλαιών γεωτρήσεων του Δήμου Παγγαίου 15.000,00 0,00 0,00 25/62 Παροχές τρίτων 1.009.600,00 218.767,00 208.767,00 25/621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 900.000,00 208.167,00 208.167,00 25/6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 900.000,00 208.167,00 208.167,00 25/6211.002 Αντίτιμο ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης 450.000,00 53.857,02 53.857,02 25/6211.003 Αντίτιμο ρεύματος υδροαρδευτικών αντλιοστασίων 450.000,00 154.309,98 154.309,98 25/623 Ενοίκια - Μισθώματα 1.000,00 0,00 0,00 25/6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.000,00 0,00 0,00 25/6231.001 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων - γαιών - απόδοση μισθωμάτων τμημάτων τεμχίων για τις εγκατ/νεσ αρδευτικές γεωτρήσεις του Δ. Παγγαίου 1.000,00 0,00 0,00 25/625 Ασφάλιστρα 600,00 600,00 600,00 25/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 600,00 600,00 600,00 25/6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 600,00 600,00 600,00 25/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 105.000,00 10.000,00 0,00 25/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 105.000,00 10.000,00 0,00 25/6262.001 Υπηρεσίες φυσημάτων γεωτρήσεων Δ. Παγγαίου 5.000,00 0,00 0,00 25/6262.002 Υπηρεσία συντήρησης και επισκευών μηχανών και κινητήρων εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και διατάξεων αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε Ορφανού - ΤΑΚΤΙΚΑ 20.000,00 5.000,00 0,00 25/6262.003 Υπηρεσία συντήρησης και επισκευών μηχανών και κινητήρων εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και διατάξεων αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε Πιερέων - ΤΑΚΤΙΚΑ 20.000,00 0,00 0,00 25/6262.004 Υπηρεσία συντήρησης και επισκευών μηχανών και κινητήρων εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και διατάξεων αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε Ελευθερών - ΤΑΚΤΙΚΑ 20.000,00 5.000,00 0,00 25/6262.005 25/6262.006 Υπηρεσία συντήρησης και επισκευών μηχανών και κινητήρων εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και διατάξεων αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε Ελευθερούπολης - ΤΑΚΤΙΚΑ 20.000,00 0,00 0,00 Υπηρεσία συντήρησης και επισκευών μηχανών και κινητήρων εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και διατάξεων αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε Παγγαίου - ΤΑΚΤΙΚΑ 20.000,00 0,00 0,00

25/627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 3.000,00 0,00 0,00 25/6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα 3.000,00 0,00 0,00 25/6279.001 Χρήση γεωτρήσεων από ΤΟΕΒ 3.000,00 0,00 0,00 25/63 Φόροι - Τέλη 4.000,00 0,00 0,00 25/632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 4.000,00 0,00 0,00 25/6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00 25/6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00 25/6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 0,00 25/6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 0,00 30/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 1.372.791,84 240.790,30 194.608,25 30/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 593.000,00 204.220,43 160.108,63 30/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 445.000,00 162.582,40 127.688,99 30/6011 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 440.000,00 162.582,40 127.688,99 30/6011.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας 30 440.000,00 162.582,40 127.688,99 30/6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00 30/6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00 30/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 35.500,00 6.897,88 4.847,16 30/6041 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 35.500,00 6.897,88 4.847,16 30/6041.002 Αποδοχές ασκούμενων μαθητείας ΟΑΕΔ 34.000,00 6.897,88 4.847,16 30/6041.003 Αποδοχές ασκούμενων TEI 1.500,00 0,00 0,00 30/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 94.500,00 34.740,15 27.572,48 30/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 82.500,00 31.694,46 25.369,97 30/6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ (μόνιμο προσωπικό) 7.000,00 2.805,99 2.247,02 30/6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ (μόνιμο προσωπικό) 29.000,00 11.063,14 8.859,79 30/6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (μόνιμο προσωπικό) 36.000,00 14.109,87 11.290,19 30/6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ (μόνιμο προσωπικό) 10.500,00 3.715,46 2.972,97 30/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 12.000,00 3.045,69 2.202,51 30/6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκουμένων ΟΑΕΔ 12.000,00 3.045,69 2.202,51 30/606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 18.000,00 0,00 0,00 30/6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 13.000,00 0,00 0,00 30/6061.002 Προμήθεια γάλακτος 2014-2015 13.000,00 0,00 0,00 30/6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 5.000,00 0,00 0,00 30/6063.001 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 5.000,00 0,00 0,00 30/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 12.000,00 0,00 0,00 30/611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 12.000,00 0,00 0,00 30/6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 12.000,00 0,00 0,00 30/6117.001 Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με σύμβαση μίσθωσης έργου 12.000,00 0,00 0,00 30/62 Παροχές τρίτων 190.491,84 3.649,10 2.501,10 30/625 Ασφάλιστρα 7.400,00 3.563,00 2.415,00 30/6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.400,00 221,00 221,00 30/6252.001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.400,00 221,00 221,00 30/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 3.342,00 2.194,00 30/6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 3.342,00 2.194,00 30/6255 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 0,00 30/6255.001 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 0,00 30/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 143.491,84 86,10 86,10 30/6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 12.566,40 0,00 0,00 30/6261.001 Επιθεώρηση - επιδιόρθωση στεγανώσεων οροφών & στεγών δημοτικών κτιρίων στην Τ.Κ Αμισιανών 3.500,00 0,00 0,00 30/6261.002 Επιθεώρηση - επιδιόρθωση στεγανώσεων οροφών & στεγών δημοτικών κτιρίων στην Τ.Κ Ορφανίου 3.500,00 0,00 0,00

30/6261.003 Επιθεώρηση - επιδιόρθωση στεγανώσεων οροφών & στεγών δημοτικών κτιρίων στην Τ.Κ Γαληψού 3.500,00 0,00 0,00 30/6261.004 Ξυλουργικές εργασίες στο νημιαγωγείο παραλίας Οφρυνίου 2.066,40 0,00 0,00 30/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 8.475,44 0,00 0,00 30/6262.001 Εργασίες επιδιόρθωσης μαρμάρων στο Ηρώο Αμισιανών 1.107,00 0,00 0,00 30/6262.003 Καθαρισμός φερτών υλών και αποκατάστασης ζημιών παραλιακής ζώνης Ν. Ηρακλείτσας - Τόκοι εκπρόθεσμης εξόφλησης υποχρεώσεων 2.244,66 0,00 0,00 30/6262.004 Καθαρισμός και αποκατάσταση ζημιών οικισμού Ν. Ηρακλιτσας (3Η ΠΙΣΤΟΠ/ΣΗ )(λόγω τοκοφορίας υπερημερίας) 2.561,89 0,00 0,00 30/6262.005 Καθαρισμός φερτών υλών και αποκατάσταση ζημιών παραλιακής ζώνης Ν. Περάμου - λογαριασμός τόκων 2.561,89 0,00 0,00 30/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 101.000,00 86,10 86,10 30/6263.004 Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογείου 40.000,00 0,00 0,00 30/6263.005 Παροχή υπηρεσιών τορναδόρου - μηχανουργείου 39.000,00 0,00 0,00 30/6263.006 Παροχή υπηρεσιών φανοποιείου - μπογιατζή 20.000,00 0,00 0,00 30/6263.009 Παροχή υπηρεσίας επιδιόρθωσης και παραγωγής ταχογράφων 2.000,00 86,10 86,10 30/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 21.450,00 0,00 0,00 30/6264.001 Επισκευή δίδυμης αντλίας καυσίμων και μηχανήματος αυτοματισμού διανομής καυσίμου 3.000,00 0,00 0,00 30/6264.002 Συντήρηση - επισκευή ερπυστριοφόρου μηχανήματος καθαρισμού των ακτών 18.450,00 0,00 0,00 30/627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 39.600,00 0,00 0,00 30/6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) 24.600,00 0,00 0,00 30/6278.001 Δαπάνες φύλαξης(security) Δημοτικών ακινήτων 24.600,00 0,00 0,00 30/6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα 15.000,00 0,00 0,00 30/6279.001 Διάνοιξη - Εκχιονισμός δημοτικών δρόμων 5.000,00 0,00 0,00 30/6279.002 Υπηρεσία διάνοιξης- καθαρισμού αποστραγγιστικών καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων 10.000,00 0,00 0,00 30/63 Φόροι - Τέλη 9.000,00 1.035,46 1.035,46 30/631 Φόροι 4.000,00 1.035,46 1.035,46 30/6312 Λοιποί φόροι 4.000,00 1.035,46 1.035,46 30/6312.001 Φόροι μεταβίβασης οχημάτων και παράβολα Κ.Τ.Ε.Ο. 4.000,00 1.035,46 1.035,46 30/632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 0,00 30/6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00 30/6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00 30/6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 0,00 0,00 30/6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 0,00 0,00 30/64 Λοιπά γενικά έξοδα 22.000,00 1.806,90 884,65 30/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 4.000,00 1.806,90 884,65 30/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000,00 1.806,90 884,65 30/6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000,00 1.806,90 884,65 30/646 Εξοδα δημοσιεύσεων 18.000,00 0,00 0,00 30/6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 18.000,00 0,00 0,00 30/6463.001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 18.000,00 0,00 0,00 30/66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 546.300,00 30.078,41 30.078,41 30/664 Καύσιμα και λιπαντικά 225.000,00 30.078,41 30.078,41 30/6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 225.000,00 30.078,41 30.078,41 30/6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 225.000,00 30.078,41 30.078,41 30/665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 500,00 0,00 0,00 30/6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500,00 0,00 0,00 30/6651.001 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500,00 0,00 0,00 30/667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 317.800,00 0,00 0,00 30/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 317.800,00 0,00 0,00 30/6671.005 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων - μηχανημάτων 73.800,00 0,00 0,00 30/6671.006 Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 240.000,00 0,00 0,00 30/6671.008 Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση συστήματος ψύξης και εξάτμισης 4.000,00 0,00 0,00 30/669 Λοιπές προμήθειες 3.000,00 0,00 0,00

30/6699 Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων 3.000,00 0,00 0,00 30/6699.001 Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων 3.000,00 0,00 0,00 35/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 108.500,00 31.794,94 25.338,42 35/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 60.500,00 30.281,60 23.825,08 35/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 52.000,00 25.938,80 20.350,84 35/6011 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 52.000,00 25.938,80 20.350,84 35/6011.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μόνιμου προσωπικού της υπηρ. 35 52.000,00 25.938,80 20.350,84 35/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 8.500,00 4.342,80 3.474,24 35/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 8.500,00 4.342,80 3.474,24 35/6051.001 Εργοδ. εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 1.500,00 850,30 680,24 35/6051.002 Εργοδ. εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ 7.000,00 3.492,50 2.794,00 35/62 Παροχές τρίτων 3.000,00 0,00 0,00 35/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 3.000,00 0,00 0,00 35/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00 35/6264.001 Συντήρηση - επισκευή χλοοκοπτικών - θαμνοκοπτικών μηχ/των και αλυσοπρίονων 3.000,00 0,00 0,00 35/66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 45.000,00 1.513,34 1.513,34 35/664 Καύσιμα και λιπαντικά 35.000,00 1.513,34 1.513,34 35/6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 35.000,00 1.513,34 1.513,34 35/6644.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 35.000,00 1.513,34 1.513,34 35/669 Λοιπές προμήθειες 10.000,00 0,00 0,00 35/6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 5.000,00 0,00 0,00 35/6692.001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 5.000,00 0,00 0,00 35/6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 5.000,00 0,00 0,00 35/6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 5.000,00 0,00 0,00 40/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ) 121.600,00 57.061,90 45.064,82 40/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 118.600,00 57.061,90 45.064,82 40/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 100.000,00 47.643,35 37.529,98 40/6011 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 100.000,00 47.643,35 37.529,98 40/6011.001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) των υπαλλήλων της υπηρ. 40 Πολεοδομίας 100.000,00 47.643,35 37.529,98 40/605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 18.600,00 9.418,55 7.534,84 40/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 18.600,00 9.418,55 7.534,84 40/6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων της υπηρ. 40 1.100,00 592,60 474,08 40/6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων της υπηρ. 40 6.000,00 2.469,15 1.975,32 40/6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων της υπηρ. 40 9.000,00 5.031,80 4.025,44 40/6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κ.Υ.Τ μονίμων υπαλλήλων της υπηρ. 40 2.500,00 1.325,00 1.060,00 40/64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.000,00 0,00 0,00 40/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 3.000,00 0,00 0,00 40/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 0,00 0,00 40/6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του προσωπικού της υπηρεσίας 40 (Πολεοδομία) 3.000,00 0,00 0,00 45/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ) 2.000,00 372,44 372,44 45/62 Παροχές τρίτων 2.000,00 372,44 372,44 45/627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 2.000,00 372,44 372,44 45/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 2.000,00 372,44 372,44 45/6273.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες (Αντίτιμο ρεύματος κοιμητηρίων) 2.000,00 372,44 372,44