ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/21.6.2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11,77 Ν.4099 / 12) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.000 Α.Γ.Ε.Τ.ΗΡΑΚΛΗΣ 1,54% 1,250 6.250,00 1,54% 6.250,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2.200 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 9,16% 16,920 37.224,00 2.800 FOLLI FOLLIE GROUP 8,90% 12,920 36.176,00 18,06% 73.400,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19,59% 79.650,00 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 315 GGB 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 0,05% 0,671 211,37 0,05% 211,37 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19,65% 79.861,37 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) 500 SALZGITTER 4,85% 39,425 19.712,50 4,85% 19.712,50 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (ΣΕ EUR) 115 SANOFI-SYNTH 2,02% 71,390 8.209,85 400 LAFARGE 4,75% 48,230 19.292,00 6,77% 27.501,85 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙA AMEΡΙΚΗΣ (ΣΕ USD) 67 GOOGLE INC 8,84% 707,380 47.394,46 35.921,22 8,84% 47.394,46 35.921,22 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΣΕ EUR) 4.000 PIAGGIO & C SPA 2,00% 2,030 8.120,00 2,00% 8.120,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22,45% 91.255,57 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 500 GERMANY DBR 04.01.19 3.75% 14,63% 118,955 59.477,50 14,63% 59.477,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14,63% 59.477,50 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 75 EFSF 12.03.13 0,40% 1,85% 100,045 7.503,38 75 EFSF 12.03.14 1,00% 1,86% 100,930 7.569,75 3,71% 15.073,13 ΣΕ NOK 10.000 E.I.B. 07.01.13 3,125% 33,48% 99,997 999.970,00 136.081,81 33,48% 999.970,00 136.081,81 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 37,18% 151.154,94 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 51,82% 210.632,44 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 74,26% 301.888,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 93,91% 381.749,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 93,91% 381.749,38
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SUPRANATIONAL TREASURY BILL (ΣΕ EUR) 112 EFSF TR BILL 17.06.2013 2,76% 99,939 11.226,55 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2,94% 11.961,44 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,51% 6.120,10 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7,21% 29.308,09 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 2,95% 12.000,00 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 2,95% 12.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,17% 688,85 EUROBANK ERGASIAS A.E. 0,17% 688,85 ΣΕ EUR 686,28 ΣΕ AUD 0,08 0,06 ΣΕ NOK 17,78 2,42 ΣΕ SEK 0,01% 0,64 0,07 ΣΕ DKK 0,13 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 3,12% 12.688,85 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 104,24% 423.746,32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -4,14% -16.816,84 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,11% -427,49 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -4,24% -17.244,33 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 406.501,99 (Μερίδια 33.913,08 Χ 11,9866 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2011 ΚΑΙ 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 406.501,990 1.319.404,280 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 93,91% 92,54% 1,37% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 19,59% 11,01% 8,58% ΟΜΟΛΟΓΑ 0,00% 2,54% -2,54% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,05% 0,00% 0,05% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 22,45% 31,17% -8,72% ΟΜΟΛΟΓΑ 51,82% 47,82% 4,00% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 2,76% 0,00% 2,76% TREASURY BILLS 2,76% 0,00% 2,76%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 887,39 II. Έσοδα Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου 1.206,76 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων 10.867,33 IV. Μερίσματα μετοχών εσωτερικού 50,00 IV. Μερίσματα μετοχών αλλοδαπής 2.197,43 15.208,91 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές απο πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (101.325,90) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως (3.764,51) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (451,74) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (2.131,20) IV. Φόροι (2.576,91) V. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (651,90) (101.325,90) (9.576,26) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) (2.831,82) (2.831,82) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 (98.525,07) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2012-31.12.2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2011 122.845,980 1.451.064,22 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 0,000 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 (88.932,9000) (965.724,76) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2012 33.913,080 485.339,46 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 (98.525,07) 386.814,39 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 373.356,84 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 392.975,93 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 30.274,39 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 30.342,90 19.619,09 68,51 19.687,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 406.501,99 (Μερίδια 33.913,08 Χ 11,9866 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 1/1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.809.007,39 1.319.404,28 406.501,99 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 11,2743 10,7403 11,9866 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2012, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/2012-31/12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0,0446149115 Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,46 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ 31.12.2012 0,64% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ 31.12.2012 128,60% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. Και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρεογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της 31.12.2012. 2. Η αποτίμηση των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31.12.2012. 3. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την 31.12.2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων χρεογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31.12.2012. 5. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2012-31.12.2012 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.2012. 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Συντρέχει εφαρμογή του άρθρου 9 11 του Ν. 4099/2012, λόγω μείωσης του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά 5/10 σε σχέση με την αξία αναφοράς όπως αυτή προσδιορίζεται από το νόμο. Σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έγινε με την επιστολή αρ. πρωτ. 16626 / 31.12.2012. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2012-31.12.2012 Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι αγορές ομολόγων ευρωπαίων εκδοτών, που αποτελούν το βασικό κορμό των τοποθετήσεων του ενεργητικού του Α/Κ, είχαν μία ιδιαίτερα καλή χρονιά το 2012. Το Α/Κ πέτυχε απόδοση 11,6% το 2012. Η απόδοση οφείλεται στην επιλεκτική επικέντρωση σε επιμέρους αξιόγραφα και σε έκθεση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πιο αναλυτικά, το Α/Κ ήταν επενδεδυμένο 40% σε μετοχές και 49% σε ομόλογα, κατά μέσο όρο το 2012. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2012,σε Ευρώ 381.749,38.