ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/27-03-2019 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Αριθ. Απόφασης: 34/2019 Θέµα 3 ο : Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου Ηράκλειας 4 ου τριµήνου 2018. Σήµερα την 27 η Μαρτίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.30π.µ η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.3298/22-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7 µελών παρόντα ήταν 7: Παρόντες οι : Απόντες οι: Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Αξίωµα Ονοµατεπώνυµο 1 Γκάλιος Αλέξανδρος Ηλίας Πρόεδρος 2 Μαρίγκος ηµήτριος Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3 Αβραµίδης Ιωάννης Ιωάννης Μέλος 4 Μουρατίδης Νικόλαος Ιωάννης Μέλος 5 Αναστασιάδης Κων/νος ηµήτριος Μέλος 6 Μπαλάσκας Απόστολος Γεώργιος Μέλος 7 Γεωργιάδου Μαρία Αναστάσιος Μέλος Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου κ. Νικόλαος Καµπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τρίτου θέµατος, έθεσε υπόψη των µελών της την υπ αρ. 2951/18-03-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου η οποία έχει ως εξής: «Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 2) τα σχετικά υποδείγµατα εσόδων και δαπανών έτσι όπως αυτά συντάχθηκαν από την Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου και αφορούν στο 3 ο & 4 ο τρίµηνο του έτους 2018 και υποβάλλονται συνηµµένα 3) τα σχετικά υποδείγµατα στοιχείων ισολογισµού που αφορούν στο 3 ο & 4 ο τρίµηνο του έτους 2018 και υποβάλλονται συνηµµένα Παρακαλούµε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για τις εκθέσεις του 3 ου & 4 ου τριµήνου έτους 2018 ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Ηράκλειας.». Στο σηµείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Μαρίγκος ηµήτριος, ο οποίος ανέφερε ότι καταψηφίζει το συγκεκριµένο θέµα επισηµαίνοντας ότι η παράταξή του δεν ψήφισε τον προϋπολογισµό του ήµου έτους 2018. Με την άποψη του κ. Μαρίγκου ηµητρίου συµφώνησε και η κ. Γεωργιάδου Μαρία Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, την υπ αρ. 2951/18-03-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου και την παραπάνω τοποθέτηση. αποφασίζει κατά πλειοψηφία Υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το 4 ο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2018, όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/10/2018-31/12/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 4863385,41 1831721,24 0,376635 1829152,46 0,37610683 0,998597614 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 177860,34 33041,37 0,1857714 30472,59 0,17132875 0,922255645 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 9360 11088,96 1,1847179 11088,96 1,18471795 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 1619731,78 971670,28 0,5998958 971670,28 0,59989579 1 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 90403,34 92276,06 1,0207152 92276,06 1,02071516 1 5 Φόροι και εισφορές 734,73 197,13 0,2683026 197,13 0,26830264 1 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2896690,83 719523,4 0,248395 719523,4 0,24839496 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 68604,39 3924,04 0,0571981 3924,04 0,05719809 1 1 Εκτακτα έσοδα 3169178,9 139043,25 0,0438736 138646,05 0,04374826 0,997143335 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 4659,6 0 4659,6 0 1 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1146267,94 0 0 0 0 0 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2010775,96 129425,06 0,0643657 129425,06 0,06436573 1 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 0 0 0 0 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 12135 4411,39 0,3635262 4411,39 0,36352616 1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0 547,2 0 150 0 0,274122807 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 109684,33 0 0 0 0 0 21 Τακτικά έσοδα 109684,33 0 0 0 0 0 22 Έκτακτα έσοδα 0 0 0 0 0 0 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1051229,83 0 0 3094,85 0,00294403 0 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 1051229,83 0 0 3094,85 0,00294403 0 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 1531600 384680,56 0,2511625 384680,56 0,25116255 1 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 1522600 317269,76 0,2083737 317269,76 0,20837368 1 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 9000 67410,8 7,4900889 67410,8 7,49008889 1 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 3065602,09 Σύνολα εσόδων 13790680,56 2355445,05 2355573,92
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/10/2018-31/12/2018 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 6323673,46 5899994,36 1,07181 2186415 0,3457508 2122843,58 2190815,51 0,34644665 1,00201266 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2040339,1 1987251,47 1,026714 506047,21 0,2480211 487940,07 490843,08 0,24056936 0,96995512 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 660468,39 521336,01 1,266877 185668,47 0,2811164 85261,19 85415,38 0,12932546 0,46004246 62 Παροχές τρίτων 1482898,82 1453852,19 1,019979 925141,17 0,6238734 922562,16 928334,17 0,62602664 1,00345137 63 Φόροι - τέλη 84500 82500 1,024242 58658,88 0,6941879 58643,88 58643,88 0,69401041 0,99974428 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 159421,67 126291,14 1,262335 19541,95 0,1225803 73468,56 74150,56 0,46512221 3,79442993 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 77200 77200 1 13482,8 0,1746477 13355,99 13674,74 0,17713394 1,01423592 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 707126,54 659318,77 1,072511 192045,43 0,2715857 152581,56 170723,53 0,24143279 0,88897471 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1087018,94 973307,16 1,11683 275391,07 0,2533452 318592,15 358592,15 0,32988583 1,30211975 68 Λοιπά Έξοδα 24700 18937,62 1,304282 10438,02 0,4225919 10438,02 10438,02 0,4225919 1 7 Επενδύσεις 4069071,94 3018111,23 1,348218 403975,87 0,0992796 413668,68 580350,23 0,14262472 1,43659627 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 924896,05 399277,41 2,316425 59706,28 0,0645546 71191,2 73441,06 0,07940466 1,23003912 73 Έργα 2591892,41 2195550,34 1,180521 201676,42 0,0778105 199884,31 245078,02 0,09455563 1,21520414 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 552283,48 423283,48 1,30476 142593,17 0,2581884 142593,17 261831,15 0,47408833 1,83621102 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3320918,2 1813555,02 1,831165 329989,34 0,0993669 362525,97 319231,69 0,09612754 0,96740001 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 708502,59 687526,01 1,03051 5030,8 0,0071006 5030,8 5989 0,00845304 1,19046672 82 Αποδόσεις 1584598,34 1126029,01 1,407245 324958,54 0,2050731 357495,17 313242,69 0,19767955 0,96394663 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 1027817,27 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεµατικό 0
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ '...ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 τέλος Προηγούµενου Προηγούµενο έτους τρίµηνο '. Τρίµηνο 2018 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.181.242,29 1.215.014,58 1.214.885,71 1,00 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 20.628,28 20.628,28 20.628,28 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 1.160.614,01 1.194.386,30 1.194.257,43 1,00 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.065.602,10 3.058.256,63 2.231.305,49 0,73 1. Ταµείο 157,67 74,14 213,19 2,88 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 3.065.444,43 3.058.182,49 2.231.092,30 0,73 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 274.318,72 0,00 0,00 0,00 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 14.730,12 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 259.588,60 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3 3 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 491.078,99 450.724,79 441.757,19 0,98 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 421.994,65 421.994,65 371.750,96 0,88 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 69.084,34 28.730,14 70.006,23 2,44 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 806.268,41 859.596,16 687.594,27 0,80 1. Προµηθευτές 590.898,04 568.678,58 410.220,60 0,72 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 48.362,39 133.728,20 145.043,91 1,08 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 76.367,83 28.156,60 15.534,81 0,55 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 90.640,15 129.032,78 116.794,95 0,91 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 125.292,78 7.452,31 7.452,31 1,00 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 125.292,78 7.452,31 7.452,31 1,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοί κ. Μαρίγκος ηµήτριος και κ. Γεωργιάδου Μαρία για τους λόγους που ανέπτυξε κατά τη συζήτηση του θέµατος ο κ. Μαρίγκος ηµήτριος. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 34/2019. Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Υπογραφή 1 Υπογραφές 6 Ακριβές Απόσπασµα Ηράκλεια 27-03-2019 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Γκάλιος Αλέξανδρος