ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 105.233,30 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.072,02 DEPO 28/12/2017-02/01/2018 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 500.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 34.845,97 ΣΥΝΟΛO I.1 643.151,29 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2042 4,20% FXD 17.609,37 92,4690 1.628.320,83 - Isin: GR0138015814 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2042 Επιτόκιο: 4,20% ΣΥΝΟΛO I.3 1.628.320,83 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 340.173 3,5800 1.217.819,34 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6.000.000 0,3190 1.914.000,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.200.000 1,7870 2.144.400,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2.150.000 0,8500 1.827.500,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 110.000 3,0700 337.700,00 JUMBO (ΚΟ) 230.000 14,9000 3.427.000,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 550.000 0,2600 143.000,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 315.000 3,0100 948.150,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 331.400 4,2600 1.411.764,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 288.400 4,1600 1.199.744,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 125.000 18,7800 2.347.500,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 205.000 15,5000 3.177.500,00 ΟΤΕ (ΚΟ) 170.000 11,5000 1.955.000,00 ΓΕΚ (ΚΟ) 470.343 4,4300 2.083.619,49 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 237.000 9,1400 2.166.180,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 295.000 4,4100 1.300.950,00 COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 40.000 27,2500 1.090.000,00 PAPERPACK (KO) 13.603 2,2200 30.198,66 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 182.000 10,5000 1.911.000,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 130.000 12,6500 1.644.500,00 TITAN (KO) 125.000 22,9000 2.862.500,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 1.200 15,7000 18.840,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 295.000 2,8500 840.750,00 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 9.742 1,5800 15.392,36 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 75.876 9,2500 701.853,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 75.000 8,2500 618.750,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 2.200 276,0000 607.200,00 GRIVALIA PROPERTIES (KO) 95.000 9,2000 874.000,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 150.000 5,1800 777.000,00 ΣΥΝΟΛO I.4.1 39.593.810,85 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 41.865.282,97 3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β BERKSHIRE HATHAWAY 1 248.144,7511 248.144,75 INVESTOR AB-B 5.000 37,3331 186.665,72 FUYAO GLASS INDUSTRY 127.000 3,5158 446.505,55 MOSCOW EXCHANGE 100.000 1,5704 157.035,39 MARKETAXESS HOLDING INC 1.055 168,2231 177.475,40 SEI INVESTMENTS COMPANY 6.800 59,9183 407.444,34 GENTEX CORP 10.000 17,4685 174.685,23 ΣΥΝΟΛO ΙI.4.1 1.797.956,38 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.797.956,38 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 43.663.239,35-246.218,61 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 43.417.020,74
3K A/K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.240/13-05-2015 της Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 14.707,03 EUROBANK ERGASIAS ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 12.929,00 ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 776,39 DEPO 28/12/2017-02/01/2018 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 55.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 83.412,42 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 32.199 3,5800 115.272,42 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 220.000 0,3190 70.180,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 23.000 1,7870 41.101,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 40.000 0,8500 34.000,00 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 729 1,3500 984,15 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 13.000 4,4100 57.330,00 JUMBO (ΚΟ) 4.600 14,9000 68.540,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 16.000 3,0100 48.160,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 7.200 4,2600 30.672,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 5.000 4,1600 20.800,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 3.200 18,7800 60.096,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 10.500 9,1400 95.970,00 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 2.000 10,5000 21.000,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 2.250 15,5000 34.875,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 1.290 24,7000 31.863,00 TITAN (KO) 1.100 22,9000 25.190,00 TITAN (ΠO) 1.400 15,7000 21.980,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 6.666 9,2500 61.660,50 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 5.600 8,2500 46.200,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 150 276,0000 41.400,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 3.000 5,1800 15.540,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 17.000 2,8500 48.450,00 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 50.000 1,5800 79.000,00 FLEXOPACK AEBEΠ (ΚΟ) 12.925 5,3500 69.148,75 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 12.500 3,2600 40.750,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 4.000 12,6500 50.600,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 5.200 6,2000 32.240,00 PAPERPACK (KO) 35.549 2,2200 78.918,78 ΓΕΚ (ΚΟ) 14.000 4,4300 62.020,00 AUTOHELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 1.550 23,4000 36.270,00 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟ) 7.000 5,1000 35.700,00 ΣΥΝΟΛO I.4.1 1.475.911,60 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.559.324,02 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.559.324,02-16.353,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.542.970,97
3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 27.831,32 DEPO 28/12/2017-02/01/2018 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 170.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 197.831,32 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2014-17/04/2019 4,75% FXD 200,00 103,8790 20.775,80 - Isin: GR0114028534 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/2014-17/04/2019 Επιτόκιο: 4,75% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2042 4,20% FXD 18.935,62 92,4690 1.750.957,85 - Isin: GR0138015814 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2042 Επιτόκιο: 4,20% HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017-01/08/2022 4,375% FXD 250,00 103,7490 25.937,25 - Isin: GR0114029540 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01/08/2017-01/08/2022 Επιτόκιο: 4,375% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2028 3,75% FXD 9.766,87 97,0410 947.786,83 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2028 Επιτόκιο: 3,75% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2033 3,90% FXD 6.060,62 93,6210 567.401,31 - Isin: GR0128015725 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2033 Επιτόκιο: 3,90% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2037 4% FXD 7.166,87 92,4830 662.813,64 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2037 Επιτόκιο: 4% ΣΥΝΟΛO I.3 3.975.672,68 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 76.677 3,5800 274.503,66 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 710.000 0,3190 226.490,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 54.000 1,7870 96.498,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 35.000 3,0700 107.450,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 220.000 0,8500 187.000,00 JUMBO (ΚΟ) 34.200 14,9000 509.580,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 25.538 4,1600 106.238,08 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 250 276,0000 69.000,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 5.500 12,6500 69.575,00 COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 4.750 27,2500 129.437,50 ΓΕΚ (ΚΟ) 50.000 4,4300 221.500,00 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 15.000 10,5000 157.500,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 10.000 18,7800 187.800,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 28.000 9,1400 255.920,00 TITAN (KO) 10.000 22,9000 229.000,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 15.539 15,5000 240.854,50 ΟΤΕ (ΚΟ) 6.000 11,5000 69.000,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 11.000 2,8500 31.350,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 19.786 9,2500 183.020,50 ΣΥΝΟΛO I.4.1 3.351.717,24 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 7.525.221,24 INVESTOR AB-B 2.700 37,3331 100.799,49 ΣΥΝΟΛO ΙI.4.1 100.799,49 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 100.799,49 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 7.626.020,73-64.978,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.561.042,35
3K Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β HSBC ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO 289.909,40 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.262,92 DEPO 28/12/2017-02/01/2018 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 95.000,00 DEPO 29/11/2017-08/01/2018 0,70% EUROBANK ERGASIAS 400.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 788.172,32 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ GTB 13/10/2017-12/01/2018 ZERO COUPΟΝ 3.000 99,9500 299.850,00 - Isin: GR0000173766 - Εκδότης: ΕΛΛΑΔΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13/10/2017-12/01/2018 Επιτόκιο: 0% GTB 08/12/2017-09/03/2018 ZERO COUPΟΝ 500 99,6700 49.835,00 - Isin: GR0000175787 - Εκδότης: ΕΛΛΑΔΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08/12/2017-09/03/2018 Επιτόκιο: 0% GTB 15/12/2017-16/03/2018 ZERO COUPΟΝ 2.000 99,6300 199.260,00 - Isin: GR0000176793 - Εκδότης: ΕΛΛΑΔΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15/12/2017-16/03/2018 Επιτόκιο: 0% ΣΥΝΟΛO I.2 548.945,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.337.117,32 DEPO 18/12/2017-29/01/2018-0.51% RBS PLC 544.134,58 DEPO 11/12/2017-22/01/2018-0.52% RABOBANK 593.332,82 DEPO 04/12/2017-15/01/2018-0.72% ABN 570.108,02 DEPO 27/11/2017-26/02/2018 0,95% EUROBANK ERGASIAS ΚΥΠΡΟΥ 296.557,56 ΣΥΝΟΛO II.1 2.004.132,98 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ SGLT 04/07/2017-06/04/2018 ZERO COUPΟΝ 2.500 100,1430 250.357,50 - Isin: ES0L01804068 - Εκδότης: ΙΣΠΑΝΙΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04/07/2017-06/04/2018 Επιτόκιο: 0% ΣΥΝΟΛO II.2 250.357,50 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 2.254.490,48 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 3.591.607,80-3.782,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.587.824,91
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 50.197,95 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 11.871,23 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 15.000,00 DEPO 28/12/2017-02/01/2018 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 60.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 137.069,18 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 2.500 3,5800 8.950,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 20.500 3,0700 62.935,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 225.000 0,3190 71.775,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 34.000 1,7870 60.758,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 86.000 0,8500 73.100,00 JUMBO (ΚΟ) 4.300 14,9000 64.070,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 4.500 5,7500 25.875,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 10.900 1,6200 17.658,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 6.000 5,2600 31.560,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5.900 7,6100 44.899,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 3.500 18,7800 65.730,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 3.000 3,0100 9.030,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 400 4,2600 1.704,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 880 15,5000 13.640,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 500 24,7000 12.350,00 ΟΤΕ (ΚΟ) 10.600 11,5000 121.900,00 ΓΕΚ (ΚΟ) 7.500 4,4300 33.225,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 7.000 9,1400 63.980,00 ΔΕΗ (ΚΟ) 8.250 1,9500 16.087,50 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 9.000 1,9360 17.424,00 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 3.500 6,2600 21.910,00 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 5.950 10,5000 62.475,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 1.650 12,6500 20.872,50 TITAN (KO) 3.200 22,9000 73.280,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 4.900 4,4100 21.609,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 3.000 2,8500 8.550,00 FOLLI FOLLIE GROUP (ΚΟ) 2.800 19,0000 53.200,00 COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 4.400 27,2500 119.900,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 3.200 8,2500 26.400,00 GRIVALIA PROPERTIES (KO) 4.700 9,2000 43.240,00 VIOHALKO SA (KA) 5.200 3,2350 16.822,00 AUTOHELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 550 23,4000 12.870,00 LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) 3.200 6,9000 22.080,00 ΣΥΝΟΛO I.4.1 1.319.859,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.456.928,18 NN HELLAS A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ. ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.456.928,18-65.647,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.391.280,98
NN HELLAS A/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 194.088,18 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 14.793,64 ΣΥΝΟΛO I.1 213.881,82 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2014-17/04/2019 4,75% FXD 540 103,8790 56.094,66 - Isin: GR0114028534 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/2014-17/04/2019 Επιτόκιο: 4,75% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2042 4,20% FXD 2.936,87 92,4690 271.569,43 - Isin: GR0138015814 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2042 Επιτόκιο: 4,20% HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017-01/08/2022 4,375% FXD 250 103,7490 25.937,25 - Isin: GR0114029540 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01/08/2017-01/08/2022 Επιτόκιο: 4,375% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2023 3,50% FXD 2.711,89 99,2670 269.201,18 - Isin: GR0114030555 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2023 Επιτόκιο: 3,50% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2028 3,75% FXD 2.754,01 97,0410 267.251,88 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2028 Επιτόκιο: 3,75% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2033 3,90% FXD 3.337,91 93,6210 312.498,47 - Isin: GR0128015725 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2033 Επιτόκιο: 3,90% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2037 4% FXD 2.787,80 92,4830 257.824,11 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05/12/2017-30/01/2037 Επιτόκιο: 4% ΣΥΝΟΛO I.3 1.460.376,98 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.674.258,80 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.674.258,80 4.786,69 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.679.045,49