ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 7/2015) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.05 10:23:15 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 7/2015) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Προηγ Βεβαιωθ. 7/2015Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 7/2015 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ Προϋπ.(ΒεβΥπόλ Προϋπ.(Εισ) Εισπρ.Υπόλ. Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0111 (άρθρο 192 KΔΚ). 239.499,65-27.000,00 212.499,65 210.637,10 13.799,22 224.436,32 93.818,20 17.673,42 111.491,62-11.936,67 101.008,03 112.944,70 0129.0001 0129.0003 0211 0311 0313.0002 0343 0434 0441 0451 Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 1.375,49 0 1.375,49 1.198,46 0 1.198,46 1.198,46 0 1.198,46 177,03 177,03 0 Έσοδα απο μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων 7.000,00 27.812,40 34.812,40 13.702,80 1.500,00 15.202,80 11.904,80 1.558,38 13.463,18 19.609,60 21.349,22 1.739,62 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 10.762,33 27.000,00 37.762,33 0 23.735,87 23.735,87 0 23.735,87 23.735,87 14.026,46 14.026,46 0 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.821.388,29 0 5.821.388,29 2.477.757,02 457.929,35 2.935.686,37 2.305.632,46 457.929,35 2.763.561,81 2.885.701,92 3.057.826,48 172.124,56 Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 410/95) 2.860,00 0 2.860,00 555 0 555 555 0 555 2.305,00 2.305,00 0 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 11.357,74 31.233,21 42.590,95 0 0 0 0 0 0 42.590,95 42.590,95 0 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 61.601,40 0 61.601,40 33.493,80 3.888,00 37.381,80 33.493,80 3.888,00 37.381,80 24.219,60 24.219,60 0 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 124.823,79 100.000,00 224.823,79 186.654,12 53.716,97 240.371,09 170.063,77 53.716,97 223.780,74-15.547,30 1.043,05 16.590,35 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 5.258,56 0 5.258,56 1.746,09 1.527,22 3.273,31 1.746,09 1.527,22 3.273,31 1.985,25 1.985,25 0

0452 0461 0462 0468 0511 0512 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 26.232,35 0 26.232,35 19.527,85 4.392,19 23.920,04 14.063,20 4.400,91 18.464,11 2.312,31 7.768,24 5.455,93 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 282.064,96 0 282.064,96 249.432,71 17.748,57 267.181,28 246.712,71 9.748,57 256.461,28 14.883,68 25.603,68 10.720,00 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 546,14 0 546,14 0 0 0 0 0 0 546,14 546,14 0 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.141,35 0 5.141,35 555,73 0 555,73 555,73 0 555,73 4.585,62 4.585,62 0 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 0 120.000,00 120.000,00 74.482,47 2.603,62 77.086,09 74.482,47 2.603,62 77.086,09 42.913,91 42.913,91 0 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 59.510,60 0 59.510,60 0 0 0 0 0 0 59.510,60 59.510,60 0 0522 0523 0527 0611 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.719,22 0 1.719,22 0 0 0 0 0 0 1.719,22 1.719,22 0 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 453,63 2.000,00 2.453,63 1.160,20 0 1.160,20 1.160,20 0 1.160,20 1.293,43 1.293,43 0 Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β ) 332.108,62-157.812,40 174.296,22 55.794,00 6.603,44 62.397,44 55.794,00 6.603,44 62.397,44 111.898,78 111.898,78 0 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 5.200.719,09-208.138,29 4.992.580,80 2.496.290,40 416.048,40 2.912.338,80 2.496.290,40 416.048,40 2.912.338,80 2.080.242,00 2.080.242,00 0

0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 375.396,65 0 375.396,65 187.557,55 0 187.557,55 187.557,55 0 187.557,55 187.839,10 187.839,10 0 0619.0004 0713 0715 0718 1115 1213.0012 Είσπραξη για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 743.441,03 0 743.441,03 0 0 0 0 0 0 743.441,03 743.441,03 0 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 17.240,00 0 17.240,00 9.402,00 185 9.587,00 9.402,00 185 9.587,00 7.653,00 7.653,00 0 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 104.019,69-60.000,00 44.019,69 0 0 0 0 0 0 44.019,69 44.019,69 0 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.949,87 0 1.949,87 180 0 180 180 0 180 1.769,87 1.769,87 0 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 18.996,00-15.000,00 3.996,00 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 2.996,00 2.996,00 0 Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με το Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ. 31354/2352) για το πρόγραμμα Στέγαση & Επανένταξη 0 103.440,00 103.440,00 0 0 0 0 0 0 103.440,00 103.440,00 0

1214 1219.0003 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 25.600,00 0 25.600,00 25.600,00 0 25.600,00 25.600,00 0 25.600,00 0 0 0 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 0 200.000,00 200.000,00 0 0 0 0 0 0 200.000,00 200.000,00 0 1219.0004 1219.0005 1311 1312 1321.0039 1321.0043 Επιχορήγηση Δράσης ''Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολ.έτους 2014-2015 650.500,00 0 650.500,00 0 0 0 0 0 0 650.500,00 650.500,00 0 Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στις 24/10/2014 0 26.070,00 26.070,00 0 0 0 0 0 0 26.070,00 26.070,00 0 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 385.920,00 0 385.920,00 109.350,00 0 109.350,00 109.350,00 0 109.350,00 276.570,00 276.570,00 0 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 90.900,00 0 90.900,00 0 0 0 0 0 0 90.900,00 90.900,00 0 Χρηματοδότηση ΠΔΕ για την Πράξη : Υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ & ΑΥ) σε μαθητές Δημοτ. Σχολείων Δήμου Χαϊδαρίου 121.759,70-121.759,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου 0 254.851,00 254.851,00 64.000,00 0 64.000,00 64.000,00 0 64.000,00 190.851,00 190.851,00 0

1321.0048 1322.0007 Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο '' Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο τη θεομηνία του Φεβρουαρίου & μέτρα πρόληψης αυτών'' 37.476,88-37.476,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Χρηματοδότηση απο ΥΠ.ΕΣ. για το έργο : Καθαρισμός συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων 0 0 0 0 3.299,38 3.299,38 0 3.299,38 3.299,38-3.299,38-3.299,38 0 1322.0016 1322.0018 1322.0019 1322.0021 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για : Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 0 372.716,00 0 0 0 0 0 0 372.716,00 372.716,00 0 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65 600.000,00 0 600.000,00 0 0 0 0 0 0 600.000,00 600.000,00 0 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών - Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337 918.000,00 0 918.000,00 0 0 0 0 0 0 918.000,00 918.000,00 0 Χρηματοδότηση ΠΔΕ για την Πράξη: Υλοποίηση προγραμματων προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ & ΑΥ) σε μαθητές Δημοτ.σχολείων Δήμου Χαϊδαρίου 0 17.360,63 17.360,63 0 0 0 0 0 0 17.360,63 17.360,63 0

1322.0022 Χρημ/τηση από το ΠΔΕ για το έργο: Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου & μέτρα πρόληψης αυτών 0 37.476,88 37.476,88 0 0 0 0 0 0 37.476,88 37.476,88 0 1322.0023 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: Αντικατάσταση συνθετ. χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημ. Γήπεδο ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ του Δήμου Χαϊδαρίου 0 245.000,00 245.000,00 0 0 0 0 0 0 245.000,00 245.000,00 0 1322.0024 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: Συντήρηση κερκίδων & περιφράξεων αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαϊδαρίου 0 61.600,00 61.600,00 0 0 0 0 0 0 61.600,00 61.600,00 0 1328.0001 Χρηματοδότηση για το έργο : Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου έναντι του Δημαρχείου Χαϊδαρίου (υποέργο:κατασκευή αυλείου χώρου στο Νέο Δημαρχείο) 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 0 0 0 20.000,00 20.000,00 0 1328.0002 1328.0003 Χρηματοδότηση για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου 200.000,00-200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Χρηματοδότηση για την πράξη με τίτλο : Τεχνική βοήθεια του Δήμου Χαϊδαρίου 17.000,00 0 17.000,00 0 0 0 0 0 0 17.000,00 17.000,00 0

1328.0004 Χρ.ΕΠΠΕΡΑΑ:Πρότυπα επιδ.έργααξιοποίησης ΑνανεώσιμωνΠηγώνΕ νέργειας&δράσεις εξοικονόμησης ενέργ. σε υφιστ. δημοσ.σχολ.κτ.αβάθμι ας-βθμιας ε 1.602.489,00 0 1.602.489,00 35.550,00 0 35.550,00 35.550,00 0 35.550,00 1.566.939,00 1.566.939,00 0 1328.0005 1328.0007 1328.0011 1511 Χρηματοδότηση απο το ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο : Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημ.Συγκοινωνίας Δ.Χαϊδαρίου 91.858,86 0 91.858,86 0 0 0 0 0 0 91.858,86 91.858,86 0 Χρηματοδότηση για το έργο : Εξοικονόμηση Ενέργειας Χαϊδαρίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 957.800,00 0 957.800,00 0 0 0 0 0 0 957.800,00 957.800,00 0 Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ) 0 61.500,00 61.500,00 0 0 0 0 0 0 61.500,00 61.500,00 0 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 55.806,90 0 55.806,90 24.853,01 4.546,57 29.399,58 24.853,01 4.546,57 29.399,58 26.407,32 26.407,32 0 1512.0001 1512.0002 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΤΡΟΧΑΙΑ 202.342,26 0 202.342,26 94.329,73 42.349,39 136.679,12 94.329,73 42.349,39 136.679,12 65.663,14 65.663,14 0 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0 5.000,00 5.000,00 2.978,00 660 3.638,00 1.978,00 660 2.638,00 1.362,00 2.362,00 1.000,00

1513 1516 1518 1519 1699 2111 2114 2115 2117 2118 2119.0001 2119.0002 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.620,66 0 2.620,66 311,94 0 311,94 11,31 0 11,31 2.308,72 2.609,35 300,63 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 13.604,04 0 13.604,04 0 0 0 0 0 0 13.604,04 13.604,04 0 Καταπτώσεις εγγυήσεων 45.000,00-44.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 6.900,00 0 6.900,00 6.370,00 1.467,50 7.837,50 4.402,50 0 4.402,50-937,5 2.497,50 3.435,00 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 49.612,30-16.233,21 33.379,09 17.568,75 3.535,86 21.104,61 17.568,75 3.535,86 21.104,61 12.274,48 12.274,48 0 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 27.273,08 0 27.273,08 153.019,75 107,45 153.127,20 7.864,32 214,75 8.079,07-125.854,12 19.194,01 145.048,13 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 592,5 0 592,5 0 0 0 0 0 0 592,5 592,5 0 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 58.887,67-16.000,00 42.887,67 22.450,53 0 22.450,53 7.288,35 166,56 7.454,91 20.437,14 35.432,76 14.995,62 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 278,2 0 278,2 0 0 0 0 0 0 278,2 278,2 0 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 35.954,70 0 35.954,70 36.452,54 283,15 36.735,69 23.586,71 689,86 24.276,57-780,99 11.678,13 12.459,12 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων 18.939,36 0 18.939,36 3.190,39 0 3.190,39 2.460,09 0 2.460,09 15.748,97 16.479,27 730,3 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 1.016,25 3.000,00 4.016,25 2.975,82 0 2.975,82 2.975,82 0 2.975,82 1.040,43 1.040,43 0 2119.0003 Λοιπά Τακτικά έσοδα 95 20.000,00 20.095,00 16.194,63 0 16.194,63 15.373,46 821,17 16.194,63 3.900,37 3.900,37 0 Μισθώματα από 2119.0005 ακίνητα 10.451,95 0 10.451,95 33,6 0 33,6 33,6 0 33,6 10.418,35 10.418,35 0 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 52.232,08 0 52.232,08 53.175,73 621,91 53.797,64 39.460,51 760,77 40.221,28-1.565,56 12.010,80 13.576,36

3211 3214 3215 3217 3218 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 991.244,25 450.354,68 1.441.598,93 1.438.203,69 0 1.438.203,69 913,63 174,44 1.088,07 3.395,24 1.440.510,86 1.437.115,62 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 47.868,55-40,32 47.828,23 47.828,23 0 47.828,23 659,06 48,33 707,39 0 47.120,84 47.120,84 Τέλος ακίνητης περιουσίας 128.975,42 40.923,05 169.898,47 168.480,79 0 168.480,79 9.210,05 565,01 9.775,06 1.417,68 160.123,41 158.705,73 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 90.842,72-12.852,19 77.990,53 77.990,53 0 77.990,53 1.209,92 114,15 1.324,07 0 76.666,46 76.666,46 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 773.410,95 84.193,94 857.604,89 845.257,22 0 845.257,22 24.418,05 3.100,95 27.519,00 12.347,67 830.085,89 817.738,22 3219.0001 Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων 196.352,15 72.675,32 269.027,47 266.252,90 0 266.252,90 40.704,81 3.944,70 44.649,51 2.774,57 224.377,96 221.603,39 3219.0002 Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης 74.647,89-542,12 74.105,77 74.105,77 0 74.105,77 979,74 490,38 1.470,12 0 72.635,65 72.635,65 3219.0003 Λοιπά γενικά έσοδα 679.188,48 0 679.188,48 676.783,68 0 676.783,68 45,5 91 136,5 2.404,80 679.051,98 676.647,18 3219.0004 Μισθώματα απο αστικά ακίνητα 1.069.369,35 173.964,19 1.243.333,54 1.241.144,45 0 1.241.144,45 29.738,48 5.459,82 35.198,30 2.189,09 1.208.135,24 1.205.946,15 3219.0005 Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) 223.137,33 0 223.137,33 223.137,33 0 223.137,33 0 0 0 0 223.137,33 223.137,33 3219.0006 Χαρτόσημο μισθωμάτων 96.860,11 4.836,12 101.696,23 101.696,23 0 101.696,23 992,57-10,65 981,92 0 100.714,31 100.714,31 3219.0007 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 34.677,54 6.821,39 41.498,93 40.938,48 0 40.938,48 2.702,49 94,05 2.796,54 560,45 38.702,39 38.141,94 3221.0001 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 2.561.772,35 341.253,19 2.903.025,54 2.906.500,28 0 2.906.500,28 11.742,49 1.603,78 13.346,27-3.474,74 2.889.679,27 2.893.154,01 3221.0002 Κλήσεις Τροχαίας 12.018,25-2.453,15 9.565,10 7.359,60 0 7.359,60 8.556,61 1.730,86 10.287,47 2.205,50-722,37-2.927,87 3221.0003 Κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας 48.116,94-1.594,23 46.522,71 42.777,71 0 42.777,71 7.868,18 995,42 8.863,60 3.745,00 37.659,11 33.914,11 4111.0001 4111.0002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη με ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης Δημάρχου 4.104,00 0 4.104,00 0 0 0 0 0 0 4.104,00 4.104,00 0 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές 160.000,00 0 160.000,00 78.952,92 13.130,87 92.083,79 78.952,92 13.130,87 92.083,79 67.916,21 67.916,21 0

4111.0004 4111.0005 4111.0006 4111.0007 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη 7.000,00 0 7.000,00 2.268,09 389,64 2.657,73 2.268,09 389,64 2.657,73 4.342,27 4.342,27 0 Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08 10.500,00 0 10.500,00 4.242,03 632,67 4.874,70 4.242,03 632,67 4.874,70 5.625,30 5.625,30 0 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 60.000,00 0 60.000,00 30.209,66 5.122,24 35.331,90 30.209,66 5.122,24 35.331,90 24.668,10 24.668,10 0 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% 30.000,00 0 30.000,00 14.846,19 2.750,00 17.596,19 14.846,19 2.750,00 17.596,19 12.403,81 12.403,81 0 4111.0008 4111.0009 4112 4121 4122 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη 7.600,00 0 7.600,00 4.536,17 779,28 5.315,45 4.536,17 779,28 5.315,45 2.284,55 2.284,55 0 Ειδική εισφορά ν. 3986/11 32.000,00 0 32.000,00 12.489,07 1.967,70 14.456,77 12.489,07 1.967,70 14.456,77 17.543,23 17.543,23 0 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 270 0 270 0 0 0 0 0 0 270 270 0 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 0 260.000,00 157.843,66 28.255,60 186.099,26 157.843,66 28.255,60 186.099,26 73.900,74 73.900,74 0 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 0 20.000,00 556,2 111,24 667,44 556,2 111,24 667,44 19.332,56 19.332,56 0 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 140.000,00 0 140.000,00 32.571,90 2.327,43 34.899,33 32.571,90 2.327,43 34.899,33 105.100,67 105.100,67 0 4124.0003 ΤΥΔΚ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 4124.0004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 4124.0005 ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 4124.0006 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 60 0 4124.0007 ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 4124.0009 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 18.000,00 0 18.000,00 945,28 0 945,28 945,28 0 945,28 17.054,72 17.054,72 0 4124.0011 Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων 20.000,00 0 20.000,00 7.584,19 506,06 8.090,25 3.217,60 806,63 4.024,23 11.909,75 15.975,77 4.066,02

4124.0012 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 0 2.500,00 477,47 56,39 533,86 477,47 56,39 533,86 1.966,14 1.966,14 0 4131.0001 Εισφορά ΙΚΑ 1.250.000,00 0 1.250.000,00 625.255,79 116.071,93 741.327,72 625.255,79 116.071,93 741.327,72 508.672,28 508.672,28 0 4131.0003 Εισφορά ΤΥΔΚΥ 370.000,00 0 370.000,00 185.573,92 31.447,06 217.020,98 185.573,92 31.447,06 217.020,98 152.979,02 152.979,02 0 4131.0004 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 50.000,00 0 50.000,00 29.930,34 4.994,24 34.924,58 29.930,34 4.994,24 34.924,58 15.075,42 15.075,42 0 4131.0005 Εισφορά ΚΥΤ 11.000,00 0 11.000,00 6.695,86 1.075,61 7.771,47 6.695,86 1.075,61 7.771,47 3.228,53 3.228,53 0 4131.0006 Εισφορά ΜΤΠΥ 7.300,00 0 7.300,00 3.865,35 610,41 4.475,76 3.865,35 610,41 4.475,76 2.824,24 2.824,24 0 4131.0007 Εισφορά Ταμείου Νομικών 997 0 997 498,12 83,02 581,14 498,12 83,02 581,14 415,86 415,86 0 4131.0011 Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 145.000,00 0 145.000,00 65.429,42 11.078,17 76.507,59 65.429,42 11.078,17 76.507,59 68.492,41 68.492,41 0 4131.0012 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ 42.000,00 0 42.000,00 21.471,09 3.652,25 25.123,34 21.471,09 3.652,25 25.123,34 16.876,66 16.876,66 0 4131.0013 Εισφορά ΤΕΑΔΥ 8.250,00 0 8.250,00 5.003,84 860,14 5.863,98 5.003,84 860,14 5.863,98 2.386,02 2.386,02 0 4131.0014 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 3.700,00 0 3.700,00 2.645,57 455,04 3.100,61 2.645,57 455,04 3.100,61 599,39 599,39 0 4131.0015 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% 1.500,00 0 1.500,00 887,56 155,03 1.042,59 887,56 155,03 1.042,59 457,41 457,41 0 4131.0016 4131.0017 4132 4141.0001 4141.0002 4141.0003 4142.0002 4211 4212 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1% 24.500,00 0 24.500,00 12.252,21 2.073,63 14.325,84 12.252,21 2.073,63 14.325,84 10.174,16 10.174,16 0 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 250 0 250 80,64 13,44 94,08 80,64 13,44 94,08 155,92 155,92 0 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 900 0 900 297,84 49,64 347,48 297,84 49,64 347,48 552,52 552,52 0 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 165.000,00 0 165.000,00 73.498,25 12.008,96 85.507,21 73.498,25 12.008,96 85.507,21 79.492,79 79.492,79 0 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 95.000,00 0 95.000,00 34.539,58 4.848,49 39.388,07 34.539,58 4.848,49 39.388,07 55.611,93 55.611,93 0 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ 1.200,00 0 1.200,00 0 0 0 0 0 0 1.200,00 1.200,00 0 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων 6.500,00 0 6.500,00 3.275,43 841,07 4.116,50 3.275,43 841,07 4.116,50 2.383,50 2.383,50 0 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 8.000,00 0 8.000,00 616,5 219,26 835,76 616,5 219,26 835,76 7.164,24 7.164,24 0 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 0

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 30.000,00 0 30.000,00 9.504,06 907,03 10.411,09 9.504,06 907,03 10.411,09 19.588,91 19.588,91 0 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.077.075,65 125.525,41 1.202.601,06 1.202.601,06 0 1.202.601,06 1.202.601,06 0 1.202.601,06 0 0 0 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 0 21.881,73 21.881,73 21.881,73 0 21.881,73 21.881,73 0 21.881,73 0 0 0 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 0 1.408.627,31 1.408.627,31 1.408.627,31 0 1.408.627,31 1.408.627,31 0 1.408.627,31 0 0 0 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 292.378,30-196.449,14 95.929,16 95.929,16 0 95.929,16 95.929,16 0 95.929,16 0 0 0 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 141.771,77 66.312,70 208.084,47 208.084,47 0 208.084,47 208.084,47 0 208.084,47 0 0 0 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 0 6.188,58 6.188,58 6.188,58 0 6.188,58 6.188,58 0 6.188,58 0 0 0

5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 0 577.942,52 577.942,52 577.942,42 0 577.942,42 577.942,42 0 577.942,42 0,1 0,1 0 ΣΥΝΟΛΟ 31.672.032,84 3.607.492,62 35.279.525,46 19.798.087,54 1.308.022,60 21.106.110,14 11.267.770,92 1.322.839,81 12.590.610,73 14.173.415,32 22.688.914,73 8.515.499,41 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Περίοδος : 7/2015) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Δεσμευσ. Προηγ Δεσμευσ. 7/2015Σύνολο Δεσμευσ. Ενταλθ. Προηγ Ενταλθ. 7/2015 Σύνολο Ενταλθ. Υπόλ Προϋπ.(ΔεσΥπόλ Προϋπ.(Εντ) Υπολοιπο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 00.6031 επιδόματα) 81.348,00 17.000,00 98.348,00 98.348,00 0 98.348,00 30.961,00 5.811,00 36.772,00 0 61.576,00 61.576,00 00.6053.0001 00.6053.0002 00.6053.0004 00.6056 00.6073 υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 8.501,64 0 8.501,64 8.501,64 0 8.501,64 3.428,60 685,72 4.114,32 0 4.387,32 4.387,32 υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΤΥΔΚΥ 3.439,56 0 3.439,56 3.439,56 0 3.439,56 0 0 0 0 3.439,56 3.439,56 υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταμείων(ταμείο Νομικών, ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) 4.621,72 0 4.621,72 4.621,72 0 4.621,72 3.544,36 83,02 3.627,38 0 994,34 994,34 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 395.300,00 0 395.300,00 395.300,00 0 395.300,00 197.400,00 32.900,00 230.300,00 0 165.000,00 165.000,00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.500,00 0 2.500,00 0 0 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00 0

00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 15.000,00-5.000,00 10.000,00 0 0 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 0 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 20.000,00 0 20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 949,56 0 949,56 0 19.050,44 19.050,44 Αμοιβή Ιατρού 00.6117.0001 εργασίας 10.000,00-5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 00.6117.0004 00.6121.0001 00.6121.0002 Αμοιβή Ιατρού εργασίας εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 2.909,50 2.909,50 2.909,50 0 2.909,50 1.058,00 0 1.058,00 0 1.851,50 1.851,50 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 41.040,00 0 41.040,00 41.040,00 0 41.040,00 17.100,00 3.420,00 20.520,00 0 20.520,00 20.520,00 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 90.720,00 0 90.720,00 90.720,00 0 90.720,00 30.379,75 6.075,95 36.455,70 0 54.264,30 54.264,30 00.6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ Ν. 2685/1999) 0 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 00.6126 επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 6.361,20 0 6.361,20 6.361,20 0 6.361,20 768,25 153,65 921,9 0 5.439,30 5.439,30 00.6142.0001 00.6142.0002 00.6142.0013 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ. 6.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 292,64 0 292,64 0 9.707,36 9.707,36 Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.000,00 0 9.000,00 9.000,00 0 9.000,00 0 0 0 0 9.000,00 9.000,00 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού 5.700,00 0 5.700,00 0 2.509,20 2.509,20 0 0 0 3.190,80 5.700,00 2.509,20

00.6142.0041 Υλοποίηση προγράμματος προληπτικού οφθαλμολογικούκαρδιολογικούορθοπεδικού ελέγχου σε μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου 74.669,70 0 74.669,70 74.669,70 0 74.669,70 21.962,22 0 21.962,22 0 52.707,48 52.707,48 00.6142.0042 00.6142.0043 00.6142.0070 Δράσεις εκπαίδευσης / ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης μαθητικής κοινότητας 16.380,00 0 16.380,00 16.380,00 0 16.380,00 0 0 0 0 16.380,00 16.380,00 Εκτυπώσεις οδηγών - επιστολών - ερωτηματολογίων - αφισών 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 547,63 0 547,63 0 4.452,37 4.452,37 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση πρακτικών κλπ Δ.Σ. εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 3.676,68 3.676,68 3.676,68-1.650,35 2.026,33 2.026,33 0 2.026,33 1.650,35 1.650,35 0 Ειδική εργασία στα πλαίσια της δημιουργίας ιστορικού λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου εξ' υπολοίπου σύμβασης (Επιχ. ΓΓ 00.6142.0071 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 0 30.780,85 30.780,85 30.780,85 0 30.780,85 0 0 0 0 30.780,85 30.780,85 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 00.6151.0001 φόρων 121.000,00 0 121.000,00 121.000,00 0 121.000,00 60.267,91 12.091,67 72.359,58 0 48.640,42 48.640,42 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και 00.6154 είσπραξης 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 12.000,00 0 12.000,00 9.000,00 0 9.000,00 6.077,92 16 6.093,92 3.000,00 5.906,08 2.906,08 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 70.000,00 0 70.000,00 70.000,00 0 70.000,00 26.217,80 834,5 27.052,30 0 42.947,70 42.947,70 00.6223 Κινητή τηλεφωνία 10.000,00-6.160,00 3.840,00 3.840,00 0 3.840,00 0 0 0 0 3.840,00 3.840,00 00.6311 Φόροι τόκων 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 3.557,54 3.557,54 0 1.442,46 1.442,46 00.6312 Λοιποί φόροι 1.000,00 191.000,00 192.000,00 117.000,00 0 117.000,00 154,87 0 154,87 75.000,00 191.845,13 116.845,13

00.6331.0001 Δαπάνες ταξινόμησης 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 00.6331.0002 00.6331.0006 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων 3.500,00-500 3.000,00 1.650,00 0 1.650,00 1.569,50 0 1.569,50 1.350,00 1.430,50 80,5 ΤΑΔΚΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΠΕΡ ΕΡΓΟΔΟΤΗ) 7.000,00 0 7.000,00 0 0 0 0 0 0 7.000,00 7.000,00 0 Τέλη μεταφόρτωσης 00.6331.0007 απορριμμάτων 20.000,00 0 20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 7.135,15 1.929,06 9.064,21 0 10.935,79 10.935,79 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 00.6421.0001 αιρετών -Δημάρχου 0 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών- Αντιδημάρχου, 00.6421.0002 Δημ/κων Συμβούλων 0 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0 4.500,00 1.710,97 0 1.710,97 0 2.789,03 2.789,03 00.6431 Έξοδα ενημέρωσης 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 00.6434.0002 Δημοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση (Δράση Αφαία- Προγρ.Απασχόλησης Νέων & Γυναικών εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 00.6443 00.6451 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 0 8.000,00 2.507,75 0 2.507,75 0 5.492,25 5.492,25 00.6452 Συνδρομές internet 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 00.6453 Λοιπές συνδρομές 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 800 800 0 0 0 1.200,00 2.000,00 800 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0 3.000,00 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 Τρόφιμα σε άπορους 00.6481.0001 δημότες 50.000,00-28.000,00 22.000,00 22.000,00 0 22.000,00 0 0 0 0 22.000,00 22.000,00 Τρόφιμα σε άπορους δημότες εξ υπολ. 00.6481.0002 σύμβασης 22.686,98 8.987,06 31.674,04 31.674,04 0 31.674,04 15.924,03 8.951,16 24.875,19 0 6.798,85 6.798,85 Έξοδα 00.6491.0001 Υποθηκοφυλακείου 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0

00.6492 00.6495.0001 00.6495.0004 00.6513 00.6514 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 342.700,00 216.772,48 559.472,48 104.625,17 0 104.625,17 104.369,17 0 104.369,17 454.847,31 455.103,31 256 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυμούλκιση αυτοκινήτων) 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Έξοδα διεξαγωγής εκλογών 0 8.424,19 8.424,19 2.424,19 2.570,01 4.994,20 2.424,19 0 2.424,19 3.429,99 6.000,00 2.570,01 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.000,00 239.810,07 241.810,07 130.534,22 3.973,86 134.508,08 7.364,02 0 7.364,02 107.301,99 234.446,05 127.144,06 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 4.014,32 652,43 4.666,75 0 5.333,25 5.333,25 00.6521.0001 Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ 286.452,71 0 286.452,71 286.452,71 0 286.452,71 156.246,93 26.041,15 182.288,08 0 104.164,63 104.164,63 Απόδοση σε σχολικές 00.6711 επιτροπές 375.396,65 0 375.396,65 187.416,78 0 187.416,78 187.416,78 0 187.416,78 187.979,87 187.979,87 0 00.6718.0001 00.6721.0001 Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ (Ν.2130/93) 81.000,00 0 81.000,00 81.000,00 0 81.000,00 37.974,22 7.832,00 45.806,22 0 35.193,78 35.193,78 Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά 54.600,00-27.552,70 27.047,30 27.047,30 0 27.047,30 22.500,00 4.547,30 27.047,30 0 0 0 00.6722.0002 Οικονομική βοήθημα για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Υπ. Απ. Δ28/Γ.Π. 9836/975) 0 96.357,00 96.357,00 96.357,00 0 96.357,00 96.357,00 0 96.357,00 0 0 0 00.6726 00.6733 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0 10.371,57 10.371,57 10.371,57 0 10.371,57 0 0 0 0 10.371,57 10.371,57 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 40.000,00 0 40.000,00 15.700,00 10.900,00 26.600,00 15.700,00 0 15.700,00 13.400,00 24.300,00 10.900,00

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου & του Υπ. Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ23/οικ.31354/2352) για το πρόγραμμα ''Στέγαση& 00.6736.0021 Επανένταξη 0 103.440,00 103.440,00 0 0 0 0 0 0 103.440,00 103.440,00 0 Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς 00.6737.0003 επιχείρησης 210.000,00 175.000,00 385.000,00 385.000,00 0 385.000,00 385.000,00 0 385.000,00 0 0 0 Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού 00.6812.0001 αερίου 2.000,00 0 2.000,00 1.718,00 0 1.718,00 1.718,00 0 1.718,00 282 282 0 00.6819 Λοιπές εγγυήσεις 80.000,00 0 80.000,00 3.103,20 50.049,50 53.152,70 3.103,20 24.346,00 27.449,20 26.847,30 52.550,80 25.703,50 00.6821 00.6822 10.6011 10.6012 10.6021 10.6022 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 821.534,03 0 821.534,03 821.534,03 0 821.534,03 375.379,78 64.746,15 440.125,93 0 381.408,10 381.408,10 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 0 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00 3.576,17 84 3.660,17 0 11.339,83 11.339,83 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 269.106,25 0 269.106,25 269.106,25 0 269.106,25 107.538,88 16.705,58 124.244,46 0 144.861,79 144.861,79 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 414,7 0 414,7 0 9.585,30 9.585,30

10.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6.338,88 0 6.338,88 6.338,88 0 6.338,88 0 0 0 0 6.338,88 6.338,88 10.6051.0001 10.6051.0002 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 16.819,74 0 16.819,74 16.819,74 0 16.819,74 5.160,00 868,29 6.028,29 0 10.791,45 10.791,45 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 99.954,87 0 99.954,87 99.954,87 0 99.954,87 42.059,09 7.504,84 49.563,93 0 50.390,94 50.390,94 10.6051.0005 10.6052.0001 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 20.822,61 0 20.822,61 20.822,61 0 20.822,61 9.226,60 1.652,26 10.878,86 0 9.943,75 9.943,75 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 71.409,84 0 71.409,84 71.409,84 0 71.409,84 24.912,63 4.098,36 29.010,99 0 42.398,85 42.398,85 10.6054 έκτακτου προσωπικού 363,96 0 363,96 363,96 0 363,96 0 0 0 0 363,96 363,96 10.6142.0001 10.6142.0006 Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος ΥΠΕΣΔΑ 8.800,00 0 8.800,00 0 8.794,50 8.794,50 0 0 0 5,5 8.800,00 8.794,50 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Wi Fi, GIS κλπ) 23.000,00 0 23.000,00 0 0 0 0 0 0 23.000,00 23.000,00 0 10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 15.000,00 0 15.000,00 0 0 0 0 0 0 15.000,00 15.000,00 0 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 10.6262.0001 Δημαρχείου 3.600,00-720 2.880,00 2.880,00-296,95 2.583,05 430,5 0 430,5 296,95 2.449,50 2.152,55 10.6262.0003 Συντήρηση κσι επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 266,66 266,66 266,66 0 266,66 266,66 0 266,66 0 0 0

10.6265 10.6266 10.6271 10.6461 10.6462 10.6463 10.6611 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0 5.000,00 1.856,70 0 1.856,70 1.007,15 0 1.007,15 3.143,30 3.992,85 849,55 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 8.700,00 0 8.700,00 0 8.696,10 8.696,10 0 0 0 3,9 8.700,00 8.696,10 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 1.878,69 0 1.878,69 0 8.121,31 8.121,31 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 Δημοσίευση προκηρύξεων 7.000,00 0 7.000,00 7.000,00 0 7.000,00 166,98 0 166,98 0 6.833,02 6.833,02 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 βιβλίων κλπ 3.000,00 2.000,00 5.000,00 518,69 0 518,69 369,86 0 369,86 4.481,31 4.630,14 148,83 10.6612.0001 10.6612.0002 10.6613.0002 10.6613.0003 10.6613.0004 10.6613.0005 10.6613.0006 γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 0 10.000,00 2.348,93 7.651,06 9.999,99 1.207,86 0 1.207,86 0,01 8.792,14 8.792,13 γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εξ υπολ. σύμβασης 1.000,00 565,13 1.565,13 1.565,13-0,32 1.564,81 1.564,81 0 1.564,81 0,32 0,32 0 φωτοτυπικού υλικού 15.000,00 0 15.000,00 3.054,63 11.943,64 14.998,27 1.664,73 555,96 2.220,69 1,73 12.779,31 12.777,58 γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 35.000,00 0 35.000,00 3.178,15 31.821,85 35.000,00 1.770,28 229,31 1.999,59 0 33.000,41 33.000,41 Εξ υπολοίπου σύμβασης προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 3.000,00-260,36 2.739,64 2.739,64-7,57 2.732,07 2.732,07 0 2.732,07 7,57 7,57 0 προπληρωμένων φακέλων 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 φωτοτυπικού υλικού εξ υπολ.σύμβασης 2.000,00 1.821,07 3.821,07 3.821,07-18,9 3.802,17 3.802,17 0 3.802,17 18,9 18,9 0

10.6614 10.6615 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 0 5.000,00 2.415,31-0,05 2.415,26 835,34 258,7 1.094,04 2.584,74 3.905,96 1.321,22 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 6.000,00 3.075,81 9.075,81 5.250,89 1.282,65 6.533,54 1.926,74 248,46 2.175,20 2.542,27 6.900,61 4.358,34 10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.000,00 3.000,00 7.000,00 4.171,47 0 4.171,47 2.851,79 272,58 3.124,37 2.828,53 3.875,63 1.047,10 Σετ ΣτοματικήςΥγιεινής- 10.6681.0001 Φαρμακείων 25.710,00 0 25.710,00 25.710,00 0 25.710,00 0 0 0 0 25.710,00 25.710,00 10.7133 Έπιπλα σκεύη 3.000,00 4.500,00 7.500,00 3.219,92 0 3.219,92 365,32 0 365,32 4.280,08 7.134,68 2.854,60 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 10.7134.0001 συγκροτήματα 4.000,00 2.000,00 6.000,00 4.486,40-41,55 4.444,85 3.708,45 0 3.708,45 1.555,15 2.291,55 736,4 Λογισμικά 10.7134.0002 προγράμματα Η/Υ 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 λοιπού 10.7135.0002 εξοπλισμού 1.000,00 6.000,00 7.000,00 0 0 0 0 0 0 7.000,00 7.000,00 0 10.7135.0003 15.6011 15.6012 15.6021 15.6022 πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 624.513,74 82.000,00 706.513,74 706.513,74 0 706.513,74 358.425,13 56.927,55 415.352,68 0 291.161,06 291.161,06 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 0 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00 2.211,51 0 2.211,51 0 12.788,49 12.788,49 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 857.178,09 73.000,00 930.178,09 930.178,09 0 930.178,09 482.109,19 90.074,42 572.183,61 0 357.994,48 357.994,48 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 25.000,00 0 25.000,00 25.000,00 0 25.000,00 2.831,88 0 2.831,88 0 22.168,12 22.168,12

15.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 250.541,64 445.699,00 696.240,64 696.240,64 0 696.240,64 273.611,03 50.512,18 324.123,21 0 372.117,43 372.117,43 15.6051.0001 15.6051.0002 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 56.900,22 13.000,00 69.900,22 69.900,22 0 69.900,22 31.553,96 5.254,22 36.808,18 0 33.092,04 33.092,04 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 42.303,52 7.000,00 49.303,52 49.303,52 0 49.303,52 23.831,16 3.974,13 27.805,29 0 21.498,23 21.498,23 15.6051.0005 15.6051.0006 15.6052.0001 15.6054.0001 15.6063.0001 15.6063.0002 προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 10.155,65 0 10.155,65 10.155,65 0 10.155,65 4.853,12 811,3 5.664,42 0 4.491,23 4.491,23 Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 7.254,04 0 7.254,04 7.254,04 0 7.254,04 3.234,99 543,59 3.778,58 0 3.475,46 3.475,46 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 248.143,72 0 248.143,72 248.143,72 0 248.143,72 114.507,03 22.621,51 137.128,54 0 111.015,18 111.015,18 έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 62.144,64 116.937,67 179.082,31 179.082,31 0 179.082,31 66.601,35 12.327,29 78.928,64 0 100.153,67 100.153,67 Είδη ατομικής προστασίας 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα 7.000,00 7.038,01 14.038,01 12.470,00-343,29 12.126,71 0 0 0 1.911,30 14.038,01 12.126,71 15.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0 34.283,88 34.283,88 0 0 0 0 0 0 34.283,88 34.283,88 0 15.6142.0024 Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 0 372.716,00 372.716,00 0 372.716,00 0 0 0 0 372.716,00 372.716,00

Διαχείριση ευπαθών κοινωνικά ομάδων Δήμου Χαϊδαρίου 15.6142.0047 (ΕΣΠΑ) 0 61.500,00 61.500,00 61.500,00 0 61.500,00 0 0 0 0 61.500,00 61.500,00 Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΔ - Κοινωφελούς 15.6162.0004 Προγράμματος 0 200.000,00 200.000,00 0 0 0 0 0 0 200.000,00 200.000,00 0 15.6212.0001 15.6232 15.6234.0001 15.6261 15.6262.0002 15.6262.0008 15.6262.0009 15.6262.0010 15.6262.0011 15.6262.0013 15.6262.0014 Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δημ. Κολυμβητηρίου 10.000,00 80.000,00 90.000,00 10.000,00 0 10.000,00 2.743,64 0 2.743,64 80.000,00 87.256,36 7.256,36 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 162.000,00 0 162.000,00 162.000,00 0 162.000,00 54.598,75 10.919,75 65.518,50 0 96.481,50 96.481,50 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 13.200,00-10.000,00 3.200,00 0 0 0 0 0 0 3.200,00 3.200,00 0 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 0 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ 1.000,00-40 960 960-98,99 861,01 0 0 0 98,99 960 861,01 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Παιδικών Σταθμών 1.200,00-240 960 960-98,99 861,01 0 0 0 98,99 960 861,01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 0 5.000,00 2.819,80 528,9 3.348,70 100 0 100 1.651,30 4.900,00 3.248,70 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ Δάσους & Κέντρου 1.000,00 920 1.920,00 1.920,00-197,97 1.722,03 0 0 0 197,97 1.920,00 1.722,03 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων Πολιτισμού 4.000,00 0 4.000,00 0 0 0 0 0 0 4.000,00 4.000,00 0 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 66,85 66,85 66,65 0 66,65 0 0 0 0,2 66,85 66,65 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 83,48 83,48 83,48-0,16 83,32 0 0 0 0,16 83,48 83,32

Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΚΑΠΗ Δάσους & Κέντρου εξ' 15.6262.0015 υπολοίπου σύμβασης 0 75 75 75 0 75 0 0 0 0 75 75 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολείων & Δημοτικών 15.6265.0001 κτιρίων 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών 15.6265.0002 μηχανημάτων 4.000,00 0 4.000,00 2.586,10 452,2 3.038,30 522,75 0 522,75 961,7 3.477,25 2.515,55 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 15.6265.0003 σωμάτων 3.000,00 1.000,00 4.000,00 0 1.212,78 1.212,78 0 0 0 2.787,22 4.000,00 1.212,78 15.6265.0004 15.6265.0005 15.6271.0001 15.6271.0002 15.6273.0001 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ 0 2.500,00 2.500,00 0 0 0 0 0 0 2.500,00 2.500,00 0 Συντήρηση και επισκευή ιατρικών και λοιπών μηχανημάτων 0 1.500,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 Δαπάνες ύδρευσης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ 15.000,00 0 15.000,00 15.000,00 0 15.000,00 4.644,43 0 4.644,43 0 10.355,57 10.355,57 Δαπάνες ΕΥΔΑΠ για τους χώρους Πολιτισμού και Αθλητισμού 70.000,00 0 70.000,00 70.000,00 0 70.000,00 21.712,00 0 21.712,00 0 48.288,00 48.288,00 φυσικού αερίου για τις ανάγκες τών Παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 1.432,00 26 1.458,00 0 3.542,00 3.542,00 15.6463.0002 15.6471 15.6472 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων για τη Δράση Αφαία- Προγρ.Απασχόλησης Νέων & Γυναικών εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 1.500,01 1.500,01 1.500,01 0 1.500,01 0 0 0 0 1.500,01 1.500,01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10.000,00 42.500,00 52.500,00 51.664,88-923,91 50.740,97 28.772,57 6.536,15 35.308,72 1.759,03 17.191,28 15.432,25 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 6.000,00-2.500,00 3.500,00 3.110,92-190,05 2.920,87 0 199,26 199,26 579,13 3.300,74 2.721,61

15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 6.000,00 1.000,00 7.000,00 6.995,27-4,28 6.990,99 6.520,99 0 6.520,99 9,01 479,01 470 15.6474.0005 15.6481.0003 15.6481.0004 15.6481.0005 15.6481.0006 15.6481.0007 15.6481.0008 15.6481.0010 15.6481.0011 15.6481.0012 15.6481.0013 Εκδηλώσεις Δράσης ΑΦΑΙΑ- ΠΡΟΓΡ.ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ εξ' υπολοίπου σύμβασης 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών 60.000,00-12.000,00 48.000,00 48.000,00 0 48.000,00 0 0 0 0 48.000,00 48.000,00 ειδών Οπωρολαχανοπωλείο υ Παιδικών Σταθμών 31.000,00-18.000,00 13.000,00 13.000,00 0 13.000,00 0 0 0 0 13.000,00 13.000,00 ειδών κρεοπωλείου - Πουλερικών Παιδικών Σταθμών 27.000,00-14.000,00 13.000,00 13.000,00 0 13.000,00 0 0 0 0 13.000,00 13.000,00 ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών 6.450,00-3.000,00 3.450,00 3.450,00 0 3.450,00 0 0 0 0 3.450,00 3.450,00 ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών 16.500,00-7.500,00 9.000,00 9.000,00 0 9.000,00 0 0 0 0 9.000,00 9.000,00 ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών 9.000,00 0 9.000,00 9.000,00 0 9.000,00 0 0 0 0 9.000,00 9.000,00 ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 30.150,95 11.901,01 42.051,96 42.051,96 0 42.051,96 7.228,91 8.517,08 15.745,99 0 26.305,97 26.305,97 ειδών Οπωρολαχανοπωλείο υ Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 8.199,98 6.842,35 15.042,33 15.042,33 0 15.042,33 2.658,62 2.074,42 4.733,04 0 10.309,29 10.309,29 ειδών κρεοπωλείου - Πουλερικών Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου συμβασης 27.073,04-1.693,34 25.379,70 25.379,70 0 25.379,70 7.280,96 718,34 7.999,30 0 17.380,40 17.380,40 ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 5.568,16 298,77 5.866,93 5.866,93 0 5.866,93 1.992,18 576,84 2.569,02 0 3.297,91 3.297,91

15.6481.0014 ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών εξ υπολοίπου σύμβασης 10.970,01-1.025,02 9.944,99 9.944,99 0 9.944,99 3.916,70 493,66 4.410,36 0 5.534,63 5.534,63 ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών εξ 15.6481.0015 υπολοίπου σύμβασης 4.950,28 271,08 5.221,36 5.221,36 0 5.221,36 3.018,15 800,04 3.818,19 0 1.403,17 1.403,17 15.6611.0001 βιβλίων 3.000,00 3.000,00 6.000,00 2.273,18 0 2.273,18 221,23 0 221,23 3.726,82 5.778,77 2.051,95 15.6615.0007 15.6621.0001 15.6621.0002 ατομικών βιβλιαρίων για άπορους 0 2.200,00 2.200,00 0 1.968,00 1.968,00 0 0 0 232 2.200,00 1.968,00 ειδών Ιματισμού 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 ειδών Μαγειρίου 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 15.6621.0003 στρωμάτων (αφρώδη) 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 ειδών 15.6622.0001 Ψυχαγωγίας 2.000,00 6.000,00 8.000,00 1.999,73 0 1.999,73 1.999,73 0 1.999,73 6.000,27 6.000,27 0 Εποπτικών 15.6622.0002 ειδών 1.500,00 7.500,00 9.000,00 1.498,99 0 1.498,99 1.498,99 0 1.498,99 7.501,01 7.501,01 0 ειδών χειροτεχνίας & 15.6622.0003 εργασιοθεραπείας 8.000,00 9.000,00 17.000,00 7.999,43 0 7.999,43 7.999,43 0 7.999,43 9.000,57 9.000,57 0 15.6622.0004 15.6631.0001 Λοιπές προμήθειες αναλλωσίμων ειδών κατασκήνωσης 2.000,00-2.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 φαρμακευτικού υλικού 2.500,00 2.000,00 4.500,00 1.000,00 60,36 1.060,36 0 0 0 3.439,64 4.500,00 1.060,36 15.6631.0002 υγειονομικού υλικού 1.500,00 3.500,00 5.000,00 1.400,00 65,3 1.465,30 0 0 0 3.534,70 5.000,00 1.465,30 χημικού υλικού (Απολυμαντικά, 15.6633 χημικά, κ.λ.π.) 6.000,00-6.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 υλικών 15.6634.0001 καθαριότητας 6.000,00 4.000,00 10.000,00 1.618,43 2.260,32 3.878,75 1.618,43 0 1.618,43 6.121,25 8.381,57 2.260,32 ειδικού 15.6634.0002 απολυμαντικού 3.000,00 2.000,00 5.000,00 0 1.131,50 1.131,50 0 0 0 3.868,50 5.000,00 1.131,50 αθλητικού 15.6654.0007 υλικού 2.500,00 2.500,00 5.000,00 1.047,60-0,14 1.047,46 0 0 0 3.952,54 5.000,00 1.047,46

15.6654.0008 αθλητικού εξοπλισμού 1.000,00 4.000,00 5.000,00 2.699,24 0 2.699,24 2.699,24 0 2.699,24 2.300,76 2.300,76 0 15.6661 15.6662 15.6672 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 12.000,00 0 12.000,00 3.479,08 2.900,00 6.379,08 1.341,41 416,35 1.757,76 5.620,92 10.242,24 4.621,32 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.171,35 0 4.171,35 0 0 0 0 0 0 4.171,35 4.171,35 0 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0 3.000,00 590,4 0 590,4 0 0 0 2.409,60 3.000,00 590,4 15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 1.000,00 4.000,00 490 328 818 0 0 0 3.182,00 4.000,00 818 15.6681 Υλικά φαρμακείου 1.000,00-1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 σκευών 15.7133.0003 κουζίνας 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 15.7133.0004 ηλεκτρικών συσκευών 3.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 0 1.000,00 77,98 0 77,98 3.000,00 3.922,02 922,02 Η/Υ και ηλεκτρονικών 15.7134.0004 συγκροτημάτων 5.000,00-2.000,00 3.000,00 624,4 0 624,4 624,4 0 624,4 2.375,60 2.375,60 0 15.7135.0010 πυροσβεστήρων 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 κιγκλιδωμάτων περίφραξης παιδικών 15.7135.0012 χαρών 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000,00 2.000,00 0 λοιπού 15.7135.0015 εξοπλισμού 1.000,00 2.000,00 3.000,00 1.362,84 1.097,78 2.460,62 152,52 0 152,52 539,38 2.847,48 2.308,10 ισοθερμικού καλύμματος & μηχανισμού 15.7135.0018 περιτύλιξης 0 70.000,00 70.000,00 0 0 0 0 0 0 70.000,00 70.000,00 0 Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους 15.7321.0005 χώρους 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 15.7321.0010 15.7321.0016 Δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης σε χώρο του ΨΝΑ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Δημιουργία Κέντρου Μικρασιατών στο Ο.Τ. 65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

15.7321.0018 15.7331.0001 15.7331.0002 15.7331.0008 20.6011 20.6012 20.6021 20.6022 20.6041 20.6051.0001 Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Συντήρηση & επισκευή Άθλητικών κέντρων του Δήμου 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικών κέντρων 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κοινωνικής πολιτικής 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 623.923,28 0 623.923,28 623.923,28 0 623.923,28 315.242,99 48.659,97 363.902,96 0 260.020,32 260.020,32 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 130.000,00-70.000,00 60.000,00 60.000,00 0 60.000,00 25.873,84 0 25.873,84 0 34.126,16 34.126,16 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 401.714,11 0 401.714,11 401.714,11 0 401.714,11 212.213,36 34.290,94 246.504,30 0 155.209,81 155.209,81 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 95.000,00-42.194,79 52.805,21 52.805,21 0 52.805,21 26.477,08 0 26.477,08 0 26.328,13 26.328,13 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 200.043,77 292.640,00 492.683,77 492.683,77 0 492.683,77 105.127,69 50.298,27 155.425,96 0 337.257,81 337.257,81 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 11.003,02 0 11.003,02 11.003,02 0 11.003,02 4.768,48 735,27 5.503,75 0 5.499,27 5.499,27

20.6051.0002 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 85.826,89 0 85.826,89 85.826,89 0 85.826,89 37.768,68 5.709,29 43.477,97 0 42.348,92 42.348,92 20.6051.0005 20.6052.0001 20.6054.0001 20.6063.0001 20.6063.0002 20.6142.0001 20.6142.0002 20.6142.0004 20.6142.0006 20.6142.0009 20.6142.0010 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 19.469,42 0 19.469,42 19.469,42 0 19.469,42 9.357,67 1.409,34 10.767,01 0 8.702,41 8.702,41 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 153.113,41 0 153.113,41 153.113,41 0 153.113,41 63.407,80 9.568,98 72.976,78 0 80.136,63 80.136,63 έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 60.292,00 82.422,59 142.714,59 142.714,59 0 142.714,59 29.409,71 14.935,81 44.345,52 0 98.369,07 98.369,07 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα) 24.000,00 4.602,51 28.602,51 23.941,00-658,62 23.282,38 0 0 0 5.320,13 28.602,51 23.282,38 Είδη ατομικής προστασίας 10.000,00 2.000,00 12.000,00 2.992,59 0 2.992,59 1.964,31 0 1.964,31 9.007,41 10.035,69 1.028,28 Μεταφορές εγκαταλ/νων οχημάτων 5.000,00-3.500,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 Εγκατάσταση Χημικών τουαλετών στη λαϊκή αγορά 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Απολυμάνσεις Σχολικών μονάδων - Δημοτικών κτιρίων - Φρεατίων 10.000,00 0 10.000,00 9.973,80 0 9.973,80 0 0 0 26,2 10.000,00 9.973,80 Χημική & μικροβιολογική ανάλυση νερού 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 Χημική ανάλυση πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης & λιπαντικών 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 Δαπάνη για πλύσιμο απορριματοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00-3.500,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0

20.6142.0014 20.6142.0015 20.6142.0016 Συντήρηση - διαχείρηση αυτόματου συστήματος παρακολούθησης καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου 14.000,00-14.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση - διαχείρηση αυτόματου συστήματος παρακολούθησης καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου εξ υπολ.σύμβασης 6.000,00 808,66 6.808,66 6.808,66 0 6.808,66 4.551,00 2.257,05 6.808,05 0 0,61 0,61 Εργασία για έκδοση Δελτίου διαρροών καλής λειτουργίας των απορριμματοφόρων που λειτουργούν με φυσικό αέριο 0 150 150 0 0 0 0 0 0 150 150 0 20.6211 20.6232 20.6233.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 945.000,00 0 945.000,00 945.000,00 0 945.000,00 491.077,73 19.052,37 510.130,10 0 434.869,90 434.869,90 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 5.400,00 0 5.400,00 5.400,00 0 5.400,00 2.250,00 450 2.700,00 0 2.700,00 2.700,00 Μίσθωση χωματουργικών μηχ/των 7.500,00-6.000,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500,00 0 20.6233.0002 20.6253.0001 Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος για εργασίες δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 0 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 35.000,00 0 35.000,00 35.000,00-20,8 34.979,20 32.621,25 0 32.621,25 20,8 2.378,75 2.357,95 20.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 0 2.000,00 510,45 0 510,45 510,45 0 510,45 1.489,55 1.489,55 0