Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/3/2019 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

................. ΠΙΝΑΚΕΣ........ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ....... 29/3/2019 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED 13 ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 19 INTERLIFE MIKTO 22 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 30 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 35 25

3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η /31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 ISINs : Class R : GRF000058005, Class I : GRF000302007 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 1.826.253,73 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 468.543,77 Σύνολο Ι.1. 2.294.797,50 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 1.673.809 1,2340 2.065.480,31 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 1.663.000 1,5560 2.587.628,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 2.615.466 0,7100 1.856.980,86 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 900.000 1,2180 1.096.200,00 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 30.244 23,0000 695.612,00 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 250.482 6,4100 1.605.589,62 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 119.285 10,7600 1.283.506,60 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 1.237.393 0,9200 1.138.401,56 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 183.419 2,2200 407.190,18 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) 23.580 9,8000 231.084,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 47.686 11,9400 569.370,84 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1.009.764 2,2400 2.261.871,36 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 152.908 19,2600 2.945.008,08 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 550.000 1,6200 891.000,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 251.120 4,9200 1.235.510,40 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 109.000 4,4900 489.410,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 252.881 8,5500 2.162.132,55 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 67.073 20,7000 1.388.411,10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 824.911 2,0000 1.649.822,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 36.372 16,8400 612.504,48 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 58.503 7,1500 418.296,45 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 118.765 7,7500 920.428,75 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) 196.810 0,6100 120.054,10 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 205.242 14,6000 2.996.533,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) 314.349 4,1500 1.304.548,35 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 359.671 4,8000 1.726.420,80 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 881.089 1,4200 1.251.146,38 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 50.000 9,2000 460.000,00 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) 73.821 21,6000 1.594.533,60 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 261.153 8,2700 2.159.735,31 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 114.426 3,6600 418.799,16 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 190.700 14,9000 2.841.430,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 184.313 7,0400 1.297.563,52 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 363.810 5,0500 1.837.240,50 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 300.388 9,0100 2.706.495,88 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) 198.030 0,8500 168.325,50 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 121.574 6,4500 784.152,30 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) 16.446 17,5000 287.805,00 Σύνολο 50.466.222,74 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ 64.500 0,010 645,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι.4. 50.466.867,74 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 52.761.665,24

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 45.155 30,46 1.375.421,30 VIOCHALCO SA 279.193 3,265 911.565,15 CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) 910.000 1,298 1.181.180,00 Σύνολο II.4. 3.468.166,45 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 3.468.166,45 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 56.229.831,69 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -526.782,42 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 55.703.049,27 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 LONG 200 1.883,2500 753.300,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. 753.300,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) 753.300,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 753.300,00 4 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η /23.8.2007 ISIN : GRF000059003 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2019 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 1.975.069,62 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 782.438,01 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 1.709.654,27 Σύνολο I.1. 4.467.161,90 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 846.263 1,2340 1.044.288,54 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 779.800 1,5560 1.213.368,80 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 764.906 0,7100 543.083,26 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 787.916 1,2180 959.681,69 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 152.486 4,2900 654.164,94 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 26.833 10,7600 288.723,08 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 118.200 0,9200 108.744,00 MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1.090.100 0,0806 87.862,06 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 53.646 2,2200 119.094,12 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 83.650 11,9400 998.781,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 268.493 2,2400 601.424,32 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 36.122 19,2600 695.709,72 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 29.740 17,1000 508.554,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 120.000 1,6200 194.400,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) 80.558 5,4900 442.263,42 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 136.808 4,4900 614.267,92 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 26.755 6,4500 172.569,75 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 16.000 20,7000 331.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 240.597 2,0000 481.194,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 27.653 16,8400 465.676,52 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) 31.505 7,3000 229.986,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 8.968 24,7000 221.509,60 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 5.450 7,1500 38.967,50 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 41.677 7,7500 322.996,75 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 44.998 14,6000 656.970,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 89.215 4,1500 370.242,25 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 28.805 3,8400 110.611,20 EPSILON NET AE (ΚΟ) 32.800 1,6300 53.464,00 OPTRONICS AE (ΚΟ) 28.420 1,7700 50.303,40 PROFILE AEBE (ΚΟ) 100.000 2,1000 210.000,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 47.000 4,8000 225.600,00 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) 12.700 1,7400 22.098,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 124.850 9,2000 1.148.620,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 69.022 8,2700 570.811,94 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) 90.000 14,9000 1.341.000,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 68.642 7,0400 483.239,68 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 146.227 5,0500 738.446,35 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 61.900 9,0100 557.719,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) 1.411 17,5000 24.692,50 Σύνολο 17.902.330,61 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε. 95.105 0,582643 55.412,26 Σύνολο 55.412,26 Σύνολο Ι.4. 17.957.742,87 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 22.424.904,77

6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2019 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 25.538 30,460 777.887,48 Σύνολο II.4. 777.887,48 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 777.887,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 23.202.792,25 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -995.500,49 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.207.291,76 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 SHORT -330 1.883,2500-1.242.945,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. -1.242.945,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -1.242.945,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) -1.242.945,00 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η /4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999 ISIN : GRF000061009 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 17.694,06 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 600.100,39 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 795.891,87 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 2.361,68 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 3.675,76 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 36,10 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD 74.865,75 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 202.057,44 Σύνολο Ι.1. 1.696.683,05 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 1.696.683,05 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1235 BLACKROCK INC 700 380,392 266.274,14 MICROSOFT CORP 1.200 104,976 125.970,63 UNITED TECHNOLOGIES COPR 1.000 114,722 114.721,85 CISCO SYS INC 4.000 48,055 192.220,74 MASTERCARD INC 1.750 209,568 366.744,55 AMAZON COM INC 50 1585,002 79.250,11 APPLE INC 1.000 169,070 169.069,87 JPMORGAN CHASE & CO 1.650 90,102 148.668,89 WALT DISNEY CO 2.500 98,825 247.062,75 ALPHABET CL.C 390 1044,335 407.290,52 BANK OF AMERICA CORP 6.000 24,557 147.343,12 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 5.500 44,433 244.379,17 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 780 243,632 190.032,58 ESTEE LAUDER COMPANIES 1.350 147,352 198.925,23 DANAHER CORP 1.800 117,508 211.514,02 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) AIRBUS GROUP 1.176 117,900 138.650,40 TOTAL SA 3.000 49,520 148.560,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1181 LAFARGE HOLCIM LTD 7.000 43,994 307.959,93 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,8583 DIAGEO PLC 5.000 36,561 182.803,22 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 124,45 NTT DOCOMO INC 3.600 19,699 70.915,23 FANUC CORP 900 151,708 136.536,76 ZOJIRUSHI CORP 7.500 9,241 69.304,94 JAPAN EXCHANGE GROUP NPV 16.000 15,854 253.660,10 SONY CORP 3.900 37,324 145.564,48 SUZUKI MOTOR CORP 4.700 39,357 184.978,71 NIHON M&A CENTER INC 9.000 24,347 219.124,15

8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2019 Τεμάχια ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG 2.050 103,000 211.150,00 VOLKSWAGEN POST AG 1.100 140,320 154.352,00 DEUTSCHE POST AG 5.050 29,000 146.450,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV 1.200 74,760 89.712,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XONΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8,8195 TENCENT HOLDINGS LTD 8.700 40,932 356.108,62 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ (ΣΕ EGP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 19,3715 ELSWEDY ELECTRIC CO 500 0,803 401,36 Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1235 HDFC BANK LTD - ADR- 1.150 103,169 118.643,97 Σύνολο ΙΙ.4. 6.044.344,04 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 6.044.344,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 7.741.027,09 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 113.955,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.854.982,48 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 29/03/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 169.846,10 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 294.692,61 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,58 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 632,06 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 1.884,29 Σύνολο Ι.1. 467.058,64 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 1.686,461 104,6722 176.525,58 Σύνολο Ι.5. 176.525,58 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 643.584,22 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 9.761,400 25,1600 245.596,82 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND C 4.225,190 27,8700 117.756,05 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 33.506,850 20,6300 691.246,32 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 704,8015 185,9734 131.074,33 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 12.052,932 44,2900 533.824,36 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 2.573,859 140,2400 360.957,99 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 78,097 4.442,5900 346.952,95 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 611,74615 413,9400 253.226,20 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 2.986,814 106,5700 318.304,77 PARVEST FINANCE INNOVATORS - I CLASS 1.436,933 511,4200 734.876,27 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 1.557,701 102,4300 159.555,31 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 9.765,316 13,8880 135.620,71 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND 34.641,300 9,1100 315.582,24 JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR 471,002 143,6900 67.678,28 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 2.953,390 43,6300 128.856,41 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY I2 3.715,170 80,9312 300.673,16 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 10.726,550 34,3035 367.958,38 BGF WORLD ENERGY D2 USD 5.558,550 16,4842 91.628,26 BGF WORLD MINING D2 USD 11.841,070 37,9350 449.191,28 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 26.387,961 15,7810 416.429,51 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 816,658 213,4490 174.314,86 JPM US GROWTH (ACC)-USD 10.633,007 27,5211 292.632,47 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD 27.871,019 25,8567 720.652,51 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 8.239,329 27,4944 226.535,71 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD 9.767,695 35,5763 347.498,68 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A 38.814,226 11,2150 435.299,73 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 907,769 324,7975 294.841,11 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 3.245,185 37,3743 121.286,44 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 1.503,969 202,0650 303.899,46 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 9.232,282 24,3169 224.500,17 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 4.794,200 20,0801 96.268,05 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III 18.123,234 12,4344 225.350,76 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 2.718,534 22,9284 62.331,50 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND 18.533,028 15,5648 288.462,00 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 9.827,341 13,3991 131.677,62 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5821 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A2 14.875,494 27,5608 409.980,12 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 124,45 SPARX JAPAN SMALLER COMPANIES FUND JPY INST B CLASS 1.986,023 121,5428 241.386,76 SPARX JAPAN FUND JPY INSTITUTIONAL B CLASS 458,696 144,4034 66.237,24 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 76,727 6.098,7983 467.942,50 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131,905 98,4500 111.436,05 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.797,6379 110,5956 198.810,84 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 3.116,5620 102,0490 318.042,03 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1 12.059,3690 10,9200 131.688,31 Σύνολο ΙΙ.5. 12.058.064,52 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 12.058.064,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 12.701.648,74 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 153.957,11 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.855.605,85 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Σοφία Ζευκιλή Διευθυντής Επενδύσεων Head of Back Office 9

10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 2.850,85 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 149.883,29 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,08 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 25.377,49 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 4.230,94 Σύνολο Ι.1. 182.342,65 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 07/12/2018-07/06/2019 6.500,00 99,870 649.155,00 ΕΓΕΔ 01/02/2019-02/08/2019 2.000,00 99,750 199.500,00 ΕΓΕΔ 01/03/2019-30/08/2019 1.500,00 99,670 149.505,00 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 1.000,00 103,898 103.898,00 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 500,00 102,047 51.023,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 500,00 101,081 50.540,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 500,00 97,557 48.778,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 1.000,00 94,968 94.968,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 500,00 94,821 47.410,50 Σύνολο Ι.3. 1.394.779,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 984,344 104,6722 103.033,45 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS 6.194,995 100,5000 622.597,00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 30.764,445 5,7911 178.159,98 Σύνολο Ι.5. 903.790,43 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 2.480.912,08 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24 4.500,000 118,0750 531.337,50 BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23 2.500,000 96,6790 241.697,50 BUONI POLIENNALI 16/04/18-15/04/21 5.500,000 99,0310 544.670,50 SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26 3.000,000 104,5080 313.524,00 EFSF 22/06/2011-05/07/2021 4.000,000 108,6400 434.560,00 EFSF 19/02/2014-19/02/2024 3.000,000 111,0350 333.105,00 EFSF 31/05/2016-31/05/2026 2.500,0000 102,1350 255.337,50 FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026 3.000,000 103,9070 311.721,00 TREASURY BILLS ΣΕ EURO BUONI ORDINARY 14/09/18-13/09/19 1.000,000 100,0460 100.046,00 Σύνολο ΙΙ.3. 3.065.999,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A2 1.677,540 23,7438 39.831,17 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 19.130,730 25,1600 481.329,17 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR 22.814,520 3,5300 80.535,26 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 5.341,520 20,6300 110.195,56 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND 34.856,247 19,9700 696.079,25 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 958,2053 185,9734 178.200,70 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 10.631,829 44,2900 470.883,71 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630,000 140,2400 88.351,20 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 5,344 4442,5900 23.741,20 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 1.212,30640 413,9400 501.822,11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 4.535,875 106,5700 483.388,20 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 604,799 511,4200 309.306,30

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/03/2019 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR Τεμάχια 321,263 102,4300 32.906,97 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 3.331,657 13,8880 46.270,05 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND 34.328,130 9,1100 312.729,26 SPARX JAPAN FUND EUR HEDGED CLASS B 914,444 123,0221 112.496,83 JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR 253,076 143,6900 36.364,49 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 4.245,500 43,6300 185.231,17 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I2 1.157,731 80,9312 93.696,56 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 4.078,207 15,7810 64.358,35 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 472,300 213,4490 100.811,98 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 4.325,870 27,4944 118.937,36 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 6.109,704 35,5763 217.360,81 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A 12.825,254 11,2150 143.834,62 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 1.769,390 37,3743 66.129,68 DGHM US ALL CAP VALUE FUND CLASS AUS 278,992 202,0650 56.374,51 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 4.028,335 24,3169 97.956,48 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III 12.580,220 12,4344 156.426,94 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 1.822,631 22,9283 41.789,92 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD 17.613,557 15,5648 274.150,66 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 6.432,916 13,3991 86.195,34 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5821 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A2 4.685,425 27,5608 129.133,94 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 124,45 SPARX JAPAN SMALLER COMPANIES FUND JPY INST B CLASS 1.190,469 121,5428 144.692,86 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 3.152,758 159,7600 503.684,62 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 3.518,532 98,8400 347.771,70 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED 36.168,171 13,760 497.674,03 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I 21.517,883 19,050 409.915,67 BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2 5.460,620 101,190 552.560,14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 128,591 13.470,2800 1.732.156,78 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140,6824 139,1453 576.156,49 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 12.329,4939 100,9498 1.244.659,94 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.839,689 98,4500 279.567,38 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 2.388,4838 110,5956 264.155,80 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 2.140,5510 102,0490 218.441,09 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1 14.619,0830 10,9200 159.640,39 Σύνολο ΙΙ.5. 12.767.896,64 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 15.833.895,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 18.314.807,72 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 102.869,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.417.676,93 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 11 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τί 29/3/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114031561 100 1.000 103,898 103.898 103.898,00 05/02/2019 02/04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 50 1.000 102,047 51.024 51.023,50 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 50.000 1 101,081 50.541 50.540,50 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 50.000 1 97,557 48.779 48.778,50 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 100.000 1 94,968 94.968 94.968,00 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 50.000 1 94,821 47.411 47.410,50 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000124W3 450 1.000 118,075 531.338 531.337,50 29/01/2014 30/04/2024 3,8 BGN Baa1 A-u A- - BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005215246 250 1.000 96,679 241.698 241.697,50 15/09/2016 15/10/2023 0,65 BGN Baa3u BBBu BBB - BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005330961 550 1.000 99,031 544.671 544.670,50 16/04/2018 15/04/2021 0,05 BGN - BBBu - - BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000128H5 300 1.000 104,508 313.524 313.524,00 26/07/2016 31/10/2026 1,3 BGN Baa1 A-u A- - EFSF EU000A1G0AB4 400 1.000 108,640 434.560 434.560,00 22/06/2011 05/07/2021 3,375 BGN Aa1 AA AA - EFSF EU000A1G0BN7 300 1.000 111,035 333.105 333.105,00 19/02/2014 19/02/2024 2,125 BGN Aa1 AA AA - EFSF EU000A1G0DH5 250 1.000 102,135 255.338 255.337,50 31/05/2016 31/05/2026 0,4 BGN Aa1 AA AA - FRANCE (GOVT OF) FR0013131877 300.000 1 103,907 311.721 311.721,00 07/03/2016 25/05/2026 0,5 BGN Aa2u AAu AAu - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR0002183490 650 1.000 99,870 649.155 649.155,00 07/12/2018 07/06/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0002186527 200 1.000 99,750 199.500 199.500,00 01/02/2019 02/08/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0002187533 150 1.000 99,670 149.505 149.505,00 01/03/2019 30/08/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - Treasury bills Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* BUONI ORDINARI DEL TES IT0005344855 100 1.000 100,046 100.046 100.046,00 14/09/2018 13/09/2019 0 BGN - BBBu - - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

13 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 617.686,85 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 411,21 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 5.781,29 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 4,19 Σύνολο Ι.1. 623.883,54 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 01/08/2017-01/08/2022 850,00 107,755 91.591,75 ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 500,00 101,132 50.566,00 HOUSEMARKET A.E. 04/10/2016-04/10/2021 700,00 103,882 72.717,33 Σύνολο Ι.3. 214.875,08 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 17.500 1,5560 27.230,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 26.500 1,2180 32.277,00 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 255 23,0000 5.865,00 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 76.490 0,9200 70.370,80 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 27.086 2,2200 60.130,92 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 30.988 2,2400 69.413,12 TITAN AN.ET. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 9.700 17,1000 165.870,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 6,4500 64.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4.700 8,5500 40.185,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 1.715 20,7000 35.500,50 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 10.501 7,1500 75.082,15 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 10.000 7,7500 77.500,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 13.386 14,6000 195.435,60 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 11.455 3,8400 43.987,20 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) 2.986 21,6000 64.497,60 Σύνολο Ι.4. 1.027.844,89 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 2.060,209 104,6722 215.646,61 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I CLASS 4.969,801 107,9587 536.533,26 ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 115.043,029 5,7911 666.225,69 Σύνολο Ι.5. 1.418.405,56 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 3.285.009,07 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1235 BLACKROCK INC 200 380,39 76.078,33 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV. 1.395 51,780 72.233,10 EXOR NV 1.510 57,90 87.429,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1181 NESTLE SA 1.800 84,88 152.777,03 PARGESA HOLDING SA 1.870 69,76 130.453,45 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,8583 BP AMOCO 10.451 6,51 68.005,17 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) AUMANN AG 2.780 28,100 78.118,00 Σύνολο ΙΙ.4. 665.094,08

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 29/03/2019 Τεμάχια 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 8.416,235 14,5365 122.342,60 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ALPHA-Z 613,858 44,2900 27.187,77 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 207,000 413,9400 85.685,58 JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY FUND C (ACC) 860,937 168,3100 144.904,31 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 1.593,630 43,6300 69.530,08 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND -Z USD 1.179,819 87,0672 102.723,53 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 3.385,300 20,0801 67.977,19 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III 5.788,271 12,4344 71.973,43 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD 10.001,883 15,5648 155.676,84 PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND-R 5.204,334 13,9801 72.756,91 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 10.848,502 13,3991 145.360,27 HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD 1.765,669 80,5607 142.243,61 PARVEST EQUITY CHINA -I CAP USD 169,250 423,3378 71.649,92 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,8583 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A 22.421,596 7,4263 166.509,67 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 124,45 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.084,000 137,0832 148.598,15 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 475,000 247,1740 117.407,65 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ EUR SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSEL 4.650,000 37,2650 173.282,25 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 1.528,959 159,7600 244.266,49 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 7.784,429 11,3300 88.197,58 MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY EURO BOND FUND Z 6.908,385 30,6100 211.465,66 OMOΛΟΓΙΑΚΑ(ETAIΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ΣΕ USD 1,1235 BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND-D2 USD 1.454,4400 93,6360 136.187,89 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ GBP 0,8583 JPMORGAN LIQ FUNDS - GBP LIQUIDITY LVNAV C GBP 18,8810 11.676,4186 220.462,46 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1 5.986,904 10,9200 65.376,99 DMS UCITS PLTFM ICAV-ALKEON UC FD P EUR 131,099 1.392,1216 182.505,75 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY 1.510,8314 115,5033 174.505,94 Σύνολο ΙΙ.5. 3.208.778,52 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 3.873.872,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 7.158.881,67 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -32.207,46 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.126.674,21 14 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

15 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματα29/3/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 85 1.000 107,755 91.592 91.591,75 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124035693 50 1.000 101,132 50.566 50.566,00 12/03/2019 12/03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HOUSEMARKET SA GRC8081169B2 70.000 1 103,882 72.717 72.717,40 04/10/2016 04/10/2021 5 ASE - - - - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η /10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995 16 ISINs : Class R : GRF000065000, Class I : GRF000303005 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 705.872,12 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 500.873,03 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 500.325,08 Σύνολο Ι.1. 1.707.070,23 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 2.500,00 107,7550 269.387,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 6.410,90 104,7730 671.689,23 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 2.000,00 102,0470 204.094,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 6.757,93 101,0810 683.098,32 ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029 500,00 101,1320 50.566,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 7.526,79 97,5570 734.291,05 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 5.290,38 94,9680 502.416,81 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 5.074,44 94,8210 481.163,48 CORAL AE 11/5/2018-11/5/2023 1.500,00 101,4638 152.195,70 HOUSEMARKET AE 4/10/2016-4/10/2021 1.500,00 103,8819 155.822,85 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.677,00 0,2760 738,85 Σύνολο Ι.3. 3.905.463,79 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 82.038 1,2340 101.234,89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 66.000 1,5560 102.696,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 52.342 1,2180 63.752,56 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) 3.747 23,0000 86.181,00 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 19.500 0,9200 17.940,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 21.468 2,2200 47.658,96 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 65.434 2,2400 146.572,16 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 14.296 17,1000 244.461,60 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 25.000 1,6200 40.500,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 12.877 4,4900 57.817,73 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.099 6,4500 32.888,55 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 2.000 20,7000 41.400,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 52.453 2,0000 104.906,00 KAΡΑΤΖΗ Α.Ε (ΚΟ) 2.000 7,1500 14.300,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 6.800 7,7500 52.700,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 11.468 14,6000 167.432,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 14.276 4,1500 59.245,40 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 5.000 4,8000 24.000,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 16.947 9,2000 155.912,40 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 8.150 8,2700 67.400,50 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 11.500 14,9000 171.350,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Ε.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 4.900 7,0400 34.496,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 12.600 5,0500 63.630,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 12.500 9,0100 112.625,00 Σύνολο 2.011.101,55 Σύνολο Ι.4. 2.011.101,55 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 7.623.635,57

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) AUMANN AG 2.500 28,100 70.250,00 Σύνολο II.4. 70.250,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 70.250,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 7.693.885,57 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -7.464,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.686.420,94 17 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

18 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/3/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 250 1.000 107,7550 269.387,50 269.387,50 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 641.090 1 104,7730 671.689,23 671.689,23 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 200 1.000 102,0470 204.094,00 204.094,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 675.793 1 101,0810 683.098,32 683.098,32 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124035693 50 1.000 101,1320 50.566,00 50.566,00 12/03/2019 12/03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 752.679 1 97,5570 734.291,05 734.291,05 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 529.038 1 94,9680 502.416,81 502.416,81 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 507.444 1 94,8210 481.163,48 481.163,48 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC8161185B1 150 1.000 101,4638 152.195,70 152.195,70 11/05/2018 11/05/2023 3 ASE - - - - HOUSEMARKET SA GRC8081169B2 150.000 1 103,8819 155.822,85 155.822,85 04/10/2016 04/10/2021 5 ASE - - - - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.677 100 0,2760 738,85 738,85 12/03/2012 15/10/2042 0 CBBT - B+ - ΣΗΜ.1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008 ISIN : GRF000067006 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 1.473.454,83 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 501.303,66 Σύνολο Ι.1. 1.974.758,49 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 6.000,00 107,755 646.530,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 11.125,07 104,7730 1.165.606,96 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 500,00 103,8980 51.949,00 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 102,0470 306.141,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 13.829,73 101,0810 1.397.922,94 ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029 4.000,00 101,1320 404.528,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 13.950,55 97,5570 1.360.973,81 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 10.650,46 94,9680 1.011.452,89 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 10.006,23 94,8210 948.800,73 ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 102,8399 92.555,91 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.260,00 102,2600 231.107,60 NBG 19/10/2017-19/10/2020 4.000,00 102,9750 411.900,00 CORAL A.E. 11/5/2018-11/5/2023 880,00 101,4638 89.288,14 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.203 0,2760 608,03 Σύνολο Ι.3. 8.119.365,01 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 391.750 1,2340 483.419,50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 265.000 1,5560 412.340,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 0,7100 71.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 32.000 4,2900 137.280,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 30.936 10,7600 332.871,36 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 33.000 11,9400 394.020,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 20.000 19,2600 385.200,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 70.000 4,9200 344.400,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 5.000 20,7000 103.500,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 40.000 1,7260 69.040,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) 14.500 16,8400 244.180,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 5.500 14,6000 80.300,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 15.000 4,8000 72.000,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 29.500 9,2000 271.400,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 33.000 8,2700 272.910,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 20.000 7,0400 140.800,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 23.000 9,0100 207.230,00 Σύνολο Ι.4. 4.021.890,86 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 14.116.014,36

20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO 864.556,98 Σύνολο ΙΙ.1. 864.556,98 3 Ομολογίες MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 2.000 101,5070 203.014,00 TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 1.500 98,9730 148.459,50 Σύνολο ΙΙ.3. 351.473,50 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 9.000 30,4600 274.140,00 Σύνολο ΙΙ.4. 274.140,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 1.490.170,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 15.606.184,84 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 41.731,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.647.916,06 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

21 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/3/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 600 1.000 107,7550 646.530,00 646.530,00 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 1.112.507 1 104,7730 1.165.606,96 1.165.606,96 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114031561 50 1.000 103,8980 51.949,00 51.949,00 05/02/2019 02/04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 300 1.000 102,0470 306.141,00 306.141,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 1.382.973 1 101,0810 1.397.922,94 1.397.922,94 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124035693 400 1.000 101,1320 404.528,00 404.528,00 12/03/2019 12/03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 1.395.055 1 97,5570 1.360.973,81 1.360.973,81 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 1.065.046 1 94,9680 1.011.452,89 1.011.452,89 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.000.623 1 94,8210 948.800,73 948.800,73 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - OPAP SA GRC4191173B0 90 1.000 102,8399 92.555,91 92.555,91 21/03/2017 21/03/2022 3,5 ASE - BB- - ΣΗΜ.1 MYTILINEOS HOLDINGS SA GRC3931176B0 226 1.000 102,2600 231.107,60 231.107,60 27/06/2017 27/06/2022 3,1 ASE - - - ΣΗΜ.2 NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 4 100.000 102,9750 411.900,00 411.900,00 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN Baa3 B- BBB- - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC8161185B1 88,0 1.000 101,4638 89.288,14 89.288,14 11/05/2018 11/05/2023 3 ASE - - - - MOTOR OIL FINANCE PLC XS1586710185 2,0 100.000 101,5070 203.014,00 203.014,00 10/04/2017 01/04/2022 3,25 BGN - - - ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1716212243 1,5 100.000 98,9730 148.459,50 148.459,50 16/11/2017 16/11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ.4 Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.203 100 0,2760 608,03 608,03 12/03/2012 15/10/2042 0 CBBT #N/A N/A B+ #N/A N/A ΣΗΜ.5 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/5/2019 101,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/5/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 5 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 657.383,09 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 1.176.552,48 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 502.416,75 Σύνολο Ι.1. 2.336.352,32 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 07/12/2018-07/06/2019 5.000,00 99,87 499.350,00 ΕΓΕΔ 01/03/2019-30/08/2019 5.000,00 99,67 498.350,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 8.500,00 107,7550 915.917,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 15.697,11 104,7730 1.644.633,31 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 500,00 103,8980 51.949,00 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 102,0470 306.141,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 17.817,05 101,0810 1.800.965,23 ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029 3.000,00 101,1320 303.396,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 18.744,13 97,5570 1.828.621,09 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 12.964,28 94,9680 1.231.191,74 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 11.698,46 94,8210 1.109.259,68 NBG 19/10/2017-19/10/2020 3.500,00 102,9750 360.412,50 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.645,00 0,2760 730,02 Σύνολο Ι.3. 10.550.917,07 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 142.458 1,2340 175.793,17 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 114.380 1,5560 177.975,28 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 60.029 0,7100 42.620,59 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 86.714 1,2180 105.617,65 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 14.788 4,2900 63.440,52 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 4.000 10,7600 43.040,00 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 28.500 0,9200 26.220,00 MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 280.000 0,0806 22.568,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 6.312 2,2200 14.012,64 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) 2.829 9,8000 27.724,20 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 11.547 11,9400 137.871,18 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 33.143 2,2400 74.240,32 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 1.703 19,2600 32.799,78 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 12.090 17,1000 206.739,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 45.000 1,6200 72.900,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 8.744 5,4900 48.004,56 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 6.700 4,4900 30.083,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.212 6,4500 33.617,40 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 1.500 20,7000 31.050,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 22.000 2,0000 44.000,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.977 16,8400 33.292,68 KAΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ) 3.200 7,1500 22.880,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 8.750 7,7500 67.812,50 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 6.826 14,6000 99.659,60 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (KO) 14.001 4,1500 58.104,15 EPSILON NET AE (ΚΟ) 2.752 1,6300 4.485,76 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 7.000 4,8000 33.600,00 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) 5.830 1,7400 10.144,20 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 25.000 9,2000 230.000,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 16.500 8,2700 136.455,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 16.000 14,9000 238.400,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 7.300 7,0400 51.392,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 12.296 5,0500 62.094,80 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 6.500 9,0100 58.565,00 Σύνολο 2.517.202,98 22

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 4.860 2,00 9.720,00 Σύνολο 9.720,00 Σύνολο Ι.4. 2.526.922,98 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 15.414.192,37 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 4.350 30,4600 132.501,00 Σύνολο ΙΙ.4. 132.501,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 132.501,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 15.546.693,37 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -23.074,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.523.619,25 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 SHORT -70 1.883,2500-263.655,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -263.655,00-263.655,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0,00-263.655,00 23 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

24 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/3/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 850 1.000 107,7550 915.917,50 915.917,50 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 1.569.711 1 104,7730 1.644.633,31 1.644.633,31 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114031561 50 1.000 103,8980 51.949,00 51.949,00 05/02/2019 02/04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 300 1.000 102,0470 306.141,00 306.141,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 1.781.705 1 101,0810 1.800.965,23 1.800.965,23 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124035693 300 1.000 101,1320 303.396,00 303.396,00 12/03/2019 12/03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 1.874.413 1 97,5570 1.828.621,09 1.828.621,09 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 1.296.428 1 94,9680 1.231.191,74 1.231.191,74 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.169.846 1 94,8210 1.109.259,68 1.109.259,68 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 3,5 100.000 102,9750 360.412,50 360.412,50 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN Baa3 B- BBB- - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR0002183490 500 1.000 99,8700 499.350,00 499.350,00 07/12/2018 07/06/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR0002187533 500 1.000 99,6700 498.350,00 498.350,00 01/03/2019 30/08/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.645 100 0,2760 730,02 730,02 12/03/2012 15/10/2042 0 CBBT - B+ - ΣΗΜ 1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

25 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016 ISIN : GRF000154002 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 29/03/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 838.849,93 Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO 302.359,21 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 1.108,67 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 2.991,26 Σύνολο Ι.1. 1.145.309,07 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 14/09/2018-13/09/2019 10.000,00 99,590 995.900,00 ΕΓΕΔ 02/11/2018-03/05/2019 10.000,00 99,940 999.400,00 ΕΓΕΔ 07/12/2018-07/06/2019 10.000,00 99,870 998.700,00 ΕΓΕΔ 14/12/2018-13/12/2019 7.000,00 99,410 695.870,00 ΕΓΕΔ 04/01/2019-05/07/2019 5.000,00 99,810 499.050,00 ΕΓΕΔ 08/02/2019-10/05/2019 6.000,00 99,920 599.520,00 ΕΓΕΔ 01/03/2019-30/08/2019 11.000,00 99,670 1.096.370,00 ΕΓΕΔ 15/03/2019-13/03/2020 10.000,00 99,130 991.300,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 5.000,00 107,755 538.775,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 3.635,00 104,773 380.849,86 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 500,00 103,898 51.949,00 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 102,047 306.141,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 5.580,00 101,081 564.031,98 ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029 2.490,00 101,132 251.818,68 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 4.617,50 97,557 450.469,45 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 4.726,24 94,968 448.841,56 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 5.298,75 94,821 502.432,77 ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 102,8399 92.555,91 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.260,00 102,2600 231.107,60 NBG 19/10/2017-19/10/2020 5.000,00 102,975 514.875,00 EUROBANK 02/11/2017-02/11/2020 1.000,00 102,732 102.732,00 CORAL A.E. 11/05/2018-11/05/2023 880,00 101,4638 89.288,14 Σύνολο Ι.3. 11.401.977,95 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 140.000 1,2340 172.760,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 90.000 1,5560 140.040,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 130.000 0,7100 92.300,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.000 4,2900 25.740,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 5.600 10,7600 60.256,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 11.000 11,9400 131.340,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 12.000 19,2600 231.120,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 32.000 8,5500 273.600,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 4.000 20,7000 82.800,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 30.000 1,7260 51.780,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 4.500 14,6000 65.700,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15.200 9,2000 139.840,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 8,2700 82.700,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 20.000 7,0400 140.800,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.600 5,0500 33.330,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 8.000 9,0100 72.080,00 Σύνολο Ι.4. 1.796.186,00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 14.343.473,02