INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :16:29 EEST Reason: Location: Athens DEVELOPMEN T AGENCY

Σελίδα INFORMATICS 1 από 52 DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.10.08 13:16:29 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Προϋπολογισθέντα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.989.291,64-2.855.838,48 12.133.453,16 12.647.359,11 0 12.092.793,86 554.565,25 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 342.964,97-55.842,23 287.122,74 459.213,21 0 279.942,85 179.270,36 011 Μισθώματα 305.552,80-96.490,02 209.062,78 372.054,53 0 209.062,78 162.991,75 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 KΔΚ). 305.552,80-96.490,02 209.062,78 372.054,53 0 209.062,78 162.991,75 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 37.412,17 40.647,79 78.059,96 87.158,68 0 70.880,07 16.278,61 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 37.412,17 40.647,79 78.059,96 87.158,68 0 70.880,07 16.278,61 0129.0001 Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 244,17 28.000,00 28.244,17 21.064,28 0 21.064,28 0 0129.0003 Έσοδα απο μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων 37.168,00 12.647,79 49.815,79 66.094,40 0 49.815,79 16.278,61 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.008,51 0 50.008,51 49.731,06 0 49.731,06 0 021 Τόκοι κεφαλαίων 50.008,51 0 50.008,51 49.731,06 0 49.731,06 0 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.008,51 0 50.008,51 49.731,06 0 49.731,06 0 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.842.084,65 39.661,01 4.881.745,66 5.130.400,26 0 4.881.745,66 248.654,60 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.841.002,65 29.577,51 4.870.580,16 5.117.535,47 0 4.870.580,16 246.955,31 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.839.427,65 27.750,51 4.867.178,16 5.114.133,47 0 4.867.178,16 246.955,31 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 1.575,00 1.827,00 3.402,00 3.402,00 0 3.402,00 0 0313.0002 Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 410/95) 1.575,00 1.827,00 3.402,00 3.402,00 0 3.402,00 0 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.082,00 10.083,50 11.165,50 12.864,79 0 11.165,50 1.699,29 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 1.082,00 10.083,50 11.165,50 12.864,79 0 11.165,50 1.699,29 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 894.533,39 174.743,01 1.069.276,40 1.142.100,61 0 1.063.863,63 78.236,98 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 209.383,38 56.957,71 266.341,09 266.341,09 0 266.341,09 0 0434 044 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 209.383,38 56.957,71 266.341,09 266.341,09 0 266.341,09 0 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 483.784,60 105.021,10 588.805,70 589.457,25 0 588.805,70 651,55

Σελίδα 2 από 52 0441 045 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 483.784,60 105.021,10 588.805,70 589.457,25 0 588.805,70 651,55 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 49.289,99-746,19 48.543,80 61.197,49 0 48.543,80 12.653,69 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 4.248,74 1.592,99 5.841,73 9.339,53 0 5.841,73 3.497,80 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 45.041,25-2.339,18 42.702,07 51.857,96 0 42.702,07 9.155,89 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 152.075,42 13.510,39 165.585,81 225.104,78 0 160.173,04 64.931,74 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 152.066,48 13.310,39 165.376,87 225.104,78 0 160.173,04 64.931,74 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 8,94 200 208,94 0 0 0 0 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 426.685,54-23.203,20 403.482,34 440.057,97 0 391.654,66 48.403,31 051 Φόροι 285.916,78 0 285.916,78 324.171,10 0 276.716,79 47.454,31 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 285.916,78 0 285.916,78 324.171,10 0 276.716,79 47.454,31 052 Εισφορές 140.768,76-23.203,20 117.565,56 115.886,87 0 114.937,87 949 0522 0523 0527 06 061 0611 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0 5.000,00 5.000,00 3.174,81 0 3.174,81 0 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 768,76 2.000,00 2.768,76 1.966,26 0 1.966,26 0 Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β ) 140.000,00-30.203,20 109.796,80 110.745,80 0 109.796,80 949 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.320.011,02-2.953.790,22 5.366.220,80 5.364.160,80 0 5.364.160,80 0 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 5.366.220,80 0 5.366.220,80 5.364.160,80 0 5.364.160,80 0 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 4.992.580,80 0 4.992.580,80 4.992.580,80 0 4.992.580,80 0 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 373.640,00 0 373.640,00 371.580,00 0 371.580,00 0 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 2.953.790,22-2.953.790,22 0 0 0 0 0 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ. 17 Ν. 3852/10) 2.953.790,22-2.953.790,22 0 0 0 0 0 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 113.003,56-37.406,85 75.596,71 61.695,20 0 61.695,20 0 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 113.003,56-37.406,85 75.596,71 61.695,20 0 61.695,20 0

Σελίδα 3 από 52 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 13.531,75 0 13.531,75 10.535,20 0 10.535,20 0 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 93.710,46-32.406,85 61.303,61 51.160,00 0 51.160,00 0 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 5.761,35-5.000,00 761,35 0 0 0 0 0718.0001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 5.761,35-5.000,00 761,35 0 0 0 0 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.496.082,27 2.524.367,05 6.020.449,32 3.380.260,92 4.640,81 3.319.435,24 56.184,87 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0 23.000,00 23.000,00 26.017,90 0 17.667,07 8.350,83 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 0 23.000,00 23.000,00 26.017,90 0 17.667,07 8.350,83 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 0 23.000,00 23.000,00 26.017,90 0 17.667,07 8.350,83 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 855.909,18 2.240.375,20 3.096.284,38 2.363.475,84 0 2.363.475,84 0 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 855.909,18 2.240.375,20 3.096.284,38 2.363.475,84 0 2.363.475,84 0 1212 από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 650.309,18 691.478,01 1.341.787,19 950.876,60 0 950.876,60 0 1212.0001 Επιχορήγηση Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολικού έτους 2015-2016 650.309,18 224.636,36 874.945,54 845.576,60 0 845.576,60 0 1212.0002 Δομή παροχής βασικών αγαθών "Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου Δ.Χαϊδαρίου" συν/μενη πράξη ΟΠΣ 5001522 0 105.300,00 105.300,00 105.300,00 0 105.300,00 0 1212.0003 Δομή "Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου" συν/μενη πράξη ΟΠΣ 5002681 0 57.786,70 57.786,70 0 0 0 0 1212.0004 Επιχορήγηση δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) σχολικού έτους 2017-2018 0 303.754,95 303.754,95 0 0 0 0 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 25.600,00 0 25.600,00 25.600,00 0 25.600,00 0 1217 Από προγράμματα της Ε.Ε. 0 21.135,00 21.135,00 0 0 0 0 1217.0001 Χρηματοδότηση σχεδίου κινητικότητας (ERASMUS+ 2017) με τίτλο :"Εκπαίδευση- Επιμόρφωση - Κατάρτιση- Εργαλεία Εκσυγχρονισμού του Δήμου Χαϊδαρίου" 0 21.135,00 21.135,00 0 0 0 0 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 180.000,00 1.527.762,19 1.707.762,19 1.386.999,24 0 1.386.999,24 0

Σελίδα 4 από 52 1219.0003 1219.0006 1219.0007 1219.0008 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 140.000,00 285.000,00 425.000,00 375.485,92 0 375.485,92 0 Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους του πρώην ΕΟΠ, ΠΙΚΠΑ, ΙΒΣΑ 15.000,00 3.020,81 18.020,81 18.020,81 0 18.020,81 0 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ 25.000,00 0 25.000,00 9.108,94 0 9.108,94 0 Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την ''Εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής'' 0 925.241,38 925.241,38 669.883,57 0 669.883,57 0 1219.0009 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας για κάλυψη δαπανών αντικατάστασης οικοσκευής λόγω πλημμύρας στις 22 Οκτωβρίου 2015 0 314.500,00 314.500,00 314.500,00 0 314.500,00 0 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.193.950,00 223.972,81 2.417.922,81 598.722,81 0 598.722,81 0 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 418.950,00 0 418.950,00 414.750,00 0 414.750,00 0 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 328.050,00 0 328.050,00 328.050,00 0 328.050,00 0 1312 132 1322 1322.0023 1329 1329.0001 1329.0002 1329.0003 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 90.900,00 0 90.900,00 86.700,00 0 86.700,00 0 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1.775.000,00 223.972,81 1.998.972,81 183.972,81 0 183.972,81 0 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος Π.Δ.Ε.) 365.000,00 0 365.000,00 0 0 0 0 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: "Αντικατάσταση συνθετ. χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημ. Γήπεδο "ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" του Δήμου Χαϊδαρίου" 365.000,00 0 365.000,00 0 0 0 0 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1.410.000,00 223.972,81 1.633.972,81 183.972,81 0 183.972,81 0 Χρηματοδότηση από Περιφέρεια για το έργο:διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και εργ. συντήρησης στο Δημ.Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α Αθλητικού Κέντρου Δ.Χαϊδαρίου 310.000,00 0 310.000,00 0 0 0 0 Χρηματοδότηση από Περιφέρεια για το έργο :'' Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων'' 500.000,00 0 500.000,00 0 0 0 0 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65 600.000,00 0 600.000,00 0 0 0 0

Σελίδα 5 από 52 1329.0004 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για: "Απόκτηση διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κύπρου 32" 0 183.972,81 183.972,81 183.972,81 0 183.972,81 0 1329.0005 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο: "Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δ.Χαϊδαρίου" 0 40.000,00 40.000,00 0 0 0 0 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 141 Δωρεές 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 1411 Προϊόν δωρεών 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 389.036,41 62.041,14 451.077,55 359.579,79 4.640,81 307.404,94 47.534,04 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 389.036,41 62.041,14 451.077,55 359.579,79 4.640,81 307.404,94 47.534,04 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 78.001,01-19.758,86 58.242,15 58.242,15 0 58.242,15 0 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 295.126,21 90.000,00 385.126,21 249.789,39 0 245.984,86 3.804,53 1512.0001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΤΡΟΧΑΙΑ 295.126,21 90.000,00 385.126,21 249.789,39 0 245.984,86 3.804,53 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 5.149,23 0 5.149,23 12.298,25 4.640,81 2.457,28 5.200,16 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 10.759,96-8.200,00 2.559,96 39.250,00 0 720,65 38.529,35 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 57.186,68-30.022,10 27.164,58 27.464,58 0 27.164,58 300 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 57.186,68-30.022,10 27.164,58 27.464,58 0 27.164,58 300 1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ''ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ'' 57.186,68-30.022,10 27.164,58 27.464,58 0 27.164,58 300 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 272.090,35-2.660,39 269.429,96 363.372,25 16.801,52 168.287,84 178.282,89 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 253.472,55-2.660,39 250.812,16 224.559,18 360,1 150.488,34 73.710,74 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 253.472,55-2.660,39 250.812,16 224.559,18 360,1 150.488,34 73.710,74 2111 2115 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 22.075,44 30.000,00 52.075,44 70.910,96 0 42.261,51 28.649,45 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 55.597,57-40.062,23 15.535,34 18.167,52 0 15.535,34 2.632,18 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 34.909,47 0 34.909,47 66.783,64 0 28.474,15 38.309,49 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 140.890,07 7.401,84 148.291,91 68.697,06 360,1 64.217,34 4.119,62 2119.0001 Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων 1.128,89 0 1.128,89 35 0 0 35 2119.0002 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 3.945,30 17.000,00 20.945,30 16.385,60 360,1 12.975,90 3.049,60

Σελίδα 6 από 52 2119.0003 Λοιπά Τακτικά έσοδα 3.990,28 4.401,84 8.392,12 9.427,14 0 8.392,12 1.035,02 2119.0005 Μισθώματα από ακίνητα 71.163,90-14.000,00 57.163,90 0 0 0 0 Τέλος Λαϊκών αγορών παρελθόντων 2119.0006 ετών 60.661,70 0 60.661,70 42.849,32 0 42.849,32 0 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 18.617,80 0 18.617,80 138.813,07 16.441,42 17.799,50 104.572,15 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 18.617,80 0 18.617,80 138.813,07 16.441,42 17.799,50 104.572,15 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 18.617,80 0 18.617,80 138.813,07 16.441,42 17.799,50 104.572,15 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 9.094.605,59 1.854.673,90 10.949.279,49 9.579.079,49 291.180,90 323.470,75 8.964.427,84 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0 1.370.200,00 1.370.200,00 0 0 0 0 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 0 1.370.200,00 1.370.200,00 0 0 0 0 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0 1.370.200,00 1.370.200,00 0 0 0 0 3121.0001 Δάνειο Τ.Π.Κ.Δ. για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας 0 1.370.200,00 1.370.200,00 0 0 0 0 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 9.094.605,59 484.473,90 9.579.079,49 9.579.079,49 291.180,90 323.470,75 8.964.427,84 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 5.959.111,31 502.601,03 6.461.712,34 6.461.712,34 260.457,22 275.205,70 5.926.049,42 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.104.063,62 353.903,49 2.457.967,11 2.457.967,11 246.391,76 34.982,05 2.176.593,30 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 13.976,78-2.215,35 11.761,43 11.761,43 0 430,81 11.330,62 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 178.733,62 29.077,20 207.810,82 207.810,82 2.273,04 13.328,59 192.209,19 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 71.330,09-2.606,00 68.724,09 68.724,09 0 946,24 67.777,85 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 807.896,34-25.330,45 782.565,89 782.565,89 10.134,46 45.265,10 727.166,33 3219 Λοιπά έσοδα 2.783.110,86 149.772,14 2.932.883,00 2.932.883,00 1.657,96 180.252,91 2.750.972,13 3219.0001 Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων 299.489,41 288.944,52 588.433,93 588.433,93 1.095,96 92.308,04 495.029,93 3219.0002 Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης 71.442,99 34.803,78 106.246,77 106.246,77 0 401,33 105.845,44 3219.0003 Λοιπά γενικά έσοδα 676.419,68-582.224,54 94.195,14 94.195,14 0 3.823,70 90.371,44 3219.0004 Μισθώματα απο αστικά ακίνητα 1.367.842,61 395.131,40 1.762.974,01 1.762.974,01 0 75.074,25 1.687.899,76 Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου 3219.0005 (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) 223.137,33 38.827,20 261.964,53 261.964,53 0 0 261.964,53 3219.0006 Χαρτόσημο μισθωμάτων 106.912,04-23.292,42 83.619,62 83.619,62 0 8.013,20 75.606,42 3219.0007 Τροφεία Παιδικών Σταθμών 37.866,80-2.417,80 35.449,00 35.449,00 562 632,39 34.254,61 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3.135.494,28-18.127,13 3.117.367,15 3.117.367,15 30.723,68 48.265,05 3.038.378,42 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3.135.494,28-18.127,13 3.117.367,15 3.117.367,15 30.723,68 48.265,05 3.038.378,42 3221.0001 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 2.962.913,10-1.281.941,29 1.680.971,81 1.680.971,81 27.928,37 27.370,83 1.625.672,61

Σελίδα 7 από 52 3221.0003 Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας 172.581,18 1.263.814,16 1.436.395,34 1.436.395,34 2.795,31 20.894,22 1.412.705,81 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.648.555,00 919.400,00 4.567.955,00 3.685.482,87 0 3.678.768,46 6.714,41 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.609.555,00 861.400,00 4.470.955,00 3.605.878,15 0 3.599.163,74 6.714,41 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 447.370,00 33.900,00 481.270,00 380.374,40 0 380.374,40 0 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 447.100,00 33.900,00 481.000,00 380.374,40 0 380.374,40 0 4111.0002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές 162.000,00 25.000,00 187.000,00 166.990,57 0 166.990,57 0 4111.0003 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη 12.600,00 0 12.600,00 7.937,28 0 7.937,28 0 4111.0004 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη 7.000,00 0 7.000,00 4.141,55 0 4.141,55 0 4111.0005 Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08 10.500,00 0 10.500,00 2.349,63 0 2.349,63 0 4111.0006 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 70.000,00 3.100,00 73.100,00 61.875,34 0 61.875,34 0 4111.0007 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% 45.000,00 5.800,00 50.800,00 44.078,63 0 44.078,63 0 4111.0008 Ειδική εισφορά ν. 3986/11 32.000,00 0 32.000,00 16.847,36 0 16.847,36 0 Εισφορά εργοδότη υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 13,33% στις 4111.0009 αποδοχές 108.000,00 0 108.000,00 76.154,04 0 76.154,04 0 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 270 0 270 0 0 0 0 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 567.285,00 162.000,00 729.285,00 602.147,20 0 595.432,79 6.714,41 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 380.000,00 160.000,00 540.000,00 474.932,05 0 474.932,05 0 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 0 20.000,00 3.074,75 0 3.074,75 0 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 140.000,00 0 140.000,00 107.104,85 0 107.104,85 0 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 27.285,00 2.000,00 29.285,00 17.035,55 0 10.321,14 6.714,41 4124.0001 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 0 2.500,00 805,31 0 805,31 0 4124.0003 ΤΥΔΚ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 4124.0004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100 0 100 0 0 0 0 4124.0005 ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 4124.0006 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 60 0 60 0 0 0 0 4124.0007 ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 4124.0008 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 500 0 500 78,01 0 78,01 0 4124.0009 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5% 125 0 125 26 0 26 0 ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4124.0010 (Α.Ε.Π.Π.) 0 2.000,00 2.000,00 221,1 0 221,1 0 4124.0011 Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων 20.000,00 0 20.000,00 15.905,13 0 9.190,72 6.714,41

Σελίδα 8 από 52 413 Ασφαλιστικές εισφορές 2.314.900,00 655.000,00 2.969.900,00 2.449.493,76 0 2.449.493,76 0 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.314.000,00 655.000,00 2.969.000,00 2.448.898,08 0 2.448.898,08 0 4131.0001 Εισφορά ΙΚΑ 1.550.000,00 607.000,00 2.157.000,00 1.937.344,93 0 1.937.344,93 0 4131.0002 Εισφορά ΤΥΔΚΥ 376.000,00 0 376.000,00 185.205,11 0 185.205,11 0 4131.0003 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 65.000,00 0 65.000,00 40.944,65 0 40.944,65 0 4131.0004 Εισφορά ΚΥΤ 16.000,00 5.000,00 21.000,00 17.481,32 0 17.481,32 0 4131.0005 Εισφορά ΜΤΠΥ 9.300,00 0 9.300,00 7.160,21 0 7.160,21 0 4131.0006 Εισφορά Ταμείου Νομικών 1.500,00 3.000,00 4.500,00 2.259,02 0 2.259,02 0 4131.0007 Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 160.000,00 30.000,00 190.000,00 161.178,75 0 161.178,75 0 4131.0008 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ 52.000,00 10.000,00 62.000,00 49.976,30 0 49.976,30 0 4131.0009 Εισφορά ΤΕΑΔΥ 18.250,00 0 18.250,00 12.085,28 0 12.085,28 0 4131.0010 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 13.700,00 0 13.700,00 6.135,09 0 6.135,09 0 4131.0011 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% 11.500,00 0 11.500,00 1.958,54 0 1.958,54 0 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 4131.0012 1% 34.500,00 0 34.500,00 24.724,02 0 24.724,02 0 4131.0013 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 250 0 250 167,16 0 167,16 0 4131.0014 Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. 6.000,00 0 6.000,00 2.277,70 0 2.277,70 0 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα 4132 του Ν 103/75 900 0 900 595,68 0 595,68 0 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 280.000,00 10.500,00 290.500,00 173.862,79 0 173.862,79 0 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 261.500,00 500 262.000,00 163.032,52 0 163.032,52 0 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 165.000,00 0 165.000,00 123.815,69 0 123.815,69 0 4141.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 95.000,00 0 95.000,00 37.749,17 0 37.749,17 0 4141.0004 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΟΑΕΔ 1.500,00 500 2.000,00 1.467,66 0 1.467,66 0 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 18.500,00 10.000,00 28.500,00 10.830,27 0 10.830,27 0 4142.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων 18.500,00 0 18.500,00 7.354,00 0 7.354,00 0 4142.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για απαίτηση διατροφής κατά υπαλλήλου 0 10.000,00 10.000,00 3.476,27 0 3.476,27 0 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 39.000,00 58.000,00 97.000,00 79.604,72 0 79.604,72 0 421 Επιστροφές χρημάτων 39.000,00 58.000,00 97.000,00 79.604,72 0 79.604,72 0 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 8.000,00 0 8.000,00 7.692,76 0 7.692,76 0 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0 0 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 25.000,00 58.000,00 83.000,00 71.911,96 0 71.911,96 0 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.324.210,21 27.723,73 3.351.933,94 3.351.933,94 0 3.351.933,94 0 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.324.210,21 27.723,73 3.351.933,94 3.351.933,94 0 3.351.933,94 0 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 1.979.157,17 12.124,99 1.991.282,16 1.991.282,16 0 1.991.282,16 0 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 847.557,11 147.564,17 995.121,28 995.121,28 0 995.121,28 0

Σελίδα 9 από 52 5113 5113.0001 5119 512 5121 5122 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 486.664,96 384.994,63 871.659,59 871.659,59 0 871.659,59 0 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 486.664,96 384.994,63 871.659,59 871.659,59 0 871.659,59 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 644.935,10-520.433,81 124.501,29 124.501,29 0 124.501,29 0 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.345.053,04 15.598,74 1.360.651,78 1.360.651,78 0 1.360.651,78 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 50.992,89-46.173,70 4.819,19 4.819,19 0 4.819,19 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 1.189.682,46 54.675,00 1.244.357,46 1.244.357,46 0 1.244.357,46 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 73.382,83 0 73.382,83 73.382,83 0 73.382,83 0 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 30.994,86 7.097,44 38.092,30 38.092,30 0 38.092,30 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.824.835,06 2.467.665,81 37.292.500,87 33.007.488,58 312.623,23 22.934.690,09 9.760.175,26 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν Δεσμευθέντα Υποχρεώσεις προς Τρίτους Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.723.200,49 2.862.681,78 15.585.882,27 8.208.158,08 7.331.739,46 7.113.436,53 7.113.436,53 0 8.472.445,74 0 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.260.144,70 1.095.850,53 3.355.995,23 2.879.133,29 2.814.158,40 2.715.739,75 2.715.739,75 0 640.255,48 0 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 115.581,93 5.500,00 121.081,93 119.671,93 115.040,52 115.040,52 115.040,52 0 6.041,41 0 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 97.956,72 0 97.956,72 97.956,72 96.036,00 96.036,00 96.036,00 0 1.920,72 0 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 97.956,72 0 97.956,72 97.956,72 96.036,00 96.036,00 96.036,00 0 1.920,72 0 605 6053 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 17.625,21 2.000,00 19.625,21 19.625,21 19.004,52 19.004,52 19.004,52 0 620,69 0 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 17.625,21 2.000,00 19.625,21 19.625,21 19.004,52 19.004,52 19.004,52 0 620,69 0 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 4.701,63 0 4.701,63 4.701,63 4.629,44 4.629,44 4.629,44 0 72,19 0

Σελίδα 10 από 52 6053.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταμείων(ταμείο Νομικών, ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) 12.923,58 2.000,00 14.923,58 14.923,58 14.375,08 14.375,08 14.375,08 0 548,5 0 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 0 3.500,00 3.500,00 2.090,00 0 0 0 0 3.500,00 0 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 0 3.500,00 3.500,00 2.090,00 0 0 0 0 3.500,00 0 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 160.811,31 22.597,39 183.408,70 182.737,71 171.651,64 159.332,21 159.332,21 0 24.076,49 0 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 11.122,07 9.500,00 20.622,07 20.562,20 19.329,77 11.210,50 11.210,50 0 9.411,57 0 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0 4.000,00 4.000,00 3.952,84 3.384,03 3.184,31 3.184,31 0 815,69 0 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 9.336,91 2.400,16 2.400,16 0 7.599,84 0 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6.122,07 500 6.622,07 6.609,36 6.608,83 5.626,03 5.626,03 0 996,04 0 6117.0001 Αμοιβή Ιατρού εργασίας 6.122,07 500 6.622,07 6.609,36 6.608,83 5.626,03 5.626,03 0 996,04 0 612 Δαπάνες αιρετών 127.089,24 0 127.089,24 127.089,24 124.039,10 124.039,10 124.039,10 0 3.050,14 0 6121 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 124.311,96 0 124.311,96 124.311,96 121.466,66 121.466,66 121.466,66 0 2.845,30 0 6121.0001 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 41.040,00 0 41.040,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 0 0 0 6121.0002 Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 83.271,96 0 83.271,96 83.271,96 80.426,66 80.426,66 80.426,66 0 2.845,30 0 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 2.777,28 0 2.777,28 2.777,28 2.572,44 2.572,44 2.572,44 0 204,84 0 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 22.100,00-1.884,61 20.215,39 20.104,27 15.997,72 11.797,56 11.797,56 0 8.417,83 0 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 22.100,00-1.884,61 20.215,39 20.104,27 15.997,72 11.797,56 11.797,56 0 8.417,83 0 6142.0001 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ.- εξ υπολ. σύμβασης 2016 2.500,00-1.884,61 615,39 615,39 615,39 615,39 615,39 0 0 0 6142.0002 Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.100,00 0 9.100,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 0 110 0 6142.0004 Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ. 6.500,00 0 6.500,00 6.499,88 2.411,93 2.192,17 2.192,17 0 4.307,83 0 6142.0013 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού 4.000,00 0 4.000,00 3.999,00 3.980,40 0 0 0 4.000,00 0 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 500 14.982,00 15.482,00 14.982,00 12.285,05 12.285,05 12.285,05 0 3.196,95 0 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 0 14.982,00 14.982,00 14.982,00 12.285,05 12.285,05 12.285,05 0 2.696,95 0

Σελίδα 11 από 52 6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 0 14.982,00 14.982,00 14.982,00 12.285,05 12.285,05 12.285,05 0 2.696,95 0 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 62 Παροχές τρίτων 47.500,00 18.173,00 65.673,00 64.873,00 59.966,75 48.588,09 48.588,09 0 17.084,91 0 622 Επικοινωνίες 47.500,00 18.173,00 65.673,00 64.873,00 59.966,75 48.588,09 48.588,09 0 17.084,91 0 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 6.000,00 0 6.000,00 5.200,00 4.809,14 4.809,14 4.809,14 0 1.190,86 0 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 35.000,00 18.173,00 53.173,00 53.173,00 51.877,66 42.461,23 42.461,23 0 10.711,77 0 6223 Κινητή τηλεφωνία 6.500,00 0 6.500,00 6.500,00 3.279,95 1.317,72 1.317,72 0 5.182,28 0 63 Φόροι - Τέλη 179.000,00-6.000,00 173.000,00 169.423,89 169.383,54 169.383,54 169.383,54 0 3.616,46 0 631 Φόροι 174.500,00-7.000,00 167.500,00 166.923,89 166.883,54 166.883,54 166.883,54 0 616,46 0 6311 Φόροι τόκων 7.500,00 0 7.500,00 7.500,00 7.459,65 7.459,65 7.459,65 0 40,35 0 6312 Λοιποί φόροι 167.000,00-7.000,00 160.000,00 159.423,89 159.423,89 159.423,89 159.423,89 0 576,11 0 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 4.500,00 1.000,00 5.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0 3.000,00 0 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 4.500,00 1.000,00 5.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0 3.000,00 0 6331.0001 Δαπάνες ταξινόμησης 500 1.000,00 1.500,00 600 600 600 600 0 900 0 Δαπάνες τεχνικού ελέγχου 6331.0002 μεταφορικών μέσων 3.000,00 0 3.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0 1.100,00 0 6331.0005 Τέλη κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 1.000,00 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 120.600,00 591.750,08 712.350,08 299.559,53 296.130,90 258.466,56 258.466,56 0 453.883,52 0 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.600,00 2.000,00 3.600,00 2.800,00 1.152,00 0 0 0 3.600,00 0 6421 6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.600,00 2.000,00 3.600,00 2.800,00 1.152,00 0 0 0 3.600,00 0 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών - Δημάρχου 800 0 800 0 0 0 0 0 800 0 6421.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών- Αντιδημάρχου, Δημ/κων Συμβούλων 800 2.000,00 2.800,00 2.800,00 1.152,00 0 0 0 2.800,00 0 645 Συνδρομές 4.000,00 2.500,00 6.500,00 6.184,40 5.291,21 4.764,01 4.764,01 0 1.735,99 0 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 2.200,00 5.200,00 5.000,00 4.906,81 4.379,61 4.379,61 0 820,39 0 6453 Λοιπές συνδρομές 1.000,00 300 1.300,00 1.184,40 384,4 384,4 384,4 0 915,6 0 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 0 3.000,00 3.000,00 2.759,54 2.174,26 2.174,26 0 825,74 0 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0 3.000,00 3.000,00 2.759,54 2.174,26 2.174,26 0 825,74 0 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 25.000,00 10.693,12 35.693,12 8.286,63 7.644,15 0 0 0 35.693,12 0 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 25.000,00 10.693,12 35.693,12 8.286,63 7.644,15 0 0 0 35.693,12 0 6481.0003 Τρόφιμα σε άπορους δημότες 25.000,00 10.693,12 35.693,12 8.286,63 7.644,15 0 0 0 35.693,12 0 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 87.000,00 576.556,96 663.556,96 279.288,50 279.284,00 251.528,29 251.528,29 0 412.028,67 0 6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 0 1.000,00 1.000,00 439 435,5 435,5 435,5 0 564,5 0 6491.0001 Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 0 1.000,00 1.000,00 439 435,5 435,5 435,5 0 564,5 0 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 6492 συμβιβαστικών πράξεων 86.000,00 572.056,96 658.056,96 277.329,50 277.328,50 249.820,79 249.820,79 0 408.236,17 0 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 0 500 500 0 0 0 0 0 500 0 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 3.000,00 4.000,00 1.520,00 1.520,00 1.272,00 1.272,00 0 2.728,00 0

Σελίδα 12 από 52 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυμούλκιση αυτοκινήτων) 1.000,00 0 1.000,00 620 620 372 372 0 628 0 6495.0005 Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς προ της εισαγωγής τους στο ΔΙΚΕΠΑΖ (Ν.3170/2003) 0 3.000,00 3.000,00 900 900 900 900 0 2.100,00 0 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 490.247,63 29.683,26 519.930,89 468.665,98 463.729,46 462.894,44 462.894,44 0 57.036,45 0 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 76.000,00 29.683,26 105.683,26 54.418,35 49.481,83 48.646,81 48.646,81 0 57.036,45 0 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 66.000,00 25.683,26 91.683,26 42.418,35 39.418,35 39.418,35 39.418,35 0 52.264,91 0 6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0 2.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 2.000,00 0 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 10.000,00 2.000,00 12.000,00 12.000,00 10.063,48 9.228,46 9.228,46 0 2.771,54 0 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 414.247,63 0 414.247,63 414.247,63 414.247,63 414.247,63 414.247,63 0 0 0 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 306.268,31 0 306.268,31 306.268,31 306.268,31 306.268,31 306.268,31 0 0 0 6521.0001 Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ 306.268,31 0 306.268,31 306.268,31 306.268,31 306.268,31 306.268,31 0 0 0 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 107.979,32 0 107.979,32 107.979,32 107.979,32 107.979,32 107.979,32 0 0 0 6526.0001 Χρεωλύσια δανείου ΤΠΚΔ 107.979,32 0 107.979,32 107.979,32 107.979,32 107.979,32 107.979,32 0 0 0 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις- Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 67 Δωρεές) 1.130.403,83 441.146,80 1.571.550,63 1.568.933,25 1.536.870,21 1.500.649,01 1.500.649,01 0 70.901,62 0 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 454.640,00 0 454.640,00 452.022,62 441.274,14 441.274,14 441.274,14 0 13.365,86 0 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 373.640,00 0 373.640,00 371.022,62 371.022,62 371.022,62 371.022,62 0 2.617,38 0 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 81.000,00 0 81.000,00 81.000,00 70.251,52 70.251,52 70.251,52 0 10.748,48 0 6718.0001 Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ (Ν.2130/93) 81.000,00 0 81.000,00 81.000,00 70.251,52 70.251,52 70.251,52 0 10.748,48 0 672 Υποχρεωτικές εισφορές 125.763,83 33.346,80 159.110,63 159.110,63 158.139,39 158.139,39 158.139,39 0 971,24 0 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 125.763,83 26.000,00 151.763,83 151.763,83 150.792,59 150.792,59 150.792,59 0 971,24 0 6721.0001 Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά 25.648,70 0 25.648,70 25.648,70 25.648,68 25.648,68 25.648,68 0 0,02 0 6721.0002 Εισφορά υπέρ ΑΣΔΑ 100.115,13 26.000,00 126.115,13 126.115,13 125.143,91 125.143,91 125.143,91 0 971,22 0 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0 7.346,80 7.346,80 7.346,80 7.346,80 7.346,80 7.346,80 0 0 0 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 550.000,00 407.800,00 957.800,00 957.800,00 937.456,68 901.235,48 901.235,48 0 56.564,52 0 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 20.000,00-12.700,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0 0 0 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 80.000,00 36.000,00 116.000,00 116.000,00 98.493,68 75.243,48 75.243,48 0 40.756,52 0 6737.0001 6738 Υλοποίηση προγραμ.σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΚΝΑ & Δήμου Χαϊδαρίου 80.000,00 36.000,00 116.000,00 116.000,00 98.493,68 75.243,48 75.243,48 0 40.756,52 0 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) 450.000,00 70.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 0 0 0

Σελίδα 13 από 52 6738.0001 Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης 450.000,00 70.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 0 0 0 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 0 314.500,00 314.500,00 314.500,00 311.663,00 298.692,00 298.692,00 0 15.808,00 0 6739.0001 Οικονομικό βοήθημα από το Υπουργείο Εργασίας για κάλυψη δαπανών αντικατάστασης οικοσκευής λόγω πλημμύρας στις 22/10/2015 0 314.500,00 314.500,00 314.500,00 311.663,00 298.692,00 298.692,00 0 15.808,00 0 68 Λοιπά έξοδα 16.000,00-7.000,00 9.000,00 5.268,00 1.385,38 1.385,38 1.385,38 0 7.614,62 0 681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 12.000,00-7.000,00 5.000,00 1.268,00 1.268,00 1.268,00 1.268,00 0 3.732,00 0 6812 Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 2.000,00 0 2.000,00 1.268,00 1.268,00 1.268,00 1.268,00 0 732 0 6812.0001 Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου 2.000,00 0 2.000,00 1.268,00 1.268,00 1.268,00 1.268,00 0 732 0 6819 Λοιπές εγγυήσεις 10.000,00-7.000,00 3.000,00 0 0 0 0 0 3.000,00 0 682 Έκτακτα έξοδα 4.000,00 0 4.000,00 4.000,00 117,38 117,38 117,38 0 3.882,62 0 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 117,38 117,38 117,38 0 882,62 0 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 3.000,00 0 3.000,00 3.000,00 0 0 0 0 3.000,00 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.463.055,79 1.766.831,25 12.229.887,04 5.329.024,79 4.517.581,06 4.397.696,78 4.397.696,78 0 7.832.190,26 0 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 143.700,00 692.221,22 835.921,22 835.921,22 835.619,42 715.735,14 715.735,14 0 120.186,08 0 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 61.700,00 692.221,22 753.921,22 753.921,22 753.619,42 715.735,14 715.735,14 0 38.186,08 0 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 28.000,00 5.432,26 33.432,26 33.432,26 33.432,26 19.298,37 19.298,37 0 14.133,89 0 8115 Διάφορα έξοδα 22.200,00 696.088,08 718.288,08 718.288,08 717.986,28 696.436,77 696.436,77 0 21.851,31 0 8117 Λοιπά έξοδα 11.500,00-9.299,12 2.200,88 2.200,88 2.200,88 0 0 0 2.200,88 0 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 82.000,00 0 82.000,00 82.000,00 82.000,00 0 0 0 82.000,00 0 8122 Έργα 82.000,00 0 82.000,00 82.000,00 82.000,00 0 0 0 82.000,00 0 82 Λοιπές αποδόσεις 3.640.555,00 928.326,14 4.568.881,14 4.493.103,57 3.681.961,64 3.681.961,64 3.681.961,64 0 886.919,50 0 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 447.370,00 33.900,00 481.270,00 457.370,00 380.374,40 380.374,40 380.374,40 0 100.895,60 0 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 447.100,00 33.900,00 481.000,00 457.100,00 380.374,40 380.374,40 380.374,40 0 100.625,60 0 8211.0002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές 162.000,00 25.000,00 187.000,00 172.000,00 166.990,57 166.990,57 166.990,57 0 20.009,43 0 8211.0003 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη 12.600,00 0 12.600,00 12.600,00 7.937,28 7.937,28 7.937,28 0 4.662,72 0 8211.0004 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη 7.000,00 0 7.000,00 7.000,00 4.141,55 4.141,55 4.141,55 0 2.858,45 0 8211.0005 Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08 10.500,00 0 10.500,00 10.500,00 2.349,63 2.349,63 2.349,63 0 8.150,37 0 8211.0006 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 70.000,00 3.100,00 73.100,00 70.000,00 61.875,34 61.875,34 61.875,34 0 11.224,66 0 8211.0007 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% 45.000,00 5.800,00 50.800,00 45.000,00 44.078,63 44.078,63 44.078,63 0 6.721,37 0 8211.0008 Ειδική εισφορά Ν. 3986/11 32.000,00 0 32.000,00 32.000,00 16.847,36 16.847,36 16.847,36 0 15.152,64 0

Σελίδα 14 από 52 8211.0009 Εισφορά εργοδότη υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 13,33% στις αποδοχές 108.000,00 0 108.000,00 108.000,00 76.154,04 76.154,04 76.154,04 0 31.845,96 0 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 270 0 270 270 0 0 0 0 270 0 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 567.285,00 162.000,00 729.285,00 690.407,43 601.524,50 601.524,50 601.524,50 0 127.760,50 0 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 380.000,00 160.000,00 540.000,00 510.000,00 474.932,05 474.932,05 474.932,05 0 65.067,95 0 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 0 20.000,00 20.000,00 3.074,75 3.074,75 3.074,75 0 16.925,25 0 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 140.000,00 0 140.000,00 140.000,00 107.104,85 107.104,85 107.104,85 0 32.895,15 0 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 27.285,00 2.000,00 29.285,00 20.407,43 16.412,85 16.412,85 16.412,85 0 12.872,15 0 8224.0001 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 0 2.500,00 2.500,00 805,31 805,31 805,31 0 1.694,69 0 8224.0003 ΤΥΔΚ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 1.500,00 0 8224.0004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 8224.0005 ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 1.000,00 0 8224.0006 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 60 0 60 0 0 0 0 0 60 0 8224.0007 ΤΠΕΔΕ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 1.500,00 0 8224.0008 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 500 0 500 500 78,01 78,01 78,01 0 421,99 0 8224.0009 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5% 125 0 125 125 26 26 26 0 99 0 ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 8224.0010 (Α.Ε.Π.Π.) 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 221,1 221,1 221,1 0 1.778,90 0 8224.0011 Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων 20.000,00 0 20.000,00 15.282,43 15.282,43 15.282,43 15.282,43 0 4.717,57 0 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 2.314.900,00 655.000,00 2.969.900,00 2.956.900,00 2.449.493,76 2.449.493,76 2.449.493,76 0 520.406,24 0 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.314.000,00 655.000,00 2.969.000,00 2.956.000,00 2.448.898,08 2.448.898,08 2.448.898,08 0 520.101,92 0 8231.0001 Εισφορά ΙΚΑ 1.550.000,00 607.000,00 2.157.000,00 2.157.000,00 1.937.344,93 1.937.344,93 1.937.344,93 0 219.655,07 0 8231.0002 Εισφορά ΤΥΔΚΥ 376.000,00 0 376.000,00 376.000,00 185.205,11 185.205,11 185.205,11 0 190.794,89 0 8231.0003 Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 65.000,00 0 65.000,00 65.000,00 40.944,65 40.944,65 40.944,65 0 24.055,35 0 8231.0004 Εισφορά ΚΥΤ 16.000,00 5.000,00 21.000,00 18.000,00 17.481,32 17.481,32 17.481,32 0 3.518,68 0 8231.0005 Εισφορά ΜΤΠΥ 9.300,00 0 9.300,00 9.300,00 7.160,21 7.160,21 7.160,21 0 2.139,79 0 8231.0006 Εισφορά Ταμείου Νομικών 1.500,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 2.259,02 2.259,02 2.259,02 0 2.240,98 0 8231.0007 Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 160.000,00 30.000,00 190.000,00 190.000,00 161.178,75 161.178,75 161.178,75 0 28.821,25 0 8231.0008 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ - ΤΑΔΚΥ 52.000,00 10.000,00 62.000,00 52.000,00 49.976,30 49.976,30 49.976,30 0 12.023,70 0 8231.0009 Εισφορά ΤΕΑΔΥ 18.250,00 0 18.250,00 18.250,00 12.085,28 12.085,28 12.085,28 0 6.164,72 0 8231.0010 Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 13.700,00 0 13.700,00 13.700,00 6.135,09 6.135,09 6.135,09 0 7.564,91 0 8231.0011 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% 11.500,00 0 11.500,00 11.500,00 1.958,54 1.958,54 1.958,54 0 9.541,46 0 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 8231.0012 1% 34.500,00 0 34.500,00 34.500,00 24.724,02 24.724,02 24.724,02 0 9.775,98 0 8231.0013 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1% 250 0 250 250 167,16 167,16 167,16 0 82,84 0 8231.0014 Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. 6.000,00 0 6.000,00 6.000,00 2.277,70 2.277,70 2.277,70 0 3.722,30 0

Σελίδα 15 από 52 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 900 0 900 900 595,68 595,68 595,68 0 304,32 0 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 280.000,00 10.500,00 290.500,00 290.500,00 173.862,79 173.862,79 173.862,79 0 116.637,21 0 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 261.500,00 500 262.000,00 262.000,00 163.032,52 163.032,52 163.032,52 0 98.967,48 0 8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του ΤΠ & Δ 165.000,00 0 165.000,00 165.000,00 123.815,69 123.815,69 123.815,69 0 41.184,31 0 8241.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 95.000,00 0 95.000,00 95.000,00 37.749,17 37.749,17 37.749,17 0 57.250,83 0 8241.0004 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΟΑΕΔ 1.500,00 500 2.000,00 2.000,00 1.467,66 1.467,66 1.467,66 0 532,34 0 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 18.500,00 10.000,00 28.500,00 28.500,00 10.830,27 10.830,27 10.830,27 0 17.669,73 0 8242.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων 18.500,00 0 18.500,00 18.500,00 7.354,00 7.354,00 7.354,00 0 11.146,00 0 8242.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για απαίτηση διατροφής κατά υπαλλήλου 0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.476,27 3.476,27 3.476,27 0 6.523,73 0 825 Πάγιες προκαταβολές 6.000,00 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 0 0 8251 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 0 0 826 Λοιπές επιστροφές 25.000,00 66.926,14 91.926,14 91.926,14 70.706,19 70.706,19 70.706,19 0 21.219,95 0 8261 Λοιπές επιστροφές 25.000,00 59.073,00 84.073,00 84.073,00 62.853,05 62.853,05 62.853,05 0 21.219,95 0 8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 0 4.839,19 4.839,19 4.839,19 4.839,19 4.839,19 4.839,19 0 0 0 8263 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014) 0 3.013,95 3.013,95 3.013,95 3.013,95 3.013,95 3.013,95 0 0 0 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 6.678.800,79 146.283,89 6.825.084,68 0 0 0 0 0 6.825.084,68 0 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 6.678.800,79 146.283,89 6.825.084,68 0 0 0 0 0 6.825.084,68 0 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.678.800,79 146.283,89 6.825.084,68 0 0 0 0 0 6.825.084,68 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.576.122,01-36.967,62 1.539.154,39 1.525.797,95 1.423.654,23 1.372.272,08 1.372.272,08 0 166.882,31 0 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.525.422,01-46.756,90 1.478.665,11 1.467.793,99 1.365.858,87 1.331.221,91 1.331.221,91 0 147.443,20 0 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.335.396,01-55.409,43 1.279.986,58 1.279.608,20 1.216.611,97 1.210.574,87 1.210.574,87 0 69.411,71 0 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 838.267,16-24.700,80 813.566,36 813.566,36 786.099,86 782.158,80 782.158,80 0 31.407,56 0 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 836.767,16-36.700,80 800.066,36 800.066,36 775.596,41 773.505,11 773.505,11 0 26.561,25 0 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 12.000,00 13.500,00 13.500,00 10.503,45 8.653,69 8.653,69 0 4.846,31 0 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 234.188,41 13.800,00 247.988,41 247.988,41 241.856,64 240.541,39 240.541,39 0 7.447,02 0

Σελίδα 16 από 52 6021 6022 605 6051 6051.0001 6051.0002 6051.0005 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 233.688,41 5.800,00 239.488,41 239.488,41 238.734,40 237.984,40 237.984,40 0 1.504,01 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 500 8.000,00 8.500,00 8.500,00 3.122,24 2.556,99 2.556,99 0 5.943,01 0 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 262.340,44-44.464,77 217.875,67 217.575,67 188.379,83 187.765,79 187.765,79 0 30.109,88 0 με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 173.630,76-47.629,80 126.000,96 125.700,96 100.160,82 99.876,39 99.876,39 0 26.124,57 0 με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 13.806,35 0 13.806,35 13.806,35 13.631,93 13.631,93 13.631,93 0 174,42 0 με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 97.401,02-39.223,80 58.177,22 58.177,22 37.664,17 37.395,46 37.395,46 0 20.781,76 0 με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 27.661,54-564,5 27.097,04 26.797,04 24.792,61 24.792,61 24.792,61 0 2.304,43 0 6051.0006 Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου 783,12 0 783,12 783,12 764,92 756,4 756,4 0 26,72 0 με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπερ 6051.0007 Σύνταξης 33.978,73-7.841,50 26.137,23 26.137,23 23.307,19 23.299,99 23.299,99 0 2.837,24 0 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 60.379,91 2.500,00 62.879,91 62.879,91 61.265,28 60.935,67 60.935,67 0 1.944,24 0 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 60.379,91 2.500,00 62.879,91 62.879,91 61.265,28 60.935,67 60.935,67 0 1.944,24 0 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66) 28.329,77 665,03 28.994,80 28.994,80 26.953,73 26.953,73 26.953,73 0 2.041,07 0 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 600-43,86 556,14 477,76 275,64 108,89 108,89 0 447,25 0 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 600-43,86 556,14 477,76 275,64 108,89 108,89 0 447,25 0 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος-γάλα (εξ υπολ. σύμβασης 2016) 200-43,86 156,14 156,14 98,72 98,72 98,72 0 57,42 0 6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος-γάλα 400 0 400 321,62 176,92 10,17 10,17 0 389,83 0 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 20.426,00-6.926,00 13.500,00 13.499,59 10.494,12 1.413,60 1.413,60 0 12.086,40 0 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 13.500,00 0 13.500,00 13.499,59 10.494,12 1.413,60 1.413,60 0 12.086,40 0 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 13.500,00 0 13.500,00 13.499,59 10.494,12 1.413,60 1.413,60 0 12.086,40 0 6142.0001 Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος ΥΠΕΣΔΑ 8.800,00 0 8.800,00 8.799,99 8.797,80 0 0 0 8.800,00 0 6142.0009 Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων 4.700,00 0 4.700,00 4.699,60 1.696,32 1.413,60 1.413,60 0 3.286,40 0 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 6.926,00-6.926,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Σελίδα 17 από 52 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 6.926,00-6.926,00 0 0 0 0 0 0 0 0 62 Παροχές τρίτων 81.800,00 1.000,00 82.800,00 81.707,68 75.040,85 64.817,81 64.817,81 0 17.982,19 0 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 13.800,00 1.000,00 14.800,00 13.707,68 12.154,32 1.960,28 1.960,28 0 12.839,72 0 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.100,00 0 3.100,00 2.990,88 1.495,44 0 0 0 3.100,00 0 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου 3.100,00 0 3.100,00 2.990,88 1.495,44 0 0 0 3.100,00 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.016,80 1.960,28 1.960,28 1.960,28 0 1.039,72 0 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 8.700,00 0 8.700,00 8.700,00 8.698,60 0 0 0 8.700,00 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 68.000,00 0 68.000,00 68.000,00 62.886,53 62.857,53 62.857,53 0 5.142,47 0 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 8.000,00 0 8.000,00 8.000,00 7.416,53 7.387,53 7.387,53 0 612,47 0 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 60.000,00 0 60.000,00 60.000,00 55.470,00 55.470,00 55.470,00 0 4.530,00 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 8.800,00 0 8.800,00 8.440,00 6.511,81 3.916,24 3.916,24 0 4.883,76 0 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 800 0 800 440 440 440 440 0 360 0 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 800 0 800 440 440 440 440 0 360 0 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 8.000,00 0 8.000,00 8.000,00 6.071,81 3.476,24 3.476,24 0 4.523,76 0 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 529,77 529,77 529,77 0 470,23 0 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 4.437,86 2.946,47 2.946,47 0 2.053,53 0 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0 2.000,00 2.000,00 1.104,18 0 0 0 2.000,00 0 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 79.000,00 14.578,53 93.578,53 84.538,52 57.200,12 50.499,39 50.499,39 0 43.079,14 0 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 71.500,00 7.783,25 79.283,25 75.846,39 48.709,12 43.781,67 43.781,67 0 35.501,58 0 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00 2.500,00 5.500,00 3.173,16 1.915,74 1.915,74 1.915,74 0 3.584,26 0 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.500,00 3.354,82 9.854,82 9.644,75 3.539,32 3.539,32 3.539,32 0 6.315,50 0 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (εξ υπολ. σύμβασης 2016) 1.500,00-346,18 1.153,82 943,75 943,75 943,75 943,75 0 210,07 0 6612.0003 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 3.701,00 8.701,00 8.701,00 2.595,57 2.595,57 2.595,57 0 6.105,43 0 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 53.000,00-2.611,04 50.388,96 50.211,18 31.454,32 28.006,81 28.006,81 0 22.382,15 0 6613.0001 6613.0002 Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα 30.000,00 690,5 30.690,50 30.690,50 11.933,64 10.691,16 10.691,16 0 19.999,34 0 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (εξ υπολ. σύμβασης 2016) 3.000,00 1.216,34 4.216,34 4.216,33 4.216,33 4.216,33 4.216,33 0 0,01 0