00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 563.577,76 243.204,34 242.642,34 533.432,76 533.432,76 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 93.72 29.475,82 28.913,82 74.975,00 74.975,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.50 56 56 1.50 1.50 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 2.50 56 56 1.50 1.50 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.50 56 56 1.50 1.50 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 54.25 15.462,32 15.462,32 41.425,00 41.425,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 42.10 10.158,00 10.158,00 30.775,00 30.775,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.00 1.432,00 1.432,00 1.50 1.50 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 30 15 15 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 36.80 8.726,00 8.726,00 29.125,00 29.125,00 6117.0003 Αμοιβή γιατρού ΚΑΠΗ 12.00 1.00 1.00 6117.0004 Αμοιβή γιατρού ΚΑΠΗ συνεχιζόμενη σύμβαση 12.00 6.00 6.00 12.00 12.00 6117.0007 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2.50 2.00 2.00 6117.0009 Αμοιβή για την έκδοση μισθοδοσίας 5.20 5.00 5.00 6117.0012 Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας 1.00 3.50 3.50 6117.0013 Αμοιβή για την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων (συνεχιζόμενη σύμβαση) 2.60 2.60 2.60 2.20 2.20 6117.0015 Αμοιβή ιατρού ψυχολόγου για το πρόγραμμα wisciii 1.00 126,00 126,00 95 95 6117.0016 Αμοιβή ιατρού ψυχολόγου για το πρόγραμμα wisciii (συνεχιζόμενη σύμβαση) 50 475,00 475,00 6117.0017 Σεμιναρια δημιουργικής γραφής 2.00 2.00 612 Δαπάνες αιρετών 9.15 5.304,32 5.304,32 9.15 9.15 6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 9.15 5.304,32 5.304,32 9.15 9.15 6121.0001 Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ 9.15 5.304,32 5.304,32 9.15 9.15 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 3.00 1.50 1.50 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 3.00 1.50 1.50 6142.0001 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού 3.00 1.50 1.50 62 Παροχές τρίτων 20.00 7.803,88 7.241,88 17.80 17.80 622 Επικοινωνίες 13.00 7.451,40 6.889,40 13.30 13.30 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 1.00 6,00 6,00 1.00 1.00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 12.00 7.445,40 6.883,40 12.00 12.00 6223 Κινητή τηλεφωνία 30 30 625 Ασφάλιστρα 3.00 3.00 3.00 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 1 από 14
6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.00 3.00 3.00 6253.0001 Ασφάλιστρα σχολικου λεωφορείου 3.00 3.00 3.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 4.00 352,48 352,48 1.50 1.50 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων,οχημάτων 4.00 352,48 352,48 1.50 1.50 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή σχολικού λεωφορέιου 4.00 352,48 352,48 1.50 1.50 63 Φόροι - Τέλη 1.20 35 35 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.20 25 25 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.20 25 25 6323.0001 Τέλη κυκλοφορίας σχολικού λεωφορείου 1.20 25 25 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 10 10 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 10 10 64 Λοιπά γενικά έξοδα 11.77 5.419,42 5.419,42 11.85 11.85 641 Έξοδα μεταφορών 3.00 1.398,99 1.398,99 3.80 3.80 6413 Μεταφορές προσώπων 3.00 1.398,99 1.398,99 3.80 3.80 6413.0001 Εξοδα μεταφοράς νηπίων (καύσιμα) 3.00 1.398,99 1.398,99 3.00 3.00 6413.0002 Έξοδα μεταφοράς νηπίων (καύσιμα) συνεχιζόμενη σύμβαση 80 80 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.00 235,60 235,60 25 25 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.00 235,60 235,60 25 25 6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπάλλήλων (συμμετοχή σε σεμινάρια) 1.00 235,60 235,60 25 25 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 30 30 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 10 10 αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 20 20 644 Συνέδρια και εορτές 6.00 3.638,44 3.638,44 6.00 6.00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 6.00 3.638,44 3.638,44 6.00 6.00 645 Συνδρομές 77 65 65 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 62 6452 Συνδρομές internet 50 50 6453 Λοιπές συνδρομές 15 15 15 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 1.00 146,39 146,39 85 85 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.00 146,39 146,39 85 85 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 2.00 230,20 230,20 85 85 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 2 από 14
651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργι 2.00 230,20 230,20 85 85 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.00 230,20 230,20 85 85 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.00 1.20 1.20 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 2.00 1.20 1.20 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.00 1.20 1.20 6671.0001 Ανταλλακτικά σχολικού λεωφορείου 2.00 1.20 1.20 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 469.857,76 213.728,52 213.728,52 458.457,76 458.457,76 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 757,76 757,76 757,76 757,76 757,76 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 757,76 757,76 757,76 757,76 757,76 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 757,76 757,76 757,76 757,76 757,76 8112.0012 Αμοιβές Προέδρου και Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. (Π.Ο.Ε) 757,76 757,76 757,76 757,76 757,76 82 Λοιπές αποδόσεις 469.10 212.970,76 212.970,76 457.70 457.70 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 4.50 981,60 981,60 4.50 4.50 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4.50 981,60 981,60 4.50 4.50 8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπερ σύνταξης Δημοσίου 4.50 981,60 981,60 4.50 4.50 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 58.00 27.277,78 27.277,78 59.00 59.00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 35.00 20.381,08 20.381,08 35.00 35.00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.00 72,74 72,74 1.00 1.00 8222.0001 Απόδοση φόρου αμοιβών Προέδρου -Αντιπροέδρου,μελών Δ.Σ κ.λ.π 1.00 72,74 72,74 1.00 1.00 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 17.00 4.746,29 4.746,29 18.00 18.00 8223.0001 Απόδοση φόρου προμηθευτών 7.00 3.315,32 3.315,32 8.00 8.00 8223.0002 Απόδοση φόρου ελεύθερων επαγγελματιών 10.00 1.430,97 1.430,97 10.00 10.00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 5.00 2.077,67 2.077,67 5.00 5.00 8224.0003 Απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου Προηγούμενου Έτους 5.00 2.077,67 2.077,67 5.00 5.00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 383.60 181.042,48 181.042,48 376.10 376.10 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 383.60 181.042,48 181.042,48 376.10 376.10 8231.0001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 75.00 15.563,39 15.563,39 75.00 75.00 8231.0002 Απόδοση κράτησης υπέρ ΙΚΑ 260.00 149.281,88 149.281,88 260.00 260.00 8231.0003 Απόδοση κρατήσεων υπές ΤΕΑΔΥ - τομ ΤΑΔΚΥ 10.00 687,20 687,20 3.00 3.00 8231.0004 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 1.50 1.50 1.50 8231.0005 Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 12.00 5.967,52 5.967,52 12.00 12.00 8231.0008 Απόδοση κρατήσεων υπερ Υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου 1.00 1.00 1.00 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 3 από 14
8231.0010 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ έκτακτη εισφορά 1% 6.00 2.211,75 2.211,75 5.50 5.50 8231.0011 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης έκτακτη εισφορά 2% 10.00 4.562,18 4.562,18 10.00 10.00 8231.0012 Αποδόση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ έκτακτη εισφορά 1% ΙΔΑΧ 4.10 2.127,90 2.127,90 4.10 4.10 8231.0014 Απόδοση κράτησης ειδικής εισφοράς 4.00 640,66 640,66 4.00 4.00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 8.00 2.694,86 2.694,86 3.10 3.10 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 6.00 1.437,12 1.437,12 1.00 1.00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.00 1.257,74 1.257,74 2.10 2.10 8242.0002 Απόδοση κράτησης υπέρ του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Πεύκης 1.50 1.212,50 1.212,50 1.60 1.60 8242.0003 Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 50 45,24 45,24 50 50 825 Πάγιες προκαταβολές 4.00 42 42 4.00 4.00 8251 Πάγια προκαταβολή 4.00 42 42 4.00 4.00 826 Λοιπές επιστροφές 11.00 554,04 554,04 11.00 11.00 8261 Λοιπές επιστροφές 11.00 554,04 554,04 11.00 11.00 8261.0001 Επιστροφή κρατήσεων απεργίας 8.00 554,04 554,04 8.00 8.00 8261.0002 Επιστροφή τροφείων σε γονείς 3.00 3.00 3.00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 398.416,63 233.930,92 233.627,92 375.24 375.24 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 365.022,45 217.214,92 216.911,92 331.39 331.39 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 242.25 168.376,18 168.376,18 219.25 219.25 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 107.50 84.696,40 84.696,40 92.00 92.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 107.50 84.696,40 84.696,40 92.00 92.00 6011.0001 Αποδοχές τακτικού προσωπικού 107.50 84.696,40 84.696,40 92.00 92.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 76.50 53.658,04 53.658,04 76.50 76.50 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 75.50 53.187,64 53.187,64 75.50 75.50 6021.0001 Τακτικές αποδοχές εργαζομένων Αορίστου χρόνου 75.50 53.187,64 53.187,64 75.50 75.50 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.00 470,40 470,40 1.00 1.00 6022.0001 Αμοιβή πρακτικογράφου 1.00 470,40 470,40 1.00 1.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ 2.25 2.25 2.25 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.25 2.25 2.25 6041.0003 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών 2.25 2.25 2.25 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 56.00 30.021,74 30.021,74 48.50 48.50 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 34.00 16.869,40 16.869,40 27.50 27.50 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 4 από 14
6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ΔΔ (ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) 15.00 3.328,84 3.328,84 12.00 12.00 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 19.00 13.540,56 13.540,56 15.50 15.50 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 22.00 13.152,34 13.152,34 21.00 21.00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 23.947,45 12.614,13 12.614,13 20.80 20.80 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 23.947,45 12.614,13 12.614,13 20.80 20.80 6115 Αμοιβές λογιστών 23.947,45 12.614,13 12.614,13 20.80 20.80 6115.0001 Αμοιβή λογιστών για υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος 14.00 2.666,70 2.666,70 14.80 14.80 6115.0002 Αμοιβή λογιστών για υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος(συνεχιζόμενη σύμβαση) 9.947,45 9.947,43 9.947,43 6.00 6.00 62 Παροχές τρίτων 64.965,00 27.190,12 26.887,12 58.95 58.95 623 Ενοίκια - Μισθώματα 5.00 5.00 5.00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 5.00 5.00 5.00 6234.0001 Μίσθωση πούλμαν 5.00 5.00 5.00 625 Ασφάλιστρα 2.00 2.00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 2.00 2.00 6251.0001 Ασφάλιστρα κτιρίου και εξοπλισμού 2.00 2.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 35.63 11.847,12 11.847,12 25.90 25.90 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 18.28 7.569,00 7.569,00 13.30 13.30 6261.0001 Δαπάνες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων κτιρίων ΚΟΙΠΑΠ 4.10 4.00 4.00 6261.0002 Δαπάνες συντήρησης και επισκευής συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης 1.30 1.50 1.50 6261.0003 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης 1.00 60 60 6261.0004 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών 1.50 1.50 1.50 6261.0005 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΟΙΠΑΠ 4.50 4.50 4.50 2.60 2.60 6261.0007 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού Δ.Π.Σ.Π.(συνεχιζόμενες συμβάσεις) 1.00 84 84 50 50 6261.0008 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ΔΠΣΠ (συνεχιζόμενες συμβάσεις) 2.58 1.86 1.86 2.10 2.10 6261.0011 Δαπάνες συντήρησης και επισκευής συστημάτων πυρανιχνευσης-πυρόσβεσης 80 50 50 (συνεχιζόμενη) 6261.0012 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης (συνεχιζόμενη σύμβαση) 50 369,00 369,00 6261.0013 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΟΙΠΑΠ (συνεχιζόμενη σύμβαση) 1.00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.85 2.998,44 2.998,44 7.60 7.60 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων 50 136,40 136,40 50 50 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων ΚΟΙΠΑΠ 1.50 281,60 281,60 2.00 2.00 6264.0003 Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού ΚΟΙΠΑΠ 1.00 1.00 1.00 6264.0004 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 3.00 2.50 2.50 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 5 από 14
6264.0005 Συντήρηση και επισκευή λοιπων μηχανημάτων 1.00 1.00 1.00 6264.0006 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων ΔΠΣΠ (συνεχιζόμενες 85 86,80 86,80 60 60 συμβάσεις) 6264.0007 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών (συνεχιζόμενη σύμβαση) 3.00 2.493,64 2.493,64 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 1.00 1.00 1.00 εξοπλισμού 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών 50 50 50 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 50 50 50 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.50 1.279,68 1.279,68 4.00 4.00 6266.0001 Συντήρηση και ανανέωση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού 4.00 1.279,68 1.279,68 2.50 2.50 6266.0002 Δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας 1.50 1.50 1.50 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 24.335,00 15.343,00 15.04 26.05 26.05 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.00 1.818,00 1.515,00 3.50 3.50 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 15.00 12.967,00 12.967,00 16.00 16.00 6273.0001 Κατανάλωση φυσικού αερίου 12.00 11.518,00 11.518,00 13.00 13.00 6273.0002 Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 3.00 1.449,00 1.449,00 3.00 3.00 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1.50 31 31 4.30 4.30 6275.0001 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων 1.00 124,00 124,00 2.25 2.25 6275.0002 Καθαρισμός φρεατίων (συνεχιζόμενη σύμβαση) 50 186,00 186,00 2.05 2.05 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό και καθαριότητα 2.835,00 248,00 248,00 2.25 2.25 6279.0001 Δαπάνες απολύμανσης κτιρίων 1.50 1.50 1.50 6279.0002 Δαπάνες απολύμανσης κτιρίων (συνεχιζόμενη σύμβαση) 1.335,00 248,00 248,00 75 75 64 Λοιπά γενικά έξοδα 13.60 4.712,12 4.712,12 15.10 15.10 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.00 1.216,05 1.216,05 4.00 4.00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.50 1.216,05 1.216,05 1.50 1.50 6461.0001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.50 1.216,05 1.216,05 1.50 1.50 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.50 1.00 1.00 6462.0001 Δαπάνες δημοσίευσης προκηρύξεων 1.50 1.00 1.00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.50 1.50 6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσιέσεων 1.50 1.50 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 6.00 1.984,00 1.984,00 4.00 4.00 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 6.00 1.984,00 1.984,00 2.00 2.00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.00 2.00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 4.60 1.512,07 1.512,07 7.10 7.10 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 6 από 14
6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 4.60 1.512,07 1.512,07 7.10 7.10 6481.0001 Δαπάνες προμήθεια τροφίμων ΚΟΙΠΑΠ 3.60 1.303,75 1.303,75 3.60 3.60 6481.0003 Προμήθεια ειδών αρτοποιίας 1.00 208,32 208,32 1.00 1.00 6481.0008 Προμήθεια τροφίμων (συνεχιζόμενη σύμβαση) 2.00 2.00 6481.0010 Προμήθεια ειδών αρτοποιίου (συνεχιζόμενη σύμβαση) 50 50 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 20.26 4.322,37 4.322,37 17.29 17.29 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 4.46 1.580,98 1.580,98 4.79 4.79 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.20 44,24 44,24 40 40 6611.0001 Προμήθεια υπηρεσιακών βιβλίων 20 20 20 6611.0002 Προμήθεια βιβλιών εκπαιδευτικού περιεχομένου 1.00 44,24 44,24 20 20 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 80 534,09 534,09 1.30 1.30 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοπών ειδών γραφείου 80 534,09 534,09 80 80 6612.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (συνεχιζόμενη σύμβαση) 50 50 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.46 1.002,65 1.002,65 2.09 2.09 6613.0001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσίας 40 319,92 319,92 40 40 6613.0002 Προμήθεια χαρτιού για φωτοτυπικά μηχανήματα 40 380,43 380,43 40 40 6613.0003 Προμήθεια μελανιών ΦΑΞ-εκτυπωτών 40 302,30 302,30 40 40 6613.0004 Προμήθεια μελανιών φωτοτυπικών μηχανημάτων 26 26 26 6613.0005 Προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενες συμβάσεις) 25 25 6613.0006 Προμήθεια μελανιών ΦΑΞ -εκτυπωτών (συνεχιζόμενη συμβάση) 25 25 6613.0007 Προμήθεια μελανιών Φωτοτυπικών 13 13 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.00 1.00 1.00 6614.0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.00 1.00 1.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 7.30 720,41 720,41 6.80 6.80 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 5.00 720,41 720,41 3.00 3.00 6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 5.00 720,41 720,41 2.00 2.00 6631.0002 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συνεχιζόμενη σύμβαση) 1.00 1.00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.30 3.80 3.80 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2.30 2.30 2.30 6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότηατας(συνεχιζόμενη σύμβαση) 1.50 1.50 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 1.50 20,99 20,99 1.00 1.00 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.50 20,99 20,99 1.00 1.00 6654.0001 Λοιπές προμήθειες 1.50 20,99 20,99 1.00 1.00 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 7 από 14
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6.00 1.999,99 1.999,99 4.00 4.00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6.00 1.999,99 1.999,99 4.00 4.00 6661.0001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίου 6.00 1.999,99 1.999,99 4.00 4.00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.00 70 70 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.00 70 70 6673.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών 50 20 20 6673.0002 Προμήθεια ανταλακτικών λοιπού εξοπλισμού 50 50 50 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 18.00 1.321,82 1.321,82 17.40 17.40 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 12.50 1.321,82 1.321,82 14.00 14.00 713 Προμήθειες παγίων 12.50 1.321,82 1.321,82 14.00 14.00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.00 322,38 322,38 5.50 5.50 7131.0001 Προμήθεια επαγγελματικών συσκευών (πλυνηρίων, ψυγείωνκλπ) 1.00 1.50 1.50 7131.0002 Προμήθεια μικροσυσκευών 1.00 1.00 1.00 7131.0003 Προμήθεια κλιματιστικών 2.00 2.00 2.00 7131.0004 Λοιπές προμήθεις παγίων 1.00 322,38 322,38 1.00 1.00 7133 Έπιπλα σκεύη 1.50 999,44 999,44 1.50 1.50 7133.0001 Προμήθεια επίπλων 1.00 999,44 999,44 1.00 1.00 7133.0002 Προμήθεια σκευών μαγειρίου 50 50 50 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 3.00 3.00 3.00 7134.0001 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές κλπ) 2.00 2.00 2.00 7134.0002 Προμήθεια εφαρμογών-προγραμμάτων λογισμικού 1.00 1.00 1.00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 3.00 4.00 4.00 7135.0001 Προμήθεια φωτοτυπικών και λοιπών μηχανών γραφείου 2.00 2.00 2.00 7135.0004 Προμήθεια βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του Μορφωτικού 1.00 1.00 7135.0005 Λοιπές προμήθειες 1.00 1.00 1.00 73 Έργα 5.50 3.40 3.40 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 5.50 3.40 3.40 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 5.50 3.40 3.40 7331.0003 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης 1.50 7331.0004 Εργασίες βελτίωσης κτιρίου Δ.Βιβλιοθήκης 4.00 1.00 1.00 7331.0005 Αντικατάσταση καμινάδας στο ΚΑΠΗ Λυκόβρυσης 2.40 2.40 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15.394,18 15.394,18 15.394,18 26.45 26.45 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 15.394,18 15.394,18 15.394,18 26.45 26.45 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 8 από 14
811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 15.394,18 15.394,18 15.394,18 26.45 26.45 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.95 7.95 8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.30 6.30 8111.0002 Κρατήσεις αμοιβών εργαζομένων 1.65 1.65 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.394,18 15.394,18 15.394,18 18.50 18.50 8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.394,18 15.394,18 15.394,18 18.50 18.50 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις 785.679,37 433.517,22 432.905,27 760.057,00 760.057,00 χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ) 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 768.841,92 416.679,77 416.067,82 732.957,00 732.957,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 648.253,00 375.208,95 374.831,59 609.177,00 609.177,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 237.00 160.916,88 160.916,88 230.00 230.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 237.00 160.916,88 160.916,88 230.00 230.00 6011.0001 Αποδοχές τακτικού προσωπικού 237.00 160.916,88 160.916,88 230.00 230.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 77.00 71.396,18 71.396,18 75.30 75.30 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 77.00 71.396,18 71.396,18 75.30 75.30 6021.0001 Τακτικές αποδοχές εργαζομένων Αορίστου χρόνου 77.00 71.396,18 71.396,18 75.30 75.30 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ 188.873,00 67.502,16 67.502,16 175.577,00 175.577,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 188.873,00 67.502,16 67.502,16 175.577,00 175.577,00 6041.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 184.404,00 67.502,16 67.502,16 171.108,00 171.108,00 6041.0003 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών 4.469,00 4.469,00 4.469,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 136.98 73.879,81 73.879,81 121.75 121.75 6051 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 67.74 37.460,55 37.460,55 58.75 58.75 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ΔΔ(ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) 27.44 7.865,18 7.865,18 20.00 20.00 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (ΤΕΑΔΥ-Τομ.ΤΑΔΚΥ) 1.10 386,55 386,55 55 55 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 38.20 28.841,08 28.841,08 37.70 37.70 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ συντάξεως 1.00 367,74 367,74 50 50 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων μκε σύμβαση αορίστου χρόνου 21.00 18.834,19 18.834,19 19.00 19.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 48.24 17.585,07 17.585,07 44.00 44.00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 8.40 1.513,92 1.136,56 6.55 6.55 6063 Λοίπες παροχές σε είδος (ενδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 8.40 1.513,92 1.136,56 6.55 6.55 6063.0001 Παροχή σε γάλα στο προσωπικό 5.00 377,36 5.05 5.05 6063.0003 Παροχή σε γάλα στο προσωπικό (συνεχιζόμενη σύμβαση) 3.40 1.136,56 1.136,56 1.50 1.50 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 9 από 14
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15.00 5.00 5.00 14.20 14.20 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 15.00 5.00 5.00 14.20 14.20 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσιες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 15.00 5.00 5.00 14.20 14.20 6117.0001 Αμοιβή παιδιάτρου 10.00 10.00 10.00 6117.0008 Αμοιβή παιδιάτρου (συνεχιζόμενη σύμβαση) 5.00 5.00 5.00 4.20 4.20 62 Παροχές τρίτων 6.00 4.00 4.00 625 Ασφάλιστρα 6.00 4.00 4.00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 3.00 2.00 2.00 6251.0001 Ασφάλιστρα κτιρίου και εξοπλισμού 3.00 2.00 2.00 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 3.00 2.00 2.00 6255.0001 Λοιπά ασφάλιστρα 3.00 2.00 2.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 60.078,92 27.409,19 27.174,60 67.14 67.14 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 60.078,92 27.409,19 27.174,60 67.14 67.14 6481 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 60.078,92 27.409,19 27.174,60 67.14 67.14 6481.0001 Δαπάνες προμήθειας τροφίμων ΚΟΙΠΑΠ 14.40 6.966,31 6.966,31 14.40 14.40 6481.0002 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 10.00 2.309,21 2.309,21 10.52 10.52 6481.0003 Προμήθεια ειδων αρτοποιίας 3.00 1.487,04 1.252,45 3.50 3.50 6481.0004 Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 5.00 2.071,30 2.071,30 6.00 6.00 6481.0005 Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου 9.00 1.612,39 1.612,39 13.00 13.00 6481.0006 Προμήθεια ελαιόλαδου 1.50 1.72 1.72 6481.0008 Προμήθεια τροφίμων (συνεχιζόμενη σύμβαση) 3.675,10 3.650,01 3.650,01 4.50 4.50 6481.0009 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου(συνεχιζόμενη σύμβαση) 6.00 3.144,07 3.144,07 3.50 3.50 6481.0010 Προμήθεια ειδών αρτοποιίου (συνεχιζόμενη σύμβαση) 1.10 882,76 882,76 1.20 1.20 6481.0011 Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (συνεχιζόμενη σύμβαση) 1.977,28 1.929,45 1.929,45 3.00 3.00 6481.0012 Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (συνεχιζόμενη σύμβαση) 3.50 2.665,96 2.665,96 5.00 5.00 6481.0013 Προμήθεια ελαιόλαδου (συνεχιζόμενη σύμβαση) 926,54 690,69 690,69 80 80 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 39.51 9.061,63 9.061,63 38.44 38.44 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 11.56 3.658,40 3.658,40 11.59 11.59 6612 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 5.20 1.959,55 1.959,55 5.20 5.20 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου 3.20 896,33 896,33 3.20 3.20 6612.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (συνεχιζόμενη σύμβαση) 2.00 1.063,22 1.063,22 2.00 2.00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλων εκτυπώσεων 6.36 1.698,85 1.698,85 6.39 6.39 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 10 από 14
6613.0002 Προμήθεια χαρτιού για φωτοτυπικά μηχανήματα 1.60 124,37 124,37 1.60 1.60 6613.0003 Προμήθεια μελανιών ΦΑΞ-εκτυπωτών 1.60 361,02 361,02 1.60 1.60 6613.0004 Προμήθεια μελανιών φωτοτυπικών μηχανημάτων 1.04 1.04 1.04 6613.0005 Προμήθεια χαρτιου φωτοτυπικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενες συμβάσεις) 80 507,25 507,25 80 80 6613.0006 Προμήθεια μελανιών ΦΑΞ-εκτυπωτών (συνεχιζόμενη σύμβαση) 80 706,21 706,21 80 80 6613.0007 Προμήθεια μελανιών φωτοτυπικών (συνεχιζόμενη σύμβαση) 52 55 55 662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 9.00 904,40 904,40 8.50 8.50 6621 ειδη κλινοστρωμών 1.50 1.00 1.00 6621.0001 Προμήθεια κλινοστρωμών 50 50 50 6621.0002 Προμήθεια ιματισμού 1.00 50 50 6622 Είδη κατασκήνωσης 7.50 904,40 904,40 7.50 7.50 6622.0001 Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού 5.00 440,61 440,61 5.00 5.00 6622.0003 Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού ΔΠΣΠ (συνεχιζόμενη σύμβαση) 2.50 463,79 463,79 2.50 2.50 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 18.95 4.498,83 4.498,83 18.35 18.35 6631 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 3.80 4.00 4.00 6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.80 2.00 2.00 6631.0002 Προμηθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συνεχιζόμενη σύμβαση) 2.00 2.00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.15 4.498,83 4.498,83 14.35 14.35 6634.0001 Προμηθεια ειδών καθαριότητας 9.35 9.35 9.35 6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας (συνεχιζόμενη σύμβαση) 5.80 4.498,83 4.498,83 5.00 5.00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 16.837,45 16.837,45 16.837,45 27.10 27.10 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 16.837,45 16.837,45 16.837,45 27.10 27.10 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 16.837,45 16.837,45 16.837,45 27.10 27.10 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 16.837,45 16.837,45 16.837,45 27.10 27.10 8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 13.361,04 13.361,04 13.361,04 21.00 21.00 8111.0002 Κρατήσεις αμοιβών εργαζομένων 3.476,41 3.476,41 3.476,41 6.10 6.10 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 17.190,26 952,20 952,20 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 17.190,26 952,20 952,20 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία 17.190,26 952,20 952,20 911 Αποθεματικό 17.190,26 952,20 952,20 9111 Αποθεματικό 17.190,26 952,20 952,20 Σύνολα: 1.764.864,02 910.652,48 909.175,53 1.669.681,96 1.669.681,96 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 11 από 14
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα μέχρι την 12:00:00 πμ Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.227.584,37 663.370,51 661.893,56 1.139.322,00 1.139.322,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 893.003,00 544.145,13 543.767,77 829.927,00 829.927,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 93.197,45 33.076,45 33.076,45 76.425,00 76.425,00 62 Παροχές τρίτων 90.965,00 34.994,00 34.129,00 80.75 80.75 63 Φόροι - Τέλη 1.20 35 35 64 Λοιπά γενικά έξοδα 85.448,92 37.540,73 37.306,14 94.09 94.09 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 2.00 230,20 230,20 85 85 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 61.77 13.384,00 13.384,00 56.93 56.93 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 18.00 1.321,82 1.321,82 17.40 17.40 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 12.50 1.321,82 1.321,82 14.00 14.00 73 Έργα 5.50 3.40 3.40 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 502.089,39 245.960,15 245.960,15 512.007,76 512.007,76 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 32.989,39 32.989,39 32.989,39 54.307,76 54.307,76 82 Λοιπές αποδόσεις 469.10 212.970,76 212.970,76 457.70 457.70 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΠΟΕ) 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 17.190,26 952,20 952,20 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία 17.190,26 952,20 952,20 νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα: 1.764.864,02 910.652,48 909.175,53 1.669.681,96 1.669.681,96 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 12 από 14
00 15 60 90 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο Π ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα Σύνολο 533.432,76 375.24 760.057,00 952,20 1.669.681,96 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 13 από 14
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2018 Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 815.50 815.50 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2018 Εγκριθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.139.322,00 1.139.322,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 238.569,89 238.569,89 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 17.40 17.40 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 512.007,76 512.007,76 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 952,20 952,20 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 460.70 460.70 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 154.912,07 154.912,07 Γενικά Σύνολα: 1.669.681,96 1.669.681,96 Γενικά Σύνολα: 1.669.681,96 1.669.681,96 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 14 από 14