Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/9/2018 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

.................. ΠΙΝΑΚΕΣ........ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ....... 28/9/2018 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED 13 ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 19 INTERLIFE MIKTO 22 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 30 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 35 25

3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η /31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 ISIN : GRF000058005 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 6.356.939,78 Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO 703.399,26 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 452.889,82 Σύνολο Ι.1. 7.513.228,86 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 1.138.809 1,2390 1.410.984,35 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 112.220 1,7500 196.385,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 2.235.466 0,6490 1.450.817,43 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 30.244 19,9000 601.855,60 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 253.982 6,4100 1.628.024,62 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 174.285 7,9700 1.389.051,45 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) 1.206.358 0,9000 1.085.722,20 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 164.319 2,0000 328.638,00 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) 23.580 10,0000 235.800,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 225.686 10,5700 2.385.501,02 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 945.701 2,0700 1.957.601,07 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 144.158 21,3500 3.077.773,30 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 256.500 5,0700 1.300.455,00 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 111.121 4,3200 480.042,72 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 192.881 7,5200 1.450.465,12 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 115.073 22,5000 2.589.142,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 821.411 1,9950 1.638.714,95 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 88.244 16,5000 1.456.026,00 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 34.347 6,8500 235.276,95 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 91.465 7,3500 672.267,75 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) 196.810 0,4900 96.436,90 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 163.068 14,1000 2.299.258,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) 294.184 3,9700 1.167.910,48 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 359.671 4,5900 1.650.889,89 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 711.089 0,7960 566.026,84 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) 73.821 22,4000 1.653.590,40 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 248.253 7,6000 1.886.722,80 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 89.716 3,4800 312.211,68 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 69.954 12,8000 895.411,20 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 249.313 7,4200 1.849.902,46 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 190.310 5,1700 983.902,70 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 205.388 8,5500 1.756.067,40 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) 195.930 0,9000 176.337,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 89.000 6,3700 566.930,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) 16.446 15,3000 251.623,80 Σύνολο 41.683.767,38 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ 64.500 0,010 645,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι.4. 41.684.412,38 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 49.197.641,24

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO 298.654,72 Σύνολο II.1. 298.654,72 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 50.705 29,49 1.495.290,45 VIOCHALCO SA 360.000 2,995 1.078.200,00 CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) 910.000 1,236 1.124.760,00 Σύνολο II.4. 3.698.250,45 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 3.996.905,17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 53.194.546,41 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -578.900,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52.615.646,24 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 LONG 260 1.821,0000 946.920,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. 946.920,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) 946.920,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 946.920,00 4 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η /23.8.2007 ISIN : GRF000059003 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/9/2018 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 3.186.115,21 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 1.677.707,49 Σύνολο I.1. 4.863.822,70 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 711.263 1,2390 881.254,86 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 409.800 1,7500 717.150,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 1.188.607 0,6490 771.405,94 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 317.916 1,8800 597.682,08 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 156.394 4,3700 683.441,78 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 37.400 6,4100 239.734,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 70.009 7,9700 557.971,73 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 53.646 2,0000 107.292,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 123.650 10,5700 1.306.980,50 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 248.030 2,0700 513.422,10 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 46.130 21,3500 984.875,50 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) 65.558 5,4600 357.946,68 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 136.808 4,3200 591.010,56 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 24.896 6,2000 154.355,20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (ΚΟ) 30.000 7,5200 225.600,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 28.000 22,5000 630.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 240.597 1,9950 479.991,02 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 34.153 16,5000 563.524,50 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) 37.870 6,6000 249.942,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 20.005 24,6000 492.123,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 41.523 7,3500 305.194,05 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 38.185 14,1000 538.408,50 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 77.774 3,9700 308.762,78 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 28.805 3,2000 92.176,00 EPSILON NET AE (ΚΟ) 16.400 2,0400 33.456,00 OPTRONICS AE (ΚΟ) 28.420 1,7700 50.303,40 PROFILE AEBE (ΚΟ) 100.000 1,2850 128.500,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 45.000 4,5900 206.550,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ 633.741 0,9170 581.140,50 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 62.600 9,0400 565.904,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 41.194 7,6000 313.074,40 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) 57.161 12,8000 731.660,80 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 65.272 7,4200 484.318,24 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 145.827 5,1700 753.925,59 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 64.900 8,5500 554.895,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) 1.411 15,3000 21.588,30 Σύνολο 16.775.561,01 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε. 95.105 0,582643 55.412,26 Σύνολο 55.412,26 Σύνολο Ι.4. 16.830.973,27 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 21.694.795,97

6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/9/2018 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 18.238 29,490 537.838,62 Σύνολο II.4. 537.838,62 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 537.838,62 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 22.232.634,59 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 560.027,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.792.661,60 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 SHORT -506 1.821,0000-1.842.852,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. -1.842.852,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -1.842.852,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) -1.842.852,00 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η /4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999 ISIN : GRF000061009 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/9/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 44.579,55 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 630.499,11 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 3.629,83 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 35,59 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 95.133,41 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε DKK 768,47 Σύνολο Ι.1. 774.645,96 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 774.645,96 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1576 APPLIED MATERIALS INC 3.000 33,388 100.164,13 BLACKROCK INC 500 407,161 203.580,68 MICROSOFT CORP 2.000 98,799 197.598,48 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 1.920 130,624 250.797,51 UNITED TECHNOLOGIES COPR 2.050 120,776 247.590,27 CISCO SYS INC 10.500 42,027 441.279,37 MASTERCARD INC 1.750 192,303 336.530,32 AMAZON COM INC 100 1730,304 173.030,41 JPMORGAN CHASE & CO 3.000 97,478 292.432,62 WALT DISNEY CO 2.000 101,019 202.038,70 ALPHABET CL.C 390 1030,987 402.084,74 STATE STREET CORP 1.700 72,374 123.035,59 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 6.900 37,111 256.067,73 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.080 210,850 227.718,04 ESTEE LAUDER COMPANIES 2.100 125,536 263.624,74 DANAHER CORP 1.800 93,867 168.959,92 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) AIRBUS GROUP 2.426 108,180 262.444,68 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1316 LAFARGE HOLCIM LTD 7.000 42,816 299.708,38 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,8873 DIAGEO PLC 5.000 30,644 153.217,63 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 131,23 NTT DOCOMO INC 3.600 23,280 83.807,06 ZOJIRUSHI CORP 15.000 12,246 183.685,13 JAPAN EXCHANGE GROUP NPV 12.000 15,088 181.056,16 SONY CORP 5.600 53,082 297.261,30 SUZUKI MOTOR CORP 4.700 49,592 233.083,90 NIHON M&A CENTER INC 9.000 25,985 233.864,21

8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/9/2018 Τεμάχια ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG 2.050 106,000 217.300,00 VOLKSWAGEN POST AG 1.100 151,600 166.760,00 DEUTSCHE POST AG 7.050 30,710 216.505,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV 1.200 75,220 90.264,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9,0579 SHANGRI-LA ASIA LTD 60.000 1,285 77.103,96 TENCENT HOLDINGS LTD 5.700 35,682 203.384,89 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ (ΣΕ DKK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 7,4564 DSV B 3.000 78,322 234.965,94 Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1576 HDFC BANK LTD - ADR- 2.750 81,289 223.544,40 Σύνολο ΙΙ.4. 7.244.490,39 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 7.244.490,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 8.019.136,35 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -22.819,54 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.996.316,81 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 536.378,27 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 106.792,05 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,46 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 623,12 Σύνολο Ι.1. 643.796,90 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 16.685,187 10,1065 168.628,84 Σύνολο Ι.5. 168.628,84 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 812.425,74 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A2 2.675,992 26,6018 71.186,20 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 5.118,540 27,1000 138.712,43 BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR 11.060,250 33,6500 372.177,41 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND C 20.158,850 28,2500 569.487,51 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 33.506,850 20,9100 700.628,23 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 704,8015 212,4603 149.742,34 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 12.052,932 45,8300 552.385,87 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 2.573,859 159,0900 409.475,23 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 121,183 4.278,4700 518.477,83 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 422,47170 432,6000 182.761,26 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 3.243,060 106,7200 346.099,36 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR HEDGED 197,620 110,7608 21.888,55 CHARLEMAGNE MAGNA AFRICA C EUR ACC 5.510,972 9,5130 52.425,88 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I 1.537,994 521,8800 802.648,31 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 1.391,052 103,4500 143.904,33 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 4.761,905 13,4920 64.247,62 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND 34.641,300 9,4500 327.360,29 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY I2 4.871,002 75,2282 366.436,86 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 10.726,550 35,2799 378.431,50 BGF WORLD ENERGY D2 USD 2.137,330 18,7025 39.973,38 BGF WORLD MINING D2 USD 11.841,070 35,4959 420.308,89 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 40.539,467 13,8217 560.324,35 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 816,658 205,4941 167.818,43 JPM US GROWTH (ACC)-USD 23.184,520 27,6434 640.898,96 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD 19.209,873 25,7947 495.513,83 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 8.239,329 24,3348 200.502,68 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD 20.104,563 33,3449 670.383,66 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A 38.814,226 11,2733 437.565,35 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 1.191,507 327,5138 390.235,01 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 5.153,877 34,0878 175.684,17 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 1.503,969 205,1313 308.511,13 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 9.232,282 24,5853 226.978,88 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 2.915,190 20,8449 60.766,70 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III 12.592,593 10,8155 136.194,94 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 4.667,493 20,4475 95.438,46 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND 18.533,028 15,0916 279.692,47 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 9.827,341 11,9293 117.232,81 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,6048 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A2 14.875,494 26,9250 400.523,23 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 43,588 5.968,2447 260.143,85 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131,905 105,0500 118.906,62 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.329,8205 108,3300 144.059,45 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 1.306,1080 103,9288 135.742,24 Σύνολο ΙΙ.5. 12.651.876,50 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 12.651.876,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 13.464.302,24 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 34.013,85 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.498.316,09 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 9 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 646.103,45 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 76.165,82 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,08 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 32,36 Σύνολο Ι.1. 722.301,71 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 08/06/2018-07/12/2018 6.500,00 99,80 648.700,00 ΕΓΕΔ 13/07/2018-12/10/2018 1.500,00 99,97 149.955,00 ΕΓΕΔ 03/08/2018-01/02/2019 1.000,00 99,63 99.630,00 ΕΓΕΔ 10/08/2018-09/11/2018 1.000,00 99,88 99.880,00 ΕΓΕΔ 31/08/2018-01/03/2019 1.500,00 99,54 149.310,00 Σύνολο Ι.3. 1.147.475,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 9.738,719 10,1065 98.424,36 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.927,441 15,5277 309.427,33 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 106.569,659 5,3293 567.941,68 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 30.764,445 5,7842 177.947,70 Σύνολο Ι.5. 1.153.741,07 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 3.023.517,78 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A2 8.955,020 26,6018 238.219,65 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 21.249,200 27,1000 575.853,32 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR 22.814,520 3,4700 79.166,38 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND-C SHARES 4.837,940 28,2500 136.671,81 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 5.341,520 20,9100 111.691,18 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND 33.527,004 20,8700 699.708,57 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 1.369,2758 212,4603 290.916,75 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 11.484,611 45,8300 526.339,72 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630,000 159,0900 100.226,70 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 25,230 4278,4700 107.945,80 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 785,66395 432,6000 339.878,22 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 5.648,359 106,7200 602.792,87 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR 676,280 110,7608 74.905,31 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 673,853 521,8800 351.670,40 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 423,606 103,4500 43.822,04 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 2.551,382 13,4920 34.423,25 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND 34.328,130 9,4500 324.400,83 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I2 1.157,731 75,2282 87.094,06 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 6.562,679 13,8217 90.707,38 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 837,964 205,4941 172.196,68 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 4.325,870 24,3348 105.269,32 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 9.031,118 33,3449 301.141,28 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A 12.825,254 11,2733 144.583,24 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 287,477 327,5139 94.152,70

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/9/2018 Τεμάχια 11 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 5.530,964 24,5853 135.980,68 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III 12.580,220 10,8155 136.061,12 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 3.386,964 20,4475 69.254,87 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD 13.030,343 15,0916 196.648,32 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 6.432,916 11,9293 76.739,87 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,6048 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A2 5.605,745 26,9250 150.934,90 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 2.067,059 163,8800 338.749,63 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 63.251,271 11,2500 711.576,80 AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR CLASS H 266,294 1.375,8100 366.369,95 AMUNDI S.F.- EURO CURVE 7-10 YEAR CLASS H 666,998 1.687,4200 1.125.505,77 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I 1.227,370 209,8000 257.502,23 BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 4.990,825 97,2900 485.557,36 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND CLASS H 176,923 1.595,300 282.245,26 AMUNDI FUNDS II - EURO CORPORATE SHORT TERM -H- 152,497 1.164,020 177.509,56 JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) -EUR HEDGED 1.822,375 95,350 173.763,46 PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED 19.389,628 13,420 260.208,81 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I 18.889,175 18,430 348.127,50 PARVEST SICAV-ENHANCED CASH 6 MONTHS -I 3.059,340 112,850 345.246,52 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 79,066 13.504,1800 1.067.721,50 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140,6824 139,4526 577.428,93 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 12.329,4939 101,1094 1.246.627,73 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.839,689 105,0500 298.309,33 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 2.388,4838 108,3300 258.744,45 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 1.025,5370 103,9288 106.582,83 Σύνολο ΙΙ.5. 14.827.174,84 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 14.827.174,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 17.850.692,62 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -28.947,02 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.821.745,60 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τί28/9/2018 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0002176429 650 1.000 99,8000 648.700,00 648.700,00 08/06/2018 07/12/2018 - ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC REPUBLIC GR0000184870 150 1.000 99,9700 149.955,00 149.955,00 13/07/2018 12/10/2018 - ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC REPUBLIC GR0002179456 100 1.000 99,6300 99.630,00 99.630,00 03/08/2018 01/02/2019 - ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC REPUBLIC GR0000185885 100 1.000 99,8800 99.880,00 99.880,00 10/08/2018 09/11/2018 - ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC REPUBLIC GR0002180462 150 1.000 99,5400 149.310,00 149.310,00 31/08/2018 01/03/2019 - ΗΔΑΤ - B+ - - * Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018 ` Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

13 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 35.743,19 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 46.376,47 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,52 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 5.712,32 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 3,97 Σύνολο Ι.1. 87.839,47 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 08/06/2018-07/12/2018 1.500,00 99,800 149.700,00 ΟΕΔ 17/4/2014-17/4/2019 850,00 101,790 86.521,50 ΟΕΔ 01/08/2017-01/08/2022 850,00 104,289 88.645,65 ΟΕΔ 15/02/2018-15/02/2025 700,00 97,706 68.394,20 ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028 1.180,00 96,687 114.090,66 HOUSEMARKET A.E. 04/10/2016-04/10/2021 700,00 102,500 71.750,00 Σύνολο Ι.3. 579.102,01 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 250 19,9000 4.975,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 27.086 2,0000 54.172,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 30.988 2,0700 64.145,16 TITAN AN.ET. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 3.350 21,3500 71.522,50 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 6,2000 62.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4.700 7,5200 35.344,00 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 9.932 6,8500 68.034,20 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 10.000 7,3500 73.500,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 13.386 14,1000 188.742,60 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) 11.455 3,2000 36.656,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 10.000 4,5900 45.900,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 100.000 0,9170 91.700,00 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) 2.986 22,4000 66.886,40 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 8.852 7,4200 65.681,84 Σύνολο Ι.4. 929.259,70 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 13.679,590 10,1065 138.252,78 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 32.101,245 15,5277 498.458,50 ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 57.949,062 5,7842 335.188,96 Σύνολο Ι.5. 971.900,24 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 2.568.101,42 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ EUR) HELLENIC PETROLEUM 04/07/2014-04/07/2019 1.500 102,4060 153.609,00 Σύνολο ΙΙ.3. 153.609,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1576 BLACKROCK INC 100 407,16 40.716,14 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV. 2.700 47,965 129.505,50 EXOR NV 1.170 57,82 67.649,40 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1316 NESTLE SA 1.800 72,30 130.148,46 PARGESA HOLDING SA 1.870 69,68 130.301,79

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 28/9/2018 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕ EUR) Σύνολο ΙΙ.4. Τεμάχια 498.321,29 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 8.416,235 15,1141 127.203,82 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ALPHA-Z 613,858 45,8300 28.133,11 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 207,000 432,6000 89.548,20 JUPITER EUROPEAN GROWTH CLASS D - EUR 3.482,350 17,4600 60.801,83 JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY FUND C (ACC) 860,937 177,8700 153.134,86 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 1.274,536 103,4500 131.850,75 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND -Z USD 1.179,819 83,2930 98.270,69 PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND 5.571,337 14,1669 78.928,56 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD 10.001,883 15,0916 150.944,11 PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND-R 5.204,334 12,9752 67.527,32 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 10.848,502 11,9293 129.414,50 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,8873 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A 22.421,596 8,2351 184.643,98 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 131,23 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.084,000 146,8338 159.167,84 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 755,000 245,5511 185.391,11 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ EUR SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSEL 4.650,000 39,5900 184.093,50 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 1.528,959 163,8800 250.565,80 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 21.547,429 11,2500 242.408,58 MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY EURO BOND FUND Z 6.908,385 30,4500 210.360,32 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PARVEST SICAV-ENHANCED CASH 6 MONTHS -I 1.494,757 112,8500 168.683,33 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 3,8990 13.504,1800 52.652,80 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 1.192,2980 101,1094 120.552,54 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ USD 1,1576 BNP PARIBAS INSTICASH USD-I CAPITALISATION 2.482,3789 132,5991 329.161,17 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO MS ALKEON UCITS FUND SHARE CLASS P 131,099 1.367,6800 179.301,48 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY 966,0440 108,4339 104.751,94 Σύνολο ΙΙ.5. 3.487.492,14 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 4.139.422,43 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 6.707.523,85 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις -14.905,52 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.692.618,33 14 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

15 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματα28/9/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114028534 85 1.000 101,7900 86.521,50 86.521,50 17/04/2014 17/04/2019 4,75 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 85 1.000 104,2890 88.645,65 88.645,65 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 70 1.000 97,7060 68.394,20 68.394,20 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 118.000 1 96,6870 114.090,66 114.090,66 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC PETROLEUM FINAN XS1083287547 1,5 100.000 102,4060 153.609,00 153.609,00 04/07/2014 04/07/2019 5,25 BGN - - - - HOUSEMARKET SA GRC8081169B2 70.000 1 102,5000 71.750,00 71.750,00 04/10/2016 04/10/2021 5 ASE - - - - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. ` Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR0002176429 150 1.000 99,8000 149.700,00 149.700,00 08/06/2018 07/12/2018 0 ΗΔΑΤ - B+ - - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η /10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995 16 ISIN : GRF000065000 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 466.053,86 Σύνολο Ι.1. 466.053,86 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 2.500,00 104,2890 260.722,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 6.410,90 101,0120 647.577,83 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 2.000,00 97,7060 195.412,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 6.757,93 96,6870 653.403,98 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 7.526,79 91,4060 687.993,77 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 3.290,38 87,2160 286.973,78 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 11.074,44 87,2560 966.311,34 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.677,00 0,3250 870,03 Σύνολο Ι.3. 3.699.265,23 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 164.038 1,2390 203.243,08 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 84.000 1,7500 147.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 152.135 0,6490 98.735,62 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 72.342 1,8800 136.002,96 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) 3.747 19,9000 74.565,30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 25.000 4,3700 109.250,00 LAMDA DEVELOPMENT (KO) 4.400 6,4100 28.204,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 10.000 7,9700 79.700,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 21.468 2,0000 42.936,00 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) 1.413 10,0000 14.130,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 25.251 10,5700 266.903,07 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 65.434 2,0700 135.448,38 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 1.500 21,3500 32.025,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 13.206 16,3500 215.918,10 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 6.500 5,4600 35.490,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 25.000 4,3200 108.000,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.099 6,2000 31.613,80 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.000 7,5200 37.600,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 5.500 22,5000 123.750,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 30.453 1,9950 60.753,74 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 3.561 16,5000 58.756,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 2.590 24,6000 63.714,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 6.700 7,3500 49.245,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 11.268 14,1000 158.878,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) 15.000 3,9700 59.550,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 10.000 4,5900 45.900,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 160.500 0,9170 147.178,50 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 7.047 9,0400 63.704,88 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 2.800 7,6000 21.280,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 6.017 12,8000 77.017,60 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Ε.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 12.000 7,4200 89.040,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 17.200 5,1700 88.924,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5.500 8,5500 47.025,00 Σύνολο 2.951.483,33 Σύνολο Ι.4. 2.951.483,33 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 7.116.802,42

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 4.000 29,490 117.960,00 Σύνολο II.4. 117.960,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 117.960,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 7.234.762,42 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 271.796,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.506.559,07 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 SHORT -90 1.821,0000-327.780,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. -327.780,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -327.780,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 17 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

18 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/9/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 250 1.000 104,2890 260.722,50 260.722,50 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 641.090 1 101,0120 647.577,83 647.577,83 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 200 1.000 97,7060 195.412,00 195.412,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 675.793 1 96,6870 653.403,98 653.403,98 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 752.679 1 91,4060 687.993,77 687.993,77 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 329.038 1 87,2160 286.973,78 286.973,78 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.107.444 1 87,2560 966.311,34 966.311,34 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.677 100 0,3250 870,03 870,03 12/03/2012 15/10/2042 0 GERM - B+ - ΣΗΜ.1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange

19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008 ISIN : GRF000067006 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/9/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 2.014.682,27 Σύνολο Ι.1. 2.014.682,27 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 16/03/2018-15/03/2019 1.000,00 99,43 99.430,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 4.000,00 104,289 417.156,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 11.125,07 101,0120 1.123.765,57 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 97,7060 293.118,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 15.829,73 96,6870 1.530.529,10 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 15.350,55 91,4060 1.403.132,37 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 11.650,46 87,2160 1.016.106,52 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 13.506,23 87,2560 1.178.499,60 ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 102,8200 92.538,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.260,00 101,0800 228.440,80 NBG 19/10/2017-19/10/2020 4.000,00 102,9130 411.652,00 CORAL A.E. 11/5/2018-11/5/2023 880,00 101,0000 88.880,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.203 0,3250 715,98 Σύνολο Ι.3. 7.883.963,94 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 51.750 1,2390 64.118,25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 15.000 1,7500 26.250,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 50.000 0,6490 32.450,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 32.000 4,3700 139.840,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 30.936 7,9700 246.559,92 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 33.000 10,5700 348.810,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 20.000 21,3500 427.000,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 70.000 5,0700 354.900,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 22,5000 450.000,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 40.000 1,6500 66.000,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) 14.500 16,5000 239.250,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 15.000 4,5900 68.850,00 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 50.000 0,6450 32.250,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 29.500 9,0400 266.680,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 33.000 7,6000 250.800,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 9.681 12,8000 123.916,80 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 20.000 7,4200 148.400,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 13.000 8,5500 111.150,00 Σύνολο Ι.4. 3.397.224,97 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 13.295.871,18

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/9/2018 20 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO 866.098,80 Σύνολο ΙΙ.1. 866.098,80 3 Ομολογίες MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 2.000 102,0160 204.032,00 TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 1.500 97,4200 146.130,00 Σύνολο ΙΙ.3. 350.162,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 9.000 29,4900 265.410,00 Σύνολο ΙΙ.4. 265.410,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 1.481.670,80 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 14.777.541,98 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 169.173,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.946.715,63 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/9/2018 21 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 400 1.000 104,2890 417.156,00 417.156,00 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 1.112.507 1 101,0120 1.123.765,57 1.123.765,57 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 300 1.000 97,7060 293.118,00 293.118,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 1.582.973 1 96,6870 1.530.529,10 1.530.529,10 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 1.535.055 1 91,4060 1.403.132,37 1.403.132,37 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 1.165.046 1 87,2160 1.016.106,52 1.016.106,52 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.350.623 1 87,2560 1.178.499,60 1.178.499,60 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - OPAP SA GRC4191173B0 90 1.000 102,8200 92.538,00 92.538,00 21/03/2017 21/03/2022 3,5 ASE - BB- - ΣΗΜ.1 MYTILINEOS HOLDINGS SA GRC3931176B0 226 1.000 101,0800 228.440,80 228.440,80 27/06/2017 27/06/2022 3,1 ASE - - - ΣΗΜ.2 NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 4 100.000 102,9130 411.652,00 411.652,00 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN Ba2 B- BB- *+ - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC8161185B1 88 1.000 101,0000 88.880,00 88.880,00 11/05/2018 11/05/2023 3 ASE - - - - MOTOR OIL FINANCE PLC XS1586710185 2 100.000 102,0160 204.032,00 204.032,00 10/04/2017 01/04/2022 3,25 BGN - - - ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1716212243 1,5 100.000 97,4200 146.130,00 146.130,00 16/11/2017 16/11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ.4 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR0004111374 100 1.000 99,4300 99.430,00 99.430,00 16/03/2018 15/03/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ B - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.203 100 0,3250 715,98 715,98 12/03/2012 15/10/2042 0 GERM - B+ - ΣΗΜ.5 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/2019 101,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 5 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 359.424,28 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO 1.532.135,86 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO 500.758,83 Σύνολο Ι.1. 2.392.318,97 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 08/06/2018-07/12/2018 5.000,00 99,80 499.000,00 ΕΓΕΔ 31/08/2018-01/03/2018 5.000,00 99,54 497.700,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 5.500,00 104,2890 573.589,50 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 15.697,11 101,0120 1.585.596,48 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 97,7060 293.118,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 19.817,05 96,6870 1.916.051,11 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 18.744,13 91,4060 1.713.325,95 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 12.964,28 87,2160 1.130.692,64 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 14.698,46 87,2560 1.282.528,83 NBG 19/10/2017-19/10/2020 3.500,00 102,9130 360.195,50 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 2.645,00 0,3250 859,63 Σύνολο Ι.3. 9.852.657,64 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 137.458 1,2390 170.310,46 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 119.380 1,7500 208.915,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 158.312 0,6490 102.744,49 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 66.714 1,8800 125.422,32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 14.188 4,3700 62.001,56 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 7.500 7,9700 59.775,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 6.312 2,0000 12.624,00 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) 2.829 10,0000 28.290,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 29.547 10,5700 312.311,79 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 18.193 2,0700 37.659,51 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 7.000 21,3500 149.450,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) 9.244 5,4600 50.472,24 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 6.700 4,3200 28.944,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 3.917 6,2000 24.285,40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 3.000 7,5200 22.560,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 4.500 22,5000 101.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 12.000 1,9950 23.940,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.977 16,5000 32.620,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.058 24,6000 26.026,80 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) 8.650 7,3500 63.577,50 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 4.873 14,1000 68.709,30 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (KO) 7.350 3,9700 29.179,50 EPSILON NET AE (ΚΟ) 1.376 2,0400 2.807,04 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 5.000 4,5900 22.950,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 163.363 0,9170 149.803,87 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 7.000 9,0400 63.280,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5.500 12,8000 70.400,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 12.200 7,4200 90.524,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 11.296 5,1700 58.400,32 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 3.000 8,5500 25.650,00 Σύνολο 2.224.884,60 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 4.860 1,50 7.290,00 Σύνολο 7.290,00 Σύνολο Ι.4. 2.232.174,60 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 14.477.151,21 22

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG 3.150 29,4900 92.893,50 Σύνολο ΙΙ.4. 92.893,50 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 92.893,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 14.570.044,71 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 320.557,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.890.602,00 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 SHORT -110 1.821,0000-400.620,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) -400.620,00-400.620,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0,00-400.620,00 23 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

24 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/9/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 550 1.000 104,2890 573.589,50 573.589,50 01/08/2017 01/08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 1.569.711 1 101,0120 1.585.596,48 1.585.596,48 05/12/2017 30/01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0118017657 300 1.000 97,7060 293.118,00 293.118,00 15/02/2018 15/02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 1.981.705 1 96,6870 1.916.051,11 1.916.051,11 05/12/2017 30/01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 1.874.413 1 91,4060 1.713.325,95 1.713.325,95 05/12/2017 30/01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 1.296.428 1 87,2160 1.130.692,64 1.130.692,64 05/12/2017 30/01/2037 4 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 1.469.846 1 87,2560 1.282.528,83 1.282.528,83 05/12/2017 30/01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - NATIONAL BANK GREECE SA XS1698932925 3,5 100.000 102,9130 360.195,50 360.195,50 19/10/2017 19/10/2020 2,75 BGN Ba2 B- BB- *+ - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR0002176429 500 1.000 99,8000 499.000,00 499.000,00 08/06/2018 07/12/2018 0 ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC REPUBLIC GR0002180462 500 1.000 99,5400 497.700,00 497.700,00 31/08/2018 01/03/2019 0 ΗΔΑΤ - B+ - - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 2.645 100 0,3250 859,63 859,63 12/03/2012 15/10/2042 0 GERM - B+ - ΣΗΜ 1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

25 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016 ISIN : GRF000154002 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 28/9/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 816.627,63 Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO 301.363,10 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 1.072,16 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 2.954,83 Σύνολο Ι.1. 1.122.017,72 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 16/03/2018-15/03/2019 10.000,00 99,430 994.300,00 ΕΓΕΔ 04/05/2018-02/11/2019 10.200,00 99,910 1.019.082,00 ΕΓΕΔ 08/06/2018-07/12/2019 10.000,00 99,800 998.000,00 ΕΓΕΔ 06/07/2018-04/01/2019 5.000,00 99,710 498.550,00 ΕΓΕΔ 10/08/2018-09/11/2018 6.000,00 99,880 599.280,00 ΕΓΕΔ 31/08/2018-01/03/2019 11.000,00 99,540 1.094.940,00 ΕΓΕΔ 14/09/2018-13/09/2019 10.000,00 98,770 987.700,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 5.000,00 104,289 521.445,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023 3.635,00 101,012 367.178,62 ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 3.000,00 97,706 293.118,00 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 6.580,00 96,687 636.200,46 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 4.617,50 91,406 422.067,21 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 5.726,24 87,216 499.419,75 ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 6.798,75 87,256 593.231,73 ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022 900,00 102,8200 92.538,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.260,00 101,0800 228.440,80 NBG 19/10/2017-19/10/2020 5.000,00 102,913 514.565,00 EUROBANK 02/11/2017-02/11/2020 1.000,00 101,920 101.920,00 CORAL A.E. 11/05/2018-11/05/2023 880,00 101,000 88.880,00 Σύνολο Ι.3. 10.550.856,57 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 10.000 1,2390 12.390,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 5.000 1,7500 8.750,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 0,6490 12.980,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.000 4,3700 26.220,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 3.600 7,9700 28.692,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) 11.000 10,5700 116.270,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 12.000 21,3500 256.200,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 12.800 22,5000 288.000,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 30.000 1,6500 49.500,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15.200 9,0400 137.408,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 7,6000 76.000,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 2.350 12,8000 30.080,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6.600 5,1700 34.122,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 4.000 8,5500 34.200,00 Σύνολο Ι.4. 1.110.812,00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 12.783.686,29

26 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 28/9/2018 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OTE PLC 10/07/2014-09/07/2020 2.000 104,5010 209.002,00 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21 2.000 104,3730 208.746,00 FCE BANK PLC 10/2/15-10/2/22 1.000 100,1360 100.136,00 COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024 1.000 105,3580 105.358,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 1.000 102,0160 102.016,00 Σύνολο II.3. 725.258,00 4 Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ COCA COLA HBC AG 3.200 29,4900 94.368,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) TOTAL SA 317 55,840 17.701,28 GROUP DANONE 156 66,700 10.405,20 ORANGE SA 3.000 13,735 41.205,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1316 NESTLE SA 700 72,305 50.613,29 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,8873 BP AMOCO 4.456 6,6415 29.594,51 UNILEVER PLC 312 47,5149 14.824,66 VODAFONE GROUP PLC 8.884 1,854 16.470,39 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG 400 106,000 42.400,00 CONTINENTAL AG 250 149,950 37.487,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR) INDITEX SA 600 26,110 15.666,00 Σύνολο ΙΙ.4. 370.735,83 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 1.095.993,83 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 13.879.680,12 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 74.556,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.954.237,01 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office