ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:0 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30//0 7 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.0.0,07.8.79,50.39.98,8.388.57,75 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/ ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ.7,59 5.3,59.539,.539, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 00/0 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟ Α.000,00.500,00 8,79 8,79 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 00/05 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΉΜΩΝ 0,00 500,00 8,79 8,79 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ 00/05 Εργοδοτικές Εισφορές ήµων 0,00 500,00 8,79 8,79 Κοινωνικής Ασφάλισης 00/07 ΑΠΆΝΕΣ ΠΡΌΣΛΗΨΗΣ,.000,00.000,00 0,00 0,00 ΕΚΠΑΊ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 00/073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού.000,00.000,00 0,00 0,00 και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00/ ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ 0.00,00 0.00,00 5.59,35 5.59,35 00/ ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟ Α.000,00.000,00 0,00 0,00 ΕΛΕΎΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ 00/ Αµοιβές νοµικών και.000,00.000,00 0,00 0,00 συµβολαιογράφων 00/ ΑΠΆΝΕΣ ΑΙΡΕΤΏΝ 7.00,00 7.00,00 5.,0 5.,0 00/ Αντιµισθία αιρετών - Έξοδα.00,00.00,00 5.,0 5.,0 παραστασης ( άρθρο 9 ν. 385/00, άρθρα 30, και 8 Κ Κ) 00/ Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης.000,00.000,00 0,00 0,00 δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 0 Κ Κ) 00/5 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΊΩΣΗΣ ΚΑΙ 500,00 500,00,75,75 ΕΊΣΠΡΑΞΗΣ 00/5 Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης 500,00 500,00,75,75 00/ ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ 0.000,00.000,00.97,50.97,50 00/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ 0.000,00.000,00.97,50.97,50 00/ Ταχυδροµικά Τέλη.000,00.000,00 0,00 0,00 00/ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 9.000,00 0.000,00.97,50.97,50 τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 00/3 ΦΌΡΟΙ - ΤΈΛΗ 0,00.00,00 957,7 957,7 00/3 ΦΌΡΟΙ 0,00.00,00 957,7 957,7 00/3 Φόροι τόκων 0,00.00,00 957,7 957,7 00/ ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟ Α 0.,59.,59.55,8.55,8 00/ ΣΥΝΈ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΈΣ.000,00.700,00 7.97, 7.97, 00/3 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή.000,00.700,00 7.97, 7.97, τοπικών εορτών 00/3. απάνες δεξιώσεων και εορτών 7.000,00 9.800,00 5.8, 5.8, 00/3. απάνες εκδροµών µελών ΚΑΠΗ 7.000,00.900,00.90,00.90,00 00/5 ΣΥΝ ΡΟΜΈΣ.500,00.500,00 0,00 0,00 00/5 Συνδροµές σε εφηµερίδες και.500,00.500,00 0,00 0,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00/ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΎΣΕΩΝ.500,00.500,00.580,0.580,0 00/ Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών 500,00 00,00 588,8 588,8 καταστάσεων 00/ ηµοσίευση προκηρύξεων 500,00.900,00 99,7 99,7 00/3 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 0,00 00/9 ΙΆΦΟΡΑ ΈΞΟ Α ΓΕΝΙΚΉΣ.,59.9,59.899,3.899,3 ΦΎΣΕΩΣ 00/9 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 0,00.00,00 0,00 0,00 δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00/9 Εξοδα συµβολαιογράφων και 0,00 00,00 0,00 0,00 δικαστικών επιµελητών 00/95 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.,59.,59.899,3.899,3 00/5 ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 0,00 00,00 0,00 0,00 ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΗΜΌΣΙΑΣ ΠΊΣΤΗΣ 00/5 ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 0,00 00,00 0,00 0,00 ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΗΜΌΣΙΑΣ ΠΊΣΤΗΣ ( ΆΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΝΏΝ) 00/55 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 0,00 00,00 0,00 0,00 00/8 ΛΟΙΠΆ ΈΞΟ Α 0,00.500,00 0,00 0,00 00/8 ΕΚΤΑΚΤΑ ΈΞΟ Α 0,00.500,00 0,00 0,00 00/8 Φορολογικά πρόστιµα και 0,00.500,00 0,00 0,00 προσαυξήσεις Χρήσης (c) Megaplan Σελίδα από 7

7 8 0/ ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.59.30,8.5.375,9.7.395,8..57, ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 0/0 ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟ Α..5,8.0.090, 99.3,93 99.35,53 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 0/0 ΑΠΟ ΟΧΈΣ ΜΟΝΊΜΩΝ 9.95,8 9.90, 5.88, 5.88, ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ 0/0 Τακτικές αποδοχές 0.000,00 0.000,00 538.9,7 538.9,7 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0/0. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 0.000,00 0.000,00 538.9,7 538.9,7 0/0 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας.000,00.000,00 78,90 78,90 και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 0/03 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.03/75 8.95,8 8.90,.89,8.89,8 0/0 ΑΠΟ ΟΧΈΣ ΤΑΚΤΙΚΏΝ 7.000,00 80.000,00.37,7.37,7 ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΜΕ ΣΎΜΒΑΣΗ ΑΟΡΊΣΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ 0/0 Τακτικές αποδοχές 7.000,00 80.000,00.37,7.37,7 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0/0. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 7.000,00 80.000,00.37,7.37,7 0/0 ΑΠΟ ΟΧΈΣ ΕΚΤΆΚΤΩΝ.00,00 73.00,00 0.0,08 0.0,08 ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ (ΕΠΊ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΚΤΆΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΊΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΊΩΝ ΚΛΠ) 0/0 Τακτικές αποδοχές.00,00 73.00,00 0.0,08 0.0,08 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0/0. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται.00,00 38.00,00 0.3,9 0.3,9 0/0.3 Ασκούµενοι µαθητές των 0,00 33.000,00 7.85, 7.85, επαγγελµατικών σχολών του ΟΑΕ 0/0. Αποζηµίωση Πρακτικής Ασκησης 0,00.00,00 0,00 0,00 σπουδαστών ΤΕΙ 0/05 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΉΜΩΝ 8.800,00.300,00 7.58,99 7.50,59 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ 0/05 Εργοδοτικές εισφορές 3.000,00 9.000,00 5.95,8 5.97, προσωπικού ηµοσίου ικαίου 0/05. Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. µονίµων 80.000,00 87.000,00 7.7, 7.7, υπαλλήλων 0/05. Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Α..Υ. 9.000,00 0.000,00 8.8,8 8.80, µονίµων υπαλλήλων 0/05. Εργοδοτικές εισφορές Τ.Υ..Κ.Υ. 30.000,00 35.000,00 3.5,93 3.5,93 µονίµων υπαλλήλων 0/05.5 Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ 5.000,00 7.000,00 3.7,9 3.7,9 µονίµων υπαλλήλων 0/05 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 0,00 8.500,00.8,7.8,7 µε σύµβαση αορίστου χρόνου 0/05. Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Ιδιωτικού 0,00.000,00.09,9.09,9 ικαιού Αορίστου Χρόνου 0/05. Εργοδοτικές Εισφορές ΤΥ ΚΥ 0,00.500,00 53,78 53,78 Ιδιωτικού ικαιού Αορίστου Χρόνου 0/05 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 8.800,00 8.800,00 9.9,90 9.9,90 προσωπικού 0/0 ΠΑΡΕΠΌΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΈΣ ΚΑΙ 0,00.700,00 0,00 0,00 ΈΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 0/03 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 0,00.700,00 0,00 0,00 εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) είδη ατοµικής προστασιάς 0/ ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ 7.000,00 5.00,00 35.3, 35.3, 0/ ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟ Α 7.000,00.500,00 3.3, 3.3, ΕΛΕΥΘΈΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ 0/ Αµοιβές τεχνικών 0,00.000,00 0,00 0,00 0/. Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 0,00.000,00 0,00 0,00 0/5 Αµοιβές λογιστών 7.000,00 7.000,00 5.55,00 5.55,00 0/7 Λοιπές αµοιβές λοιπών 0.000,00 33.500,00 5.87, 5.87, εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 0/7. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων.000,00.000,00.9,3.9,3 ειδικές υπηρεσίες (απολυµάνσεις κ.λ.π.) 0/7.3 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων 8.000,00 9.000,00 3.0,9 3.0,9 ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (c) Megaplan Σελίδα από 7

7 8 0/7. Αµοιβη Ιατρού Εργασίας 0,00.500,00.050,00.050,00 0/ ΑΜΟΙΒΈΣ ΤΡΊΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 Ι ΙΌΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ 0/ Αµοιβές νοµικών προσώπων 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 ιδιωτικού δικαίου 0/. Αµοιβές νοµικών προσώπων 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 ιδιωτικού δικαίου (Ορκωτοί λογιστές) 0/ ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ 8.300,00 38.735,5.083,9 0.3,9 0/3 ΕΝΟΊΚΙΑ - ΜΙΣΘΏΜΑΤΑ.000,00.800,00 9.,00 9.,00 0/3 Μισθώµατα κτιρίων-τεχνικών έργων.000,00.800,00 9.,00 9.,00 ακινήτων 0/ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ 73.800,00 53.35,5 5.353,59.733,59 ΑΓΑΘΏΝ ΙΑΡΚΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ 0/ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 9.000,00 9.000,00 39,99 39,99 ακινήτων του ήµου 0/. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (.000,00.000,00 0,00 0,00 υδροχρωµατισµοί, ελαιοχρωµατισµοί κτιρίων Π.Σ. ) 0/. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (.000,00 0.335,5 0,00 0,00 ανακεράµωση κτιρίων Π.Σ.). 0/.3 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ( 3.000,00.000,00 0,00 0,00 αντικατάσταση στα λούκια των κτιρίων των Π.Σ.). 0/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών 37.800,00 0.300,00.9,00.3,00 0/. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών.000,00 3.000,00 0,00 0,00 εγκατάστασεων του ΠΣ 0/. Συντήρηση και επισκευή.500,00.500,00 99,00 99,00 ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 0/. Συντήρηση και επισκευή λοιπών 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων ( φροντίδα κήπων ) 0/.5 Συντήρηση καιεπισκευή λοιπών.000,00.000,00.350,00.350,00 παιδικών χαρών ) 0/. Συντήρηση και επισκευή λοιπών 3.000,00 500,00 0,00 0,00 περιφράξεων) 0/.7 Συντήρηση και επισκευή λοιπών.00,00.00,00 0,00 0,00 0/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών 3.000,00.000,00 0,00 0,00 µηχανηµάτων 0/5 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 0/ Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού.000,00.000,00.0,0.0,0 0/7 Ύ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΌΣ, 3.500,00 7.300,00.33,70.33,70 ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΈΣ ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ) 0/7 Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ.500,00.500,00.03,00.03,00 0/73 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή 5.000,00 5.000,00 5.730,00 5.730,00 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 0/7 απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00.800,00 8.88,99 8.88,99 0/77 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 5.000,00 3.000,00.,7.,7 άρδευση φωτισµό, καθαριότητα 0/77. απάνες πληρωµής κοινοχρήστων 5.000,00 3.000,00.,7.,7 µισθωµένων ακινήτων 0/ ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟ Α 07.735,00 00.70,00 7.30,57 7.0,57 0/ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ.35,00.000,00 09,0 09,0 0/ Μεταφορές εν γένει.35,00.000,00 09,0 09,0 0/ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΆ ΈΞΟ Α ΚΑΙ ΈΞΟ Α.000,00 5.700,00.37,0.07,0 ΤΑΞΙ ΙΏΝ 0/ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση.000,00 5.700,00.37,0.07,0 µετακινούµενων υπαλλήλων 0/ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΎΣΕΩΝ 0,00 500,00 00,00 00,00 0/3 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 500,00 00,00 00,00 0/8 ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΩΝ 03.370,00 9.970,00 5.03,97 5.03,97 ΕΞΟΧΏΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΊΩΝ 0/8 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 03.370,00 9.970,00 5.03,97 5.03,97 (τρόφιµα) 0/8. Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 9.80,00 9.80,00 03,90 03,90 προµήθεια ειδών αρτοποιίας 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 0.0,00 0.0,00 50,95 50,95 προµήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 0/8.3 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.00,00 9.00,00 35, 35, προµήθεια ειδών καταψήξεως 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.0,00.0,00.7,89.7,89 προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 0/8.5 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.0,00.80,00 38,0 38,0 προµήθεια ειδών κρεοπωλείου 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 9.50,00 7.50,00,, προµήθεια ειδών οπωροπωλείου (c) Megaplan Σελίδα 3 από 7

7 8 0/8.7 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 3.00,00 9.00,00.30,5.30,5 προµήθεια ειδών παντοπωλείου 0/8.8 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 7.550,00.550,00 87,75 87,75 προµηθεια ειδών καφεκοπτείου 0/ ΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ 80.80,00 70.80,00.575,8.575,8 ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ 0/ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΊΑ, ΓΡΑΦΙΚΉ ΎΛΗ,.500,00 8.500,00.077,.077, ΕΚ ΌΣΕΙΣ 0/ Προµήθεια βιβλίων κλπ.000,00.000,00 0,00 0,00 0/ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά.000,00.000,00 0,00 0,00 υλικά γραφείων 0/3 Προµήθεια εντύπων και υλικών 3.500,00 3.500,00.788,7.788,7 µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 0/5 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00.000,00 88,70 88,70 0/ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΈΣ, ΕΊ Η 9.500,00 9.500,00 00,00 00,00 ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΌΦΙΜΑ 0/ Είδη κατασκήνωσης 9.500,00 9.500,00 00,00 00,00 0/. Προµήθεια ιµατισµού λοιπών.000,00.500,00 00,00 00,00 περιπτώσεων (µοκέτες, κουρτίνες πετσέτες, ποτηρόπανα κτλπ ) 0/. Προµήθεια ειδών ψυχαγωγίας 8.000,00.000,00 0,00 0,00 0/.3 Προµήθεια εποπτικών µέσων 7.000,00 3.000,00 0,00 0,00 διδασκαλίας 0/. Προµήθεια ιµατσιµού-στολές.500,00.000,00 0,00 0,00 Χορωδίας 0/3 ΕΊ Η ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ 5.780,00 0.780,00.79,98.79,98 ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ 0/3 Προµήθεια υγειονοµικού και.000,00.000,00.5,58.5,58 φαρµακευτικού υλικού 0/3 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και.780,00.780,00.7,0.7,0 ευπρεπισµού 0/ ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ 97.00,00 97.00,00.0,30.0,30 0/3 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 97.00,00 97.00,00.0,30.0,30 και φωτισµό 0/5 ΥΛΙΚΌ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΏΝ, 3.000,00 3.000,00 700,00 700,00 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΏΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 0/5 Προµήθεια λοιπού υλικού 3.000,00 3.000,00 700,00 700,00 0/ ΥΛΙΚΆ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΊΩΝ ΚΑΙ 8.000,00.000,00 0.,8 0.,8 ΈΡΓΩΝ 0/ Υλικά συντήρησης και επισκευής 9.000,00.000,00 3.0,00 3.0,00 κτιρίων 0/ Υλικά συντήρησης και επισκευής 9.000,00 0.000,00 7.05,8 7.05,8 λοιπών εγκαταστάσεων 0/7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΚΑΙ.000,00.000,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ 0/7 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων.000,00.000,00 0,00 0,00 0/9 ΛΟΙΠΈΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ.000,00.000,00.75,8.75,8 0/99 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων.000,00.000,00.75,8.75,8 0/ Εξοδα Χρήσης ΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.000,00 7.03,00 50.09,7 7.5,9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 0/0 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 0.800,00.00,00 5.0,07 5.0,07 0/0 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων.000,00 73.00,00 30.78, 30.78, (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων κλπ) 0/0 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται.000,00.000,00 30.78, 30.78, 0/0. Μισθοδοσία Προσωπικού Ι ΟΧ 0,00.00,00 0,00 0,00 (ΚΗΦΗ) 0/05 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και.800,00 9.000,00 3.7,9 3.7,9 Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 0/05 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου.800,00.800,00 3.7,9 3.7,9 προσωπικού 0/05. Εργοδοτικές Εισφορές Ι ΟΧ (ΚΗΦΗ) 0,00.00,00 0,00 0,00 0/ Αµοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 3.50,00 0,00 0,00 0/ Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων 0,00 3.50,00 0,00 0,00 επαγγελµατιών 0/7 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων 0,00 3.50,00 0,00 0,00 ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (ΚΗΦΗ) 0/ Παροχές τρίτων 5.00,00 5.930,00.7,05.7,05 0/ Συντήρηση και επισκευή αγαθών 5.00,00 5.00,00.7,05.7,05 διαρκούς χρήσης από τρίτους 0/ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.000,00.000,00 0,00 0,00 ακινήτων του ήµου 0/. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (.000,00.000,00 0,00 0,00 υδροχρωµατισµοί, ελαιοχρωµατισµοί κτιρίων Παιδικών Σταθµών ) (c) Megaplan Σελίδα από 7

7 8 0/. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (.000,00 0.000,00 0,00 0,00 ανακεράµωση κτιρίων Παιδικών Σταθµών ) 0/.3 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (.000,00.000,00 0,00 0,00 αντικατάσταση στα λούκια των κτιρίων των Παιδικών Σταθµών ). 0/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών 5.00,00 5.00,00 9.53,5 9.53,5 0/. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών.000,00.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων, αποχετεύσεων των παιδικών σταθµών ) 0/. Συντήρηση και επισκευή 3.000,00 3.000,00.959,.959, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 0/. Συντήρηση και επισκευή λοιπών.00,00.00,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων ( φροντίδα κήπων των παιδικών σταθµών ) 0/.5 Συντήρηση και επισκευή λοιπών.000,00.000,00 3.88,79 3.88,79 των παιδικών χαρών, των παιδικών σταθµών ) 0/. Συντήρηση και επισκευή λοιπών.000,00.000,00 0,00 0,00 των περιφράξεων των παιδικών σταθµών ) 0/.7 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 9.00,00 9.00,00.755,0.755,0 0/ Συντήρηση και επισκευή λοιπών.000,00.000,00 35,00 35,00 µηχανηµάτων 0/5 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και.000,00.000,00 973,0 973,0 λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 0/7 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, 0,00.730,00 0,00 0,00 αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 0/73 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή 0,00.730,00 0,00 0,00 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 0/ Λοιπά γενικά έξοδα 3.880,00 3.880,00.0,.0, 0/8 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και 3.880,00 3.880,00.0,.0, συσσιτίων 0/8 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 3.880,00 3.880,00.0,.0, 0/8. Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.30,00.30,00 3.,90 3.,90 προµήθεια ειδών αρτοποιίας 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.70,00.70,00.3,73.3,73 προµήθεια ειδών γαλακτοπωλείου 0/8.3 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 7.00,00 7.00,00 3.57,7 3.57,7 προµήθεια ειδών καταψήξεως 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων,.080,00.080,00.079,98.079,98 προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 0/8.5 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 0.80,00 0.80,00 9.0, 9.0, προµήθεια ειδών κρεοπωλείου 0/8. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 3.00,00 3.00,00 7.580,3 7.580,3 προµήθεια ειδών οπωροπωλείου 0/8.7 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, 5.00,00 5.00,00 8.08,3 8.08,3 προµήθεια ειδών παντοπωλείου 0/ απάνες προµήθειας αναλωσίµων 09.0,00 33.3,00 3.3,3 8.833,83 0/ Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, 3.000,00.000,00 5,3 5,3 εκδόσεις 0/ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 3.000,00 3.000,00 5,3 5,3 υλικά γραφείων 0/3 Προµήθεια εντύπων και υλικών 0,00 3.000,00 0,00 0,00 µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 0/ Κλινοστρωµνές, είδη.000,00.000,00.7,99.09, κατασκηνώσεως και τρόφιµα 0/ Είδη κατασκήνωσης.000,00.000,00.7,99.09, 0/. Προµήθεια ειδών ψυχαγωγίας 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0/.3 Προµήθεια εποπτικών µέσων 7.000,00 7.000,00.7,99.09, διδασκαλίας 0/3 Είδη υγιεινής και καθαριότητας.50,00.50,00 5.30, 5.30, 0/3 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και.50,00.50,00 5.30, 5.30, ευπρεπισµού 0/ Καύσιµα και λιπαντικά 5.00,00 9.00,00 7.55,3 7.55,3 0/3 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 5.00,00 5.00,00 7.55,3 7.55,3 και φωτισµό 0/3. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 0,00.000,00 0,00 0,00 και φωτισµό (ΚΗΦΗ) 0/ Υλικά συντήρησης κτιρίων και.000,00 9.0,00 3.7,58 3.7,58 έργων 0/ Υλικά συντήρησης και επισκευής.000,00 3.0,00 0,00 0,00 κτιρίων 0/ Υλικά συντήρησης και επισκευής.000,00.000,00 3.7,58 3.7,58 λοιπών εγκαταστάσεων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 0.500,00 7.599,.59,.59, (c) Megaplan Σελίδα 5 από 7

7 8 0/7 ΕΠΕΝ ΎΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 0.500,00 7.599,.59,.59, ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 0/7 ΑΓΟΡΈΣ ΚΤΙΡΊΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ 0.500,00 7.599,.59,.59, ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΠΑΓΊΩΝ 0/73 ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΠΑΓΊΩΝ 0.500,00 7.599,.59,.59, 0/733 Επιπλα-Σκεύη.500,00 5.500,00.5,.5, 0/733. Προµήθεια σκευών (κατσαρόλες,.500,00.500,00 30,00 30,00 πιάτα, κ.λ.π. 0/733. Επιπλα-Σκεύη.000,00.000,00 3.835, 3.835, 0/73 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και.000,00 3.000,00.39,87.39,87 ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 0/735 Λοιπός εξοπλισµός.000,00 9.099, 5.53,90 5.53,90 0/735. Λοιπός εξοπλισµός ( όργανα παιδικής 5.000,00 5.000,00 3.73,50 3.73,50 χαράς ) 0/735. Λοιπός Εξοπλισµός.000,00.099,.9,0.9,0 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &.0,00 80.0,00 80.99,9 79.77,07 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00/8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ.0,00 80.0,00 80.99,9 79.77,07 ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00/8 Λοιπές αποδόσεις 0.500,00 7.500,00 80.99,9 79.77,07 00/8 Απόδοση φόρων και λοιπών 87.500,00 00.500,00 73.33,3 7.07,79 επιβαρύνσεων 00/8 Απόδοση φόρων µισθωτών 70.000,00 7.000,00.77,70.77,70 υπηρεσιών 00/8 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο 3.000,00 3.000,00.7,0.7,0 ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00/8. Απόδοση Χαρτοσήµου ηµάρχων,.000,00.000,00 5,0 5,0 Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 00/8. Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου 500,00 500,00 0,80 0,80 ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων 00/8.3 Απόδοση φόρου 0%.500,00.500,00.08,50.08,50 ηµ.συµβούλων 00/83 Απόδοση φόρων προµηθευτών 3.500,00.500,00 0.8,59 8.980,38 εργολάβων, ελευθ.επαγγελµατιών κλπ 00/83. Απόδοση Φόρου Προµηθευτών %.500,00.500,00,9,9 00/83.0 Απόδοση Φόρου αµοιβών Ελευθέρων 5.000,00 8.000,00 5.0,0.,0 Επαγγελµατιών 00/83. Απόδοση Φόρου Προµηθευτών % 3.000,00.000,00.0,0.90,83 00/83.8 Απόδοση Φόρου Προµηθευτών 8%.000,00 9.000,00 3.35,79.9,7 00/8 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων.000,00.000,00 9,5 9,3 υπέρ του ηµοσίου 00/8. Απόδοση Χαρτοσήµου Μισθωµάτων 800,00 800,00 9, 9, 00/8. Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήµου 00,00 00,00 38,3 38,7 Μισθωµάτων 00/83 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 80.500,00 533.500,00 38.08,30 38.08,30 00/83 Εισφορές σε ασφαλιστικούς 80.500,00 533.500,00 38.08,30 38.08,30 οργανισµούς και ταµεία 00/83.0 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 0.000,00 0.000,00.,0.,0 υπέρ σύνταξης (08) 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.500,00.500,00 55,09 55,09 υπέρ Κ.Π.Υ. των Ν.Π... 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 9.000,00 9.000,00 35, 35, υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 00/83.3 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 7.000,00 7.000,00 5.03,0 5.03,0 υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 5.000,00 5.000,00 0.9,5 0.9,5 υπέρ αλληλεγγύης 00/83.5 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.000,00 5.000,00 9.37,7 9.37,7 υπέρ έκτακτη ΤΠ Υ 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 30.000,00 30.000,00 0.9,39 0.9,39 υπέρ ΕΟΠΥΥ 00/83.7 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 7.000,00 7.000,00.388,03.388,03 υπέρ Ειδικής Έκτακτης Αλληλεγγύης 00/83.8 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.000,00.000,00 0,00 0,00 υπέρ έκτακτη ΟΑΕ 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.000,00 50.000,00 0.0, 0.0, υπέρ ΤΥ ΚΥ 00/83.3 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 50.000,00 3.000,00 37.,90 37.,90 υπέρ Ι.Κ.Α. και Ο.Ε.Κ. 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 35.000,00 5.000,00 03.9, 03.9, υπέρ Ι.Κ.Α. εκτάκτων υπαλλήλων 00/83.5 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 3.000,00 3.000,00 0.5,5 0.5,5 υπέρ ΜΤΠΥ 00/83. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.000,00.000,00 7.07,99 7.07,99 υπέρ ΤΠ Υ (c) Megaplan Σελίδα από 7

7 8 00/83.8 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 0.000,00.000,00 7.,7 7.,7 υπέρ Τ.Ε.Α..Υ. 00/8 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.500,00.500,00 5.58,7 5.533,98 00/8 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 30.000,00 30.000,00.007,5.007,5 εξόφληση δανείων του ΤΠ & 00/8 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.500,00.500,00 3.50,7 3.5, 00/8. Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου.000,00.000,00 7,00 7,00 ΠΟΕ-ΟΤΑ 00/8. Απόδοση Κρατήσειων υπέρ Ενιαίας.000,00.000,00 8,57,8 Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0.0% 00/8.3 Απόδοση κρατήσεων δανείων 0.500,00 0.500,00.73,.73, Ταχ.Ταµιευτηρίου 00/85 Προβλέψεις µη είσπραξης 3.0,00 3.0,00 0,00 0,00 εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους 00/85 Προβλέψεις µη είσπραξης 3.0,00 3.0,00 0,00 0,00 εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 00/85 Προβλέψεις µη είσπραξης 3.0,00 3.0,00 0,00 0,00 εισπρακτέων υπολοίπων 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0.000,00 0.000,00 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0.000,00 0.000,00 0,00 0,00 9 ΠΟΣΌ ΙΑΘΈΣΙΜΟ ΓΙΑ 0.000,00 0.000,00 0,00 0,00 ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΏΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΈΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ 0.000,00 0.000,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό 0.000,00 0.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ.55.7,07.89.78,.88.3,80.879.9,03 (c) Megaplan Σελίδα 7 από 7