ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 39.840 24,20 964.128,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ AE (KO) 45.678 42,40 1.936.747,20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE (KO) 36.000 27,06 974.160,00 ALPHA ΒΑΝΚ ΑΕ (ΚΟ) 58.400 23,30 1.360.720,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 23.562 17,30 407.622,60 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΥΠΡ) 15.000 12,52 187.800,00 MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 24.000 9,16 219.840,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 500 92,20 46.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.097.117,80 28,82% ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 387.442 3,70 1.433.535,40 ΣΥΝΟΛΟ 1.433.535,40 6,78% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. (ΚΑ) 27.000 11,50 310.500,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 5.000 14,54 72.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 383.200,00 1,81% ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε (Κ) 5.500 22,00 121.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 121.000,00 0,57% ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ AE (KO) 40.000 18,90 756.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 756.000,00 3,57% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 60.000 22,90 1.374.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.374.000,00 6,49% ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ COSMOTE Α.Ε (ΚΟ) 24.000 22,88 549.120,00 ΣΥΝΟΛΟ 549.120,00 2,60%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 9.500 30,00 285.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 285.000,00 1,35% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε (ΚΟ) 31.000 9,70 300.700,00 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 20.000 17,50 350.000,00 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 21.000 42,80 898.800,00 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΡΓΑ ΑΕ (ΚΑ) 6.790 0,01 67,90 LAMDA DEVELOPMENT 8.000 15,68 125.440,00 MHXANIKH A.E. 15.000 8,36 125.400,00 J & P ΑΒΑΞ Α.Ε (ΚΟ) 23.000 8,12 186.760,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.987.167,90 9,39% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (ΚΟ) 13.000 37,18 483.340,00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 16.000 14,20 227.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 710.540,00 3,36% ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA-COLA E.E.E (ΚΑ) 21.010 34,00 714.340,00 ΣΥΝΟΛΟ 714.340,00 3,38% ΥΛΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ) 115.000 3,92 450.800,00 INFO-QUEST A.E.B.E 10.000 4,20 42.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 492.800,00 2,33% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ A.E. (KO) 31.000 26,20 812.200,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε (ΚΟ) 35.180 23,82 837.987,60 ΣΥΝΟΛΟ 1.650.187,60 7,80% ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 14,08 140.800,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.E (ΚΟ) 10.000 7,98 79.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 220.600,00 1,04% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Η. A.E (KO) 36.390 20,90 760.551,00 ΣΥΝΟΛΟ 760.551,00 3,59% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ AE (ΚΟ) 95.000 11,92 1.132.400,00 MOTOR OIL 10.000 19,44 194.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.326.800,00 6,27% ΑΕΡΙΟ, ΝΕΡΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 80.960 7,50 607.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 607.200,00 2,87%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) 5.907 12,20 72.065,40 ΣΥΝΟΛΟ 72.065,40 0,34% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 22.280 18,82 419.309,60 ΣΥΝΟΛΟ 419.309,60 1,98% ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 10.000 2,82 28.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 28.200,00 0,13% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΚΑΣ Χ. Α.Ε.Β.Ε. 3.000 19,76 59.280,00 ΣΥΝΟΛΟ 59.280,00 0,28% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2.500 25,66 64.150,00 ΣΥΝΟΛΟ 64.150,00 0,30% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ VIVARTIA AEBEE 2.750 17,50 48.125,00 ΣΥΝΟΛΟ 48.125,00 0,23% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΛΒΑΛ 10.000 4,22 42.200,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10.000 6,20 62.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 104.200,00 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.264.489,70 95,77% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 62.729,15 0,30% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 104.455,52 0,49% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) 212,99 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 59.843,54 0,28% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ( ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ) 587,78 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 779.717,05 3,69% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 60.501,69 0,29% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 52.889,80 0,25% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.158.644,24 100,00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες Διάφοροι 104.455,52 Χρεόγραφα 13.943.917,14 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 13.881.187,99 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού 62.729,15 Απαιτήσεις 840.361,36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 212,99 Χρηματικά διαθέσιμα 840.148,37 Σύνολο Ενεργητικού 14.888.734,02 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 113.391,49 Πιστωτές διάφοροι 60.501,69 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 52.889,80 Κεφάλαιο (Α/Κ) 12.894.744,34 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 1.880.598,19 Σύνολο Παθητικού 14.888.734,02 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/07-29/06/07 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 452.274,41 Τόκοι 18.416,15 Σύνολο 470.690,56 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 2.069.969,42 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -305.176,13 Σύνολο 1.764.793,29 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 16,38 Σύνολο 16,38 Σύνολο εσόδων 2.235.500,23 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -271.106,07 Παροχές τρίτων -319,58 Φόροι Τέλη -63.911,16 Διάφορα έξοδα -19.565,09 Τόκοι και συναφή έξοδα -0,14 Σύνολο εξόδων -354.902,04 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.880.598,19 1.880.598,19 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/06 2.056.966,681 14.703.611,70 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-29/06/07 1.620.391,509 21.006.954,11 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-29/06/07 2.101.113,194-27.326.348,50 Πλέον: Κέρδη προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθέντα 4.510.527,03 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 29/06/07 1.576.244,996 12.894.744,34 12.894.744,34 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 29/06/07 14.775.342,53 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 29/06/07 21.158.644,24 6.383.301,71 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 21.158.644,24 Μερίδια σε κυκλοφορία 1.576.244,9960 Καθαρή τιμή μεριδίου 13,4234 ΕΥΡΩ
3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/07-29/06/07 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 0,93% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/06-31/12/06 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 2,40% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Είδος Επενδύσεων ΟΜΙΛΟΙ Κινητές Αξίες Διαθέσιμα / Καταθέσεις Όμιλος EUROBANK EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 4,56% 1,77% Όμιλος ALPHA ALPHA BANK Α.Ε. 6,43% 0,00% Όμιλος ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 6,49% COSMOTE Α.Ε. 2,60% Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 2,28% ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1,07% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/07. 2. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 4. Οι καταθέσεις προθεσμίας εσωτερικού, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με το συμφωνηθέν επιτόκιο από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 29/06/07 οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2007 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.