Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης 415/2013 Περίληψη Λήψη απόφασης για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της εισήγησης Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2ου Τριμήνου 2013. Στα Σπάτα, σήμερα 28 Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ αριθ.πρωτ.32974/23-08-2013 πρόσκληση του Δημάρχου Προέδρου, κ. Χρήστου Αντ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι: Παρόντες κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δήμαρχος Πρόεδρος κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής κ. Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Σωτηρόπουλος Αλκιβιάδης του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής κ. Τούντας Αντώνιος του Κων/νου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Απόντες κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνα Δημοτικός Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής Προσελεύσεις Αποχωρήσεις Η Δημοτική Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κα. Ζήση Μαρία, προσήλθε πριν την έναρξη του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Γιαμβριά Παναγιώτα. Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με την υπ αριθμ.400389/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ2007/09-09-2011 Τ,Β ). Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση σας παραθέτουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και εμφανίζουν : Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων 2 ου Τριμήνου 2013 Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών 2 ου Τριμήνου 2013 Γ. Στοιχεία Ισολογισμού 2 ου Τριμήνου 20123, Καθώς και πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-30/6/2013 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 17.276.744,84 5.680.736,54 32,88% 5.143.454,17 30% 91% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 70.000,00 60,00 0,09% 60,00 0% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 120.000,00 112.474,09 93,73% 112.474,09 94% 100% 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 7.940.500,00 1.999.160,62 25,18% 1.994.403,18 25% 100% 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 947.598,62 393.320,04 41,51% 386.108,19 41% 98% 5 Φόροι και εισφορές 4.213.100,22 1.798.835,95 42,70% 1.273.522,87 30% 71% 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3.830.046,00 1.332.764,79 34,80% 1.332.764,79 35% 100% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 155.500,00 44.121,05 28,37% 44.121,05 28% 100% 1 Εκτακτα έσοδα 9.618.890,95 6.770.525,99 70,39% 6.728.451,69 70% 99% 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 0% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 6.327.685,24 6.356.107,58 100,45% 6.356.107,58 100% 100% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2.886.830,51 210.099,00 7,28% 210.099,00 7% 100% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 46.375,20 0,00 0,00% 0,00 0% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 333.000,00 162.181,95 48,70% 154.543,15 46% 95% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2 42.137,46 191,53% 7.701,96 35% 18% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 3.966.956,61 9.266.446,20 233,59% 2.954.322,57 74% 32% 21 Τακτικά έσοδα 3.744.956,61 3.864.599,48 103,19% 2.888.973,37 77% 75% 22 Έκτακτα έσοδα 22 5.401.846,72 2433,26% 65.349,20 29% 1% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 11.000.873,20 10.682.863,59 97,11% 1.147.702,67 10% 11% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 11.000.873,20 10.682.863,59 97,11% 1.147.702,67 10% 11% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.260.500,00 1.751.988,53 41,12% 1.654.817,96 39% 94% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 4.105.500,00 1.654.732,79 40,31% 1.557.562,22 38% 94% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 155.000,00 97.255,74 62,75% 97.255,74 63% 100% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 6.223.596,09 Σύνολα εσόδων 52.347.561,69 34.152.560,85 17.628.749,06

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-30/6/2013 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 20.672.717,13 17.205.223,08 83,23% 7.251.909,76 35,08% 6.470.823,65 5.808.482,35 28,10% 80,10% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.413.805,24 7.285.942,31 98,28% 3.222.953,91 43,47% 3.222.953,91 3.222.953,91 43,47% 100,00% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.352.651,00 1.201.077,46 88,79% 426.324,67 31,52% 374.621,75 374.621,75 27,70% 87,87% 62 Παροχές τρίτων 5.718.839,89 4.844.788,02 84,72% 1.878.784,79 32,85% 1.330.868,68 703.297,69 12,30% 37,43% 63 Φόροι - τέλη 162.800,00 64.396,04 39,56% 36.222,83 22,25% 38.472,83 38.472,83 23,63% 106,21% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 725.349,96 352.024,96 48,53% 163.716,53 22,57% 69.735,84 67.965,47 9,37% 41,51% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 931.994,37 593.267,50 63,66% 217.317,50 23,32% 217.317,50 217.317,50 23,32% 100,00% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.569.862,57 1.210.574,45 77,11% 290.193,60 18,49% 226.216,14 225.261,93 14,35% 77,62% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.692.414,10 1.558.658,98 57,89% 957.511,16 35,56% 957.511,16 953.441,27 35,41% 99,57% 68 Λοιπά Έξοδα 105.000,00 94.493,36 89,99% 58.884,77 56,08% 33.125,84 5.150,00 4,90% 8,75% 7 Επενδύσεις 9.734.043,50 2.464.945,94 25,32% 1.400.345,36 14,39% 1.227.230,36 951.685,06 9,78% 67,96% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.055.700,00 1.418.980,77 69,03% 1.092.449,18 53,14% 919.334,18 643.788,88 31,32% 58,93% 73 Έργα 6.548.918,62 889.739,79 13,59% 301.467,18 4,60% 301.467,18 301.467,18 4,60% 100,00% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1.127.076,88 156.225,38 13,86% 6.429,00 0,57% 6.429,00 6.429,00 0,57% 100,00% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 2.348,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 21.936.108,60 9.791.176,64 44,63% 9.761.451,51 44,50% 7.965.196,41 7.272.578,80 33,15% 74,50% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 3.104.291,37 3.101.818,45 99,9% 3.101.778,45 99,9% 2.878.574,20 2.570.135,76 82,8% 82,9% 82 Αποδόσεις 3.825.500,00 1.602.528,32 41,9% 1.572.843,19 41,1% 1.594.612,74 1.523.987,94 39,8% 96,9% 83 5.086.829,87 5.086.829,87 100,0% 5.086.829,87 100,0% 3.492.009,47 3.178.455,10 62,5% 62,5% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 9.919.487,36 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 9 Αποθεματικό 4.692,46 0,00% Σύνολα δαπανών 52.347.561,69 29.461.345,66 18.413.706,63 15.663.250,42 14.032.746,21

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 2013 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.000.873,20 16.916.084,93 16.523.811,79 98% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 11.000.873,20 16.916.084,93 16.523.811,79 98% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 6.223.596,09 13.757.233,03 9.819.598,10 71% 1. Ταμείο 1.200,00 2.085,06 899,58 43% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.222.396,09 13.755.147,97 9.818.698,52 71% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.956.310,67 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4.911.935,47 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 44.375,20 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 5.137.895,03 5.117.595,31 5.050.049,00 99% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 5.137.895,03 5.117.595,31 5.050.049,00 99% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 27.123.346,41 27.294.403,67 23.273.389,85 85% 1. Προμηθευτές 7.209.027,35 6.667.533,21 2.850.942,81 43% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 14.671,64 215.858,96 42.272,05 20% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.097,91 55.693,38 12.942,31 23% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.024.889,63 1.487.658,24 1.499.572,80 101% 6. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην ΕΥΔΑΠ 18.867.659,88 18.867.659,88 18.867.659,88 100% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

Πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013. Α. Αύξηση εσόδων 0412.002 Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο 5.000,00 0413.001 Δικαίωμα ανανέωσης παράτασης χρόνου ταφής 0414.001 Τέλος ανακομιδής οστών 3.000,00 0415.001 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ) ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1.000,00 0415.002 Δικαιώματα από την χρήση χωνευτηρίου 0512.001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 14.286,00 0521.014 Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 6 0521.020 Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 12 1.000,00 0522.001 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΣΠΑΤΩΝ 5.000,00 0522.014 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 1 (άρθρο 10 παρ11 και 15 Ν1080/1980) 0523.001 Εισφορά 40% ή 75% του Ψηφίσματος ΚΗ/1947(άρθρο 34 Ν 1337/83) 5.000,00 1214.004 Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Α. για ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2.020,33 1311.001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ) 117.450,00 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 35.000,00 1522.001 Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 2119.011 Δικαίωμα Ανανέωσης (παράταση χρόνου Ταφής) 11.785,08 4123.001 Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών 20% ( Ισόποσο με πίστωση στο σκέλος των εξόδων) 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 230.541,41 Β. Μείωση εσόδων 0321.002 Δικαιώματα Επανασύνδεσης παροχών με το δίκτυο (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) 0322.001 Τέλος Κατανάλωσης Ύδρευσης (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) - - 1.368.000,00 0324.001 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) -30.000,00 0417.002 Εισφορά κατασκευής μνημείων βάση - μπετά-μάρμαρα -10.000,00 0441.002 ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτημένων χώρων (άρθρο 24 Ν 2130/93) -13.000,00 0461.003 Τέλος χρήσης ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (άρθρο 13 Ν 2971/2001) -70.000,00 0461.004 Τέλος χρήσης κυλικείου Νεκροταφείου -1.000,00 0462.002 Τέλος Διαφήμισης (άρθρο 5Ν1900/90) από καταγραφή καταστημάτων και διαφημίσεων Αερολιμένα -40.000,00 0468.003 Τέλος αδειών οικοδομών ΕΚΚΟ -11.000,00 0521.005 Εισφορά σε χρήμα περιοχής Μυκηναικών Τάφων -100.000,00 0521.007 Εισφορά σε χρήμα ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ-ΒΟΥΛΙΑ-ΠΡΟΚΑΛΛ -200.000,00 0521.008 Εισφορά σε χρήμα ( ΓΥΑΛΟΥ -ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ) -200.000,00 0521.011 Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 3-100.000,00 0716.001 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) -30.000,00 0716.002 Εσοδα από παράβολα Ελληνικής Ιθαγένειας ( παρ. 8 του άρθρου 1α του Ν. 3838 /2010-10.000,00 1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) -30.000,00 1512.002 Πρόστιμα του ΚΟΚ - ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) -5.000,00 1512.005 Πρόστιμα ΚΟΚ Αστυνομικών Τμημάτων -3.500,00 1512.006 Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας Αγ.Παρασκευής -15.000,00 1512.007 Απόδοση είσπραξης προστίμων ΚΟΚ από Δ.Ο.Υ Παλλήνης -5.000,00 1513.001 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων -15.000,00 1519.009 Πρόστιμα για παραβάσεις Κανονισμού καθ/τας -6.000,00 2118.002 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων κατ/μων Αεροδρομίου προηγ. Χρήσεων άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993) -5.000,00 2211.010 Πρόστιμα τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων ΠΟΕ -4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ - 2.274.000,00

Γ. Αύξηση δαπανών 00-6131.004 Αμοιβή αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών του Δήμου 15.000,00 00-6715.013 Επιχορήγηση ΝΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ο ΞΕΝΟΦΩΝ 50.000,00 00-6823.001 Τόκοι υπερημερίας υποχρεώσεων 35.000,00 10-6266.003 Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων (software) 3.500,00 10-6276.001 Εργασίες αποφράξεων Δημοτικών Καταστημάτων, Σχολείων κλπ 1.000,00 10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων - Υποχρεωτικών δημοσιεύσεων 5.000,00 40-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και τα ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.000,00 40-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου 300,00 40-6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ/ΕΟΠΥΥ 600,00 10-7134.016 Ετήσιο RELEASE ΟΤΑ Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων 1.200,00 30-7323.001 Κατασκευή - Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δημ. Ενότητας Σπάτων (έτους 2010) 40.747,83 80-8223.001 Απόδοση φόρου 20% ελεύθερων επαγγελματιών 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 232.347,83 Δ. Μείωση δαπανών 00-6434.004 Δαπάνες διεξαγωγής Εκλογών -5.000,00 00-6495.001 Καταβολή υποχρεωτικών οφειλών της ΚΕΔΗΣ -25.000,00 00-6495.002 Καταβολή υποχρεωτικών οφειλών της ΔΕΑΔΑ -25.000,00 00-6715.005 Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής α βαθμιας εκπαίδευσης -150.000,00 00-6715.006 Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής β βαθμιας εκπαίδευσης -150.000,00 10-6012.001 Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας -15.000,00 10-6062.001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -5.000,00 10-6232.007 Μισθώματα ενιαίου κτιρίου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου -67.000,00 15-6012.001 Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. -9.000,00 15-6262.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης -10.200,00 25-6264.009 Αντικατάσταση υδρομέτρων -50.500,49 25-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών -50.000,00 25-6662.004 Προμήθεια ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος για αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης -10.000,00 25-6662.023 Προμήθεια αντλιών -20.000,00 40-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -5.000,00 50-6061.001 Προμήθεια ειδικών στολών (φόρμες, γιλέκα κλπ) -5.000,00 10-7134.004 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, Εκτυπωτών και λοιπών μηχ/των Υπηρεσιών Δήμου -11.332,48 15-7411.001 Μελέτη - κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Σπάτων (ΣΑΕΠ 085) -50.000,00 25-7132.003 Προμήθεια δύο οχημάτων για την υπηρεσία Ύδρευσης -65.000,00 25-7135.005 Προμήθεια δεξαμενών -7.000,00 25-7135.011 Προμήθεια συσκευών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου -45.000,00 25-7312.002 Συνδέσεις παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης πολυαιθυλενίου Σπάτων -40.747,83 25-7312.047 25-7312.052 Υδραυλικά έργα απορροής ομβρίων στην περιοχή Γυαλού - Αγ.Δημήτριος Δ.Σπάτων με ανάσχεση και μείωση πλημμυρικής παροχής προς το ρέμα Ραφήνας Ανασκαφικές - αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες του έργου "Υδραυλικά έργα απορροής ομβρίων στην περιοχή Γυαλού-Αγ. Δημήτρης-Πύργος Δ. Σπάτων με ανάσχεση και μείωση πλημμυρικής παροχής προς ράμμα Ραφηνας. -872.474,15-226.499,90 25-7412.005 Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου περιοχής Βαρυκό- Γήπεδο -13.345,50 30-7131.006 Προμήθεια τοπογραφικών οργάνων κλπ -5.000,00 30-7134.005 Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης έργων -5.000,00 30-7311.001 Περίφραξη ιδιοκτησιών Δήμου -1 30-7331.002 Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου -119.700,00 30-7331.003 Περίφραξη χώρων Δημαρχείου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος -25.000,00 30-7332.001 Συντήρηση παιδικών χαρών -40.000,00 30-7336.002 Καθαρισμός ρεμάτων -30.000,00 30-7412.008 Μελέτη ανάδειξης υγρότοπου Αλυκής της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος -13.000,00 30-7413.004 Μελέτη αποτύπωσης και εμβαδομέτρησης κτιρίων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου -50.000,00 30-7425.001 Καταγραφή πραγματικής επιφάνειας ακινήτων Δ.Ε. Αρτέμιδος - Σύμβαση με ΕΔΕΧΥ -43.050,00 30-7425.002 Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000(Αρτέμιδος) - Σύμβαση με ΕΔΕΧΥ -6.150,00 30-7425.003 Υποστήριξη Δήμου για κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος 2007-2010 (Αρτέμιδος) - Σύμβαση με ΕΔΕΧΥ -6.150,00 70-7425.001 Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών -11.402,66 ΣΥΝΟΛΟ - 2.299.553,01

Ε. Μεταβολή αποθεματικού. Αρχικό αποθεματικό 24.703,92 Αύξηση εσόδων 230.541,41 Μείωση εσόδων 2.274.000,00 Αύξηση δαπανών 232.347,83 Μείωση δαπανών 2.299.553,01 Αύξηση αποθεματικού 23.746,59 Τελικό αποθεματικό 48.450,51 Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα 3, στοιχεία Ισολογισμού, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τα τελικά στοιχεία του Ισολογισμού. Ο Ισολογισμός ολοκληρώνεται μέχρι της 31η Μαΐου του επόμενου έτους μετά από μία χρονοβόρα διαδικασία ελέγχων. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εισήγηση Τριμηνιαίας Έκθεσης, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2ου Τριμήνου 2013, τα οποία συνοδεύονται με την σχετική πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2013, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Τούντας Αντώνιος, για τους λόγους που ανέφερε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 415/2013. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 3. Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη 4. Σωτηρόπουλος Αλκιβιάδης του Γεωργίου 5. Τούντας Αντώνιος του Κων/νου