ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Μισθώματα από αστικά 000/11.1 0111 ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 70.000,00 40.444,09 104.000,00 104.000,00 104.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 70.000,00 40.444,09 104.000,00 104.000,00 104.000,00 Εσοδα από εκμετάλευση 012 εδάφους ακίνητης περιουσίας ΠΡΟΗΓ. και κοινόχρηστων ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. χώρωνχρησησ Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 000/36.9 0121 άρθρο 21 Ν 2963/2001) 10.000,00 3.474,90 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 000/16.2 0122 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 60.000,00 40.621,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 70.000,00 44.095,90 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 01 140.000,00 84.539,99 164.000,00 164.000,00 164.000,00 : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων 000/21.1 0211 σε τράπεζες 135.000,00 120.312,51 135.000,00 135.000,00 135.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 135.000,00 120.312,51 135.000,00 135.000,00 135.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 135.000,00 120.312,51 135.000,00 135.000,00 135.000,00 : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 000/31.1 0311 1828/89) 6.632.000,00 6.593.598,33 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 000/31.9 0313 ηλεκτροφωτισμού (Λαικές) 155.000,00 70.606,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 6.787.000,00 6.664.204,33 6.950.000,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Υπηρεσία 034 αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958 Δικαιώματα σύνδεσης με το 000/35.1 0341 αποχετευτικό δίκτυο 60.000,00 28.203,11 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 034 60.000,00 28.203,11 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 6.847.000,00 6.692.407,44 6.990.000,00 6.990.000,00 6.990.000,00 : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα 041 νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο ΠΡΟΗΓ. 3 Ν 547/1977) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Δικαίωμα σύστασης 000/13.5 0411 οικογενειακού τάφου 0,00 173,04 0,00 0,00 0,00 000/13.3 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 120.000,00 91.302,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Δικαίωμα ανανέωσης 000/13.3 0413 (παράτασης χρόνου ταφής) 25.000,00 19.526,46 25.000,00 25.000,00 25.000,00 000/13.9 0414 Τέλος ανακομιδής 20.000,00 19.014,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 Δικαιώματα από τη χρήση 000/13.4 0415 οστεοφυλακίων 50.000,00 38.175,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 000/13.2 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 0,00 639,00 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση οικογενειακών τάφων-αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάριανεκροθάλαμοι 0417.01 κλπ. 50.000,00 49.443,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0417.02 Μισθωση οστεοθηκών 110.000,00 103.785,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 041 375.000,00 322.057,50 377.000,00 377.000,00 377.000,00 Εσοδα 043από την εκμετάλευση έργων και την παροχή ΠΡΟΗΓ. υπηρεσιών ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την 000/36.9 0434 παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 043 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 000/36.9β 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 830.000,00 901.771,85 930.000,00 930.000,00 930.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 830.000,00 901.771,85 930.000,00 930.000,00 930.000,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 000/36.9 0452 (άρθρο 20 Ν 2539/97) 70.000,00 46.146,80 55.000,00 55.000,00 55.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 70.000,00 46.146,80 55.000,00 55.000,00 55.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων 000/36.1 0461 χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 60.000,00 46.099,72 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 000/36.3 0462 1900/90) 1.000,00 116.611,82 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 000/36.2 0468 24/9-20/10/1958) 25.000,00 2.183,52 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 046 86.000,00 164.895,06 110.000,00 110.000,00 110.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 1.362.000,00 1.434.871,21 1.473.000,00 1.473.000,00 1.473.000,00 : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούμενων 000/41.5 0511 χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 490.000,00 478.439,14 490.000,00 490.000,00 490.000,00 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 000/41.4 0512 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 162.000,00 192.312,09 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 652.000,00 670.751,23 590.000,00 590.000,00 590.000,00 052 Εισφορές Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, 000/43.2 0521 άρθρο 21 Ν 2508/97) 15.000,00 4.840,33 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 000/43 0522 1337/83) 15.000,00 11.908,54 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 30.000,00 16.748,87 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 682.000,00 687.500,10 620.000,00 620.000,00 620.000,00 : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Από θεσμοθετημένους 061 Πόρους για κάλυψη λειτουργικών ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ δαπανώνπροηγ. ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 000/51.1 0611 1828/89) 12.760.000,00 11.186.032,83 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 000/51.9 0614 1946/91) 810.000,00 421.951,92 450.000,00 450.000,00 450.000,00 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 000/51.9β 0615 2817/2000) 38.000,00 37.112,24 38.000,00 38.000,00 38.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 13.608.000,00 11.645.096,99 10.988.000,00 10.988.000,00 10.988.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 06 13.608.000,00 11.645.096,99 10.988.000,00 10.988.000,00 10.988.000,00 : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 100/53 0713 (άρθρο 25 ΔΚΚ) 25.000,00 21.045,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 000/36.3 0715 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 234.000,00 233.427,33 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών 000/51.9 0716 (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 70.000,00 131.498,77 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 000/51.9 0718 τάξεις 30.000,00 17.644,09 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 359.000,00 403.615,19 375.000,00 375.000,00 375.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 359.000,00 403.615,19 375.000,00 375.000,00 375.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 23.133.000,00 21.068.343,43 20.745.000,00 20.745.000,00 20.745.000,00 ΓΕΝΙΚΗ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 100/11.2 1115 1416/84) 70.000,00 41.080,31 70.000,00 70.000,00 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 111 70.000,00 41.080,31 70.000,00 70.000,00 70.000,00 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών
Εκποίηση άλλων κινητών 100/12.9 1122 πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 112 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 11 71.000,00 41.080,31 71.000,00 71.000,00 71.000,00 : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών ΠΡΟΗΓ. δαπανών ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Επιχορήγηση για την 1211.01 λειτουργία ΚΕΠ 135.000,00 148.713,36 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Επιχορήγηση για επιχειρησιακό πρόγραμμα 1211.02 μερικής απασχόλησης 560.000,00 596.726,55 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Επιχορήγηση εκτακτη για κάλυψη λειτουργικών 1211.04 δαπανών 10.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εσοδα από προγραμματική 1213.01 σύμβαση με ΕΥΔΑΠ 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές έκτακτες οικονομικές 1214.05 ενισχύσεις 50.000,00 8.830,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Επιχορήγηση από ΥΠΕΠΘ για τεχνολογικό εξοπλισμό 1214.07 σχολείων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος κοινωνική 1214.09 μέριμνα 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο 1214.12 Σπίτι 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Επιχορήγηση για μεταφορά 1214.13 μαθητών 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 821.000,00 754.269,91 1.107.000,00 1.107.000,00 1.107.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 821.000,00 754.269,91 1.107.000,00 1.107.000,00 1.107.000,00 : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις 131 από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ δαπάνες ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων 100/31.9 1311 Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1.500.000,00 1.132.628,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 100/31.9 1312 2880/2001 310.000,00 71.991,85 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Επιχορήγηση για κατασκευή κτιρίου Δημιουργικής 1314.02 απασχόλησης 700.000,00 436.074,90 310.000,00 310.000,00 310.000,00 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο Σήμανση οδικών αρτηριών, πληροφόσρηση και 1314.03 εξοπλισμός πόλης 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό 1314.04 στάδιο 600.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Επιχορήγηση για διαμόρφωση πλατειών και πεζοδρομων για 1314.05 ανβάθμιση περιβάλλοντος
Επιχορήγηση για εξοικονόμιση ενέργειας για φωτισμό στο 1314.06 Δημοτικό Γυμναστηριο επιχορηγηση για αυλειους χώρους και εξοικονώμιση ενέργειας σε σχολεία και κτίρια 1314.07 του Δήμου Επιχορήγηση για Ενοποίηση διαμορφωμένων πλατειών με πεζοδρόμους στην περιοχή 1314.08 Εθνική Αντίσταση. Επιχορηγήση από πολιτική προστασία για καιρικά 1319.01 φαινόμενα 50.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Επιχορήγηση για το εργο Παρεμβάσεις για αντιμετώπιση επειγουσών επιδιορθώσεων σε σχολεία 1319.02 του Δήμου 100.000,00 61.891,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 Επιχορήγηση απο Δ ΚΠΣ ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ελέγχου ενέργειας 1319.03 και αδρευσης Επιχορηγήση για πολιτική 1319.04 προστασια 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήση για 1319.05 διαμόρφωση χώρων σχολείων Επιχορηγήση για διαμόρφωση πλατειών και πεζοδρομίων για 1319.06 αναβάθμιση περιβάλλοντος Επιχορηγήση για κατασκευή 1319.09 βρεφονηπιακού σταθμού 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 3.510.000,00 1.702.585,75 2.561.000,00 2.561.000,00 2.561.000,00 132Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ΠΡΟΗΓ. και έργαχρησησ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 1323.01 Επιχορήγησεις απο ΕΣΠΑ 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση απο Υπ.Εσωτερικων για 1323.06 Δημιουργία ΚΕΠ 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση απο Γ Κ.Π.Σ για μελέτη κέντρου φιλοξενίας 1327.01 ηλικιωμένων Επιχορήγηση για μελέτη 1327.02 δικτύου ποδηλατοδρομων Επιχορήγηση για δράσεις 1327.03 συμβουλίου νέων 15.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 132 120.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 13 3.630.000,00 1.702.585,75 2.562.500,00 2.562.500,00 2.562.500,00 : 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 100/41.1 1411 Προϊόν δωρεών 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 100/51.1 1511 2130/93) 30.000,00 10.763,38 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 100/52.9 1512 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 400.000,00 260.564,69 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 100/52.2 1513 (άρθρο 19 Ν 1080/80) 60.000,00 37.264,68 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Εσοδα από διάφορες 100/52.4 1516 καταλογιστικές εποφάσεις 300,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος 100/52.3 1517 προμηθευτών και εργολάβων 300,00 206,61 300,00 300,00 300,00 100/52.5 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών 100/52.9 1519 διατάξεων 100.000,00 86.119,26 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 590.900,00 394.918,62 765.600,00 765.600,00 765.600,00 152 Παράβολα Παράβολα πλειστηριασμών 100/53.9 1521 (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών 100/53.9 1522 (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 152 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 593.400,00 394.918,62 768.100,00 768.100,00 768.100,00 : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Εσοδα από επιχειρήσεις Εσοδα από αμιγείς Δημοτικές/ 000/18.2 1612 Διαδημοτικές επιχειρήσεις 75.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Έσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, 000/18.2 1614 ΑΕ κλπ) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 161 76.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Εσοδα 162 από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισαμό ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ τρίτωνπροηγ. ΧΡΗΣΗΣ Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, 100/61.9 1621 άρθρο 11 Ν 2696/99) 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων 1625 (άρθρο 26 Ν 1828/89) 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Εσοδα απο κατασκευές 1629.01 αγωγων 100.000,00 64.423,35 70.000,00 70.000,00 70.000,00 1629.02 Ποσοστό 20% υπερ Δήμου 20.000,00 12.889,22 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό 1629.04 τρίτων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 170.000,00 77.312,57 134.000,00 134.000,00 134.000,00
169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή 1693 υπηρεσιών 10.000,00 300,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 1699 ανωτέρω τάξεις 112.000,00 130.698,25 135.000,00 135.000,00 135.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 122.000,00 130.998,25 138.000,00 138.000,00 138.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 368.000,00 208.310,82 274.000,00 274.000,00 274.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 5.486.400,00 3.101.165,41 4.785.600,00 4.785.600,00 4.785.600,00 ΓΕΝΙΚΗ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ οδα παρελθόντων 211 οικονομικών ετών που βεβαιώνονται ΠΡΟΗΓ. και εισπράττονται ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. για πρώτη ΧΡΗΣΗΣ φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 200/11.1 2111 ηλεκτροφωτισμού 190.000,00 125.835,55 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Τακτικά έσοδα από τέλος 200/11.9 2115 ακίνητης περιουσίας 60.000,00 49.014,12 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 200/11.9 2118 επιτηδευματιών 120.000,00 32.102,53 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Τακτικά έσοδα από λοιπά 200/11.9 2119 έσοδα 30.000,00 7.570,58 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 211 400.000,00 214.522,78 290.000,00 290.000,00 290.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 21 400.000,00 214.522,78 290.000,00 290.000,00 290.000,00 : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ κτακτα έσοδα 221 παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ για πρώτη ΠΡΟΗΓ. φοράχρησησ Εκτακτα γενικά 200/21.1α 2211 έσοδα(αποχέτευση-κοκ) 430.000,00 378.947,15 430.000,00 430.000,00 430.000,00 200/21.1β 2212 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 431.000,00 378.947,15 431.000,00 431.000,00 431.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 22 431.000,00 378.947,15 431.000,00 431.000,00 431.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 831.000,00 593.469,93 721.000,00 721.000,00 721.000,00 ΓΕΝΙΚΗ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. : 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών Δάνεια από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων για αγορές απαλλοτροίωσεις 3121.01 ακινήτων 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων 3121.02 για επενδυτικούς σκοπούς 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων 3121.03 για μηχανολογικό εξοπλισμό 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Απαλλοτριώσεις κοινοχρήστων χώρων για δημιουργία υπόγειου γκαράζ 3121.04 ΟΤ 303-304 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3121.05 Απαλλοτρίωση Ο.Τ 1079 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποζημίωση ρυμοτομουμένου στο ΟΤ 1208 για τοπική διαπλάτυνση οδού Εθν. 3121.06 Μακαρίου 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση οικοπέδου επι 3121.07 της οδού Χανίων στο ΟΤ 1134 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου 3121.08 χώρου στο ΟΤ 289 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου 3121.09 χώρου στο ΟΤ 1175 917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση χώρου στο ΟΤ 341 για εγκατάσταση 3121.10 Δημοτικών υπηρεσιών 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση χώρου στο ΟΤ 340 ΘΑΛΕΙΑΣ-ΚΛΕΑΡΧΟΥ 3121.11 -ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου 3121.12 χώρου στο ΟΤ 599 και 842 760.000,00 532.014,39 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Αποζημίωση απαλλοτριώση 3121.13 οικοπέδου στο ΟΤ 1206 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου 3121.14 χώρου στο ΟΤ 390 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου 3121.15 χώρου στο ΟΤ 1059 342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου 3121.16 χώρου στο ΟΤ 1123 350.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου 3121.17 χώρου στο ΟΤ 415,419,420 250.000,00 0,00 493.000,00 493.000,00 493.000,00 Αποζημίωση Απαλλοτριώση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ 3121.18 1270 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση ακινήτου παρά 3121.19 τα ΟΤ 962-963 19 Αποζημίωση ακινήτου στο ΟΤ 3121.20 1217 420.000,00 0,00 836.000,00 836.000,00 836.000,00 Αποζημίωση ακινήτου στο ΟΤ 3121.21 Γ 754 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 1083Α 3121.22 46 Αποζημίωση εδαφικής 3121.23 έκτασης στο Ο.Τ 969 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση εδαφικής 3121.24 έκτασης στο ΟΤ 1043 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση ακινήτου Ο.Τ 3121.25 883 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση ακινήτου Ο.Τ 3121.26 830 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 312 11.122.000,00 532.014,39 1.649.000,00 1.649.000,00 1.649.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 31 11.122.000,00 532.014,39 1.649.000,00 1.649.000,00 1.649.000,00 : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ρακτέα υπόλοιπα 321 από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα ΠΡΟΗΓ. οικονομικά ΧΡΗΣΗΣ έτη τακτικά ΠΡΟΗΓ. έσοδα ΧΡΗΣΗΣ Τέλη καθαριότητας και 200/12.1 3211 ηλεκτροφωτισμού 110.000,00 22.418,57 80.000,00 80.000,00 80.000,00 200/12.9 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 200/12.9 3217 σχεδίων 5.000,00 622,60 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 200/12.9 3218 επιτηδευματιών 160.000,00 222.374,44 205.000,00 205.000,00 205.000,00
3219 Λοιπά έσοδα 240.000,00 246.126,83 300.000,00 300.000,00 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 321 520.000,00 491.542,44 595.000,00 595.000,00 595.000,00 ακτέα υπόλοιπα 322από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα ΠΡΟΗΓ. οικονομικά ΧΡΗΣΗΣ έτη έκτακτα ΠΡΟΗΓ. έσοδα ΧΡΗΣΗΣ 3221.01 Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ 300.000,00 253.956,18 260.000,00 260.000,00 260.000,00 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.02 πρόστιμα, 60.000,00 9.480,64 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Εκτακτα γενικά έσοδα αποχετευση κα προστιμα 3221.03 αποχέτευσης 100.000,00 46.708,10 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Εκτακτα γενικά προστιμα απο 3221.04 Δημοτικα τέλη και φωτισμό 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Εκτακτα γενικά έσοδα προστιμα απο τέλη 3221.05 καταστημάτων 25.000,00 111.490,44 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.06 μισθώματα 25.000,00 44.042,32 45.000,00 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 322 530.000,00 465.677,68 535.000,00 535.000,00 535.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 32 1.050.000,00 957.220,12 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3 12.172.000,00 1.489.234,51 2.779.000,00 2.779.000,00 2.779.000,00 ΓΕΝΙΚΗ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 100/62.1 4111 παράστασης 310.000,00 294.337,40 320.000,00 320.000,00 320.000,00 Εξαγορά συντάξιμης 100/62.1 4112 υπηρεσίας 9.000,00 3.335,33 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 319.000,00 297.672,73 325.000,00 325.000,00 325.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 100/62.2 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 430.000,00 340.036,03 430.000,00 430.000,00 430.000,00 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 100/62.2 4122 οργάνων 10.000,00 2.451,46 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών 100/62.2 4123 κλπ 150.000,00 163.396,63 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Λοπές κρατήσεις υπέρ του 100/62.9 4124 Δημοσίου 7.000,00 3.429,75 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 597.000,00 509.313,87 627.000,00 627.000,00 627.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς 100/62.1 4131 οργανισμούς και ταμεία 1.900.000,00 2.142.684,35 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 1.900.000,00 2.142.684,35 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ 100/62.9 4141 και Δ 280.000,00 314.955,87 320.000,00 320.000,00 320.000,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.01 ΕΥΔΑΠ 260.000,00 278.468,01 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.02 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 540.000,00 593.423,88 600.000,00 600.000,00 600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 3.356.000,00 3.543.094,83 3.752.000,00 3.752.000,00 3.752.000,00 : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 100/63.1 4211 ενταλμάτων προπληρωμής 20.000,00 15.721,59 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Επιστροφή πάγιας 100/63.2 4212 προκαταβολής 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/116 100/63.9 4213 52/1997) 5.000,00 460,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100/63.9 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 25.000,00 20.483,03 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 54.400,00 41.064,62 51.400,00 51.400,00 51.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 54.400,00 41.064,62 51.400,00 51.400,00 51.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 3.410.400,00 3.584.159,45 3.803.400,00 3.803.400,00 3.803.400,00 ΓΕΝΙΚΗ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό 511 υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ΠΡΟΗΓ. έσοδα ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 5111 έσοδα 5.620.430,00 5.620.425,71 4.755.260,00 4.755.260,00 4.755.260,00 ΣΥΝΟΛΟ 511 5.620.430,00 5.620.425,71 4.755.260,00 4.755.260,00 4.755.260,00 Χρηματικό 512 υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ΠΡΟΗΓ. έσοδα ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 5121.01 ανειδίκευτα έσοδα 31.210,00 31.202,07 110.200,00 110.200,00 110.200,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 5121.02 έσοδα(σατα) 699.930,00 699.928,71 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 5121.03 έσοδα 384.840,00 384.837,95 739.540,00 739.540,00 739.540,00 ΣΥΝΟΛΟ 512 1.115.980,00 1.115.968,73 1.974.740,00 1.974.740,00 1.974.740,00 ΣΥΝΟΛΟ 51 6.736.410,00 6.736.394,44 6.730.000,00 6.730.000,00 6.730.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5 6.736.410,00 6.736.394,44 6.730.000,00 6.730.000,00 6.730.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 51.769.210,00 36.572.767,17 39.564.000,00 39.564.000,00 39.564.000,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 01 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 140.000,00 84.539,99 164.000,00 164.000,00 164.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 02 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 135.000,00 120.312,51 135.000,00 135.000,00 135.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 03 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.847.000,00 6.692.407,44 6.990.000,00 6.990.000,00 6.990.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 04 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.362.000,00 1.434.871,21 1.473.000,00 1.473.000,00 1.473.000,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 682.000,00 687.500,10 620.000,00 620.000,00 620.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 06 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13.608.000,00 11.645.096,99 10.988.000,00 10.988.000,00 10.988.000,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 359.000,00 403.615,19 375.000,00 375.000,00 375.000,00 Σύνολα 0 23.133.000,00 21.068.343,43 20.745.000,00 20.745.000,00 20.745.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 11 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 71.000,00 41.080,31 71.000,00 71.000,00 71.000,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 12 ΔΑΠΑΝΩΝ 821.000,00 754.269,91 1.107.000,00 1.107.000,00 1.107.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 13 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.630.000,00 1.702.585,75 2.562.500,00 2.562.500,00 2.562.500,00 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 14 ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - 15 ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 593.400,00 394.918,62 768.100,00 768.100,00 768.100,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 368.000,00 208.310,82 274.000,00 274.000,00 274.000,00 Σύνολα 1 5.486.400,00 3.101.165,41 4.785.600,00 4.785.600,00 4.785.600,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 400.000,00 214.522,78 290.000,00 290.000,00 290.000,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 431.000,00 378.947,15 431.000,00 431.000,00 431.000,00 Σύνολα 2 831.000,00 593.469,93 721.000,00 721.000,00 721.000,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 11.122.000,00 532.014,39 1.649.000,00 1.649.000,00 1.649.000,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 32 ΕΤΗ 1.050.000,00 957.220,12 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 Σύνολα 3 12.172.000,00 1.489.234,51 2.779.000,00 2.779.000,00 2.779.000,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 41 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.356.000,00 3.543.094,83 3.752.000,00 3.752.000,00 3.752.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 54.400,00 41.064,62 51.400,00 51.400,00 51.400,00 Σύνολα 4 3.410.400,00 3.584.159,45 3.803.400,00 3.803.400,00 3.803.400,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 51 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.736.410,00 6.736.394,44 6.730.000,00 6.730.000,00 6.730.000,00 Σύνολα 5 6.736.410,00 6.736.394,44 6.730.000,00 6.730.000,00 6.730.000,00 Σύνολα 51.769.210,00 36.572.767,17 39.564.000,00 39.564.000,00 39.564.000,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ Καθαρά κέρδη δημοτικών ή 1 κοινοτικών επιχειρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τέλος ακίνητης περιουσίας 2 (ποσοστό 50%) 415.000,00 450.885,93 465.000,00 465.000,00 465.000,00
3 Τέλη στάθμευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ειδικό τέλος λατομικών 4 προϊόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος αδειών οικοδομών 25.000,00 2.183,52 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Τέλος ανανεώσιμων πηγών 6 ενέργειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση 7 έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 8 σχεδίων 30.000,00 16.748,87 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Εισφορά ΚΗ/1947 9 Ψηφίσματος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά τακτικά έσοδα 10 διατιθέμενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα 470.000,00 469.818,32 505.000,00 505.000,00 505.000,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για 2 επενδυτικούς σκοπούς 3.630.000,00 1.702.585,75 2.562.500,00 2.562.500,00 2.562.500,00 Δάνεια για επενδυτικούς 3 σκοπούς 11.122.000,00 532.014,39 1.649.000,00 1.649.000,00 1.649.000,00 Πρόστιμα για παράνομη 4 εκμετάλλευση λατομείων 100.000,00 86.119,26 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες 5 για λογαριασμό τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6 Τέλη ρύπανσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την 7 δημιουργία κοινόχρ. χώρων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα 8 για επενδύσεις 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολα 14.883.000,00 2.320.719,40 4.342.500,00 4.342.500,00 4.342.500,00 Γενικά Σύνολα 15.353.000,00 2.790.537,72 4.847.500,00 4.847.500,00 4.847.500,00 ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Γενικές Υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 Τακτικές αποδοχές ειδικων θεσεων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 00.6031 επιδόματα) 265.000,00 204.314,80 265.000,00 265.000,00 265.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6031 265.000,00 204.314,80 265.000,00 265.000,00 265.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 265.000,00 204.314,80 265.000,00 265.000,00 265.000,00 605 ΙΚΑ 00.6053.01 υπαλλήλων ειδικών θέσεων 35.000,00 27.792,05 35.000,00 35.000,00 35.000,00 λοιπές 00.6053.02 υπαλλήλων ειδικών θέσεων 12.000,00 8.062,86 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6053 47.000,00 35.854,91 47.000,00 47.000,00 47.000,00
Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 00.6056 και 33 νδ 5441/66) 611.000,00 610.699,63 630.000,00 630.000,00 630.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6056 611.000,00 610.699,63 630.000,00 630.000,00 630.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 658.000,00 646.554,54 677.000,00 677.000,00 677.000,00 607 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 00.6073 σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000,00 90,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6073 5.000,00 90,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Δαπανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 00.6074 2597/97) ΣΥΝΟΛΟ 6074 ΣΥΝΟΛΟ 607 6.000,00 90,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 929.000,00 850.959,34 945.000,00 945.000,00 945.000,00 : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 611 Αμοιβές δικαστικών 00.6116 επιμελητών 9.000,00 7.716,64 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6116 9.000,00 7.716,64 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Δαπάνη για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης 00.6117.01 (ΔΕΑΔΑΔ) 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 00.6117.02 επαγγελματία 150.000,00 48.444,96 230.000,00 230.000,00 230.000,00 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή και 00.6117.03 λογιστή 12.000,00 11.992,50 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Εργασία οργάνωσης αδειοδότησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ορθολογικής διαχείρησης κατασκήνωσης Ραφήνας 00.6117.04 συνεχ. 3.500,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 Εργασία προετοιμασίας φακέλλων για Έργα πράσινης 00.6117.05 ανάπτυξης κ.λ.π (ΕΣΠΑ) 15.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Εργασία για την εκδοση πιστοποιητικών για τα κτίρια του Δήμου συμφωνα με το ΠΔ 100/6-10-2010 και τον 00.6117.06 εγκεκριμμένο (ΚΕΝΑΚ) 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Δαπάνη επιθεώρησης 00.6117.07 πιστοποιησης υπηρεσιών 8.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Αναπαραγωγή και βιβλιοθεσία πρακτικών Δημοτικού 00.6117.08 Συμβουλίου 15.000,00 14.827,26 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Εργασία εποπτειας συντήρησης υποδομών και φύλαξης εγκαταστάσεων 00.6117.10 κατασκηνώσεων Ραφήνας 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 Εφαρμογή συστήματος διαχείρησης με πρότυπα 00.6117.11 ΕΛΟΤ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Δαπάνη Πιστοποίησης για την διαχειριστική επάρκεια 00.6117.12 συστήματος ΕΛΟΤ 10.400,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Εργασία για προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης 00.6117.13 κτιρίων του Δήμου 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 Εργασία πιστοποίησης ISO 9001 για τη Δ/νση 00.6117.14 Οικονομικών 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Δαπάνη για βιβλιοδέτηση αρχειακού υλικού Δημοτικού 00.6117.16 Συμβουλίου 15.000,00 9.196,03 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Αμοιβή εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος -2015 & στοχοθεσίας 00.6117.17 κ.λ.π 15.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Υπηρεσία σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με την 00.6117.18 ισχύουσα νομοθεσία 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Εργασια υποστηρηξης τεχνικου- ενεργειακου συμβουλου για το Ε.Π. " ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 00.6117.19 ΑΝΑΠΤΥΞΗ " 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου για εποχιακό προσωπικό της 00.6117.20 κατασκήνωσης 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 272.900,00 84.460,75 429.000,00 429.000,00 429.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 281.900,00 92.177,39 438.000,00 438.000,00 438.000,00 612 Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (Άρθρο 136 00.6121.01 Έξοδα παράστασης 200.000,00 156.485,22 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 6 ν. 00.6121.02 3852/2010), 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6121 200.000,00 156.485,22 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 Ν 00.6122 3463) 133.000,00 35.437,50 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6122 133.000,00 35.437,50 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων 00.6123 (άρθρο 133 Ν. 3463/06) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6123 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 00.6124 175 ΔΚΚ) ν2685/99) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6124 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
επί των εξόδων παράστασης και των 00.6126 λοιπών παροχών σε αιρετούς 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6126 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 335.000,00 191.922,72 332.000,00 332.000,00 332.000,00 613 Αμοιβή μισθώσεων έργου 00.6131.01 (ΚΕΠ) 50.000,00 38.720,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6131 50.000,00 38.720,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Αποζημίωση για συμμετοχή 00.6132 σε συμβούλια και επιτροπές 8.000,00 2.834,40 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6132 8.000,00 2.834,40 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών 00.6133 Επιτρόπων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6133 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού 00.6134 συμβουλίου 3.000,00 1.230,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6134 3.000,00 1.230,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 64.000,00 42.785,34 60.000,00 60.000,00 60.000,00 614 Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας 00.6142.02 στα αδεσποτα σκυλιά 11.000,00 3.126,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Πρόγραμμα ελέγχου φύλαξης και ασφάλειας παιδικών 00.6142.03 χαρών. Ανάθεση εργασίας στη ΔΕΑΔΑΔ για την λειτουργία του απογευματινού 00.6142.04 βρεφονηπιακού σταθμού 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 Ανάθεση εργασίας στη ΔΕΑΔΑΔ για θερινή απασχόληση παιδιών 00.6142.07 εργαζόμενων δημοτών 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 Ανάθεση εργασίας στη ΔΕΑΔΑΔ για τη συντήρηση υποδομών κατασκήνωσης 00.6142.08 Ραφήνας 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 132.000,00 108.126,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 132.000,00 108.126,31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 615 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 00.6151.01 φόρων ΤΑΠ 22.000,00 18.783,62 22.000,00 22.000,00 22.000,00 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 00.6151.02 φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ 110.000,00 113.626,17 117.000,00 117.000,00 117.000,00 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 00.6151.03 φόρων 160.000,00 167.637,71 175.000,00 175.000,00 175.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6151 292.000,00 300.047,50 314.000,00 314.000,00 314.000,00 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και 00.6154 είσπραξης 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6154 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 292.500,00 300.047,50 314.500,00 314.500,00 314.500,00
616 Συμμετοχή του Δήμου στα Δίκτυα πόλεων -Εθνικά και 00.6161.01 κοινοτικά προγράμματα 8.000,00 7.820,76 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Ιδρυση κέντρου προληψης εξαρτισιογόνων ουσιών και προαγωγής της υγείας Δήμων Ν.Σμύρνης και Αγίου 00.6161.02 Δημητρίου 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Συμμετοχή στο διαδημοτικό δύκτιο υγείας και κοινωνικής 00.6161.03 αλληλεγγύης ΟΤΑ 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 6161 38.000,00 7.820,76 39.700,00 39.700,00 39.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 38.000,00 7.820,76 39.700,00 39.700,00 39.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 1.143.400,00 742.880,02 1.194.200,00 1.194.200,00 1.194.200,00 : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 622 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 15.000,00 9.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6221 15.000,00 9.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 00.6222 τηλετυπία τέλη εσωτερικού 80.000,00 67.415,20 70.000,00 70.000,00 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6222 80.000,00 67.415,20 70.000,00 70.000,00 70.000,00 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 12.000,00 11.474,56 17.000,00 17.000,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6223 12.000,00 11.474,56 17.000,00 17.000,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 107.000,00 87.889,76 99.000,00 99.000,00 99.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 107.000,00 87.889,76 99.000,00 99.000,00 99.000,00 : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 642 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 00.6421 αιρετών 20.000,00 2.300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6421 20.000,00 2.300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 20.000,00 2.300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 643 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 00.6431.02 ΦΥΛΛΑΔΙΟ κλπ. 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6431 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας και 00.6432.01 ανταγωνιστικότητας. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6432 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 00.6433.01 αντιπροσωπειών 12.000,00 6.738,38 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Δαπάνη για μεταβαση αντιπροσωπειών 00.6433.02 αδελφοποιημένων πόλεων 10.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6433 22.000,00 6.738,38 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Λοιπές δαπάνες δημοσίων 00.6434 σχέσεων 5.000,00 232,32 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6434 5.000,00 232,32 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 643 42.000,00 6.970,70 23.000,00 23.000,00 23.000,00 644 Συμμετοχές σε συνέδρια 00.6441 συναντήσεις και διαλέξεις 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6441 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Δαπάνες δεξιώσεων και 00.6443 εθνικών ή τοπικών εορτών 25.000,00 9.144,98 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6443 25.000,00 9.144,98 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 28.000,00 9.144,98 23.000,00 23.000,00 23.000,00 645 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 00.6451 μέσα 5.500,00 2.093,80 5.500,00 5.500,00 5.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6451 5.500,00 2.093,80 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές 00.6452 συνδέσεις κλπ. 4.000,00 28,80 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6452 4.000,00 28,80 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 9.500,00 2.122,60 9.500,00 9.500,00 9.500,00 646 Εξοδα δημοσίευσης 00.6461 οικονομικών καταστάσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6461 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 00.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6463 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 647 Εξοδα δράσεων συμβουλίου 00.6471.01 νέων 15.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6471 15.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 647 15.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 649 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 00.6492 πράξεων 8.000,00 3.230,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6492 8.000,00 3.230,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 00.6493 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6493 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εξοδα συμβολαιογράφων και 00.6494 δικαστικών επιμελητών 6.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6494 6.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Λοιπές δαπάνες γενικής 00.6495.01 φύσεως 15.000,00 3.219,70 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Δαπάνη αφαίρεσης παράνομων διαφήμιστικων 00.6495.02 πινακίδων 30.000,00 28.004,47 15.000,00 15.000,00 15.000,00 00.6495.04 Δαπάνες διεξαγωγής εκλογών 40.000,00 20.993,18 0,00 0,00 0,00
Δαπάνη σύμβασης με Ταχυδρομικό ταμιευτήριο για 00.6495.05 ΚΟΚ 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Λοιπές δαπάνες γενικής 00.6495.06 φύσεως(υποθηκοφυλάκιο) 2.000,00 194,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Δαπανη για την έκδοση κτηματογραφικών 00.6495.07 αποσπασμάτων 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 Εκδοση κάρτας απεριορίστων 00.6495.08 διαδρομών 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Δαπανη για τέλη χρήσης 00.6495.09 ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ 3.000,00 1.740,48 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6495 115.500,00 66.152,33 42.500,00 42.500,00 42.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 130.500,00 69.382,33 548.500,00 548.500,00 548.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 250.000,00 89.920,61 622.000,00 622.000,00 622.000,00 : 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 651 00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 30.000,00 22.418,39 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6511 30.000,00 22.418,39 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Συμβολαιογραφικά έξοδα και 00.6514 δαπάνες σύναψης δανείων 15.000,00 439,18 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Χρεολύσια ΣΥΝΟΛΟ δανείων 6514 15.000,00 439,18 5.000,00 5.000,00 5.000,00 00.6516.00 εσωτερικού 960.000,00 891.968,56 961.000,00 961.000,00 961.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6516 960.000,00 891.968,56 961.000,00 961.000,00 961.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 651 1.005.000,00 914.826,13 981.000,00 981.000,00 981.000,00 652 Αμοιβές και προμήθειες 00.6525 τραπεζών 1.000,00 24,17 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6525 1.000,00 24,17 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 652 1.000,00 24,17 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 65 1.006.000,00 914.850,30 981.500,00 981.500,00 981.500,00 : 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- 671 Απόδοση σε σχολικές 00.6711 Επιτροπές 810.000,00 485.930,89 600.000,00 600.000,00 600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6711 810.000,00 485.930,89 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Απόδοση σε Παιδικούς και 00.6712 βρεφονηπιακούς Σταθμούς 1.250.000,00 916.416,84 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6712 1.250.000,00 916.416,84 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 00.6715.01 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 800.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00.6715.02 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας 00.6715.03 Δήμου Αγιου Δημητρίου 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ οργανισμού Πολιτιστισμου Αθλητισμου και περιβάλλοντος 00.6715.04 Δήμου Αγίου Δημητρίου 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6715 1.600.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 00.6718 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 38.000,00 37.112,24 38.000,00 38.000,00 38.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6718 38.000,00 37.112,24 38.000,00 38.000,00 38.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 3.698.000,00 2.939.459,97 4.638.000,00 4.638.000,00 4.638.000,00 672 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 6% 00.6721.01 Ενιαίος σύνδεσμος 1.101.000,00 1.100.277,00 1.326.000,00 1.326.000,00 1.326.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6721 1.101.000,00 1.100.277,00 1.326.000,00 1.326.000,00 1.326.000,00 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου 00.6722 πληθυσμού 15.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6722 15.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 1.116.000,00 1.100.277,00 1.327.000,00 1.327.000,00 1.327.000,00 673 Ειδικές και εκτακτες επιχορηγησεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο 00.6731.00 έσοδα του Δήμου 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 00.6731.01 Επιχορήγηση Ιερών ναών 25.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6731 55.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 00.6733 δημότες 25.000,00 15.900,01 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6733 25.000,00 15.900,01 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 00.6734.00 συλλόγους και σωματεία 100.000,00 88.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 00.6734.01 Επιχορηγήσεις συλλόγων 30.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6734 130.000,00 88.200,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Επιχορήγηση συλλόγου 00.6735.01 υπαλλήλων του Δήμου 10.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6735 10.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και 00.6736.01 κοινοτήτων 28.000,00 19.261,56 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Πρόγραμμα φύλαξης σχολικών εγκαταστάσεων (φύλαξη, επιστάτες, φωτισμός 00.6736.02 κλπ) Διαδημοτική Συνεργασία για κατασκευή μονάδας μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας 00.6736.04 αποβλήτων ΣΥΝΟΛΟ 6736 30.000,00 19.261,56 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 250.000,00 123.361,57 96.000,00 96.000,00 96.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 5.064.000,00 4.163.098,54 6.061.000,00 6.061.000,00 6.061.000,00 : 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 681 00.6813 Λοιπές εγγύησεις 500,00 116,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6813 500,00 116,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 681 500,00 116,00 500,00 500,00 500,00 682 Φορολογικά πρόστιμα και 00.6821 προσαυξήσεις Χρήσης 50.000,00 20.103,31 28.000,00 28.000,00 28.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6821 50.000,00 20.103,31 28.000,00 28.000,00 28.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 50.000,00 20.103,31 28.000,00 28.000,00 28.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 50.500,00 20.219,31 28.500,00 28.500,00 28.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 8.549.900,00 6.869.817,88 9.931.200,00 9.931.200,00 9.931.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 00 8.549.900,00 6.869.817,88 9.931.200,00 9.931.200,00 9.931.200,00 ΦΟΡΕΑΣ : 10 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 601 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 10.6011 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.430.000,00 1.036.169,21 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 1.430.000,00 1.036.169,21 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 10.6012.01 ημέρες 130.000,00 114.378,35 110.000,00 110.000,00 110.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 130.000,00 114.378,35 110.000,00 110.000,00 110.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 1.560.000,00 1.150.547,56 1.310.000,00 1.310.000,00 1.310.000,00 602 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 10.6021 επιδόματα) 160.000,00 126.755,18 135.000,00 135.000,00 135.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 160.000,00 126.755,18 135.000,00 135.000,00 135.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 10.6022 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 163.000,00 126.755,18 137.000,00 137.000,00 137.000,00 604 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 10.6041 επιδόματα) 242.000,00 202.885,12 280.000,00 280.000,00 280.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 242.000,00 202.885,12 280.000,00 280.000,00 280.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 242.000,00 202.885,12 280.000,00 280.000,00 280.000,00 605 προσωπικού με σύμβαση 10.6051.01 Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 140.000,00 116.548,83 135.000,00 135.000,00 135.000,00 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ- 10.6051.02 ΤΕΑΔΥ 12.000,00 7.492,11 10.000,00 10.000,00 10.000,00