00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 724.877,03 453.178,68 790.677,03 790.677,03 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 232.700,00 96.684,35 291.000,00 291.000,00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6031.0001 Αποδοχές Νοµικού Συµβούλου 100.000,00 62.680,48 90.000,00 90.000,00 6031.0002 Αποδοχές Ειδικού Συνεργάτη 90.000,00 34.003,87 140.000,00 140.000,00 6031.0003 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα 25.200,00 0,00 31.000,00 31.000,00 6031.0004 Αποδοχές Ιδιαίτ.Γραµ.Γραφείου ηµάρχου 17.500,00 0,00 30.000,00 30.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 490.177,03 356.494,33 497.677,03 497.677,03 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6053.0001 Εισφορές Νοµικού Συµβούλου 7.000,00 6.492,84 7.000,00 7.000,00 6053.0002 Εισφορές Ειδικού Συµβούλου 22.500,00 9.741,49 30.000,00 30.000,00 6053.0003 Εισφορές Γενικού Γραµµατέα 3.500,00 0,00 0,00 0,00 6053.0004 Εισφορές ιδιαιτ.γραµ.γραφείου ηµάρχου 3.500,00 0,00 7.000,00 7.000,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ 113.419,25 85.065,00 113.419,25 113.419,25 6056.0002 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ 340.257,78 255.195,00 340.257,78 340.257,78 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 6073.0001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 755.377,40 373.078,12 611.587,28 611.587,28

611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 25.000,00 2.872,89 20.000,00 20.000,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 6117.0001 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του.σ. 10.000,00 2.872,89 10.000,00 10.000,00 6117.0002 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων των Σ έτους 2011 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 612 απάνες αιρετών 471.967,40 290.323,82 464.087,28 464.087,28 6121 Αντιµισθία ηµάρχου Αντιµισθία δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 6121.0001 Αντιµισθία ηµάρχου 57.634,32 51.533,46 57.000,00 57.000,00 6121.0002 Αντιµισθία Αντιδηµάρχων 140.545,80 117.824,17 130.000,00 130.000,00 6121.0003 Αντιµισθία Προέδρου Σ 22.487,28 18.739,40 22.487,28 22.487,28 6121.0009 Αντιµισθία Συµπαραστάτη ηµότη & Επιχείρησης 19.500,00 16.865,46 22.800,00 22.800,00 6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) 6122.0001 Έξοδα κίνησης Προέδρων ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και εκπροσωπων 105.600,00 77.000,00 105.600,00 105.600,00 6122.0002 Αποζηµιωση µελων ηµ.συµβουλιου,οικον.επιτρ. & Επιτρ.Ποιοτητας ζωης για συµµετοχή σε συνεδριασεις 116.000,00 0,00 116.000,00 116.000,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιµισθιών και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιµισθιών του ηµάρχου 10.200,00 8.361,33 10.200,00 10.200,00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 143.410,00 72.130,01 3.000,00 3.000,00 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 6131.0001 Αµοιβές ΚΕΠ (υπάλληλοι ΚΕΠ επιχορηγούµενοι) 6.160,00 5.880,00 0,00 0,00 6131.0002 Αµοιβές τρίτων µε σύµβαση έργου 134.250,00 66.250,01 0,00 0,00 6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 3.000,00 0,00 5.500,00 5.500,00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6142.0001 Αµοιβές στο Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6142.0002 Αµοιβή ΕΛΤΑ για σύµβαση εισπράξεων ταχυπλ.παραβ.παράνοµης και ελεγχόµενης στάθµευσης 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 6142.0003 Πληρωµή της ΙΑΣ ΑΕ-Προµήθειες DIASPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωµών 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 112.000,00 7.751,40 119.000,00 119.000,00 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 90.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης 8.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00

6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 14.000,00 7.751,40 14.000,00 14.000,00 62 Παροχές τρίτων 132.000,00 64.631,84 113.000,00 113.000,00 622 Επικοινωνίες 132.000,00 64.631,84 113.000,00 113.000,00 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 6221.0001 ΕΛΤΑ 25.000,00 5.780,79 15.000,00 15.000,00 6221.0002 Ταχυµεταφορές (courier) 9.000,00 0,00 0,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 80.000,00 55.269,58 80.000,00 80.000,00 6223 Κινητή τηλεφωνία 18.000,00 3.581,47 18.000,00 18.000,00 63 Φόροι - Τέλη 9.000,00 3.963,69 5.000,00 5.000,00 631 Φόροι 9.000,00 3.963,69 5.000,00 5.000,00 6311 Φόροι τόκων 10% Ν 3842/10 8.000,00 3.289,35 4.000,00 4.000,00 6312 Λοιποί φόροι 6312.0001 Απόδοση φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας 1.000,00 674,34 1.000,00 1.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 948.042,57 228.776,64 824.022,57 824.022,57 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 20.000,00 4.404,89 20.000,00 20.000,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 15.000,00 3.205,37 15.000,00 15.000,00 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 5.000,00 1.199,52 5.000,00 5.000,00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 78.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 6431 Έξοδα ενηµέρωσης 6431.0001 Προβολή και διαφήµιση του ήµου 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6431.0002 Εκδοση εφηµερίδας του ήµου 10.000,00 0,00 0,00 0,00 6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 6432.0001 απάνες εκθέσεων 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6433.0001 Τιµητικές διακρίσεις & αναµνηστικά δώρα 10.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 6433.0002 Έξοδα φιλοξενίας 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 6434.0001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 8.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 16.000,00 2.989,80 13.000,00 13.000,00 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 6441.0001 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 6442.0001 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 6443.0001 απάνες εθνικών εορτών 10.000,00 2.989,80 10.000,00 10.000,00 645 Συνδροµές 12.920,00 0,00 10.900,00 10.900,00 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 6451.0001 Συνδροµή στη Νοµική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" 2.460,00 0,00 2.200,00 2.200,00 6451.0002 Συνδροµή στην τράπεζα πληροφοριών ΗΜΟΣΝΕΤ 2.460,00 0,00 2.200,00 2.200,00 6451.0003 Συνδροµή σε εφηµερίδες και περιοδικά 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6452 Συνδροµές internet 6452.0001 Συνδροµές internet 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 6452.0002 Καταχώρηση ονόµατος ιστοχώρου 500,00 0,00 500,00 500,00 6453 Λοιπές συνδροµές 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 821.122,57 221.381,95 749.122,57 749.122,57 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 6492.0001 ικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζηµιώσεις κλπ 770.000,00 218.962,77 700.000,00 700.000,00 6492.0002 ικαστικά έξοδα εκδικασθέντων υποθέσεων 5.000,00 1.750,00 5.000,00 5.000,00 6492.0003 ικαστικά έξοδα τριπλοτύπων για παράσταση ικηγόρων ενώπιον ικαστηρίων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 15.122,57 0,00 15.122,57 15.122,57 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 10.000,00 669,18 10.000,00 10.000,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 6495.0001 Κοινόχρηστα διαµερισµάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 6495.0002 Απόδοση 50% επιδότησης ελαιολάδου σε εκµισθωτή ελαιοφύτων ήµου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 6495.0003 απάνες φύλαξης δηµοτικών κτιρίων 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 195.162,43 143.743,92 372.905,87 372.905,87

651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 10.000,00 0,00 200.654,48 200.654,48 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 6511.0001 Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής 102639 Παγκρήτιας 0,00 0,00 6.561,31 6.561,31 6511.0002 Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής 102650 Παγκρήτιας (ανοιχτό αλληλόχρεο) 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 6514 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 6514.0001 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6516.0001 Χρεωλύσια δανείου τέως. Επισκοπής 102639 Παγκρήτιας 0,00 0,00 21.299,81 21.299,81 6516.0002 Χρεωλύσιο δανείου τέως. Επισκοπής 102650 Παγκρήτιας (ανοικτό αλληλόχρεο) 0,00 0,00 150.193,36 150.193,36 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 185.162,43 143.743,92 172.251,39 172.251,39 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 6521.0001 Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής 86519 Παγκρήτιας 0,00 0,00 903,51 903,51 6521.0002 Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής 100093 Παγκρήτιας 0,00 0,00 2.741,70 2.741,70 6521.0003 Τόκοι δανείου τέως.χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας 0,00 0,00 14.836,73 14.836,73 6521.0004 Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής 11905/00/01 ΤΠ 0,00 0,00 256,79 256,79 6521.0005 Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής 11905/00/02 ΤΠ 0,00 0,00 3.162,57 3.162,57 6521.0006 Τόκοι δανείου τέως.γουβών 11447/00/06 ΤΠ 0,00 0,00 7.311,80 7.311,80 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6526.0001 Χρεωλύσια δανείου τέως.επισκοπής 86519 Παγκρήτιας 10.681,32 7.537,72 9.777,81 9.777,81 6526.0002 Χρεωλύσια δανείου τέως.επισκοπής 100093 Παγκρήτιας 6.009,12 5.152,09 3.267,42 3.267,42 6526.0003 Χρεωλύσια δανείου τέως.επισκοπής 69275 Παγκρήτιας 12.911,04 9.399,55 0,00 0,00 6526.0004 Χρεωλύσια δανείου τέως.χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας 122.079,28 91.075,86 107.242,55 107.242,55 6526.0005 Χρεωλύσια δανείου τέως.επισκοπής 11905/00/01 ΤΠ 4.609,07 4.190,10 4.352,28 4.352,28 6526.0006 Χρεωλύσια δανείου τέως.επισκοπής 11905/00/02 ΤΠ 8.994,53 8.317,60 5.831,96 5.831,96 6526.0007 Χρεωλύσια δανείου τέως.γουβών 11447/00/06 ΤΠ 19.878,07 18.071,00 12.566,27 12.566,27 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 4.058.308,04 791.581,07 2.386.644,63 2.386.644,63 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 1.162.157,90 568.445,94 1.039.115,54 1.039.115,54 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 6711.0001 Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές 219.827,48 65.400,86 218.330,54 218.330,54 6711.0002 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για το πρόγραµµα σχολικού τροχονόµου 11.936,98 0,00 19.000,00 19.000,00 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς

6712.0001 Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς 457.393,44 343.045,08 388.785,00 388.785,00 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 6715.0001 ΚΑΠΗ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 6715.0002 Ετήσια εισφορά σε ίδιο Νοµικό Πρόσωπο 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 6715.0003 Ίδρυµα Έλλη Αλεξίου 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6715.0004 Παιδικός Σταθµός 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 6715.0005 Ετήσια εισφορά σε Α' Θµια Σολική Επιτροπή 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 6715.0006 Ετήσια εισφορά σε Β' Θµια Σχολική Επιτροπή 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 206.090,86 0,00 179.040,86 179.040,86 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 6721.0001 Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΣ ΑΚ 37.806,42 0,00 37.806,42 37.806,42 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 75.612,84 0,00 75.612,84 75.612,84 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 6726.0001 ΣΕ ΗΚ 3.521,60 0,00 3.521,60 3.521,60 6726.0002 ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΚΡΗΤΗΣ 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 6726.0005 Ετήσια συνδροµή στο δίκτυο "ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6726.0008 Εισφορά στο ίκτυο Τουριστικών ήµων 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 6726.0009 Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕ ΚΕ 83.250,00 0,00 52.500,00 52.500,00 6726.0010 Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδηµοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-προαγωγής υγείας 0,00 0,00 700,00 700,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 2.690.059,28 223.135,13 1.168.488,23 1.168.488,23 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 6731.0001 Προαιρετική επιχορήγηση σε εκκλησιαστικούς οργανισµούς 20.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 5.000,00 500,00 5.000,00 5.000,00 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 6736.0001 6736.0002 6736.0003 Προγραµµατική σύµβαση µε Ι.Τ.Ε. για τη γεωφυσική χαρτογράφηση αρχαίου θεάτρου Λιµ.Χερσ/σου Προγραµµατική σύµβαση µε 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχ/των για τη συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν.Παναγία Γκουβερνιώτισσας στις Ποταµιές ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ. Προγραµµατική σύµβαση µε ΚΓ' ΕΦΟΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤ/ΤΩΝ για την ανάδειξη ρωµαϊκού θεάτρου Λ.Χερσ/σου 4.879,00 0,00 4.879,00 4.879,00 189.400,00 0,00 142.000,00 142.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

6736.0004 Προγραµµατική σύµβαση µε Φο..Σ.Α. για συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων 579.000,00 203.203,08 0,00 0,00 6736.0005 Προγραµµατική Σύµβαση µε την επιτροπή ερευνών του Α.Π.Θ. για υδρολογική διερ. χειµάρων Μαλίων Σταλίδας και σχεδ.αντιµετ/σης παρ/κών ΣΑΤΑ -ΕΣΟ Α 138.711,00 0,00 138.711,00 138.711,00 6736.0006 Προγραµµατική σύµβαση µε ΝΑΗ για την αξιοποίηση πηγών Καρκανιά ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ. 72.064,65 0,00 72.064,65 72.064,65 6736.0007 Προγραµµατική σύµβαση µε ΝΑΗ για τη διαµόρφωση φυσιολατρικής διαδροµής Κόξαρης ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ. 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 6736.0008 Προγραµµατική σύµβαση µε ΝΑΗ για την τοποθέτηση αυτόνοµων φωτοβολταϊκών συστηµάτων εντός της πρώην αµερ.βάσης Γουρνών ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ. 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 6736.0009 Προγραµµατική σύµβαση µε ΚΓ'Εφορεία προϊστορικών & κλασσικών αρχ/των για ανάδειξη αρχ/κού χώρου στην παραλία Γουβών 2.758,35 0,00 2.758,35 2.758,35 6736.0010 Προγραµµατική σύµβαση µε Πανεπιστήµιο Κρήτης για τη νήσο Ντία 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 6736.0011 Προγραµµατική σύµβαση µε Φο..Σ.Α.για την υλοποίηση αποκοµιδής ανακυκλώσιµων υλικών του.χερσονήσου και µεταφορά στο Κ ΑΥ 497.991,00 0,00 0,00 0,00 6736.0012 Προγραµµατική σύµβαση µε Φο..Σ.Α. για τη συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων ηµ.ενοτήτων Μαλίων-Γουβών-Επισκοπής 496.748,00 0,00 0,00 0,00 6736.0013 Προγραµµατική σύµβαση.μαλίων µε ΕΥΑΜ για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Κουρνιάς-Μοχού 107,75 0,00 107,75 107,75 6736.0014 Προγραµµατική σύµβαση για ανόρυξη-αξιοποίηση δύο γεωτρήσεων στα Μάλια, Μοχό,αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Κεράς,Μοχού(προµήθεια ειδών ύδρευσης) 1.822,48 0,00 1.822,48 1.822,48 6736.0015 Προγραµµατική σύµβαση.μαλίων µε ΕΥΑΜ για την εκτέλεση του έργου: Συµπλήρωση δικτύου αποχέτευσης στο Κράσι 27.145,00 0,00 27.145,00 27.145,00 6736.0016 Προγραµµατική σύµβαση τέως.επισκοπής µε ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. για παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών 19.432,05 19.432,05 0,00 0,00 6736.0019 ιαβαθµική σύµβαση.χερσονήσου µε την Περιφέρεια Κρήτης για οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι 180.000,00 0,00 0,00 0,00 6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) 6737.0001 Χρηµατοδότηση προγράµµατος δράσης Κοινωφελούς επιχείρησης ΟΤΑ 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 68 Λοιπά έξοδα 26.000,00 389,21 39.000,00 39.000,00 682 Έκτακτα έξοδα 26.000,00 389,21 39.000,00 39.000,00 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 6822.0001 Προσαυξήσεις-πρόστιµα ασφαλιστικών ταµείων 8.000,00 389,21 1.000,00 1.000,00 6824 Λοιπά πρόστιµα και προσαυξήσεις 6824.0001 Πρόστιµα Λιµεναρχείου 10.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.063.399,47 1.999.420,95 2.852.311,20 2.852.311,20 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.884.226,80 1.988.218,58 2.640.037,28 2.640.037,28 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.188.800,00 1.873.515,76 1.930.647,28 1.930.647,28

601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 1.629.000,00 1.453.680,14 1.455.747,28 1.455.747,28 6011 6011.0001 6011.0002 6012 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικέ αποδοχές µονίµων υπαλλήλων (βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά καιµ ειδικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.375.000,00 1.264.210,93 1.240.000,00 1.240.000,00 200.000,00 180.220,33 180.747,28 180.747,28 6012.0001 Αποζηµίωση πρακτικογράφων ηµ.συµβουλίου, ηµοτ.κοινοτήτων,τοπ.κοι/των και εκπροσώπων 20.000,00 1.702,44 10.000,00 10.000,00 6012.0002 Επίδοµα διαχ.λαθών Ταµειακής Υπηρεσίας 4.000,00 2.577,18 0,00 0,00 6012.0003 Υπερωριακή απασχόληση µονίµων υπαλλήλων 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6012.0004 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 6012.0005 Αµοιβή υπαλλήλων για την γραµµατειακή υποστήριξη Νοµικών Προσώπων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 6012.0006 Αµοιβές Ληξιάρχου 11.000,00 4.969,26 9.000,00 9.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 81.000,00 72.802,44 83.080,00 83.080,00 6021 604 6041 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 81.000,00 72.802,44 83.080,00 83.080,00 254.700,00 135.675,59 187.820,00 187.820,00 6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 142.000,00 106.902,14 75.000,00 75.000,00 6041.0002 Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση) 3.200,00 1.602,33 3.420,00 3.420,00 6041.0003 Αποδοχές ναυαγοσωστών 104.000,00 23.271,12 104.000,00 104.000,00 6041.0005 Αποδοχές STAGE 5.500,00 3.900,00 5.400,00 5.400,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 223.000,00 211.357,59 204.000,00 204.000,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6051.0001 ΤΕΑ Υ 17.000,00 16.452,93 17.000,00 17.000,00 6051.0002 ΤΥ ΚΥ 150.000,00 149.680,61 150.000,00 150.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 18.000,00 16.732,49 18.000,00 18.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 38.000,00 28.491,56 19.000,00 19.000,00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.100,00 0,00 0,00 0,00

6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 1.100,00 0,00 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 67.606,80 67.266,00 30.000,00 30.000,00 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 67.606,80 67.266,00 30.000,00 30.000,00 6115 Αµοιβές λογιστών 6115.0001 Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισµού έναρξης.χερσονήσου 9.000,00 8.659,20 0,00 0,00 6115.0002 Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισµού έτους 2012 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6115.0003 Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο ισολογισµού χρήσης 2011 37.500,00 37.500,00 15.000,00 15.000,00 6115.0004 Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών τέως.γουβών χρήσης 2010 8.118,00 8.118,00 0,00 0,00 6115.0005 Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών τέως.χερσονήσου χρήσης 2010 12.988,80 12.988,80 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 205.400,00 16.071,40 221.000,00 221.000,00 625 Ασφάλιστρα 17.500,00 13.350,39 17.500,00 17.500,00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6253.0001 Ασφάλιστρα οχηµάτων ιοικητικής Υπηρεσίας 17.500,00 13.350,39 17.500,00 17.500,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 176.000,00 2.721,01 197.500,00 197.500,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 6261.0001 Συντήρηση δηµοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων πυρανίχνευσης δηµοτικών κτιρίων 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6262.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 6262.0003 Συντήρηση συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας δηµοτικών κτιρίων 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 6262.0004 Συντήρηση καυστήρων δηµοτικών κτιρίων 1.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 6262.0005 Συντήρηση αεραγωγών δηµοτικών κτιρίων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 6263.0001 Συντήρηση οχηµάτων 15.000,00 2.721,01 15.000,00 15.000,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 6265.0001 Συντήρηση µηχανογραφικού εξοπλισµού 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6265.0002 Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισµού 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6265.0003 Συντήρηση ευρυζωνικού δικτύου ήµου Χερσονήσου 5.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6265.0004 Συντήρηση διαδικτυακής πύλης ήµου Χερσονήσου 5.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 6265.0005 Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δηµοτικών κτιρίων 15.000,00 0,00 3.500,00 3.500,00 6265.0006 Συντήρηση-επισκευή κουρτινών ηµαρχείου 500,00 0,00 0,00 0,00 6265.0007 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µονάδων δηµ.κτιρίων 10.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 6265.0008 Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του ήµου 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

6265.0009 Συντήρηση και επισκευή κεραιών τηλεοπτικού σήµατος 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6265.0010 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών αυτοµατισµών αναµεταδοτών 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6265.0011 Έλεγχος εκποµπής ισχύος κεραιών 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6265.0012 Ενοποίηση τηλεφωνικού κέντρου 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 6266.0001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ιοικητικής Υπηρεσίας 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6266.0002 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Οικονοµικής Υπηρεσίας 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 11.900,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 6274.0001 Εντοµοκτονία-µυοκτονία στα ηµοτικά κτίρια & στον Περιβάλλοντα χώρο αυτών 5.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6274.0002 Καθαρισµός δηµοτικών κτιρίων (τέως.μαλίων) 6.900,00 0,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 10.500,00 1.766,00 10.500,00 10.500,00 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10.500,00 1.766,00 10.500,00 10.500,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 210,00 2.500,00 2.500,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6323.0001 απάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχηµάτων του ήµου 3.000,00 356,00 3.000,00 3.000,00 6323.0002 Μεταβίβαση αδειών οχηµάτων των τέως ήµων στο.χερσονήσου 5.000,00 1.200,00 5.000,00 5.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 76.500,00 2.038,74 14.000,00 14.000,00 641 Έξοδα µεταφορών 52.500,00 1.513,50 3.000,00 3.000,00 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) 52.500,00 1.513,50 3.000,00 3.000,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 8.000,00 525,24 3.000,00 3.000,00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 8.000,00 525,24 3.000,00 3.000,00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 16.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 6461.0001 ηµοσιεύσεις ισολογισµών-αγγελιών-ανακοινώσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 6462.0001 ηµοσιεύσεις προκηρύξεων 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 6463.0001 Λοιπές ηµοσιεύσεις 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 335.420,00 27.560,68 433.890,00 433.890,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 90.920,00 25.061,93 95.920,00 95.920,00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων,περιοδικών κλπ 5.000,00 2.491,04 5.000,00 5.000,00 6611.0002 Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων,µητρώων,ειδών απογραφής υποζυγίων και φορτηγών αυτοκ/ων 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 4.841,60 15.000,00 15.000,00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6613.0001 Προµήθεια αναλώσιµων και υλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού 15.000,00 5.375,16 15.000,00 15.000,00 6613.0002 Προµήθεια αναλώσιµων και υλικών φωτοαντιγραφικών,φαξ και λοιπού εξοπλισµού 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6613.0003 Προµήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4,Α3 15.000,00 8.782,20 15.000,00 15.000,00 6613.0005 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 15.000,00 1.019,68 5.000,00 5.000,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 6615.0001 Εκτυπώσεις τυποποιηµένων εντύπων 3.000,00 2.552,25 3.000,00 3.000,00 6616 Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κ.λ.π. 960,00 0,00 960,00 960,00 6617 Προµήθεια µητρώων αρρένων, ηµοτολογίων,κτηµατολογίων κ.λ.π εντύπων 960,00 0,00 960,00 960,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 30.000,00 2.498,75 37.000,00 37.000,00 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 6633.0001 Προµήθεια χηµικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6633.0002 Προµήθεια χηµικού υλικού 2011 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 15.000,00 2.498,75 15.000,00 15.000,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 0,00 0,00 103.470,00 103.470,00 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 6641.0001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 6641.0002 Καύσιµα-λιπαντικά 2011-2012 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 6643.0001 Προµήθεια πετρελαιου θέρµανσης 0,00 0,00 4.235,00 4.235,00 6643.0002 Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης 2011 0,00 0,00 4.235,00 4.235,00 6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

6644.0001 Καύσιµα-λιπαντικά 2011-2012 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 6654.0001 Προµήθεια καρτών προσωπικού 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 55.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6661.0001 Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6662.0001 Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6662.0003 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ηλεκτρικούς πίνακες αντλιοστασίων 25.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 155.000,00 0,00 148.000,00 148.000,00 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 6671.0001 Προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων έργων/οχηµάτων 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 6671.0002 Προµήθεια ανταλλακτικών όλων των οχηµάτων 95.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 6673.0001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 668 Υλικά φαρµακείου 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 6681 Υλικά φαρµακείου 6681.0001 Υλικά φαρµακείου 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 669 Λοιπές προµήθειες 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 179.172,67 11.202,37 212.273,92 212.273,92 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 81.498,75 2.498,75 134.600,00 134.600,00 713 Προµήθειες παγίων 81.498,75 2.498,75 134.600,00 134.600,00 7132 Μεταφορικά µέσα

7132.0001 Προµήθεια δύο µικρών επιβατικών αυτοκινήτων 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 7133 Έπιπλα σκεύη 7133.0002 Προµήθεια κλιµατιστικών δηµοτικών κτιρίων 5.000,00 0,00 6.500,00 6.500,00 7133.0005 Προµήθεια επίπλων 7.498,75 2.498,75 0,00 0,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 7134.0001 Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού hardware 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7134.0002 Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού software 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 7135.0001 Προµήθεια Κουρτινών-Στοριών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7135.0002 Προµήθεια Πυροσβεστήρων 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 7135.0003 Προµήθεια συστηµάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης δηµ.κτιρίων 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 7135.0004 Προµήθεια µικροφωνικής 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 7135.0005 Προµήθεια φωτοτυπικών,φαξ και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 7135.0006 Προµήθεια συστηµάτων καταγραφής παρουσίας προσωπικού 3.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7135.0007 Επέκταση ευρυζωνικού δικτύου.χερσονήσου 5.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7135.0008 Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας δηµ.κτιρίων 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 7135.0009 Επέκταση διαδικτυακής πύλης.χερσονήσου 10.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 7135.0010 Προµήθεια συστήµατος καθαρισµού νερού 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 73 Έργα 20.000,00 0,00 0,00 0,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20.000,00 0,00 0,00 0,00 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 7331.0001 Συντήρηση δηµοτικών καταστηµάτων 20.000,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 77.673,92 8.703,62 77.673,92 77.673,92 751 Συµµετοχές σε ηµοτικές Επιχειρήσεις 77.673,92 8.703,62 77.673,92 77.673,92 7511 Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ήµου 7511.0001 Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης ηµοτικής κοινοφελούς επιχ/σης 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 7511.0002 Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης της Αναπτυξιακής Γουβών ΑΕ ΟΤΑ 28.970,30 0,00 28.970,30 28.970,30 7511.0003 Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης της.α.μαλ. ΑΕ 8.703,62 8.703,62 8.703,62 8.703,62 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.317.359,44 325.042,70 813.018,47 813.018,47 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 184.383,00 130.092,73 239.495,00 239.495,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 155.300,00 122.279,80 24.295,00 24.295,00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 23.000,00 20.535,35 21.495,00 21.495,00

6011 604 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 23.000,00 20.535,35 21.495,00 21.495,00 103.000,00 78.263,23 0,00 0,00 103.000,00 78.263,23 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 29.300,00 23.481,22 2.800,00 2.800,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6051.0001 ΤΕΑ Υ 600,00 512,76 600,00 600,00 6051.0002 ΤΥ ΚΥ 2.200,00 2.136,56 2.200,00 2.200,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 26.500,00 20.831,90 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 6162.0001 Παροχή υπηρεσιών προγράµµατος διαχείρησης αδέσποτων σκύλων ήµου Χερσονήσου 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 62 Παροχές τρίτων 10.200,00 6.837,08 10.200,00 10.200,00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 10.200,00 6.837,08 10.200,00 10.200,00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 6232.0001 Μισθώµατα ακινήτου στέγασης του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι τέως.γουβών 2.400,00 1.200,00 2.400,00 2.400,00 6232.0002 Μισθώµατα ακινήτου στέγασης του Προγράµµατος βοήθεια στο σπίτι τέως ήµου Επισκοπής 4.800,00 4.400,00 4.800,00 4.800,00 6236 Λοιπά µισθώµατα 6236.0001 Αγροτικό Ιατρείο Ανάληψης 3.000,00 1.237,08 3.000,00 3.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 6481.0001 Εξοδα συσσιτίων υπέρ ανέργων και οικονοµικά αδυνάτων 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 18.883,00 975,85 0,00 0,00

664 Καύσιµα και λιπαντικά 10.883,00 975,85 0,00 0,00 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10.883,00 975,85 0,00 0,00 669 Λοιπές προµήθειες 8.000,00 0,00 0,00 0,00 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 6691.0001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 6691.0002 Προµήθεια εορταστικού διακόσµου 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.132.976,44 194.949,97 573.523,47 573.523,47 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 7.000,00 0,00 208.637,00 208.637,00 713 Προµήθειες παγίων 7.000,00 0,00 208.637,00 208.637,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 7135.0001 Προµήθεια εξοπλισµού γηπέδων (συνεχ.) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7135.0002 Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7135.0003 Προµήθεια εξοπλισµού γηπέδων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7135.0007 Προµήθεια εξοπλισµού υποδοµών υγείας ήµου Χερσονήσου ΕΣΠΑ 2007-2013 0,00 0,00 208.637,00 208.637,00 73 Έργα 951.240,41 194.949,97 205.776,47 205.776,47 731 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 7311.0001 Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου σε ακίνητο του ηµοτικού σχολείου Ελιάς 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 7311.0002 Προσθήκη κτιρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Λιµ. Χερσονήσου 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 732 απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 838.315,41 194.949,97 118.851,47 118.851,47 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 7326.0001 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και παιδικής χαράς..ποταµιών (συνεχ.) αρ.µελ.27/09 47.434,38 0,00 0,00 0,00 7326.0003 Κατασκευή γηπέδου ΤΚ Καλού Χωριού 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 7326.0004 Ανακατασκευή γηπέδου Μαλίων ΣΑΤΑ-ΕΣΟ Α (συνεχ.) αρ.µελ.7/09 270.094,33 194.949,97 91.700,00 91.700,00 7326.0006 Συµπλήρωση τοιχίου αντιστήριξης γηπέδου µπάσκετ Κρασίου (συνεχ.) αρ.µελ.363/07 2.151,47 0,00 2.151,47 2.151,47 7326.0007 Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Τ..Ελιάς (συνεχ.)αρ.µελ.217/08 3.635,23 0,00 0,00 0,00 7326.0008 Τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο.γουβών ΘΗΣΕΑΣ-ΕΣΟ Α (συνεχ.)αρ.µελ. 5/10 490.000,00 0,00 0,00 0,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 72.925,00 0,00 46.925,00 46.925,00

7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 7331.0001 Επισκευή κτιρίου αγροτικού ιατρείου Βοριτσίου 6.925,00 0,00 6.925,00 6.925,00 7331.0002 Μόνωση δώµατος κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Λιµ. Χερσονήσου 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 7331.0003 Επισκευή κτιρίου αγροτικού ιατρείου οικισµού Χερσονήσου 26.000,00 0,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 174.736,03 0,00 159.110,00 159.110,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 174.736,03 0,00 159.110,00 159.110,00 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 7411.0001 Μελέτη για τη δηµιουργία κλειστών χώρων άθλησης προπον.& έδρασης βορειου τµηµ.του σταδίου κλασσικού αθλητ...μαλίων (συνεχ.) αρ.µελ.132/03 174.736,03 0,00 159.110,00 159.110,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5.581.230,00 2.764.245,06 5.945.805,00 5.945.805,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.153.280,00 2.760.363,31 5.550.305,00 5.550.305,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.852.500,00 1.365.025,59 1.343.105,00 1.343.105,00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 820.000,00 755.777,78 727.535,00 727.535,00 6011 6012 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 810.000,00 755.777,78 717.535,00 717.535,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 172.000,00 126.735,09 177.040,00 177.040,00 6021 604 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 172.000,00 126.735,09 177.040,00 177.040,00 570.000,00 294.478,08 180.000,00 180.000,00 570.000,00 294.478,08 180.000,00 180.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 200.500,00 188.034,64 151.500,00 151.500,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6051.0001 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ 77.000,00 76.170,55 80.000,00 80.000,00 6051.0002 ΤΕΑ Υ 8.000,00 7.091,93 8.000,00 8.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 39.500,00 30.799,12 39.500,00 39.500,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 76.000,00 73.973,04 24.000,00 24.000,00

606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 90.000,00 0,00 107.030,00 107.030,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 6063.0001 Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 6063.0002 Προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 6063.0003 Προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων 2012 0,00 0,00 17.030,00 17.030,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.589.345,00 1.059.563,28 2.917.000,00 2.917.000,00 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 1.589.345,00 1.059.563,28 2.917.000,00 2.917.000,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 6117.0001 Ανάθεση αποκοµιδής απορριµάτων σε εργολάβο 1.589.345,00 1.059.563,28 2.917.000,00 2.917.000,00 62 Παροχές τρίτων 1.594.000,00 286.418,97 1.241.000,00 1.241.000,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 850.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 850.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 625 Ασφάλιστρα 9.000,00 4.572,83 6.000,00 6.000,00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6253.0001 Ασφάλιστρα οχηµάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/µού 9.000,00 4.572,83 6.000,00 6.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15.000,00 947,10 15.000,00 15.000,00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 6263.0003 Συντήρηση οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 15.000,00 947,10 15.000,00 15.000,00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 720.000,00 280.899,04 720.000,00 720.000,00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 6277.0001 Τέλη υγειονοµικής ταφής απορριµάτων 720.000,00 280.899,04 720.000,00 720.000,00 63 Φόροι - Τέλη 2.935,00 892,50 3.200,00 3.200,00 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 2.935,00 892,50 3.200,00 3.200,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.200,00 157,50 2.200,00 2.200,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 735,00 735,00 1.000,00 1.000,00

66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 114.500,00 48.462,97 46.000,00 46.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 45.000,00 3.744,08 22.000,00 22.000,00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 6634.0002 Προµήθεια ειδών καθαριότητας εξωτερικών χώρων 45.000,00 3.744,08 15.000,00 15.000,00 6634.0003 Προµήθεια σακκουλών αποριµµάτων 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 63.000,00 38.226,73 24.000,00 24.000,00 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 63.000,00 38.226,73 21.000,00 21.000,00 6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 6644.0001 Καύσιµα-λιπαντικά 2011-2012 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6.500,00 6.492,16 0,00 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6662.0002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 6.500,00 6.492,16 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 427.950,00 3.881,75 395.500,00 395.500,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 211.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 713 Προµήθειες παγίων 211.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 7135.0001 Προµήθεια και τοποθέτηση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας για οδικό φωτισµό 1.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 7135.0002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7135.0003 Προµήθεια λαµπτήρων εσωτερικού & εξωτερικού φωτισµού 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 7135.0004 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 25.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7135.0005 Προµήθεια φωτιστικών ασφαλείας 10.000,00 0,00 0,00 0,00 7135.0006 Προµήθεια Ιστών (οδικού φωτισµού) για το νέο χώρο στάθµευσης στις Γωνιές 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7135.0007 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων µε τα παρελκόµενα για την περιοχή MALIA PARK και Σταλίδα 25.000,00 0,00 0,00 0,00 7135.0008 Προµήθεια κάδων αποριµµάτων 45.000,00 0,00 0,00 0,00 7135.0009 Προµήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 7135.0010 Προµήθεια εξαρτηµάτων για φωτιστικά σώµατα πρώην.γουβών 15.000,00 0,00 0,00 0,00 7135.0011 Προµήθεια φωτιστικών ιστών µε φωτοβολταϊκά στοιχεία 10.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 7135.0012 Προµήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας 2011 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 73 Έργα 216.950,00 3.881,75 235.500,00 235.500,00 732 απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 168.400,00 3.881,75 210.600,00 210.600,00

7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 7325.0001 Ηλεκτροφωτισµός Πλαγια- Βράχου θέση Χάρακα (συνεχ.) αρ.µελ.30/09 1.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 7325.0002 Υπογειοποίηση δικτύου ΕΗ 25η Μαρτίου Λιµ.Χερσονήσου 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 7325.0003 Υπογειοποίηση δικτύων ΕΗ οδού στα Μάλια (Ελ.Βενιζέλου) 70.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 7325.0004 Υπογειοποίηση δικτύου ΕΗ στους παραδοσιακούς οικισµούς Κουτουλουφαρίου,Πισκοπιανού και Χερσονήσου 39.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 7325.0005 Υπογειοποίηση δικτύου ΕΗ στη συµβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Μ.Ασπετάκη 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 7325.0006 ΦΟΠ επί της οδού Ναυάρχου Νεάρχου & µεταφορά αντιρήδας 2.400,00 0,00 2.500,00 2.500,00 7325.0007 Επέκταση συµπλήρωση δηµοτικού φωτισµού στο Λ.Χερσονήσου (οικ.κουτουλουφαρίου,περιοχή Πεζούλα) 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 7325.0008 Επέκταση δηµοτικού φωτισµού στη θέση Γουργούθια στο Λ.Χερσονήσου 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 7325.0010 Επέκταση συµπλήρωση δηµοτικού φωτισµού στον οικισµό Αγριανών..Χερσονήσου 3.400,00 3.300,33 0,00 0,00 7325.0011 Επέκταση συµπλήρωση δηµοτικού φωτισµού εντός του βιοτεχνικού πάρκου της ΒΙΟΠΑΝ ΑΕ στην Ανώπολη 1.000,00 581,42 0,00 0,00 7325.0013 Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 48.550,00 0,00 24.900,00 24.900,00 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 7331.0001 Συντήρηση υποσταθµού ΕΗ δηµοτικού κτιρίου 6.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 7331.0002 Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων δηµοτικών κτιρίων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 7335.0001 Παραλαγή µετατόπιση δικτύου ΕΗ στην πλατεία Πισκοπιανού 6.650,00 0,00 0,00 0,00 7335.0002 Συντήρηση φωτιστικών σωµάτων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7335.0004 Παραλαγή µετατόπιση δικτύου ΕΗ εκτός του οικισµού..καινούργιου Χωριού 4.000,00 0,00 0,00 0,00 7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 7336.0001 Ανάδειξη-αξιοποίηση πρώην ΧΑ Α ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 7336.0002 απάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµ.δίκτυο ηλεκτροφωτισµού στις ηµ. και Τοπ. Κοιν. µε τη χρήση πάγιας προκατ/λής 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 15.688.720,44 256.107,32 33.127.477,43 33.127.477,43 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 872.714,80 226.558,01 920.669,00 920.669,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 246.000,00 211.056,43 255.819,00 255.819,00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 90.000,00 73.218,65 85.897,00 85.897,00 6011 604 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 90.000,00 73.218,65 85.897,00 85.897,00 120.000,00 102.757,02 130.872,00 130.872,00

6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 120.000,00 102.757,02 130.872,00 130.872,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 36.000,00 35.080,76 36.500,00 36.500,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6051.0001 Εργοδοτική εισφορά στο ΤΥ ΚΥ 8.500,00 7.639,91 8.500,00 8.500,00 6051.0002 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΕΑ Υ 500,00 493,08 500,00 500,00 6051.0003 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ 2.500,00 2.456,13 2.500,00 2.500,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 24.500,00 24.491,64 25.000,00 25.000,00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 6063.0001 Προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων 2012 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00 62 Παροχές τρίτων 469.964,80 12.993,44 539.100,00 539.100,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 333.500,00 0,00 333.500,00 333.500,00 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6211.0001 απάνη για ηλεκτρικό ρεύµα λειτουργίας βιολογικού πρώην Αµερ.Βάσης Γουρνών 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 6211.0002 απάνη για ηλεκτρικό ρεύµα αντλιοστασίων 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 6213.0001 ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΕΥΑΗ 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 6213.0002 Πληρωµή χηµικών αναλύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 10.864,80 9.506,70 10.000,00 10.000,00 6236 Λοιπά µισθώµατα 6236.0002 Ενοίκιο γεώτρησης Ε.Κουφάκη 10.864,80 9.506,70 10.000,00 10.000,00 625 Ασφάλιστρα 600,00 488,00 600,00 600,00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6253.0001 Ασφάλιστρα οχηµάτων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης 600,00 488,00 600,00 600,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 95.000,00 0,00 165.000,00 165.000,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6262.0001 Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 6262.0002 Συντήρηση αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00