ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 04/12/2014 Αριθ. Πρωτοκ.: 27071 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 30-11-2014) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 0113 0117 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ).Γενικές Υπηρεσίες 46.050,23 52.905,61 29.033,04 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ).Γενικές Υπηρεσίες 59.080,35 59.129,12 38.033,92 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79) 94.155,36 79.214,42 75.094,16 ΣΥΝΟΛΟ 011 199.285,94 191.249,15 142.161,12 Εσοδα από εκμετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και 012 κοινόχρηστων χώρων 0122.001 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 213.682,00 249.685,00 237.433,51 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 8.049,47 0,00 0,00 0128 Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 ΚΔΚ) 1.470,00 1.800,00 880,71 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 244,17 2.071,29 1.673,65 ΣΥΝΟΛΟ 012 223.445,64 253.556,29 239.987,87 ΣΥΝΟΛΟ 01 422.731,58 444.805,44 382.148,99 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες. 84.181,81 40.240,25 40.240,25 ΣΥΝΟΛΟ 021 84.181,81 40.240,25 40.240,25 ΣΥΝΟΛΟ 02 84.181,81 40.240,25 40.240,25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και 031 ηλεκτροφωτισμού
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89). 12.217,51 8.696,43 8.696,43 ΣΥΝΟΛΟ 031 12.217,51 8.696,43 8.696,43 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 032 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης και 0321 επανασύνδεσης με το δίκτυο. 1.645,20 2.893,13 2.893,13 0322 Τέλος ύδρευσης. 126.038,05 97.095,95 23.891,89 ΣΥΝΟΛΟ 032 127.683,25 99.989,08 26.785,02 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 033 ΒΔ 24/9-20/10/1958 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού 0331 δικτύου 4.878,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 033 4.878,00 0,00 0,00 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 034 ΒΔ 24/9-20/10/1958 Δικαιώματα σύνδεσης με το 0341 αποχετευτικό δίκτυο. 942,60 717,30 717,30 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων. 36.771,53 26.700,71 8.166,94 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας Αποχέτευσης. 8,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 034 37.722,13 27.418,01 8.884,24 ΣΥΝΟΛΟ 03 182.500,89 136.103,52 44.365,69 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα από την εκμετάλευση 043 έργων και την παροχή υπηρεσιών 0432 Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. 500,00 0,00 0,00 0434.001 Έσοδα αλόγων περιπάτου - σταύλου 207,50 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 043 707,50 0,00 0,00 Εσοδα από τέλος Ακίνητης 044 περιουσίας 0441 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.(άρθρο 24 Ν 2130/93). 61.200,77 25.932,49 25.932,49 ΣΥΝΟΛΟ 044 61.200,77 25.932,49 25.932,49 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων 0461 (άρθρο 3 Ν 1080/80). 5.718,69 5.108,76 4.151,76 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90). 36.458,88 27.826,40 27.826,40 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 2.454,01 682,35 682,35 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) 3.832,69 3.198,39 3.198,39 ΣΥΝΟΛΟ 046 48.464,27 36.815,90 35.858,90 ΣΥΝΟΛΟ 04 110.372,54 62.748,39 61.791,39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, 0512 άρθρο 12 Ν 1080/80). 14.228,62 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 14.228,62 4.000,00 4.000,00 052 Εισφορές Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν. 1337/83, άρθρο 21 του ν. 0521 2508/97). 1.713,02 670,24 335,12 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 98,18 0,00 0,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) 229,36 887,14 887,14 ΣΥΝΟΛΟ 052 2.040,56 1.557,38 1.222,26 ΣΥΝΟΛΟ 05 16.269,18 5.557,38 5.222,26 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Από θεσμοθετημένους Πόρους για 061 κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89). 2.961.311,35 2.687.815,08 2.687.815,08 0614 0619.000 0619.004 0619.005 0619.006 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91). 237.012,00 293.510,41 293.510,41 ΕΣΟΔΟ ΤΟΥ ΑΡΘ. 27 ΤΟΥ Ν.3756/09 (2014) 419.765,30 419.765,30 419.765,30 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΥΡΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2014) 19.624,00 0,00 0,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 10.005,02 10.020,05 10.020,05 ΕΣΟΔΟ ΤΟΥ ΑΡΘ. 27 ΤΟΥ Ν.3756/09 (2013) 28.859,13 28.859,13 28.859,13 ΣΥΝΟΛΟ 061 3.676.576,80 3.439.969,97 3.439.969,97 ΣΥΝΟΛΟ 06 3.676.576,80 3.439.969,97 3.439.969,97 : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού 0713 ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 8.577,95 8.230,00 8.230,00 0714 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 1.532,73 7.895,98 7.895,98
0715 0716 0718 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) 180,00 0,00 0,00 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001). 0,00 450,00 450,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 5.739,19 4.244,38 3.944,38 ΣΥΝΟΛΟ 071 16.029,87 20.820,36 20.520,36 ΣΥΝΟΛΟ 07 16.029,87 20.820,36 20.520,36 ΣΥΝΟΛΟ 0 4.508.662,67 4.150.245,31 3.994.258,91 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 & 6 ΝΔ 1113 221/1974) 0,00 2.789,78 2.789,78 ΣΥΝΟΛΟ 111 0,00 2.789,78 2.789,78 ΣΥΝΟΛΟ 11 0,00 2.789,78 2.789,78 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη 121 λειτουργικών δαπανών 1212.001 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΦΕΚ Β 2091/13 (ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 145.770,00 86.056,67 86.056,67 ΣΥΝΟΛΟ 121 145.770,00 86.056,67 86.056,67 ΣΥΝΟΛΟ 12 145.770,00 86.056,67 86.056,67 : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για 131 επενδυτικές δαπάνες 1311.000 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2014 342.291,60 359.590,00 359.590,00 1311.001 ΣΑΤΑ 2013. 67.170,61 67.170,61 67.170,61 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 36.300,00 36.200,00 36.200,00 1313.039 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) ΛΙΜΝΩΝ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ-ΠΕΤΡΩΝ 0,00 150.000,00 150.000,00 1314.001 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) 414.057,19 0,00 0,00
1314.002 1314.003 1314.004 1314.005 1314.006 1314.007 1319.000 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ. Β ΦΑΣΗ (ΘΗΣΕΑΣ) 21.856,02 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) 101.306,39 0,00 0,00 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Τ.Δ. ΚΕΛΛΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ) 12.700,00 0,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Τ.Δ. ΚΕΛΛΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ) 7.600,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΠΜ) ΛΙΜΝΩΝ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ-ΠΕΤΡΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ) 150.000,00 0,00 0,00 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ) 10.476,48 0,00 0,00 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2014.ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 46.600,00 46.600,00 46.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 1.210.358,29 659.560,61 659.560,61 Λοιπές Επιχορηγήσεις για 132 επενδύσεις και έργα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. 1322.000 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013) 12.600,00 0,00 0,00 1322.007 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ -ΣΩΤΗΡΑ - ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 0,00 0,00 0,00 1322.009 1328.001 1328.002 1328.003 1328.004 1328.006 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED (ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015) 112.500,00 0,00 0,00 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΕΣΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 1) 273.263,22 18.000,00 18.000,00 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ (ΕΣΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ-ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΤΟΥ) 1.179.683,99 1.568.266,05 1.568.266,05 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΕΣΠΑ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) 929,15 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΕΣΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 2 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) 507.756,42 320.448,54 320.448,54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΤ. ΠΕΡΙΜ. ΔΡΟΜΟΥ Σ.Π. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) 1.811.194,87 1.229.300,00 1.229.300,00
1328.007 1328.008 1328.009 1328.010 1328.011 1328.012 1328.013 1328.014 1328.015 1328.016 1328.017 1328.018 1328.019 1328.020 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΕΣΠΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) 311.095,15 212.622,91 212.622,91 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΕΣΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) 800,02 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΕΣΠΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 313.367,10 218.000,00 218.000,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΥΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΙΛΩΤΑ (ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Ε.Λ.Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ) 4.600.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΥΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΕΒΑΙΑΣ (ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Ε.Λ.Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ) 2.800.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΥΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΕΓΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Ε.Λ.Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ) 1.600.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΥΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ (ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Ε.Λ.Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ) 1.400.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΥΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ (ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Ε.Λ.Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ) 1.600.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΥΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ (ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Ε.Λ.Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ) 1.600.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΥΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ (ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Ε.Λ. Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ) 3.600.000,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ (ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Ε.Λ. Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ) 2.952.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ε.Λ ΦΙΛΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Δ.Ε.Η Ο.Κ.Ω. (ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ) 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ε.Λ ΦΙΛΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Ο.Τ.Ε. Ο.Κ.Ω. (ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ) 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ε.Λ ΦΙΛΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΥΔΡΕΥΣΗ Ο.Κ.Ω. (ΕΣΠΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε ΦΙΛΩΤΑ) 1.000,00 0,00 0,00
1328.021 1328.022 1328.023 1329.001 1329.002 1329.003 1329.004 1329.005 1329.006 1329.007 1329.008 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΤΟΥ - ΑΓΡΑΠΙΔΙΩΝ - ΠΕΔΙΝΟΥ (ΕΣΠΑ ΕΞΩΤ. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) 667.000,00 0,00 0,00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (ΕΣΠΑ ΕΞΩΤ. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) 282.000,00 0,00 0,00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ - ΣΚΛΗΘΡΟΥ (ΕΣΠΑ ΕΞΩΤ. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ) 512.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΝΕΡΓΕΙΑ'' Rural Web Energy Learning Network For Action (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΝΕΡΓΕΙΑ'') 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΦΙΛΩΤΑ ΚΑΙ Τ.Δ. ΛΕΒΑΙΑΣ (Ε.Α.Π. Γ ) 233.700,00 233.700,00 233.700,00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΒΕΓΟΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Δ. ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ (Ε.Α.Π. Γ ) 135.300,00 135.300,00 135.300,00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Δ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ (Ε.Α.Π. Γ ) 184.500,00 184.500,00 184.500,00 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ (Ε.Α.Π. Γ ) 64.304,04 0,00 0,00 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ (Ε.Α.Π. Γ ) 73.800,00 0,00 0,00 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Ε.Α.Π. Γ ) 56.200,00 0,00 0,00 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Ε.Α.Π. Γ ) 40.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 132 26.926.993,96 4.120.137,50 4.120.137,50 ΣΥΝΟΛΟ 13 28.137.352,25 4.779.698,11 4.779.698,11 : 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 11.640,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 11.640,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 11.640,00 0,00 0,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93). 24.832,77 56.727,80 56.727,80
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93). 81.784,36 138.456,36 66.695,44 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 83,44 0,00 0,00 1517 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 8.493,07 8.493,07 ΣΥΝΟΛΟ 151 106.700,57 203.677,23 131.916,31 ΣΥΝΟΛΟ 15 106.700,57 203.677,23 131.916,31 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ 162 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω 1624.002 τάξεις 0,00 464,10 0,00 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 307,50 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 307,50 464,10 0,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της 1699 ομάδας 1 ''ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ'' 2.073,53 1.320,00 1.320,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 2.073,53 1.320,00 1.320,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 2.381,03 1.784,10 1.320,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 28.403.843,85 5.074.005,89 5.001.780,87 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται 211 για πρώτη φορά 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 269.739,46 660.439,21 397.222,02 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 34.746,03 27.697,61 15.007,50 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 54.921,45 97.388,00 67.280,54 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 34.108,81 23.976,86 12.892,96 ΣΥΝΟΛΟ 211 393.515,75 809.501,68 492.403,02 ΣΥΝΟΛΟ 21 393.515,75 809.501,68 492.403,02 ΣΥΝΟΛΟ 2 393.515,75 809.501,68 492.403,02 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 321 οικονομικά έτη τακτικά έσοδα
3211.001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 6.682,78 0,00 0,00 3211.01 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 6.682,78 0,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 496.127,43 561.664,56 98.364,41 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 18.954,97 71.986,76 14.499,73 3214 Τέλη κια δικαιώματα αποχέτευσης. 78.368,05 91.495,50 16.103,65 3215 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 825,76 821,92 24,75 3219 Λοιπά έσοδα. 1.574.543,63 1.721.001,25 122.561,63 ΣΥΝΟΛΟ 321 2.175.502,62 2.453.652,77 251.554,17 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη 322 έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 21.388,78 6.388,78 994,06 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 25.110,00 33.555,50 460,00 ΣΥΝΟΛΟ 322 46.498,78 39.944,28 1.454,06 ΣΥΝΟΛΟ 32 2.222.001,40 2.493.597,05 253.008,23 ΣΥΝΟΛΟ 3 2.222.001,40 2.493.597,05 253.008,23 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111.001 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (0824) 75.000,00 65.203,95 65.203,95 4111.002 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 8% ΥΠΕ ΤΣΚΥ (0822) 20.000,00 14.763,61 14.763,61 4111.003 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 10% ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΣΚΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) (0823) 3.500,00 2.565,00 2.565,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 98.500,00 82.532,56 82.532,56 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121.000 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 80.000,00 72.152,39 72.152,39 4122.001 ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ- ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Σ. ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 50.000,00 30.613,75 30.613,75 4122.002 ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ 100,00 0,00 0,00 4123.000 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1% 2.600,00 1.182,21 1.182,21 4123.001 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% 21.000,00 10.181,78 10.181,78 4123.002 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% 64.000,00 48.483,28 48.483,28 4123.003 ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20% 23.000,00 7.080,31 7.080,31 4123.004 ΟΓΑ & ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.000,00 1.454,44 1.454,44 4123.005 ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΩΝ 100.000,00 13.908,12 13.908,12 4123.006 ΦΟΡΟΣ 10% ΜΕΛΕΤΩΝ 20.000,00 12.512,19 12.512,19 4123.007 ΦΟΡΟΣ 4% ΜΕΛΕΤΩΝ 30.000,00 0,00 0,00 4124.001 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝΓενικές Υπηρεσίες 9.600,00 5.353,33 5.353,33 4124.002 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝΓενικές Υπηρεσίες 2.000,00 1.070,25 1.070,25
4124.003 4124.004 ΕΣΟΔΑ ΦΠΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΦΠ[Α 13% 56.000,00 112.996,96 53.023,54 ΕΣΟΔΑ ΦΠΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% 41.000,00 69.870,77 36.003,63 ΣΥΝΟΛΟ 412 501.300,00 386.859,78 293.019,22 413 Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς 4131.000 οργανισμούς και ταμεία 100,00 0,00 0,00 4131.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΤΑΠ ΟΤΕ 52.000,00 21.453,69 21.453,69 4131.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΤΥΔΚΥ 180.000,00 153.746,08 153.746,08 4131.003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΤΣΜΕΔΕ 36.100,00 33.200,91 33.200,91 4131.004 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΤΕΑΔΥ 72.500,00 57.009,94 57.009,94 4131.006 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 120.000,00 33.782,78 33.782,78 4131.007 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 100.000,00 67.884,12 67.884,12 4131.008 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΤΠΔΥ 39.000,00 32.125,64 32.125,64 4131.009 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΜΤΠΥ 300,00 6,41 6,41 4131.010 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΜΤΠΥ (Π.Σ.) 1.000,00 567,58 567,58 4131.011 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΑΙΡΕΤΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ) 4.500,00 2.485,89 2.485,89 4131.012 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (0828) 41.000,00 36.162,51 36.162,51 4131.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ 8.000,00 4.821,89 4.821,89 4131.014 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΤΕΑΠΑΣΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 4.000,00 1.976,40 1.976,40 4131.015 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 3.100,00 1.380,22 1.380,22 4131.016 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ. ΥΠΕΡ ΓΕΩΤΕΕ 5.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 666.600,00 446.604,06 446.604,06 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141.000 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 76.775,52 74.558,21 74.558,21
4141.001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 31.369,31 19.628,73 19.628,73 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 6.000,00 2.507,55 2.507,55 ΣΥΝΟΛΟ 414 114.144,83 96.694,49 96.694,49 ΣΥΝΟΛΟ 41 1.380.544,83 1.012.690,89 918.850,33 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 0,00 3.189,37 3.189,37 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 24.121,09 20.490,51 20.490,51 ΣΥΝΟΛΟ 421 24.121,09 23.679,88 23.679,88 ΣΥΝΟΛΟ 42 24.121,09 23.679,88 23.679,88 ΣΥΝΟΛΟ 4 1.404.665,92 1.036.370,77 942.530,21 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο 511 προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 83.227,97 83.227,97 83.227,97 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 644.975,79 644.975,79 644.975,79 ΣΥΝΟΛΟ 511 728.203,76 728.203,76 728.203,76 Χρηματικό υπόλοιπο 512 προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 2.850.062,80 2.850.062,80 2.850.062,80 ΣΥΝΟΛΟ 512 2.857.062,80 2.857.062,80 2.857.062,80 ΣΥΝΟΛΟ 51 3.585.266,56 3.585.266,56 3.585.266,56 ΣΥΝΟΛΟ 5 3.585.266,56 3.585.266,56 3.585.266,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.517.956,15 17.148.987,26 14.269.247,80 ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 60 Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
603 00.6031 605 00.6053 00.6056.000 00.6056.001 607 00.6073 61 611 00.6111 00.6117.001 00.6117.002 00.6117.005 00.6117.006 00.6117.007 00.6117.011 00.6117.012 00.6117.036 00.6117.041 00.6117.050 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 19.058,00 16.611,34 15.538,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 19.058,00 16.611,34 15.538,00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.100,00 3.875,84 3.612,23 Ετήσια εισφορά 2,25% στο ΤEAΔΚΥ (άρθρα 84 Ν 3655/2008, 30Ν. 2262/52 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66). Γενικές Υπηρεσίες 123.348,81 113.025,00 113.025,00 Ετήσια εισφορά 0,75% στο ΤΠΔΚΥ (άρθρα 84 Ν 3655/08, 30Ν. 2262/52 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66). Γενικές Υπηρεσίες 41.116,27 37.675,00 37.675,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 169.565,08 154.575,84 154.312,23 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια. Γενικές Υπηρεσίες 1.500,00 790,00 790,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 1.500,00 790,00 790,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 190.123,08 171.977,18 170.640,23 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων. Γενικές Υπηρεσίες 37.280,00 23.045,01 22.491,51 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Γενικές Υπηρεσίες 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Γενικές Υπηρεσίες 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 600,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2013) 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΤΑ 2013) 4.350,00 1.202,83 1.202,83 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2012) Γενικές Υπηρεσίες 6.888,24 6.000,00 6.000,00 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (2014.ΕΣΟΔΟ ΑΡΘ.27 Ν.3756/09) 8.000,00 390,00 390,00 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γενικές Υπηρεσίες 1.800,00 0,00 0,00 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.500,00 2.829,00 2.829,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αρθ. 8-9-10 Ν. 1568/85 & αρθ. 9 Ν. 3850/2010) 4.500,00 3.000,00 3.000,00
00.6117.054 00.6117.055 00.6117.056 612 00.6121 00.6123 00.6126.000 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΚΕΛΛΗ)(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 12.600,00+ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5.400,00) 18.000,00 0,00 0,00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΓΔΜ 2007-2013 615,00 0,00 0,00 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7.500,00 1.574,40 1.574,40 ΣΥΝΟΛΟ 611 134.033,24 79.041,24 78.487,74 Δαπάνες αιρετών Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Γενικές Υπηρεσίες 109.600,00 109.170,78 99.189,48 Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Γενικές Υπηρεσίες 105.600,00 105.600,00 96.800,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ (αρθ. 93 παρ. 3 Ν.3852/10) 3.350,00 2.689,86 2.362,96 00.6126.001 ΤΕΑΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.000,00 923,40 846,45 ΣΥΝΟΛΟ 612 219.550,00 218.384,04 199.198,89 613 00.6134 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου. Γενικές Υπηρεσίες 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 354.583,24 297.425,28 277.686,63 62 622 00.6221.001 Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά Τέλη. Γενικές Υπηρεσίες 18.000,00 8.137,20 8.137,20 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. Γενικές Υπηρεσίες 22.000,00 21.346,20 20.625,70 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία. Γενικές Υπηρεσίες 7.560,00 4.516,33 3.430,08 00.6224.001 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γενικές Υπηρεσίες 4.000,00 1.838,73 1.690,52 00.6224.003 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1.270,08 1.270,08 1.270,08 ΣΥΝΟΛΟ 622 52.830,08 37.108,54 35.153,58 ΣΥΝΟΛΟ 62 52.830,08 37.108,54 35.153,58 63 633 00.6331 Φόροι - Τέλη Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη (π.χ. παράβολα ΚΤΕΟ) 3.000,00 2.325,06 2.325,06 ΣΥΝΟΛΟ 633 3.000,00 2.325,06 2.325,06 ΣΥΝΟΛΟ 63 3.000,00 2.325,06 2.325,06 64 642 00.6421 Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 1.000,00 0,00 0,00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)
00.6431.000 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου. Γενικές Υπηρεσίες 3.000,00 984,00 492,00 00.6431.001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου με σκοπό την προσέλκυση εκθετών και επισκεπτών. Γενικές Υπηρεσίες 738,00 738,00 738,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 3.738,00 1.722,00 1.230,00 644 00.6442.002 Συνέδρια και εορτές Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 3.000,00 0,00 0,00 00.6443.000 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 1.067,00 1.067,00 00.6443.002 ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1.247,22 1.247,22 1.247,22 00.6443.005 ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1.500,00 1.495,35 1.269,49 00.6443.007 ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 00.6443.008 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΑΠΟΚΡΙΑΣ Τ.Κ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 0,00 0,00 0,00 00.6443.009 ΕΟΡΤΗ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ 5.500,00 265,15 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 13.747,22 4.074,72 3.583,71 645 00.6451 Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.100,00 3.733,53 3.544,11 ΣΥΝΟΛΟ 645 4.100,00 3.733,53 3.544,11 649 00.6492.000 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. (ΕΣΟΔΟ ΑΡΘ.27 Ν.3756/09 & 2014.ΕΣΟΔΟ ΑΡΘ.27 Ν.3756/09) 70.884,53 0,00 0,00 00.6492.002 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΤΙΝΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 1.495,00 1.495,00 1.495,00 00.6492.003 00.6492.004 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΤΖΕΡΙΔΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 1.250,00 1.250,00 1.250,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 320,00 320,00 320,00 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Γενικές Υπηρεσίες 3.000,00 0,00 0,00 00.6493 00.6495.000 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.500,00 1.026,54 1.026,54 ΣΥΝΟΛΟ 649 78.449,53 4.091,54 4.091,54 ΣΥΝΟΛΟ 64 101.034,75 13.621,79 12.449,36 65 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 00.6521 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Γενικές Υπηρεσίες 65.868,00 60.380,27 60.380,27 00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6.500,00 5.913,61 5.902,62 00.6526.001 ΣΕΙΣΜΟΔΑΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Γενικές Υπηρεσίες 1.000,00 838,04 838,04 ΣΥΝΟΛΟ 652 73.368,00 67.131,92 67.120,93 ΣΥΝΟΛΟ 65 73.368,00 67.131,92 67.120,93
67 671 00.6711 00.6715.000 00.6715.009 00.6718.000 00.6718.001 00.6718.002 00.6718.003 00.6718.004 672 00.6721 00.6722 00.6723 673 00.6733 00.6734 00.6736.004 00.6736.006 00.6737.005 68 682 00.6821 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές. Γενικές Υπηρεσίες 237.012,00 233.839,96 233.839,96 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 831.344,24 650.000,00 650.000,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΔΗΚΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 10.005,02 10.005,02 10.005,02 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 3.250,17 3.250,17 3.250,17 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 4.790,48 4.790,48 4.790,48 ΤΟΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ:ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 13.236,00 13.236,00 13.236,00 ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 5.328,00 5.328,00 5.328,00 ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 12.321,00 12.168,44 12.168,44 ΣΥΝΟΛΟ 671 1.117.286,91 932.618,07 932.618,07 Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων 0,75%. Γενικές Υπηρεσίες 32.825,39 32.825,39 32.825,39 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 0,10% 4.376,72 0,00 0,00 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54. Γενικές Υπηρεσίες 21.883,59 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 59.085,70 32.825,39 32.825,39 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία. Γενικές Υπηρεσίες 20.000,00 18.400,00 17.200,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΚΕΑ Γενικές Υπηρεσίες 90.000,00 80.935,92 80.935,92 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 153.000,00 153.000,00 153.000,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2.963,55 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 267.163,55 253.535,92 252.335,92 ΣΥΝΟΛΟ 67 1.443.536,16 1.218.979,38 1.217.779,38 Λοπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης. Γενικές Υπηρεσίες. (2014.ΕΣΟΔΟ ΑΡΘ.27 Ν.3756/09 + ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 10.500,00 7.725,27 7.725,27 ΣΥΝΟΛΟ 682 10.500,00 7.725,27 7.725,27 ΣΥΝΟΛΟ 68 10.500,00 7.725,27 7.725,27 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 2.228.975,31 1.816.294,42 1.790.880,44
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 6 60 601 Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10.6011.000 Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα ). 1.122.972,40 1.071.153,24 1.070.275,41 10.6012 602 10.6021.000 10.6021.001 604 10.6041.000 10.6041.003 10.6041.005 605 10.6051.002 10.6051.003 10.6051.005 10.6051.006 10.6051.007 10.6051.008 10.6052.001 10.6052.002 10.6052.004 10.6054.002 10.6054.004 10.6054.006 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 36.272,00 14.272,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 1.159.244,40 1.085.425,24 1.070.275,41 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 84.230,04 84.175,19 77.238,82 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Ε. 38.351,28 37.782,00 36.341,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 122.581,32 121.957,19 113.579,82 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. 17.500,00 11.296,02 10.408,89 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 210 ΤΟΥ Ν.3584/2007 1.980,02 1.980,02 1.980,02 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΡΘ. 206 Ν. 3584/07) 72.319,98 56.271,87 52.306,55 ΣΥΝΟΛΟ 604 91.800,00 69.547,91 64.695,46 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 21.143,64 19.615,12 19.447,36 ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 129.307,73 128.814,43 127.143,42 ΤΕΑΔΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 30.284,66 30.172,96 29.752,52 ΤΣΚΥ Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 16.233,92 16.108,63 16.108,63 ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 ΓΕΩΤΕΕ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 125,00 0,00 0,00 ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 13.928,04 13.775,55 12.303,16 ΤΑΠ-ΟΤΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 7.074,64 7.003,75 6.365,08 ΤΑΠ-ΟΤΕ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Ε. 9.398,06 7.650,20 7.067,54 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο.Α.Ε.Δ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. 8.559,13 4.749,02 4.429,55 Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘ. 210 ΤΟΥ Ν. 3584/2007 543,74 543,74 543,74 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 18.656,26 14.654,38 13.656,71
606 10.6061 10.6063 61 611 10.6115 10.6117.002 10.6117.016 10.6117.017 614 ΣΥΝΟΛΟ 605 255.254,82 243.087,78 236.817,71 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού). Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 3.000,00 2.998,39 2.998,39 Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος κ.λ.π.). Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 6.786,46 3.838,25 3.838,25 ΣΥΝΟΛΟ 606 9.786,46 6.836,64 6.836,64 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.638.667,00 1.526.854,76 1.492.205,04 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές λογιστών. Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 10.455,00 10.455,00 10.455,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 11.955,60 11.955,60 11.955,60 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2012) 18.450,00 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Scripta Suite (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 40.860,60 22.410,60 22.410,60 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10.6142.000 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10.000,00 9.851,58 9.851,58 10.6142.001 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (RELEASES) ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 7.766,34 7.766,34 7.766,34 ΣΥΝΟΛΟ 614 17.766,34 17.617,92 17.617,92 ΣΥΝΟΛΟ 61 58.626,94 40.028,52 40.028,52 62 623 Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα 10.6232.000 ΜΙΣΘΩΜΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Κ.Ε.Π. 7.000,00 5.918,08 5.918,08 10.6232.001 ΜΙΣΘΩΜΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 9.000,00 6.400,00 6.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 16.000,00 12.318,08 12.318,08 624 10.6245 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING LEASING Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.760,13 1.760,13 1.760,13 ΣΥΝΟΛΟ 624 1.760,13 1.760,13 1.760,13 625 Ασφάλιστρα 10.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων. Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 4.500,00 0,00 0,00 10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 19.000,00 408,58 408,58 ΣΥΝΟΛΟ 625 23.500,00 408,58 408,58 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10.6261.001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 960,00 0,00 0,00
10.6261.004 10.6261.006 10.6262 10.6263.000 10.6263.001 10.6263.002 10.6263.003 10.6263.004 10.6263.005 10.6263.006 10.6263.007 10.6263.008 10.6263.009 10.6263.010 10.6263.011 10.6263.012 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2012) 6.452,00 6.386,24 5.955,74 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.000,00 369,00 369,00 ΚΗΙ 9294 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ RENAULT KOLEOS.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1.500,00 636,05 636,05 ΡΑΕ 9715 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DACIA.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 500,00 315,12 300,12 ΚΗΥ 7880 HYUNDAI MATRIX ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 500,00 364,61 364,61 ΚΗΙ 9284 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT IVECO.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΚΗΙ 9285 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT IVECO.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΚΗΥ 7884 HYUNDAI MATRIX ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΕΤΟΥ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 1.000,00 574,40 574,40 ΚΗΥ 7893 LAND ROVER ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΕΤΟΥ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 3.150,00 2.740,30 2.549,70 ΚΗΙ 9291 SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΕΤΟΥ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 500,00 465,00 465,00 ΚΗΥ 7895 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD WERKE ΑΕΤΟΥ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 0,00 0,00 0,00 ΚΗΙ 9281 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT-IVECO ΑΕΤΟΥ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 0,00 0,00 0,00 ΚΗΙ 9283 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO ΒΑΡΙΚΟΥ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 500,00 326,30 326,30 ΚΗΙ 4486 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΕΧΟΒΟΥ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 500,00 196,18 196,18 ΚΗΥ 7878 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΛΕΧΟΒΟΥ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 500,00 0,00 0,00
10.6263.013 10.6263.014 10.6263.015 10.6263.016 10.6263.017 10.6263.018 10.6263.019 10.6265.001 10.6265.002 10.6265.003 10.6265.004 10.6265.005 10.6266 627 10.6274.000 10.6274.001 10.6274.002 63 632 ΚΗΙ 9286 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT-IVECO ΛΕΧΟΒΟΥ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 500,00 253,28 253,28 ΚΗΙ 9282 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT-IVECO ΝΥΜΦΑΙΟΥ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 0,00 0,00 0,00 ΚΗΙ 9287 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO ΦΙΛΩΤΑ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 0,00 0,00 0,00 ΚΗΥ 4598 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO ΦΙΛΩΤΑ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 0,00 0,00 0,00 ΚΗΥ 7888 HYUNDAI MATRIX ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΩΤΑ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 500,00 70,00 70,00 ΚΗΥ 4572 FORD COURIER ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 500,00 102,08 102,08 ΡΑΕ 5172 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ HYUNDAI. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 500,00 286,00 15,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 60,00 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 5.000,00 3.680,30 3.680,30 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΤΑ 2011) 1.014,80 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2012) 915,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ) (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 7.500,00 3.750,00 3.750,00 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού. Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 21.000,00 17.181,73 17.181,73 ΣΥΝΟΛΟ 626 57.491,80 39.756,59 38.849,49 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Κ.Ε.Π. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 4.000,00 999,74 999,74 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Κ.Ε.Π. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΩΤΑ 4.734,69 662,50 662,50 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε.Π. ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ-ΛΕΧΟΒΟΥ-ΒΑΡΙΚΟΥ & ΝΥΜΦΑΙΟΥ 3.765,00 832,00 832,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 12.499,69 2.494,24 2.494,24 ΣΥΝΟΛΟ 62 111.251,62 56.737,62 55.830,52 Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 7.000,00 4.440,00 0,00 10.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.500,00 3.420,00 0,00 10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 11.500,00 8.860,00 0,00 64 641 10.6412 642 10.6422 646 10.6461.000 10.6463 66 661 ΣΥΝΟΛΟ 63 11.500,00 8.860,00 0,00 Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα μεταφορών Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 733,70 733,70 ΣΥΝΟΛΟ 641 1.000,00 733,70 733,70 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων. Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 2.000,00 1.533,06 1.332,95 ΣΥΝΟΛΟ 642 2.000,00 1.533,06 1.332,95 Εξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. 369,00 369,00 369,00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 4.000,00 3.154,45 3.154,45 ΣΥΝΟΛΟ 646 4.369,00 3.523,45 3.523,45 ΣΥΝΟΛΟ 64 7.369,00 5.790,21 5.590,10 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10.6611.001 10.6612 10.6613 10.6614 663 10.6634 664 10.6643 665 10.6654.000 666 10.6661 10.6662 Προμήθεια βιβλίων κλπ.οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 825,00 350,00 350,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 2.000,00 1.383,86 1.383,86 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 5.000,00 3.354,69 1.354,56 ΣΥΝΟΛΟ 661 22.825,00 20.088,55 18.088,42 Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 10.341,14 8.270,03 7.886,92 ΣΥΝΟΛΟ 663 10.341,14 8.270,03 7.886,92 Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 80.000,00 15.164,72 9.810,37 ΣΥΝΟΛΟ 664 80.000,00 15.164,72 9.810,37 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού (εκτυπώσεων). 15.000,00 14.536,95 14.536,95 ΣΥΝΟΛΟ 665 15.000,00 14.536,95 14.536,95 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 1.500,00 1.087,66 866,26 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων. 2.000,00 1.767,51 1.447,71 ΣΥΝΟΛΟ 666 3.500,00 2.855,17 2.313,97